朗源股份朗源股份财务分析报告
≈≈朗源股份300175≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0632│ -0.0537│ -0.0070│ -0.3900│
│基本每股收益 │ -0.0574│ -0.0440│ -0.0061│ -0.3172│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0632│ -0.0537│ -0.0070│ -0.3900│
│每股净资产(元) │ 1.2911│ 1.3006│ 1.3737│ 1.3807│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0542│ 0.0251│ 0.0160│ 0.0658│
│每股现金流量(元) │ 0.0422│ 0.0159│ -0.0079│ -0.0712│
│每股资本公积金(元) │ 0.1309│ 0.1309│ 0.1573│ 0.1573│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1018│ 0.1018│ 0.1018│ 0.1018│
│每股未分配利润(元) │ 0.0584│ 0.0679│ 0.1146│ 0.1216│
│净资产收益率(%) │ -4.8935│ -4.1261│ -0.5095│ -28.3796│
│加权净资产收益率(%) │ -4.6800│ -3.9600│ -0.4900│ -24.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4420│ -3.3811│ -0.4448│ -22.9705│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2400│ --│ -19.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 92291.18│ 92525.37│ 98453.44│ 100087.88│
│归属母公司股东权益 │ 60785.49│ 61233.47│ 64673.30│ 65002.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16649.24│ 10930.35│ 4967.16│ 29802.03│
│营业成本(万元) │ 13670.79│ 8764.53│ 3924.13│ 25939.11│
│投资收益(万元) │ 260.67│ 260.67│ --│ -807.40│
│净利润(万元) │ -4400.08│ -3825.46│ -704.85│ -26124.92│
│营业利润(万元) │ -3269.95│ -2713.93│ -587.42│ -43302.47│
│利润总额(万元) │ -4135.06│ -3604.04│ -582.20│ -26393.70│
│归属母公司净利润(万元)│ -2974.56│ -2526.58│ -329.52│ -18447.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 2553.42│ 1182.84│ 751.06│ 3099.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0136│ -0.0054│ -0.0053│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0474│ -0.0343│ -0.0068│ -0.0150│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0136│ -0.0054│ -0.0053│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.7589│ 1.7771│ 1.7662│ 1.7825│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1406│ 0.0584│ 0.0068│ 0.0511│
│每股现金流量(元) │ 0.0398│ 0.0898│ 0.1234│ 0.1060│
│每股资本公积金(元) │ 0.1573│ 0.1573│ 0.1573│ 0.1573│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1018│ 0.1018│ 0.1018│ 0.1018│
│每股未分配利润(元) │ 0.5167│ 0.5350│ 0.5156│ 0.5234│
│净资产收益率(%) │ -0.7718│ -0.3062│ -0.3016│ 4.5810│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7600│ -0.3100│ -0.3000│ 4.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6926│ -1.9328│ -0.3874│ -0.8463│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9500│ --│ -0.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 141212.69│ 150954.00│ 158123.54│ 151259.29│
│归属母公司股东权益 │ 82811.24│ 83664.90│ 83552.30│ 83921.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21249.81│ 11837.62│ 5266.27│ 56708.38│
│营业成本(万元) │ 17460.94│ 9514.48│ 4034.44│ 44161.70│
│投资收益(万元) │ 122.84│ 122.07│ 116.88│ 218.12│
│净利润(万元) │ -3961.79│ -2585.15│ -1036.78│ 2644.55│
│营业利润(万元) │ -4776.80│ -3604.07│ -849.66│ -1351.69│
│利润总额(万元) │ -3141.13│ -1970.84│ -882.45│ 4181.43│
│归属母公司净利润(万元)│ -639.12│ -256.22│ -250.77│ 3844.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 6618.41│ 2749.94│ 322.01│ 2405.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0632│ -0.3900│ 0.0800│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0574│ -0.3172│ -0.0150│ 0.0057│
│每股净资产(元) │ 1.2911│ 1.3807│ 1.7825│ 1.7274│
│每股资本公积金(元) │ 0.1309│ 0.1573│ 0.1573│ 0.1573│
