江山股份江山股份财务分析报告
≈≈江山股份600389≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7667│ 1.0336│ 0.3938│ 1.1277│
│基本每股收益 │ 1.7257│ 1.0047│ 0.3871│ 1.1228│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7667│ 1.0336│ 0.3938│ 1.1277│
│每股净资产(元) │ 6.9241│ 7.1911│ 7.0720│ 6.6612│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7789│ 0.5444│ -0.2618│ 2.3811│
│每股现金流量(元) │ -0.6582│ -0.9715│ -1.0416│ 0.6239│
│每股资本公积金(元) │ 0.4895│ 0.4895│ 0.4895│ 0.4895│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9303│ 0.9303│ 0.9303│ 0.9303│
│每股未分配利润(元) │ 4.5334│ 4.8002│ 4.6756│ 4.2667│
│净资产收益率(%) │ 25.5152│ 14.3730│ 5.5679│ 16.9299│
│加权净资产收益率(%) │ 24.1280│ 14.5685│ 5.8700│ 16.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.9233│ 13.9717│ 5.4729│ 16.8557│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.1618│ --│ 16.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 496180.08│ 450245.40│ 451695.46│ 459561.46│
│归属母公司股东权益 │ 205645.08│ 213577.08│ 210038.98│ 197836.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 479310.87│ 315339.00│ 155403.06│ 512135.78│
│营业成本(万元) │ 376923.35│ 253113.41│ 131630.67│ 427136.10│
│投资收益(万元) │ 2882.13│ 1987.59│ 1107.77│ 5121.04│
│净利润(万元) │ 53592.84│ 32117.98│ 12146.13│ 34394.12│
│营业利润(万元) │ 65072.75│ 39120.75│ 14460.68│ 40659.05│
│利润总额(万元) │ 64007.69│ 38473.64│ 14413.30│ 38882.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 52470.78│ 30697.36│ 11694.82│ 33493.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 52833.54│ 16167.36│ -7776.25│ 70717.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8785│ 0.7121│ 0.3294│ 1.0103│
│基本每股收益 │ 0.8767│ 0.7165│ 0.3324│ 1.0192│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8785│ 0.7121│ 0.3294│ 1.0103│
│每股净资产(元) │ 6.2823│ 7.1872│ 7.1143│ 6.7845│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1040│ 0.8633│ -0.5022│ 1.3774│
│每股现金流量(元) │ -0.4981│ 0.6575│ -0.1806│ 1.0167│
│每股资本公积金(元) │ 0.4262│ 0.4262│ 0.4260│ 0.4260│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8185│ 0.8185│ 0.8185│ 0.8185│
│每股未分配利润(元) │ 4.0595│ 4.9629│ 4.8902│ 4.5608│
│净资产收益率(%) │ 13.9837│ 9.9079│ 4.6297│ 14.8913│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4278│ 9.9725│ 4.7400│ 15.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.9320│ 9.9697│ 4.6715│ 15.0226│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.0347│ --│ 15.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 411864.70│ 429567.87│ 441693.93│ 430624.39│
│归属母公司股东权益 │ 186583.00│ 213458.82│ 211295.23│ 201500.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 376751.39│ 271067.09│ 124389.83│ 478118.22│
│营业成本(万元) │ 310715.02│ 222129.53│ 103899.65│ 396413.14│
│投资收益(万元) │ 3655.15│ 2811.00│ 1807.84│ 5639.34│
│净利润(万元) │ 27042.42│ 22155.29│ 9958.70│ 29907.58│
│营业利润(万元) │ 32088.98│ 26247.61│ 11728.38│ 36176.60│
│利润总额(万元) │ 31429.89│ 25552.34│ 11377.50│ 34883.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 26091.26│ 21149.23│ 9782.34│ 30006.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 32787.34│ 25638.88│ -14915.83│ 40908.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7667│ 1.1277│ 1.0103│ 1.3202│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7257│ 1.1228│ 1.0192│ 1.1889│
│每股净资产(元) │ 6.9241│ 6.6612│ 6.7845│ 6.1363│
│每股资本公积金(元) │ 0.4895│ 0.4895│ 0.4260│ 0.3836│
│每股未分配利润(元) │ 4.5334│ 4.2667│ 4.5608│ 4.0498│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7789│ 2.3811│ 1.3774│ 1.0442│
