奋达科技奋达科技财务分析报告
≈≈奋达科技002681≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0805│ -0.0656│ 0.0205│ 0.5500│
│基本每股收益 │ -0.0951│ -0.0761│ 0.0153│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0805│ -0.0656│ 0.0205│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 1.1537│ 1.1713│ 1.2414│ 1.2363│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0183│ -0.0017│ 0.0604│ 0.2623│
│每股现金流量(元) │ -0.2250│ -0.2546│ -0.2002│ 0.1074│
│每股资本公积金(元) │ 0.9839│ 0.9897│ 0.9624│ 0.9809│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0771│ 0.0771│ 0.0771│ 0.0771│
│每股未分配利润(元) │ -0.9072│ -0.8924│ -0.7981│ -0.8186│
│净资产收益率(%) │ -6.9740│ -5.6020│ 1.6519│ 47.2329│
│加权净资产收益率(%) │ -6.7300│ -5.4500│ 1.6500│ 39.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.2368│ -6.4944│ 1.2303│ 7.2341│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.3200│ --│ 6.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 508740.81│ 496053.31│ 495547.14│ 518370.84│
│归属母公司股东权益 │ 210518.16│ 213722.12│ 226520.45│ 225581.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 297536.06│ 173588.63│ 82971.78│ 353772.87│
│营业成本(万元) │ 272568.39│ 157653.69│ 65195.64│ 292063.09│
│投资收益(万元) │ 385.28│ 302.75│ 163.81│ 895.17│
│净利润(万元) │ -18456.32│ -14880.03│ 3586.90│ 105786.69│
│营业利润(万元) │ -24912.75│ -17359.72│ 3960.57│ 9116.72│
│利润总额(万元) │ -24189.03│ -16723.81│ 4422.46│ 103913.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -14681.48│ -11972.73│ 3741.94│ 106548.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -3331.13│ -302.65│ 11026.06│ 47870.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5338│ 0.3921│ 0.0314│ -1.4900│
│基本每股收益 │ 0.0463│ 0.0319│ 0.0258│ -1.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5338│ 0.3921│ 0.0314│ -1.4900│
│每股净资产(元) │ 1.2518│ 1.4855│ 1.1266│ 1.0719│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1683│ 0.1243│ 0.1150│ 0.3508│
│每股现金流量(元) │ -0.0092│ 0.1561│ -0.2112│ -0.0030│
│每股资本公积金(元) │ 1.0010│ 1.2848│ 1.3109│ 1.2760│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0771│ 0.0694│ 0.0692│ 0.0692│
│每股未分配利润(元) │ -0.8262│ -0.8734│ -1.2439│ -1.2684│
│净资产收益率(%) │ 46.4394│ 26.4666│ 2.7829│ -140.0466│
│加权净资产收益率(%) │ 41.6200│ 30.9200│ 2.8800│ -82.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0315│ 2.1540│ 2.2865│ -141.5252│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5200│ --│ -83.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 473060.74│ 546143.59│ 493481.64│ 489604.64│
│归属母公司股东权益 │ 228417.25│ 301228.35│ 229079.20│ 217967.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 250739.92│ 149339.87│ 59564.24│ 353563.92│
│营业成本(万元) │ 199642.31│ 117012.88│ 43366.78│ 293761.62│
│投资收益(万元) │ 551.35│ 439.70│ 303.04│ 629.34│
│净利润(万元) │ 105541.29│ 79557.85│ 6194.06│-305676.87│
│营业利润(万元) │ 10043.48│ 81081.36│ 6729.85│-306587.90│
│利润总额(万元) │ 108001.08│ 80848.34│ 6734.01│-307727.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 106075.64│ 79724.89│ 6374.95│-305256.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 30710.92│ 25210.71│ 23376.56│ 71339.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0805│ 0.5500│ -1.4900│ -0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0951│ 0.0800│ -1.5100│ -0.4100│
│每股净资产(元) │ 1.1537│ 1.2363│ 1.0719│ 2.5318│
│每股资本公积金(元) │ 0.9839│ 0.9809│ 1.2760│ 1.2946│
