红豆股份红豆股份财务分析报告
≈≈红豆股份600400≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0281│ 0.0300│ 0.0186│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.3877│ 1.2525│ 1.3517│ 1.4183│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0809│ -0.0652│ -0.0458│ 0.0960│
│每股现金流量(元) │ -0.1346│ -0.1353│ -0.1178│ -0.0332│
│每股资本公积金(元) │ 0.0426│ 0.2978│ 0.2978│ 0.2978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0952│ 0.0952│ 0.0952│ 0.0952│
│每股未分配利润(元) │ 0.3544│ 0.3538│ 0.4483│ 0.4228│
│净资产收益率(%) │ 2.4112│ 2.3671│ 1.4802│ 4.0364│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2200│ 2.1200│ 1.4200│ 3.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2559│ 2.2429│ 1.3766│ 3.5732│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0100│ --│ 3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 456023.47│ 445317.72│ 429016.07│ 466493.88│
│归属母公司股东权益 │ 317968.99│ 317279.00│ 342408.09│ 359294.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161921.86│ 103264.79│ 58022.84│ 238396.68│
│营业成本(万元) │ 109565.27│ 70492.00│ 40486.55│ 171270.48│
│投资收益(万元) │ 4518.57│ 3324.46│ 1274.54│ 6354.84│
│净利润(万元) │ 8026.44│ 7736.37│ 5176.11│ 17448.23│
│营业利润(万元) │ 11489.96│ 9947.08│ 6459.43│ 21331.89│
│利润总额(万元) │ 11383.09│ 9974.72│ 6584.47│ 21360.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 7666.85│ 7510.45│ 5068.16│ 14502.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -20484.25│ -16509.02│ -11601.21│ 24310.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0538│ 0.0400│ 0.0276│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.4703│ 1.5125│ 1.5306│ 1.5694│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0221│ 0.0210│ 0.0330│ 0.0662│
│每股现金流量(元) │ -0.1091│ 0.0226│ 0.0642│ 0.0485│
│每股资本公积金(元) │ 0.2977│ 0.2977│ 0.2978│ 0.2977│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0921│ 0.0921│ 0.0952│ 0.0921│
│每股未分配利润(元) │ 0.4200│ 0.4104│ 0.4228│ 0.4157│
│净资产收益率(%) │ 3.4921│ 2.7598│ 1.5667│ 4.2637│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2300│ 2.6300│ 1.5200│ 4.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1327│ 2.5104│ 1.4404│ 3.3584│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 3.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 466148.15│ 506693.73│ 531266.14│ 549250.62│
│归属母公司股东权益 │ 372476.81│ 383143.34│ 387749.85│ 397564.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 169913.47│ 122318.12│ 66425.50│ 253989.65│
│营业成本(万元) │ 113952.64│ 80552.73│ 41840.72│ 176450.54│
│投资收益(万元) │ 5128.55│ 4110.90│ 1688.09│ 10053.44│
│净利润(万元) │ 15529.42│ 11943.48│ 6735.46│ 17217.32│
│营业利润(万元) │ 19278.92│ 14928.67│ 8700.86│ 20840.89│
│利润总额(万元) │ 19273.40│ 14892.25│ 8657.04│ 20844.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 13007.27│ 10573.85│ 6074.88│ 16951.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 5595.96│ 5313.19│ 8358.70│ 16773.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0600│ 0.0700│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0281│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.3877│ 1.4183│ 1.5694│ 1.5716│
│每股资本公积金(元) │ 0.0426│ 0.2978│ 0.2977│ 0.2970│
│每股未分配利润(元) │ 0.3544│ 0.4228│ 0.4157│ 0.3445│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0809│ 0.0960│ 0.0662│ -0.0142│