│每股未分配利润(元) │ 0.0584│ 0.1216│ 0.5234│ 0.7653│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0542│ 0.0658│ 0.0511│ -0.0427│
│每股现金流量(元) │ 0.0422│ -0.0712│ 0.1060│ -0.1603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6639│ 1.1728│ 2.1799│ 1.6447│
│应收账款周转率 │ 1.2622│ 1.6491│ 2.9944│ 3.0363│
│总资产周转率 │ 0.1731│ 0.2371│ 0.3880│ 0.3023│
│营业收入增长率(%) │ -21.6499│ -47.4469│ 62.4769│ -8.1189│
│营业利润增长率(%) │ 31.5451│-3103.5816│ -116.9184│ 34.2975│
│利润总额增长率(%) │ -31.6424│ -731.2119│ -47.0297│ 31.5567│
│归属母公司净利润增长率│ -365.4179│ -579.8555│ -34.2622│ 47.6751│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -34.6438│ -33.8303│ 7.2577│ 56.9388│
│净资产增长率(%) │ -26.5975│ -22.5430│ 3.1904│ -1.8465│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -26.4281│ -34.9986│ -14.1903│ -87.6616│
│总资产收益率(%) │ -3.7687│ -3.1423│ -0.5494│ -20.7879│
│净资产收益率(%) │ -4.8935│ -4.1261│ -0.5095│ -28.3796│
│营业利润率(%) │ -19.6403│ -24.8293│ -11.8261│ -145.3004│
│销售毛利率(%) │ 17.8894│ 19.8147│ 20.9985│ 12.9619│
│销售净利率(%) │ -26.4281│ -34.9986│ -14.1903│ -87.6616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6639│ 0.4075│ 0.1773│ 1.1728│
│固定资产周转率 │ 0.5135│ 0.3346│ 0.1506│ 0.7441│
│流动资产周转率 │ 0.3188│ 0.2105│ 0.0910│ 0.4996│
│总资产周转率 │ 0.1731│ 0.1135│ 0.0500│ 0.2371│
│股东权益周转率 │ 0.2123│ 0.1373│ 0.0594│ 0.3539│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6639│ 1.6641│ 1.8552│ 1.7938│
│速动比率(%) │ 1.0279│ 0.8798│ 0.8928│ 0.8971│
│产权比率 │ 0.5084│ 0.5024│ 0.4763│ 0.4882│
│应收账款周转率 │ 1.2622│ 0.8769│ 0.3965│ 1.6491│
│利息保障倍数 │ -7.3298│ -10.8745│ -2.7035│ -20.2532│
│资产负债率 │ 0.3370│ 0.3325│ 0.3129│ 0.3171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -21.6499│ -7.6643│ -5.6795│ -47.4469│
│营业利润增长率(%) │ 31.5451│ 24.6983│ 31.0900│-3103.5816│
│总资产增长率(%) │ -34.6438│ -38.7063│ -37.7364│ -33.8303│
│固定资产增长率(%) │ --│ -28.5303│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -36.0366│ -36.6592│ -32.0447│ -31.7077│
│净利润增长率(%) │ -11.0628│ -47.9786│ 32.0148│-1087.8764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.8627│ 66.1802│ 65.6892│ 64.9457│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.6234│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9269│ 52.1767│ 54.3648│ 55.5383│
│无形资产比率(%) │ 2.2697│ 2.3131│ 2.2513│ 2.2770│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92291.18│ 92525.37│ 98453.44│ 100087.88│
│流动资产 │ 48846.89│ 48276.65│ 53524.00│ 55587.07│
│非流动资产 │ 43444.30│ 44248.72│ 44929.44│ 44500.81│
│固定资产 │ 31546.58│ 32035.47│ 32639.38│ 33304.91│
│货币资金 │ 4842.67│ 3604.99│ 2675.32│ 3047.37│
│存货 │ 18670.40│ 20502.53│ 21763.85│ 22509.79│
│应收账款 │ 13274.13│ 11820.63│ 11946.23│ 13108.17│
│其他应收款 │ --│ 10096.60│ --│ 11644.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2094.78│ 2140.19│ 2216.52│ 2279.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12877.34│ 12877.34│ 12003.71│ 13018.80│
│预收账款 │ --│ --│ 222.91│ 130.00│
│应付账款 │ 8175.79│ 8013.11│ 9305.53│ 10227.01│
│流动负债 │ 29357.11│ 29010.62│ 28850.85│ 30988.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 31106.66│ 30766.23│ 30805.81│ 31735.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6163.70│ 6163.70│ 7406.48│ 7406.48│
│未分配利润 │ 2748.31│ 3196.30│ 5393.36│ 5722.87│
