物流交付行业概念股有哪些啊？2022最新物流交付龙头股名单

投资要点 

 

    2022Q2 是一个不平凡的季度,消费品概念股各个行业受到疫情影响程度几何,我们应如何展望中期业绩?2022H1 消费品行业呈现出怎样的趋势? 

 

    培育钻石概念股:行业目前仍处于渗透率快速提升的阶段,同环比均有望高增。高温高压上游厂商扩产加速推进中,将持续受益于下游高景气,量价齐升,Q2 有望实现同比、环比高增。 

 

    黄金珠宝:线下消费为主,Q2 受疫情影响较大。尤其是对于华东地区占比较高的公司,6 月以来线下消费逐渐恢复,但我们预计仍较难弥补4-5 月的损失,我们综合参考4-5 月社零数据中的黄金珠宝行业同比增速,以及6 月的恢复情况,预计主要黄金珠宝品牌Q2 业绩同比或仍有双位数的下滑。 

 

    化妆品:行业增速放缓,品牌分化,优质国牌逆势增长。4、5 月份化妆品品牌企业仓储物流受到一定疫情影响,“618 大促”行业整体增速不快但呈现明显分化趋势,国际品牌增速放缓,国货龙头逆势增长。头部国货品牌产品力、品牌力不断提升,多平台运营能力突出,份额持续增长。 

 

    医美:消费场景以线下为主,受影响程度较高,关注以后恢复。6 月份以来上海、北京等主要城市相继开始恢复,预约情况良好,医美消费意愿仍较为强烈。随着医美监管趋严、医美广告新规的实施等,医美行业长期更加趋于健康发展方向,利好正规上游厂商和正规医疗机构。 

 

    小家电:行业受物流发货、原材料供应影响,关注头部品牌Alpha。4-5 月疫情对智能投影的物流发货仍有一定影响,同时缺芯,成本端上涨等行业普遍问题或也将业绩造成一定影响。但头部品牌凭借着较强的品牌力和产品力,仍表现出较强的韧性。 

 

    旅游零售及出行相关:最坏时期已过去,短看国内出行修复,长看国际通航放开,看好标杆项目海口国际免税城下半年开业。2022 年Q2 是2019 年底新冠疫情以来影响范围最大、影响人数最多、对出行相关产业链影响最大的一波疫情,随着上海逐步解封、北京基本清零,近期多地对疫情防控措施进行调整,下半年国内出行有望逐步恢复,带动产业链相关公司业绩回暖。 

 

    工业品电商:受疫情影响有限,传统贸易概念股商出清利好行业中长期成长。 行业处于渗透率提升阶段,Q2 有望延续此前的增长趋势。国联股份、密尔克卫等头部工业品电商及产业供应链企业拥有全国布局,疫情主要影响长三角地区的物流交付概念股节奏,对订单量和业绩影响较小。随着疫情期间部分传统的贸易商出清,疫后工业品电商企业有望迎来增量客户和需求。 

 

    线下零售:门店人流尚未完全恢复,等待疫情结束后的进一步放开。现阶段线下门店营业仍有诸多限制,商圈门店入口对核算记录、健康码的筛查会影响部分客流。这导致可选消费门店受影响程度会更大一些,而销售刚需品的超市等业态整体韧性较强。 

 

    推荐标的:业绩受疫情影响不大的中兵红箭、国联股份、密尔克卫;受益于出行消费恢复的中国中免、爱美客、迪阿股份等

 

    风险提示:疫情反复,上游原材料龙头股供应,行业竞争加剧等

 

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