湘电股份湘电股份财务分析报告
≈≈湘电股份600416≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0352│ 0.0400│ 0.0289│ -0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.3593│ 3.3485│ 3.3091│ 2.8956│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0819│ 0.1924│ 0.3027│ 0.0883│
│每股现金流量(元) │ -0.3181│ 0.0115│ 0.3410│ 0.1580│
│每股资本公积金(元) │ 4.9376│ 4.9376│ 4.9267│ 5.1242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1988│ 0.1988│ 0.1988│ 0.2428│
│每股未分配利润(元) │ -2.7047│ -2.7155│ -2.7440│ -3.3829│
│净资产收益率(%) │ 1.9548│ 1.6380│ 0.7956│ 2.7480│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1800│ 1.8200│ 0.9800│ 2.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9831│ 1.0960│ 0.7673│ -10.3455│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2200│ --│ -10.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1241457.20│1216736.16│1273274.18│1274217.59│
│归属母公司股东权益 │ 387981.17│ 386736.93│ 382185.38│ 273878.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 301027.42│ 214741.36│ 116525.58│ 469645.83│
│营业成本(万元) │ 246166.82│ 174538.56│ 95834.73│ 406711.63│
│投资收益(万元) │ 236.40│ 251.41│ -275.02│ 33833.74│
│净利润(万元) │ 10879.02│ 8056.88│ 4608.77│ 10503.86│
│营业利润(万元) │ 11275.18│ 7943.76│ 5632.06│ 7238.31│
│利润总额(万元) │ 12700.04│ 9429.43│ 5607.92│ 14070.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 7584.13│ 6334.94│ 3040.71│ 7526.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 9462.78│ 22225.27│ 34961.92│ 8352.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ -0.2000│ -0.0800│ -1.6700│
│基本每股收益 │ -0.3029│ -0.2100│ -0.0828│ -1.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ -0.2000│ -0.0800│ -1.6700│
│每股净资产(元) │ 2.9113│ 2.6004│ 2.7163│ 2.7955│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1334│ 0.0016│ 0.0268│ 0.2209│
│每股现金流量(元) │ -0.3159│ -0.4759│ -0.2116│ -0.6125│
│每股资本公积金(元) │ 5.1242│ 5.1242│ 5.1242│ 5.1242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2428│ 0.2428│ 0.2428│ 0.2428│
│每股未分配利润(元) │ -3.3582│ -3.6468│ -3.5224│ -3.4464│
│净资产收益率(%) │ 3.3104│ -7.7078│ -2.7996│ -59.7149│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3900│ -7.4300│ -2.7600│ -45.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.0282│ -8.0593│ -2.8974│ -55.2988│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.7700│ --│ -42.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1308969.86│1792258.99│1758491.88│1703500.78│
│归属母公司股东权益 │ 275363.40│ 245955.37│ 256914.99│ 264409.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 376644.98│ 230747.54│ 85119.84│ 520477.01│
│营业成本(万元) │ 327798.88│ 200723.61│ 70555.95│ 484111.48│
│投资收益(万元) │ 35004.93│ 220.96│ -360.40│ 13305.38│
│净利润(万元) │ 12707.02│ -16773.22│ -5538.68│-158180.76│
│营业利润(万元) │ 16791.72│ -13990.08│ -4490.54│-141759.44│
│利润总额(万元) │ 17009.72│ -13906.55│ -4480.80│-157033.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 9115.61│ -18957.69│ -7192.56│-157891.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 12615.60│ 150.38│ 2532.02│ 20892.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0800│ -1.6700│ -2.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0352│ -0.3000│ -1.5500│ -2.0200│
│每股净资产(元) │ 3.3593│ 2.8956│ 2.7955│ 4.8020│
│每股资本公积金(元) │ 4.9376│ 5.1242│ 5.1242│ 5.1458│
│每股未分配利润(元) │ -2.7047│ -3.3829│ -3.4464│ -1.5692│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0819│ 0.0883│ 0.2209│ 0.0254│
