银之杰 银之杰 财务分析报告
≈≈银之杰300085≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0695│ -0.0539│ -0.0294│ 0.0295│
│基本每股收益 │ -0.0781│ -0.0592│ -0.0316│ 0.0109│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0695│ -0.0539│ -0.0294│ 0.0295│
│每股净资产(元) │ 1.8320│ 1.8578│ 1.9035│ 1.9324│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1412│ -0.1380│ -0.0605│ 0.2047│
│每股现金流量(元) │ -0.2933│ -0.3688│ -0.2582│ 0.2572│
│每股资本公积金(元) │ 0.5171│ 0.5171│ 0.5383│ 0.5383│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│
│每股未分配利润(元) │ 0.2712│ 0.2968│ 0.3214│ 0.3507│
│净资产收益率(%) │ -3.7955│ -2.9016│ -1.5431│ 1.5275│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6600│ -2.8300│ -1.5300│ 1.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.2626│ -3.1841│ -1.6570│ 0.5616│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1000│ --│ 0.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 198472.84│ 194087.73│ 200746.39│ 210615.24│
│归属母公司股东权益 │ 129456.45│ 131281.67│ 134512.12│ 136550.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90288.62│ 61860.51│ 30850.14│ 139046.02│
│营业成本(万元) │ 68822.94│ 49326.51│ 24501.01│ 103775.13│
│投资收益(万元) │ -622.98│ -257.23│ -432.88│ -263.66│
│净利润(万元) │ -4114.51│ -3636.26│ -2033.93│ 3550.06│
│营业利润(万元) │ -5347.25│ -4304.28│ -2384.41│ 3025.43│
│利润总额(万元) │ -5348.98│ -4299.05│ -2384.41│ 3027.49│
│归属母公司净利润(万元)│ -4913.51│ -3809.33│ -2075.61│ 2085.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -9980.24│ -9753.22│ -4271.79│ 14466.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0195│ -0.0216│ 0.0070│
│基本每股收益 │ -0.0513│ -0.0267│ -0.0261│ -0.0257│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0195│ -0.0216│ 0.0070│
│每股净资产(元) │ 1.8697│ 1.9014│ 1.9018│ 1.9149│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0631│ -0.0320│ -0.0458│ -0.0756│
│每股现金流量(元) │ -0.0885│ -0.0164│ 0.1257│ -0.1510│
│每股资本公积金(元) │ 0.5510│ 0.5510│ 0.5510│ 0.5510│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0407│ 0.0407│ 0.0407│ 0.0407│
│每股未分配利润(元) │ 0.2724│ 0.3032│ 0.3012│ 0.3228│
│净资产收益率(%) │ -2.1400│ -1.0274│ -1.1363│ 0.3634│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1100│ -1.0200│ -1.1300│ 0.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7442│ -1.4027│ -1.3733│ -1.3439│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4000│ --│ -1.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 202963.18│ 211619.22│ 216496.21│ 209490.10│
│归属母公司股东权益 │ 132121.23│ 134362.62│ 134389.91│ 135316.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97111.98│ 58894.16│ 25625.31│ 118100.66│
│营业成本(万元) │ 73607.49│ 43258.49│ 18577.43│ 80940.69│
│投资收益(万元) │ 408.77│ 427.04│ -316.82│ -1700.43│
│净利润(万元) │ -2250.01│ -1258.52│ -1596.91│ 740.16│
│营业利润(万元) │ -2580.59│ -1293.65│ -1800.84│ 487.78│
│利润总额(万元) │ -2587.29│ -1294.16│ -1800.97│ 440.10│
│归属母公司净利润(万元)│ -2827.33│ -1380.51│ -1527.11│ 491.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -4460.65│ -2258.95│ -3236.86│ -5342.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0695│ 0.0295│ 0.0070│ 0.0506│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0781│ 0.0109│ -0.0257│ 0.0017│
│每股净资产(元) │ 1.8320│ 1.9324│ 1.9149│ 1.9122│
│每股资本公积金(元) │ 0.5171│ 0.5383│ 0.5510│ 0.5321│
