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“新型城镇化”主题热舞股市 三板块昨吸金20亿元

http://www.zdcj.net  2013-03-01  来源:和讯

  党的十八大报告中提出,要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。

  衡量城镇化进程的一个最主要的标志,就是“农转非”,即由农民转变为市民的规模。近十年来,我国城镇化进程明显加快,城镇化率每年大约提高1个百分点,并在2011年首次超过50%。专家据此速度预计,到2020年,我国城镇化率将超过60%。

  近日,有消息称,作为我国城镇化发展总体纲要的《全国促进城镇化健康发展规划(2011—2020年)》已经编制完成,即将对外发布,而在该规划中指出,“城镇化将在未来十年拉动40万亿投资”。业界普遍认为,房地产与城镇化密不可分,城镇化或将引领我国地产的新格局。

  对于“新型城镇化”的影响,有专家表示,“新型城镇化”将有利于我国人口、产业向中小城市、小城镇的集聚,有利于国内产业、经济、人口结构更加合理化、均衡化,在总体上将会遏制房价上涨过快的势头,并带来全民居住条件的更大改善。

  在之前召开的地方两会中,有不少代表和委员就提交了关于城镇化方面的议案和提案,相信在十八大之后的首届全国两会召开之时,全国人大代表和政协委员将会提交更多相关“新型城镇化”建设方面的议案和提案。

  “新型城镇化”将为未来的经济提供巨大的发展空间,随着两会会期渐近,“新型城镇化”已成为资本市场关注的焦点,市场资金也将目标瞄准与“新型城镇化”密切相关水泥建材、房地产、工程建设等相关个股。

  昨日,与“新型城镇化”建设相关的建材、房地产和工程建筑等行业表现出众,涨幅分别为3.91%、3.14%和2.7%。统计显示,昨日,建材、房地产和工程建筑等三行业,大单资金净流入分别为51218.81万元、126493.22万元和18113.96万元,合计资金净流入达19.58亿元。今日本文特对上述板块进行仔细分析解读,希望对投资把握两会热点有所助益。

  建材 供需状况较好

  昨日,建材板块上涨3.91%,跑赢大盘1.65个百分点。个股方面,共有81只建材股实现上涨,占板块内可交易股票的94.19%。金晶科技(600586)(9.65%)、海螺水泥(600585)(6.3%)、华新水泥(600801)(5.89%)、福建金森(002679)(5.85%)、丰林集团(601996)(5.7%)、北新建材(000786)(5.57%)和冀东水泥(000401)(5.41%)等7股涨幅超5%。

  值得注意的是,昨日,建材板块呈现大单资金净流入态势,累计大单资金净流入51218.81万元。其中,56只建材股实现大单资金净流入,占板块内可交易股票的65.12%,19股大单资金净流入金额超1000万元,金晶科技(10772.58万元)、海螺水泥(8687.65万元)、冀东水泥(4505.32万元)、祁连山(600720)(3047.3万元)、丰林集团(2683.53万元)、金隅股份(601992)(2677.29万元)、北新建材(2563.33万元)、华新水泥(2480.64万元)和亚泰集团(600881)(2273.47万元)等9股大单资金净流入金额超2000万元。

  事实上,部分建材股自2月18日以来一直表现良好,共有39只建材股实现区间累计上涨,丰林集团(25.26%)、中航三鑫(002163)(22.85%)、金晶科技(20.05%)累计涨幅位居板块前三名。

  在建材子行业配置方面,信达证券指出,短期内水泥股走势受政策影响较大。随着基建、地产的复工,水泥价格有望逐步复苏。此外,两会即将召开,新型城镇化、城市经济圈都将是关注重点,这将对水泥股走势产生较大影响。从水泥行业从区域供需状况较好、盈利能力提升带来业绩反弹的角度,建议重点关注海螺水泥、冀东水泥;从政策受益角度来看,建议重点关注祁连山、四川双马(000935)以及同力水泥(000885);玻璃行业建议关注从事新型玻璃制品的金刚玻璃(300093)和南玻A(000012);新型建材行业受益于新城镇化和绿色建筑政策,行业成长空间巨大,维持对北新建材、太空板业(300344)、中国玻纤(600176)的“买入”评级,建议重点关注东方雨虹(002271)、开尔新材(300234)以及纳川股份(300198)。