│每股现金流量(元) │ -0.3181│ 0.1580│ -0.6125│ -0.4819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2898│ 1.8792│ 1.9320│ 2.0798│
│应收账款周转率 │ 0.8241│ 1.1767│ 0.9940│ 0.9267│
│总资产周转率 │ 0.2393│ 0.3154│ 0.2781│ 0.2922│
│营业收入增长率(%) │ -20.0766│ -9.7663│ -16.0391│ -36.1317│
│营业利润增长率(%) │ -32.8527│ 105.1060│ 28.8213│-4721.1915│
│利润总额增长率(%) │ -25.3366│ 108.9602│ 22.8986│-2528.9120│
│归属母公司净利润增长率│ -16.8006│ 104.7666│ 17.4119│-2196.3300│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.1577│ -25.2001│ -16.4617│ -7.4591│
│净资产增长率(%) │ 40.8979│ 3.5814│ -41.7841│ -29.9296│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6140│ 3.7519│ 3.9552│ 2.2365│
│总资产收益率(%) │ 0.8531│ 0.5355│ 0.3040│ 0.7055│
│净资产收益率(%) │ 1.9548│ 1.6380│ 0.7956│ 2.7480│
│营业利润率(%) │ 3.7456│ 3.6992│ 4.8333│ 1.5412│
│销售毛利率(%) │ 18.2245│ 18.7215│ 17.7565│ 13.4004│
│销售净利率(%) │ 3.6140│ 3.7519│ 3.9552│ 2.2365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2898│ 0.9994│ 0.5371│ 1.8792│
│固定资产周转率 │ 1.7131│ 1.2135│ 0.6380│ 2.3599│
│流动资产周转率 │ 0.3354│ 0.2434│ 0.1283│ 0.4683│
│总资产周转率 │ 0.2393│ 0.1724│ 0.0915│ 0.3154│
│股东权益周转率 │ 0.7693│ 0.5727│ 0.3084│ 1.4414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2536│ 1.2437│ 1.2137│ 1.0594│
│速动比率(%) │ 0.9868│ 0.9702│ 0.9409│ 0.8024│
│产权比率 │ 1.7676│ 1.9937│ 2.1777│ 3.4432│
│应收账款周转率 │ 0.8241│ 0.5997│ 0.3327│ 1.1767│
│利息保障倍数 │ 2.2560│ 2.2663│ 2.3876│ 1.5735│
│资产负债率 │ 0.6387│ 0.6337│ 0.6536│ 0.7401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -20.0766│ -6.9367│ 36.8959│ -9.7663│
│营业利润增长率(%) │ -32.8527│ 156.7814│ 225.4207│ 105.1060│
│总资产增长率(%) │ -5.1577│ -32.1116│ -27.5928│ -25.2001│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.7625│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.2757│ 46.5257│ 40.1729│ 3.3496│
│净利润增长率(%) │ -14.3858│ 148.0342│ 183.2105│ 106.6404│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.2521│ 31.7848│ 30.0160│ 21.4939│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.9378│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.5579│ 70.4829│ 71.4621│ 71.1557│
│无形资产比率(%) │ 12.7992│ 13.2294│ 12.8017│ 12.9622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1241457.20│ 1216736.16│ 1273274.18│ 1274217.59│
│流动资产 │ 888360.75│ 857590.98│ 909909.01│ 906677.87│
│非流动资产 │ 353096.44│ 359145.18│ 363365.17│ 367539.72│
│固定资产 │ 167102.75│ 169586.85│ 180975.38│ 184336.20│
│货币资金 │ 112856.18│ 154158.99│ 207726.76│ 184289.35│
│存货 │ 189068.34│ 156637.26│ 164231.45│ 192635.30│
│应收账款 │ 387052.86│ 372637.39│ 357022.15│ 343545.00│
│其他应收款 │ --│ 19682.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 158896.01│ 160967.06│ 163000.34│ 165166.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 298700.00│ 307700.00│ 300100.00│ 397749.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 191759.86│ 181349.08│ 193587.29│ 199063.20│
│流动负债 │ 708656.54│ 689554.82│ 749713.90│ 855856.00│
│长期借款 │ 49500.00│ 43700.00│ 43700.00│ 47960.00│
│总负债 │ 792888.45│ 771029.60│ 832273.06│ 943031.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 570269.31│ 570269.31│ 569009.31│ 484663.01│
│未分配利润 │ -312381.15│ -313630.35│ -316924.57│ -319965.29│
│归属于母公司所│ 387981.17│ 386736.93│ 382185.38│ 273878.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 448568.75│ 445706.56│ 441001.12│ 331186.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1308969.86│ 1792258.99│ 1758491.88│ 1703500.78│
