2022年碳纤维龙头股有哪些，碳纤维板块概念股一览表

   水泥&玻璃基本面企稳，关注需求边际改善机会

 

    水泥行业需求端以弱复苏为主，随着全国各省区水泥龙头股错峰停窑计划的持续推进和加强，供给端收缩明显；且在高成本压力下，水泥行业迎来第一轮“涨价潮”，盈利能力边际改善。近期玻璃原片企业以涨促销，中下游提货量有所增加，但多为适当备货；下游贸易商和加工企业观望情绪浓厚，新增订单有限；短期来看，价格上涨将迎来阶段性利好；中长期仍需关注需求复苏情况。央行于8 月10 日发布2022 年第二季度中国货币政策执行报告，截至6 月末，全国主要金融机构（含外资）房地产概念股贷款余额53.1 万亿元，同比增长4.2%。其中，个人住房贷款余额38.9 万亿元，同比增长6.2%；住房开发贷款余额9.4 万亿元，同比下降1.4%。

 

    央行和中国银保监龙头股均强调，下半年将持续坚持房子是用来住的、不是用来炒的主基调，重点满足刚性和改善性住房需求；同时重点监控房地产信用风险，促进产业良性循环。“保交楼、稳民生”仍是房地产政策主旋律，同时叠加城镇老旧小区改造加速推进，下半年房地产需求有望持续边际改善。且随着下半年原材料价格大体呈现回落趋势，消费建材企业盈利能力有望修复，议价能力较高、渠道布局多样性且品牌优势突出的消费建材企业将受益，受益标的：东方雨虹、坚朗五金、科顺股份、三棵树、中国联塑。发改委多次强调推动稳增长各项政策效应加快释放，加快政策性开发性金融工具资金投放并尽快形成实物工作量。随着三季度进入施工高峰期以及基建稳增长政策全面蓄力，下半年基建产业链需求确定性较高，受益标的：东方雨虹、科顺股份、三棵树、海螺水泥、华新水泥、伟星新材。受益于“双碳”时代，风电、光伏发电成为能源低碳转型的重要手段；随着风电、光伏步入平价发电时代，产业链景气度显著提升，碳纤维、光伏玻璃、玻纤将会持续受益需求的增长。受益标的：光威复材、中复神鹰、旗滨集团、福莱特、中国巨石、中材科技。

 

    本周行情回顾

 

    本周（2022 年8 月8 日至8 月12 日）建筑材料指数上涨3.01%，沪深300 指数上涨0.82%，建筑材料指数跑赢沪深300 指数2.18 个百分点。近三个月来，沪深300 指数上涨5.08%，建筑材料指数下跌1.38%，建材板块跑输沪深300 指数6.46个百分点。近一年来，沪深300 指数下跌15.26%，建筑材料指数下跌17.42%，建材板块跑输沪深300 指数2.16 个百分点。

 

    板块数据跟踪

 

    水泥：截至8 月12 日，全国P.O42.5 散装水泥均价369.87 元/吨，环比增加1.03%；水泥-煤炭价差为221.99 元/吨，环比增长1.88%。截至8 月4 日，全国熟料库容比68.55%，环比增加1.06pct。

 

    玻璃：截至8 月13 日，全国浮法玻璃现货均价1724.17 元/吨，环比增长69.2元/吨，涨幅为4.18%；截至8 月12 日，光伏玻璃均价为170.99 元/重量箱，环比持下降0.52%。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为0.06 元/重量箱，环比上涨4.08 元/重量箱；浮法玻璃-纯碱-重油龙头股价差为0.47 元/重量箱，环比上涨3.80元/重量箱；浮法玻璃-纯碱-天然气价差为19.65 元/重量箱，环比上涨22.42%；光伏玻璃-纯碱-天然气价差为104.14 元/重量箱，环比下降0.45%。

 

    玻璃纤维：截至8 月12 日，无碱2400 号缠绕直接纱主流出厂价为4930-5150元/吨，SMC 合股纱概念股2400tex 主流价为7100-8070 元/吨，喷射合股纱2400tex主流价为8500-9040 元/吨。

 

    碳纤维：截至8 月13 日，全国小丝束碳纤维龙头股均价为207.5 元/千克，环比持平；大丝束概念股均价为132.5 元/千克，环比持平；碳纤维企业开工率为66.07%，环比下降0.34pct；碳纤维毛利为52875 元/吨，环比上涨1.15%。

 

    风险提示：原材料价格上涨风险；经济增速下行风险；国内房地产概念股流动性风险蔓延风险；疫情反复风险；基建落地进展不及预期风险。

 

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