│每股未分配利润(元) │ 0.2712│ 0.3507│ 0.3228│ 0.3586│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1412│ 0.2047│ -0.0756│ 0.1375│
│每股现金流量(元) │ -0.2933│ 0.2572│ -0.1510│ 0.1084│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9767│ 9.4433│ 7.0874│ 6.2592│
│应收账款周转率 │ 2.5739│ 3.6223│ 2.9775│ 3.8437│
│总资产周转率 │ 0.4414│ 0.6620│ 0.5558│ 0.5942│
│营业收入增长率(%) │ -7.0263│ 17.7352│ -9.1010│ 13.2069│
│营业利润增长率(%) │ -107.2104│ 520.2442│ -83.6308│ -9.1417│
│利润总额增长率(%) │ -106.7408│ 587.9099│ -86.5107│ -5.3401│
│归属母公司净利润增长率│ -73.7859│ 324.1314│ -86.2439│ 60.7609│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.2124│ 0.5371│ -2.7687│ -2.8821│
│净资产增长率(%) │ -2.0169│ 0.9114│ 0.1408│ 2.1275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.5571│ -5.8782│ -6.5929│ 2.5532│
│总资产收益率(%) │ -2.0499│ -1.7926│ -0.9749│ 1.6901│
│净资产收益率(%) │ -3.7955│ -2.9016│ -1.5431│ 1.5275│
│营业利润率(%) │ -5.9224│ -6.9580│ -7.7290│ 2.1759│
│销售毛利率(%) │ 23.7745│ 20.2617│ 20.5806│ 25.3663│
│销售净利率(%) │ -4.5571│ -5.8782│ -6.5929│ 2.5532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9767│ 3.5423│ 1.9446│ 9.4433│
│固定资产周转率 │ 55.5820│ 37.3542│ 19.0130│ 83.3795│
│流动资产周转率 │ 0.7460│ 0.5204│ 0.2518│ 1.1012│
│总资产周转率 │ 0.4414│ 0.3057│ 0.1500│ 0.6620│
│股东权益周转率 │ 0.6756│ 0.4577│ 0.2255│ 1.0055│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7543│ 1.8486│ 1.8737│ 1.8090│
│速动比率(%) │ 1.5127│ 1.1865│ 1.2920│ 1.3704│
│产权比率 │ 0.4985│ 0.4604│ 0.4729│ 0.5235│
│应收账款周转率 │ 2.5739│ 1.7808│ 0.8622│ 3.6223│
│利息保障倍数 │ -3.7312│ -6.4132│ -5.1396│ 3.5099│
│资产负债率 │ 0.3327│ 0.3114│ 0.3169│ 0.3394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.0263│ 5.0368│ 20.3894│ 17.7352│
│营业利润增长率(%) │ -107.2104│ -232.7231│ -32.4057│ 520.2442│
│总资产增长率(%) │ -2.2124│ -8.2845│ -7.2749│ 0.5371│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.7021│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.7828│ -2.1889│ 0.4844│ 1.2264│
│净利润增长率(%) │ -82.8662│ -188.9323│ -27.3666│ 379.6338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.2263│ 67.6404│ 67.0060│ 64.8339│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8802│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.6834│ 56.7550│ 58.5044│ 60.5704│
│无形资产比率(%) │ 3.2734│ 2.2734│ 2.3801│ 2.4891│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 198472.84│ 194087.73│ 200746.39│ 210615.24│
│流动资产 │ 114485.90│ 110154.58│ 117445.42│ 127570.44│
│非流动资产 │ 83986.94│ 83933.15│ 83300.97│ 83044.80│
│固定资产 │ 1645.09│ 1708.35│ 1641.42│ 1603.75│
│货币资金 │ 29613.58│ 23331.50│ 31092.69│ 56239.20│
│存货 │ 15766.54│ 15958.75│ 13307.00│ 11891.43│
│应收账款 │ 34003.05│ 33321.19│ 35408.11│ 36153.40│
│其他应收款 │ --│ 4047.79│ --│ 4251.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6496.75│ 4412.31│ 4777.97│ 5242.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44738.86│ 36988.86│ 37529.91│ 46556.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3918.89│ 7662.48│ 8148.21│ 6344.74│
│流动负债 │ 65260.35│ 59587.82│ 62681.46│ 70519.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66023.47│ 60439.06│ 63610.15│ 71482.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36536.93│ 36536.93│ 38038.42│ 38038.42│
│未分配利润 │ 19164.76│ 20975.58│ 22709.30│ 24784.91│
│归属于母公司所│ 129456.45│ 131281.67│ 134512.12│ 136550.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 132449.37│ 133648.67│ 137136.23│ 139132.51│
