天津普林天津普林财务分析报告
≈≈天津普林002134≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0051│ 0.0264│
│基本每股收益 │ 0.0616│ 0.0300│ 0.0037│ 0.0045│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0051│ 0.0264│
│每股净资产(元) │ 1.6929│ 1.6526│ 1.6248│ 1.6197│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2111│ 0.1976│ 0.1088│ 0.0597│
│每股现金流量(元) │ 0.0597│ 0.0840│ 0.1036│ 0.1183│
│每股资本公积金(元) │ 1.2295│ 1.2295│ 1.2295│ 1.2295│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│
│每股未分配利润(元) │ -0.6224│ -0.6627│ -0.6905│ -0.6956│
│净资产收益率(%) │ 4.3216│ 1.9878│ 0.3145│ 1.6327│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4200│ 2.0100│ 0.3200│ 1.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8018│ 1.5151│ 0.2271│ 0.2751│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5300│ --│ 0.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 73998.35│ 69571.31│ 63763.98│ 59506.36│
│归属母公司股东权益 │ 41619.03│ 40628.02│ 39946.06│ 39820.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51551.97│ 31416.18│ 13815.04│ 45789.16│
│营业成本(万元) │ 44539.37│ 27285.92│ 12271.64│ 38920.78│
│投资收益(万元) │ 62.95│ 15.19│ -4.47│ 82.01│
│净利润(万元) │ 1798.60│ 807.60│ 125.63│ 650.13│
│营业利润(万元) │ 1791.16│ 803.76│ 133.61│ 501.66│
│利润总额(万元) │ 1816.43│ 806.50│ 123.00│ 667.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 1798.60│ 807.60│ 125.63│ 650.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 5189.44│ 4857.36│ 2674.19│ 1467.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ 0.0031│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0572│ 0.0300│ -0.0018│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ 0.0031│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.6682│ 1.6347│ 1.5966│ 1.5935│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1330│ 0.0754│ 0.1054│ 0.0622│
│每股现金流量(元) │ 0.2119│ 0.1638│ 0.1018│ -0.0780│
│每股资本公积金(元) │ 1.2295│ 1.2295│ 1.2295│ 1.2295│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│
│每股未分配利润(元) │ -0.6473│ -0.6808│ -0.7189│ -0.7220│
│净资产收益率(%) │ 4.4804│ 2.5212│ 0.1949│ 3.2345│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5800│ 2.5500│ 0.2000│ 3.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6640│ 1.9551│ -0.1157│ 2.6404│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9800│ --│ 2.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61797.82│ 61629.14│ 58620.19│ 58167.55│
│归属母公司股东权益 │ 41013.03│ 40188.73│ 39252.02│ 39175.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34416.95│ 21392.05│ 9277.16│ 41824.26│
│营业成本(万元) │ 29045.29│ 18317.03│ 8321.76│ 35118.36│
│投资收益(万元) │ 58.07│ 27.42│ 6.35│ 19.66│
│净利润(万元) │ 1837.53│ 1013.23│ 76.51│ 1267.13│
│营业利润(万元) │ 1839.27│ 1018.18│ 73.37│ 1271.61│
│利润总额(万元) │ 1843.30│ 1018.61│ 73.37│ 1264.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 1837.53│ 1013.23│ 76.51│ 1267.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 3268.68│ 1852.54│ 2590.95│ 1530.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0264│ 0.0500│ -0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0616│ 0.0045│ 0.0400│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.6929│ 1.6197│ 1.5935│ 1.5396│
