通达信DYNAINFO(54) 单位净值函数

通达信DYNAINFO(54) 单位净值函数定义：

DYNAINFO(54) 某些基金的单位净值 即时行情数据

  基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

  基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。