恒瑞医药恒瑞医药财务分析报告
≈≈恒瑞医药600276≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4200│ 0.2800│ 1.1900│
│基本每股收益 │ 0.6509│ 0.4100│ 0.2753│ 1.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4200│ 0.2800│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 5.3517│ 5.1248│ 6.0373│ 5.7213│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5468│ 0.2342│ 0.0374│ 0.6437│
│每股现金流量(元) │ 0.5142│ 0.2456│ 0.2998│ 1.0188│
│每股资本公积金(元) │ 0.5334│ 0.5470│ 0.6243│ 0.5895│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4198│ 0.4198│ 0.5037│ 0.5037│
│每股未分配利润(元) │ 3.5825│ 3.3418│ 4.1902│ 3.9095│
│净资产收益率(%) │ 12.2883│ 8.1365│ 4.6492│ 20.7459│
│加权净资产收益率(%) │ 12.9600│ 8.3400│ 4.7800│ 22.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.1182│ 8.0737│ 4.5708│ 19.5423│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2700│ --│ 21.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3895034.79│3700049.90│3615717.11│3472958.99│
│归属母公司股东权益 │3423739.83│3278569.88│3218939.76│3050430.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2019896.85│1329754.27│ 692905.49│2773459.87│
│营业成本(万元) │ 272856.73│ 175422.02│ 91039.84│ 334868.97│
│投资收益(万元) │ 16807.58│ 10214.07│ 5041.62│ 34142.45│
│净利润(万元) │ 419190.08│ 266239.99│ 149603.55│ 630889.31│
│营业利润(万元) │ 507304.65│ 322710.45│ 180051.07│ 700707.23│
│利润总额(万元) │ 492883.25│ 312764.36│ 177276.03│ 689548.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 420720.10│ 266759.51│ 149654.76│ 632838.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 349831.05│ 149828.09│ 19928.49│ 343193.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4200│ --│ 1.0000│
│基本每股收益 │ 0.7779│ 0.4800│ 0.2814│ 1.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4100│ --│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 5.3227│ 5.0025│ 5.9047│ 5.6017│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7512│ 0.6363│ 0.3490│ 0.8630│
│每股现金流量(元) │ 1.1331│ 0.8523│ 0.8491│ 0.2635│
│每股资本公积金(元) │ 0.3399│ 0.3185│ 0.3804│ 0.3760│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4815│ 0.4815│ 0.5777│ 0.5777│
│每股未分配利润(元) │ 3.5624│ 3.2615│ 4.0388│ 3.7414│
│净资产收益率(%) │ 15.0766│ 10.0272│ 5.0370│ 21.5054│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0400│ 10.2300│ 5.1700│ 24.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.6601│ 9.6514│ 4.8877│ 20.0960│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.8500│ --│ 22.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3253547.43│2967747.26│2916650.44│2755647.55│
│归属母公司股东权益 │2824629.08│2654690.95│2611520.84│2477532.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1941312.51│1130888.19│ 552701.53│2328857.66│
│营业成本(万元) │ 238454.98│ 136375.02│ 74089.90│ 291294.41│
│投资收益(万元) │ 25589.07│ 19282.18│ 8167.05│ 30927.15│
│净利润(万元) │ 424274.43│ 265249.97│ 130586.86│ 532645.18│
│营业利润(万元) │ 519328.92│ 325112.52│ 161215.91│ 614967.93│
│利润总额(万元) │ 504134.03│ 316013.69│ 158254.66│ 605576.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 425859.21│ 266191.72│ 131542.59│ 532802.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 398652.89│ 337660.91│ 154364.62│ 381683.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6600│ 1.1900│ 1.0000│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6509│ 1.1200│ 1.1200│ 1.0300│
│每股净资产(元) │ 5.3517│ 5.7213│ 5.6017│ 5.3524│
│每股资本公积金(元) │ 0.5334│ 0.5895│ 0.3760│ 0.4016│
