巴安水务巴安水务财务分析报告
≈≈巴安水务300262≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1140│ -0.0400│ 0.0005│ -0.7021│
│基本每股收益 │ -0.1115│ -0.0400│ -0.0022│ -0.6829│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1140│ -0.0400│ 0.0005│ -0.7021│
│每股净资产(元) │ 2.6420│ 2.7254│ 2.7612│ 2.7668│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0605│ 0.1226│ 0.0242│ 0.2814│
│每股现金流量(元) │ -0.0816│ -0.0711│ -0.0390│ -0.3049│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3927│ 1.3929│ 1.3927│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0791│ 0.0791│ 0.0791│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.2589│ 0.2995│ 0.2990│
│净资产收益率(%) │ -4.4131│ -1.4707│ 0.0175│ -25.3757│
│加权净资产收益率(%) │ -4.2100│ -1.4600│ 0.0200│ -22.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.3151│ -1.4500│ -0.0774│ -24.6826│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4400│ --│ -21.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 520582.88│ 521170.89│ 531897.67│ 530762.31│
│归属母公司股东权益 │ 176953.01│ 182539.50│ 184933.11│ 185314.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32339.03│ 24604.64│ 10525.28│ 42904.57│
│营业成本(万元) │ 21105.61│ 15907.15│ 6321.55│ 31688.11│
│投资收益(万元) │ 3456.52│ 2351.68│ 2048.26│ 8812.91│
│净利润(万元) │ -8489.67│ -3104.09│ -191.41│ -48392.58│
│营业利润(万元) │ -8400.99│ -3230.18│ -177.44│ -54191.03│
│利润总额(万元) │ -8740.48│ -3481.33│ -117.49│ -54999.05│
│归属母公司净利润(万元)│ -7809.19│ -2684.59│ 32.36│ -47024.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 4049.42│ 8211.67│ 1619.11│ 18845.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0194│ 0.0200│ 0.0282│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0196│ 0.0200│ 0.0281│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0194│ 0.0200│ 0.0282│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.5115│ 3.5383│ 3.5637│ 3.5262│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1370│ 0.0689│ 0.0353│ -0.1462│
│每股现金流量(元) │ -0.1440│ -0.1213│ 0.0137│ 0.0348│
│每股资本公积金(元) │ 1.4146│ 1.4167│ 1.3927│ 1.4167│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0791│ 0.0791│ 0.0791│ 0.0791│
│每股未分配利润(元) │ 1.0202│ 1.0373│ 0.2990│ 1.0141│
│净资产收益率(%) │ 0.5451│ 0.6563│ 0.7923│ 3.4096│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5500│ 0.6600│ 0.8000│ 3.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5521│ 0.6703│ 0.7882│ 1.5422│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 1.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 652881.37│ 656651.60│ 657304.62│ 591976.52│
│归属母公司股东权益 │ 235185.56│ 236980.49│ 238681.76│ 236170.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49385.04│ 48778.45│ 22493.20│ 95897.08│
│营业成本(万元) │ 33652.22│ 35434.70│ 15038.51│ 62333.93│
│投资收益(万元) │ 14069.79│ 7844.51│ 2940.38│ 11601.04│
│净利润(万元) │ 179.98│ 750.39│ 1406.85│ 7920.15│
│营业利润(万元) │ 2066.38│ 2209.04│ 2183.03│ 7644.02│
│利润总额(万元) │ 1837.41│ 2027.02│ 2142.34│ 11739.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 1282.09│ 1555.38│ 1891.10│ 8052.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 9173.58│ 4611.51│ 2363.58│ -9789.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1140│ -0.7021│ 0.1200│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1115│ -0.6829│ 0.0500│ 0.1687│