│每股资本公积金(元) │ 1.2295│ 1.2295│ 1.2295│ 1.2295│
│每股未分配利润(元) │ -0.6224│ -0.6956│ -0.7220│ -0.7747│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2111│ 0.0597│ 0.0622│ 0.0435│
│每股现金流量(元) │ 0.0597│ 0.1183│ -0.0780│ 0.1876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5587│ 6.6619│ 5.3456│ 4.6700│
│应收账款周转率 │ 2.8554│ 3.3377│ 3.4345│ 3.5443│
│总资产周转率 │ 0.7723│ 0.7782│ 0.7167│ 0.6434│
│营业收入增长率(%) │ 49.7866│ 9.4799│ 6.5956│ -9.0798│
│营业利润增长率(%) │ -2.6160│ -60.5493│ 121.9792│-1811.2782│
│利润总额增长率(%) │ -1.4578│ -47.1826│ 121.3632│ -480.4485│
│归属母公司净利润增长率│ -2.1183│ -48.6934│ 121.3839│ -517.5796│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.7427│ 2.3016│ -0.6432│ -7.6959│
│净资产增长率(%) │ 1.4776│ 1.6462│ 3.4988│ -13.5362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4889│ 2.5706│ 0.9094│ 1.4198│
│总资产收益率(%) │ 2.6490│ 1.2311│ 0.2053│ 1.1050│
│净资产收益率(%) │ 4.3216│ 1.9878│ 0.3145│ 1.6327│
│营业利润率(%) │ 3.4745│ 2.5584│ 0.9671│ 1.0956│
│销售毛利率(%) │ 13.6030│ 13.1469│ 11.1718│ 15.0000│
│销售净利率(%) │ 3.4889│ 2.5706│ 0.9094│ 1.4198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5587│ 3.9289│ 1.8167│ 6.6619│
│固定资产周转率 │ 3.1913│ 1.9445│ 0.8457│ 2.7226│
│流动资产周转率 │ 1.2821│ 0.8262│ 0.3922│ 1.4263│
│总资产周转率 │ 0.7723│ 0.4868│ 0.2241│ 0.7782│
│股东权益周转率 │ 1.2480│ 0.7777│ 0.3490│ 1.1597│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5105│ 1.5412│ 1.6430│ 1.7665│
│速动比率(%) │ 1.2537│ 1.1716│ 1.2335│ 1.4383│
│产权比率 │ 0.7780│ 0.7128│ 0.5966│ 0.4947│
│应收账款周转率 │ 2.8554│ 1.9264│ 0.9589│ 3.3377│
│利息保障倍数 │ 11.1251│ 5.3609│ 5.3116│ 31.4333│
│资产负债率 │ 0.4376│ 0.4162│ 0.3738│ 0.3311│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.7866│ 46.8592│ 48.9144│ 9.4799│
│营业利润增长率(%) │ -2.6160│ -21.0588│ 82.1087│ -60.5493│
│总资产增长率(%) │ 19.7427│ 12.8870│ 8.7748│ 2.3016│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.3815│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5140│ 1.0935│ 1.7688│ 1.6469│
│净利润增长率(%) │ -2.1183│ -20.2949│ 64.1970│ -48.6926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.2432│ 58.3977│ 62.6467│ 66.9179│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4797│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.1385│ 61.9418│ 58.7942│ 55.3851│
│无形资产比率(%) │ 1.3248│ 1.4309│ 1.5734│ 1.6493│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 73998.35│ 69571.31│ 63763.98│ 59506.36│
│流动资产 │ 47461.43│ 43093.70│ 37489.53│ 32957.63│
│非流动资产 │ 26536.92│ 26477.61│ 26274.45│ 26548.73│
│固定资产 │ 15981.85│ 15865.69│ 16224.32│ 16446.68│
│货币资金 │ 14970.41│ 11685.61│ 12035.61│ 9801.26│
│存货 │ 8069.60│ 8377.68│ 7997.95│ 5512.09│
│应收账款 │ 22142.76│ 18649.54│ 14849.39│ 13966.15│
│其他应收款 │ --│ 60.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 980.31│ 995.49│ 1003.24│ 981.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2502.99│ 2502.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18809.41│ 18153.36│ 13394.90│ 8787.74│
│流动负债 │ 31420.58│ 27961.38│ 22817.08│ 18656.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32379.32│ 28957.98│ 23832.62│ 19700.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30227.19│ 30227.19│ 30227.19│ 30227.19│
│未分配利润 │ -15302.63│ -16293.64│ -16975.60│ -17101.23│