│每股现金流量(元) │ -0.6582│ 0.6239│ 1.0167│ 0.4387│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9031│ 7.2409│ 6.5317│ 6.4419│
│应收账款周转率 │ 5.9147│ 8.2386│ 9.1747│ 8.1035│
│总资产周转率 │ 1.0030│ 1.1506│ 1.2728│ 1.2733│
│营业收入增长率(%) │ 27.2221│ 7.1149│ 21.9325│ 7.6843│
│营业利润增长率(%) │ 102.7884│ 12.3905│ -30.0924│ 55.6562│
│利润总额增长率(%) │ 103.6523│ 11.4625│ -30.9011│ 58.8095│
│归属母公司净利润增长率│ 101.1048│ 11.6222│ -23.4732│ 57.4774│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.4716│ 6.7198│ 34.2896│ 8.6072│
│净资产增长率(%) │ 10.2164│ -1.8181│ 10.5639│ 16.4043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1812│ 10.1852│ 7.8159│ 6.7158│
│总资产收益率(%) │ 11.8040│ 7.3011│ 2.7191│ 7.7274│
│净资产收益率(%) │ 25.5152│ 14.3730│ 5.5679│ 16.9299│
│营业利润率(%) │ 13.5763│ 12.4059│ 9.3053│ 7.9391│
│销售毛利率(%) │ 21.3614│ 19.7329│ 15.2972│ 16.5971│
│销售净利率(%) │ 11.1812│ 10.1852│ 7.8159│ 6.7158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9031│ 5.2808│ 2.6893│ 7.2409│
│固定资产周转率 │ 3.8521│ 2.5809│ 1.2600│ 4.1420│
│流动资产周转率 │ 1.8521│ 1.3238│ 0.6492│ 2.1619│
│总资产周转率 │ 1.0030│ 0.6932│ 0.3411│ 1.1506│
│股东权益周转率 │ 2.3659│ 1.4390│ 0.7162│ 2.4900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1399│ 1.2464│ 1.2751│ 1.0539│
│速动比率(%) │ 0.9018│ 0.8781│ 0.8990│ 0.7421│
│产权比率 │ 1.3509│ 1.0813│ 1.1226│ 1.2955│
│应收账款周转率 │ 5.9147│ 4.1289│ 2.0377│ 8.2386│
│利息保障倍数 │ 49.1284│ 52.4329│ --│ 17.2209│
│资产负债率 │ 0.5746│ 0.5129│ 0.5220│ 0.5577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.2221│ 16.3325│ 24.9323│ 7.1149│
│营业利润增长率(%) │ 102.7884│ 49.0450│ 23.2964│ 12.3905│
│总资产增长率(%) │ 20.4716│ 4.8136│ 2.2644│ 6.7198│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.2284│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.7230│ 0.1410│ -0.9880│ -2.3243│
│净利润增长率(%) │ 98.1806│ 44.9675│ 21.9651│ 15.0014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.4457│ 47.4357│ 46.5001│ 43.0491│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7545│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.7459│ 51.1906│ 51.5463│ 53.5150│
│无形资产比率(%) │ 4.0303│ 4.5367│ 4.6133│ 4.6149│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 496180.08│ 450245.40│ 451695.46│ 459561.46│
│流动资产 │ 271638.31│ 230483.15│ 232832.26│ 245934.20│
│非流动资产 │ 224541.77│ 219762.25│ 218863.20│ 213627.26│
│固定资产 │ 124955.58│ 120460.69│ 122781.51│ 123898.26│
│货币资金 │ 72839.12│ 51167.91│ 55805.67│ 84784.23│
│存货 │ 56752.01│ 43408.60│ 45440.09│ 52452.27│
│应收账款 │ 86800.36│ 77472.03│ 77253.22│ 75273.60│
│其他应收款 │ --│ 182.31│ --│ 510.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19997.50│ 20426.30│ 20837.97│ 21208.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30050.00│ 30050.00│ 20050.00│ 52841.04│
│预收账款 │ 85.48│ 86.93│ 157.25│ 82.21│
│应付账款 │ 62321.81│ 49739.01│ 47989.81│ 50821.52│
│流动负债 │ 238292.15│ 184923.20│ 182593.29│ 233367.06│
│长期借款 │ 30246.33│ 30246.33│ 38546.33│ 8546.33│
│总负债 │ 285118.97│ 230949.81│ 235785.10│ 256304.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14537.02│ 14537.02│ 14537.02│ 14537.02│
│未分配利润 │ 134640.81│ 142567.39│ 138866.16│ 126720.03│
│归属于母公司所│ 205645.08│ 213577.08│ 210038.98│ 197836.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211061.11│ 219295.59│ 215910.36│ 203256.96│
│商誉 │ 9882.25│ 9882.25│ 9882.25│ 9882.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 411864.70│ 429567.87│ 441693.93│ 430624.39│