  东方证券认为,市场对于2013年供求格局偏乐观的预期并未改变;水泥低库存、现款现货销售、供给阶段性可控(协同限产)的特征决定了在需求略有好转时,水泥行业盈利改善速度和提升幅度将领先于其他周期品,维持对水泥行业的“看好”评级,推荐景气度有望复苏的华北水泥股:冀东水泥、金隅股份;和供求格局较为稳定,业绩确定性高的华东水泥股:海螺水泥、华新水泥、江西水泥(000789),以及区域需求有望超预期的祁连山。

  房地产 龙头公司价值显现

  昨日,在沪指涨幅达2.26%的背景下,房地产板块表现也相当抢眼,板块内共有143只个股实现上涨,占板块内可交易股票的96.62%,69股跑赢大盘。具体来看,万方地产(000638)(10%)、信达地产(600657)(9.93%)、天宸股份(600620)(9.89%)强势涨停,此外,顺发恒业(000631)(8.79%)、珠江实业(600684)(7.04%)、外高桥(600648)(6.15%)、中航地产(000043)(6.05%)和万科A(000002)(6.01%)等涨幅也超6%。

  资金流向方面,昨日,房地产板块累计大单资金净流入126493.22万元。个股方面,97股呈大单资金净流入态势,26股大单资金净流入超1000万元。万科A、保利地产(600048)和金地集团(600383)大单资金净流入居板块前列,大单资金净流入金额均超1亿元,分别为:35187.04万元、20419.71万元和19114.58万元。

  东方证券表示,政策后期存不确定性,需紧密关注两会后可能出台的配套细则。不过经过前期的调整,房地产股股价中已经体现了一定程度的政策预期,从估值来看,股价下跌空间也不大。考虑到多区域布局的龙头公司既可以规避区域的政策和市场风险,又可以发挥自己的能力抢占份额,扩大规模,成长性更胜一筹。从半年左右的投资周期看,目前房地产行业估值水平已处于相对历史低位,龙头地产的投资价值再次显现。

  在择股逻辑方面,海通证券(600837)推荐龙头地产,万科A、保利地产、招商地产(000024)、金地集团、荣盛发展(002146)、华侨城A(000069)和首开股份(600376);推荐具备城镇化概念,2012年销售保持增长的个股,华夏幸福(600340)。

  工程建筑 景气度上升

  昨日,工程建筑板块上涨2.7%,板块内64股实现上涨,占板块内可交易股票的94.12%,27股跑赢大盘,占板块内可交易股票的39.71%。蒙草抗旱(300355)(7.72%)、棕榈园林(002431)(5.62%)、空港股份(5.07%)3股涨幅居前。

  此外,工程建筑板块昨日获得18113.96万元大单资金青睐,板块内38股实现大单资金净流入,11股大单资金净流入金额超1000万元,中国建筑(601668)(6850.76万元)、安徽水利(600502)(3460.44万元)、中国中铁(601390)(2328.27万元)和蒙草抗旱(2172.7万元)等4股大单资金净流入金额超2000万元。

  广发证券(000776)表示,基建复苏助投资增速企稳,城镇化推进利好建筑工程行业。看好2013年(特别是上半年)基础建设的复苏趋势,通过对历史经验的总结,基建投资通常起稳定器的作用,即当制造业和地产投资增速处于低位时,基建投资整体景气度上升。

  看好基建板块及与基建相关的板块,推荐:中国建筑、中国水电(601669)、中国中铁、隧道股份(600820)、精工钢构(600496)、鸿路钢构(002541)、苏交科(300284)等。装饰板块,推荐:江河幕墙(601886)、洪涛股份(002325)等。园林板块,推荐:棕榈园林等。

  海通证券表示,短期看,投资品趋势确认时点尚需等待,随着年报临近,关注年报风险。园林选股的核心因素在于资金,装饰选股关注业务能力。建议关注铁汉生态(300197)、普邦园林(002663)、洪涛股份。基建工程方面,水利水电工程板块景气度处于回升阶段,建议关注中国水电。

 

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