│每股现金流量(元) │ -0.1346│ -0.0332│ 0.0485│ -0.1920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.7259│ 10.2592│ 7.3170│ 7.0611│
│应收账款周转率 │ 3.5554│ 6.5899│ 7.3689│ 10.2308│
│总资产周转率 │ 0.3510│ 0.4694│ 0.4628│ 0.4542│
│营业收入增长率(%) │ -4.7033│ -6.1392│ 2.3109│ -8.5323│
│营业利润增长率(%) │ -40.4014│ 2.3559│ -19.3399│ -67.2049│
│利润总额增长率(%) │ -40.9388│ 2.4721│ -18.7862│ -67.4486│
│归属母公司净利润增长率│ -41.0572│ -14.4440│ -18.1360│ -65.9455│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1720│ -15.0672│ 0.1692│ 0.6232│
│净资产增长率(%) │ -14.6339│ -9.6259│ -0.1408│ -12.2172│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9570│ 7.4918│ 8.9208│ 7.3190│
│总资产收益率(%) │ 1.7408│ 1.6253│ 1.0780│ 3.4356│
│净资产收益率(%) │ 2.4112│ 2.3671│ 1.4802│ 4.0364│
│营业利润率(%) │ 7.0960│ 9.6326│ 11.1326│ 8.9481│
│销售毛利率(%) │ 32.3345│ 31.7367│ 30.2231│ 28.1574│
│销售净利率(%) │ 4.9570│ 7.4918│ 8.9208│ 7.3190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.7259│ 5.3988│ 3.7041│ 10.2592│
│固定资产周转率 │ 3.7304│ 2.3807│ 1.3303│ 4.6434│
│流动资产周转率 │ 0.9692│ 0.6382│ 0.3732│ 1.1530│
│总资产周转率 │ 0.3510│ 0.2265│ 0.1296│ 0.4694│
│股东权益周转率 │ 0.4502│ 0.2833│ 0.1528│ 0.6042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6570│ 1.7246│ 2.3712│ 2.1681│
│速动比率(%) │ 1.4941│ 1.4791│ 2.1369│ 1.9713│
│产权比率 │ 0.3851│ 0.3684│ 0.2109│ 0.2535│
│应收账款周转率 │ 3.5554│ 2.6534│ 1.5711│ 6.5899│
│利息保障倍数 │ 22.6146│ 116.8686│ --│ 40.3922│
│资产负债率 │ 0.2780│ 0.2625│ 0.1683│ 0.1953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.7033│ -15.5769│ -12.6497│ -6.1392│
│营业利润增长率(%) │ -40.4014│ -33.3693│ -25.7610│ 2.3559│
│总资产增长率(%) │ -2.1720│ -12.1130│ -19.2465│ -15.0672│
│固定资产增长率(%) │ --│ -27.0861│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.5891│ -18.0355│ -11.3742│ -9.2768│
│净利润增长率(%) │ -48.3146│ -35.2251│ -23.1513│ 1.3411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.7265│ 71.2478│ 79.8124│ 77.0202│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6139│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.4575│ 33.9447│ 32.2911│ 36.9636│
│无形资产比率(%) │ 3.0955│ 3.2155│ 3.3632│ 3.1146│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 456023.47│ 445317.72│ 429016.07│ 466493.88│
│流动资产 │ 161694.36│ 151161.74│ 138534.21│ 172432.86│
│非流动资产 │ 294329.10│ 294155.97│ 290481.86│ 294061.02│
│固定资产 │ 42873.29│ 42812.47│ 43295.52│ 43938.45│
│货币资金 │ 72193.32│ 71885.32│ 73089.29│ 103858.86│
│存货 │ 15897.05│ 13647.90│ 9394.56│ 12465.91│
│应收账款 │ 54305.55│ 41059.05│ 37083.29│ 36778.21│
│其他应收款 │ --│ 4050.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14116.20│ 14319.22│ 14428.60│ 14529.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29528.38│ 29527.24│ 10513.50│ 14070.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33994.94│ 28110.28│ 21704.73│ 36396.79│
│流动负债 │ 97582.21│ 87651.17│ 58423.93│ 79531.69│
│长期借款 │ 12014.17│ 12014.17│ --│ --│
│总负债 │ 126792.56│ 116901.16│ 72205.72│ 91095.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10789.24│ 75445.07│ 75445.07│ 75445.07│
│未分配利润 │ 89784.64│ 89628.25│ 113572.45│ 107108.45│
│归属于母公司所│ 317968.99│ 317279.00│ 342408.09│ 359294.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 329230.91│ 328416.55│ 356810.35│ 375398.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 466148.15│ 506693.73│ 531266.14│ 549250.62│
