太平鸟太平鸟财务分析报告
≈≈太平鸟603877≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.8700│ 0.4300│ 1.5100│
│基本每股收益 │ 0.8730│ 0.6200│ 0.3972│ 1.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1800│ 0.8700│ 0.4300│ 1.5100│
│每股净资产(元) │ 8.5462│ 8.2468│ 8.6019│ 8.1754│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1191│ 0.0946│ -0.4128│ 2.4214│
│每股现金流量(元) │ 0.5875│ -0.6341│ -0.3336│ -0.0623│
│每股资本公积金(元) │ 2.8270│ 2.8270│ 2.8270│ 2.8270│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5756│ 0.5756│ 0.5756│ 0.5756│
│每股未分配利润(元) │ 4.3534│ 4.0539│ 4.4090│ 3.9825│
│净资产收益率(%) │ 13.3808│ 10.4546│ 4.9584│ 18.2892│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7700│ 10.1700│ 5.0800│ 19.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8998│ 7.3894│ 4.5803│ 14.3960│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1900│ --│ 15.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 978425.31│ 851260.84│ 893694.98│ 854136.11│
│归属母公司股东权益 │ 413850.30│ 393148.03│ 410075.42│ 389742.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 740895.63│ 501488.52│ 267009.38│ 938686.52│
│营业成本(万元) │ 343883.78│ 224239.59│ 117812.06│ 445934.66│
│投资收益(万元) │ 2965.67│ 2080.46│ 1129.89│ 3388.88│
│净利润(万元) │ 55324.06│ 41048.13│ 20309.02│ 70671.20│
│营业利润(万元) │ 79287.63│ 56199.50│ 27690.66│ 92556.21│
│利润总额(万元) │ 75761.51│ 56001.86│ 27632.95│ 90641.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 55376.63│ 41102.13│ 20333.36│ 71280.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 5678.47│ 4510.44│ -19678.34│ 115436.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.2600│ 0.0200│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 0.4560│ 0.1200│ -0.0829│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.2600│ 0.0200│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 7.3308│ 6.9040│ 7.3582│ 7.3389│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0584│ -0.5292│ -0.3806│ 1.8135│
│每股现金流量(元) │ -0.1619│ -0.4587│ -0.4115│ -0.0528│
│每股资本公积金(元) │ 2.8270│ 2.8692│ 2.8709│ 2.8726│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4983│ 0.4961│ 0.4961│ 0.4961│
│每股未分配利润(元) │ 3.2152│ 2.8050│ 3.2600│ 3.2417│
│净资产收益率(%) │ 8.8752│ 3.6518│ 0.2485│ 15.6937│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7100│ 3.3800│ 0.2500│ 16.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1324│ 1.6902│ -1.0296│ 10.0342│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5600│ --│ 10.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 740665.95│ 623767.00│ 656750.88│ 701501.96│
│归属母公司股东权益 │ 349478.39│ 330531.74│ 352321.07│ 351445.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 552091.72│ 321724.69│ 138275.31│ 792762.41│
│营业成本(万元) │ 268143.92│ 152900.87│ 66519.96│ 371092.21│
│投资收益(万元) │ 1011.66│ 969.77│ 520.25│ 2946.54│
│净利润(万元) │ 30506.80│ 11722.43│ 733.24│ 54309.84│
│营业利润(万元) │ 41205.98│ 15400.01│ 1979.64│ 71072.54│
│利润总额(万元) │ 40329.48│ 14803.67│ 1486.23│ 70877.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 31017.05│ 12070.40│ 875.59│ 55154.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -2783.79│ -25342.34│ -18224.06│ 86844.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1800│ 1.5100│ 1.1700│ 1.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8730│ 1.1900│ 0.7500│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 8.5462│ 8.1754│ 7.3389│ 7.3615│