│流动资产 │ 937075.69│ 1204950.22│ 1162978.88│ 1098871.20│
│非流动资产 │ 371894.17│ 587308.77│ 595513.01│ 604629.58│
│固定资产 │ 186570.72│ 206215.90│ 209431.74│ 213682.81│
│货币资金 │ 176606.12│ 196586.84│ 219595.34│ 236432.51│
│存货 │ 167607.96│ 309218.00│ 275478.99│ 240229.21│
│应收账款 │ 395210.79│ 492260.51│ 471841.89│ 454707.83│
│其他应收款 │ --│ 24111.33│ --│ 23466.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 167376.91│ 191967.20│ 194242.61│ 197242.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 415050.00│ 520020.46│ 532820.46│ 520086.27│
│预收账款 │ 67518.09│ 255718.69│ 227347.18│ 166635.62│
│应付账款 │ 206847.07│ 336817.07│ 303211.13│ 296618.97│
│流动负债 │ 875526.89│ 1427512.99│ 1375846.96│ 1312080.98│
│长期借款 │ 49900.00│ 6000.00│ 10900.00│ 11088.75│
│总负债 │ 974904.30│ 1488075.80│ 1443879.67│ 1383048.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 484663.01│ 484663.01│ 484663.01│ 484663.01│
│未分配利润 │ -317634.17│ -344926.69│ -333161.56│ -325969.00│
│归属于母公司所│ 275363.40│ 245955.37│ 256914.99│ 264409.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 334065.56│ 304183.19│ 314612.22│ 320452.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301027.42│ 214741.36│ 116525.58│ 469645.83│
│营业收入 │ 301027.42│ 214741.36│ 116525.58│ 469645.83│
│营业总成本 │ 292366.97│ 209138.68│ 112472.90│ 497435.56│
│营业成本 │ 246166.82│ 174538.56│ 95834.73│ 406711.63│
│财务费用 │ 10501.77│ 7701.70│ 4041.39│ 25815.67│
│管理费用 │ 17529.59│ 12073.74│ 7059.17│ 22267.43│
│营业利润 │ 11275.18│ 7943.76│ 5632.06│ 7238.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 236.40│ 251.41│ -275.02│ 33833.74│
│营业外收支净额│ 1424.87│ 1485.67│ -24.14│ 6832.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12700.04│ 9429.43│ 5607.92│ 14070.47│
│所得税费用 │ 1821.02│ 1372.55│ 999.16│ 3566.61│
│归属母公司净利│ 7584.13│ 6334.94│ 3040.71│ 7526.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10879.02│ 8056.88│ 4608.77│ 10503.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 376644.98│ 230747.54│ 85119.84│ 520477.01│
│营业收入 │ 376644.98│ 230747.54│ 85119.84│ 520477.01│
│营业总成本 │ 396583.36│ 256590.40│ 89362.48│ 687990.78│
│营业成本 │ 327798.88│ 200723.61│ 70555.95│ 484111.48│
│财务费用 │ 20695.34│ 14757.61│ 6801.88│ 33463.73│
│管理费用 │ 20210.10│ 14923.90│ 7690.04│ 29767.54│
│营业利润 │ 16791.72│ -13990.08│ -4490.54│ -141759.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35004.93│ 220.96│ -360.40│ 13305.38│
│营业外收支净额│ 218.00│ 83.53│ 9.74│ -15273.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17009.72│ -13906.55│ -4480.80│ -157033.20│
│所得税费用 │ 4302.70│ 2866.67│ 1057.89│ 1147.56│
│归属母公司净利│ 9115.61│ -18957.69│ -7192.56│ -157891.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12707.02│ -16773.22│ -5538.68│ -158180.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 217273.07│ 176122.69│ 127029.16│ 496189.18│
│经营现金流出小计│ 207810.30│ 153897.41│ 92067.24│ 487837.12│
│经营现金流量净额│ 9462.78│ 22225.27│ 34961.92│ 8352.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29023.48│ 24235.02│ 21213.55│ 271689.88│
│投资现金流出小计│ 40345.78│ 18375.68│ 13654.50│ 183668.34│
│投资现金流量净额│ -11322.30│ 5859.34│ 7559.05│ 88021.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 382098.79│ 306953.79│ 235353.79│ 583080.00│
│筹资现金流出小计│ 416956.90│ 333688.92│ 238485.19│ 664500.80│
