科森科技科森科技财务分析报告
≈≈科森科技603626≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7314│ 0.6899│ 0.1200│ -0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1618│ 0.1237│ 0.0774│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7314│ 0.6899│ 0.1200│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 5.3542│ 5.0176│ 4.3885│ 4.2602│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3599│ 0.3602│ 0.0051│ 0.2197│
│每股现金流量(元) │ 0.1914│ 0.3564│ -0.0961│ 0.3378│
│每股资本公积金(元) │ 3.1324│ 2.6814│ 2.6608│ 2.6508│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1186│ 0.1348│ 0.1348│ 0.1348│
│每股未分配利润(元) │ 1.1537│ 1.2588│ 0.6893│ 0.5709│
│净资产收益率(%) │ 12.2001│ 13.7493│ 2.6973│ -2.2773│
│加权净资产收益率(%) │ 15.6500│ 14.9800│ 2.7400│ -2.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6992│ 2.4646│ 1.7399│ -2.8824│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ -3.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 586022.66│ 561679.03│ 625534.06│ 602760.46│
│归属母公司股东权益 │ 298761.10│ 246305.99│ 215426.20│ 209126.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 269641.38│ 188879.61│ 103511.35│ 346702.14│
│营业成本(万元) │ 213721.91│ 149668.11│ 84473.74│ 290206.26│
│投资收益(万元) │ 25490.24│ 25490.24│ --│ 534.73│
│净利润(万元) │ 36525.81│ 33942.20│ 5564.51│ -5452.74│
│营业利润(万元) │ 34463.11│ 32159.86│ 2944.07│ -7260.91│
│利润总额(万元) │ 37611.82│ 35064.13│ 5552.61│ -6398.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 36449.03│ 33865.42│ 5810.71│ -4762.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 20080.61│ 17683.87│ 252.64│ 10783.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1621│ 0.0787│ 0.0300│ -0.4500│
│基本每股收益 │ 0.1440│ 0.0655│ 0.0268│ -0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1621│ 0.0787│ 0.0300│ -0.4500│
│每股净资产(元) │ 4.5053│ 4.3096│ 4.3086│ 3.7256│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2085│ 0.2211│ 0.1698│ 0.8116│
│每股现金流量(元) │ 0.2491│ 0.0070│ 0.1791│ -1.2204│
│每股资本公积金(元) │ 2.5342│ 2.4002│ 2.4456│ 1.7956│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1189│ 0.1214│ 0.1219│ 0.1361│
│每股未分配利润(元) │ 0.8483│ 0.7841│ 0.7409│ 0.7938│
│净资产收益率(%) │ 3.4260│ 1.7424│ 0.6767│ -11.1498│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7900│ 1.8700│ 0.7500│ -10.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0442│ 1.4500│ 0.6038│ -12.2013│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5500│ --│ -11.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 569899.80│ 496692.05│ 465034.10│ 459797.16│
│归属母公司股东权益 │ 219313.84│ 206822.16│ 206385.81│ 165857.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249245.84│ 136499.69│ 46453.27│ 212727.18│
│营业成本(万元) │ 196478.33│ 106739.30│ 33942.78│ 174032.99│
│投资收益(万元) │ -89.04│ -297.37│ --│ -450.00│
│净利润(万元) │ 6844.99│ 3056.36│ 1088.08│ -19053.29│
│营业利润(万元) │ 5963.29│ 2459.63│ 1015.97│ -21681.61│
│利润总额(万元) │ 6731.11│ 3011.92│ 1072.90│ -20322.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 7513.73│ 3603.65│ 1396.53│ -18492.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 10113.10│ 10501.11│ 8031.60│ 34397.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7314│ -0.1000│ -0.4500│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1618│ -0.1300│ -0.4900│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 5.3542│ 4.2602│ 3.7256│ 4.2599│
│每股资本公积金(元) │ 3.1324│ 2.6508│ 1.7956│ 1.7174│
