招商银行金葵花投资快讯外汇篇
二、股汇市市场焦点1.国际货币基金组织主席拉加德3月18日表示,如果没有负利率,全球经济会变得更糟糕。欧洲和日本的负利率政策帮助支撑了全球经济增长和物价上升,金融领域可能有必要针对负利率实施新的业务模式。
2.周五(3月18日)公布的一份报告显示,密歇根大学3月美国消费者信心指数初值创去年10月以来最低,切低于预估和前月终值。
欧元/美元:FXStreet首席分析师ValeriaBednarik周五(3月18日)指出,欧元/美元偏向于上行。汇价若延续涨势至2月高位1.1375上方,该货币将测试1.1460区域,2015年多数时间内这一水平屡次令涨势受到抑制。上一交易日美元下滑动力继续延伸,使其兑多数主要对手货币跌至数月低位。受欧元区积极收据推动,欧元/美元一度上涨至一个月高位1.1341。上周四公布的数据显示,欧盟2月通胀水平上涨0.2%,符合预期并转而进入积极区域,不过年率如预期般下滑0.2%。此外,欧洲贸易录得62亿欧元盈余,进口下滑1%,出口下滑2%。美国方面,三季度经常帐赤字收窄至1253亿美元,3月11日当周初请失业人数升至26.5万,基本符合市场预期。费城联储制造业指数令颇令人鼓舞,自前值的-2.8%飙升至12.4%。欧元/美元今日开盘报1.1272。
分析师表示,4小时图显示,尽管仍位于超买区域内,但技术指标持续走高。周五可能会遭到获利了结打压,但随着本月央行会议告一段落,回调幅度料有限。
英镑/美元:三菱东京日联(BTMU)欧洲部门负责人DerekHalpenny周五(3月18日)表示,由于风险偏好情绪的上升,以及美联储鸽派政策声明打压美元,使得近两日英镑兑美元大幅反弹;但“脱欧”带来的打压,使英镑难有进一步的上行空间。该行表示,英国央行本周的货币政策会议纪要也显示,该央行下一步更有可能的是加息而非降息;同时更为重要的是,由于目前对英国“脱欧”带来经济风险的关注度已明显上升,因而未来英镑可能重新遭遇打压;且英国如果脱离欧盟,可能推迟多项支出,并可能抑制经济增长;同时正如纪要所言,不确定性本身也可能是英镑下跌的推动力量。该行进一步指出,“这似乎再明显不过了。虽然我们明白,此次英镑反弹很大程度是由美元卖压所致,但一旦市场对美元的情绪趋于稳定,脱欧问题很有可能再度成为关注热点。考虑到英国央行纪要的观点,市场对于有关脱欧影响经济的任何风吹草动都必然会非常敏感,因此我们预计,英镑难有进一步的上行空间。”英镑/美元今日开盘报1.4467。
分析师表示,目前英镑兑美元最近压力位在1.4510。上破该价位,上涨空间将打开,上方目标至少看到1.4575。相对强弱指标位于位于50以上,且无回头迹象。只要1.4360支撑不破,行情依旧看多。反之,则将下探1.4290和1.4200两大目标位。
美元/日元:FXStreet首席分析师ValeriaBednarik周五(3月18日)指出,美元/日元延续跌势,维持低位温和下行,短期持强烈看跌观点。上一交易日美元/日元跌至一年半以来低位110.67,之后有传闻称日本央行(BOJ)可能在干预日元汇率,汇价上涨测试112.00水位。尽管日本2月贸易账盈余弱于预期,录得2428亿日元,但与1月相比仍出现改善,日元受助走强。受欧洲股市开盘大跌影响,美国国债收益率下降,美元走软。市场平静后,汇价恢复下行。美元/日元今日开盘报111.5300。
分析师表示,1小时图显示,100和200小时均线加速下行,位于美元/日元现价远上方。与此同时,技术指标自超买区域反弹,但维持在消极区域,预计汇价有望延续下行。4小时图显示,技术指标同样整理超卖水平,美元/日元仍可能延续跌势,如果汇价跌破111.00,则将延续下行逼近110.00水位。
澳元/美元:FXStreet首席分析师ValeriaBednarik周五(3月18日)指出,目前澳元/美元延续涨势,维持高位运行,呈现温和上行趋势,短期持看涨观点。周四(3月17日)澳大利亚公布的2月就业数据喜忧参半,因就业参与率降低,澳大利亚失业率回落至5.8%,澳洲2月就业人口仅增加300人。这一负面消息打压澳元/美元,但美元全盘呈弱,汇价上涨,当前于2015年7月以来高位附近交投。除美联储(Fed)决议而外,澳大利亚成为2016年第一季度经济表现最佳的国家,支持澳元上涨。澳元/美元今日开盘报0.7598。
