金山股份金山股份财务分析报告
≈≈金山股份600396≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6201│ -0.2143│ 0.0195│ 0.0555│
│基本每股收益 │ -0.6258│ -0.2192│ 0.0160│ -0.0313│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6201│ -0.2143│ 0.0195│ 0.0555│
│每股净资产(元) │ 0.8253│ 1.2271│ 1.4622│ 1.4368│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2241│ 0.2603│ 0.2938│ 0.7217│
│每股现金流量(元) │ 0.0861│ 0.0847│ -0.1021│ 0.2156│
│每股资本公积金(元) │ 0.9247│ 0.9207│ 0.9221│ 0.9161│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0928│ 0.0928│ 0.0928│ 0.0928│
│每股未分配利润(元) │ -1.1883│ -0.7824│ -0.5487│ -0.5682│
│净资产收益率(%) │ -75.1443│ -17.4620│ 1.3313│ 3.8621│
│加权净资产收益率(%) │ -54.8400│ -16.0900│ 1.3400│ 3.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -75.8346│ -17.8639│ 1.0954│ -2.1755│
│加权净资产收益率 │ --│ -16.4600│ --│ -2.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1985662.32│1981938.65│1988048.97│2045475.38│
│归属母公司股东权益 │ 121535.55│ 180713.28│ 215340.53│ 211599.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 455332.95│ 321874.73│ 202607.10│ 728651.61│
│营业成本(万元) │ 489286.84│ 309817.17│ 174293.96│ 641928.94│
│投资收益(万元) │ 3771.58│ 1275.66│ 713.93│ 8900.87│
│净利润(万元) │-101878.03│ -35911.83│ 1564.62│ 5481.15│
│营业利润(万元) │-105215.69│ -35649.93│ 4574.43│ 604.62│
│利润总额(万元) │-105016.36│ -35337.13│ 4885.56│ 3628.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -91327.04│ -31556.11│ 2866.80│ 8172.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 33005.91│ 38338.96│ 43271.81│ 106292.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0012│ 0.0702│ 0.1275│ 0.0458│
│基本每股收益 │ -0.0192│ 0.0586│ 0.1236│ -0.3012│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0012│ 0.0702│ 0.1275│ 0.0458│
│每股净资产(元) │ 1.3851│ 1.4587│ 1.5110│ 1.3835│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4567│ 0.0879│ 0.0857│ 1.1037│
│每股现金流量(元) │ 0.2517│ 0.0787│ 0.0587│ -0.1294│
│每股资本公积金(元) │ 0.9184│ 0.9231│ 0.9180│ 0.9180│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0928│ 0.0928│ 0.0928│ 0.0928│
│每股未分配利润(元) │ -0.6225│ -0.5535│ -0.4961│ -0.6237│
│净资产收益率(%) │ 0.0870│ 4.8100│ 8.4413│ 3.3094│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0900│ 4.9400│ 8.8100│ 3.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3881│ 4.0173│ 8.1851│ -21.7683│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1200│ --│ -22.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2014964.23│1981960.45│1955625.48│1930519.18│
│归属母公司股东权益 │ 203982.69│ 214825.68│ 222527.83│ 203743.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 518913.78│ 342895.46│ 202313.33│ 740134.11│
│营业成本(万元) │ 452162.74│ 288206.38│ 158972.97│ 679559.40│
│投资收益(万元) │ -2975.10│ -568.56│ 1181.53│ 60954.75│
│净利润(万元) │ -1590.66│ 8971.12│ 17945.33│ -14868.13│
│营业利润(万元) │ -4212.24│ 10078.87│ 21822.13│ -11112.89│
│利润总额(万元) │ -3190.55│ 10133.29│ 21930.17│ -11653.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 177.39│ 10333.20│ 18784.32│ 6742.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 67253.11│ 12939.46│ 12620.85│ 162541.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.6201│ 0.0555│ 0.0458│ -0.4948│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.6258│ -0.0313│ -0.3012│ -0.6382│
│每股净资产(元) │ 0.8253│ 1.4368│ 1.3835│ 1.3337│
│每股资本公积金(元) │ 0.9247│ 0.9161│ 0.9180│ 0.9147│