│流动资产 │ 207178.06│ 228518.04│ 237235.93│ 227847.62│
│非流动资产 │ 204686.64│ 201049.83│ 204458.00│ 202776.77│
│固定资产 │ 117889.48│ 118998.93│ 122729.25│ 123392.37│
│货币资金 │ 48773.58│ 81145.38│ 59901.61│ 66265.77│
│存货 │ 47213.21│ 42411.01│ 58094.07│ 65525.77│
│应收账款 │ 60339.04│ 62605.13│ 54179.42│ 49051.64│
│其他应收款 │ --│ 704.66│ --│ 247.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21624.42│ 21898.45│ 22315.25│ 22636.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50500.00│ 54000.00│ 56000.00│ 42100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 25983.90│
│应付账款 │ 40424.12│ 37920.57│ 42430.76│ 45811.24│
│流动负债 │ 194602.55│ 187962.39│ 198536.58│ 197406.96│
│长期借款 │ 9496.33│ 9496.33│ 12196.33│ 12196.33│
│总负债 │ 217737.34│ 210580.95│ 223629.15│ 222530.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12658.94│ 12658.94│ 12652.61│ 12652.61│
│未分配利润 │ 120568.61│ 147397.74│ 145237.85│ 135455.51│
│归属于母公司所│ 186583.00│ 213458.82│ 211295.23│ 201500.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 194127.36│ 218986.92│ 218064.78│ 208093.59│
│商誉 │ 9882.25│ 9882.25│ 9882.25│ 9882.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 479310.87│ 315339.00│ 155403.06│ 512135.78│
│营业收入 │ 479310.87│ 315339.00│ 155403.06│ 512135.78│
│营业总成本 │ 418368.50│ 279261.58│ 142233.49│ 475891.56│
│营业成本 │ 376923.35│ 253113.41│ 131630.67│ 427136.10│
│财务费用 │ 1324.65│ 1253.62│ -5.41│ 5000.01│
│管理费用 │ 20661.26│ 13601.18│ 5295.68│ 22437.75│
│营业利润 │ 65072.75│ 39120.75│ 14460.68│ 40659.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2882.13│ 1987.59│ 1107.77│ 5121.04│
│营业外收支净额│ -1065.06│ -647.11│ -47.37│ -1776.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64007.69│ 38473.64│ 14413.30│ 38882.14│
│所得税费用 │ 10414.85│ 6355.66│ 2267.17│ 4488.02│
│归属母公司净利│ 52470.78│ 30697.36│ 11694.82│ 33493.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53592.84│ 32117.98│ 12146.13│ 34394.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 376751.39│ 271067.09│ 124389.83│ 478118.22│
│营业收入 │ 376751.39│ 271067.09│ 124389.83│ 478118.22│
│营业总成本 │ 349241.99│ 247606.17│ 114825.24│ 448837.81│
│营业成本 │ 310715.02│ 222129.53│ 103899.65│ 396413.14│
│财务费用 │ 2292.72│ 573.82│ 214.94│ 1585.01│
│管理费用 │ 13965.03│ 9789.82│ 4111.84│ 21739.68│
│营业利润 │ 32088.98│ 26247.61│ 11728.38│ 36176.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3655.15│ 2811.00│ 1807.84│ 5639.34│
│营业外收支净额│ -659.09│ -695.27│ -350.88│ -1293.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31429.89│ 25552.34│ 11377.50│ 34883.60│
│所得税费用 │ 4387.47│ 3397.05│ 1418.80│ 4976.02│
│归属母公司净利│ 26091.26│ 21149.23│ 9782.34│ 30006.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27042.42│ 22155.29│ 9958.70│ 29907.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 398803.53│ 261106.87│ 112249.93│ 455315.68│
│经营现金流出小计│ 345969.99│ 244939.51│ 120026.18│ 384598.41│
│经营现金流量净额│ 52833.54│ 16167.36│ -7776.25│ 70717.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64108.69│ 53863.41│ 34167.75│ 2224.83│
│投资现金流出小计│ 88047.89│ 80430.79│ 56579.47│ 19914.32│
│投资现金流量净额│ -23939.21│ -26567.37│ -22411.72│ -17689.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60050.00│ 60050.00│ 30050.00│ 56497.47│
│筹资现金流出小计│ 109077.35│ 78875.22│ 31016.57│ 90902.41│
