开创国际开创国际财务分析报告
≈≈开创国际600097≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.6200│ 0.0300│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.3635│ 0.1800│ 0.0236│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8100│ 0.6200│ 0.0300│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 8.3124│ 8.1560│ 7.7860│ 7.8020│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3531│ 0.7292│ 0.2497│ 1.3544│
│每股现金流量(元) │ 0.6108│ -0.0024│ -0.2451│ 0.3220│
│每股资本公积金(元) │ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3799│ 0.3799│ 0.3799│ 0.3799│
│每股未分配利润(元) │ 3.7250│ 3.5391│ 3.1316│ 3.0969│
│净资产收益率(%) │ 9.7210│ 7.6283│ 0.4457│ 7.5117│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0200│ 7.6800│ 0.4400│ 7.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3626│ 2.1928│ 0.3504│ 7.1829│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2100│ --│ 7.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 312892.75│ 305765.21│ 301076.57│ 281541.04│
│归属母公司股东权益 │ 200277.17│ 196508.55│ 187592.61│ 187979.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150772.30│ 97763.71│ 38090.97│ 196895.22│
│营业成本(万元) │ 96205.38│ 61841.08│ 22131.28│ 124821.89│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 20156.32│ 15412.90│ 1202.10│ 14612.69│
│营业利润(万元) │ 24471.82│ 19568.02│ 1506.38│ 15484.17│
│利润总额(万元) │ 24397.93│ 19554.72│ 1492.65│ 14806.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 19468.92│ 14990.19│ 836.01│ 14120.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 32601.51│ 17569.57│ 6017.20│ 32632.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.0500│ -0.0800│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.3940│ 0.0600│ -0.0802│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.0500│ -0.0800│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 7.6698│ 7.3915│ 7.3162│ 7.3750│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4717│ 0.7302│ 0.0563│ 0.8082│
│每股现金流量(元) │ -0.4168│ 0.0915│ -0.3260│ 0.5991│
│每股资本公积金(元) │ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3602│ 0.3602│ 0.3602│ 0.3602│
│每股未分配利润(元) │ 2.9140│ 2.5759│ 2.5327│ 2.6106│
│净资产收益率(%) │ 4.9977│ 0.6119│ -1.0651│ 9.6395│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0900│ 0.6100│ -1.0500│ 10.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1814│ 0.8465│ -1.0682│ 2.7671│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8500│ --│ 2.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 252848.15│ 263523.85│ 265307.68│ 257423.53│
│归属母公司股东权益 │ 184794.48│ 178087.91│ 176274.01│ 177689.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150978.52│ 100822.75│ 37009.94│ 221209.49│
│营业成本(万元) │ 98047.07│ 70199.03│ 25122.33│ 144456.50│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1.30│
│净利润(万元) │ 9842.56│ 1515.98│ -2020.90│ 18246.23│
│营业利润(万元) │ 11452.27│ 2596.55│ -1775.78│ 23307.33│
│利润总额(万元) │ 10849.60│ 2071.26│ -1818.46│ 23190.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 9235.47│ 1089.65│ -1877.56│ 17128.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 11365.83│ 17592.49│ 1357.63│ 19471.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5900│ 0.7100│ 0.5800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3635│ 0.5600│ 0.2000│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 8.3124│ 7.8020│ 7.3750│ 6.8207│