│每股未分配利润(元) │ -1.1883│ -0.5682│ -0.6237│ -0.6705│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2241│ 0.7217│ 1.1037│ 0.6753│
│每股现金流量(元) │ 0.0861│ 0.2156│ -0.1294│ 0.1702│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.6895│ 27.1280│ 27.9435│ 24.1015│
│应收账款周转率 │ 4.3768│ 7.1792│ 8.9395│ 9.5479│
│总资产周转率 │ 0.2259│ 0.3665│ 0.3756│ 0.3530│
│营业收入增长率(%) │ -12.2527│ -1.5514│ 3.6963│ 3.3388│
│营业利润增长率(%) │-2397.8576│ 105.4407│ 87.7592│ 5.1486│
│利润总额增长率(%) │-3191.4779│ 131.1380│ 86.8397│ 8.1276│
│归属母公司净利润增长率│-51583.5672│ 21.2011│ 109.2537│ 18.6484│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.4542│ 5.9547│ -3.9831│ -1.0965│
│净资产增长率(%) │ -40.4187│ 3.8559│ 3.7278│ -27.2009│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -22.3744│ -11.1571│ 0.7722│ 0.7522│
│总资产收益率(%) │ -5.0931│ -1.8119│ 0.0793│ 0.2757│
│净资产收益率(%) │ -75.1443│ -17.4620│ 1.3313│ 3.8621│
│营业利润率(%) │ -23.1074│ -11.0757│ 2.2578│ 0.0830│
│销售毛利率(%) │ -7.4569│ 3.7460│ 13.9744│ 11.9018│
│销售净利率(%) │ -22.3744│ -11.1571│ 0.7722│ 0.7522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.6895│ 10.6272│ 6.7020│ 27.1280│
│固定资产周转率 │ 0.2841│ 0.1993│ 0.1245│ 0.4583│
│流动资产周转率 │ 1.5697│ 1.1407│ 0.7420│ 2.9074│
│总资产周转率 │ 0.2259│ 0.1598│ 0.1005│ 0.3665│
│股东权益周转率 │ 2.4285│ 1.4255│ 0.8145│ 3.0543│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2516│ 0.2519│ 0.2471│ 0.2669│
│速动比率(%) │ 0.2176│ 0.2111│ 0.2128│ 0.2304│
│产权比率 │ 13.1295│ 9.8279│ 8.1009│ 8.5271│
│应收账款周转率 │ 4.3768│ 3.1653│ 1.8202│ 7.1792│
│利息保障倍数 │ -0.9787│ -0.0299│ 1.2747│ 1.0570│
│资产负债率 │ 0.9292│ 0.8961│ 0.8775│ 0.8821│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.2527│ -6.1304│ 0.1452│ -1.5514│
│营业利润增长率(%) │-2397.8576│ -453.7098│ -79.0377│ 105.4407│
│总资产增长率(%) │ -1.4542│ -0.0011│ 1.6580│ 5.9547│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.5582│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -40.0594│ -16.1972│ -4.0726│ 2.1888│
│净利润增长率(%) │-6304.7646│ -500.3051│ -91.2812│ 136.8651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 6.1207│ 9.1180│ 10.8318│ 10.3448│
│固定资产比率(%) │ --│ 80.1139│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 14.6235│ 13.8538│ 12.8953│ 14.1665│
│无形资产比率(%) │ 1.2625│ 1.2809│ 1.2931│ 1.2731│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1985662.32│ 1981938.65│ 1988048.97│ 2045475.38│
│流动资产 │ 290372.36│ 274573.46│ 256365.56│ 289771.83│
│非流动资产 │ 1695289.96│ 1707365.18│ 1731683.42│ 1755703.54│
│固定资产 │ 1562821.80│ 1587808.99│ 1613730.42│ 1642303.51│
│货币资金 │ 115442.84│ 114981.27│ 85203.74│ 100397.87│
│存货 │ 39223.52│ 30912.42│ 24619.09│ 27393.82│
│应收账款 │ 97113.39│ 92427.07│ 111667.25│ 110952.54│
│其他应收款 │ --│ 522.11│ --│ 13611.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25068.59│ 25387.16│ 25707.41│ 26040.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 775064.80│ 761210.55│ 704627.79│ 703988.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 102960.68│ 86001.91│ 112413.49│ 109594.67│
│流动负债 │ 1153985.81│ 1090220.49│ 1037306.41│ 1085542.99│
│长期借款 │ 495840.49│ 480336.82│ 509488.98│ 513768.40│
│总负债 │ 1845128.83│ 1776032.17│ 1744461.69│ 1804326.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136179.82│ 135586.61│ 135790.97│ 134916.92│
│未分配利润 │ -175002.59│ -115231.66│ -80808.76│ -83675.55│
│归属于母公司所│ 121535.55│ 180713.28│ 215340.53│ 211599.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 140533.49│ 205906.48│ 243587.28│ 241148.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2014964.23│ 1981960.45│ 1955625.48│ 1930519.18│