│筹资现金流量净额│ -49027.35│ -18825.22│ -966.57│ -34404.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 585.17│ 371.84│ 220.43│ -91.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19547.84│ -28853.39│ -30934.11│ 18531.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 316014.32│ 215371.13│ 84481.09│ 443468.60│
│经营现金流出小计│ 283226.98│ 189732.26│ 99396.93│ 402560.44│
│经营现金流量净额│ 32787.34│ 25638.88│ -14915.83│ 40908.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2012.64│ 1981.77│ 16.72│ 1738.12│
│投资现金流出小计│ 14918.41│ 8385.26│ 3578.88│ 32026.16│
│投资现金流量净额│ -12905.77│ -6403.49│ -3562.16│ -30288.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54000.00│ 54000.00│ 34000.00│ 103800.00│
│筹资现金流出小计│ 88565.53│ 53703.05│ 20889.70│ 84076.42│
│筹资现金流量净额│ -34565.53│ 296.95│ 13110.30│ 19723.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -110.98│ -3.24│ 2.92│ -146.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14794.95│ 19529.10│ -5364.78│ 30197.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 72839.12│ 84784.23│ 66265.77│ 27.95│
│短期借款 │ 30050.00│ 52841.04│ 42100.00│ 25.51│
│应收账款 │ 86800.36│ 75273.60│ 49051.64│ 53.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 247.95│ --│
│应付账款 │ 62321.81│ 50821.52│ 45811.24│ 10.94│
│在建工程 │ --│ --│ 17554.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 13327.33│ 1048.50│ 1171.09│
│流动负债合计 │ 238292.15│ 233367.06│ 197406.96│ 18.22│
│长期借款 │ 30246.33│ 8546.33│ 12196.33│ -29.93│
│负债合计 │ 285118.97│ 256304.50│ 222530.80│ 15.18│
│营业利润 │ 65072.75│ 40659.05│ 36176.60│ 12.39│
│利润总额 │ 64007.69│ 38882.14│ 34883.60│ 11.46│
│归属于母公司所有│ 52470.78│ 33493.49│ 30006.12│ 11.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 134640.81│ 126720.03│ 135455.51│ -6.45│
│营业外收支净额 │ -1065.06│ -1776.92│ -1293.00│ -37.43│
│购买商品、接受劳│ 297215.05│ 339122.19│ 345059.09│ -1.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 398803.53│ 455315.68│ 443468.60│ 2.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 345969.99│ 384598.41│ 402560.44│ -4.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52833.54│ 70717.27│ 40908.16│ 72.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64108.69│ 2224.83│ 1738.12│ 28.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88047.89│ 19914.32│ 32026.16│ -37.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23939.21│ -17689.48│ -30288.04│ 41.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11847.89│ 19914.32│ 17051.54│ 16.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60050.00│ 56497.47│ 103800.00│ -45.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 109077.35│ 90902.41│ 84076.42│ 8.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -49027.35│ -34404.94│ 19723.58│ -274.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 46067.09│ 43552.41│ 14326.42│ 204.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19547.84│ 18531.11│ 30197.05│ -38.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 32299.90│ 24023.29│ 34.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 32299.90│ 24023.29│ 34.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135384.39│ 26.4353│ 7402.23│ 22.1005│
│第三季度│ 105684.30│ 20.6360│ 4942.03│ 14.7552│
│第二季度│ 146677.26│ 28.6403│ 11366.89│ 33.9376│
│第一季度│ 124389.83│ 24.2884│ 9782.34│ 29.2067│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110688.30│ 23.1508│ 4698.90│ 15.6598│
│第三季度│ 110617.45│ 23.1360│ 6823.39│ 22.7400│
│第二季度│ 135752.19│ 28.3930│ 9395.54│ 31.3121│