│筹资现金流量净额│ -34858.12│ -26735.14│ -3131.40│ -81420.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.29│ -20.07│ --│ -4.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36743.93│ 1329.40│ 39389.57│ 14948.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 393813.46│ 283013.25│ 139248.00│ 772325.06│
│经营现金流出小计│ 381197.86│ 282862.87│ 136715.98│ 751432.98│
│经营现金流量净额│ 12615.60│ 150.38│ 2532.02│ 20892.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 243350.57│ 145737.19│ 107340.63│ 113443.43│
│投资现金流出小计│ 228508.03│ 171582.84│ 131837.87│ 111215.90│
│投资现金流量净额│ 14842.54│ -25845.66│ -24497.24│ 2227.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 434040.65│ 276140.65│ 204930.00│ 629259.00│
│筹资现金流出小计│ 491392.85│ 295457.12│ 202965.75│ 710246.00│
│筹资现金流量净额│ -57352.19│ -19316.47│ 1964.25│ -80987.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 13.61│ -0.98│ -9.65│ -69.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29880.44│ -45012.72│ -20010.63│ -57937.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 112856.18│ 184289.35│ 236432.51│ -22.05│
│短期借款 │ 298700.00│ 397749.60│ 520086.27│ -23.52│
│应收账款 │ 387052.86│ 343545.00│ 454707.83│ -24.45│
│应付账款 │ 191759.86│ 199063.20│ 296618.97│ -32.89│
│存货的减少 │ --│ -93599.29│ -49415.39│ -89.41│
│流动负债合计 │ 708656.54│ 855856.00│1312080.98│ -34.77│
│长期借款 │ 49500.00│ 47960.00│ 11088.75│ 332.51│
│负债合计 │ 792888.45│ 943031.08│1383048.28│ -31.82│
│营业利润 │ 11275.18│ 7238.31│-141759.44│ 105.11│
│利润总额 │ 12700.04│ 14070.47│-157033.20│ 108.96│
│归属于母公司所有│ 7584.13│ 7526.14│-157891.70│ 104.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-312381.15│-319965.29│-325969.00│ 1.84│
│营业外收支净额 │ 1424.87│ 6832.17│ -15273.76│ 144.73│
│购买商品、接受劳│ 116359.44│ 325893.92│ 548350.82│ -40.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 217273.07│ 496189.18│ 772325.06│ -35.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207810.30│ 487837.12│ 751432.98│ -35.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9462.78│ 8352.06│ 20892.08│ -60.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29023.48│ 271689.88│ 113443.43│ 139.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40345.78│ 183668.34│ 111215.90│ 65.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11322.30│ 88021.54│ 2227.53│ 3851.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5045.78│ 6668.34│ 18996.95│ -64.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 382098.79│ 583080.00│ 629259.00│ -7.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 416956.90│ 664500.80│ 710246.00│ -6.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -34858.12│ -81420.80│ -80987.00│ -0.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12150.04│ 26800.38│ 33215.91│ -19.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36743.93│ 14948.70│ -57937.08│ 125.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 260989.07│ 37700.93│ 592.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 260989.07│ 37700.93│ 592.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93000.84│ 19.8023│ -1589.47│ -21.1193│
│第三季度│ 145897.45│ 31.0654│ 28073.30│ 373.0107│
│第二季度│ 145627.70│ 31.0080│ -11765.13│ -156.3236│
│第一季度│ 85119.84│ 18.1243│ -7192.56│ -95.5678│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 100446.14│ 19.2989│ -68191.20│ 43.1886│
│第三季度│ 97184.48│ 18.6722│ -30586.01│ 19.3715│
│第二季度│ 172054.82│ 33.0571│ -45953.37│ 29.1044│
