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破位形态下的筹码分布

    破位为股价破坏了某个支撑,打开下跌苗头并转入下跌趋势的临界点。破位形态和蓄势形态是两个截然相反的形态。破位前夕股价波动不规则,逐步临近震荡区间的下沿,并反复试探低点的支撑,最终卖盘汹涌,股价迅速下跌,并进入下跌趋势。
  破位形态和蓄势形态是两个相反的形态,只是破位形态是下跌趋势的预兆。两者的相同点是一旦临界点被触及并延续运行,则股价的反应会比较迅速,有时候让人猝不及防。破位前夕及破位时所对应的筹码分布形态,则为破位形态下的筹码分布。
  如图是贵州茅台破位时对应的筹码分布图。从图中可以看出,2012年末,伴随着城镇化概念的提出,周期性行业受到资金的关注,铁路基建、水泥、房地产、建筑建材等板块轮番崛起,而酿酒板块因为“塑化剂”风波受到影响.加上资金从酿酒板块向周期性板块分流,自洒类个股受到主力资金减持,贵州茅台股价亦在2012年11月份结束了强势特征,开始走弱,股价连续下跌。
  贵州茅台的筹码分布在230.00元至250.00元区间,形成了密集分布,同时在230.00元至240.00元区问形成了单峰密集。但是该股股价跌破了该单峰密集区间,该筹码单峰分布对贵州茅台的股价形成压制,套盘沉重。如图中圆形标记处所示.贵州茅台股价跌破单峰密集分布后,迅速下跌,破位迅猛。
  破位形态对于投资者来说至关重要。很多股民朋友因为不知道什么叫破位,在获利时持有股票不卖出,结果股价下跌了,转入亏损,还是持有不卖出,最终造成深度套牢的结局。
  破位形态的股票,是所有股票形态中最危险也是最关键的形态。危险在于破位之后一段时间,跃幅会相当迅猛,使得投资者心理难以承受,进而乱了心态,甚至进一步会影响学习、工作和生活。最关键在于破位的初期形态特征较为明显,即个股股价突然或慢慢跌破了筹码密集分布区间,使得筹码密集分布区间的持仓成为套盘持仓,对个股股价形成较大的压力。如果能够第一时间察觉,则可以较早卖出股票,离场锁定盈利或减小亏损。
  尤其是在大盘处于弱势下降通道的过程中,破位形态更为凶险。一旦大盘处于弱势,则意味着主力任何的拉升动作,取得的效果都不明显。一方面拉升过程中抛盘较多,跟风盘较少,主力需要更多的资金维持股价,提高资金的占用率,甚至抬高主力的持仓成本;一方面是即便主力做到了拉升,但由于高位没有其他资金接盘,散户亦因持仓被套,没有更多资金追涨,主力出货难度也较大。
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