│每股未分配利润(元) │ -0.9072│ -0.8186│ -1.2684│ 0.2293│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0183│ 0.2623│ 0.3508│ 0.2823│
│每股现金流量(元) │ -0.2250│ 0.1074│ -0.0030│ 0.1104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9239│ 5.9579│ 6.2466│ 4.3004│
│应收账款周转率 │ 3.7408│ 3.9745│ 3.6042│ 2.7342│
│总资产周转率 │ 0.5794│ 0.7019│ 0.5618│ 0.4062│
│营业收入增长率(%) │ 18.6632│ 0.0591│ 5.4648│ 4.4418│
│营业利润增长率(%) │ -348.0490│ 102.9736│ -327.3285│ -243.1817│
│利润总额增长率(%) │ -122.3970│ 133.7680│ -329.8784│ -242.0339│
│归属母公司净利润增长率│ -113.8406│ 134.9046│ -292.7984│ -275.3098│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.5424│ 5.8754│ -36.3085│ -12.4652│
│净资产增长率(%) │ -7.8361│ 3.4928│ -58.3234│ -15.0730│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.2031│ -8.5720│ 4.3230│ 29.9024│
│总资产收益率(%) │ -3.7597│ -2.8555│ 0.7253│ 20.9899│
│净资产收益率(%) │ -6.9740│ -5.6020│ 1.6519│ 47.2329│
│营业利润率(%) │ -8.3730│ -10.0005│ 4.7734│ 2.5770│
│销售毛利率(%) │ 8.3915│ 9.1797│ 21.4243│ 17.4433│
│销售净利率(%) │ -6.2031│ -8.5720│ 4.3230│ 29.9024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9239│ 2.5783│ 1.1384│ 5.9579│
│固定资产周转率 │ 2.8763│ 1.6875│ 0.7966│ 3.1609│
│流动资产周转率 │ 1.1287│ 0.6617│ 0.3114│ 1.3332│
│总资产周转率 │ 0.5794│ 0.3422│ 0.1637│ 0.7019│
│股东权益周转率 │ 1.3703│ 0.6786│ 0.3649│ 1.5962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1088│ 1.1498│ 1.3226│ 1.2662│
│速动比率(%) │ 0.7091│ 0.7473│ 0.8405│ 0.9955│
│产权比率 │ 1.4671│ 1.3371│ 1.1916│ 1.3003│
│应收账款周转率 │ 3.7408│ 2.1182│ 1.0877│ 3.9745│
│利息保障倍数 │ -5.5700│ -12.8111│ 3.9750│ 31.6659│
│资产负债率 │ 0.5947│ 0.5761│ 0.5447│ 0.5659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.6632│ 16.2373│ 39.2980│ 0.0591│
│营业利润增长率(%) │ -348.0490│ -121.4102│ -41.1491│ 102.9736│
│总资产增长率(%) │ 7.5424│ -9.1716│ 0.4186│ 5.8754│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.1398│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.5714│ -30.2124│ -1.5411│ 3.1270│
│净利润增长率(%) │ -117.4873│ -118.7034│ -42.0913│ 134.6074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.3802│ 43.0845│ 45.7112│ 43.5174│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.6675│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.1247│ 49.8713│ 51.5668│ 53.4949│
│无形资产比率(%) │ 5.6545│ 5.7513│ 5.2321│ 5.3947│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 508740.81│ 496053.31│ 495547.14│ 518370.84│
│流动资产 │ 249917.19│ 247388.09│ 255537.91│ 277301.88│
│非流动资产 │ 258823.62│ 248665.22│ 240009.23│ 241068.95│
│固定资产 │ 98710.83│ 97561.39│ 100137.73│ 108173.96│
│货币资金 │ 65314.98│ 72599.81│ 86776.55│ 117468.41│
│存货 │ 90090.42│ 73456.48│ 65700.85│ 48838.37│
│应收账款 │ 73391.30│ 78216.81│ 66881.32│ 85686.89│
│其他应收款 │ --│ 9690.44│ --│ 14548.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28766.75│ 28529.28│ 25927.30│ 27964.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44000.00│ 41959.08│ 41000.00│ 38000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 123433.77│ 108672.10│ 93425.29│ 117520.76│
│流动负债 │ 225389.05│ 215166.05│ 193205.18│ 219003.67│
│长期借款 │ 64687.50│ 63750.00│ 66562.50│ 66750.00│
│总负债 │ 302528.57│ 285769.57│ 269912.80│ 293320.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 179524.68│ 180595.70│ 175602.45│ 178982.13│
│未分配利润 │ -165541.44│ -162832.69│ -145618.02│ -149359.96│
│归属于母公司所│ 210518.16│ 213722.12│ 226520.45│ 225581.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 206212.24│ 210283.74│ 225634.34│ 225050.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 473060.74│ 546143.59│ 493481.64│ 489604.64│