│第一季度│ 150791.57│ 28.9718│ -13161.12│ 8.3355│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0800│
│基本每股收益 │ 0.0352│ 0.0400│ 0.0289│ -0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.3593│ 3.3485│ 3.3091│ 2.8956│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0819│ 0.1924│ 0.3027│ 0.0883│
│每股现金流量(元) │ -0.3181│ 0.0115│ 0.3410│ 0.1580│
│每股资本公积金(元) │ 4.9376│ 4.9376│ 4.9267│ 5.1242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1988│ 0.1988│ 0.1988│ 0.2428│
│每股未分配利润(元) │ -2.7047│ -2.7155│ -2.7440│ -3.3829│
│净资产收益率(%) │ 1.9548│ 1.6380│ 0.7956│ 2.7480│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1800│ 1.8200│ 0.9800│ 2.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9831│ 1.0960│ 0.7673│ -10.3455│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2200│ --│ -10.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1241457.20│1216736.16│1273274.18│1274217.59│
│归属母公司股东权益 │ 387981.17│ 386736.93│ 382185.38│ 273878.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 301027.42│ 214741.36│ 116525.58│ 469645.83│
│营业成本(万元) │ 246166.82│ 174538.56│ 95834.73│ 406711.63│
│投资收益(万元) │ 236.40│ 251.41│ -275.02│ 33833.74│
│净利润(万元) │ 10879.02│ 8056.88│ 4608.77│ 10503.86│
│营业利润(万元) │ 11275.18│ 7943.76│ 5632.06│ 7238.31│
│利润总额(万元) │ 12700.04│ 9429.43│ 5607.92│ 14070.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 7584.13│ 6334.94│ 3040.71│ 7526.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 9462.78│ 22225.27│ 34961.92│ 8352.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ -0.2000│ -0.0800│ -1.6700│
│基本每股收益 │ -0.3029│ -0.2100│ -0.0828│ -1.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1000│ -0.2000│ -0.0800│ -1.6700│
│每股净资产(元) │ 2.9113│ 2.6004│ 2.7163│ 2.7955│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1334│ 0.0016│ 0.0268│ 0.2209│
│每股现金流量(元) │ -0.3159│ -0.4759│ -0.2116│ -0.6125│
│每股资本公积金(元) │ 5.1242│ 5.1242│ 5.1242│ 5.1242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2428│ 0.2428│ 0.2428│ 0.2428│
│每股未分配利润(元) │ -3.3582│ -3.6468│ -3.5224│ -3.4464│
│净资产收益率(%) │ 3.3104│ -7.7078│ -2.7996│ -59.7149│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3900│ -7.4300│ -2.7600│ -45.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.0282│ -8.0593│ -2.8974│ -55.2988│
│加权净资产收益率 │ --│ -7.7700│ --│ -42.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1308969.86│1792258.99│1758491.88│1703500.78│
│归属母公司股东权益 │ 275363.40│ 245955.37│ 256914.99│ 264409.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 376644.98│ 230747.54│ 85119.84│ 520477.01│
│营业成本(万元) │ 327798.88│ 200723.61│ 70555.95│ 484111.48│
│投资收益(万元) │ 35004.93│ 220.96│ -360.40│ 13305.38│
│净利润(万元) │ 12707.02│ -16773.22│ -5538.68│-158180.76│
│营业利润(万元) │ 16791.72│ -13990.08│ -4490.54│-141759.44│
│利润总额(万元) │ 17009.72│ -13906.55│ -4480.80│-157033.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 9115.61│ -18957.69│ -7192.56│-157891.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 12615.60│ 150.38│ 2532.02│ 20892.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0800│ -1.6700│ -2.0200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0352│ -0.3000│ -1.5500│ -2.0200│
│每股净资产(元) │ 3.3593│ 2.8956│ 2.7955│ 4.8020│
│每股资本公积金(元) │ 4.9376│ 5.1242│ 5.1242│ 5.1458│
│每股未分配利润(元) │ -2.7047│ -3.3829│ -3.4464│ -1.5692│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0819│ 0.0883│ 0.2209│ 0.0254│