│每股资本公积金(元) │ 2.8270│ 2.8270│ 2.8726│ 2.9980│
│每股未分配利润(元) │ 4.3534│ 3.9825│ 3.2417│ 3.1646│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1191│ 2.4214│ 1.8135│ 1.7742│
│每股现金流量(元) │ 0.5875│ -0.0623│ -0.0528│ -0.9373│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3555│ 2.1693│ 2.0108│ 1.9603│
│应收账款周转率 │ 10.0541│ 13.3604│ 13.0320│ 14.3285│
│总资产周转率 │ 0.8086│ 1.2068│ 1.1613│ 1.2038│
│营业收入增长率(%) │ 34.1979│ 18.4070│ 2.7976│ 7.9845│
│营业利润增长率(%) │ 92.4178│ 30.2278│ -5.1737│ 34.9180│
│利润总额增长率(%) │ 87.8564│ 27.8849│ -11.6233│ 24.7427│
│归属母公司净利润增长率│ 78.5361│ 29.2378│ -3.4980│ 25.2677│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.1008│ 21.7582│ 5.6743│ 7.5161│
│净资产增长率(%) │ 18.4194│ 10.8969│ -0.6969│ 6.6788│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.4672│ 8.1853│ 7.6061│ 7.5287│
│总资产收益率(%) │ 6.4364│ 5.5657│ 2.6198│ 9.0858│
│净资产收益率(%) │ 13.3808│ 10.4546│ 4.9584│ 18.2892│
│营业利润率(%) │ 10.7016│ 11.2065│ 10.3707│ 9.8602│
│销售毛利率(%) │ 53.5854│ 55.2852│ 55.8772│ 52.4938│
│销售净利率(%) │ 7.4672│ 8.1853│ 7.6061│ 7.5287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3555│ 0.9707│ 0.5348│ 2.1693│
│固定资产周转率 │ 5.4336│ 3.6633│ 1.9573│ 9.3854│
│流动资产周转率 │ 1.1467│ 0.8645│ 0.4456│ 1.6655│
│总资产周转率 │ 0.8086│ 0.5881│ 0.3055│ 1.2068│
│股东权益周转率 │ 1.9416│ 1.3859│ 0.7002│ 2.5315│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5205│ 1.3399│ 1.3554│ 1.3876│
│速动比率(%) │ 0.8729│ 0.5891│ 0.7139│ 0.7615│
│产权比率 │ 1.3628│ 1.1646│ 1.1787│ 1.1908│
│应收账款周转率 │ 10.0541│ 7.9976│ 3.8255│ 13.3604│
│利息保障倍数 │ 15.0823│ 16.2373│ 14.5907│ 118.1159│
│资产负债率 │ 0.5768│ 0.5379│ 0.5408│ 0.5434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.1979│ 55.8750│ 93.0998│ 18.4070│
│营业利润增长率(%) │ 92.4178│ 264.9316│ 1298.7726│ 30.2278│
│总资产增长率(%) │ 32.1008│ 36.4710│ 36.0782│ 21.7582│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.6209│ 19.0988│ 16.4764│ 10.9427│
│净利润增长率(%) │ 81.3499│ 250.1673│ 2669.7619│ 30.1260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.2976│ 46.1842│ 45.8854│ 45.6300│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.6076│ 62.1925│ 63.5181│ 73.8504│
│无形资产比率(%) │ 1.8039│ 2.0908│ 2.0039│ 2.1094│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 978425.31│ 851260.84│ 893694.98│ 854136.11│
│流动资产 │ 661490.35│ 529420.40│ 567658.08│ 630782.83│
│非流动资产 │ 316934.97│ 321840.45│ 326036.90│ 223353.28│
│固定资产 │ 133990.90│ 135071.79│ 134114.32│ 138717.77│
│货币资金 │ 93205.79│ 33164.53│ 49216.37│ 66454.84│
│存货 │ 281742.54│ 236376.52│ 214939.66│ 225658.22│
│应收账款 │ 69566.14│ 47594.29│ 61778.69│ 77816.03│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17650.22│ 17797.96│ 17908.47│ 18017.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22750.00│ 31750.00│ 40000.00│ 49251.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 206422.17│ 162654.62│ 162306.73│ 202129.83│
│流动负债 │ 435039.14│ 395132.56│ 418798.72│ 454592.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 564329.91│ 457869.14│ 483346.23│ 464096.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134772.99│ 134772.99│ 134772.99│ 134772.99│
│未分配利润 │ 207537.32│ 193262.82│ 210190.22│ 189856.85│
│归属于母公司所│ 413850.30│ 393148.03│ 410075.42│ 389742.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 414095.40│ 393391.71│ 410348.76│ 390039.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 740665.95│ 623767.00│ 656750.88│ 701501.96│