│流动资产 │ 240972.41│ 317778.47│ 254523.38│ 253404.72│
│非流动资产 │ 232088.33│ 228365.12│ 238958.26│ 236199.92│
│固定资产 │ 101424.20│ 109792.06│ 108826.25│ 115671.80│
│货币资金 │ 76418.09│ 113401.58│ 98091.30│ 92019.02│
│存货 │ 59297.17│ 50688.66│ 56451.48│ 49203.30│
│应收账款 │ 83545.64│ 68654.75│ 63788.07│ 92332.51│
│其他应收款 │ --│ 6804.56│ --│ 4496.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29050.46│ 29194.10│ 31953.47│ 28872.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│预收账款 │ 9309.96│ 5901.60│ 9403.51│ 6246.34│
│应付账款 │ 95068.22│ 77277.83│ 81143.90│ 88466.99│
│流动负债 │ 159029.19│ 156836.45│ 191701.90│ 236879.87│
│长期借款 │ 71125.00│ 71750.00│ 55000.00│ 25000.00│
│总负债 │ 245022.07│ 244824.04│ 264315.66│ 271378.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 182640.96│ 260534.54│ 266547.86│ 259452.56│
│未分配利润 │ -150758.63│ -177109.38│ -252938.15│ -257913.10│
│归属于母公司所│ 228417.25│ 301228.35│ 229079.20│ 217967.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 228038.67│ 301319.55│ 229165.98│ 218226.24│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297536.06│ 173588.63│ 82971.78│ 353772.87│
│营业收入 │ 297536.06│ 173588.63│ 82971.78│ 353772.87│
│营业总成本 │ 327223.71│ 194050.83│ 81143.03│ 349111.24│
│营业成本 │ 272568.39│ 157653.69│ 65195.64│ 292063.09│
│财务费用 │ 3894.11│ 2563.50│ 1486.56│ 8311.38│
│管理费用 │ 18557.14│ 12054.65│ 5016.31│ 15857.99│
│营业利润 │ -24912.75│ -17359.72│ 3960.57│ 9116.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 385.28│ 302.75│ 163.81│ 895.17│
│营业外收支净额│ 723.71│ 635.90│ 461.89│ 94796.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -24189.03│ -16723.81│ 4422.46│ 103913.41│
│所得税费用 │ -5732.71│ -1843.78│ 835.56│ -1873.27│
│归属母公司净利│ -14681.48│ -11972.73│ 3741.94│ 106548.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18456.32│ -14880.03│ 3586.90│ 105786.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250739.92│ 149339.87│ 59564.24│ 353563.92│
│营业收入 │ 250739.92│ 149339.87│ 59564.24│ 353563.92│
│营业总成本 │ 240990.41│ 143673.87│ 54312.03│ 664384.83│
│营业成本 │ 199642.31│ 117012.88│ 43366.78│ 293761.62│
│财务费用 │ 4675.17│ 1575.48│ 1231.22│ 2731.40│
│管理费用 │ 13462.67│ 10988.00│ 5292.16│ 20793.28│
│营业利润 │ 10043.48│ 81081.36│ 6729.85│ -306587.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 551.35│ 439.70│ 303.04│ 629.34│
│营业外收支净额│ 97957.60│ -233.02│ 4.17│ -1139.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 108001.08│ 80848.34│ 6734.01│ -307727.48│
│所得税费用 │ 2459.79│ 1290.49│ 539.96│ -2050.61│
│归属母公司净利│ 106075.64│ 79724.89│ 6374.95│ -305256.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 105541.29│ 79557.85│ 6194.06│ -305676.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 360415.76│ 237868.07│ 126782.16│ 405311.38│
│经营现金流出小计│ 363746.89│ 238170.72│ 115756.10│ 357441.26│
│经营现金流量净额│ -3331.13│ -302.65│ 11026.06│ 47870.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 301047.44│ 235781.65│ 108385.06│ 237025.17│
│投资现金流出小计│ 328532.71│ 268731.84│ 144527.37│ 273723.56│
│投资现金流量净额│ -27485.27│ -32950.19│ -36142.32│ -36698.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37400.45│ 10367.53│ 9000.00│ 131670.57│
│筹资现金流出小计│ 47729.14│ 23659.43│ 20165.20│ 123107.89│