│每股净资产(元) │ 2.6420│ 2.7668│ 3.5262│ 3.4496│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3927│ 1.4167│ 1.4162│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.2990│ 1.0141│ 0.9334│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0605│ 0.2814│ -0.1462│ -0.4975│
│每股现金流量(元) │ -0.0816│ -0.3049│ 0.0348│ -0.0534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7859│ 0.7061│ 0.9931│ 1.2355│
│应收账款周转率 │ 1.5653│ 2.0210│ 3.2359│ 2.7292│
│总资产周转率 │ 0.0615│ 0.0764│ 0.1699│ 0.2253│
│营业收入增长率(%) │ -34.5165│ -55.2598│ -13.1581│ 21.3279│
│营业利润增长率(%) │ -506.5567│ -808.9336│ -50.0318│ -7.0637│
│利润总额增长率(%) │ -575.6957│ -568.4817│ -22.2704│ -24.5638│
│归属母公司净利润增长率│ -709.0987│ -683.9757│ -34.4841│ -14.3457│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.2638│ -10.3406│ 10.2653│ 21.0211│
│净资产增长率(%) │ -24.7603│ -21.5337│ 2.1651│ 8.0772│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -26.2521│ -12.6159│ -1.8186│ -112.7912│
│总资产收益率(%) │ -1.4469│ -0.5271│ -0.0322│ -8.6205│
│净资产收益率(%) │ -4.4131│ -1.4707│ 0.0175│ -25.3757│
│营业利润率(%) │ -25.9779│ -13.1283│ -1.6858│ -126.3060│
│销售毛利率(%) │ 34.7364│ 27.3558│ 39.9393│ 26.1428│
│销售净利率(%) │ -26.2521│ 1.5384│ -1.8186│ -112.7912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7859│ 0.6394│ 0.2603│ 0.7061│
│固定资产周转率 │ 1.5173│ 1.1459│ 0.4835│ 2.0510│
│流动资产周转率 │ 0.2869│ 0.2180│ 0.0914│ 0.2607│
│总资产周转率 │ 0.0615│ 0.0468│ 0.0198│ 0.0764│
│股东权益周转率 │ 0.1574│ 0.1172│ 0.0496│ 0.2030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3566│ 0.4499│ 0.4570│ 0.4746│
│速动比率(%) │ 0.2575│ 0.2453│ 0.2525│ 0.2662│
│产权比率 │ 1.9600│ 1.8601│ 1.8805│ 1.8673│
│应收账款周转率 │ --│ 1.2271│ 0.5653│ 2.0210│
│利息保障倍数 │ -0.1436│ 0.3180│ 0.9409│ -3.5035│
│资产负债率 │ --│ 0.6515│ 0.6538│ 0.6520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -34.5165│ -49.5584│ -53.2069│ -55.2598│
│营业利润增长率(%) │ -506.5567│ -246.2256│ -108.1281│ -808.9336│
│总资产增长率(%) │ -20.2638│ -20.6321│ -19.0790│ -10.3406│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.2557│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.1515│ -23.7374│ -23.2857│ -22.3823│
│净利润增长率(%) │-4816.9068│ -513.6611│ -113.6058│ -711.0056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.9913│ 35.0249│ 34.7686│ 34.9148│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.0331│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.9564│ 20.9757│ 21.4446│ 21.9257│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.2129│ 5.2323│ 5.2778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 520582.88│ 521170.89│ 531897.67│ 530762.31│
│流动资产 │ --│ 109319.19│ 114063.46│ 116373.14│
│非流动资产 │ --│ 411851.70│ 417834.21│ 414389.18│
│固定资产 │ --│ 21019.60│ 21616.15│ 21924.90│
│货币资金 │ --│ 17461.84│ 20274.99│ 23784.36│
│存货 │ --│ 26369.18│ 25192.05│ 23385.24│
│应收账款 │ --│ 21504.25│ 18640.74│ 18596.26│
│其他应收款 │ --│ 9566.59│ --│ 10224.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 27168.36│ 27830.22│ 28012.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 23372.99│ 24993.08│ 27740.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 78908.81│ 84021.55│ 72637.89│