│每股资本公积金(元) │ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│
│每股未分配利润(元) │ 3.7250│ 3.0969│ 2.6106│ 2.0995│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3531│ 1.3544│ 0.8082│ 0.7907│
│每股现金流量(元) │ 0.6108│ 0.3220│ 0.5991│ 0.1288│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2529│ 2.7799│ 3.5187│ 3.4233│
│应收账款周转率 │ 12.1589│ 16.0019│ 20.0798│ 16.5918│
│总资产周转率 │ 0.5073│ 0.7306│ 0.9064│ 0.9299│
│营业收入增长率(%) │ -0.1366│ -10.9915│ 15.8179│ 6.8544│
│营业利润增长率(%) │ 113.6852│ -33.5652│ 45.4173│ 15.7332│
│利润总额增长率(%) │ 124.8739│ -36.1521│ 47.8590│ 14.1306│
│归属母公司净利润增长率│ 110.8059│ -17.5618│ 22.0682│ 14.4959│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.7473│ 9.3688│ 11.5971│ 28.0701│
│净资产增长率(%) │ 8.3783│ 5.7909│ 8.1261│ 8.0138│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.3687│ 15.7655│ 3.1559│ 7.4216│
│总资产收益率(%) │ 7.1256│ 5.4148│ 0.4245│ 5.4225│
│净资产收益率(%) │ 9.7210│ 7.6283│ 0.4457│ 7.5117│
│营业利润率(%) │ 16.2310│ 20.0156│ 3.9547│ 7.8642│
│销售毛利率(%) │ 36.1916│ 36.7443│ 41.8989│ 36.6049│
│销售净利率(%) │ 13.3687│ 15.7655│ 3.1559│ 7.4216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2529│ 1.3553│ 0.4740│ 2.7799│
│固定资产周转率 │ 1.4625│ 0.9393│ 0.3662│ 2.1126│
│流动资产周转率 │ 1.0287│ 0.6823│ 0.2687│ 1.4221│
│总资产周转率 │ 0.5073│ 0.3329│ 0.1308│ 0.7306│
│股东权益周转率 │ 0.7675│ 0.5117│ 0.2053│ 1.0552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5821│ 2.5605│ 2.4072│ 2.2377│
│速动比率(%) │ 1.8804│ 1.6351│ 1.4513│ 1.4530│
│产权比率 │ 0.5306│ 0.5361│ 0.5853│ 0.4792│
│应收账款周转率 │ 12.1589│ 7.1543│ 3.2009│ 16.0019│
│利息保障倍数 │ 52.7555│ 45.2949│ 5.9908│ 149.8845│
│资产负债率 │ 0.3466│ 0.3446│ 0.3647│ 0.3199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.1366│ -3.0341│ 2.9209│ -10.9915│
│营业利润增长率(%) │ 113.6852│ 653.6160│ 184.8288│ -33.5652│
│总资产增长率(%) │ 23.7473│ 16.0294│ 13.4820│ 9.3688│
│固定资产增长率(%) │ --│ 30.2029│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4633│ 10.3104│ 6.3760│ 5.3664│
│净利润增长率(%) │ 104.7874│ 916.6985│ 159.4833│ -19.9139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.0082│ 64.2678│ 62.3073│ 66.7681│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.3836│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.8848│ 46.8482│ 46.5507│ 50.9039│
│无形资产比率(%) │ 3.4158│ 3.5463│ 4.4869│ 4.9229│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 312892.75│ 305765.21│ 301076.57│ 281541.04│
│流动资产 │ 149827.92│ 143245.49│ 140153.38│ 143315.48│
│非流动资产 │ 163064.83│ 162519.71│ 160923.20│ 138225.57│
│固定资产 │ 109265.99│ 111248.43│ 111109.71│ 96919.60│
│货币资金 │ 90468.75│ 75695.27│ 69847.32│ 75752.05│
│存货 │ 40721.06│ 46571.98│ 48696.46│ 44686.65│
│应收账款 │ 11985.38│ 14515.32│ 10985.54│ 12814.85│
│其他应收款 │ --│ 1025.40│ --│ 1963.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10687.74│ 10843.46│ 13508.89│ 13859.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 15547.36│ 4443.45│
│应付账款 │ 29613.99│ 25277.01│ 20203.28│ 24381.28│
│流动负债 │ 58024.69│ 55943.69│ 58223.28│ 64044.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 108464.08│ 105353.41│ 109800.13│ 90074.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│
│未分配利润 │ 89748.23│ 85269.50│ 75452.18│ 74616.17│
│归属于母公司所│ 200277.17│ 196508.55│ 187592.61│ 187979.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204428.67│ 200411.80│ 191276.45│ 191466.25│