│流动资产 │ 156896.93│ 191690.98│ 172432.86│ 241105.33│
│非流动资产 │ 309251.22│ 315002.75│ 294061.02│ 308145.30│
│固定资产 │ 58032.40│ 58716.48│ 43938.45│ 58743.16│
│货币资金 │ 84381.41│ 116429.62│ 103858.86│ 111879.52│
│存货 │ 13919.57│ 16881.28│ 12465.91│ 20922.82│
│应收账款 │ 40794.30│ 37727.06│ 36778.21│ 35573.53│
│其他应收款 │ --│ 3078.91│ --│ 2143.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17207.37│ 17399.10│ 14529.41│ 17943.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8561.97│ 28030.30│ 14070.04│ 50068.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2061.34│
│应付账款 │ 27248.13│ 31523.98│ 36396.79│ 44935.45│
│流动负债 │ 62864.77│ 90879.78│ 79531.69│ 120260.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 76114.70│ 106012.27│ 91095.71│ 135466.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75426.36│ 75426.36│ 75445.07│ 75426.36│
│未分配利润 │ 106397.49│ 103964.07│ 107108.45│ 105313.15│
│归属于母公司所│ 372476.81│ 383143.34│ 387749.85│ 397564.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 390033.45│ 400681.46│ 402603.46│ 413784.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161921.86│ 103264.79│ 58022.84│ 238396.68│
│营业收入 │ 161921.86│ 103264.79│ 58022.84│ 238396.68│
│营业总成本 │ 155609.72│ 97046.03│ 52516.65│ 221937.20│
│营业成本 │ 109565.27│ 70492.00│ 40486.55│ 171270.48│
│财务费用 │ 518.62│ 256.96│ -114.77│ 808.66│
│管理费用 │ 14416.48│ 8951.17│ 4502.78│ 18921.70│
│营业利润 │ 11489.96│ 9947.08│ 6459.43│ 21331.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4518.57│ 3324.46│ 1274.54│ 6354.84│
│营业外收支净额│ -106.86│ 27.65│ 125.04│ 28.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11383.09│ 9974.72│ 6584.47│ 21360.25│
│所得税费用 │ 3356.66│ 2238.35│ 1408.36│ 3912.01│
│归属母公司净利│ 7666.85│ 7510.45│ 5068.16│ 14502.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8026.44│ 7736.37│ 5176.11│ 17448.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169913.47│ 122318.12│ 66425.50│ 253989.65│
│营业收入 │ 169913.47│ 122318.12│ 66425.50│ 253989.65│
│营业总成本 │ 156650.57│ 109550.97│ 59668.42│ 243915.53│
│营业成本 │ 113952.64│ 80552.73│ 41840.72│ 176450.54│
│财务费用 │ 755.50│ 762.89│ 394.90│ 1963.60│
│管理费用 │ 12963.72│ 8555.36│ 5489.48│ 22133.25│
│营业利润 │ 19278.92│ 14928.67│ 8700.86│ 20840.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5128.55│ 4110.90│ 1688.09│ 10053.44│
│营业外收支净额│ -5.52│ -36.41│ -43.82│ 4.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19273.40│ 14892.25│ 8657.04│ 20844.94│
│所得税费用 │ 3743.99│ 2948.77│ 1921.59│ 3627.61│
│归属母公司净利│ 13007.27│ 10573.85│ 6074.88│ 16951.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15529.42│ 11943.48│ 6735.46│ 17217.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 152563.56│ 102493.50│ 66671.94│ 261785.47│
│经营现金流出小计│ 173047.81│ 119002.52│ 78273.15│ 237474.60│
│经营现金流量净额│ -20484.25│ -16509.02│ -11601.21│ 24310.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29821.38│ 21291.04│ 12196.96│ 134029.27│
│投资现金流出小计│ 19695.97│ 15732.04│ 8804.02│ 95037.82│
│投资现金流量净额│ 10125.41│ 5558.99│ 3392.94│ 38991.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36000.00│ 36000.00│ --│ 29780.00│
│筹资现金流出小计│ 59745.13│ 59331.31│ 21643.34│ 101482.70│