│每股未分配利润(元) │ 3.5825│ 3.9095│ 3.7414│ 3.5619│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5468│ 0.6437│ 0.8630│ 0.7534│
│每股现金流量(元) │ 0.5142│ 1.0188│ 0.2635│ -0.1075│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3416│ 1.9786│ 2.2090│ 2.5650│
│应收账款周转率 │ 3.5735│ 5.5581│ 5.3667│ 5.0042│
│总资产周转率 │ 0.5483│ 0.8906│ 0.9331│ 0.8623│
│营业收入增长率(%) │ 4.0480│ 19.0910│ 33.7048│ 25.8916│
│营业利润增长率(%) │ -2.3153│ 13.9421│ 33.7860│ 20.7161│
│利润总额增长率(%) │ -2.2317│ 13.8664│ 34.6000│ 19.6822│
│归属母公司净利润增长率│ -1.2068│ 18.7753│ 31.0511│ 26.3927│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.7166│ 26.0306│ 23.2333│ 23.9578│
│净资产增长率(%) │ 21.2102│ 23.1237│ 25.5834│ 28.3733│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.7530│ 20.0217│ 21.5908│ 22.7474│
│总资产收益率(%) │ 11.7279│ 7.9858│ 4.5804│ 20.2578│
│净资产收益率(%) │ 12.2883│ 8.1365│ 4.6492│ 20.7459│
│营业利润率(%) │ 25.1154│ 24.2684│ 25.9849│ 25.2647│
│销售毛利率(%) │ 86.4916│ 87.9409│ 86.8611│ 87.9259│
│销售净利率(%) │ 20.7530│ 23.4550│ 21.5908│ 22.7474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3416│ 0.8503│ 0.4767│ 1.9786│
│固定资产周转率 │ 5.5765│ 3.7751│ 2.0785│ 9.5273│
│流动资产周转率 │ 0.6916│ 0.4615│ 0.2419│ 1.1014│
│总资产周转率 │ 0.5483│ 0.3708│ 0.1955│ 0.8906│
│股东权益周转率 │ 0.6390│ 0.4426│ 0.2359│ 0.9954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.7031│ 8.7322│ 8.4602│ 7.4372│
│速动比率(%) │ 7.1221│ 7.6242│ 7.5033│ 6.6973│
│产权比率 │ 0.1186│ 0.1105│ 0.1145│ 0.1292│
│应收账款周转率 │ 3.5735│ 2.3851│ 1.2862│ 5.5581│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1061│ 0.0979│ 0.1019│ 0.1135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.0480│ 17.5849│ 25.3670│ 19.0910│
│营业利润增长率(%) │ -2.3153│ -0.7388│ 11.6832│ 13.9421│
│总资产增长率(%) │ 19.7166│ 24.6754│ 23.9681│ 26.0306│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.9871│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.5806│ 24.9507│ 23.6170│ 23.4565│
│净利润增长率(%) │ -1.1984│ 0.3732│ 14.5625│ 18.4446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 87.9001│ 88.6088│ 89.0263│ 87.8338│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.1745│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.9407│ 79.9545│ 80.8710│ 80.7670│
│无形资产比率(%) │ 1.1237│ 0.8869│ 0.9375│ 0.9826│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3895034.79│ 3700049.90│ 3615717.11│ 3472958.99│
│流动资产 │ 3035816.72│ 2958355.14│ 2924065.76│ 2805003.60│
│非流动资产 │ 859218.07│ 741694.76│ 691651.35│ 667955.39│
│固定资产 │ 396420.35│ 376463.26│ 338714.01│ 328017.37│
│货币资金 │ 1433377.66│ 1250936.65│ 1257119.45│ 1080466.80│
│存货 │ 228959.61│ 234799.98│ 204185.36│ 177805.72│
│应收账款 │ 623124.75│ 607667.19│ 570060.96│ 507369.42│
│其他应收款 │ --│ 83590.51│ --│ 65115.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43767.78│ 32814.25│ 33897.93│ 34125.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 143194.05│ 110955.23│ 92950.96│ 132624.64│
│流动负债 │ 394104.65│ 338787.61│ 345627.48│ 377159.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 413102.47│ 362287.90│ 368528.00│ 394258.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 341225.90│ 349949.18│ 332885.67│ 314282.64│
│未分配利润 │ 2291894.12│ 2137933.53│ 2234078.03│ 2084423.27│
│归属于母公司所│ 3423739.83│ 3278569.88│ 3218939.76│ 3050430.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3481932.32│ 3337762.00│ 3247189.11│ 3078700.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3253547.43│ 2967747.26│ 2916650.44│ 2755647.55│