│每股未分配利润(元) │ 1.1537│ 0.5709│ 0.7938│ 1.5029│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3599│ 0.2197│ 0.8116│ 0.7893│
│每股现金流量(元) │ 0.1914│ 0.3378│ -1.2204│ 0.4773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8099│ 8.3245│ 6.8724│ 7.5528│
│应收账款周转率 │ 1.6081│ 2.6190│ 1.7888│ 1.9054│
│总资产周转率 │ 0.4536│ 0.6526│ 0.4451│ 0.5733│
│营业收入增长率(%) │ 8.1829│ 62.9797│ -11.6699│ 11.2410│
│营业利润增长率(%) │ 477.9210│ 66.5112│ -271.3758│ -48.8774│
│利润总额增长率(%) │ 458.7762│ 68.5144│ -247.8233│ -46.6728│
│归属母公司净利润增长率│ 385.0989│ 74.2470│ -248.3190│ -43.9385│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8291│ 31.0927│ -7.3191│ 44.1913│
│净资产增长率(%) │ 36.2254│ 26.0879│ -11.0485│ 6.0640│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.5461│ 17.9703│ 5.3758│ -1.5727│
│总资产收益率(%) │ 6.3198│ 6.4140│ 1.0205│ -1.0263│
│净资产收益率(%) │ 12.2001│ 13.7493│ 2.6973│ -2.2773│
│营业利润率(%) │ 12.7811│ 17.0266│ 2.8442│ -2.0943│
│销售毛利率(%) │ 20.7385│ 20.7600│ 18.3918│ 16.2952│
│销售净利率(%) │ 13.5461│ 17.9703│ 5.3758│ -1.5727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8099│ 3.4407│ 1.6198│ 8.3245│
│固定资产周转率 │ 1.0125│ 0.7100│ 0.3749│ 1.4227│
│流动资产周转率 │ 1.0442│ 0.7661│ 0.3982│ 1.7378│
│总资产周转率 │ 0.4536│ 0.3244│ 0.1685│ 0.6526│
│股东权益周转率 │ 1.0338│ 0.8270│ 0.4825│ 1.8116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3371│ 1.0766│ 0.9368│ 0.8609│
│速动比率(%) │ 1.1412│ 0.8865│ 0.6953│ 0.6496│
│产权比率 │ 0.9615│ 1.2804│ 1.8884│ 1.8654│
│应收账款周转率 │ 1.6081│ 1.2217│ 0.6203│ 2.6190│
│利息保障倍数 │ 7.1568│ 10.3240│ 3.6547│ 0.0123│
│资产负债率 │ 0.4902│ 0.5615│ 0.6504│ 0.6472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.1829│ 38.3737│ 122.8290│ 62.9797│
│营业利润增长率(%) │ 477.9210│ 1207.5088│ 189.7775│ 66.5112│
│总资产增长率(%) │ 2.8291│ 13.0840│ 34.5136│ 31.0927│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.6235│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.0503│ 17.0088│ 4.0001│ 25.0337│
│净利润增长率(%) │ 433.6141│ 1010.5428│ 411.4053│ 71.3817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.9812│ 43.8517│ 34.4388│ 34.6948│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.8993│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.5836│ 42.3556│ 42.3179│ 42.3384│
│无形资产比率(%) │ 2.9905│ 3.0214│ 2.8259│ 2.8885│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 586022.66│ 561679.03│ 625534.06│ 602760.46│
│流动资产 │ 261269.75│ 237902.57│ 264712.65│ 255199.21│
│非流动资产 │ 324752.90│ 323776.46│ 360821.41│ 347561.25│
│固定资产 │ 263975.21│ 263423.58│ 283558.74│ 268642.67│
│货币资金 │ 38689.71│ 45503.81│ 23291.63│ 28009.92│
│存货 │ 38294.54│ 36424.49│ 53726.38│ 50573.35│
│应收账款 │ 172767.82│ 146614.43│ 171171.82│ 162590.17│
│其他应收款 │ --│ 3459.29│ --│ 1925.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17525.18│ 16970.34│ 17676.98│ 17410.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86933.14│ 122354.66│ 126696.82│ 131794.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 84078.82│ 70417.97│ 125550.70│ 138328.71│
│流动负债 │ 195394.16│ 220968.64│ 282583.67│ 296445.69│
│长期借款 │ 78014.14│ 80814.14│ 86464.14│ 56664.14│
│总负债 │ 287261.56│ 315373.03│ 406817.11│ 390097.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174785.55│ 131624.53│ 130615.43│ 130125.28│
│未分配利润 │ 64378.08│ 61794.47│ 33837.27│ 28026.56│
│归属于母公司所│ 298761.10│ 246305.99│ 215426.20│ 209126.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 298761.10│ 246305.99│ 218716.95│ 212663.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 569899.80│ 496692.05│ 465034.10│ 459797.16│