│流动负债 │ --│ 242974.36│ 249584.63│ 245211.06│
│长期借款 │ --│ 90713.36│ 91747.83│ 94116.90│
│总负债 │ --│ 339543.19│ 347762.75│ 346033.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 93280.09│ 93290.76│ 93280.09│
│未分配利润 │ --│ 17339.66│ 20056.60│ 20024.25│
│归属于母公司所│ 176953.01│ 182539.50│ 184933.11│ 185314.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 175873.28│ 181627.70│ 184134.92│ 184728.42│
│商誉 │ --│ 16988.90│ 16988.90│ 16988.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 652881.37│ 656651.60│ 657304.62│ 591976.52│
│流动资产 │ 200986.95│ 217244.77│ 116373.14│ 212716.00│
│非流动资产 │ 451894.42│ 439406.82│ 414389.18│ 379260.53│
│固定资产 │ 18923.89│ 19064.41│ 21924.90│ 19913.40│
│货币资金 │ 31288.34│ 36017.78│ 23784.36│ 50466.26│
│存货 │ 32579.67│ 31571.13│ 23385.24│ 66371.75│
│应收账款 │ 29137.64│ 44957.79│ 18596.26│ 23862.72│
│其他应收款 │ --│ 12173.59│ --│ 16765.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29006.91│ 29273.58│ 28012.59│ 27535.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36086.83│ 40592.86│ 27740.34│ 46662.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7189.61│
│应付账款 │ 102896.37│ 113254.14│ 72637.89│ 89750.59│
│流动负债 │ 256321.63│ 264412.04│ 245211.06│ 210192.33│
│长期借款 │ 89249.87│ 94059.78│ 94116.90│ 85168.21│
│总负债 │ 417908.93│ 418490.71│ 346033.90│ 353978.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94748.57│ 94883.32│ 93280.09│ 94883.32│
│未分配利润 │ 68331.19│ 69475.06│ 20024.25│ 67919.69│
│归属于母公司所│ 235185.56│ 236980.49│ 238681.76│ 236170.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 234972.43│ 238160.88│ 240026.70│ 237997.86│
│商誉 │ 19239.74│ 19239.74│ 16988.90│ 19239.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32339.03│ 24604.64│ 10525.28│ 42904.57│
│营业收入 │ 32339.03│ 24604.64│ 10525.28│ 42904.57│
│营业总成本 │ 44321.20│ 30564.14│ 12964.29│ 68091.09│
│营业成本 │ 21105.61│ 15907.15│ 6321.55│ 31688.11│
│财务费用 │ 6923.13│ 4402.86│ 1989.34│ 13918.40│
│管理费用 │ 10890.68│ 7358.00│ 3226.63│ 13405.23│
│营业利润 │ -8400.99│ -3230.18│ -177.44│ -54191.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3456.52│ 2351.68│ 2048.26│ 8812.91│
│营业外收支净额│ -339.50│ -251.14│ 59.95│ -808.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8740.48│ -3481.33│ -117.49│ -54999.05│
│所得税费用 │ -250.81│ -377.24│ 73.92│ -6606.47│
│归属母公司净利│ -7809.19│ -2684.59│ 32.36│ -47024.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8489.67│ -3104.09│ -191.41│ -48392.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49385.04│ 48778.45│ 22493.20│ 95897.08│
│营业收入 │ 49385.04│ 48778.45│ 22493.20│ 95897.08│
│营业总成本 │ 61815.74│ 53346.30│ 23335.06│ 100711.13│
│营业成本 │ 33652.22│ 35434.70│ 15038.51│ 62333.93│
│财务费用 │ 10471.34│ 7218.60│ 3114.76│ 11516.33│
│管理费用 │ 11126.30│ 7336.62│ 2759.06│ 12919.93│
│营业利润 │ 2066.38│ 2209.04│ 2183.03│ 7644.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14069.79│ 7844.51│ 2940.38│ 11601.04│
│营业外收支净额│ -228.96│ -182.02│ -40.69│ 4095.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1837.41│ 2027.02│ 2142.34│ 11739.85│
│所得税费用 │ 1657.43│ 1276.62│ 735.49│ 3819.70│
