光迅科技光迅科技财务分析报告
≈≈光迅科技002281≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4300│ 0.2000│ 0.7300│
│基本每股收益 │ 0.6165│ 0.4200│ 0.1978│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4400│ 0.2000│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 7.8278│ 7.5955│ 7.4952│ 7.1976│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6738│ 0.4520│ 0.4468│ 1.3169│
│每股现金流量(元) │ 0.8473│ 0.2398│ 0.4347│ 1.2844│
│每股资本公积金(元) │ 3.7611│ 3.7112│ 3.6792│ 3.6540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2876│ 0.2885│ 0.2884│ 0.2884│
│每股未分配利润(元) │ 3.3459│ 3.1221│ 3.0600│ 2.8713│
│净资产收益率(%) │ 8.3308│ 5.5237│ 2.5180│ 9.7059│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6200│ 5.5800│ 2.5600│ 10.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5535│ 5.3661│ 2.4909│ 9.0470│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4300│ --│ 9.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 955351.91│ 896193.29│ 910467.27│ 855464.10│
│归属母公司股东权益 │ 547806.94│ 529819.83│ 522907.89│ 502147.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 472975.81│ 313732.03│ 151046.50│ 604601.71│
│营业成本(万元) │ 356858.79│ 232748.31│ 114782.20│ 465273.43│
│投资收益(万元) │ -508.42│ -541.69│ -328.46│ 411.62│
│净利润(万元) │ 43414.90│ 27712.02│ 12281.07│ 45239.89│
│营业利润(万元) │ 47333.00│ 30923.13│ 14728.48│ 49740.03│
│利润总额(万元) │ 47380.45│ 30951.60│ 14751.30│ 49783.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 45636.97│ 29265.48│ 13166.93│ 48737.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 47156.35│ 31525.80│ 31178.40│ 91899.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3200│ -0.0100│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.5516│ 0.3100│ -0.0155│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3100│ -0.0100│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 7.0114│ 6.9362│ 6.6778│ 6.6674│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6142│ 0.1398│ 0.3695│ 0.3931│
│每股现金流量(元) │ 1.2393│ 0.3513│ -0.5352│ 0.9696│
│每股资本公积金(元) │ 3.6027│ 3.2784│ 3.2504│ 3.2320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2391│ 0.2465│ 0.2462│ 0.2462│
│每股未分配利润(元) │ 2.7815│ 2.6023│ 2.4524│ 2.4606│
│净资产收益率(%) │ 7.9523│ 4.4610│ -0.1221│ 7.9316│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2400│ 4.4900│ -0.1500│ 8.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4349│ 4.3362│ -0.1886│ 7.2432│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3700│ --│ 8.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 893049.99│ 790941.24│ 700465.79│ 723250.69│
│归属母公司股东权益 │ 488936.19│ 469164.88│ 451682.81│ 450980.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 425194.70│ 255845.66│ 73373.87│ 533791.57│
│营业成本(万元) │ 326181.17│ 195040.12│ 59948.31│ 420663.19│
│投资收益(万元) │ 250.56│ -485.11│ -230.70│ -196.14│
│净利润(万元) │ 36633.00│ 19419.88│ -1329.74│ 32773.58│
│营业利润(万元) │ 39730.63│ 21692.58│ -971.69│ 35967.93│
│利润总额(万元) │ 39766.31│ 21770.83│ -1369.43│ 35997.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 38881.75│ 20929.26│ -551.32│ 35769.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 42829.94│ 9454.63│ 25015.85│ 26611.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6800│ 0.7300│ 0.5500│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6165│ 0.6800│ 0.5000│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 7.8278│ 7.1976│ 6.6674│ 5.2494│
│每股资本公积金(元) │ 3.7611│ 3.6540│ 3.2320│ 2.0447│