│第一季度│ 121060.28│ 25.3202│ 9088.28│ 30.2881│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7667│ 1.0336│ 0.3938│ 1.1277│
│基本每股收益 │ 1.7257│ 1.0047│ 0.3871│ 1.1228│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.7667│ 1.0336│ 0.3938│ 1.1277│
│每股净资产(元) │ 6.9241│ 7.1911│ 7.0720│ 6.6612│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7789│ 0.5444│ -0.2618│ 2.3811│
│每股现金流量(元) │ -0.6582│ -0.9715│ -1.0416│ 0.6239│
│每股资本公积金(元) │ 0.4895│ 0.4895│ 0.4895│ 0.4895│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9303│ 0.9303│ 0.9303│ 0.9303│
│每股未分配利润(元) │ 4.5334│ 4.8002│ 4.6756│ 4.2667│
│净资产收益率(%) │ 25.5152│ 14.3730│ 5.5679│ 16.9299│
│加权净资产收益率(%) │ 24.1280│ 14.5685│ 5.8700│ 16.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 24.9233│ 13.9717│ 5.4729│ 16.8557│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.1618│ --│ 16.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 496180.08│ 450245.40│ 451695.46│ 459561.46│
│归属母公司股东权益 │ 205645.08│ 213577.08│ 210038.98│ 197836.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 479310.87│ 315339.00│ 155403.06│ 512135.78│
│营业成本(万元) │ 376923.35│ 253113.41│ 131630.67│ 427136.10│
│投资收益(万元) │ 2882.13│ 1987.59│ 1107.77│ 5121.04│
│净利润(万元) │ 53592.84│ 32117.98│ 12146.13│ 34394.12│
│营业利润(万元) │ 65072.75│ 39120.75│ 14460.68│ 40659.05│
│利润总额(万元) │ 64007.69│ 38473.64│ 14413.30│ 38882.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 52470.78│ 30697.36│ 11694.82│ 33493.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 52833.54│ 16167.36│ -7776.25│ 70717.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8785│ 0.7121│ 0.3294│ 1.0103│
│基本每股收益 │ 0.8767│ 0.7165│ 0.3324│ 1.0192│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8785│ 0.7121│ 0.3294│ 1.0103│
│每股净资产(元) │ 6.2823│ 7.1872│ 7.1143│ 6.7845│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1040│ 0.8633│ -0.5022│ 1.3774│
│每股现金流量(元) │ -0.4981│ 0.6575│ -0.1806│ 1.0167│
│每股资本公积金(元) │ 0.4262│ 0.4262│ 0.4260│ 0.4260│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8185│ 0.8185│ 0.8185│ 0.8185│
│每股未分配利润(元) │ 4.0595│ 4.9629│ 4.8902│ 4.5608│
│净资产收益率(%) │ 13.9837│ 9.9079│ 4.6297│ 14.8913│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4278│ 9.9725│ 4.7400│ 15.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.9320│ 9.9697│ 4.6715│ 15.0226│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.0347│ --│ 15.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 411864.70│ 429567.87│ 441693.93│ 430624.39│
│归属母公司股东权益 │ 186583.00│ 213458.82│ 211295.23│ 201500.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 376751.39│ 271067.09│ 124389.83│ 478118.22│
│营业成本(万元) │ 310715.02│ 222129.53│ 103899.65│ 396413.14│
│投资收益(万元) │ 3655.15│ 2811.00│ 1807.84│ 5639.34│
│净利润(万元) │ 27042.42│ 22155.29│ 9958.70│ 29907.58│
│营业利润(万元) │ 32088.98│ 26247.61│ 11728.38│ 36176.60│
│利润总额(万元) │ 31429.89│ 25552.34│ 11377.50│ 34883.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 26091.26│ 21149.23│ 9782.34│ 30006.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 32787.34│ 25638.88│ -14915.83│ 40908.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7667│ 1.1277│ 1.0103│ 1.3202│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7257│ 1.1228│ 1.0192│ 1.1889│
│每股净资产(元) │ 6.9241│ 6.6612│ 6.7845│ 6.1363│
│每股资本公积金(元) │ 0.4895│ 0.4895│ 0.4260│ 0.3836│
│每股未分配利润(元) │ 4.5334│ 4.2667│ 4.5608│ 4.0498│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7789│ 2.3811│ 1.3774│ 1.0442│