│商誉 │ 10445.92│ 10473.61│ 10501.31│ 10529.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 252848.15│ 263523.85│ 265307.68│ 257423.53│
│流动资产 │ 123080.80│ 133223.70│ 134772.30│ 133587.17│
│非流动资产 │ 129767.35│ 130300.15│ 130535.38│ 123836.36│
│固定资产 │ 82645.37│ 85442.36│ 88260.51│ 89483.24│
│货币资金 │ 57950.91│ 70197.44│ 60139.70│ 67993.53│
│存货 │ 36473.80│ 40044.02│ 48275.82│ 45117.26│
│应收账款 │ 15165.11│ 14829.56│ 17368.26│ 11794.19│
│其他应收款 │ --│ 2112.03│ --│ 2384.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11292.70│ 11499.79│ 11703.89│ 11894.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 919.12│ 1581.26│
│预收账款 │ 575.28│ --│ --│ 255.52│
│应付账款 │ 16722.97│ 21777.25│ 17886.65│ 19767.11│
│流动负债 │ 27096.69│ 42387.12│ 45785.34│ 36429.38│
│长期借款 │ --│ 800.00│ 800.00│ 800.00│
│总负债 │ 64370.85│ 81843.96│ 85496.01│ 75708.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│
│未分配利润 │ 70207.78│ 62061.96│ 61022.24│ 62899.80│
│归属于母公司所│ 184794.48│ 178087.91│ 176274.01│ 177689.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 188477.30│ 181679.89│ 179811.67│ 181714.67│
│商誉 │ 10556.69│ 10597.21│ 10625.87│ 10678.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150772.30│ 97763.71│ 38090.97│ 196895.22│
│营业收入 │ 150772.30│ 97763.71│ 38090.97│ 196895.22│
│营业总成本 │ 140565.31│ 92463.37│ 36810.21│ 178958.91│
│营业成本 │ 96205.38│ 61841.08│ 22131.28│ 124821.89│
│财务费用 │ 472.22│ 233.96│ 299.08│ -1461.00│
│管理费用 │ 8677.60│ 5512.77│ 2219.46│ 12662.87│
│营业利润 │ 24471.82│ 19568.02│ 1506.38│ 15484.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -677.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24397.93│ 19554.72│ 1492.65│ 14806.94│
│所得税费用 │ 4241.60│ 4141.82│ 290.56│ 194.25│
│归属母公司净利│ 19468.92│ 14990.19│ 836.01│ 14120.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20156.32│ 15412.90│ 1202.10│ 14612.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150978.52│ 100822.75│ 37009.94│ 221209.49│
│营业收入 │ 150978.52│ 100822.75│ 37009.94│ 221209.49│
│营业总成本 │ 139823.14│ 97909.13│ 38833.72│ 213977.33│
│营业成本 │ 98047.07│ 70199.03│ 25122.33│ 144456.50│
│财务费用 │ -319.97│ 642.97│ 626.86│ 1815.50│
│管理费用 │ 9078.25│ 5430.30│ 2493.88│ 13011.33│
│营业利润 │ 11452.27│ 2596.55│ -1775.78│ 23307.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1.30│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -116.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10849.60│ 2071.26│ -1818.46│ 23190.96│
│所得税费用 │ 1007.04│ 555.28│ 202.43│ 4944.73│
│归属母公司净利│ 9235.47│ 1089.65│ -1877.56│ 17128.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9842.56│ 1515.98│ -2020.90│ 18246.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166312.81│ 104306.37│ 46166.09│ 217352.90│
│经营现金流出小计│ 133711.31│ 86736.80│ 40148.89│ 184720.74│
│经营现金流量净额│ 32601.51│ 17569.57│ 6017.20│ 32632.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12410.82│ 12409.37│ 9791.32│ 4098.53│
│投资现金流出小计│ 9165.03│ 9072.81│ 5309.38│ 22628.80│
│投资现金流量净额│ 3245.79│ 3336.56│ 4481.93│ -18530.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1187.01│
│筹资现金流出小计│ 20443.22│ 20526.54│ 16075.67│ 7415.33│