│流动资产 │ 2556930.32│ 2377792.58│ 2381898.40│ 2231130.48│
│非流动资产 │ 696617.10│ 589954.68│ 534752.03│ 524517.07│
│固定资产 │ 282600.61│ 278888.22│ 259480.91│ 254197.31│
│货币资金 │ 1105093.24│ 956288.34│ 876952.21│ 504364.63│
│存货 │ 173684.87│ 193659.84│ 174491.07│ 160680.59│
│应收账款 │ 589559.01│ 433811.83│ 458841.81│ 490624.54│
│其他应收款 │ --│ 99571.30│ --│ 89437.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34302.47│ 34526.95│ 34751.55│ 34976.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 27130.68│ 20567.49│ 22263.88│
│应付账款 │ 148150.68│ 148229.91│ 139374.42│ 128924.68│
│流动负债 │ 391935.82│ 277718.27│ 274084.52│ 247263.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 413022.97│ 296483.78│ 289835.66│ 261894.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 180353.19│ 169019.23│ 168227.08│ 166297.48│
│未分配利润 │ 1890461.20│ 1730793.71│ 1786303.14│ 1654760.54│
│归属于母公司所│ 2824629.08│ 2654690.95│ 2611520.84│ 2477532.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2840524.46│ 2671263.47│ 2626814.77│ 2493752.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2019896.85│ 1329754.27│ 692905.49│ 2773459.87│
│营业收入 │ 2019896.85│ 1329754.27│ 692905.49│ 2773459.87│
│营业总成本 │ 1531885.33│ 1016293.93│ 516135.00│ 2128204.63│
│营业成本 │ 272856.73│ 175422.02│ 91039.84│ 334868.97│
│财务费用 │ -24294.88│ -10674.18│ -8202.26│ -18174.35│
│管理费用 │ 153858.15│ 116395.03│ 62903.68│ 306665.83│
│营业利润 │ 507304.65│ 322710.45│ 180051.07│ 700707.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16807.58│ 10214.07│ 5041.62│ 34142.45│
│营业外收支净额│ -14421.40│ -9946.10│ -2775.04│ -11159.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 492883.25│ 312764.36│ 177276.03│ 689548.00│
│所得税费用 │ 73693.17│ 46524.37│ 27672.48│ 58658.69│
│归属母公司净利│ 420720.10│ 266759.51│ 149654.76│ 632838.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 419190.08│ 266239.99│ 149603.55│ 630889.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1941312.51│ 1130888.19│ 552701.53│ 2328857.66│
│营业收入 │ 1941312.51│ 1130888.19│ 552701.53│ 2328857.66│
│营业总成本 │ 1453340.86│ 828157.60│ 398718.48│ 1767665.10│
│营业成本 │ 238454.98│ 136375.02│ 74089.90│ 291294.41│
│财务费用 │ -18323.35│ -14372.52│ -5902.31│ -13382.07│
│管理费用 │ 188485.34│ 105392.38│ 49513.60│ 224117.97│
│营业利润 │ 519328.92│ 325112.52│ 161215.91│ 614967.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25589.07│ 19282.18│ 8167.05│ 30927.15│
│营业外收支净额│ -15194.89│ -9098.82│ -2961.26│ -9391.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 504134.03│ 316013.69│ 158254.66│ 605576.15│
│所得税费用 │ 79859.60│ 50763.72│ 27667.79│ 72930.97│
│归属母公司净利│ 425859.21│ 266191.72│ 131542.59│ 532802.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 424274.43│ 265249.97│ 130586.86│ 532645.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1988218.44│ 1267401.35│ 717133.50│2453656.18│
│经营现金流出小计│ 1638387.39│ 1117573.26│ 697205.01│2110462.70│
│经营现金流量净额│ 349831.05│ 149828.09│ 19928.49│ 343193.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 984547.87│ 841160.89│ 646432.06│2999022.70│
│投资现金流出小计│ 929408.09│ 757141.24│ 506379.11│2819239.82│
│投资现金流量净额│ 55139.78│ 84019.65│ 140052.94│ 179782.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31600.00│ 31600.00│ --│ 132029.23│
│筹资现金流出小计│ 107541.26│ 107541.26│ --│ 102910.40│
