被动器件板块概念股有哪些啊？2022最新被动器件龙头股一览表

    整体：二季度配置比例进一步下降，但行业仍处于超配以长江行业分类为依据，选取普通股票型基金、偏股混合型基金概念股、平衡混合型基金及灵活配置型基金作为样本分析电子板块的重仓持股情况。基于二季度末数据，2022Q2 电子行业配置比例进一步回落，基金重仓持股中电子板块市值占比为10.05%，相较于上一季度下降2.51pct；从行业超配比例看，二季度电子行业超配1.55pct；电子行业配置比例和超配比例均位列全行业第四，长期属于公募基金战略配置的重点对象。

 

    分结构来看，电子行业概念股四个细分子板块持仓占比均呈现进一步下滑之势，其中半导体龙头股调仓幅度最大。2022Q2 半导体、电子产品和显示器件、零部件及元器件、显示器件持仓占比分别为6.33%、1.19%、2.51%、0.026%，较2022Q1 分别下降了1.43pct、0.68pct、0.37pct、0.032pct。

 

    半导体：短期景气度映射仓位变化，长期成长无虞二季度在半导体板块基金持仓下调1.43 个百分点的背景下，多数半导体龙头基金持仓量呈现了一定幅度的下滑。我们认为，半导体行业短期景气度的回落是二季度仓位下滑的核心所在；但在国产化主线持续推进的背景下，优质龙头个股受益于产品组合的升级和下游客户的持续拓展，自身成长性更为突出，值得长期看好。

 

    电子产品&零部件及元器件：赛道属性突出，持仓分化二季度电子产品&零部件及元器件所处赛道的景气度是基金重仓个股配置变化的核心关键。在手机出货量不及预期的背景下，消费电子个股减配较多；受益于新能源车、光伏、风电的确定性增长，欣旺达、鹏鼎控股、东山精密、江海股份等公司获增配。

 

    显示器件：面板价格持续走跌，机构持仓进一步收窄在终端需求持续疲软的背景下，面板价格持续下探。2022 年7 月，32/50/55/65 寸面板价格分别为29/73/86/115 美元/片，较2021 年7 月的历史高点分别下滑60/132/142/179 美元/片，面板行业当前时点的营利性相对较差，因此，显示器件板块机构持仓继续收窄。本季度显示器件的减仓发生在周期持续向下且预期修复时点尚不明朗之际。

 

    投资建议

 

    半导体概念股：三安光电、紫光国微、兆易创新、圣邦股份、北京君正、士兰微、时代电气、闻泰科技、北方华创、中微公司、芯原股份、韦尔股份、纳思达；消费电子&PCB：歌尔股份、舜宇光学、联创电子、鹏鼎控股、东山精密、兴森科技；被动器件：三环集团、风华高科、宏达电子龙头股、艾为集团、顺络电子、江海股份、法拉电子。

 

    风险提示

 

    1、下游需求不及预期；

 

    2、国产替代进程不及预期。

 

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