│每股现金流量(元) │ -0.3181│ 0.1580│ -0.6125│ -0.4819│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.2898│ 1.8792│ 1.9320│ 2.0798│
│应收账款周转率 │ 0.8241│ 1.1767│ 0.9940│ 0.9267│
│总资产周转率 │ 0.2393│ 0.3154│ 0.2781│ 0.2922│
│营业收入增长率(%) │ -20.0766│ -9.7663│ -16.0391│ -36.1317│
│营业利润增长率(%) │ -32.8527│ 105.1060│ 28.8213│-4721.1915│
│利润总额增长率(%) │ -25.3366│ 108.9602│ 22.8986│-2528.9120│
│归属母公司净利润增长率│ -16.8006│ 104.7666│ 17.4119│-2196.3300│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.1577│ -25.2001│ -16.4617│ -7.4591│
│净资产增长率(%) │ 40.8979│ 3.5814│ -41.7841│ -29.9296│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.6140│ 3.7519│ 3.9552│ 2.2365│
│总资产收益率(%) │ 0.8531│ 0.5355│ 0.3040│ 0.7055│
│净资产收益率(%) │ 1.9548│ 1.6380│ 0.7956│ 2.7480│
│营业利润率(%) │ 3.7456│ 3.6992│ 4.8333│ 1.5412│
│销售毛利率(%) │ 18.2245│ 18.7215│ 17.7565│ 13.4004│
│销售净利率(%) │ 3.6140│ 3.7519│ 3.9552│ 2.2365│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.2898│ 0.9994│ 0.5371│ 1.8792│
│固定资产周转率 │ 1.7131│ 1.2135│ 0.6380│ 2.3599│
│流动资产周转率 │ 0.3354│ 0.2434│ 0.1283│ 0.4683│
│总资产周转率 │ 0.2393│ 0.1724│ 0.0915│ 0.3154│
│股东权益周转率 │ 0.7693│ 0.5727│ 0.3084│ 1.4414│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2536│ 1.2437│ 1.2137│ 1.0594│
│速动比率(%) │ 0.9868│ 0.9702│ 0.9409│ 0.8024│
│产权比率 │ 1.7676│ 1.9937│ 2.1777│ 3.4432│
│应收账款周转率 │ 0.8241│ 0.5997│ 0.3327│ 1.1767│
│利息保障倍数 │ 2.2560│ 2.2663│ 2.3876│ 1.5735│
│资产负债率 │ 0.6387│ 0.6337│ 0.6536│ 0.7401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -20.0766│ -6.9367│ 36.8959│ -9.7663│
│营业利润增长率(%) │ -32.8527│ 156.7814│ 225.4207│ 105.1060│
│总资产增长率(%) │ -5.1577│ -32.1116│ -27.5928│ -25.2001│
│固定资产增长率(%) │ --│ -17.7625│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.2757│ 46.5257│ 40.1729│ 3.3496│
│净利润增长率(%) │ -14.3858│ 148.0342│ 183.2105│ 106.6404│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.2521│ 31.7848│ 30.0160│ 21.4939│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.9378│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.5579│ 70.4829│ 71.4621│ 71.1557│
│无形资产比率(%) │ 12.7992│ 13.2294│ 12.8017│ 12.9622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1241457.20│ 1216736.16│ 1273274.18│ 1274217.59│
│流动资产 │ 888360.75│ 857590.98│ 909909.01│ 906677.87│
│非流动资产 │ 353096.44│ 359145.18│ 363365.17│ 367539.72│
│固定资产 │ 167102.75│ 169586.85│ 180975.38│ 184336.20│
│货币资金 │ 112856.18│ 154158.99│ 207726.76│ 184289.35│
│存货 │ 189068.34│ 156637.26│ 164231.45│ 192635.30│
│应收账款 │ 387052.86│ 372637.39│ 357022.15│ 343545.00│
│其他应收款 │ --│ 19682.33│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 158896.01│ 160967.06│ 163000.34│ 165166.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 298700.00│ 307700.00│ 300100.00│ 397749.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 191759.86│ 181349.08│ 193587.29│ 199063.20│
│流动负债 │ 708656.54│ 689554.82│ 749713.90│ 855856.00│
│长期借款 │ 49500.00│ 43700.00│ 43700.00│ 47960.00│
│总负债 │ 792888.45│ 771029.60│ 832273.06│ 943031.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 570269.31│ 570269.31│ 569009.31│ 484663.01│
│未分配利润 │ -312381.15│ -313630.35│ -316924.57│ -319965.29│
│归属于母公司所│ 387981.17│ 386736.93│ 382185.38│ 273878.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 448568.75│ 445706.56│ 441001.12│ 331186.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1308969.86│ 1792258.99│ 1758491.88│ 1703500.78│
│流动资产 │ 937075.69│ 1204950.22│ 1162978.88│ 1098871.20│