│筹资现金流量净额│ -10328.69│ -13291.90│ -11165.20│ 8562.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 84.76│ 84.33│ -250.46│ -141.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41060.34│ -46460.41│ -36531.92│ 19593.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 298667.26│ 201034.58│ 99370.45│ 414371.16│
│经营现金流出小计│ 267956.33│ 175823.87│ 75993.89│ 343031.86│
│经营现金流量净额│ 30710.92│ 25210.71│ 23376.56│ 71339.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151320.71│ 112124.62│ 49297.60│ 166180.61│
│投资现金流出小计│ 191862.02│ 125396.41│ 59957.95│ 202984.13│
│投资现金流量净额│ -40541.31│ -13271.79│ -10660.35│ -36803.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88476.00│ 68476.00│ -9600.00│ 75164.73│
│筹资现金流出小计│ 80453.17│ 48768.99│ 46144.42│ 110349.00│
│筹资现金流量净额│ 8022.83│ 19707.01│ -55744.42│ -35184.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 121.10│ 5.90│ 81.68│ 45.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1686.45│ 31651.82│ -42946.54│ -602.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65314.98│ 117468.41│ 92019.02│ 27.66│
│短期借款 │ 44000.00│ 38000.00│ 40000.00│ -5.00│
│应收账款 │ 73391.30│ 85686.89│ 92332.51│ -7.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 4496.88│ --│
│应付账款 │ 123433.77│ 117520.76│ 88466.99│ 32.84│
│在建工程 │ --│ --│ 16101.68│ --│
│存货的减少 │ --│ 7326.97│ -16311.14│ 144.92│
│流动负债合计 │ 225389.05│ 219003.67│ 236879.87│ -7.55│
│长期借款 │ 64687.50│ 66750.00│ 25000.00│ 167.00│
│负债合计 │ 302528.57│ 293320.64│ 271378.40│ 8.09│
│营业利润 │ -24912.75│ 9116.72│-306587.90│ 102.97│
│利润总额 │ -24189.03│ 103913.41│-307727.48│ 133.77│
│归属于母公司所有│ -14681.48│ 106548.52│-305256.72│ 134.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-165541.44│-149359.96│-257913.10│ 42.09│
│营业外收支净额 │ 723.71│ 94796.70│ -1139.58│ 8418.56│
│购买商品、接受劳│ 268842.68│ 244271.19│ 218137.30│ 11.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 360415.76│ 405311.38│ 414371.16│ -2.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 363746.89│ 357441.26│ 343031.86│ 4.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3331.13│ 47870.12│ 71339.30│ -32.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 301047.44│ 237025.17│ 166180.61│ 42.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 328532.71│ 273723.56│ 202984.13│ 34.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27485.27│ -36698.38│ -36803.52│ 0.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28076.88│ 32631.12│ 43791.61│ -25.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37400.45│ 131670.57│ 75164.73│ 75.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47729.14│ 123107.89│ 110349.00│ 11.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10328.69│ 8562.68│ -35184.27│ 124.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4555.98│ 14407.46│ 4486.53│ 221.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41060.34│ 19593.19│ -602.75│ 3350.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10978.76│ 28580.63│ -138.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10978.76│ 28580.63│ -138.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 103032.95│ 29.1240│ 472.88│ 0.4438│
│第三季度│ 101400.05│ 28.6625│ 26350.75│ 24.7312│
│第二季度│ 89775.64│ 25.3766│ 73349.94│ 68.8418│
│第一季度│ 59564.24│ 16.8369│ 6374.95│ 5.9831│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104035.72│ 29.4249│ -318733.97│ 104.4151│
│第三季度│ 101305.99│ 28.6528│ 5972.30│ -1.9565│
│第二季度│ 80349.54│ 22.7256│ 2670.66│ -0.8749│