│商誉 │ 15561.79│ 15561.79│ 15561.79│ 15561.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 202963.18│ 211619.22│ 216496.21│ 209490.10│
│流动资产 │ 118287.69│ 126901.38│ 125762.83│ 124956.39│
│非流动资产 │ 84675.49│ 84717.84│ 90733.38│ 84533.71│
│固定资产 │ 1543.09│ 1647.36│ 1619.83│ 1731.50│
│货币资金 │ 22934.60│ 26718.88│ 36539.78│ 28219.21│
│存货 │ 11268.08│ 9002.43│ 9161.08│ 10087.19│
│应收账款 │ 42465.46│ 40727.48│ 39952.66│ 40619.57│
│其他应收款 │ --│ 5128.73│ --│ 4779.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5559.02│ 6040.44│ 5084.21│ 5548.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35999.61│ 39000.64│ 41511.92│ 33045.61│
│预收账款 │ 23.99│ --│ --│ 9218.07│
│应付账款 │ 10468.31│ 8289.28│ 6391.18│ 5849.72│
│流动负债 │ 67414.50│ 74241.81│ 79240.64│ 71220.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 68109.65│ 74979.62│ 80021.12│ 72043.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38936.65│ 38936.65│ 38936.65│ 38936.65│
│未分配利润 │ 19246.15│ 21427.98│ 21281.37│ 22808.48│
│归属于母公司所│ 132121.23│ 134362.62│ 134389.91│ 135316.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134853.53│ 136639.59│ 136475.09│ 137446.82│
│商誉 │ 15561.79│ 15561.79│ 15561.79│ 15561.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90288.62│ 61860.51│ 30850.14│ 139046.02│
│营业收入 │ 90288.62│ 61860.51│ 30850.14│ 139046.02│
│营业总成本 │ 96135.78│ 66111.26│ 32863.61│ 135683.22│
│营业成本 │ 68822.94│ 49326.51│ 24501.01│ 103775.13│
│财务费用 │ 1184.63│ 723.02│ 388.37│ 1353.79│
│管理费用 │ 5440.34│ 3589.51│ 1882.14│ 6078.41│
│营业利润 │ -5347.25│ -4304.28│ -2384.41│ 3025.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -622.98│ -257.23│ -432.88│ -263.66│
│营业外收支净额│ -1.74│ 5.23│ 0.01│ 2.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5348.98│ -4299.05│ -2384.41│ 3027.49│
│所得税费用 │ -1234.47│ -662.79│ -350.48│ -522.57│
│归属母公司净利│ -4913.51│ -3809.33│ -2075.61│ 2085.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4114.51│ -3636.26│ -2033.93│ 3550.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97111.98│ 58894.16│ 25625.31│ 118100.66│
│营业收入 │ 97111.98│ 58894.16│ 25625.31│ 118100.66│
│营业总成本 │ 100986.80│ 59726.77│ 27539.17│ 116723.49│
│营业成本 │ 73607.49│ 43258.49│ 18577.43│ 80940.69│
│财务费用 │ 1248.68│ 888.87│ 576.78│ 1703.28│
│管理费用 │ 4855.37│ 2989.72│ 1557.58│ 6205.86│
│营业利润 │ -2580.59│ -1293.65│ -1800.84│ 487.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 408.77│ 427.04│ -316.82│ -1700.43│
│营业外收支净额│ -6.70│ -0.50│ --│ -47.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2587.29│ -1294.16│ -1800.97│ 440.10│
│所得税费用 │ -337.28│ -35.64│ -204.06│ -300.06│
│归属母公司净利│ -2827.33│ -1380.51│ -1527.11│ 491.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2250.01│ -1258.52│ -1596.91│ 740.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 95644.80│ 66315.01│ 34254.38│ 148945.32│
│经营现金流出小计│ 105625.04│ 76068.23│ 38526.17│ 134478.97│
│经营现金流量净额│ -9980.24│ -9753.22│ -4271.79│ 14466.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20609.52│ 10483.14│ 8.76│ 43337.44│
│投资现金流出小计│ 33359.20│ 23134.29│ 11284.11│ 29272.59│
│投资现金流量净额│ -12749.67│ -12651.15│ -11275.35│ 14064.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36720.63│ 19478.10│ 12230.73│ 55462.02│
│筹资现金流出小计│ 34582.98│ 23053.73│ 14865.75│ 65721.16│