│流动资产 │ 527087.01│ 407916.58│ 449684.94│ 496398.46│
│非流动资产 │ 213578.94│ 215850.42│ 207065.94│ 205103.50│
│固定资产 │ 144454.56│ 146576.02│ 59918.96│ 61314.44│
│货币资金 │ 61490.69│ 46493.55│ 47840.47│ 67196.72│
│存货 │ 225165.89│ 176454.28│ 164351.66│ 185469.50│
│应收账款 │ 72910.66│ 43835.54│ 48784.15│ 62701.62│
│其他应收款 │ --│ 14604.19│ --│ 14498.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17600.73│ 17841.67│ 18069.99│ 18351.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46251.57│ 47451.57│ 45050.00│ 38600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12909.36│
│应付账款 │ 189554.87│ 128600.14│ 118135.94│ 170001.17│
│流动负债 │ 382477.14│ 284262.40│ 295195.57│ 334738.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 5896.50│
│总负债 │ 391574.62│ 293460.04│ 304448.97│ 349933.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134772.99│ 137401.22│ 137482.40│ 137565.09│
│未分配利润 │ 153276.75│ 134326.16│ 156115.49│ 155239.90│
│归属于母公司所│ 349478.39│ 330531.74│ 352321.07│ 351445.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 349091.33│ 330306.97│ 352301.91│ 351568.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 740895.63│ 501488.52│ 267009.38│ 938686.52│
│营业收入 │ 740895.63│ 501488.52│ 267009.38│ 938686.52│
│营业总成本 │ 678628.12│ 456858.91│ 238835.70│ 850387.03│
│营业成本 │ 343883.78│ 224239.59│ 117812.06│ 445934.66│
│财务费用 │ 5316.67│ 3675.31│ 2033.22│ 1884.35│
│管理费用 │ 47211.75│ 30831.39│ 15407.08│ 57536.90│
│营业利润 │ 79287.63│ 56199.50│ 27690.66│ 92556.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2965.67│ 2080.46│ 1129.89│ 3388.88│
│营业外收支净额│ -3526.13│ -197.63│ -57.71│ -1914.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 75761.51│ 56001.86│ 27632.95│ 90641.32│
│所得税费用 │ 20437.45│ 14953.73│ 7323.93│ 19970.12│
│归属母公司净利│ 55376.63│ 41102.13│ 20333.36│ 71280.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55324.06│ 41048.13│ 20309.02│ 70671.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 552091.72│ 321724.69│ 138275.31│ 792762.41│
│营业收入 │ 552091.72│ 321724.69│ 138275.31│ 792762.41│
│营业总成本 │ 514650.96│ 306227.96│ 142728.08│ 741858.49│
│营业成本 │ 268143.92│ 152900.87│ 66519.96│ 371092.21│
│财务费用 │ 1392.42│ 1098.85│ 387.35│ 1908.35│
│管理费用 │ 34596.39│ 20544.38│ 9876.23│ 50410.96│
│营业利润 │ 41205.98│ 15400.01│ 1979.64│ 71072.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1011.66│ 969.77│ 520.25│ 2946.54│
│营业外收支净额│ -876.49│ -596.34│ -493.41│ -195.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40329.48│ 14803.67│ 1486.23│ 70877.29│
│所得税费用 │ 9822.68│ 3081.24│ 752.99│ 16567.45│
│归属母公司净利│ 31017.05│ 12070.40│ 875.59│ 55154.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30506.80│ 11722.43│ 733.24│ 54309.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 831567.76│ 578162.12│ 295771.37│ 979744.05│
│经营现金流出小计│ 825889.28│ 573651.68│ 315449.71│ 864308.01│
│经营现金流量净额│ 5678.47│ 4510.44│ -19678.34│ 115436.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 566231.47│ 426919.29│ 204157.62│ 549043.26│
│投资现金流出小计│ 517328.80│ 380386.86│ 192171.22│ 634084.87│
│投资现金流量净额│ 48902.66│ 46532.43│ 11986.41│ -85041.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103693.11│ 19468.89│ 7139.41│ 56655.73│
│筹资现金流出小计│ 130265.55│ 100741.38│ 15350.00│ 90018.04│