│筹资现金流量净额│ -23745.13│ -23331.31│ -21643.34│ -71702.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.30│ -0.33│ 0.19│ -1.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34104.28│ -34281.67│ -29851.42│ -8402.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 184715.91│ 144201.53│ 78624.71│ 278272.62│
│经营现金流出小计│ 179119.95│ 138888.35│ 70266.01│ 261499.24│
│经营现金流量净额│ 5595.96│ 5313.19│ 8358.70│ 16773.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 132300.34│ 132338.59│ 63302.72│ 229280.90│
│投资现金流出小计│ 88793.35│ 83723.86│ 51627.98│ 200190.28│
│投资现金流量净额│ 43506.99│ 48614.73│ 11674.74│ 29090.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24280.00│ 24280.00│ 4280.00│ 78280.00│
│筹资现金流出小计│ 101024.11│ 72491.22│ 8054.71│ 111859.41│
│筹资现金流量净额│ -76744.11│ -48211.22│ -3774.71│ -33579.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.62│ 0.64│ 0.65│ 0.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27641.77│ 5717.34│ 16259.38│ 12285.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 72193.32│ 103858.86│ 111879.52│ -7.17│
│短期借款 │ 29528.38│ 14070.04│ 50068.41│ -71.90│
│应收账款 │ 54305.55│ 36778.21│ 35573.53│ 3.39│
│应付账款 │ 33994.94│ 36396.79│ 44935.45│ -19.00│
│存货的减少 │ --│ 6843.79│ 4138.03│ 65.39│
│流动负债合计 │ 97582.21│ 79531.69│ 120260.77│ -33.87│
│负债合计 │ 126792.56│ 91095.71│ 135466.42│ -32.75│
│营业利润 │ 11489.96│ 21331.89│ 20840.89│ 2.36│
│利润总额 │ 11383.09│ 21360.25│ 20844.94│ 2.47│
│归属于母公司所有│ 7666.85│ 14502.68│ 16951.09│ -14.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 89784.64│ 107108.45│ 105313.15│ 1.70│
│营业外收支净额 │ -106.86│ 28.36│ 4.05│ 600.25│
│购买商品、接受劳│ 117848.10│ 170588.53│ 191667.75│ -11.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152563.56│ 261785.47│ 278272.62│ -5.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173047.81│ 237474.60│ 261499.24│ -9.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20484.25│ 24310.88│ 16773.38│ 44.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29821.38│ 134029.27│ 229280.90│ -41.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19695.97│ 95037.82│ 200190.28│ -52.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10125.41│ 38991.45│ 29090.62│ 34.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10711.30│ 7878.02│ 23297.39│ -66.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36000.00│ 29780.00│ 78280.00│ -61.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59745.13│ 101482.70│ 111859.41│ -9.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -23745.13│ -71702.70│ -33579.41│ -113.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31035.52│ 13337.96│ 15144.79│ -11.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34104.28│ -8402.27│ 12285.31│ -168.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4606.27│ -15202.05│ 69.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4606.27│ -15202.05│ 69.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68483.20│ 28.7266│ 1495.41│ 10.3113│
│第三季度│ 47595.35│ 19.9648│ 2433.42│ 16.7791│
│第二季度│ 55892.63│ 23.4452│ 4498.97│ 31.0217│
│第一季度│ 66425.50│ 27.8634│ 6074.88│ 41.8880│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75588.90│ 29.7606│ 2538.87│ 14.9776│
│第三季度│ 53963.53│ 21.2464│ 4932.26│ 29.0970│
│第二季度│ 48352.12│ 19.0370│ 4382.30│ 25.8526│