│归属于母公司所│ 60785.49│ 61233.47│ 64673.30│ 65002.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61184.53│ 61759.14│ 67647.63│ 68352.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 141212.69│ 150954.00│ 158123.54│ 151259.29│
│流动资产 │ 59392.66│ 67372.99│ 68111.72│ 63726.62│
│非流动资产 │ 87521.59│ 88810.01│ 90011.82│ 87532.68│
│固定资产 │ 43848.00│ 44823.88│ 54044.17│ 46798.46│
│货币资金 │ 8940.62│ 11296.22│ 12878.01│ 7088.63│
│存货 │ 16396.24│ 19430.84│ 22886.48│ 21724.31│
│应收账款 │ 21660.64│ 23646.88│ 17900.28│ 23035.16│
│其他应收款 │ --│ 302.07│ 1019.60│ 230.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2338.81│ 2410.41│ 2454.14│ 2524.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20274.85│ 24691.29│ 27123.83│ 19344.95│
│预收账款 │ --│ --│ 789.57│ 971.66│
│应付账款 │ 10099.88│ 12860.38│ 13515.05│ 16554.70│
│流动负债 │ 44833.58│ 51426.78│ 51411.20│ 49474.96│
│长期借款 │ 57.72│ 28.83│ 70.10│ 29.32│
│总负债 │ 49697.41│ 57104.20│ 58576.24│ 51171.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7406.48│ 7406.48│ 7406.48│ 7406.48│
│未分配利润 │ 24327.53│ 25188.62│ 24272.36│ 24641.18│
│归属于母公司所│ 82811.24│ 83664.90│ 83552.30│ 83921.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95655.58│ 97502.99│ 99547.30│ 100088.14│
│商誉 │ 7011.73│ 7011.73│ 7011.73│ 7011.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16649.24│ 10930.35│ 4967.16│ 29802.03│
│营业收入 │ 16649.24│ 10930.35│ 4967.16│ 29802.03│
│营业总成本 │ 20352.86│ 12228.12│ 5507.53│ 36965.39│
│营业成本 │ 13670.79│ 8764.53│ 3924.13│ 25939.11│
│财务费用 │ 507.03│ 393.30│ 157.20│ 1783.89│
│管理费用 │ 3337.14│ 2437.59│ 949.85│ 7681.31│
│营业利润 │ -3269.95│ -2713.93│ -587.42│ -43302.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 260.67│ 260.67│ --│ -807.40│
│营业外收支净额│ -865.11│ -890.12│ 5.22│ 16908.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4135.06│ -3604.04│ -582.20│ -26393.70│
│所得税费用 │ 265.02│ 221.42│ 122.66│ -268.78│
│归属母公司净利│ -2974.56│ -2526.58│ -329.52│ -18447.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4400.08│ -3825.46│ -704.85│ -26124.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21249.81│ 11837.62│ 5266.27│ 56708.38│
│营业收入 │ 21249.81│ 11837.62│ 5266.27│ 56708.38│
│营业总成本 │ 26532.71│ 15151.37│ 6243.69│ 58810.11│
│营业成本 │ 17460.94│ 9514.48│ 4034.44│ 44161.70│
│财务费用 │ 1896.78│ 1148.83│ 226.02│ 707.45│
│管理费用 │ 5132.95│ 3422.84│ 1173.96│ 6674.14│
│营业利润 │ -4776.80│ -3604.07│ -849.66│ -1351.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 122.84│ 122.07│ 116.88│ 218.12│
│营业外收支净额│ 1635.67│ 1633.23│ -32.78│ 5533.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3141.13│ -1970.84│ -882.45│ 4181.43│
│所得税费用 │ 820.66│ 614.31│ 154.33│ 1536.88│
│归属母公司净利│ -639.12│ -256.22│ -250.77│ 3844.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3961.79│ -2585.15│ -1036.78│ 2644.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22667.44│ 13555.16│ 7441.35│ 48912.28│
│经营现金流出小计│ 20114.02│ 12372.33│ 6690.29│ 45812.75│
│经营现金流量净额│ 2553.42│ 1182.84│ 751.06│ 3099.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 952.70│ 952.70│ 125.50│ 3493.40│
│投资现金流出小计│ 60.79│ 24.77│ 14.82│ 4367.62│
│投资现金流量净额│ 891.91│ 927.93│ 110.69│ -874.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6300.00│ 6300.00│ 6000.00│ 19819.60│
│筹资现金流出小计│ 7723.56│ 7619.91│ 7221.64│ 25262.20│