│筹资现金流量净额│ -20443.22│ -20526.54│ -16075.67│ -6228.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -687.38│ -436.37│ -328.20│ -115.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14716.70│ -56.78│ -5904.73│ 7758.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 154364.37│ 109661.50│ 46675.69│ 230865.83│
│经营现金流出小计│ 142998.54│ 92069.01│ 45318.06│ 211394.08│
│经营现金流量净额│ 11365.83│ 17592.49│ 1357.63│ 19471.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151.61│ 161.17│ 136.85│ 19722.81│
│投资现金流出小计│ 15271.98│ 10437.88│ 8531.29│ 19980.60│
│投资现金流量净额│ -15120.37│ -10276.71│ -8394.44│ -257.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1053.95│ 736.85│ 522.03│ 7841.03│
│筹资现金流出小计│ 7333.31│ 6066.18│ 1411.05│ 12664.03│
│筹资现金流量净额│ -6279.36│ -5329.34│ -889.02│ -4822.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.71│ 217.48│ 72.01│ 43.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10042.61│ 2203.92│ -7853.82│ 14434.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 90468.75│ 75752.05│ 67993.53│ 11.41│
│短期借款 │ --│ --│ 1581.26│ --│
│应收账款 │ 11985.38│ 12814.85│ 11794.19│ 8.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 2384.99│ --│
│应付账款 │ 29613.99│ 24381.28│ 19767.11│ 23.34│
│在建工程 │ --│ --│ 11246.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -2791.45│ -12474.82│ 77.62│
│流动负债合计 │ 58024.69│ 64044.95│ 36429.38│ 75.81│
│长期借款 │ --│ --│ 800.00│ --│
│负债合计 │ 108464.08│ 90074.79│ 75708.85│ 18.98│
│营业利润 │ 24471.82│ 15484.17│ 23307.33│ -33.57│
│利润总额 │ 24397.93│ 14806.94│ 23190.96│ -36.15│
│归属于母公司所有│ 19468.92│ 14120.39│ 17128.46│ -17.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 89748.23│ 74616.17│ 62899.80│ 18.63│
│营业外收支净额 │ --│ -677.23│ -116.36│ -482.01│
│购买商品、接受劳│ 109988.16│ 147294.81│ 175987.76│ -16.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166312.81│ 217352.90│ 230865.83│ -5.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133711.31│ 184720.74│ 211394.08│ -12.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32601.51│ 32632.17│ 19471.75│ 67.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12410.82│ 4098.53│ 19722.81│ -79.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9165.03│ 22628.80│ 19980.60│ 13.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3245.79│ -18530.27│ -257.78│ -7088.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9165.03│ 22628.80│ 16328.50│ 38.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1187.01│ 7841.03│ -84.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20443.22│ 7415.33│ 12664.03│ -41.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20443.22│ -6228.32│ -4822.99│ -29.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4635.71│ 3727.89│ 5769.11│ -35.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14716.70│ 7758.52│ 14434.84│ -46.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1110.59│ 11492.07│ -109.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1110.59│ 11492.07│ -109.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45916.69│ 23.3204│ 4884.92│ 34.5948│
│第三季度│ 50155.78│ 25.4733│ 8145.82│ 57.6883│
│第二季度│ 63812.81│ 32.4095│ 2967.21│ 21.0137│
│第一季度│ 37009.94│ 18.7968│ -1877.56│ -13.2968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53463.27│ 24.1686│ 6984.05│ 40.7745│
│第三季度│ 62499.37│ 28.2535│ 9276.40│ 54.1578│
│第二季度│ 66954.38│ 30.2674│ 3338.55│ 19.4912│