│筹资现金流量净额│ 2137.65│ -3575.63│ -2635.02│ -10259.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -130.25│ -83.96│ -64.06│ -96.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20722.52│ -26063.96│ -18246.22│ 18175.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94159.04│ 56811.93│ 26873.26│ 120422.01│
│经营现金流出小计│ 98619.69│ 59070.89│ 30110.12│ 125764.58│
│经营现金流量净额│ -4460.65│ -2258.95│ -3236.86│ -5342.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32879.88│ 22378.01│ 16323.10│ 54380.67│
│投资现金流出小计│ 17937.06│ 17330.09│ 6512.99│ 54120.96│
│投资现金流量净额│ 14942.81│ 5047.92│ 9810.11│ 259.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39839.39│ 26671.87│ 15201.96│ 42595.00│
│筹资现金流出小计│ 56470.05│ 30582.37│ 12817.72│ 48175.73│
│筹资现金流量净额│ -16630.66│ -3910.50│ 2384.24│ -5580.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -102.83│ -34.60│ -72.92│ -9.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6251.33│ -1156.13│ 8884.57│ -10673.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29613.58│ 56239.20│ 28219.21│ 99.29│
│短期借款 │ 44738.86│ 46556.32│ 33045.61│ 40.89│
│应收账款 │ 34003.05│ 36153.40│ 40619.57│ -11.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 4779.41│ --│
│应付账款 │ 3918.89│ 6344.74│ 5849.72│ 8.46│
│存货的减少 │ --│ -1898.75│ 2580.05│ -173.59│
│流动负债合计 │ 65260.35│ 70519.81│ 71220.13│ -0.98│
│负债合计 │ 66023.47│ 71482.73│ 72043.29│ -0.78│
│营业利润 │ -5347.25│ 3025.43│ 487.78│ 520.24│
│利润总额 │ -5348.98│ 3027.49│ 440.10│ 587.91│
│归属于母公司所有│ -4913.51│ 2085.83│ 491.79│ 324.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19164.76│ 24784.91│ 22808.48│ 8.67│
│营业外收支净额 │ -1.74│ 2.05│ -47.68│ 104.30│
│购买商品、接受劳│ 78773.98│ 99360.29│ 89609.72│ 10.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95644.80│ 148945.32│ 120422.01│ 23.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105625.04│ 134478.97│ 125764.58│ 6.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9980.24│ 14466.35│ -5342.57│ 370.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20609.52│ 43337.44│ 54380.67│ -20.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33359.20│ 29272.59│ 54120.96│ -45.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12749.67│ 14064.85│ 259.71│ 5315.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2614.20│ 2262.37│ 1810.56│ 24.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36720.63│ 55462.02│ 42595.00│ 30.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34582.98│ 65721.16│ 48175.73│ 36.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2137.65│ -10259.14│ -5580.73│ -83.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1750.22│ 2641.35│ 3983.48│ -33.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20722.52│ 18175.14│ -10673.53│ 270.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2726.76│ -5404.25│ 49.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2726.76│ -5404.25│ 49.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41934.04│ 30.1584│ 4913.17│ 235.5494│
│第三季度│ 38217.83│ 27.4857│ -1446.83│ -69.3645│
│第二季度│ 33268.85│ 23.9265│ 146.61│ 7.0287│
│第一季度│ 25625.31│ 18.4294│ -1527.11│ -73.2136│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33723.85│ 28.5552│ 376.70│ 76.5971│
│第三季度│ 30397.16│ 25.7383│ 2377.40│ 483.4178│
│第二季度│ 28470.51│ 24.1070│ 339.83│ 69.1007│