│流动资产 │ 287155.00│ 268959.69│ 240389.40│ 211470.40│
│非流动资产 │ 1727809.23│ 1713000.76│ 1715236.08│ 1719048.78│
│固定资产 │ 1466247.30│ 1490086.11│ 1513738.12│ 1537607.19│
│货币资金 │ 105897.56│ 80400.50│ 77459.90│ 69413.20│
│存货 │ 34999.12│ 31475.24│ 24597.82│ 19932.08│
│应收账款 │ 103628.65│ 104398.13│ 101799.72│ 92038.39│
│其他应收款 │ --│ 1305.23│ --│ 732.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25900.43│ 25894.06│ 25690.35│ 26004.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 693366.22│ 730607.94│ 699704.64│ 667090.99│
│预收账款 │ --│ --│ 2665.29│ 38565.83│
│应付账款 │ 106669.16│ 106919.61│ 128007.03│ 124993.95│
│流动负债 │ 1017896.99│ 1043021.41│ 1016564.98│ 1009425.20│
│长期借款 │ 543054.52│ 534814.48│ 519948.29│ 513486.07│
│总负债 │ 1780509.59│ 1736256.86│ 1701696.64│ 1694535.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135253.75│ 135940.92│ 135193.96│ 135193.96│
│未分配利润 │ -91670.38│ -81514.57│ -73063.45│ -91847.77│
│归属于母公司所│ 203982.69│ 214825.68│ 222527.83│ 203743.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 234454.64│ 245703.59│ 253928.84│ 235983.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 455332.95│ 321874.73│ 202607.10│ 728651.61│
│营业收入 │ 455332.95│ 321874.73│ 202607.10│ 728651.61│
│营业总成本 │ 565301.43│ 358717.29│ 198757.33│ 736049.65│
│营业成本 │ 489286.84│ 309817.17│ 174293.96│ 641928.94│
│财务费用 │ 54343.49│ 35958.89│ 17786.56│ 67651.07│
│管理费用 │ 13737.92│ 8620.86│ 4202.86│ 18022.52│
│营业利润 │ -105215.69│ -35649.93│ 4574.43│ 604.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3771.58│ 1275.66│ 713.93│ 8900.87│
│营业外收支净额│ 199.33│ 312.81│ 311.14│ 3023.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -105016.36│ -35337.13│ 4885.56│ 3628.55│
│所得税费用 │ -3138.33│ 574.71│ 3320.94│ -1852.60│
│归属母公司净利│ -91327.04│ -31556.11│ 2866.80│ 8172.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -101878.03│ -35911.83│ 1564.62│ 5481.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 518913.78│ 342895.46│ 202313.33│ 740134.11│
│营业收入 │ 518913.78│ 342895.46│ 202313.33│ 740134.11│
│营业总成本 │ 522330.73│ 332536.83│ 182253.48│ 813739.86│
│营业成本 │ 452162.74│ 288206.38│ 158972.97│ 679559.40│
│财务费用 │ 51282.11│ 33511.51│ 16758.11│ 71162.58│
│管理费用 │ 10536.85│ 6639.54│ 3171.82│ 18426.39│
│营业利润 │ -4212.24│ 10078.87│ 21822.13│ -11112.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2975.10│ -568.56│ 1181.53│ 60954.75│
│营业外收支净额│ 1021.68│ 54.42│ 108.04│ -540.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3190.55│ 10133.29│ 21930.17│ -11653.11│
│所得税费用 │ -1599.89│ 1162.17│ 3984.84│ 3215.02│
│归属母公司净利│ 177.39│ 10333.20│ 18784.32│ 6742.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1590.66│ 8971.12│ 17945.33│ -14868.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 476203.19│ 317140.97│ 174949.59│ 727415.30│
│经营现金流出小计│ 443197.27│ 278802.01│ 131677.78│ 621123.26│
│经营现金流量净额│ 33005.91│ 38338.96│ 43271.81│ 106292.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13405.31│ 13407.20│ 13258.60│ 14544.29│
│投资现金流出小计│ 39641.05│ 28923.92│ 22250.80│ 136533.38│
│投资现金流量净额│ -26235.74│ -15516.72│ -8992.20│-121989.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 780717.84│ 541697.60│ 222559.60│1164274.46│
│筹资现金流出小计│ 774807.79│ 552048.67│ 271869.01│1116829.30│