│第一季度│ 67872.67│ 19.1967│ 4834.29│ -1.5837│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0805│ -0.0656│ 0.0205│ 0.5500│
│基本每股收益 │ -0.0951│ -0.0761│ 0.0153│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0805│ -0.0656│ 0.0205│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 1.1537│ 1.1713│ 1.2414│ 1.2363│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0183│ -0.0017│ 0.0604│ 0.2623│
│每股现金流量(元) │ -0.2250│ -0.2546│ -0.2002│ 0.1074│
│每股资本公积金(元) │ 0.9839│ 0.9897│ 0.9624│ 0.9809│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0771│ 0.0771│ 0.0771│ 0.0771│
│每股未分配利润(元) │ -0.9072│ -0.8924│ -0.7981│ -0.8186│
│净资产收益率(%) │ -6.9740│ -5.6020│ 1.6519│ 47.2329│
│加权净资产收益率(%) │ -6.7300│ -5.4500│ 1.6500│ 39.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.2368│ -6.4944│ 1.2303│ 7.2341│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.3200│ --│ 6.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 508740.81│ 496053.31│ 495547.14│ 518370.84│
│归属母公司股东权益 │ 210518.16│ 213722.12│ 226520.45│ 225581.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 297536.06│ 173588.63│ 82971.78│ 353772.87│
│营业成本(万元) │ 272568.39│ 157653.69│ 65195.64│ 292063.09│
│投资收益(万元) │ 385.28│ 302.75│ 163.81│ 895.17│
│净利润(万元) │ -18456.32│ -14880.03│ 3586.90│ 105786.69│
│营业利润(万元) │ -24912.75│ -17359.72│ 3960.57│ 9116.72│
│利润总额(万元) │ -24189.03│ -16723.81│ 4422.46│ 103913.41│
│归属母公司净利润(万元)│ -14681.48│ -11972.73│ 3741.94│ 106548.52│
│经营现金流量净额(万元)│ -3331.13│ -302.65│ 11026.06│ 47870.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5338│ 0.3921│ 0.0314│ -1.4900│
│基本每股收益 │ 0.0463│ 0.0319│ 0.0258│ -1.5100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5338│ 0.3921│ 0.0314│ -1.4900│
│每股净资产(元) │ 1.2518│ 1.4855│ 1.1266│ 1.0719│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1683│ 0.1243│ 0.1150│ 0.3508│
│每股现金流量(元) │ -0.0092│ 0.1561│ -0.2112│ -0.0030│
│每股资本公积金(元) │ 1.0010│ 1.2848│ 1.3109│ 1.2760│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0771│ 0.0694│ 0.0692│ 0.0692│
│每股未分配利润(元) │ -0.8262│ -0.8734│ -1.2439│ -1.2684│
│净资产收益率(%) │ 46.4394│ 26.4666│ 2.7829│ -140.0466│
│加权净资产收益率(%) │ 41.6200│ 30.9200│ 2.8800│ -82.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0315│ 2.1540│ 2.2865│ -141.5252│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5200│ --│ -83.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 473060.74│ 546143.59│ 493481.64│ 489604.64│
│归属母公司股东权益 │ 228417.25│ 301228.35│ 229079.20│ 217967.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 250739.92│ 149339.87│ 59564.24│ 353563.92│
│营业成本(万元) │ 199642.31│ 117012.88│ 43366.78│ 293761.62│
│投资收益(万元) │ 551.35│ 439.70│ 303.04│ 629.34│
│净利润(万元) │ 105541.29│ 79557.85│ 6194.06│-305676.87│
│营业利润(万元) │ 10043.48│ 81081.36│ 6729.85│-306587.90│
│利润总额(万元) │ 108001.08│ 80848.34│ 6734.01│-307727.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 106075.64│ 79724.89│ 6374.95│-305256.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 30710.92│ 25210.71│ 23376.56│ 71339.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0805│ 0.5500│ -1.4900│ -0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0951│ 0.0800│ -1.5100│ -0.4100│
│每股净资产(元) │ 1.1537│ 1.2363│ 1.0719│ 2.5318│
│每股资本公积金(元) │ 0.9839│ 0.9809│ 1.2760│ 1.2946│
│每股未分配利润(元) │ -0.9072│ -0.8186│ -1.2684│ 0.2293│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0183│ 0.2623│ 0.3508│ 0.2823│