│第一季度│ 38292.47│ 17.3105│ -2470.54│ -14.4236│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.6200│ 0.0300│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.3635│ 0.1800│ 0.0236│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8100│ 0.6200│ 0.0300│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 8.3124│ 8.1560│ 7.7860│ 7.8020│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3531│ 0.7292│ 0.2497│ 1.3544│
│每股现金流量(元) │ 0.6108│ -0.0024│ -0.2451│ 0.3220│
│每股资本公积金(元) │ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3799│ 0.3799│ 0.3799│ 0.3799│
│每股未分配利润(元) │ 3.7250│ 3.5391│ 3.1316│ 3.0969│
│净资产收益率(%) │ 9.7210│ 7.6283│ 0.4457│ 7.5117│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0200│ 7.6800│ 0.4400│ 7.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3626│ 2.1928│ 0.3504│ 7.1829│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2100│ --│ 7.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 312892.75│ 305765.21│ 301076.57│ 281541.04│
│归属母公司股东权益 │ 200277.17│ 196508.55│ 187592.61│ 187979.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150772.30│ 97763.71│ 38090.97│ 196895.22│
│营业成本(万元) │ 96205.38│ 61841.08│ 22131.28│ 124821.89│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 20156.32│ 15412.90│ 1202.10│ 14612.69│
│营业利润(万元) │ 24471.82│ 19568.02│ 1506.38│ 15484.17│
│利润总额(万元) │ 24397.93│ 19554.72│ 1492.65│ 14806.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 19468.92│ 14990.19│ 836.01│ 14120.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 32601.51│ 17569.57│ 6017.20│ 32632.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.0500│ -0.0800│ 0.7100│
│基本每股收益 │ 0.3940│ 0.0600│ -0.0802│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.0500│ -0.0800│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 7.6698│ 7.3915│ 7.3162│ 7.3750│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4717│ 0.7302│ 0.0563│ 0.8082│
│每股现金流量(元) │ -0.4168│ 0.0915│ -0.3260│ 0.5991│
│每股资本公积金(元) │ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3602│ 0.3602│ 0.3602│ 0.3602│
│每股未分配利润(元) │ 2.9140│ 2.5759│ 2.5327│ 2.6106│
│净资产收益率(%) │ 4.9977│ 0.6119│ -1.0651│ 9.6395│
│加权净资产收益率(%) │ 5.0900│ 0.6100│ -1.0500│ 10.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1814│ 0.8465│ -1.0682│ 2.7671│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8500│ --│ 2.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 252848.15│ 263523.85│ 265307.68│ 257423.53│
│归属母公司股东权益 │ 184794.48│ 178087.91│ 176274.01│ 177689.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 150978.52│ 100822.75│ 37009.94│ 221209.49│
│营业成本(万元) │ 98047.07│ 70199.03│ 25122.33│ 144456.50│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1.30│
│净利润(万元) │ 9842.56│ 1515.98│ -2020.90│ 18246.23│
│营业利润(万元) │ 11452.27│ 2596.55│ -1775.78│ 23307.33│
│利润总额(万元) │ 10849.60│ 2071.26│ -1818.46│ 23190.96│
│归属母公司净利润(万元)│ 9235.47│ 1089.65│ -1877.56│ 17128.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 11365.83│ 17592.49│ 1357.63│ 19471.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5900│ 0.7100│ 0.5800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3635│ 0.5600│ 0.2000│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 8.3124│ 7.8020│ 7.3750│ 6.8207│
│每股资本公积金(元) │ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│ 2.5386│