│筹资现金流量净额│ -1423.56│ -1319.91│ -1221.64│ -5442.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.48│ -41.24│ -12.15│ -133.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1987.29│ 749.61│ -372.05│ -3351.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39003.25│ 26100.41│ 11936.45│ 59026.93│
│经营现金流出小计│ 32384.84│ 23350.48│ 11614.44│ 56621.23│
│经营现金流量净额│ 6618.41│ 2749.94│ 322.01│ 2405.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1914.96│ 1780.18│ 1383.91│ 15659.15│
│投资现金流出小计│ 5016.26│ 5770.85│ 6337.31│ 11303.67│
│投资现金流量净额│ -3101.30│ -3990.67│ -4953.41│ 4355.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16340.86│ 16200.00│ 15620.00│ 19819.00│
│筹资现金流出小计│ 17918.31│ 10722.79│ 5179.90│ 21657.02│
│筹资现金流量净额│ -1577.46│ 5477.21│ 10440.10│ -1838.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.66│ -8.89│ 0.67│ 65.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1871.99│ 4227.59│ 5809.38│ 4988.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4842.67│ 3047.37│ 7088.63│ -57.01│
│短期借款 │ 12877.34│ 13018.80│ 19344.95│ -32.70│
│应收账款 │ 13274.13│ 13108.17│ 23035.16│ -43.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 230.79│ --│
│应付账款 │ 8175.79│ 10227.01│ 16554.70│ -38.22│
│在建工程 │ --│ --│ 15385.57│ --│
│存货的减少 │ --│ -785.48│ -2931.99│ 73.21│
│流动负债合计 │ 29357.11│ 30988.74│ 49474.96│ -37.36│
│长期借款 │ --│ --│ 29.32│ --│
│负债合计 │ 31106.66│ 31735.39│ 51171.16│ -37.98│
│营业利润 │ -3269.95│ -43302.47│ -1351.69│ -3103.58│
│利润总额 │ -4135.06│ -26393.70│ 4181.43│ -731.21│
│归属于母公司所有│ -2974.56│ -18447.53│ 3844.39│ -579.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 2748.31│ 5722.87│ 24641.18│ -76.78│
│营业外收支净额 │ -865.11│ 16908.76│ 5533.12│ 205.59│
│购买商品、接受劳│ 10644.93│ 33340.53│ 38671.47│ -13.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22667.44│ 48912.28│ 59026.93│ -17.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20114.02│ 45812.75│ 56621.23│ -19.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2553.42│ 3099.53│ 2405.70│ 28.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 952.70│ 3493.40│ 15659.15│ -77.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60.79│ 4367.62│ 11303.67│ -61.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 891.91│ -874.22│ 4355.48│ -120.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 60.79│ 1753.09│ 7891.62│ -77.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6300.00│ 19819.60│ 19819.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7723.56│ 25262.20│ 21657.02│ 16.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1423.56│ -5442.60│ -1838.02│ -196.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 357.05│ 1789.95│ 1164.82│ 53.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1987.29│ -3351.23│ 4988.37│ -167.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6080.07│ 6402.96│ -194.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6080.07│ 6402.96│ -194.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8552.22│ 28.6968│ -17808.42│ 96.5355│
│第三季度│ 9412.18│ 31.5824│ -382.90│ 2.0756│
│第二季度│ 6571.36│ 22.0500│ -5.45│ 0.0296│
│第一季度│ 5266.27│ 17.6708│ -250.77│ 1.3593│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23594.53│ 41.6068│ 1673.84│ 43.5399│
│第三季度│ 8023.81│ 14.1492│ 271.98│ 7.0747│
│第二季度│ 12433.82│ 21.9259│ 1097.55│ 28.5493│