│筹资现金流量净额│ 5910.05│ -10351.07│ -49309.41│ 47445.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12680.23│ 12471.17│ -15029.80│ 31748.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 507667.49│ 307342.94│ 173697.10│ 814941.65│
│经营现金流出小计│ 440414.39│ 294403.47│ 161076.25│ 652399.89│
│经营现金流量净额│ 67253.11│ 12939.46│ 12620.85│ 162541.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 798.52│ 269.77│ 111.75│ 103952.94│
│投资现金流出小计│ 89645.37│ 52041.34│ 29258.60│ 112628.09│
│投资现金流量净额│ -88846.85│ -51771.57│ -29146.85│ -8675.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 947422.45│ 690451.12│ 255136.25│ 960573.66│
│筹资现金流出小计│ 888767.65│ 640035.20│ 229965.42│1133499.66│
│筹资现金流量净额│ 58654.80│ 50415.92│ 25170.83│-172926.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37061.06│ 11583.81│ 8644.84│ -19059.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 115442.84│ 100397.87│ 69413.20│ 44.64│
│短期借款 │ 775064.80│ 703988.37│ 667090.99│ 5.53│
│应收账款 │ 97113.39│ 110952.54│ 92038.39│ 20.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 732.73│ --│
│应付账款 │ 102960.68│ 109594.67│ 124993.95│ -12.32│
│在建工程 │ --│ --│ 74388.80│ --│
│存货的减少 │ --│ -7633.13│ 7736.33│ -198.67│
│流动负债合计 │1153985.81│1085542.99│1009425.20│ 7.54│
│长期借款 │ 495840.49│ 513768.40│ 513486.07│ 0.05│
│负债合计 │1845128.83│1804326.75│1694535.67│ 6.48│
│营业利润 │-105215.69│ 604.62│ -11112.89│ 105.44│
│利润总额 │-105016.36│ 3628.55│ -11653.11│ 131.14│
│归属于母公司所有│ -91327.04│ 8172.22│ 6742.70│ 21.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-175002.59│ -83675.55│ -91847.77│ 8.90│
│营业外收支净额 │ 199.33│ 3023.93│ -540.23│ 659.75│
│购买商品、接受劳│ 366253.97│ 509562.70│ 542607.20│ -6.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 476203.19│ 727415.30│ 814941.65│ -10.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 443197.27│ 621123.26│ 652399.89│ -4.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33005.91│ 106292.04│ 162541.76│ -34.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13405.31│ 14544.29│ 103952.94│ -86.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39641.05│ 136533.38│ 112628.09│ 21.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26235.74│-121989.09│ -8675.15│ -1306.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39335.76│ 134663.13│ 106600.37│ 26.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 780717.84│1164274.46│ 960573.66│ 21.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 774807.79│1116829.30│1133499.66│ -1.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5910.05│ 47445.16│-172926.00│ 127.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 52610.09│ 72263.78│ 70200.77│ 2.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12680.23│ 31748.11│ -19059.39│ 266.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21955.27│ 40441.45│ -154.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21955.27│ 40441.45│ -154.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 209737.83│ 28.7844│ 7994.83│ 97.8293│
│第三季度│ 176018.32│ 24.1567│ -10155.81│ -124.2724│
│第二季度│ 140582.13│ 19.2935│ -8451.12│ -103.4127│
│第一季度│ 202313.33│ 27.7654│ 18784.32│ 229.8558│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 208705.75│ 28.1984│ 11647.51│ 172.7425│
│第三季度│ 192187.62│ 25.9666│ -5045.51│ -74.8293│
│第二季度│ 137971.00│ 18.6414│ -8624.57│ -127.9097│
