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良信电器行业概念股有哪些啊?2022最新良信电器龙头股名单

日期:2022-08-04 15:23:17 来源:互联网
     行业动态
 
      行业近况
 
      我们对安川、松下、台达、ABB、亚德客、上银科技、禾川、汇川、信捷、宏发、良信等核心工业概念股自动化厂商进行持续跟踪。7 月疫情影响整体减弱,PMI-供应商配送时间7 月仍录得50.1%,物流恢复至疫前水平。而7 月PMI-新订单和PMI-产成品库存/原材料概念股库存的回落,指向整体需求进入“主动去库”阶段。7 月外资工控企业收入同比、环比均以大幅下滑为主,而内资企业分化显著,部分下游以传统行业为主的厂商订单也同步有所下滑,但降幅远好于外资厂商。向前看,下游库存和工控龙头股经销商库存水平对工控企业订单影响较大,主动去库之下,订单端仍面临一定压力。
 
      评论
 
      7 月主要企业收入增长有所波动,整体可以看到三层结构性分化:项目型好于OEM 市场,先进制造好于传统制造,内资好于外资。
 
      7 月收入/订单:根据MIR 数据,安川/松下/台达7 月伺服收入分别同比变化-16%/-33%/-27%,环比变化-20%/-22%/-25%。ABB/安川变频收入分别同比变化+21%/+9%,环比变化+31%/+30%。内资企业来看,部分以传统行业为主的公司受下游走弱影响,订单有所下滑;而率先突破锂电、光伏等先进制造的公司,订单仍然保持较高增速。
 
      2Q22 项目型市场在“稳增长”等助力下仍保持较高增速,OEM 市场多数行业下滑较多。根据MIR 数据,2Q22 期间 OEM 市场和项目型市场分别同比变化-5.0%和+1.2%,增速差录得6.2%,较1Q22 环比增加0.9ppt,项目型市场增速倒挂OEM 市场已经达到两个季度。
 
      我们认为当前市场仍然处于调整的过程中,“主动去库”趋势进一步确立。
 
      7 月PMI 录得49%,环比下滑1.2ppt;7 月PMI-新订单/新出口订单录得48.5%/47.4%,环比下滑1.9/2.1ppt;而7 月PMI-产成品库存/原材料库存为48.0%/47.9%,环比下行0.6ppt/0.2ppt,产成品、原材料同步去化。
 
      估值与建议
 
      我们持续推荐:汇川技术、雷赛智能、麦格米特、信捷电气,良信电器,宏发股份,卧龙电驱龙头股,英杰电气。建议关注:禾川科技(未覆盖)、伟创电气(未覆盖)。考虑到公司交付有所改善,且下游需求向好,我们上调麦格米特2022/23 年净利润8.7%/10.8%至5.0/6.5 亿元,对应2022/23 年31.3/24.0x 市盈率。我们维持跑赢行业评级,同时考虑到近期板块估值中枢上移,我们上调麦格米特目标价40%至35 元,对应2022/23 年35x/27x 市盈率,仍有11.3%上涨空间。
 
      风险
 
      工业自动化需求龙头股不及预期,成本持续上涨,缺芯情况加剧。
 
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