分析师表示,1小时图显示,澳元/美元测试上行的20小时均线后大幅反弹,与此同时,动能指标有望恢复上行,RSI指标整理于70附近。4小时图显示,澳元/美元仍有望上行,尽管技术指标处在超买区域内,但持续向上,汇价有望延续上行至0.7820。
美元/瑞郎:瑞士央行(SNB)在周四(3月17日)公布的最新利率决议中,将活期存款利率继续维稳于-0.75%,同时将三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间维持于-1.25%至-0.25%不变,均符合市场预期;此外还下修了瑞士的通胀预估。美国3月12日当周初请失业金人数上升0.7万,达26.5万,略低于预期值26.8万,前值则由25.9万修正为25.8万,为五个多月以来低点。美元/瑞郎今日开盘0.9700。
分析师表示,美元兑瑞郎延续近期的弱势格局,继续下行,打穿0.98和0.97水平意味着短期市场重心开始继续下行。中期在压制1.0无法回破的情况下,市场还是处于弱势局面之中。随着1.0越来越遥远,并且再度回破0.9800的话,进一步的调整有望指向0.9600。有效上破1.000则将帮助市场重新进入到多空争夺之中。
美元/加元:周一(3月21日)亚市盘初,美元/加元位于1.3040附近水平徘徊。周五(3月18日)美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,投机客进一步减持加元空仓,净空仓规模自1月的极端水平回落,因加元继续始于12年低点的强劲反弹之势。截止3月15日当周,加元净空仓从前一周的25781口降至16826口。1月底,加元净空仓曾创下5个月最高位66819口。ForexLive的外汇分析师AdamButton称,“加元空头题材的支柱已经坍塌,过去几天空头纷纷出逃。”上涨公布的数据显示,制造业和零售销售表现向好,支撑对加拿大第一季度经济增长率将超过加拿大央行(BOC)1%预估值的预期。此外,到期的外汇对冲敞口或能给出口商带来竞争优势。加元自1月20日以来已反弹13%,当时加国央行没有降息,许多交易员大感意外。加拿大央行去年降息两次,以抵消油价下跌带来的冲击,但今年迄今为止一直都维持利率不变。该央行在今年底之前降息的隐含机率已从仅一个月前的85%降至了34%。美元兑加元今日开盘报1.3030。
分析师表示,美元/加元走高后触及支撑线下方1.3000,在1.2940(S1)。然而,反弹依然有限接近1.3035(R1)线。RSI有低于30领域内触底反弹,而MACD,虽然已是负值,同样已显触底。
美元/新加坡元:美国商务部公布的最新数据显示,由于受暖冬影响,经季节调整后,美国2月份新房开工量年化值为117.8万套,环比上升5.2%。数据显示,美国2月份反映未来行业走势的新房建筑许可证发放量,经季节调整后,年化值为116.7万套,比前月修正后的数据环比下降3.1%。数据表明,美国2月份新房开工数据终于逆转去年四季度以来的下滑态势,显示市场对住房需求增加的信心在恢复。美元/新加坡元今日开盘报1.3582。
分析师表示,美元/新加坡元日线上处于震荡下跌时段,macd向下运行,kdj向下,绿色柱能缩小。受均线压制,短期震荡向下,长期看跌。
美元/人民币:人民币兑美元即期周五(3月18日)早盘一度劲升约370点,与中间价同创3个月新高后部分回吐涨幅。交易员称,国际美元续跌挤压人民币空头,汇率贬值预期进一步淡化;后续汇价走势料有所反复,但双向波动已被市场重新接受。交易员指出,离岸人民币早盘在中间价开出后亦迅速向中间价靠拢,从3个半月高点回撤并转为走跌,但仍较在岸价格小幅倒挂,中间价信号指引作用继续得到强化。西班牙对外银行(BBVA)亚洲首席经济学家夏乐表示,近期汇市整体变化基本是由美元下跌引起,人民币汇率预期短线已现稳定。夏乐指出,境内外人民币涨幅明显,周五人民币中间价再度大幅上调,相信是美元影响的短期结果。美元/人民币今日开盘报6.4579。
分析师表示,由于人民币汇率实行更多参考一篮子货币,故一段时间内,美元兑人民币走势可能会反复。夏乐预期在岸人民币兑美元至年中将回调至6.5到6.6区间,而原本预测年底6.9的水平可能会调强。