│第一季度│ 25509.13│ 21.5995│ -2602.14│ -529.1157│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0695│ -0.0539│ -0.0294│ 0.0295│
│基本每股收益 │ -0.0781│ -0.0592│ -0.0316│ 0.0109│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0695│ -0.0539│ -0.0294│ 0.0295│
│每股净资产(元) │ 1.8320│ 1.8578│ 1.9035│ 1.9324│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1412│ -0.1380│ -0.0605│ 0.2047│
│每股现金流量(元) │ -0.2933│ -0.3688│ -0.2582│ 0.2572│
│每股资本公积金(元) │ 0.5171│ 0.5171│ 0.5383│ 0.5383│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│
│每股未分配利润(元) │ 0.2712│ 0.2968│ 0.3214│ 0.3507│
│净资产收益率(%) │ -3.7955│ -2.9016│ -1.5431│ 1.5275│
│加权净资产收益率(%) │ -3.6600│ -2.8300│ -1.5300│ 1.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.2626│ -3.1841│ -1.6570│ 0.5616│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.1000│ --│ 0.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 198472.84│ 194087.73│ 200746.39│ 210615.24│
│归属母公司股东权益 │ 129456.45│ 131281.67│ 134512.12│ 136550.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 90288.62│ 61860.51│ 30850.14│ 139046.02│
│营业成本(万元) │ 68822.94│ 49326.51│ 24501.01│ 103775.13│
│投资收益(万元) │ -622.98│ -257.23│ -432.88│ -263.66│
│净利润(万元) │ -4114.51│ -3636.26│ -2033.93│ 3550.06│
│营业利润(万元) │ -5347.25│ -4304.28│ -2384.41│ 3025.43│
│利润总额(万元) │ -5348.98│ -4299.05│ -2384.41│ 3027.49│
│归属母公司净利润(万元)│ -4913.51│ -3809.33│ -2075.61│ 2085.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -9980.24│ -9753.22│ -4271.79│ 14466.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0195│ -0.0216│ 0.0070│
│基本每股收益 │ -0.0513│ -0.0267│ -0.0261│ -0.0257│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0195│ -0.0216│ 0.0070│
│每股净资产(元) │ 1.8697│ 1.9014│ 1.9018│ 1.9149│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0631│ -0.0320│ -0.0458│ -0.0756│
│每股现金流量(元) │ -0.0885│ -0.0164│ 0.1257│ -0.1510│
│每股资本公积金(元) │ 0.5510│ 0.5510│ 0.5510│ 0.5510│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0407│ 0.0407│ 0.0407│ 0.0407│
│每股未分配利润(元) │ 0.2724│ 0.3032│ 0.3012│ 0.3228│
│净资产收益率(%) │ -2.1400│ -1.0274│ -1.1363│ 0.3634│
│加权净资产收益率(%) │ -2.1100│ -1.0200│ -1.1300│ 0.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.7442│ -1.4027│ -1.3733│ -1.3439│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4000│ --│ -1.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 202963.18│ 211619.22│ 216496.21│ 209490.10│
│归属母公司股东权益 │ 132121.23│ 134362.62│ 134389.91│ 135316.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97111.98│ 58894.16│ 25625.31│ 118100.66│
│营业成本(万元) │ 73607.49│ 43258.49│ 18577.43│ 80940.69│
│投资收益(万元) │ 408.77│ 427.04│ -316.82│ -1700.43│
│净利润(万元) │ -2250.01│ -1258.52│ -1596.91│ 740.16│
│营业利润(万元) │ -2580.59│ -1293.65│ -1800.84│ 487.78│
│利润总额(万元) │ -2587.29│ -1294.16│ -1800.97│ 440.10│
│归属母公司净利润(万元)│ -2827.33│ -1380.51│ -1527.11│ 491.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -4460.65│ -2258.95│ -3236.86│ -5342.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0695│ 0.0295│ 0.0070│ 0.0506│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0781│ 0.0109│ -0.0257│ 0.0017│
│每股净资产(元) │ 1.8320│ 1.9324│ 1.9149│ 1.9122│
│每股资本公积金(元) │ 0.5171│ 0.5383│ 0.5510│ 0.5321│
│每股未分配利润(元) │ 0.2712│ 0.3507│ 0.3228│ 0.3586│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1412│ 0.2047│ -0.0756│ 0.1375│