│归属于母公司所│ 41619.03│ 40628.02│ 39946.06│ 39820.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 41619.03│ 40613.32│ 39931.36│ 39805.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61797.82│ 61629.14│ 58620.19│ 58167.55│
│流动资产 │ 35014.58│ 34940.56│ 32162.69│ 31247.07│
│非流动资产 │ 26783.23│ 26688.58│ 26457.50│ 26920.48│
│固定资产 │ 16132.02│ 16528.94│ 16791.76│ 17190.29│
│货币资金 │ 12477.58│ 12305.94│ 11418.50│ 8686.83│
│存货 │ 5165.21│ 5308.33│ 6462.21│ 6172.52│
│应收账款 │ 15383.13│ 14382.04│ 12640.35│ 13471.65│
│其他应收款 │ --│ 24.17│ --│ 52.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 976.98│ 991.34│ 1005.71│ 1020.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2500.00│ 2500.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 117.19│
│应付账款 │ 8921.58│ 8363.00│ 10428.82│ 9785.89│
│流动负债 │ 19717.01│ 20329.38│ 18240.59│ 17796.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20799.49│ 21455.11│ 19382.87│ 19006.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30227.19│ 30227.19│ 30227.19│ 30227.19│
│未分配利润 │ -15913.84│ -16738.14│ -17674.85│ -17751.36│
│归属于母公司所│ 41013.03│ 40188.73│ 39252.02│ 39175.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 40998.33│ 40174.03│ 39237.32│ 39160.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51551.97│ 31416.18│ 13815.04│ 45789.16│
│营业收入 │ 51551.97│ 31416.18│ 13815.04│ 45789.16│
│营业总成本 │ 49932.21│ 30770.48│ 13693.51│ 45212.44│
│营业成本 │ 44539.37│ 27285.92│ 12271.64│ 38920.78│
│财务费用 │ 160.54│ 148.20│ 28.53│ 328.43│
│管理费用 │ 2776.29│ 1877.40│ 779.33│ 3537.21│
│营业利润 │ 1791.16│ 803.76│ 133.61│ 501.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 62.95│ 15.19│ -4.47│ 82.01│
│营业外收支净额│ 25.27│ 2.74│ -10.61│ 165.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1816.43│ 806.50│ 123.00│ 667.65│
│所得税费用 │ 17.82│ -1.10│ -2.63│ 17.52│
│归属母公司净利│ 1798.60│ 807.60│ 125.63│ 650.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1798.60│ 807.60│ 125.63│ 650.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34416.95│ 21392.05│ 9277.16│ 41824.26│
│营业收入 │ 34416.95│ 21392.05│ 9277.16│ 41824.26│
│营业总成本 │ 32860.21│ 20525.70│ 9308.71│ 40769.36│
│营业成本 │ 29045.29│ 18317.03│ 8321.76│ 35118.36│
│财务费用 │ 134.92│ -48.14│ -40.77│ -17.79│
│管理费用 │ 1863.27│ 1129.42│ 354.86│ 2906.27│
│营业利润 │ 1839.27│ 1018.18│ 73.37│ 1271.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 58.07│ 27.42│ 6.35│ 19.66│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -7.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1843.30│ 1018.61│ 73.37│ 1264.07│
│所得税费用 │ 5.77│ 5.38│ -3.15│ -3.06│
│归属母公司净利│ 1837.53│ 1013.23│ 76.51│ 1267.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1837.53│ 1013.23│ 76.51│ 1267.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46759.67│ 29192.36│ 14897.67│ 45401.00│
│经营现金流出小计│ 41570.23│ 24335.00│ 12223.48│ 43933.92│
│经营现金流量净额│ 5189.44│ 4857.36│ 2674.19│ 1467.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 273.65│ 221.02│ 8.74│ 146.88│
│投资现金流出小计│ 1393.10│ 420.16│ 99.19│ 1072.84│
│投资现金流量净额│ -1119.45│ -199.13│ -90.45│ -925.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2500.00│
│筹资现金流出小计│ 2528.78│ 2528.78│ 24.47│ 71.23│