│归属母公司净利│ 1282.09│ 1555.38│ 1891.10│ 8052.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 179.98│ 750.39│ 1406.85│ 7920.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 70505.68│ 64798.74│ 27954.15│ 140043.97│
│经营现金流出小计│ 66456.26│ 56587.07│ 26335.04│ 121198.74│
│经营现金流量净额│ 4049.42│ 8211.67│ 1619.11│ 18845.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160.35│ 0.35│ 190.13│ 17253.61│
│投资现金流出小计│ 804.86│ 536.15│ 272.84│ 20737.90│
│投资现金流量净额│ -644.51│ -535.80│ -82.71│ -3484.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12871.93│ --│ 767.63│ 69174.96│
│筹资现金流出小计│ 21987.94│ 12293.77│ 4907.85│ 103464.71│
│筹资现金流量净额│ -9116.00│ -12293.77│ -4140.23│ -34289.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 244.80│ -142.69│ -8.72│ -1493.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5466.30│ -4760.60│ -2612.55│ -20422.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93209.27│ 49995.14│ 27073.21│ 97933.98│
│经营现金流出小计│ 84035.69│ 45383.63│ 24709.63│ 107723.76│
│经营现金流量净额│ 9173.58│ 4611.51│ 2363.58│ -9789.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5398.47│ 2818.43│ 102.00│ 1487.43│
│投资现金流出小计│ 16392.88│ 12926.39│ 3634.28│ 11548.98│
│投资现金流量净额│ -10994.41│ -10107.96│ -3532.28│ -10061.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53641.48│ 39085.75│ 13335.50│ 81088.69│
│筹资现金流出小计│ 61400.41│ 41365.72│ 11062.41│ 58362.36│
│筹资现金流量净额│ -7758.94│ -2279.97│ 2273.09│ 22726.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.69│ -348.89│ -189.38│ -544.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9647.46│ -8125.30│ 915.01│ 2330.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ --│ 23784.36│ 50466.26│ -52.87│
│短期借款 │ --│ 27740.34│ 46662.20│ -40.55│
│应收账款 │ --│ 18596.26│ 23862.72│ -22.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 16765.28│ --│
│应付账款 │ --│ 72637.89│ 89750.59│ -19.07│
│在建工程 │ --│ --│ 2536.74│ --│
│存货的减少 │ --│ 37135.06│ -7162.12│ 618.49│
│流动负债合计 │ --│ 245211.06│ 210192.33│ 16.66│
│长期借款 │ --│ 94116.90│ 85168.21│ 10.51│
│负债合计 │ --│ 346033.90│ 353978.67│ -2.24│
│营业利润 │ -8400.99│ -54191.03│ 7644.02│ -808.93│
│利润总额 │ -8740.48│ -54999.05│ 11739.85│ -568.48│
│归属于母公司所有│ -7809.19│ -47024.86│ 8052.54│ -683.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ --│ 20024.25│ 67919.69│ -70.52│
│营业外收支净额 │ -339.50│ -808.02│ 4095.83│ -119.73│
│购买商品、接受劳│ 20675.49│ 64635.57│ 68035.74│ -5.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70505.68│ 140043.97│ 97933.98│ 43.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66456.26│ 121198.74│ 107723.76│ 12.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4049.42│ 18845.23│ -9789.78│ 292.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 160.35│ 17253.61│ 1487.43│ 1059.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 804.86│ 20737.90│ 11548.98│ 79.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -644.51│ -3484.30│ -10061.55│ 65.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 756.87│ 5769.69│ 10578.98│ -45.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12871.93│ 69174.96│ 81088.69│ -14.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21987.94│ 103464.71│ 58362.36│ 77.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9116.00│ -34289.76│ 22726.33│ -250.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4491.10│ 12406.63│ 14782.70│ -16.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5466.30│ -20422.27│ 2330.66│ -976.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28342.80│ -21844.23│ 229.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28342.80│ -21844.23│ 229.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -6480.47│ -15.1044│ -48306.95│ 102.7264│
