2022年冷轧不锈钢龙头股有哪些,冷轧不锈钢板块概念股一览表
日期:2022-08-06 16:40:47 来源:互联网
本周上证综指跌 幅0.51%,钢铁板块跌幅为0.53%;子板块中普钢板块涨幅为0.80 %,特材板块跌幅为2.57 %。
钢材市场:持续减产使需求疲软危机缓解,钢价趋强运行,钢厂利润好转。
供应端:随着钢价稳步上涨,部分钢厂出台复产计划,短流程开工率上升,本周产量小幅增加,但仍处于相对低位。铁矿石价格因钢厂复工预期增强出现反弹,两焦价格弱稳运行。
需求端:地产带来的需求问题尚未从根本解决,市场仍持观望情绪,疫情反复对于需求的制约仍然明显,基建提振的需求尚未实现。
政策端:本周美联储加息预期实现,给大宗商品价格带来新一轮的考验,利空出尽后,盘面可能趋向多头发力。国内仍然强调“房住不炒”、“稳增长,保民生”政策导向,一定程度上促进需求恢复。
高频数据
1)钢材价格:Myspic 综合钢价指数+2.73%,其中长材、扁平板分别+2.85%、+2.57%。螺纹钢价格为4,050.00 元/吨,环比+4.65%;热轧板卷价格4,020.00 元/吨,环比+3.88 %。原材料成本:铁矿石价格为783元/吨,环比+11.86%;焦炭价格为2510 元/吨,环比-7.38%;焦煤价格为2050 元/吨,环比-18.00%。盈利:螺纹、线材、热轧盘面利润分别为-159.72 元/吨、359.68 元/吨、-382.32 元/吨。
2)产量:冷轧、热轧、线材、中厚板、螺纹产量分别为83.98(+0.07%)/304.07(-0.85%) /118.26(+0.11%) /144.42(+0.14%) /232.37(+0.90%)万吨。
开工率:高炉开工率71.61%,环比-2.12pct;电炉开工率53.21%,环比+5.08pct;高炉产能利用率79.30%,环比-2.58pct;电炉产能利用率48.53%,环比+2.28pct。库存:总社库1321.57 万吨,环比-4.23%;总厂库514.42 万吨,环比-9.51%;螺纹社库641.89 万吨,环比-5.97%;螺纹厂库243.97 万吨,环比-13.41%。
特钢方面,在高质量发展政策导向下,管道、钢结构等细分赛道值得关注。从新基建的角度考虑,中国的管道已进入更新换代阶段,农村的供水排水系统建设粗糙,城镇海绵管网建设也近在眼前,建议关注新兴铸管、金洲管道、友发集团等。作为新能源汽车领域核心金属材料,电工钢也是值得关注的板块,新能源汽车迅速发展带动了电工钢的下游需求,目前板块估值普遍不高,长期看好电工钢板块,建议关注宝钢股份、马钢股份、首钢股份等。
投资建议
制造业龙头股需求复苏叠加碳达峰、碳中和背景,钢铁行业盈利逻辑得以重构,钢企在周期轮动中进一步受益,我们长期仍然看好钢铁概念股板块。国防军工、航空航天产业高景气度叠加广阔的国产替代空间,高温合金、特种不锈钢、超高强度钢等产品概念股占据绝对优势地位,建议重点关注中报业绩兑现行业高景气度的特钢龙头:抚顺特钢;传统领域龙头+热门新兴业务标的更受市场青睐,建议重点关注不锈钢棒线材及云母提锂龙头:永兴材料;以及冷轧不锈钢领域的高成长性龙头标的:甬金股份概念股。
风险提示
新冠疫情反复;经济下行加快;原材料价格大幅波动;地产用钢概念股需求大幅下滑;钢材去库存化进程受阻。
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