│每股未分配利润(元) │ 3.3459│ 2.8713│ 2.4606│ 2.2402│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6738│ 1.3169│ 0.3931│ 0.4384│
│每股现金流量(元) │ 0.8473│ 1.2844│ 0.9696│ 0.0688│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6470│ 2.6418│ 2.8211│ 2.9858│
│应收账款周转率 │ 2.8988│ 3.4289│ 3.0517│ 3.5499│
│总资产周转率 │ 0.5224│ 0.7659│ 0.8018│ 0.8767│
│营业收入增长率(%) │ 11.2375│ 13.2655│ 8.2950│ 8.2578│
│营业利润增长率(%) │ 19.1348│ 38.2900│ 13.4575│ -13.0516│
│利润总额增长率(%) │ 19.1472│ 38.2966│ 13.5582│ -13.6324│
│归属母公司净利润增长率│ 17.3737│ 36.2547│ 7.5085│ -0.4709│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.9763│ 18.2804│ 18.9241│ 17.7983│
│净资产增长率(%) │ 12.0406│ 11.3458│ 32.8824│ 9.6964│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1791│ 8.8330│ 8.1307│ 7.4826│
│总资产收益率(%) │ 4.6976│ 3.2851│ 1.5247│ 5.7312│
│净资产收益率(%) │ 8.3308│ 5.5237│ 2.5180│ 9.7059│
│营业利润率(%) │ 10.0075│ 9.8565│ 9.7510│ 8.2269│
│销售毛利率(%) │ 24.5503│ 25.8130│ 24.0087│ 23.0446│
│销售净利率(%) │ 9.1791│ 8.8330│ 8.1307│ 7.4826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6470│ 1.0899│ 0.5507│ 2.6418│
│固定资产周转率 │ 4.1528│ 2.8304│ 1.3687│ 5.6394│
│流动资产周转率 │ 0.6455│ 0.4442│ 0.2119│ 0.9607│
│总资产周转率 │ 0.5224│ 0.3582│ 0.1711│ 0.7659│
│股东权益周转率 │ 0.9151│ 0.6291│ 0.3101│ 1.2670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3653│ 2.2169│ 2.1382│ 2.1836│
│速动比率(%) │ 1.6409│ 1.4693│ 1.4606│ 1.5227│
│产权比率 │ 0.7541│ 0.6962│ 0.7448│ 0.7057│
│应收账款周转率 │ 2.8988│ 1.9214│ 0.8903│ 3.4289│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4299│ 0.4116│ 0.4278│ 0.4142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.2375│ 22.6255│ 105.8587│ 13.2655│
│营业利润增长率(%) │ 19.1348│ 42.5517│ 1615.7559│ 38.2900│
│总资产增长率(%) │ 6.9763│ 13.3072│ 29.9803│ 18.2804│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.2586│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.3521│ 12.1767│ 14.9592│ 10.5561│
│净利润增长率(%) │ 18.5131│ 42.6992│ 1023.5702│ 38.0377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.3409│ 59.1189│ 57.4329│ 58.6988│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.4411│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.1409│ 80.5665│ 80.7758│ 80.7026│
│无形资产比率(%) │ 2.3476│ 2.3298│ 2.4159│ 2.6648│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 955351.91│ 896193.29│ 910467.27│ 855464.10│
│流动资产 │ 775181.43│ 722031.90│ 735437.16│ 690381.82│
│非流动资产 │ 180170.48│ 174161.39│ 175030.10│ 165082.28│
│固定资产 │ 117599.20│ 111496.31│ 110523.90│ 110187.23│
│货币资金 │ 307034.11│ 264634.22│ 279161.78│ 248827.45│
│存货 │ 237425.39│ 231191.41│ 220937.68│ 195907.00│
│应收账款 │ 162494.76│ 162742.98│ 175488.64│ 163825.29│
│其他应收款 │ --│ 3499.89│ --│ 3318.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22427.97│ 20879.12│ 21996.10│ 22796.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 860.99│ --│ 7145.95│ 2936.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 140276.54│ 133673.74│ 145382.23│ 124955.81│
│流动负债 │ 327724.68│ 325698.05│ 343945.51│ 316172.30│
│长期借款 │ 53292.48│ 9244.03│ 8255.37│ 9467.42│
│总负债 │ 410715.19│ 368874.60│ 389473.74│ 354341.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 263211.74│ 258873.53│ 256753.10│ 254994.41│
│未分配利润 │ 234152.36│ 217780.87│ 213540.35│ 200373.72│
│归属于母公司所│ 547806.94│ 529819.83│ 522907.89│ 502147.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 544636.73│ 527318.69│ 520993.53│ 501122.82│