│每股现金流量(元) │ -0.2250│ 0.1074│ -0.0030│ 0.1104│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9239│ 5.9579│ 6.2466│ 4.3004│
│应收账款周转率 │ 3.7408│ 3.9745│ 3.6042│ 2.7342│
│总资产周转率 │ 0.5794│ 0.7019│ 0.5618│ 0.4062│
│营业收入增长率(%) │ 18.6632│ 0.0591│ 5.4648│ 4.4418│
│营业利润增长率(%) │ -348.0490│ 102.9736│ -327.3285│ -243.1817│
│利润总额增长率(%) │ -122.3970│ 133.7680│ -329.8784│ -242.0339│
│归属母公司净利润增长率│ -113.8406│ 134.9046│ -292.7984│ -275.3098│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.5424│ 5.8754│ -36.3085│ -12.4652│
│净资产增长率(%) │ -7.8361│ 3.4928│ -58.3234│ -15.0730│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.2031│ -8.5720│ 4.3230│ 29.9024│
│总资产收益率(%) │ -3.7597│ -2.8555│ 0.7253│ 20.9899│
│净资产收益率(%) │ -6.9740│ -5.6020│ 1.6519│ 47.2329│
│营业利润率(%) │ -8.3730│ -10.0005│ 4.7734│ 2.5770│
│销售毛利率(%) │ 8.3915│ 9.1797│ 21.4243│ 17.4433│
│销售净利率(%) │ -6.2031│ -8.5720│ 4.3230│ 29.9024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9239│ 2.5783│ 1.1384│ 5.9579│
│固定资产周转率 │ 2.8763│ 1.6875│ 0.7966│ 3.1609│
│流动资产周转率 │ 1.1287│ 0.6617│ 0.3114│ 1.3332│
│总资产周转率 │ 0.5794│ 0.3422│ 0.1637│ 0.7019│
│股东权益周转率 │ 1.3703│ 0.6786│ 0.3649│ 1.5962│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1088│ 1.1498│ 1.3226│ 1.2662│
│速动比率(%) │ 0.7091│ 0.7473│ 0.8405│ 0.9955│
│产权比率 │ 1.4671│ 1.3371│ 1.1916│ 1.3003│
│应收账款周转率 │ 3.7408│ 2.1182│ 1.0877│ 3.9745│
│利息保障倍数 │ -5.5700│ -12.8111│ 3.9750│ 31.6659│
│资产负债率 │ 0.5947│ 0.5761│ 0.5447│ 0.5659│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.6632│ 16.2373│ 39.2980│ 0.0591│
│营业利润增长率(%) │ -348.0490│ -121.4102│ -41.1491│ 102.9736│
│总资产增长率(%) │ 7.5424│ -9.1716│ 0.4186│ 5.8754│
│固定资产增长率(%) │ --│ -11.1398│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.5714│ -30.2124│ -1.5411│ 3.1270│
│净利润增长率(%) │ -117.4873│ -118.7034│ -42.0913│ 134.6074│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.3802│ 43.0845│ 45.7112│ 43.5174│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.6675│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.1247│ 49.8713│ 51.5668│ 53.4949│
│无形资产比率(%) │ 5.6545│ 5.7513│ 5.2321│ 5.3947│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 508740.81│ 496053.31│ 495547.14│ 518370.84│
│流动资产 │ 249917.19│ 247388.09│ 255537.91│ 277301.88│
│非流动资产 │ 258823.62│ 248665.22│ 240009.23│ 241068.95│
│固定资产 │ 98710.83│ 97561.39│ 100137.73│ 108173.96│
│货币资金 │ 65314.98│ 72599.81│ 86776.55│ 117468.41│
│存货 │ 90090.42│ 73456.48│ 65700.85│ 48838.37│
│应收账款 │ 73391.30│ 78216.81│ 66881.32│ 85686.89│
│其他应收款 │ --│ 9690.44│ --│ 14548.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28766.75│ 28529.28│ 25927.30│ 27964.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44000.00│ 41959.08│ 41000.00│ 38000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 123433.77│ 108672.10│ 93425.29│ 117520.76│
│流动负债 │ 225389.05│ 215166.05│ 193205.18│ 219003.67│
│长期借款 │ 64687.50│ 63750.00│ 66562.50│ 66750.00│
│总负债 │ 302528.57│ 285769.57│ 269912.80│ 293320.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 179524.68│ 180595.70│ 175602.45│ 178982.13│
│未分配利润 │ -165541.44│ -162832.69│ -145618.02│ -149359.96│
│归属于母公司所│ 210518.16│ 213722.12│ 226520.45│ 225581.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 206212.24│ 210283.74│ 225634.34│ 225050.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 473060.74│ 546143.59│ 493481.64│ 489604.64│