│第一季度│ 76085.10│ 29.9560│ 5097.66│ 30.0727│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.0281│ 0.0300│ 0.0186│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0200│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 1.3877│ 1.2525│ 1.3517│ 1.4183│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0809│ -0.0652│ -0.0458│ 0.0960│
│每股现金流量(元) │ -0.1346│ -0.1353│ -0.1178│ -0.0332│
│每股资本公积金(元) │ 0.0426│ 0.2978│ 0.2978│ 0.2978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0952│ 0.0952│ 0.0952│ 0.0952│
│每股未分配利润(元) │ 0.3544│ 0.3538│ 0.4483│ 0.4228│
│净资产收益率(%) │ 2.4112│ 2.3671│ 1.4802│ 4.0364│
│加权净资产收益率(%) │ 2.2200│ 2.1200│ 1.4200│ 3.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2559│ 2.2429│ 1.3766│ 3.5732│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0100│ --│ 3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 456023.47│ 445317.72│ 429016.07│ 466493.88│
│归属母公司股东权益 │ 317968.99│ 317279.00│ 342408.09│ 359294.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161921.86│ 103264.79│ 58022.84│ 238396.68│
│营业成本(万元) │ 109565.27│ 70492.00│ 40486.55│ 171270.48│
│投资收益(万元) │ 4518.57│ 3324.46│ 1274.54│ 6354.84│
│净利润(万元) │ 8026.44│ 7736.37│ 5176.11│ 17448.23│
│营业利润(万元) │ 11489.96│ 9947.08│ 6459.43│ 21331.89│
│利润总额(万元) │ 11383.09│ 9974.72│ 6584.47│ 21360.25│
│归属母公司净利润(万元)│ 7666.85│ 7510.45│ 5068.16│ 14502.68│
│经营现金流量净额(万元)│ -20484.25│ -16509.02│ -11601.21│ 24310.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.0538│ 0.0400│ 0.0276│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.4703│ 1.5125│ 1.5306│ 1.5694│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0221│ 0.0210│ 0.0330│ 0.0662│
│每股现金流量(元) │ -0.1091│ 0.0226│ 0.0642│ 0.0485│
│每股资本公积金(元) │ 0.2977│ 0.2977│ 0.2978│ 0.2977│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0921│ 0.0921│ 0.0952│ 0.0921│
│每股未分配利润(元) │ 0.4200│ 0.4104│ 0.4228│ 0.4157│
│净资产收益率(%) │ 3.4921│ 2.7598│ 1.5667│ 4.2637│
│加权净资产收益率(%) │ 3.2300│ 2.6300│ 1.5200│ 4.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1327│ 2.5104│ 1.4404│ 3.3584│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3900│ --│ 3.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 466148.15│ 506693.73│ 531266.14│ 549250.62│
│归属母公司股东权益 │ 372476.81│ 383143.34│ 387749.85│ 397564.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 169913.47│ 122318.12│ 66425.50│ 253989.65│
│营业成本(万元) │ 113952.64│ 80552.73│ 41840.72│ 176450.54│
│投资收益(万元) │ 5128.55│ 4110.90│ 1688.09│ 10053.44│
│净利润(万元) │ 15529.42│ 11943.48│ 6735.46│ 17217.32│
│营业利润(万元) │ 19278.92│ 14928.67│ 8700.86│ 20840.89│
│利润总额(万元) │ 19273.40│ 14892.25│ 8657.04│ 20844.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 13007.27│ 10573.85│ 6074.88│ 16951.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 5595.96│ 5313.19│ 8358.70│ 16773.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0600│ 0.0700│ 0.0800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0281│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.3877│ 1.4183│ 1.5694│ 1.5716│
│每股资本公积金(元) │ 0.0426│ 0.2978│ 0.2977│ 0.2970│
│每股未分配利润(元) │ 0.3544│ 0.4228│ 0.4157│ 0.3445│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0809│ 0.0960│ 0.0662│ -0.0142│
│每股现金流量(元) │ -0.1346│ -0.0332│ 0.0485│ -0.1920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.7259│ 10.2592│ 7.3170│ 7.0611│