│第三季度│ 606.59│ 1.4138│ -273.29│ 0.5812│
│第二季度│ 26285.24│ 61.2644│ -335.72│ 0.7139│
│第一季度│ 22493.20│ 52.4261│ 1891.10│ -4.0215│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 435.71│ 0.4543│ -3700.82│ -45.9585│
│第三季度│ 25761.90│ 26.8641│ 2233.13│ 27.7320│
│第二季度│ 46267.42│ 48.2470│ 6857.56│ 85.1603│
│第一季度│ 23432.05│ 24.4346│ 2662.67│ 33.0662│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1140│ -0.0400│ 0.0005│ -0.7021│
│基本每股收益 │ -0.1115│ -0.0400│ -0.0022│ -0.6829│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1140│ -0.0400│ 0.0005│ -0.7021│
│每股净资产(元) │ 2.6420│ 2.7254│ 2.7612│ 2.7668│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0605│ 0.1226│ 0.0242│ 0.2814│
│每股现金流量(元) │ -0.0816│ -0.0711│ -0.0390│ -0.3049│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3927│ 1.3929│ 1.3927│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0791│ 0.0791│ 0.0791│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.2589│ 0.2995│ 0.2990│
│净资产收益率(%) │ -4.4131│ -1.4707│ 0.0175│ -25.3757│
│加权净资产收益率(%) │ -4.2100│ -1.4600│ 0.0200│ -22.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.3151│ -1.4500│ -0.0774│ -24.6826│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4400│ --│ -21.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 520582.88│ 521170.89│ 531897.67│ 530762.31│
│归属母公司股东权益 │ 176953.01│ 182539.50│ 184933.11│ 185314.35│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32339.03│ 24604.64│ 10525.28│ 42904.57│
│营业成本(万元) │ 21105.61│ 15907.15│ 6321.55│ 31688.11│
│投资收益(万元) │ 3456.52│ 2351.68│ 2048.26│ 8812.91│
│净利润(万元) │ -8489.67│ -3104.09│ -191.41│ -48392.58│
│营业利润(万元) │ -8400.99│ -3230.18│ -177.44│ -54191.03│
│利润总额(万元) │ -8740.48│ -3481.33│ -117.49│ -54999.05│
│归属母公司净利润(万元)│ -7809.19│ -2684.59│ 32.36│ -47024.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 4049.42│ 8211.67│ 1619.11│ 18845.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0194│ 0.0200│ 0.0282│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0196│ 0.0200│ 0.0281│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0194│ 0.0200│ 0.0282│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.5115│ 3.5383│ 3.5637│ 3.5262│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1370│ 0.0689│ 0.0353│ -0.1462│
│每股现金流量(元) │ -0.1440│ -0.1213│ 0.0137│ 0.0348│
│每股资本公积金(元) │ 1.4146│ 1.4167│ 1.3927│ 1.4167│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0791│ 0.0791│ 0.0791│ 0.0791│
│每股未分配利润(元) │ 1.0202│ 1.0373│ 0.2990│ 1.0141│
│净资产收益率(%) │ 0.5451│ 0.6563│ 0.7923│ 3.4096│
│加权净资产收益率(%) │ 0.5500│ 0.6600│ 0.8000│ 3.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5521│ 0.6703│ 0.7882│ 1.5422│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 1.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 652881.37│ 656651.60│ 657304.62│ 591976.52│