│非流动资产 │ 371894.17│ 587308.77│ 595513.01│ 604629.58│
│固定资产 │ 186570.72│ 206215.90│ 209431.74│ 213682.81│
│货币资金 │ 176606.12│ 196586.84│ 219595.34│ 236432.51│
│存货 │ 167607.96│ 309218.00│ 275478.99│ 240229.21│
│应收账款 │ 395210.79│ 492260.51│ 471841.89│ 454707.83│
│其他应收款 │ --│ 24111.33│ --│ 23466.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 167376.91│ 191967.20│ 194242.61│ 197242.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 415050.00│ 520020.46│ 532820.46│ 520086.27│
│预收账款 │ 67518.09│ 255718.69│ 227347.18│ 166635.62│
│应付账款 │ 206847.07│ 336817.07│ 303211.13│ 296618.97│
│流动负债 │ 875526.89│ 1427512.99│ 1375846.96│ 1312080.98│
│长期借款 │ 49900.00│ 6000.00│ 10900.00│ 11088.75│
│总负债 │ 974904.30│ 1488075.80│ 1443879.67│ 1383048.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 484663.01│ 484663.01│ 484663.01│ 484663.01│
│未分配利润 │ -317634.17│ -344926.69│ -333161.56│ -325969.00│
│归属于母公司所│ 275363.40│ 245955.37│ 256914.99│ 264409.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 334065.56│ 304183.19│ 314612.22│ 320452.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 301027.42│ 214741.36│ 116525.58│ 469645.83│
│营业收入 │ 301027.42│ 214741.36│ 116525.58│ 469645.83│
│营业总成本 │ 292366.97│ 209138.68│ 112472.90│ 497435.56│
│营业成本 │ 246166.82│ 174538.56│ 95834.73│ 406711.63│
│财务费用 │ 10501.77│ 7701.70│ 4041.39│ 25815.67│
│管理费用 │ 17529.59│ 12073.74│ 7059.17│ 22267.43│
│营业利润 │ 11275.18│ 7943.76│ 5632.06│ 7238.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 236.40│ 251.41│ -275.02│ 33833.74│
│营业外收支净额│ 1424.87│ 1485.67│ -24.14│ 6832.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12700.04│ 9429.43│ 5607.92│ 14070.47│
│所得税费用 │ 1821.02│ 1372.55│ 999.16│ 3566.61│
│归属母公司净利│ 7584.13│ 6334.94│ 3040.71│ 7526.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10879.02│ 8056.88│ 4608.77│ 10503.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 376644.98│ 230747.54│ 85119.84│ 520477.01│
│营业收入 │ 376644.98│ 230747.54│ 85119.84│ 520477.01│
│营业总成本 │ 396583.36│ 256590.40│ 89362.48│ 687990.78│
│营业成本 │ 327798.88│ 200723.61│ 70555.95│ 484111.48│
│财务费用 │ 20695.34│ 14757.61│ 6801.88│ 33463.73│
│管理费用 │ 20210.10│ 14923.90│ 7690.04│ 29767.54│
│营业利润 │ 16791.72│ -13990.08│ -4490.54│ -141759.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 35004.93│ 220.96│ -360.40│ 13305.38│
│营业外收支净额│ 218.00│ 83.53│ 9.74│ -15273.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17009.72│ -13906.55│ -4480.80│ -157033.20│
│所得税费用 │ 4302.70│ 2866.67│ 1057.89│ 1147.56│
│归属母公司净利│ 9115.61│ -18957.69│ -7192.56│ -157891.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12707.02│ -16773.22│ -5538.68│ -158180.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 217273.07│ 176122.69│ 127029.16│ 496189.18│
│经营现金流出小计│ 207810.30│ 153897.41│ 92067.24│ 487837.12│
│经营现金流量净额│ 9462.78│ 22225.27│ 34961.92│ 8352.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29023.48│ 24235.02│ 21213.55│ 271689.88│
│投资现金流出小计│ 40345.78│ 18375.68│ 13654.50│ 183668.34│
│投资现金流量净额│ -11322.30│ 5859.34│ 7559.05│ 88021.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 382098.79│ 306953.79│ 235353.79│ 583080.00│
│筹资现金流出小计│ 416956.90│ 333688.92│ 238485.19│ 664500.80│