│筹资现金流量净额│ -26572.44│ -81272.49│ -8210.59│ -33362.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.15│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28009.84│ -30229.61│ -15902.53│ -2967.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 612616.98│ 375198.72│ 164689.50│ 899414.10│
│经营现金流出小计│ 615400.77│ 400541.06│ 182913.55│ 812570.08│
│经营现金流量净额│ -2783.79│ -25342.34│ -18224.06│ 86844.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 413309.24│ 309668.23│ 166106.15│ 673734.47│
│投资现金流出小计│ 384297.70│ 272834.98│ 166299.98│ 711154.88│
│投资现金流量净额│ 29011.54│ 36833.25│ -193.83│ -37420.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40682.51│ 27783.40│ 14478.90│ 47476.16│
│筹资现金流出小计│ 74630.08│ 61239.47│ 15765.28│ 99430.53│
│筹资现金流量净额│ -33947.57│ -33456.07│ -1286.38│ -51954.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ 0.01│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7719.82│ -21965.16│ -19704.25│ -2530.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93205.79│ 66454.84│ 67196.72│ -1.10│
│短期借款 │ 22750.00│ 49251.73│ 38600.00│ 27.60│
│应收账款 │ 69566.14│ 77816.03│ 62701.62│ 24.11│
│应付账款 │ 206422.17│ 202129.83│ 170001.17│ 18.90│
│在建工程 │ --│ --│ 72418.09│ --│
│存货的减少 │ --│ -51722.50│ -12922.22│ -300.26│
│流动负债合计 │ 435039.14│ 454592.48│ 334738.84│ 35.81│
│长期借款 │ --│ --│ 5896.50│ --│
│负债合计 │ 564329.91│ 464096.38│ 349933.29│ 32.62│
│营业利润 │ 79287.63│ 92556.21│ 71072.54│ 30.23│
│利润总额 │ 75761.51│ 90641.32│ 70877.29│ 27.88│
│归属于母公司所有│ 55376.63│ 71280.71│ 55154.70│ 29.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 207537.32│ 189856.85│ 155239.90│ 22.30│
│营业外收支净额 │ -3526.13│ -1914.89│ -195.25│ -880.74│
│购买商品、接受劳│ 450215.89│ 460277.91│ 412885.67│ 11.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 831567.76│ 979744.05│ 899414.10│ 8.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 825889.28│ 864308.01│ 812570.08│ 6.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5678.47│ 115436.03│ 86844.02│ 32.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 566231.47│ 549043.26│ 673734.47│ -18.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 517328.80│ 634084.87│ 711154.88│ -10.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48902.66│ -85041.61│ -37420.41│ -127.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21665.94│ 39139.87│ 52654.88│ -25.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103693.11│ 56655.73│ 47476.16│ 19.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 130265.55│ 90018.04│ 99430.53│ -9.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26572.44│ -33362.31│ -51954.37│ 35.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38829.62│ 34107.68│ 48265.38│ -29.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28009.84│ -2967.89│ -2530.75│ -17.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 120311.91│ 19547.13│ 515.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 120311.91│ 19547.13│ 515.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 386594.80│ 41.1847│ 40263.67│ 56.4861│
│第三季度│ 230367.03│ 24.5414│ 18946.65│ 26.5803│
│第二季度│ 183449.38│ 19.5432│ 11194.81│ 15.7052│
│第一季度│ 138275.31│ 14.7307│ 875.59│ 1.2284│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 292432.73│ 36.8878│ 34481.53│ 62.5179│
│第三季度│ 188300.02│ 23.7524│ 7476.91│ 13.5562│
│第二季度│ 146108.23│ 18.4303│ 4537.30│ 8.2265│