│每股现金流量(元) │ -0.2933│ 0.2572│ -0.1510│ 0.1084│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9767│ 9.4433│ 7.0874│ 6.2592│
│应收账款周转率 │ 2.5739│ 3.6223│ 2.9775│ 3.8437│
│总资产周转率 │ 0.4414│ 0.6620│ 0.5558│ 0.5942│
│营业收入增长率(%) │ -7.0263│ 17.7352│ -9.1010│ 13.2069│
│营业利润增长率(%) │ -107.2104│ 520.2442│ -83.6308│ -9.1417│
│利润总额增长率(%) │ -106.7408│ 587.9099│ -86.5107│ -5.3401│
│归属母公司净利润增长率│ -73.7859│ 324.1314│ -86.2439│ 60.7609│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.2124│ 0.5371│ -2.7687│ -2.8821│
│净资产增长率(%) │ -2.0169│ 0.9114│ 0.1408│ 2.1275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.5571│ -5.8782│ -6.5929│ 2.5532│
│总资产收益率(%) │ -2.0499│ -1.7926│ -0.9749│ 1.6901│
│净资产收益率(%) │ -3.7955│ -2.9016│ -1.5431│ 1.5275│
│营业利润率(%) │ -5.9224│ -6.9580│ -7.7290│ 2.1759│
│销售毛利率(%) │ 23.7745│ 20.2617│ 20.5806│ 25.3663│
│销售净利率(%) │ -4.5571│ -5.8782│ -6.5929│ 2.5532│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9767│ 3.5423│ 1.9446│ 9.4433│
│固定资产周转率 │ 55.5820│ 37.3542│ 19.0130│ 83.3795│
│流动资产周转率 │ 0.7460│ 0.5204│ 0.2518│ 1.1012│
│总资产周转率 │ 0.4414│ 0.3057│ 0.1500│ 0.6620│
│股东权益周转率 │ 0.6756│ 0.4577│ 0.2255│ 1.0055│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7543│ 1.8486│ 1.8737│ 1.8090│
│速动比率(%) │ 1.5127│ 1.1865│ 1.2920│ 1.3704│
│产权比率 │ 0.4985│ 0.4604│ 0.4729│ 0.5235│
│应收账款周转率 │ 2.5739│ 1.7808│ 0.8622│ 3.6223│
│利息保障倍数 │ -3.7312│ -6.4132│ -5.1396│ 3.5099│
│资产负债率 │ 0.3327│ 0.3114│ 0.3169│ 0.3394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.0263│ 5.0368│ 20.3894│ 17.7352│
│营业利润增长率(%) │ -107.2104│ -232.7231│ -32.4057│ 520.2442│
│总资产增长率(%) │ -2.2124│ -8.2845│ -7.2749│ 0.5371│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.7021│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.7828│ -2.1889│ 0.4844│ 1.2264│
│净利润增长率(%) │ -82.8662│ -188.9323│ -27.3666│ 379.6338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.2263│ 67.6404│ 67.0060│ 64.8339│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.8802│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.6834│ 56.7550│ 58.5044│ 60.5704│
│无形资产比率(%) │ 3.2734│ 2.2734│ 2.3801│ 2.4891│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 198472.84│ 194087.73│ 200746.39│ 210615.24│
│流动资产 │ 114485.90│ 110154.58│ 117445.42│ 127570.44│
│非流动资产 │ 83986.94│ 83933.15│ 83300.97│ 83044.80│
│固定资产 │ 1645.09│ 1708.35│ 1641.42│ 1603.75│
│货币资金 │ 29613.58│ 23331.50│ 31092.69│ 56239.20│
│存货 │ 15766.54│ 15958.75│ 13307.00│ 11891.43│
│应收账款 │ 34003.05│ 33321.19│ 35408.11│ 36153.40│
│其他应收款 │ --│ 4047.79│ --│ 4251.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6496.75│ 4412.31│ 4777.97│ 5242.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44738.86│ 36988.86│ 37529.91│ 46556.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3918.89│ 7662.48│ 8148.21│ 6344.74│
│流动负债 │ 65260.35│ 59587.82│ 62681.46│ 70519.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 66023.47│ 60439.06│ 63610.15│ 71482.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 36536.93│ 36536.93│ 38038.42│ 38038.42│
│未分配利润 │ 19164.76│ 20975.58│ 22709.30│ 24784.91│
│归属于母公司所│ 129456.45│ 131281.67│ 134512.12│ 136550.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 132449.37│ 133648.67│ 137136.23│ 139132.51│