│筹资现金流量净额│ -34858.12│ -26735.14│ -3131.40│ -81420.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.29│ -20.07│ --│ -4.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36743.93│ 1329.40│ 39389.57│ 14948.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 393813.46│ 283013.25│ 139248.00│ 772325.06│
│经营现金流出小计│ 381197.86│ 282862.87│ 136715.98│ 751432.98│
│经营现金流量净额│ 12615.60│ 150.38│ 2532.02│ 20892.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 243350.57│ 145737.19│ 107340.63│ 113443.43│
│投资现金流出小计│ 228508.03│ 171582.84│ 131837.87│ 111215.90│
│投资现金流量净额│ 14842.54│ -25845.66│ -24497.24│ 2227.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 434040.65│ 276140.65│ 204930.00│ 629259.00│
│筹资现金流出小计│ 491392.85│ 295457.12│ 202965.75│ 710246.00│
│筹资现金流量净额│ -57352.19│ -19316.47│ 1964.25│ -80987.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 13.61│ -0.98│ -9.65│ -69.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29880.44│ -45012.72│ -20010.63│ -57937.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 112856.18│ 184289.35│ 236432.51│ -22.05│
│短期借款 │ 298700.00│ 397749.60│ 520086.27│ -23.52│
│应收账款 │ 387052.86│ 343545.00│ 454707.83│ -24.45│
│应付账款 │ 191759.86│ 199063.20│ 296618.97│ -32.89│
│存货的减少 │ --│ -93599.29│ -49415.39│ -89.41│
│流动负债合计 │ 708656.54│ 855856.00│1312080.98│ -34.77│
│长期借款 │ 49500.00│ 47960.00│ 11088.75│ 332.51│
│负债合计 │ 792888.45│ 943031.08│1383048.28│ -31.82│
│营业利润 │ 11275.18│ 7238.31│-141759.44│ 105.11│
│利润总额 │ 12700.04│ 14070.47│-157033.20│ 108.96│
│归属于母公司所有│ 7584.13│ 7526.14│-157891.70│ 104.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-312381.15│-319965.29│-325969.00│ 1.84│
│营业外收支净额 │ 1424.87│ 6832.17│ -15273.76│ 144.73│
│购买商品、接受劳│ 116359.44│ 325893.92│ 548350.82│ -40.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 217273.07│ 496189.18│ 772325.06│ -35.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 207810.30│ 487837.12│ 751432.98│ -35.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9462.78│ 8352.06│ 20892.08│ -60.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29023.48│ 271689.88│ 113443.43│ 139.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40345.78│ 183668.34│ 111215.90│ 65.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11322.30│ 88021.54│ 2227.53│ 3851.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5045.78│ 6668.34│ 18996.95│ -64.90│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 382098.79│ 583080.00│ 629259.00│ -7.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 416956.90│ 664500.80│ 710246.00│ -6.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -34858.12│ -81420.80│ -80987.00│ -0.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12150.04│ 26800.38│ 33215.91│ -19.31│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36743.93│ 14948.70│ -57937.08│ 125.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 260989.07│ 37700.93│ 592.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 260989.07│ 37700.93│ 592.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93000.84│ 19.8023│ -1589.47│ -21.1193│
│第三季度│ 145897.45│ 31.0654│ 28073.30│ 373.0107│
│第二季度│ 145627.70│ 31.0080│ -11765.13│ -156.3236│
│第一季度│ 85119.84│ 18.1243│ -7192.56│ -95.5678│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 100446.14│ 19.2989│ -68191.20│ 43.1886│
│第三季度│ 97184.48│ 18.6722│ -30586.01│ 19.3715│
│第二季度│ 172054.82│ 33.0571│ -45953.37│ 29.1044│
│第一季度│ 150791.57│ 28.9718│ -13161.12│ 8.3355│
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