│商誉 │ 1846.11│ 1846.11│ 1846.11│ 1846.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 893049.99│ 790941.24│ 700465.79│ 723250.69│
│流动资产 │ 736142.02│ 635820.02│ 545572.45│ 568350.15│
│非流动资产 │ 156907.97│ 155121.21│ 154893.34│ 154900.54│
│固定资产 │ 106143.43│ 104929.12│ 103796.51│ 104232.37│
│货币资金 │ 245621.13│ 182956.72│ 181515.45│ 159196.27│
│存货 │ 224629.74│ 212881.00│ 169081.47│ 156328.83│
│应收账款 │ 195548.81│ 188896.19│ 139678.93│ 188827.41│
│其他应收款 │ --│ 4470.56│ --│ 3732.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15881.44│ 17004.50│ 15796.75│ 16583.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32515.56│ 20000.00│ --│ 2994.93│
│预收账款 │ --│ --│ 4990.12│ 4323.70│
│应付账款 │ 163950.23│ 149211.26│ 88675.05│ 116716.92│
│流动负债 │ 368969.38│ 291887.89│ 217220.54│ 240904.50│
│长期借款 │ 8104.06│ 8138.44│ 9348.10│ 9348.10│
│总负债 │ 403937.64│ 320862.64│ 247266.97│ 269976.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 251234.99│ 221752.16│ 220065.56│ 218816.00│
│未分配利润 │ 193970.76│ 176018.26│ 166036.41│ 166587.73│
│归属于母公司所│ 488936.19│ 469164.88│ 451682.81│ 450980.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 489112.34│ 470078.60│ 453198.82│ 453274.58│
│商誉 │ 2038.68│ 2038.68│ 2038.68│ 2038.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 472975.81│ 313732.03│ 151046.50│ 604601.71│
│营业收入 │ 472975.81│ 313732.03│ 151046.50│ 604601.71│
│营业总成本 │ 430383.50│ 274779.70│ 133077.37│ 547722.16│
│营业成本 │ 356858.79│ 232748.31│ 114782.20│ 465273.43│
│财务费用 │ -3687.38│ -2223.77│ -369.69│ -1251.03│
│管理费用 │ 9220.07│ 6145.09│ 2842.06│ 12942.94│
│营业利润 │ 47333.00│ 30923.13│ 14728.48│ 49740.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -508.42│ -541.69│ -328.46│ 411.62│
│营业外收支净额│ 47.45│ 28.47│ 22.82│ 43.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47380.45│ 30951.60│ 14751.30│ 49783.93│
│所得税费用 │ 3965.54│ 3239.58│ 2470.23│ 4544.04│
│归属母公司净利│ 45636.97│ 29265.48│ 13166.93│ 48737.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43414.90│ 27712.02│ 12281.07│ 45239.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 425194.70│ 255845.66│ 73373.87│ 533791.57│
│营业收入 │ 425194.70│ 255845.66│ 73373.87│ 533791.57│
│营业总成本 │ 388677.63│ 229074.59│ 74409.89│ 501517.65│
│营业成本 │ 326181.17│ 195040.12│ 59948.31│ 420663.19│
│财务费用 │ -1871.82│ -2314.71│ -1266.50│ -3689.87│
│管理费用 │ 9067.91│ 6039.52│ 2411.97│ 11759.77│
│营业利润 │ 39730.63│ 21692.58│ -971.69│ 35967.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 250.56│ -485.11│ -230.70│ -196.14│
│营业外收支净额│ 35.68│ 78.25│ -397.74│ 30.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39766.31│ 21770.83│ -1369.43│ 35997.93│
│所得税费用 │ 3133.31│ 2350.95│ -39.69│ 3224.36│
│归属母公司净利│ 38881.75│ 20929.26│ -551.32│ 35769.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36633.00│ 19419.88│ -1329.74│ 32773.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 541488.09│ 360047.84│ 182519.66│ 692358.95│
│经营现金流出小计│ 494331.74│ 328522.04│ 151341.27│ 600459.77│
│经营现金流量净额│ 47156.35│ 31525.80│ 31178.40│ 91899.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90041.05│ 90041.05│ 80140.75│ 285404.04│
│投资现金流出小计│ 113659.56│ 104499.79│ 87751.18│ 308303.11│
│投资现金流量净额│ -23618.51│ -14458.74│ -7610.43│ -22899.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48755.91│ 1090.00│ 7145.95│ 34645.36│
│筹资现金流出小计│ 12793.86│ 1185.01│ 564.05│ 13053.06│