│每股现金流量(元) │ -0.6582│ 0.6239│ 1.0167│ 0.4387│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9031│ 7.2409│ 6.5317│ 6.4419│
│应收账款周转率 │ 5.9147│ 8.2386│ 9.1747│ 8.1035│
│总资产周转率 │ 1.0030│ 1.1506│ 1.2728│ 1.2733│
│营业收入增长率(%) │ 27.2221│ 7.1149│ 21.9325│ 7.6843│
│营业利润增长率(%) │ 102.7884│ 12.3905│ -30.0924│ 55.6562│
│利润总额增长率(%) │ 103.6523│ 11.4625│ -30.9011│ 58.8095│
│归属母公司净利润增长率│ 101.1048│ 11.6222│ -23.4732│ 57.4774│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 20.4716│ 6.7198│ 34.2896│ 8.6072│
│净资产增长率(%) │ 10.2164│ -1.8181│ 10.5639│ 16.4043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.1812│ 10.1852│ 7.8159│ 6.7158│
│总资产收益率(%) │ 11.8040│ 7.3011│ 2.7191│ 7.7274│
│净资产收益率(%) │ 25.5152│ 14.3730│ 5.5679│ 16.9299│
│营业利润率(%) │ 13.5763│ 12.4059│ 9.3053│ 7.9391│
│销售毛利率(%) │ 21.3614│ 19.7329│ 15.2972│ 16.5971│
│销售净利率(%) │ 11.1812│ 10.1852│ 7.8159│ 6.7158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9031│ 5.2808│ 2.6893│ 7.2409│
│固定资产周转率 │ 3.8521│ 2.5809│ 1.2600│ 4.1420│
│流动资产周转率 │ 1.8521│ 1.3238│ 0.6492│ 2.1619│
│总资产周转率 │ 1.0030│ 0.6932│ 0.3411│ 1.1506│
│股东权益周转率 │ 2.3659│ 1.4390│ 0.7162│ 2.4900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1399│ 1.2464│ 1.2751│ 1.0539│
│速动比率(%) │ 0.9018│ 0.8781│ 0.8990│ 0.7421│
│产权比率 │ 1.3509│ 1.0813│ 1.1226│ 1.2955│
│应收账款周转率 │ 5.9147│ 4.1289│ 2.0377│ 8.2386│
│利息保障倍数 │ 49.1284│ 52.4329│ --│ 17.2209│
│资产负债率 │ 0.5746│ 0.5129│ 0.5220│ 0.5577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.2221│ 16.3325│ 24.9323│ 7.1149│
│营业利润增长率(%) │ 102.7884│ 49.0450│ 23.2964│ 12.3905│
│总资产增长率(%) │ 20.4716│ 4.8136│ 2.2644│ 6.7198│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.2284│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.7230│ 0.1410│ -0.9880│ -2.3243│
│净利润增长率(%) │ 98.1806│ 44.9675│ 21.9651│ 15.0014│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.4457│ 47.4357│ 46.5001│ 43.0491│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.7545│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.7459│ 51.1906│ 51.5463│ 53.5150│
│无形资产比率(%) │ 4.0303│ 4.5367│ 4.6133│ 4.6149│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 496180.08│ 450245.40│ 451695.46│ 459561.46│
│流动资产 │ 271638.31│ 230483.15│ 232832.26│ 245934.20│
│非流动资产 │ 224541.77│ 219762.25│ 218863.20│ 213627.26│
│固定资产 │ 124955.58│ 120460.69│ 122781.51│ 123898.26│
│货币资金 │ 72839.12│ 51167.91│ 55805.67│ 84784.23│
│存货 │ 56752.01│ 43408.60│ 45440.09│ 52452.27│
│应收账款 │ 86800.36│ 77472.03│ 77253.22│ 75273.60│
│其他应收款 │ --│ 182.31│ --│ 510.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19997.50│ 20426.30│ 20837.97│ 21208.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 30050.00│ 30050.00│ 20050.00│ 52841.04│
│预收账款 │ 85.48│ 86.93│ 157.25│ 82.21│
│应付账款 │ 62321.81│ 49739.01│ 47989.81│ 50821.52│
│流动负债 │ 238292.15│ 184923.20│ 182593.29│ 233367.06│
│长期借款 │ 30246.33│ 30246.33│ 38546.33│ 8546.33│
│总负债 │ 285118.97│ 230949.81│ 235785.10│ 256304.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14537.02│ 14537.02│ 14537.02│ 14537.02│
│未分配利润 │ 134640.81│ 142567.39│ 138866.16│ 126720.03│
│归属于母公司所│ 205645.08│ 213577.08│ 210038.98│ 197836.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 211061.11│ 219295.59│ 215910.36│ 203256.96│
│商誉 │ 9882.25│ 9882.25│ 9882.25│ 9882.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 411864.70│ 429567.87│ 441693.93│ 430624.39│