│筹资现金流量净额│ -75941.26│ -75941.26│ --│ 29118.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -87.67│ -805.81│ -142.52│ -8907.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 328941.90│ 157100.67│ 159838.91│ 543187.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1860342.61│ 1174097.00│ 581028.55│2360639.74│
│经营现金流出小计│ 1461689.72│ 836436.09│ 426663.93│1978956.45│
│经营现金流量净额│ 398652.89│ 337660.91│ 154364.62│ 381683.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2097550.54│ 1008580.73│ 388768.88│2718572.92│
│投资现金流出小计│ 1872635.03│ 793698.21│ 168617.12│2913116.97│
│投资现金流量净额│ 224915.51│ 214882.52│ 220151.76│-194544.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80991.40│ 1268.10│ --│ 9701.31│
│筹资现金流出小计│ 102910.40│ 102910.40│ --│ 81552.16│
│筹资现金流量净额│ -21919.00│ -101642.30│ --│ -71850.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -331.24│ 1375.41│ 1038.28│ 1230.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 601318.16│ 452276.54│ 375554.66│ 116519.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1433377.66│1080466.80│ 504364.63│ 114.22│
│应收账款 │ 623124.75│ 507369.42│ 490624.54│ 3.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 89437.57│ --│
│应付账款 │ 143194.05│ 132624.64│ 128924.68│ 2.87│
│在建工程 │ --│ --│ 153282.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -17361.56│ -58170.45│ 70.15│
│流动负债合计 │ 394104.65│ 377159.31│ 247263.47│ 52.53│
│负债合计 │ 413102.47│ 394258.80│ 261894.79│ 50.54│
│营业利润 │ 507304.65│ 700707.23│ 614967.93│ 13.94│
│利润总额 │ 492883.25│ 689548.00│ 605576.15│ 13.87│
│归属于母公司所有│ 420720.10│ 632838.32│ 532802.75│ 18.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2291894.12│2084423.27│1654760.54│ 25.97│
│营业外收支净额 │ -14421.40│ -11159.23│ -9391.78│ -18.82│
│购买商品、接受劳│ 75692.51│ 114784.97│ 108504.53│ 5.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1988218.44│2453656.18│2360639.74│ 3.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1638387.39│2110462.70│1978956.45│ 6.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 349831.05│ 343193.48│ 381683.29│ -10.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 984547.87│2999022.70│2718572.92│ 10.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 929408.09│2819239.82│2913116.97│ -3.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55139.78│ 179782.88│-194544.04│ 192.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 132921.22│ 55432.85│ 56135.10│ -1.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31600.00│ 132029.23│ 9701.31│ 1260.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107541.26│ 102910.40│ 81552.16│ 26.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -75941.26│ 29118.83│ -71850.85│ 140.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 106624.63│ 101712.71│ 81088.97│ 25.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 328941.90│ 543187.30│ 116519.11│ 366.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22212.14│ 141663.87│ -84.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22212.14│ 141663.87│ -84.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 832147.37│ 30.0039│ 206979.11│ 32.7065│
│第三季度│ 810424.31│ 29.2207│ 159667.49│ 25.2304│
│第二季度│ 578186.66│ 20.8471│ 134649.13│ 21.2770│
│第一季度│ 552701.53│ 19.9282│ 131542.59│ 20.7861│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 634353.01│ 27.2388│ 159313.41│ 29.9010│
│第三季度│ 691874.64│ 29.7088│ 132243.16│ 24.8203│
│第二季度│ 505944.60│ 21.7250│ 121985.76│ 22.8951│
