计算机行业:自主可控持续,芯片及软件尤为重要

一周行情表现

    本周,计算机(申万)指数上涨12.62%,上证综指下跌0.81%,创业板指上涨5.52%。期间,上证先扬后抑,创出3129.94点新高后,周五在多方面利空影响下大幅回调,结束周线连阳局面,同期创业板指仍收涨。板块方面,按流通市值加权平均,计算机、农林牧渔涨幅均在10%以上,食品饮料、银行领跌。本周涨幅前五的个股是大智慧、数码科技、汉得信息、浪潮软件及中国软件;跌幅靠前的是佳发教育、恒生电子、航天长峰、新北洋、泛微网络。

    行业重要动态

    2019中国人工智能安防峰会将于3月23日在杭召开。此次会议主要设有“城市大脑与边缘计算”、“全球顶尖算法应用”、“动态人车识别与Re-ID”及“城市AIoT与计算引擎”等四大议程板块;参与者主要有海康和大华等为代表的视频物联网企业、以阿里和华为等为代表的城市级云平台领导者以及商汤和旷视等为代表的新锐力量。我们认为从被写进政府工作报告,到新一代人工智能发展规划,再到各省市发布产业计划,人工智能已经上升为国家战略,同时AI和安防的结合在市场空间、应用场景、海量数据等方面有较大优势,建议关注相关标的。

    公司重要公告

    华宇软件、朗新科技、绿盟科技、浩云科技、华铭智能等发布减持公告;新开普发布投资公告;广电运通发布中标、合同公告。

    周策略建议

    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机继续强势,计算机申万指数实现周线四连阳。就大市而言,上证指数周五出现回调,短期市场维持震荡格局概率较高。板块方面,我们自2月17日以来持续提示“短期关注超跌反弹机会及去年同期较为活跃的标杆品种如自主可控、金融IT等”,本周相关标的继续拉升,芯片及软件作为自主可控的核心其重要程度可见一斑,另科创板越发临近或将继续提振板块优质公司估值;放眼中长期,建议寻求高景气及新技术双主线布局,尤其新基建重点提及的5G、人工智能、工业互联网、物联网等机会,维持对创业慧康(300451)、用友网络(600588)、广联达(002410)、美亚柏科(300188)、四维图新(002405)、易华录(300212)等推荐。

    风险提示:技术遭遇瓶颈;政策有所延缓;市场系统性风险等。