欧元/日元:3月15日,日本央行在结束例会后宣布,维持当前负利率以及资产购买政策不变。与上次议息会议突然宣布实施负利率相比,此次日本央行的决定显得颇为平淡。不过,日本央行同时小幅下调了对本国经济的基本评估。日本经济的颓势并未见明显起色。官方的数据显示,去年第四季度日本国内生产总值(GDP)环比下降0.3%,换算成年率下滑1.1%。其中,国内个人消费环比下降0.9%,出口减少0.8%,内外需持续不振大大拖累了日本经济增长。面对这样的经济形势,日本央行在1月的议息会议后宣布实施负利率,对金融机构存放在央行的部分资金收取0.1%的利息,希望以此压低利率,鼓励银行、企业和储户消费和投资。然而,这一做法并未取得预期效果。在负利率正式实施之后,三菱UFJ、瑞穗和三井住友日本三大行纷纷将一年期普通存款利率从0.02%下调至创纪录新低的0.001%。对此,标普称,负利率将压低银行的经营利润8~15个百分点,这令日本银行股大幅下挫。在日本央行政策委员会宣布实施负利率以后的11个交易日内,日经指数累计下跌了8.5%。股市的动荡再次打击了投资人的信心,给经济造成了负面影响。另一方面,10年期日本公债收益率在日本央行宣布放松政策后起初跌破零水准,成为七国集团(G7)中首个10年期公债收益率跌至负值的国家。虽然该收益率目前已从此前的负0.035%回升到正值区间,但由于投资者已不知如何评估合理价格,日本市场变得更加动荡。同时,日本10年期公债期货隐含波动率超过5%,创两年半高位,且是年初水准的三倍以上。有市场人士分析,高波动率的情况可能持续,这将让日本央行颇感无奈。欧元/日元今日开盘报125.65。
分析师表示,MACD(12、26、9)主线和信号线向下运行。周五欧元/日元收阴线,MACD向上运行,kdj指标向上运行,红色柱能缩小,短期震荡,长期趋势看跌。
英镑/日元:3月17日欧市盘中,英国公布利率决定,维持利率在0.5%不变,量化宽松规模同样维持在3750亿英镑不变。投票比仍然为9比0,这个决定是基于全球通胀疲软,经济增速放缓,同时对英国6月23日退欧公投的担忧所致。委员麦卡弗蒂在上次会议放弃加息之后,此次继续维持利率不变。决议公布后,英镑短线小幅冲高20个点,至1.4388,随后进一步扩大涨幅至1.4402,刷新一周高位。随后英国央行公布会议纪要称,未来三年之内会加息。英国央行表示,利率在未来三年上升的可能性高于不上升。需上调银行利率以使通胀回升至目标水平。官员们在3月的会议纪要上表示,英国6月的公投有较大的不确定性,这种不确定可能会拉低英镑的走势。同样会抑制一些企业的支出决定,短期内抑制经济的增长。新兴市场仍然面临的挑战,可能拖累全球增长,英国的经济也依然面临着下行风险。官员们表示,仍在观察通胀前景,大宗商品价格下跌及此前的英镑上涨是低通胀的原因,因而认为当前的货币政策是合适的。有迹象显示,距离加息还有一段时间,尤其是接下来还有英国公投。同时2月服务业指数降至差不多三年来的最低位。强劲的消费可能会持续下去,委员会认为最好的选择是确保通胀以可持续的方式达到目标,随后央行就会考虑加息。英国央行官员称,生产率提高和劳动力紧俏为收入和消费提供支持,但仍要要警惕低通胀“倒流”薪资的迹象。英镑/日元今日开盘报161.15。
分析师表示,英镑兑日元小时图目前MACD(12、26、9)主线和信号线向下运行。英镑兑日元周五收阳线,macd向上运行,KDJ向下运行,红色柱缩小,短期反弹结束,长期趋势向下,看空为主。
欧元/英镑:欧洲央行(ECB)首席经济学家、执委会委员普雷特(PeterPraet)上周五(3月18日)表示,如果欧元区经济复苏脱轨,央行仍有降息的空间。普雷特称,“我们还没有达到下限。如果出现新的负面冲击,令前景恶化,或是融资环境调整的方向和程度还没有到能够促进经济和通胀的必要程度,那么降息就依然在我们的武器库中。”在3月10日欧洲央行的货币政策导致欧元走低之后,行长德拉基(MarioDraghi)再度令投资者意外。据两名熟悉讨论内容的官员,德拉基上周四(3月17日)在布鲁塞尔对欧盟领导人表示,央行除了实施将存款利率降至-0.4%的纪录低点的货币政策外,别无他法。牛津经济研究院在伦敦的经济学家BenMay表示,“欧洲央行将会希望看到其3月份实施的这些新举措能够起效。”他认为普雷特的评论暗示,欧洲央行是可能采取进一步行动的,但是并非立即行动。欧元/英镑至今日开盘报0.7797。
分析师表示,技术面来看,欧元/英镑周五收阴线,绿色柱能扩大,kdj向上,Macd向下。长期趋势向上,短期继续调整,汇价调整后可能将继续向上。