│筹资现金流量净额│ 35962.04│ -95.01│ 6581.90│ 21592.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -203.24│ -243.98│ 184.46│ -961.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59296.65│ 16728.07│ 30334.32│ 89631.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 478224.85│ 289885.79│ 146709.11│ 580275.50│
│经营现金流出小计│ 435394.90│ 280431.16│ 121693.26│ 553663.82│
│经营现金流量净额│ 42829.94│ 9454.63│ 25015.85│ 26611.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 286561.58│ 182211.09│ 54170.74│ 131870.99│
│投资现金流出小计│ 299873.02│ 187523.37│ 115427.25│ 162353.42│
│投资现金流量净额│ -13311.43│ -5312.28│ -61256.50│ -30482.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69010.12│ 20000.00│ --│ 85235.24│
│筹资现金流出小计│ 12049.06│ 706.43│ 325.34│ 16104.83│
│筹资现金流量净额│ 56961.06│ 19293.57│ -325.34│ 69130.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.71│ 324.54│ 328.01│ 387.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 86424.86│ 23760.45│ -36237.98│ 65646.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 307034.11│ 248827.45│ 159196.27│ 56.30│
│短期借款 │ 860.99│ 2936.85│ 2994.93│ -1.94│
│应收账款 │ 162494.76│ 163825.29│ 188827.41│ -13.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 3732.54│ --│
│应付账款 │ 140276.54│ 124955.81│ 116716.92│ 7.06│
│在建工程 │ --│ --│ 4585.87│ --│
│存货的减少 │ --│ -42669.06│ -19297.62│ -121.11│
│流动负债合计 │ 327724.68│ 316172.30│ 240904.50│ 31.24│
│长期借款 │ 53292.48│ 9467.42│ 9348.10│ 1.28│
│负债合计 │ 410715.19│ 354341.28│ 269976.11│ 31.25│
│营业利润 │ 47333.00│ 49740.03│ 35967.93│ 38.29│
│利润总额 │ 47380.45│ 49783.93│ 35997.93│ 38.30│
│归属于母公司所有│ 45636.97│ 48737.93│ 35769.73│ 36.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 234152.36│ 200373.72│ 166587.73│ 20.28│
│营业外收支净额 │ 47.45│ 43.90│ 30.01│ 46.28│
│购买商品、接受劳│ 417057.18│ 498936.28│ 451370.45│ 10.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 541488.09│ 692358.95│ 580275.50│ 19.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 494331.74│ 600459.77│ 553663.82│ 8.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47156.35│ 91899.19│ 26611.68│ 245.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90041.05│ 285404.04│ 131870.99│ 116.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 113659.56│ 308303.11│ 162353.42│ 89.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23618.51│ -22899.07│ -30482.42│ 24.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23659.56│ 23589.94│ 31521.90│ -25.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48755.91│ 34645.36│ 85235.24│ -59.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12793.86│ 13053.06│ 16104.83│ -18.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35962.04│ 21592.31│ 69130.41│ -68.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11791.79│ 11503.21│ 11608.03│ -0.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59296.65│ 89631.18│ 65646.83│ 36.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17596.31│ 8739.04│ 101.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17596.31│ 8739.04│ 101.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 179407.01│ 29.6736│ 9856.18│ 20.2228│
│第三季度│ 169349.04│ 28.0100│ 17952.49│ 36.8347│
│第二季度│ 182471.79│ 30.1805│ 21480.58│ 44.0736│
│第一季度│ 73373.87│ 12.1359│ -551.32│ -1.1312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144203.72│ 27.0150│ 9208.81│ 25.7447│
│第三季度│ 141716.18│ 26.5490│ 12168.85│ 34.0200│
│第二季度│ 125963.26│ 23.5978│ 7999.12│ 22.3628│
