电工业硅行业概念股有哪些啊？2022最新电工业硅龙头股名单
日期：2022-08-12 11:39:11 来源：互联网
本期投资提示：
一周行情回顾：1）环比上周，上证指数下跌0.81%，深证成指上涨0.02%，沪深300 下跌0.32%，有色金属概念股（申万）指数下跌0.62%，跑输沪深300 指数0.3 个百分点。2）分子板块看，环比上周，贵金属上涨2.98%，小金属下跌0.45%，能源金属上涨1.67%，铝下跌3.08%，铜下跌1.34%，铅锌下跌0.65%，金属新材料下跌7.84%。
价格变化：环比上周，1）工业金属及贵金属：LME 铜、铝、铅、锌、锡、镍概念股价格-0.59%、-2.91%、+1.74%、+5.44%、-2.36%、-5.94%，COMEX 黄金、白银 +0.54%、-2.34%。2）能源材料：锂辉石、电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂、金属锂价格不变；电解钴价格-3.94%，电解镍龙头股价格-0.82%；干、湿法隔膜价格不变；六氟磷酸锂价格不变；6um 锂电铜箔加工费不变。
宏观变化：7 月美联储加息75个bp，符合市场预期，鲍威尔鸽派言论令市场预期后续加息路径将放缓。加息靴子落地，基本金属价格普涨。
重大变化：受益周期价格下跌的新能源制造业兑现业绩高增长，华峰铝业、横店东磁中报业绩预告超预期。华峰铝业中报业绩预告2.8 亿元-3.3亿元，同比+16-38%，其中Q2 单季度业绩1.77 亿-2.27亿元，环比增长72%-120%，同比增长28%-64%，二季度上海疫情冲击之下盈利仍然高增长，盈利超市场预期。横店东磁中报业绩预告7.65-8.47 亿元，同比40-55%，Q2 单季度业绩3.99-4.81 亿元，同比去年同期增长39%-67%。
周期投资分析意见：全球加息背景下周期品涨价机会相对有限，投资需甄选行业概念股及投资时点。首选工业硅龙头（合盛硅业）、周期低位的石墨电极（方大炭素）、镍及正极材料一体化成长龙头（华友钴业），滞胀环境下金价有望上涨（赤峰黄金），锂行业三季度价格强势，2023 年有价格下滑压力，投资首选有扩张能力的锂资源龙头。看好铜2023-2024 年的持续成长机会（紫金矿业、洛阳钼业等）。
工业硅：近期工业硅价格小幅回落。预计2022 年8月至2023 年6月国内新增多晶硅产能104.7 万吨+有机硅持续扩产将带动工业硅需求快速增长，工业硅供给端有效增量不足，夏天供给最旺季节已经出现涨价，冬季淡季可以期待供需进一步紧缺。黄金：7 月美联储加息靴子落地，市场预期后续加息放缓，加息已至末期，美国十年期国债收益率已到近十年高点，美债长短利率持续倒挂，未来经济预期悲观，预计金价上涨。石墨电极：供需两端均受益碳中和，下游成本占比极低，价格利润弹性大；三季度下游需求复苏叠加供给端转产负极涨价确定性高。镍：预计镍价未来半年有望强势，随着年底开始印尼新增产能释放后镍价可能有所回落，预计整体回落幅度有限。铜：预计全球加息背景下铜价将有所回落，2023-2024 年全球铜新增供给有限以及铜新能源需求持续高增长的情况下，铜供需有望维持紧平衡，未来三年铜价有望出现先跌后涨情况，投资机会仍需等待铜价下跌。
成长周期投资分析意见：推荐受益原材料成本下降的新能源制造业，推荐华峰铝业、东阳光、亚太科技、博威合金、横店东磁，周期成长股合盛硅业、金诚信，电动车中游首推隔膜（恩捷股份、星源材质）。华峰铝业（全球汽车铝热管理材料龙头，受益新能源需求高增长预计2022 年新能源营收占比达40%，预计2022-2024 年归母净利润分别为7.3/10.0/12.5 亿元，PE 分别28/21/16 倍），东阳光（电极箔及电容器、电池铝箔概念股、PVDF 高成长龙头，预计2022-2024 年归母净利润分别为14.2/23/32亿元，对应PE 分别为23/14/10 倍），博威合金（特殊铜合金龙头，高端产能扩张迎量价齐升，预计2022-2024 年归母净利润分别为6.4/8.4/10.0 亿元，PE 分别26/20/17 倍），横店东磁（受益钢铁冶炼行业成本下行，磁材原材料成本下降，光伏+小动力电池持续扩产，预计2022-2024 年归母净利润分别为16/19.7/24.4 亿元，PE 分别为22/18/14 倍），合盛硅业（需求端：未来一年多晶硅产能翻倍，对应工业硅需求增长20%+；供给端：冬季枯水期缺电工业硅季节性减产。剪刀差下工业硅涨价概率极高，工业硅历史最高价6 万元/吨，当前价格1.7 万元/吨，合盛硅业龙头股四季度开始年化130万吨工业硅产量，涨价1 万利润增厚95 亿，弹性极大），金诚信（中国工程队走向世界的标杆，受益全球资本开支上升周期，预计2022-2024 年归母净利润分别为4.9/8.0/18.1 亿元，PE 分别为14/11/6 倍）。
风险提示：国际地缘政治变化、宏观经济变化、下游需求不及预期、大宗商品龙头股价格变化。
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