│流动资产 │ 234305.21│ 174811.90│ 145602.73│ 143807.54│
│非流动资产 │ 335594.59│ 321880.15│ 319431.36│ 315989.62│
│固定资产 │ 218764.49│ 216589.29│ 220615.65│ 218736.27│
│货币资金 │ 23698.56│ 11948.89│ 20084.05│ 11616.27│
│存货 │ 36291.18│ 28211.09│ 21293.89│ 19149.73│
│应收账款 │ 159925.25│ 124226.32│ 93641.26│ 102173.20│
│其他应收款 │ --│ 849.73│ --│ 431.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17526.50│ 17539.54│ 17707.61│ 17826.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 113986.06│ 120191.89│ 113359.57│ 102283.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 990.16│
│应付账款 │ 117712.54│ 85962.86│ 84532.09│ 97911.07│
│流动负债 │ 258719.13│ 217207.62│ 212643.60│ 216922.69│
│长期借款 │ 40714.14│ 10714.14│ 10864.14│ 10864.14│
│总负债 │ 347027.49│ 286189.96│ 254729.52│ 289712.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122938.45│ 113999.38│ 115655.99│ 76097.22│
│未分配利润 │ 41154.04│ 37243.96│ 35036.84│ 33640.31│
│归属于母公司所│ 219313.84│ 206822.16│ 206385.81│ 165857.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 222872.31│ 210502.09│ 210304.58│ 170084.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269641.38│ 188879.61│ 103511.35│ 346702.14│
│营业收入 │ 269641.38│ 188879.61│ 103511.35│ 346702.14│
│营业总成本 │ 261011.91│ 182378.47│ 100253.01│ 351862.36│
│营业成本 │ 213721.91│ 149668.11│ 84473.74│ 290206.26│
│财务费用 │ 5996.33│ 4791.41│ 2091.62│ 10444.10│
│管理费用 │ 17670.04│ 11945.24│ 5680.39│ 24239.91│
│营业利润 │ 34463.11│ 32159.86│ 2944.07│ -7260.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25490.24│ 25490.24│ --│ 534.73│
│营业外收支净额│ 3148.71│ 2904.27│ 2608.55│ 862.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37611.82│ 35064.13│ 5552.61│ -6398.64│
│所得税费用 │ 1086.00│ 1121.93│ -11.90│ -945.91│
│归属母公司净利│ 36449.03│ 33865.42│ 5810.71│ -4762.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36525.81│ 33942.20│ 5564.51│ -5452.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249245.84│ 136499.69│ 46453.27│ 212727.18│
│营业收入 │ 249245.84│ 136499.69│ 46453.27│ 212727.18│
│营业总成本 │ 243451.49│ 133025.11│ 45543.68│ 234375.04│
│营业成本 │ 196478.33│ 106739.30│ 33942.78│ 174032.99│
│财务费用 │ 6034.70│ 2609.14│ 1213.26│ 6772.87│
│管理费用 │ 17754.47│ 11154.67│ 5014.75│ 23116.31│
│营业利润 │ 5963.29│ 2459.63│ 1015.97│ -21681.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -89.04│ -297.37│ --│ -450.00│
│营业外收支净额│ 767.82│ 552.29│ 56.93│ 1359.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6731.11│ 3011.92│ 1072.90│ -20322.47│
│所得税费用 │ -113.88│ -44.44│ -15.18│ -1269.19│
│归属母公司净利│ 7513.73│ 3603.65│ 1396.53│ -18492.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6844.99│ 3056.36│ 1088.08│ -19053.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 314677.42│ 228790.55│ 110942.52│ 347225.33│
│经营现金流出小计│ 294596.81│ 211106.68│ 110689.88│ 336442.29│
│经营现金流量净额│ 20080.61│ 17683.87│ 252.64│ 10783.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27466.86│ 27466.86│ --│ 408.72│
│投资现金流出小计│ 56820.58│ 41493.08│ 26971.91│ 73287.45│
│投资现金流量净额│ -29353.72│ -14026.22│ -26971.91│ -72878.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 123218.64│ 72589.94│ 52206.67│ 245240.66│
│筹资现金流出小计│ 103106.69│ 58525.03│ 30267.05│ 166451.10│