│每股未分配利润(元) │ 3.7250│ 3.0969│ 2.6106│ 2.0995│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3531│ 1.3544│ 0.8082│ 0.7907│
│每股现金流量(元) │ 0.6108│ 0.3220│ 0.5991│ 0.1288│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2529│ 2.7799│ 3.5187│ 3.4233│
│应收账款周转率 │ 12.1589│ 16.0019│ 20.0798│ 16.5918│
│总资产周转率 │ 0.5073│ 0.7306│ 0.9064│ 0.9299│
│营业收入增长率(%) │ -0.1366│ -10.9915│ 15.8179│ 6.8544│
│营业利润增长率(%) │ 113.6852│ -33.5652│ 45.4173│ 15.7332│
│利润总额增长率(%) │ 124.8739│ -36.1521│ 47.8590│ 14.1306│
│归属母公司净利润增长率│ 110.8059│ -17.5618│ 22.0682│ 14.4959│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.7473│ 9.3688│ 11.5971│ 28.0701│
│净资产增长率(%) │ 8.3783│ 5.7909│ 8.1261│ 8.0138│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.3687│ 15.7655│ 3.1559│ 7.4216│
│总资产收益率(%) │ 7.1256│ 5.4148│ 0.4245│ 5.4225│
│净资产收益率(%) │ 9.7210│ 7.6283│ 0.4457│ 7.5117│
│营业利润率(%) │ 16.2310│ 20.0156│ 3.9547│ 7.8642│
│销售毛利率(%) │ 36.1916│ 36.7443│ 41.8989│ 36.6049│
│销售净利率(%) │ 13.3687│ 15.7655│ 3.1559│ 7.4216│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2529│ 1.3553│ 0.4740│ 2.7799│
│固定资产周转率 │ 1.4625│ 0.9393│ 0.3662│ 2.1126│
│流动资产周转率 │ 1.0287│ 0.6823│ 0.2687│ 1.4221│
│总资产周转率 │ 0.5073│ 0.3329│ 0.1308│ 0.7306│
│股东权益周转率 │ 0.7675│ 0.5117│ 0.2053│ 1.0552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5821│ 2.5605│ 2.4072│ 2.2377│
│速动比率(%) │ 1.8804│ 1.6351│ 1.4513│ 1.4530│
│产权比率 │ 0.5306│ 0.5361│ 0.5853│ 0.4792│
│应收账款周转率 │ 12.1589│ 7.1543│ 3.2009│ 16.0019│
│利息保障倍数 │ 52.7555│ 45.2949│ 5.9908│ 149.8845│
│资产负债率 │ 0.3466│ 0.3446│ 0.3647│ 0.3199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.1366│ -3.0341│ 2.9209│ -10.9915│
│营业利润增长率(%) │ 113.6852│ 653.6160│ 184.8288│ -33.5652│
│总资产增长率(%) │ 23.7473│ 16.0294│ 13.4820│ 9.3688│
│固定资产增长率(%) │ --│ 30.2029│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.4633│ 10.3104│ 6.3760│ 5.3664│
│净利润增长率(%) │ 104.7874│ 916.6985│ 159.4833│ -19.9139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.0082│ 64.2678│ 62.3073│ 66.7681│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.3836│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.8848│ 46.8482│ 46.5507│ 50.9039│
│无形资产比率(%) │ 3.4158│ 3.5463│ 4.4869│ 4.9229│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 312892.75│ 305765.21│ 301076.57│ 281541.04│
│流动资产 │ 149827.92│ 143245.49│ 140153.38│ 143315.48│
│非流动资产 │ 163064.83│ 162519.71│ 160923.20│ 138225.57│
│固定资产 │ 109265.99│ 111248.43│ 111109.71│ 96919.60│
│货币资金 │ 90468.75│ 75695.27│ 69847.32│ 75752.05│
│存货 │ 40721.06│ 46571.98│ 48696.46│ 44686.65│
│应收账款 │ 11985.38│ 14515.32│ 10985.54│ 12814.85│
│其他应收款 │ --│ 1025.40│ --│ 1963.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10687.74│ 10843.46│ 13508.89│ 13859.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 15547.36│ 4443.45│
│应付账款 │ 29613.99│ 25277.01│ 20203.28│ 24381.28│
│流动负债 │ 58024.69│ 55943.69│ 58223.28│ 64044.95│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 108464.08│ 105353.41│ 109800.13│ 90074.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│
│未分配利润 │ 89748.23│ 85269.50│ 75452.18│ 74616.17│
│归属于母公司所│ 200277.17│ 196508.55│ 187592.61│ 187979.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 204428.67│ 200411.80│ 191276.45│ 191466.25│