│第一季度│ 201269.74│ 27.1937│ 8765.27│ 129.9964│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6201│ -0.2143│ 0.0195│ 0.0555│
│基本每股收益 │ -0.6258│ -0.2192│ 0.0160│ -0.0313│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6201│ -0.2143│ 0.0195│ 0.0555│
│每股净资产(元) │ 0.8253│ 1.2271│ 1.4622│ 1.4368│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2241│ 0.2603│ 0.2938│ 0.7217│
│每股现金流量(元) │ 0.0861│ 0.0847│ -0.1021│ 0.2156│
│每股资本公积金(元) │ 0.9247│ 0.9207│ 0.9221│ 0.9161│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0928│ 0.0928│ 0.0928│ 0.0928│
│每股未分配利润(元) │ -1.1883│ -0.7824│ -0.5487│ -0.5682│
│净资产收益率(%) │ -75.1443│ -17.4620│ 1.3313│ 3.8621│
│加权净资产收益率(%) │ -54.8400│ -16.0900│ 1.3400│ 3.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -75.8346│ -17.8639│ 1.0954│ -2.1755│
│加权净资产收益率 │ --│ -16.4600│ --│ -2.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1985662.32│1981938.65│1988048.97│2045475.38│
│归属母公司股东权益 │ 121535.55│ 180713.28│ 215340.53│ 211599.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 455332.95│ 321874.73│ 202607.10│ 728651.61│
│营业成本(万元) │ 489286.84│ 309817.17│ 174293.96│ 641928.94│
│投资收益(万元) │ 3771.58│ 1275.66│ 713.93│ 8900.87│
│净利润(万元) │-101878.03│ -35911.83│ 1564.62│ 5481.15│
│营业利润(万元) │-105215.69│ -35649.93│ 4574.43│ 604.62│
│利润总额(万元) │-105016.36│ -35337.13│ 4885.56│ 3628.55│
│归属母公司净利润(万元)│ -91327.04│ -31556.11│ 2866.80│ 8172.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 33005.91│ 38338.96│ 43271.81│ 106292.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0012│ 0.0702│ 0.1275│ 0.0458│
│基本每股收益 │ -0.0192│ 0.0586│ 0.1236│ -0.3012│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0012│ 0.0702│ 0.1275│ 0.0458│
│每股净资产(元) │ 1.3851│ 1.4587│ 1.5110│ 1.3835│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4567│ 0.0879│ 0.0857│ 1.1037│
│每股现金流量(元) │ 0.2517│ 0.0787│ 0.0587│ -0.1294│
│每股资本公积金(元) │ 0.9184│ 0.9231│ 0.9180│ 0.9180│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0928│ 0.0928│ 0.0928│ 0.0928│
│每股未分配利润(元) │ -0.6225│ -0.5535│ -0.4961│ -0.6237│
│净资产收益率(%) │ 0.0870│ 4.8100│ 8.4413│ 3.3094│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0900│ 4.9400│ 8.8100│ 3.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3881│ 4.0173│ 8.1851│ -21.7683│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1200│ --│ -22.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2014964.23│1981960.45│1955625.48│1930519.18│
│归属母公司股东权益 │ 203982.69│ 214825.68│ 222527.83│ 203743.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 518913.78│ 342895.46│ 202313.33│ 740134.11│
│营业成本(万元) │ 452162.74│ 288206.38│ 158972.97│ 679559.40│
│投资收益(万元) │ -2975.10│ -568.56│ 1181.53│ 60954.75│
│净利润(万元) │ -1590.66│ 8971.12│ 17945.33│ -14868.13│
│营业利润(万元) │ -4212.24│ 10078.87│ 21822.13│ -11112.89│
│利润总额(万元) │ -3190.55│ 10133.29│ 21930.17│ -11653.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 177.39│ 10333.20│ 18784.32│ 6742.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 67253.11│ 12939.46│ 12620.85│ 162541.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.6201│ 0.0555│ 0.0458│ -0.4948│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.6258│ -0.0313│ -0.3012│ -0.6382│
│每股净资产(元) │ 0.8253│ 1.4368│ 1.3835│ 1.3337│
│每股资本公积金(元) │ 0.9247│ 0.9161│ 0.9180│ 0.9147│
│每股未分配利润(元) │ -1.1883│ -0.5682│ -0.6237│ -0.6705│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2241│ 0.7217│ 1.1037│ 0.6753│