│流动资产 │ 240972.41│ 317778.47│ 254523.38│ 253404.72│
│非流动资产 │ 232088.33│ 228365.12│ 238958.26│ 236199.92│
│固定资产 │ 101424.20│ 109792.06│ 108826.25│ 115671.80│
│货币资金 │ 76418.09│ 113401.58│ 98091.30│ 92019.02│
│存货 │ 59297.17│ 50688.66│ 56451.48│ 49203.30│
│应收账款 │ 83545.64│ 68654.75│ 63788.07│ 92332.51│
│其他应收款 │ --│ 6804.56│ --│ 4496.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29050.46│ 29194.10│ 31953.47│ 28872.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│
│预收账款 │ 9309.96│ 5901.60│ 9403.51│ 6246.34│
│应付账款 │ 95068.22│ 77277.83│ 81143.90│ 88466.99│
│流动负债 │ 159029.19│ 156836.45│ 191701.90│ 236879.87│
│长期借款 │ 71125.00│ 71750.00│ 55000.00│ 25000.00│
│总负债 │ 245022.07│ 244824.04│ 264315.66│ 271378.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 182640.96│ 260534.54│ 266547.86│ 259452.56│
│未分配利润 │ -150758.63│ -177109.38│ -252938.15│ -257913.10│
│归属于母公司所│ 228417.25│ 301228.35│ 229079.20│ 217967.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 228038.67│ 301319.55│ 229165.98│ 218226.24│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 297536.06│ 173588.63│ 82971.78│ 353772.87│
│营业收入 │ 297536.06│ 173588.63│ 82971.78│ 353772.87│
│营业总成本 │ 327223.71│ 194050.83│ 81143.03│ 349111.24│
│营业成本 │ 272568.39│ 157653.69│ 65195.64│ 292063.09│
│财务费用 │ 3894.11│ 2563.50│ 1486.56│ 8311.38│
│管理费用 │ 18557.14│ 12054.65│ 5016.31│ 15857.99│
│营业利润 │ -24912.75│ -17359.72│ 3960.57│ 9116.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 385.28│ 302.75│ 163.81│ 895.17│
│营业外收支净额│ 723.71│ 635.90│ 461.89│ 94796.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -24189.03│ -16723.81│ 4422.46│ 103913.41│
│所得税费用 │ -5732.71│ -1843.78│ 835.56│ -1873.27│
│归属母公司净利│ -14681.48│ -11972.73│ 3741.94│ 106548.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18456.32│ -14880.03│ 3586.90│ 105786.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 250739.92│ 149339.87│ 59564.24│ 353563.92│
│营业收入 │ 250739.92│ 149339.87│ 59564.24│ 353563.92│
│营业总成本 │ 240990.41│ 143673.87│ 54312.03│ 664384.83│
│营业成本 │ 199642.31│ 117012.88│ 43366.78│ 293761.62│
│财务费用 │ 4675.17│ 1575.48│ 1231.22│ 2731.40│
│管理费用 │ 13462.67│ 10988.00│ 5292.16│ 20793.28│
│营业利润 │ 10043.48│ 81081.36│ 6729.85│ -306587.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 551.35│ 439.70│ 303.04│ 629.34│
│营业外收支净额│ 97957.60│ -233.02│ 4.17│ -1139.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 108001.08│ 80848.34│ 6734.01│ -307727.48│
│所得税费用 │ 2459.79│ 1290.49│ 539.96│ -2050.61│
│归属母公司净利│ 106075.64│ 79724.89│ 6374.95│ -305256.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 105541.29│ 79557.85│ 6194.06│ -305676.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 360415.76│ 237868.07│ 126782.16│ 405311.38│
│经营现金流出小计│ 363746.89│ 238170.72│ 115756.10│ 357441.26│
│经营现金流量净额│ -3331.13│ -302.65│ 11026.06│ 47870.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 301047.44│ 235781.65│ 108385.06│ 237025.17│
│投资现金流出小计│ 328532.71│ 268731.84│ 144527.37│ 273723.56│
│投资现金流量净额│ -27485.27│ -32950.19│ -36142.32│ -36698.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 37400.45│ 10367.53│ 9000.00│ 131670.57│
│筹资现金流出小计│ 47729.14│ 23659.43│ 20165.20│ 123107.89│
│筹资现金流量净额│ -10328.69│ -13291.90│ -11165.20│ 8562.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 84.76│ 84.33│ -250.46│ -141.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41060.34│ -46460.41│ -36531.92│ 19593.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 298667.26│ 201034.58│ 99370.45│ 414371.16│