│商誉 │ 10445.92│ 10473.61│ 10501.31│ 10529.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 252848.15│ 263523.85│ 265307.68│ 257423.53│
│流动资产 │ 123080.80│ 133223.70│ 134772.30│ 133587.17│
│非流动资产 │ 129767.35│ 130300.15│ 130535.38│ 123836.36│
│固定资产 │ 82645.37│ 85442.36│ 88260.51│ 89483.24│
│货币资金 │ 57950.91│ 70197.44│ 60139.70│ 67993.53│
│存货 │ 36473.80│ 40044.02│ 48275.82│ 45117.26│
│应收账款 │ 15165.11│ 14829.56│ 17368.26│ 11794.19│
│其他应收款 │ --│ 2112.03│ --│ 2384.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11292.70│ 11499.79│ 11703.89│ 11894.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 919.12│ 1581.26│
│预收账款 │ 575.28│ --│ --│ 255.52│
│应付账款 │ 16722.97│ 21777.25│ 17886.65│ 19767.11│
│流动负债 │ 27096.69│ 42387.12│ 45785.34│ 36429.38│
│长期借款 │ --│ 800.00│ 800.00│ 800.00│
│总负债 │ 64370.85│ 81843.96│ 85496.01│ 75708.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│ 61164.22│
│未分配利润 │ 70207.78│ 62061.96│ 61022.24│ 62899.80│
│归属于母公司所│ 184794.48│ 178087.91│ 176274.01│ 177689.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 188477.30│ 181679.89│ 179811.67│ 181714.67│
│商誉 │ 10556.69│ 10597.21│ 10625.87│ 10678.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150772.30│ 97763.71│ 38090.97│ 196895.22│
│营业收入 │ 150772.30│ 97763.71│ 38090.97│ 196895.22│
│营业总成本 │ 140565.31│ 92463.37│ 36810.21│ 178958.91│
│营业成本 │ 96205.38│ 61841.08│ 22131.28│ 124821.89│
│财务费用 │ 472.22│ 233.96│ 299.08│ -1461.00│
│管理费用 │ 8677.60│ 5512.77│ 2219.46│ 12662.87│
│营业利润 │ 24471.82│ 19568.02│ 1506.38│ 15484.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -677.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24397.93│ 19554.72│ 1492.65│ 14806.94│
│所得税费用 │ 4241.60│ 4141.82│ 290.56│ 194.25│
│归属母公司净利│ 19468.92│ 14990.19│ 836.01│ 14120.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20156.32│ 15412.90│ 1202.10│ 14612.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150978.52│ 100822.75│ 37009.94│ 221209.49│
│营业收入 │ 150978.52│ 100822.75│ 37009.94│ 221209.49│
│营业总成本 │ 139823.14│ 97909.13│ 38833.72│ 213977.33│
│营业成本 │ 98047.07│ 70199.03│ 25122.33│ 144456.50│
│财务费用 │ -319.97│ 642.97│ 626.86│ 1815.50│
│管理费用 │ 9078.25│ 5430.30│ 2493.88│ 13011.33│
│营业利润 │ 11452.27│ 2596.55│ -1775.78│ 23307.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1.30│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -116.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10849.60│ 2071.26│ -1818.46│ 23190.96│
│所得税费用 │ 1007.04│ 555.28│ 202.43│ 4944.73│
│归属母公司净利│ 9235.47│ 1089.65│ -1877.56│ 17128.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9842.56│ 1515.98│ -2020.90│ 18246.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 166312.81│ 104306.37│ 46166.09│ 217352.90│
│经营现金流出小计│ 133711.31│ 86736.80│ 40148.89│ 184720.74│
│经营现金流量净额│ 32601.51│ 17569.57│ 6017.20│ 32632.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12410.82│ 12409.37│ 9791.32│ 4098.53│
│投资现金流出小计│ 9165.03│ 9072.81│ 5309.38│ 22628.80│
│投资现金流量净额│ 3245.79│ 3336.56│ 4481.93│ -18530.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1187.01│
│筹资现金流出小计│ 20443.22│ 20526.54│ 16075.67│ 7415.33│
│筹资现金流量净额│ -20443.22│ -20526.54│ -16075.67│ -6228.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -687.38│ -436.37│ -328.20│ -115.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14716.70│ -56.78│ -5904.73│ 7758.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 154364.37│ 109661.50│ 46675.69│ 230865.83│
