新能源车龙头股：蔚来发布新车型，宁德时代CTP3.0推出在即；2）储能：5月超1.8GWh项目开标，辅助服务政策逐步完善；3）光伏：地方政策利好光伏需求，装机规模呈增长态势；4）风电：1-5月全国装机稳中有进，四川十四五招标公开市场化竞价；5）电力设备：地方规划相继出台，关注新型电力系统机会。 ...[详情]

疫苗：免疫屏障龙头股存在强化必要，关注龙头及产业链；2）器械：关注抗原自测、医疗设备（政策免疫且新基建受益）及上游机会；3）药品：关注具有较强现金流的龙头和小分子新冠药研发进展；4）CXO：关注平台型公司，尤其涉新冠小分子订单者；5）医疗服务：关注眼科、齿科、肿瘤服务、医美、辅助生殖修复；6）中药：关注中药创新药与营销改善的老字号。 ...[详情]

本周市场持续放量，周四、周五板块从短期高点回落，券商板块估值高点自1.44倍PB回落至1.37倍PB附近。短期而言，近期光大证券、国联证券股价表现强劲而引领板块，板块上涨本质属于补涨，短期调整后有望再次迎来估值修复。...[详情]

22年钢材龙头股需求韧性仍在，稳增长将助力需求修复，板块将迎来修复行情。我们为碳中和是工业品未来5-10年的重大主题，21年钢铁产能周期基本结束，板块新周期开启。...[详情]

板块配置：白酒概念股>啤酒>乳制品>休闲食品>调味品；白酒：相关标的包括高端酒企贵州茅台、五粮液、泸州老窖及次高端酒企中发展潜力大的山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、酒鬼酒；啤酒...[详情]

晶圆代工厂营收增速提升。5月，中国台湾主要晶圆代工厂营收环比均实现增长，且同比增速进一步提升，其中台积电5月营收环比增长8%，同比增长65%；联电5月环比增长7%，同比增长42%；日月光投控5月环比增长11%，同比增长27%。 ...[详情]

品牌服饰概念股端建议关注品牌势能领先、疫后预计率先复苏，当前估值处于历史低位的李宁，业绩逐季提升、显著受益于海外出行恢复的新秀丽，以及运营壁垒深厚、估值极具性价比的滔搏。纺织制造端建议关注客户优势显著、后续产能扩张计划明确的华利集团，以及棉袜业务增长稳健、无缝客户显著优化的健盛集团。 ...[详情]

天猫：运动龙头股板块分化加剧，国产品牌折扣把控较优。截至6.9运动鞋服行业累计销售额达42.81亿元、同增28.5%，其中运动服饰/鞋分别同增40%/24%。分品牌，国产品牌中安踏/特步/361度累计GMV分别同增139%/48%/56%、增长保持领先...[详情]

　水泥概念股：淡季需求偏弱，复工复产对市场需求有刺激作用。本周水泥概念股价格继续下滑，市场需求未见改善。需求方面，当前处于传统淡季阶段，水泥需求继续延续弱势，加上华南地区降雨影响，市场需求低迷，水泥价格继续走低。...[详情]

发挥新型储能优势，保障新能源龙头股高效收纳利用。1.6月7日，国家发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》，《通知》鼓励新型储能以作为独立储能或与所属电源联合...[详情]

品牌端奢侈品概念股巨头LVMH进入培育钻石赛道。下游品牌端方面，LVMH也进入了培育钻石赛道，联合RagnarCrossoverFund以及MoreInvestments投资以色列培育钻石品牌Lusix，Lusix获得了9000万美元的融资。...[详情]

5月社融龙头股存量增速环比回升0.3个百分点：总量好于市场预期，同比增速回升，不过结构仍不佳，其中，票据融资、企业短期贷款和政府债融资是主要拉动项。我们认为充裕的供给端叠加政策引导，带动5月社融总量超预期，带动同比增速回升。...[详情]

我们认为全球光伏龙头股需求仍然保持旺盛，当前扰动供给预期的疫情、原材料问题也有望在近期迎来拐点，继续看好：1）辅材环节胶膜福斯特、玻璃信义光能，逆变器禾迈股份/锦浪科技/固德威/阳光电源；2）主产业绩确定性高环节通威股份/协鑫科技/中环股份等...[详情]

本周投资观点：延续短期基本面与长期逻辑共振的选股思路，关注低估值传统行业景气度边际改善及拐点，围绕五条投资主线：①关注疫后复苏受益板块，推荐潮宏基、周大福、周大生、飞亚达、迪阿股份。...[详情]

近期我们与培育钻石龙头股上游头部厂商进行了交流，同时还参加了广州培育钻石展会交流，我们认为培育钻石行业供需双向共振下高景气持续，未来成长空间广阔，重申看好培育钻石渗透率加速提升趋势与龙头公司的业绩快速成长势头。...[详情]