│第一季度│ 496685.41│ 21.3274│ 119260.42│ 22.3836│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4200│ 0.2800│ 1.1900│
│基本每股收益 │ 0.6509│ 0.4100│ 0.2753│ 1.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4200│ 0.2800│ 1.1900│
│每股净资产(元) │ 5.3517│ 5.1248│ 6.0373│ 5.7213│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5468│ 0.2342│ 0.0374│ 0.6437│
│每股现金流量(元) │ 0.5142│ 0.2456│ 0.2998│ 1.0188│
│每股资本公积金(元) │ 0.5334│ 0.5470│ 0.6243│ 0.5895│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4198│ 0.4198│ 0.5037│ 0.5037│
│每股未分配利润(元) │ 3.5825│ 3.3418│ 4.1902│ 3.9095│
│净资产收益率(%) │ 12.2883│ 8.1365│ 4.6492│ 20.7459│
│加权净资产收益率(%) │ 12.9600│ 8.3400│ 4.7800│ 22.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.1182│ 8.0737│ 4.5708│ 19.5423│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2700│ --│ 21.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3895034.79│3700049.90│3615717.11│3472958.99│
│归属母公司股东权益 │3423739.83│3278569.88│3218939.76│3050430.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2019896.85│1329754.27│ 692905.49│2773459.87│
│营业成本(万元) │ 272856.73│ 175422.02│ 91039.84│ 334868.97│
│投资收益(万元) │ 16807.58│ 10214.07│ 5041.62│ 34142.45│
│净利润(万元) │ 419190.08│ 266239.99│ 149603.55│ 630889.31│
│营业利润(万元) │ 507304.65│ 322710.45│ 180051.07│ 700707.23│
│利润总额(万元) │ 492883.25│ 312764.36│ 177276.03│ 689548.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 420720.10│ 266759.51│ 149654.76│ 632838.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 349831.05│ 149828.09│ 19928.49│ 343193.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4200│ --│ 1.0000│
│基本每股收益 │ 0.7779│ 0.4800│ 0.2814│ 1.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4100│ --│ 1.0000│
│每股净资产(元) │ 5.3227│ 5.0025│ 5.9047│ 5.6017│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7512│ 0.6363│ 0.3490│ 0.8630│
│每股现金流量(元) │ 1.1331│ 0.8523│ 0.8491│ 0.2635│
│每股资本公积金(元) │ 0.3399│ 0.3185│ 0.3804│ 0.3760│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4815│ 0.4815│ 0.5777│ 0.5777│
│每股未分配利润(元) │ 3.5624│ 3.2615│ 4.0388│ 3.7414│
│净资产收益率(%) │ 15.0766│ 10.0272│ 5.0370│ 21.5054│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0400│ 10.2300│ 5.1700│ 24.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.6601│ 9.6514│ 4.8877│ 20.0960│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.8500│ --│ 22.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3253547.43│2967747.26│2916650.44│2755647.55│
│归属母公司股东权益 │2824629.08│2654690.95│2611520.84│2477532.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1941312.51│1130888.19│ 552701.53│2328857.66│
│营业成本(万元) │ 238454.98│ 136375.02│ 74089.90│ 291294.41│
│投资收益(万元) │ 25589.07│ 19282.18│ 8167.05│ 30927.15│
│净利润(万元) │ 424274.43│ 265249.97│ 130586.86│ 532645.18│
│营业利润(万元) │ 519328.92│ 325112.52│ 161215.91│ 614967.93│
│利润总额(万元) │ 504134.03│ 316013.69│ 158254.66│ 605576.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 425859.21│ 266191.72│ 131542.59│ 532802.75│
│经营现金流量净额(万元)│ 398652.89│ 337660.91│ 154364.62│ 381683.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6600│ 1.1900│ 1.0000│ 0.9200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6509│ 1.1200│ 1.1200│ 1.0300│
│每股净资产(元) │ 5.3517│ 5.7213│ 5.6017│ 5.3524│
│每股资本公积金(元) │ 0.5334│ 0.5895│ 0.3760│ 0.4016│
│每股未分配利润(元) │ 3.5825│ 3.9095│ 3.7414│ 3.5619│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5468│ 0.6437│ 0.8630│ 0.7534│