│商誉 │ 15561.79│ 15561.79│ 15561.79│ 15561.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 202963.18│ 211619.22│ 216496.21│ 209490.10│
│流动资产 │ 118287.69│ 126901.38│ 125762.83│ 124956.39│
│非流动资产 │ 84675.49│ 84717.84│ 90733.38│ 84533.71│
│固定资产 │ 1543.09│ 1647.36│ 1619.83│ 1731.50│
│货币资金 │ 22934.60│ 26718.88│ 36539.78│ 28219.21│
│存货 │ 11268.08│ 9002.43│ 9161.08│ 10087.19│
│应收账款 │ 42465.46│ 40727.48│ 39952.66│ 40619.57│
│其他应收款 │ --│ 5128.73│ --│ 4779.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5559.02│ 6040.44│ 5084.21│ 5548.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35999.61│ 39000.64│ 41511.92│ 33045.61│
│预收账款 │ 23.99│ --│ --│ 9218.07│
│应付账款 │ 10468.31│ 8289.28│ 6391.18│ 5849.72│
│流动负债 │ 67414.50│ 74241.81│ 79240.64│ 71220.13│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 68109.65│ 74979.62│ 80021.12│ 72043.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38936.65│ 38936.65│ 38936.65│ 38936.65│
│未分配利润 │ 19246.15│ 21427.98│ 21281.37│ 22808.48│
│归属于母公司所│ 132121.23│ 134362.62│ 134389.91│ 135316.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 134853.53│ 136639.59│ 136475.09│ 137446.82│
│商誉 │ 15561.79│ 15561.79│ 15561.79│ 15561.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 90288.62│ 61860.51│ 30850.14│ 139046.02│
│营业收入 │ 90288.62│ 61860.51│ 30850.14│ 139046.02│
│营业总成本 │ 96135.78│ 66111.26│ 32863.61│ 135683.22│
│营业成本 │ 68822.94│ 49326.51│ 24501.01│ 103775.13│
│财务费用 │ 1184.63│ 723.02│ 388.37│ 1353.79│
│管理费用 │ 5440.34│ 3589.51│ 1882.14│ 6078.41│
│营业利润 │ -5347.25│ -4304.28│ -2384.41│ 3025.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -622.98│ -257.23│ -432.88│ -263.66│
│营业外收支净额│ -1.74│ 5.23│ 0.01│ 2.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5348.98│ -4299.05│ -2384.41│ 3027.49│
│所得税费用 │ -1234.47│ -662.79│ -350.48│ -522.57│
│归属母公司净利│ -4913.51│ -3809.33│ -2075.61│ 2085.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4114.51│ -3636.26│ -2033.93│ 3550.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97111.98│ 58894.16│ 25625.31│ 118100.66│
│营业收入 │ 97111.98│ 58894.16│ 25625.31│ 118100.66│
│营业总成本 │ 100986.80│ 59726.77│ 27539.17│ 116723.49│
│营业成本 │ 73607.49│ 43258.49│ 18577.43│ 80940.69│
│财务费用 │ 1248.68│ 888.87│ 576.78│ 1703.28│
│管理费用 │ 4855.37│ 2989.72│ 1557.58│ 6205.86│
│营业利润 │ -2580.59│ -1293.65│ -1800.84│ 487.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 408.77│ 427.04│ -316.82│ -1700.43│
│营业外收支净额│ -6.70│ -0.50│ --│ -47.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2587.29│ -1294.16│ -1800.97│ 440.10│
│所得税费用 │ -337.28│ -35.64│ -204.06│ -300.06│
│归属母公司净利│ -2827.33│ -1380.51│ -1527.11│ 491.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2250.01│ -1258.52│ -1596.91│ 740.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 95644.80│ 66315.01│ 34254.38│ 148945.32│
│经营现金流出小计│ 105625.04│ 76068.23│ 38526.17│ 134478.97│
│经营现金流量净额│ -9980.24│ -9753.22│ -4271.79│ 14466.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20609.52│ 10483.14│ 8.76│ 43337.44│
│投资现金流出小计│ 33359.20│ 23134.29│ 11284.11│ 29272.59│
│投资现金流量净额│ -12749.67│ -12651.15│ -11275.35│ 14064.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36720.63│ 19478.10│ 12230.73│ 55462.02│
│筹资现金流出小计│ 34582.98│ 23053.73│ 14865.75│ 65721.16│
