2022年全球智能手机龙头股有哪些，全球智能手机板块概念股一览表

   本周核心观点：本周电子行业概念股指数上涨6.44%，456 只标的中，扣除停牌标的，全周上涨的标的314 只，周涨幅在3 个点以上的222 只,周涨幅在5 个点以上的177 只，周涨幅在10 个点以上的102 只，全周下跌的标的132 只，周跌幅在3 个点以上的71 只，周跌幅在5 个点以上的46 只。

 

    本周电子概念股板块关注度在美众议院议长Pelosi 访台的影响下迅速提高，市场与分析机构忧心长期在先进微芯片制造与技术掌握上，遭美方更进一步全面性阻断。据彭博报导，美国半导体设备供应商LamResearch 和科磊KLA 证实，美国商务部已通知其限制将包含14 纳米及以下先进制程的设备概念股销往国内，而近期又传出拟将长江存储纳入贸易黑名单，半导体科技方面的本土化替代情绪明显升温，而板块指数其实过去几周涨幅不大，尚处低位，提升行业评级至“推荐”。

 

    在板块出现情绪较大波动的时候，鸡犬皆有可能升天，但我们认为在目前背景下还是要优选板块。上周后半半导体的上行以两个细分板块为代表，第一是近期受到美方直接禁止可能的FPGA/EDA 相关领域，另一个则是近期带动整个封装板块的chiplet 相关领域。

 

    国内FPGA 供应链的代表企业包括复旦微电子、紫光同创、安路科技和高云半导体，另外还有西安智多晶、京微齐力等等。FPGA 技术门槛非常高，核心技术也只掌握在Xilinx 、Altera、Lattice、Actel四家公司手上（4 家企业基本都被美系控制，占据FPGA 全球市场的92%以上），国内企业以偏低端的CPLD 和小规模FPGA 元件为主，但这也体现出较大的成长空间。

 

    chiplet 相关领域的标的选择我们认为应以芯原等确实在国际chiplet 协议标准联盟UCle 联盟中的标的为主，虽然chiplet 确实是以先进封装来实现不同工艺的模块化芯粒的整合，但目前来看，牵头的厂商基本都是诸如英特尔、AMD、ARM、高通、台积电、三星等先进晶圆厂。国内的二线OSAT 厂商虽然这波也跟涨，但是在相关领域确实建树不多，而且由于过去两年MCU、PMIC 等原厂与代理商累积的库存压力爆棚，封测订单量和价格情况所面临的形势还是不 容乐观。

 

    至于其他消费电子细分领域，今年NB 全年大概率面临2 亿台出货量保卫战，上半年智能手机除了苹果之外，安卓系出货基本是一路哀嚎，下半年家电、电视、PC/NB、手机出货仍然难见明确起色，近期发布的台系联咏等厂商持续下调Q3 的财测目标就是最好写照，勒紧裤带，小度快跑仍然是近期择时的最现实模式。

 

    行业聚集：据华盛顿邮报8 月2 日报道，美国联邦众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）在窜台期间将约见台积电董事长刘德音，讨论美国刚刚通过的芯片法案。对于此消息，据台媒最新报道，该行程已于3 日早上于美国在台协会(AIT)以视频方式完成，事后双方也都没有发表评论，说明当中有谈到哪些事项。

 

    根据数据机构IDC 报告显示，2022 年第2 季全球智能手机出货量同比下降8.7%，该季出货量降至2.86 亿台，比预期减少3.5%。此次是全球智能手机龙头股出货量连四季下降。

 

    美国科技业龙头股巨擘、iPhone 制造商苹果龙头股已向供应商提出要求，要确保从中国台湾出货到中国大陆的物品符合中国大陆海关的规定，以免为了检查而遭到扣留。由于苹果预定9 月推出新一代iPhone 智能手机，它的中国台湾供应商及组装厂伙伴鸿海与和硕正在加紧赶工。

 

    本周重点推荐个股及逻辑：我们的重点股票池标的包括：超频三、天通股份概念股、南大光电、兴瑞科技、兴森科技概念股、奥来德、闻泰科技。

 

    风险提示：(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。

 

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