│经营现金流出小计│ 142998.54│ 92069.01│ 45318.06│ 211394.08│
│经营现金流量净额│ 11365.83│ 17592.49│ 1357.63│ 19471.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151.61│ 161.17│ 136.85│ 19722.81│
│投资现金流出小计│ 15271.98│ 10437.88│ 8531.29│ 19980.60│
│投资现金流量净额│ -15120.37│ -10276.71│ -8394.44│ -257.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1053.95│ 736.85│ 522.03│ 7841.03│
│筹资现金流出小计│ 7333.31│ 6066.18│ 1411.05│ 12664.03│
│筹资现金流量净额│ -6279.36│ -5329.34│ -889.02│ -4822.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.71│ 217.48│ 72.01│ 43.88│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10042.61│ 2203.92│ -7853.82│ 14434.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 90468.75│ 75752.05│ 67993.53│ 11.41│
│短期借款 │ --│ --│ 1581.26│ --│
│应收账款 │ 11985.38│ 12814.85│ 11794.19│ 8.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 2384.99│ --│
│应付账款 │ 29613.99│ 24381.28│ 19767.11│ 23.34│
│在建工程 │ --│ --│ 11246.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -2791.45│ -12474.82│ 77.62│
│流动负债合计 │ 58024.69│ 64044.95│ 36429.38│ 75.81│
│长期借款 │ --│ --│ 800.00│ --│
│负债合计 │ 108464.08│ 90074.79│ 75708.85│ 18.98│
│营业利润 │ 24471.82│ 15484.17│ 23307.33│ -33.57│
│利润总额 │ 24397.93│ 14806.94│ 23190.96│ -36.15│
│归属于母公司所有│ 19468.92│ 14120.39│ 17128.46│ -17.56│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 89748.23│ 74616.17│ 62899.80│ 18.63│
│营业外收支净额 │ --│ -677.23│ -116.36│ -482.01│
│购买商品、接受劳│ 109988.16│ 147294.81│ 175987.76│ -16.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166312.81│ 217352.90│ 230865.83│ -5.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 133711.31│ 184720.74│ 211394.08│ -12.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32601.51│ 32632.17│ 19471.75│ 67.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12410.82│ 4098.53│ 19722.81│ -79.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9165.03│ 22628.80│ 19980.60│ 13.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3245.79│ -18530.27│ -257.78│ -7088.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9165.03│ 22628.80│ 16328.50│ 38.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1187.01│ 7841.03│ -84.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20443.22│ 7415.33│ 12664.03│ -41.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -20443.22│ -6228.32│ -4822.99│ -29.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4635.71│ 3727.89│ 5769.11│ -35.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14716.70│ 7758.52│ 14434.84│ -46.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1110.59│ 11492.07│ -109.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1110.59│ 11492.07│ -109.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45916.69│ 23.3204│ 4884.92│ 34.5948│
│第三季度│ 50155.78│ 25.4733│ 8145.82│ 57.6883│
│第二季度│ 63812.81│ 32.4095│ 2967.21│ 21.0137│
│第一季度│ 37009.94│ 18.7968│ -1877.56│ -13.2968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53463.27│ 24.1686│ 6984.05│ 40.7745│
│第三季度│ 62499.37│ 28.2535│ 9276.40│ 54.1578│
│第二季度│ 66954.38│ 30.2674│ 3338.55│ 19.4912│
│第一季度│ 38292.47│ 17.3105│ -2470.54│ -14.4236│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