招商银行金葵花投资快讯外汇篇
1. 美国供应管理协会(ISM)周二(12月1日)公布的数据显示,11月制造业出现收缩,处于2009年6月以来最低水平,而当时的美国经济还处在一定程度的衰退中。
2. 红皮书研究机构(Redbook Research)周二(12月1日)公布的报告显示,11月28日当周美国连锁店销售年率飙升3.9%。
欧元/美元:苏格兰皇家银行(RBS)周二(12月1日)撰文称,该行经济学家预期欧洲央行(ECB)将下调存款利率20个基点至-0.40%,同时会将资产购买规模增加至每月850亿欧元,并延长至2017年3月。RBS分析师表示:“如果欧洲央行决议符合预期,这将比市场普遍期望的宽松政策更加激进。市场对降息的反应通常比宽松计划延期更加激烈。”RBS分析补充道:“与之前欧洲央行实施宽松政策时相比,当前欧元/美元的空头仓位依然相对偏低。欧洲央行应该会继续追求欧元贬值,因此降息之举势在必行。我们将继续做空欧元/美元直至欧洲央行会议结束。”欧元/美元今日开盘报1.0625。
分析师表示,市场仍在施压欧元/美元,不过日图RSI未能确认近期低点,这反映汇价可能下行动能减弱。未能确认近期低点的有效使得我们需要警惕,特别是汇价接近关键支持,不排除部分空头结利的可能。
英镑/美元:周二(12月1日)英镑兑美元走软,英镑兑欧元(1.4187, -0.0002, -0.01%)下跌近0.4%,受累于英国制造业采购经理人指数略逊于预期。周二公布的企业调查显示,英国11月制造业增速较上月放缓,但仍高于今年稍早时的疲弱增幅,因出口订单升温。Foenix Partners的高级汇市交易员Alex Lydall称,“英国制造业PMI下滑,且上季贸易逆差几乎翻番,主要原因是出口增速远慢于进口。”该公司为英国中型企业提供汇率对冲解决方案。数家大型银行预计明年英镑将大幅走软,因财政政策收紧,且英国即将就是否退出欧盟进行公投,使经济成长和投资面临风险。英镑/美元今日开盘报1.5076。
分析师表示,英镑兑美元小时图中,汇价走势震荡。技术指标MACD(12,26,9)主线和信号线位于零轴附近,说明价格趋势震荡。相对强弱指标RSI(14)位于50均衡位置附近,说明价格力度均衡。技术上的走势表明,英镑兑美元后市有望延续震荡。
美元/日元:周二(12月1日)彭博技术分析师Sejul Gokal在最新的技术分析中写道,美元/日元近期走势显示韧性,汇价或将再度上探11月高点123.76。早盘美元遭遇抛售,对美元/日元对影响较为有限。汇价小幅回撤之后转跌为升,最高触及123.27,显示出较强的韧性。Gokal表示,美元/日元缺乏下行动能,可能反映了其与收益率差扩大之间持续存在的正相关关系,也反映了风险情绪的上升。美国-日本两年期掉期价差报91点,创2010年以来的最大。同时,美国-日本两年期掉期价差报91点,创2010年以来的最大水平。今年以来的回归研究显示,掉期价差扩大暗示美元/日元走势乐观,汇价或有进一步升至124.50左右的空间,这里是最佳拟合线的位置。美元/日元今日开盘报122.9000。
分析师表示,美元/日元21日移动均线再度发挥了良好的效力,该均线支撑位在122.74,过去一周日线多次下探,均线都起到了支撑的作用。在此背景下,汇价短期走势偏多,有望测试11月高位123.76。
澳元/美元:周二(12月1日)亚市早盘,澳元/美元位于0.7245附近水平徘徊。上一交易日亚市早盘汇价先跌至0.7170低点,之后自该点大幅反弹,最高触及0.7249,并以阳线收涨,目前仍维持反弹之势。上一交易日开盘澳元/美元在0.7170附近见底,随后由于金价大涨,汇价持稳反弹。接下来仍需关注澳洲联储(RBA)货币政策决议以及澳洲联储主席史蒂文斯的讲话,如果这些事件均呈现鸽派,则澳元和纽元将延续涨势。澳元/美元今日开盘报0.7323。
分析师表示,1小时图技术指标自超买区域出现部分回撤,但澳元/美元仍处在走高的20小时均线上方。4小时图上看,Bednarik指出,澳元/美元位于走势平缓的20期均线上方,技术指标突破中轴后,暂未显现上行动能,表明汇价进一步上涨才能确认看涨前景。
美元/瑞郎:由于欧洲央行宽松可能增加瑞士央行的压力,巴克莱资本还建议做多美元/瑞郎现价。该行预计美元/瑞郎将上涨,上周突破1.0240高点确认了上行动力,自1.0068做多美元/瑞郎,目标上看1.3500。瑞士公
布的11月KOF领先指标略为差于预期,但数据对瑞郎未有太大影响,瑞郎全日于1.0266-1.0320之间反覆波动。美元/瑞郎今日开盘1.0261。
分析师表示,美元/瑞郎在达成了初步目标位1.0300后,预计汇价将进一步上看1.0630和1.0910水平。