│每股现金流量(元) │ 0.5142│ 1.0188│ 0.2635│ -0.1075│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3416│ 1.9786│ 2.2090│ 2.5650│
│应收账款周转率 │ 3.5735│ 5.5581│ 5.3667│ 5.0042│
│总资产周转率 │ 0.5483│ 0.8906│ 0.9331│ 0.8623│
│营业收入增长率(%) │ 4.0480│ 19.0910│ 33.7048│ 25.8916│
│营业利润增长率(%) │ -2.3153│ 13.9421│ 33.7860│ 20.7161│
│利润总额增长率(%) │ -2.2317│ 13.8664│ 34.6000│ 19.6822│
│归属母公司净利润增长率│ -1.2068│ 18.7753│ 31.0511│ 26.3927│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.7166│ 26.0306│ 23.2333│ 23.9578│
│净资产增长率(%) │ 21.2102│ 23.1237│ 25.5834│ 28.3733│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.7530│ 20.0217│ 21.5908│ 22.7474│
│总资产收益率(%) │ 11.7279│ 7.9858│ 4.5804│ 20.2578│
│净资产收益率(%) │ 12.2883│ 8.1365│ 4.6492│ 20.7459│
│营业利润率(%) │ 25.1154│ 24.2684│ 25.9849│ 25.2647│
│销售毛利率(%) │ 86.4916│ 87.9409│ 86.8611│ 87.9259│
│销售净利率(%) │ 20.7530│ 23.4550│ 21.5908│ 22.7474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3416│ 0.8503│ 0.4767│ 1.9786│
│固定资产周转率 │ 5.5765│ 3.7751│ 2.0785│ 9.5273│
│流动资产周转率 │ 0.6916│ 0.4615│ 0.2419│ 1.1014│
│总资产周转率 │ 0.5483│ 0.3708│ 0.1955│ 0.8906│
│股东权益周转率 │ 0.6390│ 0.4426│ 0.2359│ 0.9954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.7031│ 8.7322│ 8.4602│ 7.4372│
│速动比率(%) │ 7.1221│ 7.6242│ 7.5033│ 6.6973│
│产权比率 │ 0.1186│ 0.1105│ 0.1145│ 0.1292│
│应收账款周转率 │ 3.5735│ 2.3851│ 1.2862│ 5.5581│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1061│ 0.0979│ 0.1019│ 0.1135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.0480│ 17.5849│ 25.3670│ 19.0910│
│营业利润增长率(%) │ -2.3153│ -0.7388│ 11.6832│ 13.9421│
│总资产增长率(%) │ 19.7166│ 24.6754│ 23.9681│ 26.0306│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.9871│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.5806│ 24.9507│ 23.6170│ 23.4565│
│净利润增长率(%) │ -1.1984│ 0.3732│ 14.5625│ 18.4446│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 87.9001│ 88.6088│ 89.0263│ 87.8338│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.1745│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.9407│ 79.9545│ 80.8710│ 80.7670│
│无形资产比率(%) │ 1.1237│ 0.8869│ 0.9375│ 0.9826│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3895034.79│ 3700049.90│ 3615717.11│ 3472958.99│
│流动资产 │ 3035816.72│ 2958355.14│ 2924065.76│ 2805003.60│
│非流动资产 │ 859218.07│ 741694.76│ 691651.35│ 667955.39│
│固定资产 │ 396420.35│ 376463.26│ 338714.01│ 328017.37│
│货币资金 │ 1433377.66│ 1250936.65│ 1257119.45│ 1080466.80│
│存货 │ 228959.61│ 234799.98│ 204185.36│ 177805.72│
│应收账款 │ 623124.75│ 607667.19│ 570060.96│ 507369.42│
│其他应收款 │ --│ 83590.51│ --│ 65115.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43767.78│ 32814.25│ 33897.93│ 34125.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 143194.05│ 110955.23│ 92950.96│ 132624.64│
│流动负债 │ 394104.65│ 338787.61│ 345627.48│ 377159.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 413102.47│ 362287.90│ 368528.00│ 394258.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 341225.90│ 349949.18│ 332885.67│ 314282.64│
│未分配利润 │ 2291894.12│ 2137933.53│ 2234078.03│ 2084423.27│
│归属于母公司所│ 3423739.83│ 3278569.88│ 3218939.76│ 3050430.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3481932.32│ 3337762.00│ 3247189.11│ 3078700.19│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3253547.43│ 2967747.26│ 2916650.44│ 2755647.55│
│流动资产 │ 2556930.32│ 2377792.58│ 2381898.40│ 2231130.48│
│非流动资产 │ 696617.10│ 589954.68│ 534752.03│ 524517.07│