│流动资产 │ 207178.06│ 228518.04│ 237235.93│ 227847.62│
│非流动资产 │ 204686.64│ 201049.83│ 204458.00│ 202776.77│
│固定资产 │ 117889.48│ 118998.93│ 122729.25│ 123392.37│
│货币资金 │ 48773.58│ 81145.38│ 59901.61│ 66265.77│
│存货 │ 47213.21│ 42411.01│ 58094.07│ 65525.77│
│应收账款 │ 60339.04│ 62605.13│ 54179.42│ 49051.64│
│其他应收款 │ --│ 704.66│ --│ 247.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21624.42│ 21898.45│ 22315.25│ 22636.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50500.00│ 54000.00│ 56000.00│ 42100.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 25983.90│
│应付账款 │ 40424.12│ 37920.57│ 42430.76│ 45811.24│
│流动负债 │ 194602.55│ 187962.39│ 198536.58│ 197406.96│
│长期借款 │ 9496.33│ 9496.33│ 12196.33│ 12196.33│
│总负债 │ 217737.34│ 210580.95│ 223629.15│ 222530.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12658.94│ 12658.94│ 12652.61│ 12652.61│
│未分配利润 │ 120568.61│ 147397.74│ 145237.85│ 135455.51│
│归属于母公司所│ 186583.00│ 213458.82│ 211295.23│ 201500.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 194127.36│ 218986.92│ 218064.78│ 208093.59│
│商誉 │ 9882.25│ 9882.25│ 9882.25│ 9882.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 479310.87│ 315339.00│ 155403.06│ 512135.78│
│营业收入 │ 479310.87│ 315339.00│ 155403.06│ 512135.78│
│营业总成本 │ 418368.50│ 279261.58│ 142233.49│ 475891.56│
│营业成本 │ 376923.35│ 253113.41│ 131630.67│ 427136.10│
│财务费用 │ 1324.65│ 1253.62│ -5.41│ 5000.01│
│管理费用 │ 20661.26│ 13601.18│ 5295.68│ 22437.75│
│营业利润 │ 65072.75│ 39120.75│ 14460.68│ 40659.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2882.13│ 1987.59│ 1107.77│ 5121.04│
│营业外收支净额│ -1065.06│ -647.11│ -47.37│ -1776.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64007.69│ 38473.64│ 14413.30│ 38882.14│
│所得税费用 │ 10414.85│ 6355.66│ 2267.17│ 4488.02│
│归属母公司净利│ 52470.78│ 30697.36│ 11694.82│ 33493.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53592.84│ 32117.98│ 12146.13│ 34394.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 376751.39│ 271067.09│ 124389.83│ 478118.22│
│营业收入 │ 376751.39│ 271067.09│ 124389.83│ 478118.22│
│营业总成本 │ 349241.99│ 247606.17│ 114825.24│ 448837.81│
│营业成本 │ 310715.02│ 222129.53│ 103899.65│ 396413.14│
│财务费用 │ 2292.72│ 573.82│ 214.94│ 1585.01│
│管理费用 │ 13965.03│ 9789.82│ 4111.84│ 21739.68│
│营业利润 │ 32088.98│ 26247.61│ 11728.38│ 36176.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3655.15│ 2811.00│ 1807.84│ 5639.34│
│营业外收支净额│ -659.09│ -695.27│ -350.88│ -1293.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31429.89│ 25552.34│ 11377.50│ 34883.60│
│所得税费用 │ 4387.47│ 3397.05│ 1418.80│ 4976.02│
│归属母公司净利│ 26091.26│ 21149.23│ 9782.34│ 30006.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27042.42│ 22155.29│ 9958.70│ 29907.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 398803.53│ 261106.87│ 112249.93│ 455315.68│
│经营现金流出小计│ 345969.99│ 244939.51│ 120026.18│ 384598.41│
│经营现金流量净额│ 52833.54│ 16167.36│ -7776.25│ 70717.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64108.69│ 53863.41│ 34167.75│ 2224.83│
│投资现金流出小计│ 88047.89│ 80430.79│ 56579.47│ 19914.32│
│投资现金流量净额│ -23939.21│ -26567.37│ -22411.72│ -17689.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60050.00│ 60050.00│ 30050.00│ 56497.47│
│筹资现金流出小计│ 109077.35│ 78875.22│ 31016.57│ 90902.41│
