钢铁：钢价环比+1.48%。地缘政治紧张加深市场对宏观经济的担忧，钢价概念股超跌后近期价格反弹，下游需求偏弱，传统淡季内地产需求仍难有改善，钢厂减产下库存维持去化。“稳增长”政策背景下，下半年钢铁需求或迎来修复，仍需关注供给端的减产情况以及稳经济措施效果，长期看需关注成长型特钢。...[详情]

工信部等三部门印发《工业领域碳达峰实施方案》。8月1日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部概念股印发《工业领域碳达峰实施方案》。《方案》提出，鼓励企业、园区就近利用清洁能源...[详情]

上半年建筑概念股央企总体新签订单情况良好。尽管2季度受到局部疫情的影响，但2022H1七大央企仍实现新签订单6.6万亿同增19.3%，单季度来看，Q1、Q2建筑央企单季度新签订单同比增速分别为20.0%、18.6%...[详情]

整体目标为：到2025年，家居产业概念股创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。...[详情]

医美（选取9家上市公司）：7月个股涨幅靠前为朗姿股份（+15.7%）、医美国际概念股（+12.2%）、奥园美谷（+2.8%）；化妆品（选取14家上市公司）：7月个股涨幅靠前为水羊股份（+31.7%）、华熙生物（+12.0%）、科思股份（+7.0%）。 ...[详情]

第一轮通胀期：投资热驱动营收增长，从量税挤压利润空间。第一轮通胀周期为2003-2005年，主要由固定资产投资驱动。本轮通胀中投资热度持续高涨带动国内经济增长，CPI、PPI于2003年四季度出现显著增长...[详情]

7月消费回调，农林牧渔概念股表现突出。受疫情复发及消费意愿偏弱影响，7月大消费整体出现下跌，仅农林牧渔行业实现3.6%上涨，实现超额收益的行业依次为农林牧渔（6.2%）、纺织服饰（1.1%）、美容护理（0.5%）、家用电器（0.2%），其余行业依然承压。...[详情]

行业龙头股现有格局较为分散，国牌全球份额有望提升。中国空气源热泵产量居于全球首位，且供应链相比海外更为成熟，未来有望承接更多欧洲市场的需求溢出，全球市场份额有望持续扩大。...[详情]

与全球相比，我国医学影像设备产业龙头股呈现行业集中度低、企业规模偏小和中高端市场国产产品占有率低的局面。近年来，伴随国产医疗设备整体研发水平的提升，产品核心技术及零配件逐步攻克、品质和口碑崛起，以联影医疗、东软医疗和万东医疗为首的民族品牌已走向舞台中央。...[详情]

7月SW半导体龙头股指数下跌8.97%，估值处于近三年3.44%分位。2022年7月费城半导体指数上涨16.07%，跑赢纳斯达克指数3.72pct，年初以来下跌24.81%，跑输纳斯达克指数4.01pct。...[详情]

我国FOF处于初步发展阶段。我国首批公募FOF发行于2007年。截至2022年7月11日，我国公募FOF基金规模达2247.8亿元，占非货基的1.46%。...[详情]

　2022Q2各基金龙头股在医药生物板块的配置小幅下降，非医药公募持仓水平处于相对低位。从整体上看，公募基金重仓持股医药生物行业呈现波动趋势。2022Q2医药股基金持仓比例为10.17%，环比下降1.74pp。...[详情]

计算机行业龙头股观点：近期计算机指数表现靠前，一方面是上半年表现靠后，估值及机构持仓处于历史低位，Q2业绩受疫情影响在股价层面得到较充分体现；另一方面，计算机下游需求以G端/大B端为主...[详情]

保持货币信贷龙头股平稳适度增长。综合运用多种货币龙头股政策工具，保持流动性合理充裕；引导金融机构增加对实体经济的贷款投放，保持贷款持续平稳增长；引导实际贷款利率稳中有降。“平稳”、...[详情]

回顾2022年银行股行情，非常类似于2020年和2021年两轮银行行情走势，预期先乐观、再悲观、后修复。当前处于政策明朗前的预期极度悲观状态。 ...[详情]