│应收账款周转率 │ 3.5554│ 6.5899│ 7.3689│ 10.2308│
│总资产周转率 │ 0.3510│ 0.4694│ 0.4628│ 0.4542│
│营业收入增长率(%) │ -4.7033│ -6.1392│ 2.3109│ -8.5323│
│营业利润增长率(%) │ -40.4014│ 2.3559│ -19.3399│ -67.2049│
│利润总额增长率(%) │ -40.9388│ 2.4721│ -18.7862│ -67.4486│
│归属母公司净利润增长率│ -41.0572│ -14.4440│ -18.1360│ -65.9455│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.1720│ -15.0672│ 0.1692│ 0.6232│
│净资产增长率(%) │ -14.6339│ -9.6259│ -0.1408│ -12.2172│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.9570│ 7.4918│ 8.9208│ 7.3190│
│总资产收益率(%) │ 1.7408│ 1.6253│ 1.0780│ 3.4356│
│净资产收益率(%) │ 2.4112│ 2.3671│ 1.4802│ 4.0364│
│营业利润率(%) │ 7.0960│ 9.6326│ 11.1326│ 8.9481│
│销售毛利率(%) │ 32.3345│ 31.7367│ 30.2231│ 28.1574│
│销售净利率(%) │ 4.9570│ 7.4918│ 8.9208│ 7.3190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.7259│ 5.3988│ 3.7041│ 10.2592│
│固定资产周转率 │ 3.7304│ 2.3807│ 1.3303│ 4.6434│
│流动资产周转率 │ 0.9692│ 0.6382│ 0.3732│ 1.1530│
│总资产周转率 │ 0.3510│ 0.2265│ 0.1296│ 0.4694│
│股东权益周转率 │ 0.4502│ 0.2833│ 0.1528│ 0.6042│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6570│ 1.7246│ 2.3712│ 2.1681│
│速动比率(%) │ 1.4941│ 1.4791│ 2.1369│ 1.9713│
│产权比率 │ 0.3851│ 0.3684│ 0.2109│ 0.2535│
│应收账款周转率 │ 3.5554│ 2.6534│ 1.5711│ 6.5899│
│利息保障倍数 │ 22.6146│ 116.8686│ --│ 40.3922│
│资产负债率 │ 0.2780│ 0.2625│ 0.1683│ 0.1953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -4.7033│ -15.5769│ -12.6497│ -6.1392│
│营业利润增长率(%) │ -40.4014│ -33.3693│ -25.7610│ 2.3559│
│总资产增长率(%) │ -2.1720│ -12.1130│ -19.2465│ -15.0672│
│固定资产增长率(%) │ --│ -27.0861│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -15.5891│ -18.0355│ -11.3742│ -9.2768│
│净利润增长率(%) │ -48.3146│ -35.2251│ -23.1513│ 1.3411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.7265│ 71.2478│ 79.8124│ 77.0202│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6139│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.4575│ 33.9447│ 32.2911│ 36.9636│
│无形资产比率(%) │ 3.0955│ 3.2155│ 3.3632│ 3.1146│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 456023.47│ 445317.72│ 429016.07│ 466493.88│
│流动资产 │ 161694.36│ 151161.74│ 138534.21│ 172432.86│
│非流动资产 │ 294329.10│ 294155.97│ 290481.86│ 294061.02│
│固定资产 │ 42873.29│ 42812.47│ 43295.52│ 43938.45│
│货币资金 │ 72193.32│ 71885.32│ 73089.29│ 103858.86│
│存货 │ 15897.05│ 13647.90│ 9394.56│ 12465.91│
│应收账款 │ 54305.55│ 41059.05│ 37083.29│ 36778.21│
│其他应收款 │ --│ 4050.32│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14116.20│ 14319.22│ 14428.60│ 14529.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29528.38│ 29527.24│ 10513.50│ 14070.04│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33994.94│ 28110.28│ 21704.73│ 36396.79│
│流动负债 │ 97582.21│ 87651.17│ 58423.93│ 79531.69│
│长期借款 │ 12014.17│ 12014.17│ --│ --│
│总负债 │ 126792.56│ 116901.16│ 72205.72│ 91095.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10789.24│ 75445.07│ 75445.07│ 75445.07│
│未分配利润 │ 89784.64│ 89628.25│ 113572.45│ 107108.45│
│归属于母公司所│ 317968.99│ 317279.00│ 342408.09│ 359294.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 329230.91│ 328416.55│ 356810.35│ 375398.16│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 466148.15│ 506693.73│ 531266.14│ 549250.62│
│流动资产 │ 156896.93│ 191690.98│ 172432.86│ 241105.33│