│第一季度│ 121908.41│ 22.8382│ 6392.95│ 17.8725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4300│ 0.2000│ 0.7300│
│基本每股收益 │ 0.6165│ 0.4200│ 0.1978│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4400│ 0.2000│ 0.7300│
│每股净资产(元) │ 7.8278│ 7.5955│ 7.4952│ 7.1976│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6738│ 0.4520│ 0.4468│ 1.3169│
│每股现金流量(元) │ 0.8473│ 0.2398│ 0.4347│ 1.2844│
│每股资本公积金(元) │ 3.7611│ 3.7112│ 3.6792│ 3.6540│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2876│ 0.2885│ 0.2884│ 0.2884│
│每股未分配利润(元) │ 3.3459│ 3.1221│ 3.0600│ 2.8713│
│净资产收益率(%) │ 8.3308│ 5.5237│ 2.5180│ 9.7059│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6200│ 5.5800│ 2.5600│ 10.1900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5535│ 5.3661│ 2.4909│ 9.0470│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.4300│ --│ 9.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 955351.91│ 896193.29│ 910467.27│ 855464.10│
│归属母公司股东权益 │ 547806.94│ 529819.83│ 522907.89│ 502147.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 472975.81│ 313732.03│ 151046.50│ 604601.71│
│营业成本(万元) │ 356858.79│ 232748.31│ 114782.20│ 465273.43│
│投资收益(万元) │ -508.42│ -541.69│ -328.46│ 411.62│
│净利润(万元) │ 43414.90│ 27712.02│ 12281.07│ 45239.89│
│营业利润(万元) │ 47333.00│ 30923.13│ 14728.48│ 49740.03│
│利润总额(万元) │ 47380.45│ 30951.60│ 14751.30│ 49783.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 45636.97│ 29265.48│ 13166.93│ 48737.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 47156.35│ 31525.80│ 31178.40│ 91899.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3200│ -0.0100│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.5516│ 0.3100│ -0.0155│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5800│ 0.3100│ -0.0100│ 0.5400│
│每股净资产(元) │ 7.0114│ 6.9362│ 6.6778│ 6.6674│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6142│ 0.1398│ 0.3695│ 0.3931│
│每股现金流量(元) │ 1.2393│ 0.3513│ -0.5352│ 0.9696│
│每股资本公积金(元) │ 3.6027│ 3.2784│ 3.2504│ 3.2320│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2391│ 0.2465│ 0.2462│ 0.2462│
│每股未分配利润(元) │ 2.7815│ 2.6023│ 2.4524│ 2.4606│
│净资产收益率(%) │ 7.9523│ 4.4610│ -0.1221│ 7.9316│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2400│ 4.4900│ -0.1500│ 8.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4349│ 4.3362│ -0.1886│ 7.2432│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3700│ --│ 8.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 893049.99│ 790941.24│ 700465.79│ 723250.69│
│归属母公司股东权益 │ 488936.19│ 469164.88│ 451682.81│ 450980.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 425194.70│ 255845.66│ 73373.87│ 533791.57│
│营业成本(万元) │ 326181.17│ 195040.12│ 59948.31│ 420663.19│
│投资收益(万元) │ 250.56│ -485.11│ -230.70│ -196.14│
│净利润(万元) │ 36633.00│ 19419.88│ -1329.74│ 32773.58│
│营业利润(万元) │ 39730.63│ 21692.58│ -971.69│ 35967.93│
│利润总额(万元) │ 39766.31│ 21770.83│ -1369.43│ 35997.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 38881.75│ 20929.26│ -551.32│ 35769.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 42829.94│ 9454.63│ 25015.85│ 26611.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6800│ 0.7300│ 0.5500│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6165│ 0.6800│ 0.5000│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 7.8278│ 7.1976│ 6.6674│ 5.2494│
│每股资本公积金(元) │ 3.7611│ 3.6540│ 3.2320│ 2.0447│
│每股未分配利润(元) │ 3.3459│ 2.8713│ 2.4606│ 2.2402│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6738│ 1.3169│ 0.3931│ 0.4384│