│第一季度│ 165921.43│ 20.9295│ 8658.96│ 15.6994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.8700│ 0.4300│ 1.5100│
│基本每股收益 │ 0.8730│ 0.6200│ 0.3972│ 1.1900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1800│ 0.8700│ 0.4300│ 1.5100│
│每股净资产(元) │ 8.5462│ 8.2468│ 8.6019│ 8.1754│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1191│ 0.0946│ -0.4128│ 2.4214│
│每股现金流量(元) │ 0.5875│ -0.6341│ -0.3336│ -0.0623│
│每股资本公积金(元) │ 2.8270│ 2.8270│ 2.8270│ 2.8270│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5756│ 0.5756│ 0.5756│ 0.5756│
│每股未分配利润(元) │ 4.3534│ 4.0539│ 4.4090│ 3.9825│
│净资产收益率(%) │ 13.3808│ 10.4546│ 4.9584│ 18.2892│
│加权净资产收益率(%) │ 13.7700│ 10.1700│ 5.0800│ 19.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8998│ 7.3894│ 4.5803│ 14.3960│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1900│ --│ 15.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 978425.31│ 851260.84│ 893694.98│ 854136.11│
│归属母公司股东权益 │ 413850.30│ 393148.03│ 410075.42│ 389742.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 740895.63│ 501488.52│ 267009.38│ 938686.52│
│营业成本(万元) │ 343883.78│ 224239.59│ 117812.06│ 445934.66│
│投资收益(万元) │ 2965.67│ 2080.46│ 1129.89│ 3388.88│
│净利润(万元) │ 55324.06│ 41048.13│ 20309.02│ 70671.20│
│营业利润(万元) │ 79287.63│ 56199.50│ 27690.66│ 92556.21│
│利润总额(万元) │ 75761.51│ 56001.86│ 27632.95│ 90641.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 55376.63│ 41102.13│ 20333.36│ 71280.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 5678.47│ 4510.44│ -19678.34│ 115436.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.2600│ 0.0200│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 0.4560│ 0.1200│ -0.0829│ 0.7500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6600│ 0.2600│ 0.0200│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 7.3308│ 6.9040│ 7.3582│ 7.3389│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0584│ -0.5292│ -0.3806│ 1.8135│
│每股现金流量(元) │ -0.1619│ -0.4587│ -0.4115│ -0.0528│
│每股资本公积金(元) │ 2.8270│ 2.8692│ 2.8709│ 2.8726│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4983│ 0.4961│ 0.4961│ 0.4961│
│每股未分配利润(元) │ 3.2152│ 2.8050│ 3.2600│ 3.2417│
│净资产收益率(%) │ 8.8752│ 3.6518│ 0.2485│ 15.6937│
│加权净资产收益率(%) │ 8.7100│ 3.3800│ 0.2500│ 16.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1324│ 1.6902│ -1.0296│ 10.0342│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5600│ --│ 10.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 740665.95│ 623767.00│ 656750.88│ 701501.96│
│归属母公司股东权益 │ 349478.39│ 330531.74│ 352321.07│ 351445.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 552091.72│ 321724.69│ 138275.31│ 792762.41│
│营业成本(万元) │ 268143.92│ 152900.87│ 66519.96│ 371092.21│
│投资收益(万元) │ 1011.66│ 969.77│ 520.25│ 2946.54│
│净利润(万元) │ 30506.80│ 11722.43│ 733.24│ 54309.84│
│营业利润(万元) │ 41205.98│ 15400.01│ 1979.64│ 71072.54│
│利润总额(万元) │ 40329.48│ 14803.67│ 1486.23│ 70877.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 31017.05│ 12070.40│ 875.59│ 55154.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -2783.79│ -25342.34│ -18224.06│ 86844.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1800│ 1.5100│ 1.1700│ 1.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8730│ 1.1900│ 0.7500│ 0.8300│
│每股净资产(元) │ 8.5462│ 8.1754│ 7.3389│ 7.3615│
│每股资本公积金(元) │ 2.8270│ 2.8270│ 2.8726│ 2.9980│