│第一季度│ 12656.22│ 22.3181│ 801.02│ 20.8362│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0632│ -0.0537│ -0.0070│ -0.3900│
│基本每股收益 │ -0.0574│ -0.0440│ -0.0061│ -0.3172│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0632│ -0.0537│ -0.0070│ -0.3900│
│每股净资产(元) │ 1.2911│ 1.3006│ 1.3737│ 1.3807│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0542│ 0.0251│ 0.0160│ 0.0658│
│每股现金流量(元) │ 0.0422│ 0.0159│ -0.0079│ -0.0712│
│每股资本公积金(元) │ 0.1309│ 0.1309│ 0.1573│ 0.1573│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1018│ 0.1018│ 0.1018│ 0.1018│
│每股未分配利润(元) │ 0.0584│ 0.0679│ 0.1146│ 0.1216│
│净资产收益率(%) │ -4.8935│ -4.1261│ -0.5095│ -28.3796│
│加权净资产收益率(%) │ -4.6800│ -3.9600│ -0.4900│ -24.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.4420│ -3.3811│ -0.4448│ -22.9705│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.2400│ --│ -19.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 92291.18│ 92525.37│ 98453.44│ 100087.88│
│归属母公司股东权益 │ 60785.49│ 61233.47│ 64673.30│ 65002.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16649.24│ 10930.35│ 4967.16│ 29802.03│
│营业成本(万元) │ 13670.79│ 8764.53│ 3924.13│ 25939.11│
│投资收益(万元) │ 260.67│ 260.67│ --│ -807.40│
│净利润(万元) │ -4400.08│ -3825.46│ -704.85│ -26124.92│
│营业利润(万元) │ -3269.95│ -2713.93│ -587.42│ -43302.47│
│利润总额(万元) │ -4135.06│ -3604.04│ -582.20│ -26393.70│
│归属母公司净利润(万元)│ -2974.56│ -2526.58│ -329.52│ -18447.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 2553.42│ 1182.84│ 751.06│ 3099.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0136│ -0.0054│ -0.0053│ 0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0474│ -0.0343│ -0.0068│ -0.0150│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0136│ -0.0054│ -0.0053│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 1.7589│ 1.7771│ 1.7662│ 1.7825│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1406│ 0.0584│ 0.0068│ 0.0511│
│每股现金流量(元) │ 0.0398│ 0.0898│ 0.1234│ 0.1060│
│每股资本公积金(元) │ 0.1573│ 0.1573│ 0.1573│ 0.1573│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1018│ 0.1018│ 0.1018│ 0.1018│
│每股未分配利润(元) │ 0.5167│ 0.5350│ 0.5156│ 0.5234│
│净资产收益率(%) │ -0.7718│ -0.3062│ -0.3016│ 4.5810│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7600│ -0.3100│ -0.3000│ 4.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6926│ -1.9328│ -0.3874│ -0.8463│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9500│ --│ -0.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 141212.69│ 150954.00│ 158123.54│ 151259.29│
│归属母公司股东权益 │ 82811.24│ 83664.90│ 83552.30│ 83921.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 21249.81│ 11837.62│ 5266.27│ 56708.38│
│营业成本(万元) │ 17460.94│ 9514.48│ 4034.44│ 44161.70│
│投资收益(万元) │ 122.84│ 122.07│ 116.88│ 218.12│
│净利润(万元) │ -3961.79│ -2585.15│ -1036.78│ 2644.55│
│营业利润(万元) │ -4776.80│ -3604.07│ -849.66│ -1351.69│
│利润总额(万元) │ -3141.13│ -1970.84│ -882.45│ 4181.43│
│归属母公司净利润(万元)│ -639.12│ -256.22│ -250.77│ 3844.39│
│经营现金流量净额(万元)│ 6618.41│ 2749.94│ 322.01│ 2405.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0632│ -0.3900│ 0.0800│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0574│ -0.3172│ -0.0150│ 0.0057│
│每股净资产(元) │ 1.2911│ 1.3807│ 1.7825│ 1.7274│
│每股资本公积金(元) │ 0.1309│ 0.1573│ 0.1573│ 0.1573│
│每股未分配利润(元) │ 0.0584│ 0.1216│ 0.5234│ 0.7653│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0542│ 0.0658│ 0.0511│ -0.0427│