│筹资现金流量净额│ -2528.78│ -2528.78│ -24.47│ 2428.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.18│ -64.05│ -11.98│ -61.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1468.04│ 2065.40│ 2547.30│ 2907.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35029.23│ 22421.24│ 11685.74│ 39035.32│
│经营现金流出小计│ 31760.55│ 20568.69│ 9094.79│ 37505.10│
│经营现金流量净额│ 3268.68│ 1852.54│ 2590.95│ 1530.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 106.30│ 62.05│ 23.38│ 70.96│
│投资现金流出小计│ 595.33│ 355.65│ 105.93│ 959.19│
│投资现金流量净额│ -489.03│ -293.60│ -82.55│ -888.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2500.00│ 2500.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 46.49│ 21.48│ --│ 2563.44│
│筹资现金流量净额│ 2453.51│ 2478.52│ --│ -2563.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.14│ -9.60│ -4.67│ 2.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5209.02│ 4027.86│ 2503.73│ -1918.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14970.41│ 9801.26│ 8686.83│ 12.83│
│短期借款 │ --│ 2502.68│ --│ --│
│应收账款 │ 22142.76│ 13966.15│ 13471.65│ 3.67│
│应付账款 │ 18809.41│ 8787.74│ 9785.89│ -10.20│
│存货的减少 │ --│ 660.42│ 793.67│ -16.79│
│流动负债合计 │ 31420.58│ 18656.69│ 17796.21│ 4.84│
│负债合计 │ 32379.32│ 19700.63│ 19006.75│ 3.65│
│营业利润 │ 1791.16│ 501.66│ 1271.61│ -60.55│
│利润总额 │ 1816.43│ 667.65│ 1264.07│ -47.18│
│归属于母公司所有│ 1798.60│ 650.13│ 1267.15│ -48.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -15302.63│ -17101.23│ -17751.36│ 3.66│
│营业外收支净额 │ 25.27│ 165.99│ -7.55│ 2298.54│
│购买商品、接受劳│ 29965.14│ 31952.02│ 24637.39│ 29.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46759.67│ 45401.00│ 39035.32│ 16.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41570.23│ 43933.92│ 37505.10│ 17.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5189.44│ 1467.08│ 1530.22│ -4.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 273.65│ 146.88│ 70.96│ 106.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1393.10│ 1072.84│ 959.19│ 11.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1119.45│ -925.96│ -888.23│ -4.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1393.10│ 1072.84│ 959.19│ 11.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 2500.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2528.78│ 71.23│ 2563.44│ -97.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2528.78│ 2428.77│ -2563.44│ 194.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28.78│ 71.23│ 63.44│ 12.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1468.04│ 2907.95│ -1918.76│ 251.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2363.13│ -190.84│ -1138.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2363.13│ -190.84│ -1138.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11372.21│ 24.8360│ -1187.40│ -182.6397│
│第三季度│ 13024.90│ 28.4454│ 824.30│ 126.7897│
│第二季度│ 12114.88│ 26.4580│ 936.72│ 144.0812│
│第一季度│ 9277.16│ 20.2606│ 76.51│ 11.7689│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10918.70│ 26.1061│ 631.30│ 49.8208│
│第三季度│ 10199.45│ 24.3865│ 61.90│ 4.8853│
│第二季度│ 9894.70│ 23.6578│ 529.87│ 41.8157│