│筹资现金流量净额│ 20111.95│ 14064.92│ 21939.62│ 78789.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -159.04│ -228.68│ 61.37│ -113.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10679.79│ 17493.89│ -4718.29│ 16580.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 208152.66│ 124733.00│ 57378.16│ 274966.87│
│经营现金流出小计│ 198039.57│ 114231.89│ 49346.56│ 240569.75│
│经营现金流量净额│ 10113.10│ 10501.11│ 8031.60│ 34397.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72.02│ 44.02│ 4.05│ 488.10│
│投资现金流出小计│ 52280.16│ 30276.37│ 14540.52│ 55783.20│
│投资现金流量净额│ -52208.14│ -30232.35│ -14536.47│ -55295.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160846.21│ 81846.21│ 40052.90│ 117783.34│
│筹资现金流出小计│ 106499.55│ 61870.53│ 25198.53│ 149174.78│
│筹资现金流量净额│ 54346.66│ 19975.67│ 14854.36│ -31391.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -169.32│ 88.19│ 118.28│ 566.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12082.29│ 332.62│ 8467.77│ -51722.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38689.71│ 28009.92│ 11616.27│ 141.13│
│短期借款 │ 86933.14│ 131794.40│ 102283.34│ 28.85│
│应收账款 │ 172767.82│ 162590.17│ 102173.20│ 59.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 431.47│ --│
│应付账款 │ 84078.82│ 138328.71│ 97911.07│ 41.28│
│在建工程 │ --│ --│ 57965.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -31533.11│ 8044.08│ -492.00│
│流动负债合计 │ 195394.16│ 296445.69│ 216922.69│ 36.66│
│长期借款 │ 78014.14│ 56664.14│ 10864.14│ 421.57│
│负债合计 │ 287261.56│ 390097.26│ 289712.42│ 34.65│
│营业利润 │ 34463.11│ -7260.91│ -21681.61│ 66.51│
│利润总额 │ 37611.82│ -6398.64│ -20322.47│ 68.51│
│归属于母公司所有│ 36449.03│ -4762.47│ -18492.84│ 74.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64378.08│ 28026.56│ 33640.31│ -16.69│
│营业外收支净额 │ 3148.71│ 862.26│ 1359.14│ -36.56│
│购买商品、接受劳│ 218479.11│ 250382.34│ 169591.39│ 47.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 314677.42│ 347225.33│ 274966.87│ 26.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 294596.81│ 336442.29│ 240569.75│ 39.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20080.61│ 10783.04│ 34397.12│ -68.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27466.86│ 408.72│ 488.10│ -16.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56820.58│ 73287.45│ 55783.20│ 31.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29353.72│ -72878.73│ -55295.09│ -31.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 53820.58│ 73287.45│ 38203.20│ 91.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 123218.64│ 245240.66│ 117783.34│ 108.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103106.69│ 166451.10│ 149174.78│ 11.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20111.95│ 78789.56│ -31391.44│ 350.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5550.78│ 5731.77│ 15148.86│ -62.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10679.79│ 16580.30│ -51722.82│ 132.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 66670.79│ -26912.59│ 347.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 66670.79│ -26912.59│ 347.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97456.30│ 28.1095│ -12276.20│ 257.7697│
│第三季度│ 112746.16│ 32.5196│ 3910.08│ -82.1019│
│第二季度│ 90046.42│ 25.9723│ 2207.12│ -46.3441│
│第一季度│ 46453.27│ 13.3986│ 1396.53│ -29.3237│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76117.07│ 35.7815│ -11544.90│ 62.4290│
│第三季度│ 47105.87│ 22.1438│ -3933.74│ 21.2717│
│第二季度│ 43442.68│ 20.4218│ -4321.52│ 23.3686│