│固定资产 │ 282600.61│ 278888.22│ 259480.91│ 254197.31│
│货币资金 │ 1105093.24│ 956288.34│ 876952.21│ 504364.63│
│存货 │ 173684.87│ 193659.84│ 174491.07│ 160680.59│
│应收账款 │ 589559.01│ 433811.83│ 458841.81│ 490624.54│
│其他应收款 │ --│ 99571.30│ --│ 89437.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34302.47│ 34526.95│ 34751.55│ 34976.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 27130.68│ 20567.49│ 22263.88│
│应付账款 │ 148150.68│ 148229.91│ 139374.42│ 128924.68│
│流动负债 │ 391935.82│ 277718.27│ 274084.52│ 247263.47│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 413022.97│ 296483.78│ 289835.66│ 261894.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 180353.19│ 169019.23│ 168227.08│ 166297.48│
│未分配利润 │ 1890461.20│ 1730793.71│ 1786303.14│ 1654760.54│
│归属于母公司所│ 2824629.08│ 2654690.95│ 2611520.84│ 2477532.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2840524.46│ 2671263.47│ 2626814.77│ 2493752.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2019896.85│ 1329754.27│ 692905.49│ 2773459.87│
│营业收入 │ 2019896.85│ 1329754.27│ 692905.49│ 2773459.87│
│营业总成本 │ 1531885.33│ 1016293.93│ 516135.00│ 2128204.63│
│营业成本 │ 272856.73│ 175422.02│ 91039.84│ 334868.97│
│财务费用 │ -24294.88│ -10674.18│ -8202.26│ -18174.35│
│管理费用 │ 153858.15│ 116395.03│ 62903.68│ 306665.83│
│营业利润 │ 507304.65│ 322710.45│ 180051.07│ 700707.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16807.58│ 10214.07│ 5041.62│ 34142.45│
│营业外收支净额│ -14421.40│ -9946.10│ -2775.04│ -11159.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 492883.25│ 312764.36│ 177276.03│ 689548.00│
│所得税费用 │ 73693.17│ 46524.37│ 27672.48│ 58658.69│
│归属母公司净利│ 420720.10│ 266759.51│ 149654.76│ 632838.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 419190.08│ 266239.99│ 149603.55│ 630889.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1941312.51│ 1130888.19│ 552701.53│ 2328857.66│
│营业收入 │ 1941312.51│ 1130888.19│ 552701.53│ 2328857.66│
│营业总成本 │ 1453340.86│ 828157.60│ 398718.48│ 1767665.10│
│营业成本 │ 238454.98│ 136375.02│ 74089.90│ 291294.41│
│财务费用 │ -18323.35│ -14372.52│ -5902.31│ -13382.07│
│管理费用 │ 188485.34│ 105392.38│ 49513.60│ 224117.97│
│营业利润 │ 519328.92│ 325112.52│ 161215.91│ 614967.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25589.07│ 19282.18│ 8167.05│ 30927.15│
│营业外收支净额│ -15194.89│ -9098.82│ -2961.26│ -9391.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 504134.03│ 316013.69│ 158254.66│ 605576.15│
│所得税费用 │ 79859.60│ 50763.72│ 27667.79│ 72930.97│
│归属母公司净利│ 425859.21│ 266191.72│ 131542.59│ 532802.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 424274.43│ 265249.97│ 130586.86│ 532645.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1988218.44│ 1267401.35│ 717133.50│2453656.18│
│经营现金流出小计│ 1638387.39│ 1117573.26│ 697205.01│2110462.70│
│经营现金流量净额│ 349831.05│ 149828.09│ 19928.49│ 343193.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 984547.87│ 841160.89│ 646432.06│2999022.70│
│投资现金流出小计│ 929408.09│ 757141.24│ 506379.11│2819239.82│
│投资现金流量净额│ 55139.78│ 84019.65│ 140052.94│ 179782.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 31600.00│ 31600.00│ --│ 132029.23│
│筹资现金流出小计│ 107541.26│ 107541.26│ --│ 102910.40│
│筹资现金流量净额│ -75941.26│ -75941.26│ --│ 29118.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -87.67│ -805.81│ -142.52│ -8907.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 328941.90│ 157100.67│ 159838.91│ 543187.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1860342.61│ 1174097.00│ 581028.55│2360639.74│
