有色金属上市公司龙头股票有哪些啊,2022有色金属概念股票一览
日期:2022-08-08 13:39:05 来源:互联网
概览:持仓市值环比上升,重仓龙头股总市值环比增7%2022Q2,有色板块公募基金重点持仓配;置显著上行,幅度1.24pct,达到2010 年以来的历史最高水平且延续超配状态:(1)中报有色金属龙头股板块公募重点持仓比重7.04%,超过总市值口径板块市场标配比例3.84pct,超配比例环比上升1.25pct;(2)中报公募基金的金属材料及矿业板块配置比例处于历史100%分位,上季度为98%,乃2010 年以来最高水平;(3)绝对值角度,有色板块公募重仓总市值环比增长7%。
绝大多数领域环比均增配,基本金属与贵金属尤为凸显1、重仓基金数方面,仅锂、镍钴、磁材概念股板块环比增长。其中磁材(+76%)、锂(+19%)、镍钴(+8%)重仓基金数环比增长。从重仓基金数的绝对值来看,锂板块重仓基金数1146 只,仍居板块第一,占比52%,且环比增长19%,其次是镍钴板块408 只(占比18.5%)、铜板块172 只(占比7.8%)等。
2、重仓市值方面,同样分化较大,仅锂、镍钴、钛材、磁材重仓市值上行,其他板块重仓市值环比下行。从增长幅度来看,依次为,磁材(+47%)、锂(+45%)、镍钴(+40%)、钛材(+6%)。
从重仓市值环比变动的绝对值来看,锂(+281 亿)、镍钴(+132 亿)、钛材(+5 亿)为重仓市值环比增幅前三。从重仓市值绝对值来看,锂板块重仓市值达到908 亿,占比50%,居板块第一,其次是镍钴(458 亿,占比25%)、铜(140 亿,占比8%)等。
3、重仓个股方面,前五名中有四支股票来自2022Q1 的公募重仓前五,新晋永兴材料排名第四:1)天齐锂业431 支(+146 支)、华友钴业403 支(+35 支)、赣锋锂业262 支(+26 支),永兴材料184 支(+33 支)、紫金矿业113 支(-249 支)为重仓基金支数前5 名的有色行业标的;2)重仓市值前5 名依次为,华友钴业439 亿(+136 亿),天齐锂业332 亿(+155 亿)、赣锋锂业178 亿(+35 亿)、永兴材料128 亿(+43 亿)、紫金矿业100 亿(-119 亿);3)2 季度持仓市值增量位居前5 的公司为,天齐锂业(+155 亿元)、华友钴业(+136 亿元)、永兴材料(+43 亿元)、赣锋锂业(+35 亿元)、盛新锂能(+15 亿元)。
综上,2022Q2,有色各子板块公募基金持仓整体呈现“增配成长、减配周期、龙头集聚”特征:1)历经前期调整之后,新能源上游领域于2 季度增配显著,持仓市值占据有色板块整体比例达到76.8%;2)海外衰退交易冲击下,大宗于2 季度末回落,基本金属与贵金属板块整体减持达44%;3)个股选择上,具备阿尔法公司于各板块里,均为配置首选,且更为集中。
展望:铜铝与黄金继续看好,能源金属关注修复机会贵金属:趋势看,黄金处周期左侧底部,节奏看,全年N 字型,先交易滞胀,后交易衰退,建议关注招金矿业、赤峰黄金、银泰黄金、山东黄金。基本金属:尽管国内经济仍在磨底,基本金属尚处黎明之前,但考虑到阶段性国内外宏观悲观情绪缓解,铜铝等基本金属概念股存在反弹契机,关注铝(神火股份、天山铝业、南山铝业)、铜(紫金矿业、铜陵有色、洛阳钼业)、索通发展、金诚信等。能源金属:随着进入新能源旺季,需求端增长有望进一步加速,板块配置性价比也逐步提升,关注永兴材料、中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、伟明环保、中伟股份、寒锐钴业概念股,北方稀土、金力永磁、中科三环、大地熊、云路股份、横店东磁等。
风险提示
需求表现低于预期。
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