│第一季度│ 46061.57│ 21.6529│ 1307.32│ -7.0693│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7314│ 0.6899│ 0.1200│ -0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1618│ 0.1237│ 0.0774│ -0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7314│ 0.6899│ 0.1200│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 5.3542│ 5.0176│ 4.3885│ 4.2602│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3599│ 0.3602│ 0.0051│ 0.2197│
│每股现金流量(元) │ 0.1914│ 0.3564│ -0.0961│ 0.3378│
│每股资本公积金(元) │ 3.1324│ 2.6814│ 2.6608│ 2.6508│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1186│ 0.1348│ 0.1348│ 0.1348│
│每股未分配利润(元) │ 1.1537│ 1.2588│ 0.6893│ 0.5709│
│净资产收益率(%) │ 12.2001│ 13.7493│ 2.6973│ -2.2773│
│加权净资产收益率(%) │ 15.6500│ 14.9800│ 2.7400│ -2.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.6992│ 2.4646│ 1.7399│ -2.8824│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ -3.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 586022.66│ 561679.03│ 625534.06│ 602760.46│
│归属母公司股东权益 │ 298761.10│ 246305.99│ 215426.20│ 209126.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 269641.38│ 188879.61│ 103511.35│ 346702.14│
│营业成本(万元) │ 213721.91│ 149668.11│ 84473.74│ 290206.26│
│投资收益(万元) │ 25490.24│ 25490.24│ --│ 534.73│
│净利润(万元) │ 36525.81│ 33942.20│ 5564.51│ -5452.74│
│营业利润(万元) │ 34463.11│ 32159.86│ 2944.07│ -7260.91│
│利润总额(万元) │ 37611.82│ 35064.13│ 5552.61│ -6398.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 36449.03│ 33865.42│ 5810.71│ -4762.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 20080.61│ 17683.87│ 252.64│ 10783.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1621│ 0.0787│ 0.0300│ -0.4500│
│基本每股收益 │ 0.1440│ 0.0655│ 0.0268│ -0.4900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1621│ 0.0787│ 0.0300│ -0.4500│
│每股净资产(元) │ 4.5053│ 4.3096│ 4.3086│ 3.7256│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2085│ 0.2211│ 0.1698│ 0.8116│
│每股现金流量(元) │ 0.2491│ 0.0070│ 0.1791│ -1.2204│
│每股资本公积金(元) │ 2.5342│ 2.4002│ 2.4456│ 1.7956│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1189│ 0.1214│ 0.1219│ 0.1361│
│每股未分配利润(元) │ 0.8483│ 0.7841│ 0.7409│ 0.7938│
│净资产收益率(%) │ 3.4260│ 1.7424│ 0.6767│ -11.1498│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7900│ 1.8700│ 0.7500│ -10.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0442│ 1.4500│ 0.6038│ -12.2013│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5500│ --│ -11.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 569899.80│ 496692.05│ 465034.10│ 459797.16│
│归属母公司股东权益 │ 219313.84│ 206822.16│ 206385.81│ 165857.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249245.84│ 136499.69│ 46453.27│ 212727.18│
│营业成本(万元) │ 196478.33│ 106739.30│ 33942.78│ 174032.99│
│投资收益(万元) │ -89.04│ -297.37│ --│ -450.00│
│净利润(万元) │ 6844.99│ 3056.36│ 1088.08│ -19053.29│
│营业利润(万元) │ 5963.29│ 2459.63│ 1015.97│ -21681.61│
│利润总额(万元) │ 6731.11│ 3011.92│ 1072.90│ -20322.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 7513.73│ 3603.65│ 1396.53│ -18492.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 10113.10│ 10501.11│ 8031.60│ 34397.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7314│ -0.1000│ -0.4500│ 0.3000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1618│ -0.1300│ -0.4900│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 5.3542│ 4.2602│ 3.7256│ 4.2599│
│每股资本公积金(元) │ 3.1324│ 2.6508│ 1.7956│ 1.7174│