│每股现金流量(元) │ 0.8473│ 1.2844│ 0.9696│ 0.0688│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6470│ 2.6418│ 2.8211│ 2.9858│
│应收账款周转率 │ 2.8988│ 3.4289│ 3.0517│ 3.5499│
│总资产周转率 │ 0.5224│ 0.7659│ 0.8018│ 0.8767│
│营业收入增长率(%) │ 11.2375│ 13.2655│ 8.2950│ 8.2578│
│营业利润增长率(%) │ 19.1348│ 38.2900│ 13.4575│ -13.0516│
│利润总额增长率(%) │ 19.1472│ 38.2966│ 13.5582│ -13.6324│
│归属母公司净利润增长率│ 17.3737│ 36.2547│ 7.5085│ -0.4709│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.9763│ 18.2804│ 18.9241│ 17.7983│
│净资产增长率(%) │ 12.0406│ 11.3458│ 32.8824│ 9.6964│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.1791│ 8.8330│ 8.1307│ 7.4826│
│总资产收益率(%) │ 4.6976│ 3.2851│ 1.5247│ 5.7312│
│净资产收益率(%) │ 8.3308│ 5.5237│ 2.5180│ 9.7059│
│营业利润率(%) │ 10.0075│ 9.8565│ 9.7510│ 8.2269│
│销售毛利率(%) │ 24.5503│ 25.8130│ 24.0087│ 23.0446│
│销售净利率(%) │ 9.1791│ 8.8330│ 8.1307│ 7.4826│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6470│ 1.0899│ 0.5507│ 2.6418│
│固定资产周转率 │ 4.1528│ 2.8304│ 1.3687│ 5.6394│
│流动资产周转率 │ 0.6455│ 0.4442│ 0.2119│ 0.9607│
│总资产周转率 │ 0.5224│ 0.3582│ 0.1711│ 0.7659│
│股东权益周转率 │ 0.9151│ 0.6291│ 0.3101│ 1.2670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3653│ 2.2169│ 2.1382│ 2.1836│
│速动比率(%) │ 1.6409│ 1.4693│ 1.4606│ 1.5227│
│产权比率 │ 0.7541│ 0.6962│ 0.7448│ 0.7057│
│应收账款周转率 │ 2.8988│ 1.9214│ 0.8903│ 3.4289│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4299│ 0.4116│ 0.4278│ 0.4142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.2375│ 22.6255│ 105.8587│ 13.2655│
│营业利润增长率(%) │ 19.1348│ 42.5517│ 1615.7559│ 38.2900│
│总资产增长率(%) │ 6.9763│ 13.3072│ 29.9803│ 18.2804│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.2586│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 11.3521│ 12.1767│ 14.9592│ 10.5561│
│净利润增长率(%) │ 18.5131│ 42.6992│ 1023.5702│ 38.0377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.3409│ 59.1189│ 57.4329│ 58.6988│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.4411│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.1409│ 80.5665│ 80.7758│ 80.7026│
│无形资产比率(%) │ 2.3476│ 2.3298│ 2.4159│ 2.6648│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 955351.91│ 896193.29│ 910467.27│ 855464.10│
│流动资产 │ 775181.43│ 722031.90│ 735437.16│ 690381.82│
│非流动资产 │ 180170.48│ 174161.39│ 175030.10│ 165082.28│
│固定资产 │ 117599.20│ 111496.31│ 110523.90│ 110187.23│
│货币资金 │ 307034.11│ 264634.22│ 279161.78│ 248827.45│
│存货 │ 237425.39│ 231191.41│ 220937.68│ 195907.00│
│应收账款 │ 162494.76│ 162742.98│ 175488.64│ 163825.29│
│其他应收款 │ --│ 3499.89│ --│ 3318.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22427.97│ 20879.12│ 21996.10│ 22796.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 860.99│ --│ 7145.95│ 2936.85│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 140276.54│ 133673.74│ 145382.23│ 124955.81│
│流动负债 │ 327724.68│ 325698.05│ 343945.51│ 316172.30│
│长期借款 │ 53292.48│ 9244.03│ 8255.37│ 9467.42│
│总负债 │ 410715.19│ 368874.60│ 389473.74│ 354341.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 263211.74│ 258873.53│ 256753.10│ 254994.41│
│未分配利润 │ 234152.36│ 217780.87│ 213540.35│ 200373.72│
│归属于母公司所│ 547806.94│ 529819.83│ 522907.89│ 502147.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 544636.73│ 527318.69│ 520993.53│ 501122.82│
│商誉 │ 1846.11│ 1846.11│ 1846.11│ 1846.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 893049.99│ 790941.24│ 700465.79│ 723250.69│