│每股未分配利润(元) │ 4.3534│ 3.9825│ 3.2417│ 3.1646│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1191│ 2.4214│ 1.8135│ 1.7742│
│每股现金流量(元) │ 0.5875│ -0.0623│ -0.0528│ -0.9373│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3555│ 2.1693│ 2.0108│ 1.9603│
│应收账款周转率 │ 10.0541│ 13.3604│ 13.0320│ 14.3285│
│总资产周转率 │ 0.8086│ 1.2068│ 1.1613│ 1.2038│
│营业收入增长率(%) │ 34.1979│ 18.4070│ 2.7976│ 7.9845│
│营业利润增长率(%) │ 92.4178│ 30.2278│ -5.1737│ 34.9180│
│利润总额增长率(%) │ 87.8564│ 27.8849│ -11.6233│ 24.7427│
│归属母公司净利润增长率│ 78.5361│ 29.2378│ -3.4980│ 25.2677│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 32.1008│ 21.7582│ 5.6743│ 7.5161│
│净资产增长率(%) │ 18.4194│ 10.8969│ -0.6969│ 6.6788│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.4672│ 8.1853│ 7.6061│ 7.5287│
│总资产收益率(%) │ 6.4364│ 5.5657│ 2.6198│ 9.0858│
│净资产收益率(%) │ 13.3808│ 10.4546│ 4.9584│ 18.2892│
│营业利润率(%) │ 10.7016│ 11.2065│ 10.3707│ 9.8602│
│销售毛利率(%) │ 53.5854│ 55.2852│ 55.8772│ 52.4938│
│销售净利率(%) │ 7.4672│ 8.1853│ 7.6061│ 7.5287│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3555│ 0.9707│ 0.5348│ 2.1693│
│固定资产周转率 │ 5.4336│ 3.6633│ 1.9573│ 9.3854│
│流动资产周转率 │ 1.1467│ 0.8645│ 0.4456│ 1.6655│
│总资产周转率 │ 0.8086│ 0.5881│ 0.3055│ 1.2068│
│股东权益周转率 │ 1.9416│ 1.3859│ 0.7002│ 2.5315│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5205│ 1.3399│ 1.3554│ 1.3876│
│速动比率(%) │ 0.8729│ 0.5891│ 0.7139│ 0.7615│
│产权比率 │ 1.3628│ 1.1646│ 1.1787│ 1.1908│
│应收账款周转率 │ 10.0541│ 7.9976│ 3.8255│ 13.3604│
│利息保障倍数 │ 15.0823│ 16.2373│ 14.5907│ 118.1159│
│资产负债率 │ 0.5768│ 0.5379│ 0.5408│ 0.5434│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.1979│ 55.8750│ 93.0998│ 18.4070│
│营业利润增长率(%) │ 92.4178│ 264.9316│ 1298.7726│ 30.2278│
│总资产增长率(%) │ 32.1008│ 36.4710│ 36.0782│ 21.7582│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.6209│ 19.0988│ 16.4764│ 10.9427│
│净利润增长率(%) │ 81.3499│ 250.1673│ 2669.7619│ 30.1260│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.2976│ 46.1842│ 45.8854│ 45.6300│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.6076│ 62.1925│ 63.5181│ 73.8504│
│无形资产比率(%) │ 1.8039│ 2.0908│ 2.0039│ 2.1094│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 978425.31│ 851260.84│ 893694.98│ 854136.11│
│流动资产 │ 661490.35│ 529420.40│ 567658.08│ 630782.83│
│非流动资产 │ 316934.97│ 321840.45│ 326036.90│ 223353.28│
│固定资产 │ 133990.90│ 135071.79│ 134114.32│ 138717.77│
│货币资金 │ 93205.79│ 33164.53│ 49216.37│ 66454.84│
│存货 │ 281742.54│ 236376.52│ 214939.66│ 225658.22│
│应收账款 │ 69566.14│ 47594.29│ 61778.69│ 77816.03│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17650.22│ 17797.96│ 17908.47│ 18017.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22750.00│ 31750.00│ 40000.00│ 49251.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 206422.17│ 162654.62│ 162306.73│ 202129.83│
│流动负债 │ 435039.14│ 395132.56│ 418798.72│ 454592.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 564329.91│ 457869.14│ 483346.23│ 464096.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134772.99│ 134772.99│ 134772.99│ 134772.99│
│未分配利润 │ 207537.32│ 193262.82│ 210190.22│ 189856.85│
│归属于母公司所│ 413850.30│ 393148.03│ 410075.42│ 389742.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 414095.40│ 393391.71│ 410348.76│ 390039.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 740665.95│ 623767.00│ 656750.88│ 701501.96│
│流动资产 │ 527087.01│ 407916.58│ 449684.94│ 496398.46│