│每股未分配利润(元) │ 1.1537│ 0.5709│ 0.7938│ 1.5029│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3599│ 0.2197│ 0.8116│ 0.7893│
│每股现金流量(元) │ 0.1914│ 0.3378│ -1.2204│ 0.4773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8099│ 8.3245│ 6.8724│ 7.5528│
│应收账款周转率 │ 1.6081│ 2.6190│ 1.7888│ 1.9054│
│总资产周转率 │ 0.4536│ 0.6526│ 0.4451│ 0.5733│
│营业收入增长率(%) │ 8.1829│ 62.9797│ -11.6699│ 11.2410│
│营业利润增长率(%) │ 477.9210│ 66.5112│ -271.3758│ -48.8774│
│利润总额增长率(%) │ 458.7762│ 68.5144│ -247.8233│ -46.6728│
│归属母公司净利润增长率│ 385.0989│ 74.2470│ -248.3190│ -43.9385│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8291│ 31.0927│ -7.3191│ 44.1913│
│净资产增长率(%) │ 36.2254│ 26.0879│ -11.0485│ 6.0640│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.5461│ 17.9703│ 5.3758│ -1.5727│
│总资产收益率(%) │ 6.3198│ 6.4140│ 1.0205│ -1.0263│
│净资产收益率(%) │ 12.2001│ 13.7493│ 2.6973│ -2.2773│
│营业利润率(%) │ 12.7811│ 17.0266│ 2.8442│ -2.0943│
│销售毛利率(%) │ 20.7385│ 20.7600│ 18.3918│ 16.2952│
│销售净利率(%) │ 13.5461│ 17.9703│ 5.3758│ -1.5727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8099│ 3.4407│ 1.6198│ 8.3245│
│固定资产周转率 │ 1.0125│ 0.7100│ 0.3749│ 1.4227│
│流动资产周转率 │ 1.0442│ 0.7661│ 0.3982│ 1.7378│
│总资产周转率 │ 0.4536│ 0.3244│ 0.1685│ 0.6526│
│股东权益周转率 │ 1.0338│ 0.8270│ 0.4825│ 1.8116│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3371│ 1.0766│ 0.9368│ 0.8609│
│速动比率(%) │ 1.1412│ 0.8865│ 0.6953│ 0.6496│
│产权比率 │ 0.9615│ 1.2804│ 1.8884│ 1.8654│
│应收账款周转率 │ 1.6081│ 1.2217│ 0.6203│ 2.6190│
│利息保障倍数 │ 7.1568│ 10.3240│ 3.6547│ 0.0123│
│资产负债率 │ 0.4902│ 0.5615│ 0.6504│ 0.6472│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.1829│ 38.3737│ 122.8290│ 62.9797│
│营业利润增长率(%) │ 477.9210│ 1207.5088│ 189.7775│ 66.5112│
│总资产增长率(%) │ 2.8291│ 13.0840│ 34.5136│ 31.0927│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.6235│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.0503│ 17.0088│ 4.0001│ 25.0337│
│净利润增长率(%) │ 433.6141│ 1010.5428│ 411.4053│ 71.3817│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 50.9812│ 43.8517│ 34.4388│ 34.6948│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.8993│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.5836│ 42.3556│ 42.3179│ 42.3384│
│无形资产比率(%) │ 2.9905│ 3.0214│ 2.8259│ 2.8885│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 586022.66│ 561679.03│ 625534.06│ 602760.46│
│流动资产 │ 261269.75│ 237902.57│ 264712.65│ 255199.21│
│非流动资产 │ 324752.90│ 323776.46│ 360821.41│ 347561.25│
│固定资产 │ 263975.21│ 263423.58│ 283558.74│ 268642.67│
│货币资金 │ 38689.71│ 45503.81│ 23291.63│ 28009.92│
│存货 │ 38294.54│ 36424.49│ 53726.38│ 50573.35│
│应收账款 │ 172767.82│ 146614.43│ 171171.82│ 162590.17│
│其他应收款 │ --│ 3459.29│ --│ 1925.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17525.18│ 16970.34│ 17676.98│ 17410.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86933.14│ 122354.66│ 126696.82│ 131794.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 84078.82│ 70417.97│ 125550.70│ 138328.71│
│流动负债 │ 195394.16│ 220968.64│ 282583.67│ 296445.69│
│长期借款 │ 78014.14│ 80814.14│ 86464.14│ 56664.14│
│总负债 │ 287261.56│ 315373.03│ 406817.11│ 390097.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174785.55│ 131624.53│ 130615.43│ 130125.28│
│未分配利润 │ 64378.08│ 61794.47│ 33837.27│ 28026.56│
│归属于母公司所│ 298761.10│ 246305.99│ 215426.20│ 209126.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 298761.10│ 246305.99│ 218716.95│ 212663.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 569899.80│ 496692.05│ 465034.10│ 459797.16│