│每股现金流量(元) │ 0.0422│ -0.0712│ 0.1060│ -0.1603│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6639│ 1.1728│ 2.1799│ 1.6447│
│应收账款周转率 │ 1.2622│ 1.6491│ 2.9944│ 3.0363│
│总资产周转率 │ 0.1731│ 0.2371│ 0.3880│ 0.3023│
│营业收入增长率(%) │ -21.6499│ -47.4469│ 62.4769│ -8.1189│
│营业利润增长率(%) │ 31.5451│-3103.5816│ -116.9184│ 34.2975│
│利润总额增长率(%) │ -31.6424│ -731.2119│ -47.0297│ 31.5567│
│归属母公司净利润增长率│ -365.4179│ -579.8555│ -34.2622│ 47.6751│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -34.6438│ -33.8303│ 7.2577│ 56.9388│
│净资产增长率(%) │ -26.5975│ -22.5430│ 3.1904│ -1.8465│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -26.4281│ -34.9986│ -14.1903│ -87.6616│
│总资产收益率(%) │ -3.7687│ -3.1423│ -0.5494│ -20.7879│
│净资产收益率(%) │ -4.8935│ -4.1261│ -0.5095│ -28.3796│
│营业利润率(%) │ -19.6403│ -24.8293│ -11.8261│ -145.3004│
│销售毛利率(%) │ 17.8894│ 19.8147│ 20.9985│ 12.9619│
│销售净利率(%) │ -26.4281│ -34.9986│ -14.1903│ -87.6616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6639│ 0.4075│ 0.1773│ 1.1728│
│固定资产周转率 │ 0.5135│ 0.3346│ 0.1506│ 0.7441│
│流动资产周转率 │ 0.3188│ 0.2105│ 0.0910│ 0.4996│
│总资产周转率 │ 0.1731│ 0.1135│ 0.0500│ 0.2371│
│股东权益周转率 │ 0.2123│ 0.1373│ 0.0594│ 0.3539│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6639│ 1.6641│ 1.8552│ 1.7938│
│速动比率(%) │ 1.0279│ 0.8798│ 0.8928│ 0.8971│
│产权比率 │ 0.5084│ 0.5024│ 0.4763│ 0.4882│
│应收账款周转率 │ 1.2622│ 0.8769│ 0.3965│ 1.6491│
│利息保障倍数 │ -7.3298│ -10.8745│ -2.7035│ -20.2532│
│资产负债率 │ 0.3370│ 0.3325│ 0.3129│ 0.3171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -21.6499│ -7.6643│ -5.6795│ -47.4469│
│营业利润增长率(%) │ 31.5451│ 24.6983│ 31.0900│-3103.5816│
│总资产增长率(%) │ -34.6438│ -38.7063│ -37.7364│ -33.8303│
│固定资产增长率(%) │ --│ -28.5303│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -36.0366│ -36.6592│ -32.0447│ -31.7077│
│净利润增长率(%) │ -11.0628│ -47.9786│ 32.0148│-1087.8764│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.8627│ 66.1802│ 65.6892│ 64.9457│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.6234│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.9269│ 52.1767│ 54.3648│ 55.5383│
│无形资产比率(%) │ 2.2697│ 2.3131│ 2.2513│ 2.2770│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 92291.18│ 92525.37│ 98453.44│ 100087.88│
│流动资产 │ 48846.89│ 48276.65│ 53524.00│ 55587.07│
│非流动资产 │ 43444.30│ 44248.72│ 44929.44│ 44500.81│
│固定资产 │ 31546.58│ 32035.47│ 32639.38│ 33304.91│
│货币资金 │ 4842.67│ 3604.99│ 2675.32│ 3047.37│
│存货 │ 18670.40│ 20502.53│ 21763.85│ 22509.79│
│应收账款 │ 13274.13│ 11820.63│ 11946.23│ 13108.17│
│其他应收款 │ --│ 10096.60│ --│ 11644.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2094.78│ 2140.19│ 2216.52│ 2279.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12877.34│ 12877.34│ 12003.71│ 13018.80│
│预收账款 │ --│ --│ 222.91│ 130.00│
│应付账款 │ 8175.79│ 8013.11│ 9305.53│ 10227.01│
│流动负债 │ 29357.11│ 29010.62│ 28850.85│ 30988.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 31106.66│ 30766.23│ 30805.81│ 31735.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6163.70│ 6163.70│ 7406.48│ 7406.48│
│未分配利润 │ 2748.31│ 3196.30│ 5393.36│ 5722.87│
│归属于母公司所│ 60785.49│ 61233.47│ 64673.30│ 65002.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61184.53│ 61759.14│ 67647.63│ 68352.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 141212.69│ 150954.00│ 158123.54│ 151259.29│