│归属母公司股东权益 │ 235185.56│ 236980.49│ 238681.76│ 236170.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49385.04│ 48778.45│ 22493.20│ 95897.08│
│营业成本(万元) │ 33652.22│ 35434.70│ 15038.51│ 62333.93│
│投资收益(万元) │ 14069.79│ 7844.51│ 2940.38│ 11601.04│
│净利润(万元) │ 179.98│ 750.39│ 1406.85│ 7920.15│
│营业利润(万元) │ 2066.38│ 2209.04│ 2183.03│ 7644.02│
│利润总额(万元) │ 1837.41│ 2027.02│ 2142.34│ 11739.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 1282.09│ 1555.38│ 1891.10│ 8052.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 9173.58│ 4611.51│ 2363.58│ -9789.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1140│ -0.7021│ 0.1200│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1115│ -0.6829│ 0.0500│ 0.1687│
│每股净资产(元) │ 2.6420│ 2.7668│ 3.5262│ 3.4496│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3927│ 1.4167│ 1.4162│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.2990│ 1.0141│ 0.9334│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0605│ 0.2814│ -0.1462│ -0.4975│
│每股现金流量(元) │ -0.0816│ -0.3049│ 0.0348│ -0.0534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7859│ 0.7061│ 0.9931│ 1.2355│
│应收账款周转率 │ 1.5653│ 2.0210│ 3.2359│ 2.7292│
│总资产周转率 │ 0.0615│ 0.0764│ 0.1699│ 0.2253│
│营业收入增长率(%) │ -34.5165│ -55.2598│ -13.1581│ 21.3279│
│营业利润增长率(%) │ -506.5567│ -808.9336│ -50.0318│ -7.0637│
│利润总额增长率(%) │ -575.6957│ -568.4817│ -22.2704│ -24.5638│
│归属母公司净利润增长率│ -709.0987│ -683.9757│ -34.4841│ -14.3457│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.2638│ -10.3406│ 10.2653│ 21.0211│
│净资产增长率(%) │ -24.7603│ -21.5337│ 2.1651│ 8.0772│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -26.2521│ -12.6159│ -1.8186│ -112.7912│
│总资产收益率(%) │ -1.4469│ -0.5271│ -0.0322│ -8.6205│
│净资产收益率(%) │ -4.4131│ -1.4707│ 0.0175│ -25.3757│
│营业利润率(%) │ -25.9779│ -13.1283│ -1.6858│ -126.3060│
│销售毛利率(%) │ 34.7364│ 27.3558│ 39.9393│ 26.1428│
│销售净利率(%) │ -26.2521│ 1.5384│ -1.8186│ -112.7912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7859│ 0.6394│ 0.2603│ 0.7061│
│固定资产周转率 │ 1.5173│ 1.1459│ 0.4835│ 2.0510│
│流动资产周转率 │ 0.2869│ 0.2180│ 0.0914│ 0.2607│
│总资产周转率 │ 0.0615│ 0.0468│ 0.0198│ 0.0764│
│股东权益周转率 │ 0.1574│ 0.1172│ 0.0496│ 0.2030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3566│ 0.4499│ 0.4570│ 0.4746│
│速动比率(%) │ 0.2575│ 0.2453│ 0.2525│ 0.2662│
│产权比率 │ 1.9600│ 1.8601│ 1.8805│ 1.8673│
│应收账款周转率 │ --│ 1.2271│ 0.5653│ 2.0210│
│利息保障倍数 │ -0.1436│ 0.3180│ 0.9409│ -3.5035│
│资产负债率 │ --│ 0.6515│ 0.6538│ 0.6520│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -34.5165│ -49.5584│ -53.2069│ -55.2598│
│营业利润增长率(%) │ -506.5567│ -246.2256│ -108.1281│ -808.9336│
│总资产增长率(%) │ -20.2638│ -20.6321│ -19.0790│ -10.3406│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.2557│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.1515│ -23.7374│ -23.2857│ -22.3823│
│净利润增长率(%) │-4816.9068│ -513.6611│ -113.6058│ -711.0056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.9913│ 35.0249│ 34.7686│ 34.9148│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.0331│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.9564│ 20.9757│ 21.4446│ 21.9257│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.2129│ 5.2323│ 5.2778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 520582.88│ 521170.89│ 531897.67│ 530762.31│