│流动资产 │ 234305.21│ 174811.90│ 145602.73│ 143807.54│
│非流动资产 │ 335594.59│ 321880.15│ 319431.36│ 315989.62│
│固定资产 │ 218764.49│ 216589.29│ 220615.65│ 218736.27│
│货币资金 │ 23698.56│ 11948.89│ 20084.05│ 11616.27│
│存货 │ 36291.18│ 28211.09│ 21293.89│ 19149.73│
│应收账款 │ 159925.25│ 124226.32│ 93641.26│ 102173.20│
│其他应收款 │ --│ 849.73│ --│ 431.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17526.50│ 17539.54│ 17707.61│ 17826.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 113986.06│ 120191.89│ 113359.57│ 102283.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 990.16│
│应付账款 │ 117712.54│ 85962.86│ 84532.09│ 97911.07│
│流动负债 │ 258719.13│ 217207.62│ 212643.60│ 216922.69│
│长期借款 │ 40714.14│ 10714.14│ 10864.14│ 10864.14│
│总负债 │ 347027.49│ 286189.96│ 254729.52│ 289712.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122938.45│ 113999.38│ 115655.99│ 76097.22│
│未分配利润 │ 41154.04│ 37243.96│ 35036.84│ 33640.31│
│归属于母公司所│ 219313.84│ 206822.16│ 206385.81│ 165857.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 222872.31│ 210502.09│ 210304.58│ 170084.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269641.38│ 188879.61│ 103511.35│ 346702.14│
│营业收入 │ 269641.38│ 188879.61│ 103511.35│ 346702.14│
│营业总成本 │ 261011.91│ 182378.47│ 100253.01│ 351862.36│
│营业成本 │ 213721.91│ 149668.11│ 84473.74│ 290206.26│
│财务费用 │ 5996.33│ 4791.41│ 2091.62│ 10444.10│
│管理费用 │ 17670.04│ 11945.24│ 5680.39│ 24239.91│
│营业利润 │ 34463.11│ 32159.86│ 2944.07│ -7260.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25490.24│ 25490.24│ --│ 534.73│
│营业外收支净额│ 3148.71│ 2904.27│ 2608.55│ 862.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37611.82│ 35064.13│ 5552.61│ -6398.64│
│所得税费用 │ 1086.00│ 1121.93│ -11.90│ -945.91│
│归属母公司净利│ 36449.03│ 33865.42│ 5810.71│ -4762.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36525.81│ 33942.20│ 5564.51│ -5452.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249245.84│ 136499.69│ 46453.27│ 212727.18│
│营业收入 │ 249245.84│ 136499.69│ 46453.27│ 212727.18│
│营业总成本 │ 243451.49│ 133025.11│ 45543.68│ 234375.04│
│营业成本 │ 196478.33│ 106739.30│ 33942.78│ 174032.99│
│财务费用 │ 6034.70│ 2609.14│ 1213.26│ 6772.87│
│管理费用 │ 17754.47│ 11154.67│ 5014.75│ 23116.31│
│营业利润 │ 5963.29│ 2459.63│ 1015.97│ -21681.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -89.04│ -297.37│ --│ -450.00│
│营业外收支净额│ 767.82│ 552.29│ 56.93│ 1359.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6731.11│ 3011.92│ 1072.90│ -20322.47│
│所得税费用 │ -113.88│ -44.44│ -15.18│ -1269.19│
│归属母公司净利│ 7513.73│ 3603.65│ 1396.53│ -18492.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6844.99│ 3056.36│ 1088.08│ -19053.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 314677.42│ 228790.55│ 110942.52│ 347225.33│
│经营现金流出小计│ 294596.81│ 211106.68│ 110689.88│ 336442.29│
│经营现金流量净额│ 20080.61│ 17683.87│ 252.64│ 10783.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27466.86│ 27466.86│ --│ 408.72│
│投资现金流出小计│ 56820.58│ 41493.08│ 26971.91│ 73287.45│
│投资现金流量净额│ -29353.72│ -14026.22│ -26971.91│ -72878.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 123218.64│ 72589.94│ 52206.67│ 245240.66│
│筹资现金流出小计│ 103106.69│ 58525.03│ 30267.05│ 166451.10│