│每股现金流量(元) │ 0.0861│ 0.2156│ -0.1294│ 0.1702│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.6895│ 27.1280│ 27.9435│ 24.1015│
│应收账款周转率 │ 4.3768│ 7.1792│ 8.9395│ 9.5479│
│总资产周转率 │ 0.2259│ 0.3665│ 0.3756│ 0.3530│
│营业收入增长率(%) │ -12.2527│ -1.5514│ 3.6963│ 3.3388│
│营业利润增长率(%) │-2397.8576│ 105.4407│ 87.7592│ 5.1486│
│利润总额增长率(%) │-3191.4779│ 131.1380│ 86.8397│ 8.1276│
│归属母公司净利润增长率│-51583.5672│ 21.2011│ 109.2537│ 18.6484│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.4542│ 5.9547│ -3.9831│ -1.0965│
│净资产增长率(%) │ -40.4187│ 3.8559│ 3.7278│ -27.2009│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -22.3744│ -11.1571│ 0.7722│ 0.7522│
│总资产收益率(%) │ -5.0931│ -1.8119│ 0.0793│ 0.2757│
│净资产收益率(%) │ -75.1443│ -17.4620│ 1.3313│ 3.8621│
│营业利润率(%) │ -23.1074│ -11.0757│ 2.2578│ 0.0830│
│销售毛利率(%) │ -7.4569│ 3.7460│ 13.9744│ 11.9018│
│销售净利率(%) │ -22.3744│ -11.1571│ 0.7722│ 0.7522│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.6895│ 10.6272│ 6.7020│ 27.1280│
│固定资产周转率 │ 0.2841│ 0.1993│ 0.1245│ 0.4583│
│流动资产周转率 │ 1.5697│ 1.1407│ 0.7420│ 2.9074│
│总资产周转率 │ 0.2259│ 0.1598│ 0.1005│ 0.3665│
│股东权益周转率 │ 2.4285│ 1.4255│ 0.8145│ 3.0543│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.2516│ 0.2519│ 0.2471│ 0.2669│
│速动比率(%) │ 0.2176│ 0.2111│ 0.2128│ 0.2304│
│产权比率 │ 13.1295│ 9.8279│ 8.1009│ 8.5271│
│应收账款周转率 │ 4.3768│ 3.1653│ 1.8202│ 7.1792│
│利息保障倍数 │ -0.9787│ -0.0299│ 1.2747│ 1.0570│
│资产负债率 │ 0.9292│ 0.8961│ 0.8775│ 0.8821│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -12.2527│ -6.1304│ 0.1452│ -1.5514│
│营业利润增长率(%) │-2397.8576│ -453.7098│ -79.0377│ 105.4407│
│总资产增长率(%) │ -1.4542│ -0.0011│ 1.6580│ 5.9547│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.5582│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -40.0594│ -16.1972│ -4.0726│ 2.1888│
│净利润增长率(%) │-6304.7646│ -500.3051│ -91.2812│ 136.8651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 6.1207│ 9.1180│ 10.8318│ 10.3448│
│固定资产比率(%) │ --│ 80.1139│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 14.6235│ 13.8538│ 12.8953│ 14.1665│
│无形资产比率(%) │ 1.2625│ 1.2809│ 1.2931│ 1.2731│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1985662.32│ 1981938.65│ 1988048.97│ 2045475.38│
│流动资产 │ 290372.36│ 274573.46│ 256365.56│ 289771.83│
│非流动资产 │ 1695289.96│ 1707365.18│ 1731683.42│ 1755703.54│
│固定资产 │ 1562821.80│ 1587808.99│ 1613730.42│ 1642303.51│
│货币资金 │ 115442.84│ 114981.27│ 85203.74│ 100397.87│
│存货 │ 39223.52│ 30912.42│ 24619.09│ 27393.82│
│应收账款 │ 97113.39│ 92427.07│ 111667.25│ 110952.54│
│其他应收款 │ --│ 522.11│ --│ 13611.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25068.59│ 25387.16│ 25707.41│ 26040.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 775064.80│ 761210.55│ 704627.79│ 703988.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 102960.68│ 86001.91│ 112413.49│ 109594.67│
│流动负债 │ 1153985.81│ 1090220.49│ 1037306.41│ 1085542.99│
│长期借款 │ 495840.49│ 480336.82│ 509488.98│ 513768.40│
│总负债 │ 1845128.83│ 1776032.17│ 1744461.69│ 1804326.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136179.82│ 135586.61│ 135790.97│ 134916.92│
│未分配利润 │ -175002.59│ -115231.66│ -80808.76│ -83675.55│
│归属于母公司所│ 121535.55│ 180713.28│ 215340.53│ 211599.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 140533.49│ 205906.48│ 243587.28│ 241148.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2014964.23│ 1981960.45│ 1955625.48│ 1930519.18│
