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通信模组行业概念股有哪些啊?2022最新通信模组龙头股汇总

日期:2022-08-05 15:11:05 来源:互联网
行业层面:持仓占比 小幅下滑
 
    通信板块基金持仓占比小幅下滑。基于2022Q2 数据显示,板块基金持仓概念股市值占比环比下降0.11pct 至1.29%,连续四个季度上升后出现小幅下滑,但板块占TMT 持仓比例仍在提升。从排名来看,电信业务排在长江一级32 个行业中第18 位,与2022Q1 持平。相比TMT 其他板块,通信板块基金重仓占比呈现一定周期性。当前,通信行业代际升级的“自我”逻辑逐渐弱化,“无我”逻辑不断强化,处在自我向无我转化的进程之中。通信网络作为云计算、人工智能、物联网、数字经济龙头股等战略性新兴产业发展的基础设施,符合国家经济结构战略转型方向,成为“新基建”主要抓手。随着5G 进入主题应用阶段,通信板块配置价值提升。
 
    板块层面:光通信、北斗板块获增配
 
    二季度无明显增配板块,光通信、北斗板块获小幅增配。以标的持股市值占基金股票投资市值比为反映持仓比例的指标,2022Q2 光通信、北斗等子板块持仓比例分别环比提升0.03pct、0.01pct,其中光通信板块连续三个季度获得增配;无线设备、IDC 板块环比持平,而运营商、物联网、专网通信/融合通信持仓比例分别环比下滑0.08pct、0.04pct、0.03pct,减配幅度较大。光通信板块的增配主要来自于新能源细分赛道,涉新能源业务的中天科技、亨通光电增配显著;北斗板块的增配主要得益于华测导航,公司的优质价值使其在超跌反弹行情中获得关注。
 
    个股层面:资金偏好高成长、高确定赛道龙头
 
    资金继续聚焦优质赛道龙头标的。2022Q2 资金继续聚焦优质赛道龙头标的,其中尤为青睐中天科技概念股、中兴通讯、亿联网络、中国移动、七一二、移远通信等。从基金重仓的规模维度来看,2022Q2,前十大重仓个股分别为中天科技、中兴通讯、亿联网络、中国移动、七一二、移远通信概念股、亨通光电、华测导航、和而泰、中际旭创,均为板块或细分赛道优质龙头公司。展望2022H2,细分赛道景气度有望提升,部分龙头公司业绩或将维持高增长,持续看好。
 
    投资建议
 
    2021Q1 通信板块基金持仓创历史最低,2021Q2 至2022Q1 通信板块整体持仓实现连续四个季度上升,2022Q2 持仓占比出现小幅下滑,但板块配置价值依旧显著。我们认为,通信行业逐步从自我走向无我,2022H2 建议关注具备内生α、且短期需求放量确定性高的强势赛道,并对强势赛道中的个股给予一定的估值容忍度,建议关注:(1)北斗:北三组网完成,特殊机构订单有望显著放量,确定性较强,板块有望在2022 年迎高增长,重点推荐海格通信、华测导航;(2)智能驾驶:智能汽车作为5G 下一代智能终端之一,受益于新能源车渗透率提升,市场空间广阔。随着政策落地,L3 有望迅速走向量产,重点关注高精度定位、通信模组概念股、连接器、智能控制器等方向,重点推荐华测导航龙头股、广和通、移远通信、拓邦股份、和而泰;(3)数通光模块:板块成长性依旧可观,海外景气向上确定,重点推荐天孚通信、中际旭创、新易盛;(4)新能源:十四五规划明确,海上风电景气确定,把握优质受益环节,重点推荐中天科技。
 
    风险提示
 
    1、外部环境再度恶化;
 
    2、5G 应用发展不及预期。
 
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