现金管理的主要内容

日期：2018-12-27 11:20:02 来源：互联网

现金管理的主要内容。现金管理的内容，主要包括以下几个方面:1.规定现金管理的对象所有国有企业、奉业、机关、部队、团体、学校和集体单位，都要实现现金管理。2.规定现金的使用范围根据国家政策规定.可以使用现金的范田是:职工的工资、奖金、津贴、福利等。各种杜会保险和社会救济费，以及国家规定的对个人的其他收支;支付城乡个人的劳动报酬;出搜人员随身倪带的差旅费;收晌部门向个人收晌农剐产品的收晌欲;各单位结算起点以下的零星小欲的支付。单位与个人发生的一切经济往来可以使用现金。各单位之间的经济往来.除小倾军星的支付外，一津不准使用现金.必须通过银行办理转殊结算。现金管理的主要内容

3核定单位库存现金限顺凡在银行开立结算账户并接受现金管理的单位.都要核定库存现金的最离限额。核定单位库存现金限倾由单位提出申请，开户银行审查。核定的办法是:按照单位3-5天日常零星开支所需现金予以核定，特殊情况可放宽。俱不超过15天的偏要健。库存现金限级核定后，不得超过。需增加或减少库存限颐时.单位可随时提出申请报银行审批。单位的库存限翻每年调萦一次。对没有在银行开户的附属单位.也要实行现金管理.并核定库存现金限倾。现金管理的主要内容

4.规定单位现金送存银行的期限

根据国家规定，各单位收人的现金必须在当天送存银行，最迟不得超过第二天上午。特殊悄况可同银行商定交款时间。现金管理的主要内容

5.控侧坐支现金

坐支即从本单位收人的现金中直接支付现金。现金管理办法规定.单位收入的现金必须送存银行。各单位支付的现金.除军星开支可以从单位现金库存中支付以外，其他一切支出必须从开户银行提取，不准从各单位收入的现金中直接支付。特殊情况应报银行审批，并定期向银行报送坐支金顺。现金管理的主要内容

6.对采的资金的管理

采翻资金是指各单位到外地采晌物资时所需要的软项。单位到异地采晌，原oil上不准自带现金，而应通过银行将款项汇到采晌地点.在采钧地银行开立采晌账户.由银行监借支付。在特殊情况下，应由单位申清.经银行审批后叮支付现金。现金管理的主要内容

7.现金管理的监公和检查

银行对各单位现金管理的监督和检查.可采用定期检查、重点检查和日常柜台监价。检查中发现的问傲.应视悄节轻重及时处理。现金管理的主要内容

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