│流动资产 │ 287155.00│ 268959.69│ 240389.40│ 211470.40│
│非流动资产 │ 1727809.23│ 1713000.76│ 1715236.08│ 1719048.78│
│固定资产 │ 1466247.30│ 1490086.11│ 1513738.12│ 1537607.19│
│货币资金 │ 105897.56│ 80400.50│ 77459.90│ 69413.20│
│存货 │ 34999.12│ 31475.24│ 24597.82│ 19932.08│
│应收账款 │ 103628.65│ 104398.13│ 101799.72│ 92038.39│
│其他应收款 │ --│ 1305.23│ --│ 732.73│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25900.43│ 25894.06│ 25690.35│ 26004.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 693366.22│ 730607.94│ 699704.64│ 667090.99│
│预收账款 │ --│ --│ 2665.29│ 38565.83│
│应付账款 │ 106669.16│ 106919.61│ 128007.03│ 124993.95│
│流动负债 │ 1017896.99│ 1043021.41│ 1016564.98│ 1009425.20│
│长期借款 │ 543054.52│ 534814.48│ 519948.29│ 513486.07│
│总负债 │ 1780509.59│ 1736256.86│ 1701696.64│ 1694535.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135253.75│ 135940.92│ 135193.96│ 135193.96│
│未分配利润 │ -91670.38│ -81514.57│ -73063.45│ -91847.77│
│归属于母公司所│ 203982.69│ 214825.68│ 222527.83│ 203743.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 234454.64│ 245703.59│ 253928.84│ 235983.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 455332.95│ 321874.73│ 202607.10│ 728651.61│
│营业收入 │ 455332.95│ 321874.73│ 202607.10│ 728651.61│
│营业总成本 │ 565301.43│ 358717.29│ 198757.33│ 736049.65│
│营业成本 │ 489286.84│ 309817.17│ 174293.96│ 641928.94│
│财务费用 │ 54343.49│ 35958.89│ 17786.56│ 67651.07│
│管理费用 │ 13737.92│ 8620.86│ 4202.86│ 18022.52│
│营业利润 │ -105215.69│ -35649.93│ 4574.43│ 604.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3771.58│ 1275.66│ 713.93│ 8900.87│
│营业外收支净额│ 199.33│ 312.81│ 311.14│ 3023.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -105016.36│ -35337.13│ 4885.56│ 3628.55│
│所得税费用 │ -3138.33│ 574.71│ 3320.94│ -1852.60│
│归属母公司净利│ -91327.04│ -31556.11│ 2866.80│ 8172.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -101878.03│ -35911.83│ 1564.62│ 5481.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 518913.78│ 342895.46│ 202313.33│ 740134.11│
│营业收入 │ 518913.78│ 342895.46│ 202313.33│ 740134.11│
│营业总成本 │ 522330.73│ 332536.83│ 182253.48│ 813739.86│
│营业成本 │ 452162.74│ 288206.38│ 158972.97│ 679559.40│
│财务费用 │ 51282.11│ 33511.51│ 16758.11│ 71162.58│
│管理费用 │ 10536.85│ 6639.54│ 3171.82│ 18426.39│
│营业利润 │ -4212.24│ 10078.87│ 21822.13│ -11112.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2975.10│ -568.56│ 1181.53│ 60954.75│
│营业外收支净额│ 1021.68│ 54.42│ 108.04│ -540.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3190.55│ 10133.29│ 21930.17│ -11653.11│
│所得税费用 │ -1599.89│ 1162.17│ 3984.84│ 3215.02│
│归属母公司净利│ 177.39│ 10333.20│ 18784.32│ 6742.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1590.66│ 8971.12│ 17945.33│ -14868.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 476203.19│ 317140.97│ 174949.59│ 727415.30│
│经营现金流出小计│ 443197.27│ 278802.01│ 131677.78│ 621123.26│
│经营现金流量净额│ 33005.91│ 38338.96│ 43271.81│ 106292.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13405.31│ 13407.20│ 13258.60│ 14544.29│
│投资现金流出小计│ 39641.05│ 28923.92│ 22250.80│ 136533.38│
│投资现金流量净额│ -26235.74│ -15516.72│ -8992.20│-121989.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 780717.84│ 541697.60│ 222559.60│1164274.46│
│筹资现金流出小计│ 774807.79│ 552048.67│ 271869.01│1116829.30│