│经营现金流出小计│ 267956.33│ 175823.87│ 75993.89│ 343031.86│
│经营现金流量净额│ 30710.92│ 25210.71│ 23376.56│ 71339.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151320.71│ 112124.62│ 49297.60│ 166180.61│
│投资现金流出小计│ 191862.02│ 125396.41│ 59957.95│ 202984.13│
│投资现金流量净额│ -40541.31│ -13271.79│ -10660.35│ -36803.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88476.00│ 68476.00│ -9600.00│ 75164.73│
│筹资现金流出小计│ 80453.17│ 48768.99│ 46144.42│ 110349.00│
│筹资现金流量净额│ 8022.83│ 19707.01│ -55744.42│ -35184.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 121.10│ 5.90│ 81.68│ 45.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1686.45│ 31651.82│ -42946.54│ -602.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 65314.98│ 117468.41│ 92019.02│ 27.66│
│短期借款 │ 44000.00│ 38000.00│ 40000.00│ -5.00│
│应收账款 │ 73391.30│ 85686.89│ 92332.51│ -7.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 4496.88│ --│
│应付账款 │ 123433.77│ 117520.76│ 88466.99│ 32.84│
│在建工程 │ --│ --│ 16101.68│ --│
│存货的减少 │ --│ 7326.97│ -16311.14│ 144.92│
│流动负债合计 │ 225389.05│ 219003.67│ 236879.87│ -7.55│
│长期借款 │ 64687.50│ 66750.00│ 25000.00│ 167.00│
│负债合计 │ 302528.57│ 293320.64│ 271378.40│ 8.09│
│营业利润 │ -24912.75│ 9116.72│-306587.90│ 102.97│
│利润总额 │ -24189.03│ 103913.41│-307727.48│ 133.77│
│归属于母公司所有│ -14681.48│ 106548.52│-305256.72│ 134.90│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-165541.44│-149359.96│-257913.10│ 42.09│
│营业外收支净额 │ 723.71│ 94796.70│ -1139.58│ 8418.56│
│购买商品、接受劳│ 268842.68│ 244271.19│ 218137.30│ 11.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 360415.76│ 405311.38│ 414371.16│ -2.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 363746.89│ 357441.26│ 343031.86│ 4.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3331.13│ 47870.12│ 71339.30│ -32.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 301047.44│ 237025.17│ 166180.61│ 42.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 328532.71│ 273723.56│ 202984.13│ 34.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27485.27│ -36698.38│ -36803.52│ 0.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28076.88│ 32631.12│ 43791.61│ -25.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37400.45│ 131670.57│ 75164.73│ 75.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47729.14│ 123107.89│ 110349.00│ 11.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10328.69│ 8562.68│ -35184.27│ 124.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4555.98│ 14407.46│ 4486.53│ 221.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -41060.34│ 19593.19│ -602.75│ 3350.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10978.76│ 28580.63│ -138.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10978.76│ 28580.63│ -138.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 103032.95│ 29.1240│ 472.88│ 0.4438│
│第三季度│ 101400.05│ 28.6625│ 26350.75│ 24.7312│
│第二季度│ 89775.64│ 25.3766│ 73349.94│ 68.8418│
│第一季度│ 59564.24│ 16.8369│ 6374.95│ 5.9831│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 104035.72│ 29.4249│ -318733.97│ 104.4151│
│第三季度│ 101305.99│ 28.6528│ 5972.30│ -1.9565│
│第二季度│ 80349.54│ 22.7256│ 2670.66│ -0.8749│
│第一季度│ 67872.67│ 19.1967│ 4834.29│ -1.5837│
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