│非流动资产 │ 309251.22│ 315002.75│ 294061.02│ 308145.30│
│固定资产 │ 58032.40│ 58716.48│ 43938.45│ 58743.16│
│货币资金 │ 84381.41│ 116429.62│ 103858.86│ 111879.52│
│存货 │ 13919.57│ 16881.28│ 12465.91│ 20922.82│
│应收账款 │ 40794.30│ 37727.06│ 36778.21│ 35573.53│
│其他应收款 │ --│ 3078.91│ --│ 2143.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17207.37│ 17399.10│ 14529.41│ 17943.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8561.97│ 28030.30│ 14070.04│ 50068.41│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2061.34│
│应付账款 │ 27248.13│ 31523.98│ 36396.79│ 44935.45│
│流动负债 │ 62864.77│ 90879.78│ 79531.69│ 120260.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 76114.70│ 106012.27│ 91095.71│ 135466.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75426.36│ 75426.36│ 75445.07│ 75426.36│
│未分配利润 │ 106397.49│ 103964.07│ 107108.45│ 105313.15│
│归属于母公司所│ 372476.81│ 383143.34│ 387749.85│ 397564.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 390033.45│ 400681.46│ 402603.46│ 413784.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161921.86│ 103264.79│ 58022.84│ 238396.68│
│营业收入 │ 161921.86│ 103264.79│ 58022.84│ 238396.68│
│营业总成本 │ 155609.72│ 97046.03│ 52516.65│ 221937.20│
│营业成本 │ 109565.27│ 70492.00│ 40486.55│ 171270.48│
│财务费用 │ 518.62│ 256.96│ -114.77│ 808.66│
│管理费用 │ 14416.48│ 8951.17│ 4502.78│ 18921.70│
│营业利润 │ 11489.96│ 9947.08│ 6459.43│ 21331.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4518.57│ 3324.46│ 1274.54│ 6354.84│
│营业外收支净额│ -106.86│ 27.65│ 125.04│ 28.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11383.09│ 9974.72│ 6584.47│ 21360.25│
│所得税费用 │ 3356.66│ 2238.35│ 1408.36│ 3912.01│
│归属母公司净利│ 7666.85│ 7510.45│ 5068.16│ 14502.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8026.44│ 7736.37│ 5176.11│ 17448.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169913.47│ 122318.12│ 66425.50│ 253989.65│
│营业收入 │ 169913.47│ 122318.12│ 66425.50│ 253989.65│
│营业总成本 │ 156650.57│ 109550.97│ 59668.42│ 243915.53│
│营业成本 │ 113952.64│ 80552.73│ 41840.72│ 176450.54│
│财务费用 │ 755.50│ 762.89│ 394.90│ 1963.60│
│管理费用 │ 12963.72│ 8555.36│ 5489.48│ 22133.25│
│营业利润 │ 19278.92│ 14928.67│ 8700.86│ 20840.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5128.55│ 4110.90│ 1688.09│ 10053.44│
│营业外收支净额│ -5.52│ -36.41│ -43.82│ 4.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19273.40│ 14892.25│ 8657.04│ 20844.94│
│所得税费用 │ 3743.99│ 2948.77│ 1921.59│ 3627.61│
│归属母公司净利│ 13007.27│ 10573.85│ 6074.88│ 16951.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15529.42│ 11943.48│ 6735.46│ 17217.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 152563.56│ 102493.50│ 66671.94│ 261785.47│
│经营现金流出小计│ 173047.81│ 119002.52│ 78273.15│ 237474.60│
│经营现金流量净额│ -20484.25│ -16509.02│ -11601.21│ 24310.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29821.38│ 21291.04│ 12196.96│ 134029.27│
│投资现金流出小计│ 19695.97│ 15732.04│ 8804.02│ 95037.82│
│投资现金流量净额│ 10125.41│ 5558.99│ 3392.94│ 38991.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36000.00│ 36000.00│ --│ 29780.00│
│筹资现金流出小计│ 59745.13│ 59331.31│ 21643.34│ 101482.70│