美元/加元:周二(12月1日)纽约盘初,加拿大第三季度GDP符合预期,但9月GDP数据不佳,美元兑加元短线飙升70点至一周新高1.3401。不过该数据不大可能对加拿大央行决议产生实质性的影响。数据显示,9月GDP年率持平,预期增长0.4%,前值增长0.9%;9月GDP月率意外下降0.5%,降幅创2009以来最高水平,预期持平,前值增长0.1%。加拿大第三季度GDP季率增长2.3%,预期增长2.3%,前值修正为下降0.3%,初值下降0.5%;第三季度GDP季率增长0.6%,前值下降0.5%。路透称,今年连续两个季度录得萎缩后,加拿大经济第三季度终于重拾增势,但GDP月率在持续三个月的增长后创6年最大跌幅,这主要是受采矿业、石油及天然气部门生产下滑拖累而导致的,说明经济仍未摆脱大宗商品价格下跌等负面因素的影响。美元兑加元今日开盘报1.3358。
分析师表示,上周五油价的下跌增加了市场对美元/加元的做多力量。初步目标指向1.3460高位。站至该点位上方将进一步看向1.3535附近。预计更大的目标指向1.4000关口附近。
美元/新加坡元:美国劳工部日前发布就业报告显示,今年10月份,美国新增非农就业岗位27.1万个,超过此前经济学家平均预期的18.5万个。这也是今年以来美国就业市场的最显著增长。10月份,美国失业率降至5%,为2008年4月份以来最低水平。此间市场分析人士认为,美国的劳动力市场无疑处于经济衰退结束以来最好时期,但从整体指标上看,美国的经济增长速度仍然低于危机前水平,劳动力市场并不乐观。美元/新加坡元今日开盘报1.4063。
分析师表示,美元/新加坡元日线上处于反弹回落时段,macd向下运行,kdj向上,绿色柱能缩小,短期震荡。
美元/人民币:人民币兑美元即期周二微收跌,日内波动区间极为狭窄,但与中间价双创三个月新低。交易员称,汇市已基本消化人民币纳入SDR(特别提款权)篮子利好,整体走势依旧稳定,但人民币贬值预期仍较强,只是央行亦无意强行推高汇价,短期料延续区间窄幅整理。交易员指出,市场仍关注本月中旬美联储可能的加息动作,而本周欧洲央行加大放松政策的预期料加剧美元强势,且今早中国公布的官方中采PMI数据仍显示中国经济增长持续偏弱,人民币贬值压力短期难以减退。但僵持走势不会一直持续,最终还是会打破,汇率弹性上升是趋势。美元/人民币今日开盘报6.3978。
分析师表示,加入SDR不会对人民币汇率造成什么影响,人民币该怎么走还怎么走,预计人民币会缓慢贬值,直至强美元周期结束。
欧元/日元:10月,日本生产增长速度突然提升,让决策者对日本经济的实力有了更多希望,或许也可以理解为释放了更多喜忧参半的信号。10月,日本工业产出环比增长1.4%,是自1月出现4.1%的增幅以来增长最快的一次。这一数字高于9月1.1%的增幅,不过仍低于经济学家1.8%的增长预期。尽管增势坚挺,10月的年增长率还是从9月的下跌0.8%滑落至下跌1.4%。经济学家原本预计,在截至10月的12个月里,日本工业产出下滑幅度为0.9%。欧元/日元今日开盘报130.56。
分析师表示,MACD(12、26、9)主线和信号线向下运行。周二欧元/日元收阳线, MACD向上运行,kdj指标向上运行,绿色柱能缩小,趋势震荡向下。
英镑/日元:英国研究机构YouGov和花旗集团周一(12月1日)联合发布的一项调查显示,英国公众11月份的预
期通胀率将在未来一年跌至6个月低点。据该调查,未来一年的通胀预期从10月份的1.4%下滑至1.2%,英国消费价格同比连续两个月下降,这还是有记录以来的首次。未来5到10年通胀预期将从2.7%下降到2.6%,追平今年稍早触及的纪录低位。花旗集团首席英国经济学家迈克尔·桑德斯(Michael Saunders)说:“所有这一切都有助于创造一个自我强化的循环,在该循环中,2014至2015年非常低的总体通货膨胀率将进一步降低2016-2017年的预期通胀率。反过来,这将意味着低利率时期将进一步延续。”英镑/日元今日开盘报185.23。
分析师表示,英镑兑日元小时图目前MACD(12、26、9)主线和信号线向下运行。英镑兑日元周二收阴线,macd向下运行,KDJ向下运行,绿色柱扩大,趋势转化,看跌为主。
欧元/英镑:欧洲央行本周或将进一步降息,至更低的负利率。此举旨在提高银行囤积现金的成本,让资金流入经济中。欧洲央行官员可能在12月3日举行的政策会议上实施“分级利率”政策,相当于对囤积现金超过一定数额的银行处以“罚金”。分析师认为,这预示了欧洲央行即将大幅下调目前已经为负数的利率。所谓两级存款利率,意在对手中持有过多现金的银行实施绝对值更大的负利率。因为钱都躺在央行的账上不进入实体经济就无法刺激信贷需求。不过,欧洲央行的负利率可能适得其反。负利率让储户更倾向于取出现金。德意志银行也指出,负利率环境下,贷款环境可能变得更为紧张。该银行表示,不愿推出存款负利率的银行或将提高贷款利率,令贷款变得更为昂贵,而这恰恰违背了欧洲央行的初衷。欧元/英镑至今日开盘报0.7048。
分析师表示,技术面来看,欧元/英镑周二收阳线,红色柱能扩大,kdj向上,Macd向上。短期反弹,趋势向下。