│第一季度│ 10811.41│ 25.8496│ 44.07│ 3.4782│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0051│ 0.0264│
│基本每股收益 │ 0.0616│ 0.0300│ 0.0037│ 0.0045│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0300│ 0.0051│ 0.0264│
│每股净资产(元) │ 1.6929│ 1.6526│ 1.6248│ 1.6197│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2111│ 0.1976│ 0.1088│ 0.0597│
│每股现金流量(元) │ 0.0597│ 0.0840│ 0.1036│ 0.1183│
│每股资本公积金(元) │ 1.2295│ 1.2295│ 1.2295│ 1.2295│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│
│每股未分配利润(元) │ -0.6224│ -0.6627│ -0.6905│ -0.6956│
│净资产收益率(%) │ 4.3216│ 1.9878│ 0.3145│ 1.6327│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4200│ 2.0100│ 0.3200│ 1.6500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.8018│ 1.5151│ 0.2271│ 0.2751│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5300│ --│ 0.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 73998.35│ 69571.31│ 63763.98│ 59506.36│
│归属母公司股东权益 │ 41619.03│ 40628.02│ 39946.06│ 39820.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51551.97│ 31416.18│ 13815.04│ 45789.16│
│营业成本(万元) │ 44539.37│ 27285.92│ 12271.64│ 38920.78│
│投资收益(万元) │ 62.95│ 15.19│ -4.47│ 82.01│
│净利润(万元) │ 1798.60│ 807.60│ 125.63│ 650.13│
│营业利润(万元) │ 1791.16│ 803.76│ 133.61│ 501.66│
│利润总额(万元) │ 1816.43│ 806.50│ 123.00│ 667.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 1798.60│ 807.60│ 125.63│ 650.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 5189.44│ 4857.36│ 2674.19│ 1467.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ 0.0031│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0572│ 0.0300│ -0.0018│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0400│ 0.0031│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 1.6682│ 1.6347│ 1.5966│ 1.5935│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1330│ 0.0754│ 0.1054│ 0.0622│
│每股现金流量(元) │ 0.2119│ 0.1638│ 0.1018│ -0.0780│
│每股资本公积金(元) │ 1.2295│ 1.2295│ 1.2295│ 1.2295│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│ 0.0849│
│每股未分配利润(元) │ -0.6473│ -0.6808│ -0.7189│ -0.7220│
│净资产收益率(%) │ 4.4804│ 2.5212│ 0.1949│ 3.2345│
│加权净资产收益率(%) │ 4.5800│ 2.5500│ 0.2000│ 3.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6640│ 1.9551│ -0.1157│ 2.6404│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.9800│ --│ 2.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61797.82│ 61629.14│ 58620.19│ 58167.55│
│归属母公司股东权益 │ 41013.03│ 40188.73│ 39252.02│ 39175.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 34416.95│ 21392.05│ 9277.16│ 41824.26│
│营业成本(万元) │ 29045.29│ 18317.03│ 8321.76│ 35118.36│
│投资收益(万元) │ 58.07│ 27.42│ 6.35│ 19.66│
│净利润(万元) │ 1837.53│ 1013.23│ 76.51│ 1267.13│
│营业利润(万元) │ 1839.27│ 1018.18│ 73.37│ 1271.61│
│利润总额(万元) │ 1843.30│ 1018.61│ 73.37│ 1264.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 1837.53│ 1013.23│ 76.51│ 1267.15│
│经营现金流量净额(万元)│ 3268.68│ 1852.54│ 2590.95│ 1530.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0264│ 0.0500│ -0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0616│ 0.0045│ 0.0400│ -0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.6929│ 1.6197│ 1.5935│ 1.5396│
│每股资本公积金(元) │ 1.2295│ 1.2295│ 1.2295│ 1.2295│
