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2022年城镇固定资产投资龙头股有哪些,城镇固定资产投资板块概念股一览表

日期:2022-08-17 16:09:07 来源:互联网
行业近况
 
    统计局公告7 月城镇固定资产投资龙头股情况:7 月全国建安投资同比增长3.5%,其中狭义基建概念股、广义基建分别同比增长11.5%、11.2%。
 
    评论
 
    7 月全国建安投资同比+3.5%,环比6 月下降2.3ppt。7 月狭义基建概念股同比+11.5%,环比减速0.6ppt,广义基建同比+11.2%,环比减速2.8ppt;其中交通、水利环境市政分别同比+2.1%、+18.4%、-15.1%,增速环比+3.3ppt/+0.3ppt/-8.9ppt;广义市政同比+16.5%,其中文化同比增速环比加快、教育和卫生减慢,分别同比+23.4%、-1.2%、+24.7%,增速环比+18.1ppt/-14.6ppt/-26.3ppt。7 月制造业投资同比增长7.5%,地产投资同比下降12.1%,分别环比增速放缓及降幅扩大,均环比-2.4ppt。
 
    产业链数据:建材、工程机械数据降幅环比继续收窄。7 月全国水泥产量1.9 亿吨,同比-7.0%,粗钢产量0.8 亿吨,同比-6.4%,全国重卡销量4.9万辆,同比-35.8%,国内挖掘机销量9,250 台,同比-25.0%。建材、工程机械数据延续同比下滑,但除粗钢外其他降幅环比6 月继续收窄,我们认为这体现了全国整体投资落地和施工逐步摆脱疫情影响、呈现温和复苏趋势。
 
    后续展望:三季度基建有望保持较高景气。项目端,7 月整体招投标金额增速继6 月正增长后继续加速,环比6 月加速18ppt至+32%,且我们认为8月增速有望继续走高。7 月数据领域分项交通/电力/环保/市政单月均实现正增长且环比呈现提速趋势;分区域看,各区域均呈现正增长,其中华东区域继续呈现改善趋势,华中、华南7 月增速转正,西南维持较高增速。资金端,根据统计,7 月单月专项债发行额613 亿元,进入低位,但考虑上半年专项债发行将在三季度继续使用,我们认为三季度基建有望保持较高景气。
 
    投资建议:关注交易风格切换对基建股带来的机会。7 月以来基建标的股价持续下行,我们认为主要因政策预期走弱;同时我们看到三季度基本面好转,但考虑当前地方政府财力受到地产和疫情拖累,我们预计基建基本面修复的持续性或较弱;我们认为这两点对当前股价或形成制约。展望后续,我们建议关注交易风格对基建股带来的机会。
 
    估值与建议
 
    维持覆盖公司盈利预测、目标价、评级不变。我们建议关注潜在的交易风格概念股切换带来的超额收益投资机会,推荐中国建筑概念股等优质建筑央企,同时建议关注成长性较好、竞争力较强的企业,推荐中国建筑国际-H、中国建筑兴业概念股-H。
 
    风险
 
    基建投资落地不及预期。
 
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