│筹资现金流量净额│ 20111.95│ 14064.92│ 21939.62│ 78789.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -159.04│ -228.68│ 61.37│ -113.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10679.79│ 17493.89│ -4718.29│ 16580.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 208152.66│ 124733.00│ 57378.16│ 274966.87│
│经营现金流出小计│ 198039.57│ 114231.89│ 49346.56│ 240569.75│
│经营现金流量净额│ 10113.10│ 10501.11│ 8031.60│ 34397.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72.02│ 44.02│ 4.05│ 488.10│
│投资现金流出小计│ 52280.16│ 30276.37│ 14540.52│ 55783.20│
│投资现金流量净额│ -52208.14│ -30232.35│ -14536.47│ -55295.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160846.21│ 81846.21│ 40052.90│ 117783.34│
│筹资现金流出小计│ 106499.55│ 61870.53│ 25198.53│ 149174.78│
│筹资现金流量净额│ 54346.66│ 19975.67│ 14854.36│ -31391.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -169.32│ 88.19│ 118.28│ 566.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12082.29│ 332.62│ 8467.77│ -51722.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 38689.71│ 28009.92│ 11616.27│ 141.13│
│短期借款 │ 86933.14│ 131794.40│ 102283.34│ 28.85│
│应收账款 │ 172767.82│ 162590.17│ 102173.20│ 59.13│
│其他应收款 │ --│ --│ 431.47│ --│
│应付账款 │ 84078.82│ 138328.71│ 97911.07│ 41.28│
│在建工程 │ --│ --│ 57965.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -31533.11│ 8044.08│ -492.00│
│流动负债合计 │ 195394.16│ 296445.69│ 216922.69│ 36.66│
│长期借款 │ 78014.14│ 56664.14│ 10864.14│ 421.57│
│负债合计 │ 287261.56│ 390097.26│ 289712.42│ 34.65│
│营业利润 │ 34463.11│ -7260.91│ -21681.61│ 66.51│
│利润总额 │ 37611.82│ -6398.64│ -20322.47│ 68.51│
│归属于母公司所有│ 36449.03│ -4762.47│ -18492.84│ 74.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 64378.08│ 28026.56│ 33640.31│ -16.69│
│营业外收支净额 │ 3148.71│ 862.26│ 1359.14│ -36.56│
│购买商品、接受劳│ 218479.11│ 250382.34│ 169591.39│ 47.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 314677.42│ 347225.33│ 274966.87│ 26.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 294596.81│ 336442.29│ 240569.75│ 39.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20080.61│ 10783.04│ 34397.12│ -68.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27466.86│ 408.72│ 488.10│ -16.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56820.58│ 73287.45│ 55783.20│ 31.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29353.72│ -72878.73│ -55295.09│ -31.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 53820.58│ 73287.45│ 38203.20│ 91.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 123218.64│ 245240.66│ 117783.34│ 108.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103106.69│ 166451.10│ 149174.78│ 11.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20111.95│ 78789.56│ -31391.44│ 350.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5550.78│ 5731.77│ 15148.86│ -62.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10679.79│ 16580.30│ -51722.82│ 132.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 66670.79│ -26912.59│ 347.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 66670.79│ -26912.59│ 347.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 97456.30│ 28.1095│ -12276.20│ 257.7697│
│第三季度│ 112746.16│ 32.5196│ 3910.08│ -82.1019│
│第二季度│ 90046.42│ 25.9723│ 2207.12│ -46.3441│
│第一季度│ 46453.27│ 13.3986│ 1396.53│ -29.3237│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76117.07│ 35.7815│ -11544.90│ 62.4290│
│第三季度│ 47105.87│ 22.1438│ -3933.74│ 21.2717│
│第二季度│ 43442.68│ 20.4218│ -4321.52│ 23.3686│
│第一季度│ 46061.57│ 21.6529│ 1307.32│ -7.0693│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