│每股未分配利润(元) │ -0.6224│ -0.6956│ -0.7220│ -0.7747│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2111│ 0.0597│ 0.0622│ 0.0435│
│每股现金流量(元) │ 0.0597│ 0.1183│ -0.0780│ 0.1876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.5587│ 6.6619│ 5.3456│ 4.6700│
│应收账款周转率 │ 2.8554│ 3.3377│ 3.4345│ 3.5443│
│总资产周转率 │ 0.7723│ 0.7782│ 0.7167│ 0.6434│
│营业收入增长率(%) │ 49.7866│ 9.4799│ 6.5956│ -9.0798│
│营业利润增长率(%) │ -2.6160│ -60.5493│ 121.9792│-1811.2782│
│利润总额增长率(%) │ -1.4578│ -47.1826│ 121.3632│ -480.4485│
│归属母公司净利润增长率│ -2.1183│ -48.6934│ 121.3839│ -517.5796│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.7427│ 2.3016│ -0.6432│ -7.6959│
│净资产增长率(%) │ 1.4776│ 1.6462│ 3.4988│ -13.5362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.4889│ 2.5706│ 0.9094│ 1.4198│
│总资产收益率(%) │ 2.6490│ 1.2311│ 0.2053│ 1.1050│
│净资产收益率(%) │ 4.3216│ 1.9878│ 0.3145│ 1.6327│
│营业利润率(%) │ 3.4745│ 2.5584│ 0.9671│ 1.0956│
│销售毛利率(%) │ 13.6030│ 13.1469│ 11.1718│ 15.0000│
│销售净利率(%) │ 3.4889│ 2.5706│ 0.9094│ 1.4198│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.5587│ 3.9289│ 1.8167│ 6.6619│
│固定资产周转率 │ 3.1913│ 1.9445│ 0.8457│ 2.7226│
│流动资产周转率 │ 1.2821│ 0.8262│ 0.3922│ 1.4263│
│总资产周转率 │ 0.7723│ 0.4868│ 0.2241│ 0.7782│
│股东权益周转率 │ 1.2480│ 0.7777│ 0.3490│ 1.1597│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5105│ 1.5412│ 1.6430│ 1.7665│
│速动比率(%) │ 1.2537│ 1.1716│ 1.2335│ 1.4383│
│产权比率 │ 0.7780│ 0.7128│ 0.5966│ 0.4947│
│应收账款周转率 │ 2.8554│ 1.9264│ 0.9589│ 3.3377│
│利息保障倍数 │ 11.1251│ 5.3609│ 5.3116│ 31.4333│
│资产负债率 │ 0.4376│ 0.4162│ 0.3738│ 0.3311│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 49.7866│ 46.8592│ 48.9144│ 9.4799│
│营业利润增长率(%) │ -2.6160│ -21.0588│ 82.1087│ -60.5493│
│总资产增长率(%) │ 19.7427│ 12.8870│ 8.7748│ 2.3016│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.3815│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5140│ 1.0935│ 1.7688│ 1.6469│
│净利润增长率(%) │ -2.1183│ -20.2949│ 64.1970│ -48.6926│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.2432│ 58.3977│ 62.6467│ 66.9179│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.4797│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 64.1385│ 61.9418│ 58.7942│ 55.3851│
│无形资产比率(%) │ 1.3248│ 1.4309│ 1.5734│ 1.6493│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 73998.35│ 69571.31│ 63763.98│ 59506.36│
│流动资产 │ 47461.43│ 43093.70│ 37489.53│ 32957.63│
│非流动资产 │ 26536.92│ 26477.61│ 26274.45│ 26548.73│
│固定资产 │ 15981.85│ 15865.69│ 16224.32│ 16446.68│
│货币资金 │ 14970.41│ 11685.61│ 12035.61│ 9801.26│
│存货 │ 8069.60│ 8377.68│ 7997.95│ 5512.09│
│应收账款 │ 22142.76│ 18649.54│ 14849.39│ 13966.15│
│其他应收款 │ --│ 60.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 980.31│ 995.49│ 1003.24│ 981.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2502.99│ 2502.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18809.41│ 18153.36│ 13394.90│ 8787.74│
│流动负债 │ 31420.58│ 27961.38│ 22817.08│ 18656.69│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 32379.32│ 28957.98│ 23832.62│ 19700.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30227.19│ 30227.19│ 30227.19│ 30227.19│
│未分配利润 │ -15302.63│ -16293.64│ -16975.60│ -17101.23│