│流动资产 │ 59392.66│ 67372.99│ 68111.72│ 63726.62│
│非流动资产 │ 87521.59│ 88810.01│ 90011.82│ 87532.68│
│固定资产 │ 43848.00│ 44823.88│ 54044.17│ 46798.46│
│货币资金 │ 8940.62│ 11296.22│ 12878.01│ 7088.63│
│存货 │ 16396.24│ 19430.84│ 22886.48│ 21724.31│
│应收账款 │ 21660.64│ 23646.88│ 17900.28│ 23035.16│
│其他应收款 │ --│ 302.07│ 1019.60│ 230.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2338.81│ 2410.41│ 2454.14│ 2524.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20274.85│ 24691.29│ 27123.83│ 19344.95│
│预收账款 │ --│ --│ 789.57│ 971.66│
│应付账款 │ 10099.88│ 12860.38│ 13515.05│ 16554.70│
│流动负债 │ 44833.58│ 51426.78│ 51411.20│ 49474.96│
│长期借款 │ 57.72│ 28.83│ 70.10│ 29.32│
│总负债 │ 49697.41│ 57104.20│ 58576.24│ 51171.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7406.48│ 7406.48│ 7406.48│ 7406.48│
│未分配利润 │ 24327.53│ 25188.62│ 24272.36│ 24641.18│
│归属于母公司所│ 82811.24│ 83664.90│ 83552.30│ 83921.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95655.58│ 97502.99│ 99547.30│ 100088.14│
│商誉 │ 7011.73│ 7011.73│ 7011.73│ 7011.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16649.24│ 10930.35│ 4967.16│ 29802.03│
│营业收入 │ 16649.24│ 10930.35│ 4967.16│ 29802.03│
│营业总成本 │ 20352.86│ 12228.12│ 5507.53│ 36965.39│
│营业成本 │ 13670.79│ 8764.53│ 3924.13│ 25939.11│
│财务费用 │ 507.03│ 393.30│ 157.20│ 1783.89│
│管理费用 │ 3337.14│ 2437.59│ 949.85│ 7681.31│
│营业利润 │ -3269.95│ -2713.93│ -587.42│ -43302.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 260.67│ 260.67│ --│ -807.40│
│营业外收支净额│ -865.11│ -890.12│ 5.22│ 16908.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4135.06│ -3604.04│ -582.20│ -26393.70│
│所得税费用 │ 265.02│ 221.42│ 122.66│ -268.78│
│归属母公司净利│ -2974.56│ -2526.58│ -329.52│ -18447.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4400.08│ -3825.46│ -704.85│ -26124.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 21249.81│ 11837.62│ 5266.27│ 56708.38│
│营业收入 │ 21249.81│ 11837.62│ 5266.27│ 56708.38│
│营业总成本 │ 26532.71│ 15151.37│ 6243.69│ 58810.11│
│营业成本 │ 17460.94│ 9514.48│ 4034.44│ 44161.70│
│财务费用 │ 1896.78│ 1148.83│ 226.02│ 707.45│
│管理费用 │ 5132.95│ 3422.84│ 1173.96│ 6674.14│
│营业利润 │ -4776.80│ -3604.07│ -849.66│ -1351.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 122.84│ 122.07│ 116.88│ 218.12│
│营业外收支净额│ 1635.67│ 1633.23│ -32.78│ 5533.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3141.13│ -1970.84│ -882.45│ 4181.43│
│所得税费用 │ 820.66│ 614.31│ 154.33│ 1536.88│
│归属母公司净利│ -639.12│ -256.22│ -250.77│ 3844.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3961.79│ -2585.15│ -1036.78│ 2644.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22667.44│ 13555.16│ 7441.35│ 48912.28│
│经营现金流出小计│ 20114.02│ 12372.33│ 6690.29│ 45812.75│
│经营现金流量净额│ 2553.42│ 1182.84│ 751.06│ 3099.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 952.70│ 952.70│ 125.50│ 3493.40│
│投资现金流出小计│ 60.79│ 24.77│ 14.82│ 4367.62│
│投资现金流量净额│ 891.91│ 927.93│ 110.69│ -874.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6300.00│ 6300.00│ 6000.00│ 19819.60│
│筹资现金流出小计│ 7723.56│ 7619.91│ 7221.64│ 25262.20│