│流动资产 │ 736142.02│ 635820.02│ 545572.45│ 568350.15│
│非流动资产 │ 156907.97│ 155121.21│ 154893.34│ 154900.54│
│固定资产 │ 106143.43│ 104929.12│ 103796.51│ 104232.37│
│货币资金 │ 245621.13│ 182956.72│ 181515.45│ 159196.27│
│存货 │ 224629.74│ 212881.00│ 169081.47│ 156328.83│
│应收账款 │ 195548.81│ 188896.19│ 139678.93│ 188827.41│
│其他应收款 │ --│ 4470.56│ --│ 3732.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15881.44│ 17004.50│ 15796.75│ 16583.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32515.56│ 20000.00│ --│ 2994.93│
│预收账款 │ --│ --│ 4990.12│ 4323.70│
│应付账款 │ 163950.23│ 149211.26│ 88675.05│ 116716.92│
│流动负债 │ 368969.38│ 291887.89│ 217220.54│ 240904.50│
│长期借款 │ 8104.06│ 8138.44│ 9348.10│ 9348.10│
│总负债 │ 403937.64│ 320862.64│ 247266.97│ 269976.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 251234.99│ 221752.16│ 220065.56│ 218816.00│
│未分配利润 │ 193970.76│ 176018.26│ 166036.41│ 166587.73│
│归属于母公司所│ 488936.19│ 469164.88│ 451682.81│ 450980.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 489112.34│ 470078.60│ 453198.82│ 453274.58│
│商誉 │ 2038.68│ 2038.68│ 2038.68│ 2038.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 472975.81│ 313732.03│ 151046.50│ 604601.71│
│营业收入 │ 472975.81│ 313732.03│ 151046.50│ 604601.71│
│营业总成本 │ 430383.50│ 274779.70│ 133077.37│ 547722.16│
│营业成本 │ 356858.79│ 232748.31│ 114782.20│ 465273.43│
│财务费用 │ -3687.38│ -2223.77│ -369.69│ -1251.03│
│管理费用 │ 9220.07│ 6145.09│ 2842.06│ 12942.94│
│营业利润 │ 47333.00│ 30923.13│ 14728.48│ 49740.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -508.42│ -541.69│ -328.46│ 411.62│
│营业外收支净额│ 47.45│ 28.47│ 22.82│ 43.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47380.45│ 30951.60│ 14751.30│ 49783.93│
│所得税费用 │ 3965.54│ 3239.58│ 2470.23│ 4544.04│
│归属母公司净利│ 45636.97│ 29265.48│ 13166.93│ 48737.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43414.90│ 27712.02│ 12281.07│ 45239.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 425194.70│ 255845.66│ 73373.87│ 533791.57│
│营业收入 │ 425194.70│ 255845.66│ 73373.87│ 533791.57│
│营业总成本 │ 388677.63│ 229074.59│ 74409.89│ 501517.65│
│营业成本 │ 326181.17│ 195040.12│ 59948.31│ 420663.19│
│财务费用 │ -1871.82│ -2314.71│ -1266.50│ -3689.87│
│管理费用 │ 9067.91│ 6039.52│ 2411.97│ 11759.77│
│营业利润 │ 39730.63│ 21692.58│ -971.69│ 35967.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 250.56│ -485.11│ -230.70│ -196.14│
│营业外收支净额│ 35.68│ 78.25│ -397.74│ 30.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39766.31│ 21770.83│ -1369.43│ 35997.93│
│所得税费用 │ 3133.31│ 2350.95│ -39.69│ 3224.36│
│归属母公司净利│ 38881.75│ 20929.26│ -551.32│ 35769.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36633.00│ 19419.88│ -1329.74│ 32773.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 541488.09│ 360047.84│ 182519.66│ 692358.95│
│经营现金流出小计│ 494331.74│ 328522.04│ 151341.27│ 600459.77│
│经营现金流量净额│ 47156.35│ 31525.80│ 31178.40│ 91899.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 90041.05│ 90041.05│ 80140.75│ 285404.04│
│投资现金流出小计│ 113659.56│ 104499.79│ 87751.18│ 308303.11│
│投资现金流量净额│ -23618.51│ -14458.74│ -7610.43│ -22899.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48755.91│ 1090.00│ 7145.95│ 34645.36│
│筹资现金流出小计│ 12793.86│ 1185.01│ 564.05│ 13053.06│