│归属于母公司所│ 41619.03│ 40628.02│ 39946.06│ 39820.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 41619.03│ 40613.32│ 39931.36│ 39805.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61797.82│ 61629.14│ 58620.19│ 58167.55│
│流动资产 │ 35014.58│ 34940.56│ 32162.69│ 31247.07│
│非流动资产 │ 26783.23│ 26688.58│ 26457.50│ 26920.48│
│固定资产 │ 16132.02│ 16528.94│ 16791.76│ 17190.29│
│货币资金 │ 12477.58│ 12305.94│ 11418.50│ 8686.83│
│存货 │ 5165.21│ 5308.33│ 6462.21│ 6172.52│
│应收账款 │ 15383.13│ 14382.04│ 12640.35│ 13471.65│
│其他应收款 │ --│ 24.17│ --│ 52.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 976.98│ 991.34│ 1005.71│ 1020.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2500.00│ 2500.00│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 117.19│
│应付账款 │ 8921.58│ 8363.00│ 10428.82│ 9785.89│
│流动负债 │ 19717.01│ 20329.38│ 18240.59│ 17796.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20799.49│ 21455.11│ 19382.87│ 19006.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30227.19│ 30227.19│ 30227.19│ 30227.19│
│未分配利润 │ -15913.84│ -16738.14│ -17674.85│ -17751.36│
│归属于母公司所│ 41013.03│ 40188.73│ 39252.02│ 39175.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 40998.33│ 40174.03│ 39237.32│ 39160.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51551.97│ 31416.18│ 13815.04│ 45789.16│
│营业收入 │ 51551.97│ 31416.18│ 13815.04│ 45789.16│
│营业总成本 │ 49932.21│ 30770.48│ 13693.51│ 45212.44│
│营业成本 │ 44539.37│ 27285.92│ 12271.64│ 38920.78│
│财务费用 │ 160.54│ 148.20│ 28.53│ 328.43│
│管理费用 │ 2776.29│ 1877.40│ 779.33│ 3537.21│
│营业利润 │ 1791.16│ 803.76│ 133.61│ 501.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 62.95│ 15.19│ -4.47│ 82.01│
│营业外收支净额│ 25.27│ 2.74│ -10.61│ 165.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1816.43│ 806.50│ 123.00│ 667.65│
│所得税费用 │ 17.82│ -1.10│ -2.63│ 17.52│
│归属母公司净利│ 1798.60│ 807.60│ 125.63│ 650.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1798.60│ 807.60│ 125.63│ 650.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34416.95│ 21392.05│ 9277.16│ 41824.26│
│营业收入 │ 34416.95│ 21392.05│ 9277.16│ 41824.26│
│营业总成本 │ 32860.21│ 20525.70│ 9308.71│ 40769.36│
│营业成本 │ 29045.29│ 18317.03│ 8321.76│ 35118.36│
│财务费用 │ 134.92│ -48.14│ -40.77│ -17.79│
│管理费用 │ 1863.27│ 1129.42│ 354.86│ 2906.27│
│营业利润 │ 1839.27│ 1018.18│ 73.37│ 1271.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 58.07│ 27.42│ 6.35│ 19.66│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -7.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1843.30│ 1018.61│ 73.37│ 1264.07│
│所得税费用 │ 5.77│ 5.38│ -3.15│ -3.06│
│归属母公司净利│ 1837.53│ 1013.23│ 76.51│ 1267.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1837.53│ 1013.23│ 76.51│ 1267.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46759.67│ 29192.36│ 14897.67│ 45401.00│
│经营现金流出小计│ 41570.23│ 24335.00│ 12223.48│ 43933.92│
│经营现金流量净额│ 5189.44│ 4857.36│ 2674.19│ 1467.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 273.65│ 221.02│ 8.74│ 146.88│
│投资现金流出小计│ 1393.10│ 420.16│ 99.19│ 1072.84│
│投资现金流量净额│ -1119.45│ -199.13│ -90.45│ -925.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 2500.00│
│筹资现金流出小计│ 2528.78│ 2528.78│ 24.47│ 71.23│