│筹资现金流量净额│ 5910.05│ -10351.07│ -49309.41│ 47445.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12680.23│ 12471.17│ -15029.80│ 31748.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 507667.49│ 307342.94│ 173697.10│ 814941.65│
│经营现金流出小计│ 440414.39│ 294403.47│ 161076.25│ 652399.89│
│经营现金流量净额│ 67253.11│ 12939.46│ 12620.85│ 162541.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 798.52│ 269.77│ 111.75│ 103952.94│
│投资现金流出小计│ 89645.37│ 52041.34│ 29258.60│ 112628.09│
│投资现金流量净额│ -88846.85│ -51771.57│ -29146.85│ -8675.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 947422.45│ 690451.12│ 255136.25│ 960573.66│
│筹资现金流出小计│ 888767.65│ 640035.20│ 229965.42│1133499.66│
│筹资现金流量净额│ 58654.80│ 50415.92│ 25170.83│-172926.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 37061.06│ 11583.81│ 8644.84│ -19059.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 115442.84│ 100397.87│ 69413.20│ 44.64│
│短期借款 │ 775064.80│ 703988.37│ 667090.99│ 5.53│
│应收账款 │ 97113.39│ 110952.54│ 92038.39│ 20.55│
│其他应收款 │ --│ --│ 732.73│ --│
│应付账款 │ 102960.68│ 109594.67│ 124993.95│ -12.32│
│在建工程 │ --│ --│ 74388.80│ --│
│存货的减少 │ --│ -7633.13│ 7736.33│ -198.67│
│流动负债合计 │1153985.81│1085542.99│1009425.20│ 7.54│
│长期借款 │ 495840.49│ 513768.40│ 513486.07│ 0.05│
│负债合计 │1845128.83│1804326.75│1694535.67│ 6.48│
│营业利润 │-105215.69│ 604.62│ -11112.89│ 105.44│
│利润总额 │-105016.36│ 3628.55│ -11653.11│ 131.14│
│归属于母公司所有│ -91327.04│ 8172.22│ 6742.70│ 21.20│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-175002.59│ -83675.55│ -91847.77│ 8.90│
│营业外收支净额 │ 199.33│ 3023.93│ -540.23│ 659.75│
│购买商品、接受劳│ 366253.97│ 509562.70│ 542607.20│ -6.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 476203.19│ 727415.30│ 814941.65│ -10.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 443197.27│ 621123.26│ 652399.89│ -4.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 33005.91│ 106292.04│ 162541.76│ -34.61│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13405.31│ 14544.29│ 103952.94│ -86.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39641.05│ 136533.38│ 112628.09│ 21.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26235.74│-121989.09│ -8675.15│ -1306.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 39335.76│ 134663.13│ 106600.37│ 26.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 780717.84│1164274.46│ 960573.66│ 21.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 774807.79│1116829.30│1133499.66│ -1.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5910.05│ 47445.16│-172926.00│ 127.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 52610.09│ 72263.78│ 70200.77│ 2.94│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12680.23│ 31748.11│ -19059.39│ 266.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -21955.27│ 40441.45│ -154.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -21955.27│ 40441.45│ -154.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 209737.83│ 28.7844│ 7994.83│ 97.8293│
│第三季度│ 176018.32│ 24.1567│ -10155.81│ -124.2724│
│第二季度│ 140582.13│ 19.2935│ -8451.12│ -103.4127│
│第一季度│ 202313.33│ 27.7654│ 18784.32│ 229.8558│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 208705.75│ 28.1984│ 11647.51│ 172.7425│
│第三季度│ 192187.62│ 25.9666│ -5045.51│ -74.8293│
│第二季度│ 137971.00│ 18.6414│ -8624.57│ -127.9097│
│第一季度│ 201269.74│ 27.1937│ 8765.27│ 129.9964│
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