│非流动资产 │ 213578.94│ 215850.42│ 207065.94│ 205103.50│
│固定资产 │ 144454.56│ 146576.02│ 59918.96│ 61314.44│
│货币资金 │ 61490.69│ 46493.55│ 47840.47│ 67196.72│
│存货 │ 225165.89│ 176454.28│ 164351.66│ 185469.50│
│应收账款 │ 72910.66│ 43835.54│ 48784.15│ 62701.62│
│其他应收款 │ --│ 14604.19│ --│ 14498.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17600.73│ 17841.67│ 18069.99│ 18351.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46251.57│ 47451.57│ 45050.00│ 38600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 12909.36│
│应付账款 │ 189554.87│ 128600.14│ 118135.94│ 170001.17│
│流动负债 │ 382477.14│ 284262.40│ 295195.57│ 334738.84│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 5896.50│
│总负债 │ 391574.62│ 293460.04│ 304448.97│ 349933.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134772.99│ 137401.22│ 137482.40│ 137565.09│
│未分配利润 │ 153276.75│ 134326.16│ 156115.49│ 155239.90│
│归属于母公司所│ 349478.39│ 330531.74│ 352321.07│ 351445.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 349091.33│ 330306.97│ 352301.91│ 351568.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 740895.63│ 501488.52│ 267009.38│ 938686.52│
│营业收入 │ 740895.63│ 501488.52│ 267009.38│ 938686.52│
│营业总成本 │ 678628.12│ 456858.91│ 238835.70│ 850387.03│
│营业成本 │ 343883.78│ 224239.59│ 117812.06│ 445934.66│
│财务费用 │ 5316.67│ 3675.31│ 2033.22│ 1884.35│
│管理费用 │ 47211.75│ 30831.39│ 15407.08│ 57536.90│
│营业利润 │ 79287.63│ 56199.50│ 27690.66│ 92556.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2965.67│ 2080.46│ 1129.89│ 3388.88│
│营业外收支净额│ -3526.13│ -197.63│ -57.71│ -1914.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 75761.51│ 56001.86│ 27632.95│ 90641.32│
│所得税费用 │ 20437.45│ 14953.73│ 7323.93│ 19970.12│
│归属母公司净利│ 55376.63│ 41102.13│ 20333.36│ 71280.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55324.06│ 41048.13│ 20309.02│ 70671.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 552091.72│ 321724.69│ 138275.31│ 792762.41│
│营业收入 │ 552091.72│ 321724.69│ 138275.31│ 792762.41│
│营业总成本 │ 514650.96│ 306227.96│ 142728.08│ 741858.49│
│营业成本 │ 268143.92│ 152900.87│ 66519.96│ 371092.21│
│财务费用 │ 1392.42│ 1098.85│ 387.35│ 1908.35│
│管理费用 │ 34596.39│ 20544.38│ 9876.23│ 50410.96│
│营业利润 │ 41205.98│ 15400.01│ 1979.64│ 71072.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1011.66│ 969.77│ 520.25│ 2946.54│
│营业外收支净额│ -876.49│ -596.34│ -493.41│ -195.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 40329.48│ 14803.67│ 1486.23│ 70877.29│
│所得税费用 │ 9822.68│ 3081.24│ 752.99│ 16567.45│
│归属母公司净利│ 31017.05│ 12070.40│ 875.59│ 55154.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30506.80│ 11722.43│ 733.24│ 54309.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 831567.76│ 578162.12│ 295771.37│ 979744.05│
│经营现金流出小计│ 825889.28│ 573651.68│ 315449.71│ 864308.01│
│经营现金流量净额│ 5678.47│ 4510.44│ -19678.34│ 115436.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 566231.47│ 426919.29│ 204157.62│ 549043.26│
│投资现金流出小计│ 517328.80│ 380386.86│ 192171.22│ 634084.87│
│投资现金流量净额│ 48902.66│ 46532.43│ 11986.41│ -85041.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103693.11│ 19468.89│ 7139.41│ 56655.73│
│筹资现金流出小计│ 130265.55│ 100741.38│ 15350.00│ 90018.04│