│筹资现金流量净额│ 35962.04│ -95.01│ 6581.90│ 21592.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -203.24│ -243.98│ 184.46│ -961.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59296.65│ 16728.07│ 30334.32│ 89631.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 478224.85│ 289885.79│ 146709.11│ 580275.50│
│经营现金流出小计│ 435394.90│ 280431.16│ 121693.26│ 553663.82│
│经营现金流量净额│ 42829.94│ 9454.63│ 25015.85│ 26611.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 286561.58│ 182211.09│ 54170.74│ 131870.99│
│投资现金流出小计│ 299873.02│ 187523.37│ 115427.25│ 162353.42│
│投资现金流量净额│ -13311.43│ -5312.28│ -61256.50│ -30482.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69010.12│ 20000.00│ --│ 85235.24│
│筹资现金流出小计│ 12049.06│ 706.43│ 325.34│ 16104.83│
│筹资现金流量净额│ 56961.06│ 19293.57│ -325.34│ 69130.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.71│ 324.54│ 328.01│ 387.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 86424.86│ 23760.45│ -36237.98│ 65646.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 307034.11│ 248827.45│ 159196.27│ 56.30│
│短期借款 │ 860.99│ 2936.85│ 2994.93│ -1.94│
│应收账款 │ 162494.76│ 163825.29│ 188827.41│ -13.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 3732.54│ --│
│应付账款 │ 140276.54│ 124955.81│ 116716.92│ 7.06│
│在建工程 │ --│ --│ 4585.87│ --│
│存货的减少 │ --│ -42669.06│ -19297.62│ -121.11│
│流动负债合计 │ 327724.68│ 316172.30│ 240904.50│ 31.24│
│长期借款 │ 53292.48│ 9467.42│ 9348.10│ 1.28│
│负债合计 │ 410715.19│ 354341.28│ 269976.11│ 31.25│
│营业利润 │ 47333.00│ 49740.03│ 35967.93│ 38.29│
│利润总额 │ 47380.45│ 49783.93│ 35997.93│ 38.30│
│归属于母公司所有│ 45636.97│ 48737.93│ 35769.73│ 36.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 234152.36│ 200373.72│ 166587.73│ 20.28│
│营业外收支净额 │ 47.45│ 43.90│ 30.01│ 46.28│
│购买商品、接受劳│ 417057.18│ 498936.28│ 451370.45│ 10.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 541488.09│ 692358.95│ 580275.50│ 19.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 494331.74│ 600459.77│ 553663.82│ 8.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47156.35│ 91899.19│ 26611.68│ 245.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 90041.05│ 285404.04│ 131870.99│ 116.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 113659.56│ 308303.11│ 162353.42│ 89.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23618.51│ -22899.07│ -30482.42│ 24.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23659.56│ 23589.94│ 31521.90│ -25.16│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48755.91│ 34645.36│ 85235.24│ -59.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12793.86│ 13053.06│ 16104.83│ -18.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35962.04│ 21592.31│ 69130.41│ -68.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11791.79│ 11503.21│ 11608.03│ -0.90│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59296.65│ 89631.18│ 65646.83│ 36.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17596.31│ 8739.04│ 101.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17596.31│ 8739.04│ 101.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 179407.01│ 29.6736│ 9856.18│ 20.2228│
│第三季度│ 169349.04│ 28.0100│ 17952.49│ 36.8347│
│第二季度│ 182471.79│ 30.1805│ 21480.58│ 44.0736│
│第一季度│ 73373.87│ 12.1359│ -551.32│ -1.1312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144203.72│ 27.0150│ 9208.81│ 25.7447│
│第三季度│ 141716.18│ 26.5490│ 12168.85│ 34.0200│
│第二季度│ 125963.26│ 23.5978│ 7999.12│ 22.3628│
│第一季度│ 121908.41│ 22.8382│ 6392.95│ 17.8725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