│筹资现金流量净额│ -1423.56│ -1319.91│ -1221.64│ -5442.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -34.48│ -41.24│ -12.15│ -133.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1987.29│ 749.61│ -372.05│ -3351.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39003.25│ 26100.41│ 11936.45│ 59026.93│
│经营现金流出小计│ 32384.84│ 23350.48│ 11614.44│ 56621.23│
│经营现金流量净额│ 6618.41│ 2749.94│ 322.01│ 2405.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1914.96│ 1780.18│ 1383.91│ 15659.15│
│投资现金流出小计│ 5016.26│ 5770.85│ 6337.31│ 11303.67│
│投资现金流量净额│ -3101.30│ -3990.67│ -4953.41│ 4355.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16340.86│ 16200.00│ 15620.00│ 19819.00│
│筹资现金流出小计│ 17918.31│ 10722.79│ 5179.90│ 21657.02│
│筹资现金流量净额│ -1577.46│ 5477.21│ 10440.10│ -1838.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.66│ -8.89│ 0.67│ 65.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1871.99│ 4227.59│ 5809.38│ 4988.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4842.67│ 3047.37│ 7088.63│ -57.01│
│短期借款 │ 12877.34│ 13018.80│ 19344.95│ -32.70│
│应收账款 │ 13274.13│ 13108.17│ 23035.16│ -43.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 230.79│ --│
│应付账款 │ 8175.79│ 10227.01│ 16554.70│ -38.22│
│在建工程 │ --│ --│ 15385.57│ --│
│存货的减少 │ --│ -785.48│ -2931.99│ 73.21│
│流动负债合计 │ 29357.11│ 30988.74│ 49474.96│ -37.36│
│长期借款 │ --│ --│ 29.32│ --│
│负债合计 │ 31106.66│ 31735.39│ 51171.16│ -37.98│
│营业利润 │ -3269.95│ -43302.47│ -1351.69│ -3103.58│
│利润总额 │ -4135.06│ -26393.70│ 4181.43│ -731.21│
│归属于母公司所有│ -2974.56│ -18447.53│ 3844.39│ -579.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 2748.31│ 5722.87│ 24641.18│ -76.78│
│营业外收支净额 │ -865.11│ 16908.76│ 5533.12│ 205.59│
│购买商品、接受劳│ 10644.93│ 33340.53│ 38671.47│ -13.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22667.44│ 48912.28│ 59026.93│ -17.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20114.02│ 45812.75│ 56621.23│ -19.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2553.42│ 3099.53│ 2405.70│ 28.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 952.70│ 3493.40│ 15659.15│ -77.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60.79│ 4367.62│ 11303.67│ -61.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 891.91│ -874.22│ 4355.48│ -120.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 60.79│ 1753.09│ 7891.62│ -77.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 6300.00│ 19819.60│ 19819.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7723.56│ 25262.20│ 21657.02│ 16.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1423.56│ -5442.60│ -1838.02│ -196.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 357.05│ 1789.95│ 1164.82│ 53.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1987.29│ -3351.23│ 4988.37│ -167.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6080.07│ 6402.96│ -194.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6080.07│ 6402.96│ -194.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8552.22│ 28.6968│ -17808.42│ 96.5355│
│第三季度│ 9412.18│ 31.5824│ -382.90│ 2.0756│
│第二季度│ 6571.36│ 22.0500│ -5.45│ 0.0296│
│第一季度│ 5266.27│ 17.6708│ -250.77│ 1.3593│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23594.53│ 41.6068│ 1673.84│ 43.5399│
│第三季度│ 8023.81│ 14.1492│ 271.98│ 7.0747│
│第二季度│ 12433.82│ 21.9259│ 1097.55│ 28.5493│
│第一季度│ 12656.22│ 22.3181│ 801.02│ 20.8362│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