中信建投计算机行业周报

一周简评

    本周计算机板块上涨2.9%,低于上证指数的4.3%。本周市场继续上周以来的快速涨势,计算机板块呈相对弱势。本周小市值股票比较活跃,涨幅前四都是长亮科技和中海科技等中小板和创业板股票。下跌的股票很少,且跌幅都很小。计算机板块本周的特征为:小股票活跃,无热点主题。

    下周行业观点

    近期热点在银行和房地产板块及一些周期股,计算机板块也出现了绝对收益。在周期股和大盘指数的强势带动下,前期已调整很久很深的计算机板块有望在下周继续得到较强的支撑。行业内的热点尚不明朗,我们目前看好的是一些结构性投资机会,存在于数字城市建设、信息安全和软件外包等细分行业。数字城市建设方面,本周数字政通签下洛阳数字城管的合同,将对明年业绩有较大积极影响;我们认为城市建设的智慧部分同样重要,城市基础设施的效用只有通过信息化手段才能完全发挥出来。住建部近期发布《国家智慧城市试点暂行管理办法》,有望通过一些建设较好的智慧城市试点,带动全国范围内的智慧城市建设热潮。在信息安全方面,随着京东等更多的企业投资云计算以及智能终端的放量和电子支付的流行,信息安全在Cyber空间的安保作用将越来越受到重视。在软件外包方面,工信部最新数据表明我国软件产业仍维持25%以上的高增长,其中软件外包服务出口增速接近40%,高增长态势明显。我们看好数字政通在城镇化中的“智慧”作用,看好北信源在信息安全细分领域的的优势地位,看好博彦科技面临的外包增长态势、行业并购机会和公司的稳健管理能力。新增关注旋极信息(本周进行了调研),继续关注:四维图新、超图软件、威创股份、石基信息。