│筹资现金流量净额│ -23745.13│ -23331.31│ -21643.34│ -71702.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.30│ -0.33│ 0.19│ -1.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34104.28│ -34281.67│ -29851.42│ -8402.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 184715.91│ 144201.53│ 78624.71│ 278272.62│
│经营现金流出小计│ 179119.95│ 138888.35│ 70266.01│ 261499.24│
│经营现金流量净额│ 5595.96│ 5313.19│ 8358.70│ 16773.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 132300.34│ 132338.59│ 63302.72│ 229280.90│
│投资现金流出小计│ 88793.35│ 83723.86│ 51627.98│ 200190.28│
│投资现金流量净额│ 43506.99│ 48614.73│ 11674.74│ 29090.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24280.00│ 24280.00│ 4280.00│ 78280.00│
│筹资现金流出小计│ 101024.11│ 72491.22│ 8054.71│ 111859.41│
│筹资现金流量净额│ -76744.11│ -48211.22│ -3774.71│ -33579.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.62│ 0.64│ 0.65│ 0.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27641.77│ 5717.34│ 16259.38│ 12285.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 72193.32│ 103858.86│ 111879.52│ -7.17│
│短期借款 │ 29528.38│ 14070.04│ 50068.41│ -71.90│
│应收账款 │ 54305.55│ 36778.21│ 35573.53│ 3.39│
│应付账款 │ 33994.94│ 36396.79│ 44935.45│ -19.00│
│存货的减少 │ --│ 6843.79│ 4138.03│ 65.39│
│流动负债合计 │ 97582.21│ 79531.69│ 120260.77│ -33.87│
│负债合计 │ 126792.56│ 91095.71│ 135466.42│ -32.75│
│营业利润 │ 11489.96│ 21331.89│ 20840.89│ 2.36│
│利润总额 │ 11383.09│ 21360.25│ 20844.94│ 2.47│
│归属于母公司所有│ 7666.85│ 14502.68│ 16951.09│ -14.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 89784.64│ 107108.45│ 105313.15│ 1.70│
│营业外收支净额 │ -106.86│ 28.36│ 4.05│ 600.25│
│购买商品、接受劳│ 117848.10│ 170588.53│ 191667.75│ -11.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 152563.56│ 261785.47│ 278272.62│ -5.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 173047.81│ 237474.60│ 261499.24│ -9.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -20484.25│ 24310.88│ 16773.38│ 44.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29821.38│ 134029.27│ 229280.90│ -41.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19695.97│ 95037.82│ 200190.28│ -52.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10125.41│ 38991.45│ 29090.62│ 34.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10711.30│ 7878.02│ 23297.39│ -66.18│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36000.00│ 29780.00│ 78280.00│ -61.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 59745.13│ 101482.70│ 111859.41│ -9.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -23745.13│ -71702.70│ -33579.41│ -113.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31035.52│ 13337.96│ 15144.79│ -11.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34104.28│ -8402.27│ 12285.31│ -168.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -4606.27│ -15202.05│ 69.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -4606.27│ -15202.05│ 69.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 68483.20│ 28.7266│ 1495.41│ 10.3113│
│第三季度│ 47595.35│ 19.9648│ 2433.42│ 16.7791│
│第二季度│ 55892.63│ 23.4452│ 4498.97│ 31.0217│
│第一季度│ 66425.50│ 27.8634│ 6074.88│ 41.8880│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 75588.90│ 29.7606│ 2538.87│ 14.9776│
│第三季度│ 53963.53│ 21.2464│ 4932.26│ 29.0970│
│第二季度│ 48352.12│ 19.0370│ 4382.30│ 25.8526│
│第一季度│ 76085.10│ 29.9560│ 5097.66│ 30.0727│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