│筹资现金流量净额│ -26572.44│ -81272.49│ -8210.59│ -33362.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.15│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28009.84│ -30229.61│ -15902.53│ -2967.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 612616.98│ 375198.72│ 164689.50│ 899414.10│
│经营现金流出小计│ 615400.77│ 400541.06│ 182913.55│ 812570.08│
│经营现金流量净额│ -2783.79│ -25342.34│ -18224.06│ 86844.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 413309.24│ 309668.23│ 166106.15│ 673734.47│
│投资现金流出小计│ 384297.70│ 272834.98│ 166299.98│ 711154.88│
│投资现金流量净额│ 29011.54│ 36833.25│ -193.83│ -37420.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40682.51│ 27783.40│ 14478.90│ 47476.16│
│筹资现金流出小计│ 74630.08│ 61239.47│ 15765.28│ 99430.53│
│筹资现金流量净额│ -33947.57│ -33456.07│ -1286.38│ -51954.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ 0.01│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7719.82│ -21965.16│ -19704.25│ -2530.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 93205.79│ 66454.84│ 67196.72│ -1.10│
│短期借款 │ 22750.00│ 49251.73│ 38600.00│ 27.60│
│应收账款 │ 69566.14│ 77816.03│ 62701.62│ 24.11│
│应付账款 │ 206422.17│ 202129.83│ 170001.17│ 18.90│
│在建工程 │ --│ --│ 72418.09│ --│
│存货的减少 │ --│ -51722.50│ -12922.22│ -300.26│
│流动负债合计 │ 435039.14│ 454592.48│ 334738.84│ 35.81│
│长期借款 │ --│ --│ 5896.50│ --│
│负债合计 │ 564329.91│ 464096.38│ 349933.29│ 32.62│
│营业利润 │ 79287.63│ 92556.21│ 71072.54│ 30.23│
│利润总额 │ 75761.51│ 90641.32│ 70877.29│ 27.88│
│归属于母公司所有│ 55376.63│ 71280.71│ 55154.70│ 29.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 207537.32│ 189856.85│ 155239.90│ 22.30│
│营业外收支净额 │ -3526.13│ -1914.89│ -195.25│ -880.74│
│购买商品、接受劳│ 450215.89│ 460277.91│ 412885.67│ 11.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 831567.76│ 979744.05│ 899414.10│ 8.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 825889.28│ 864308.01│ 812570.08│ 6.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5678.47│ 115436.03│ 86844.02│ 32.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 566231.47│ 549043.26│ 673734.47│ -18.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 517328.80│ 634084.87│ 711154.88│ -10.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48902.66│ -85041.61│ -37420.41│ -127.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21665.94│ 39139.87│ 52654.88│ -25.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 103693.11│ 56655.73│ 47476.16│ 19.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 130265.55│ 90018.04│ 99430.53│ -9.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -26572.44│ -33362.31│ -51954.37│ 35.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 38829.62│ 34107.68│ 48265.38│ -29.33│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 28009.84│ -2967.89│ -2530.75│ -17.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 120311.91│ 19547.13│ 515.50│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 120311.91│ 19547.13│ 515.50│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 386594.80│ 41.1847│ 40263.67│ 56.4861│
│第三季度│ 230367.03│ 24.5414│ 18946.65│ 26.5803│
│第二季度│ 183449.38│ 19.5432│ 11194.81│ 15.7052│
│第一季度│ 138275.31│ 14.7307│ 875.59│ 1.2284│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 292432.73│ 36.8878│ 34481.53│ 62.5179│
│第三季度│ 188300.02│ 23.7524│ 7476.91│ 13.5562│
│第二季度│ 146108.23│ 18.4303│ 4537.30│ 8.2265│
│第一季度│ 165921.43│ 20.9295│ 8658.96│ 15.6994│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