│筹资现金流量净额│ 2137.65│ -3575.63│ -2635.02│ -10259.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -130.25│ -83.96│ -64.06│ -96.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20722.52│ -26063.96│ -18246.22│ 18175.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 94159.04│ 56811.93│ 26873.26│ 120422.01│
│经营现金流出小计│ 98619.69│ 59070.89│ 30110.12│ 125764.58│
│经营现金流量净额│ -4460.65│ -2258.95│ -3236.86│ -5342.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 32879.88│ 22378.01│ 16323.10│ 54380.67│
│投资现金流出小计│ 17937.06│ 17330.09│ 6512.99│ 54120.96│
│投资现金流量净额│ 14942.81│ 5047.92│ 9810.11│ 259.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39839.39│ 26671.87│ 15201.96│ 42595.00│
│筹资现金流出小计│ 56470.05│ 30582.37│ 12817.72│ 48175.73│
│筹资现金流量净额│ -16630.66│ -3910.50│ 2384.24│ -5580.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -102.83│ -34.60│ -72.92│ -9.95│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6251.33│ -1156.13│ 8884.57│ -10673.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29613.58│ 56239.20│ 28219.21│ 99.29│
│短期借款 │ 44738.86│ 46556.32│ 33045.61│ 40.89│
│应收账款 │ 34003.05│ 36153.40│ 40619.57│ -11.00│
│其他应收款 │ --│ --│ 4779.41│ --│
│应付账款 │ 3918.89│ 6344.74│ 5849.72│ 8.46│
│存货的减少 │ --│ -1898.75│ 2580.05│ -173.59│
│流动负债合计 │ 65260.35│ 70519.81│ 71220.13│ -0.98│
│负债合计 │ 66023.47│ 71482.73│ 72043.29│ -0.78│
│营业利润 │ -5347.25│ 3025.43│ 487.78│ 520.24│
│利润总额 │ -5348.98│ 3027.49│ 440.10│ 587.91│
│归属于母公司所有│ -4913.51│ 2085.83│ 491.79│ 324.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19164.76│ 24784.91│ 22808.48│ 8.67│
│营业外收支净额 │ -1.74│ 2.05│ -47.68│ 104.30│
│购买商品、接受劳│ 78773.98│ 99360.29│ 89609.72│ 10.88│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 95644.80│ 148945.32│ 120422.01│ 23.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105625.04│ 134478.97│ 125764.58│ 6.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9980.24│ 14466.35│ -5342.57│ 370.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20609.52│ 43337.44│ 54380.67│ -20.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33359.20│ 29272.59│ 54120.96│ -45.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12749.67│ 14064.85│ 259.71│ 5315.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2614.20│ 2262.37│ 1810.56│ 24.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36720.63│ 55462.02│ 42595.00│ 30.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34582.98│ 65721.16│ 48175.73│ 36.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2137.65│ -10259.14│ -5580.73│ -83.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1750.22│ 2641.35│ 3983.48│ -33.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20722.52│ 18175.14│ -10673.53│ 270.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2726.76│ -5404.25│ 49.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2726.76│ -5404.25│ 49.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41934.04│ 30.1584│ 4913.17│ 235.5494│
│第三季度│ 38217.83│ 27.4857│ -1446.83│ -69.3645│
│第二季度│ 33268.85│ 23.9265│ 146.61│ 7.0287│
│第一季度│ 25625.31│ 18.4294│ -1527.11│ -73.2136│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33723.85│ 28.5552│ 376.70│ 76.5971│
│第三季度│ 30397.16│ 25.7383│ 2377.40│ 483.4178│
│第二季度│ 28470.51│ 24.1070│ 339.83│ 69.1007│
│第一季度│ 25509.13│ 21.5995│ -2602.14│ -529.1157│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