│筹资现金流量净额│ -49027.35│ -18825.22│ -966.57│ -34404.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 585.17│ 371.84│ 220.43│ -91.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19547.84│ -28853.39│ -30934.11│ 18531.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 316014.32│ 215371.13│ 84481.09│ 443468.60│
│经营现金流出小计│ 283226.98│ 189732.26│ 99396.93│ 402560.44│
│经营现金流量净额│ 32787.34│ 25638.88│ -14915.83│ 40908.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2012.64│ 1981.77│ 16.72│ 1738.12│
│投资现金流出小计│ 14918.41│ 8385.26│ 3578.88│ 32026.16│
│投资现金流量净额│ -12905.77│ -6403.49│ -3562.16│ -30288.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 54000.00│ 54000.00│ 34000.00│ 103800.00│
│筹资现金流出小计│ 88565.53│ 53703.05│ 20889.70│ 84076.42│
│筹资现金流量净额│ -34565.53│ 296.95│ 13110.30│ 19723.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -110.98│ -3.24│ 2.92│ -146.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14794.95│ 19529.10│ -5364.78│ 30197.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 72839.12│ 84784.23│ 66265.77│ 27.95│
│短期借款 │ 30050.00│ 52841.04│ 42100.00│ 25.51│
│应收账款 │ 86800.36│ 75273.60│ 49051.64│ 53.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 247.95│ --│
│应付账款 │ 62321.81│ 50821.52│ 45811.24│ 10.94│
│在建工程 │ --│ --│ 17554.79│ --│
│存货的减少 │ --│ 13327.33│ 1048.50│ 1171.09│
│流动负债合计 │ 238292.15│ 233367.06│ 197406.96│ 18.22│
│长期借款 │ 30246.33│ 8546.33│ 12196.33│ -29.93│
│负债合计 │ 285118.97│ 256304.50│ 222530.80│ 15.18│
│营业利润 │ 65072.75│ 40659.05│ 36176.60│ 12.39│
│利润总额 │ 64007.69│ 38882.14│ 34883.60│ 11.46│
│归属于母公司所有│ 52470.78│ 33493.49│ 30006.12│ 11.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 134640.81│ 126720.03│ 135455.51│ -6.45│
│营业外收支净额 │ -1065.06│ -1776.92│ -1293.00│ -37.43│
│购买商品、接受劳│ 297215.05│ 339122.19│ 345059.09│ -1.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 398803.53│ 455315.68│ 443468.60│ 2.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 345969.99│ 384598.41│ 402560.44│ -4.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52833.54│ 70717.27│ 40908.16│ 72.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64108.69│ 2224.83│ 1738.12│ 28.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88047.89│ 19914.32│ 32026.16│ -37.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23939.21│ -17689.48│ -30288.04│ 41.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11847.89│ 19914.32│ 17051.54│ 16.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60050.00│ 56497.47│ 103800.00│ -45.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 109077.35│ 90902.41│ 84076.42│ 8.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -49027.35│ -34404.94│ 19723.58│ -274.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 46067.09│ 43552.41│ 14326.42│ 204.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19547.84│ 18531.11│ 30197.05│ -38.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 32299.90│ 24023.29│ 34.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 32299.90│ 24023.29│ 34.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 135384.39│ 26.4353│ 7402.23│ 22.1005│
│第三季度│ 105684.30│ 20.6360│ 4942.03│ 14.7552│
│第二季度│ 146677.26│ 28.6403│ 11366.89│ 33.9376│
│第一季度│ 124389.83│ 24.2884│ 9782.34│ 29.2067│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110688.30│ 23.1508│ 4698.90│ 15.6598│
│第三季度│ 110617.45│ 23.1360│ 6823.39│ 22.7400│
│第二季度│ 135752.19│ 28.3930│ 9395.54│ 31.3121│
│第一季度│ 121060.28│ 25.3202│ 9088.28│ 30.2881│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