│经营现金流出小计│ 1461689.72│ 836436.09│ 426663.93│1978956.45│
│经营现金流量净额│ 398652.89│ 337660.91│ 154364.62│ 381683.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2097550.54│ 1008580.73│ 388768.88│2718572.92│
│投资现金流出小计│ 1872635.03│ 793698.21│ 168617.12│2913116.97│
│投资现金流量净额│ 224915.51│ 214882.52│ 220151.76│-194544.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80991.40│ 1268.10│ --│ 9701.31│
│筹资现金流出小计│ 102910.40│ 102910.40│ --│ 81552.16│
│筹资现金流量净额│ -21919.00│ -101642.30│ --│ -71850.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -331.24│ 1375.41│ 1038.28│ 1230.72│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 601318.16│ 452276.54│ 375554.66│ 116519.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1433377.66│1080466.80│ 504364.63│ 114.22│
│应收账款 │ 623124.75│ 507369.42│ 490624.54│ 3.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 89437.57│ --│
│应付账款 │ 143194.05│ 132624.64│ 128924.68│ 2.87│
│在建工程 │ --│ --│ 153282.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -17361.56│ -58170.45│ 70.15│
│流动负债合计 │ 394104.65│ 377159.31│ 247263.47│ 52.53│
│负债合计 │ 413102.47│ 394258.80│ 261894.79│ 50.54│
│营业利润 │ 507304.65│ 700707.23│ 614967.93│ 13.94│
│利润总额 │ 492883.25│ 689548.00│ 605576.15│ 13.87│
│归属于母公司所有│ 420720.10│ 632838.32│ 532802.75│ 18.78│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2291894.12│2084423.27│1654760.54│ 25.97│
│营业外收支净额 │ -14421.40│ -11159.23│ -9391.78│ -18.82│
│购买商品、接受劳│ 75692.51│ 114784.97│ 108504.53│ 5.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1988218.44│2453656.18│2360639.74│ 3.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1638387.39│2110462.70│1978956.45│ 6.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 349831.05│ 343193.48│ 381683.29│ -10.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 984547.87│2999022.70│2718572.92│ 10.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 929408.09│2819239.82│2913116.97│ -3.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55139.78│ 179782.88│-194544.04│ 192.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 132921.22│ 55432.85│ 56135.10│ -1.25│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31600.00│ 132029.23│ 9701.31│ 1260.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 107541.26│ 102910.40│ 81552.16│ 26.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -75941.26│ 29118.83│ -71850.85│ 140.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 106624.63│ 101712.71│ 81088.97│ 25.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 328941.90│ 543187.30│ 116519.11│ 366.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 22212.14│ 141663.87│ -84.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 22212.14│ 141663.87│ -84.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 832147.37│ 30.0039│ 206979.11│ 32.7065│
│第三季度│ 810424.31│ 29.2207│ 159667.49│ 25.2304│
│第二季度│ 578186.66│ 20.8471│ 134649.13│ 21.2770│
│第一季度│ 552701.53│ 19.9282│ 131542.59│ 20.7861│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 634353.01│ 27.2388│ 159313.41│ 29.9010│
│第三季度│ 691874.64│ 29.7088│ 132243.16│ 24.8203│
│第二季度│ 505944.60│ 21.7250│ 121985.76│ 22.8951│
│第一季度│ 496685.41│ 21.3274│ 119260.42│ 22.3836│
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