│筹资现金流量净额│ -2528.78│ -2528.78│ -24.47│ 2428.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.18│ -64.05│ -11.98│ -61.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1468.04│ 2065.40│ 2547.30│ 2907.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 35029.23│ 22421.24│ 11685.74│ 39035.32│
│经营现金流出小计│ 31760.55│ 20568.69│ 9094.79│ 37505.10│
│经营现金流量净额│ 3268.68│ 1852.54│ 2590.95│ 1530.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 106.30│ 62.05│ 23.38│ 70.96│
│投资现金流出小计│ 595.33│ 355.65│ 105.93│ 959.19│
│投资现金流量净额│ -489.03│ -293.60│ -82.55│ -888.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2500.00│ 2500.00│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 46.49│ 21.48│ --│ 2563.44│
│筹资现金流量净额│ 2453.51│ 2478.52│ --│ -2563.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -24.14│ -9.60│ -4.67│ 2.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5209.02│ 4027.86│ 2503.73│ -1918.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14970.41│ 9801.26│ 8686.83│ 12.83│
│短期借款 │ --│ 2502.68│ --│ --│
│应收账款 │ 22142.76│ 13966.15│ 13471.65│ 3.67│
│应付账款 │ 18809.41│ 8787.74│ 9785.89│ -10.20│
│存货的减少 │ --│ 660.42│ 793.67│ -16.79│
│流动负债合计 │ 31420.58│ 18656.69│ 17796.21│ 4.84│
│负债合计 │ 32379.32│ 19700.63│ 19006.75│ 3.65│
│营业利润 │ 1791.16│ 501.66│ 1271.61│ -60.55│
│利润总额 │ 1816.43│ 667.65│ 1264.07│ -47.18│
│归属于母公司所有│ 1798.60│ 650.13│ 1267.15│ -48.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -15302.63│ -17101.23│ -17751.36│ 3.66│
│营业外收支净额 │ 25.27│ 165.99│ -7.55│ 2298.54│
│购买商品、接受劳│ 29965.14│ 31952.02│ 24637.39│ 29.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46759.67│ 45401.00│ 39035.32│ 16.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 41570.23│ 43933.92│ 37505.10│ 17.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5189.44│ 1467.08│ 1530.22│ -4.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 273.65│ 146.88│ 70.96│ 106.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1393.10│ 1072.84│ 959.19│ 11.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1119.45│ -925.96│ -888.23│ -4.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1393.10│ 1072.84│ 959.19│ 11.85│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 2500.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2528.78│ 71.23│ 2563.44│ -97.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2528.78│ 2428.77│ -2563.44│ 194.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28.78│ 71.23│ 63.44│ 12.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1468.04│ 2907.95│ -1918.76│ 251.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2363.13│ -190.84│ -1138.28│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2363.13│ -190.84│ -1138.28│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11372.21│ 24.8360│ -1187.40│ -182.6397│
│第三季度│ 13024.90│ 28.4454│ 824.30│ 126.7897│
│第二季度│ 12114.88│ 26.4580│ 936.72│ 144.0812│
│第一季度│ 9277.16│ 20.2606│ 76.51│ 11.7689│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10918.70│ 26.1061│ 631.30│ 49.8208│
│第三季度│ 10199.45│ 24.3865│ 61.90│ 4.8853│
│第二季度│ 9894.70│ 23.6578│ 529.87│ 41.8157│
│第一季度│ 10811.41│ 25.8496│ 44.07│ 3.4782│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