│流动资产 │ --│ 109319.19│ 114063.46│ 116373.14│
│非流动资产 │ --│ 411851.70│ 417834.21│ 414389.18│
│固定资产 │ --│ 21019.60│ 21616.15│ 21924.90│
│货币资金 │ --│ 17461.84│ 20274.99│ 23784.36│
│存货 │ --│ 26369.18│ 25192.05│ 23385.24│
│应收账款 │ --│ 21504.25│ 18640.74│ 18596.26│
│其他应收款 │ --│ 9566.59│ --│ 10224.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 27168.36│ 27830.22│ 28012.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 23372.99│ 24993.08│ 27740.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 78908.81│ 84021.55│ 72637.89│
│流动负债 │ --│ 242974.36│ 249584.63│ 245211.06│
│长期借款 │ --│ 90713.36│ 91747.83│ 94116.90│
│总负债 │ --│ 339543.19│ 347762.75│ 346033.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 93280.09│ 93290.76│ 93280.09│
│未分配利润 │ --│ 17339.66│ 20056.60│ 20024.25│
│归属于母公司所│ 176953.01│ 182539.50│ 184933.11│ 185314.35│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 175873.28│ 181627.70│ 184134.92│ 184728.42│
│商誉 │ --│ 16988.90│ 16988.90│ 16988.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 652881.37│ 656651.60│ 657304.62│ 591976.52│
│流动资产 │ 200986.95│ 217244.77│ 116373.14│ 212716.00│
│非流动资产 │ 451894.42│ 439406.82│ 414389.18│ 379260.53│
│固定资产 │ 18923.89│ 19064.41│ 21924.90│ 19913.40│
│货币资金 │ 31288.34│ 36017.78│ 23784.36│ 50466.26│
│存货 │ 32579.67│ 31571.13│ 23385.24│ 66371.75│
│应收账款 │ 29137.64│ 44957.79│ 18596.26│ 23862.72│
│其他应收款 │ --│ 12173.59│ --│ 16765.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29006.91│ 29273.58│ 28012.59│ 27535.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36086.83│ 40592.86│ 27740.34│ 46662.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7189.61│
│应付账款 │ 102896.37│ 113254.14│ 72637.89│ 89750.59│
│流动负债 │ 256321.63│ 264412.04│ 245211.06│ 210192.33│
│长期借款 │ 89249.87│ 94059.78│ 94116.90│ 85168.21│
│总负债 │ 417908.93│ 418490.71│ 346033.90│ 353978.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94748.57│ 94883.32│ 93280.09│ 94883.32│
│未分配利润 │ 68331.19│ 69475.06│ 20024.25│ 67919.69│
│归属于母公司所│ 235185.56│ 236980.49│ 238681.76│ 236170.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 234972.43│ 238160.88│ 240026.70│ 237997.86│
│商誉 │ 19239.74│ 19239.74│ 16988.90│ 19239.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32339.03│ 24604.64│ 10525.28│ 42904.57│
│营业收入 │ 32339.03│ 24604.64│ 10525.28│ 42904.57│
│营业总成本 │ 44321.20│ 30564.14│ 12964.29│ 68091.09│
│营业成本 │ 21105.61│ 15907.15│ 6321.55│ 31688.11│
│财务费用 │ 6923.13│ 4402.86│ 1989.34│ 13918.40│
│管理费用 │ 10890.68│ 7358.00│ 3226.63│ 13405.23│
│营业利润 │ -8400.99│ -3230.18│ -177.44│ -54191.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3456.52│ 2351.68│ 2048.26│ 8812.91│
│营业外收支净额│ -339.50│ -251.14│ 59.95│ -808.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -8740.48│ -3481.33│ -117.49│ -54999.05│
│所得税费用 │ -250.81│ -377.24│ 73.92│ -6606.47│
│归属母公司净利│ -7809.19│ -2684.59│ 32.36│ -47024.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8489.67│ -3104.09│ -191.41│ -48392.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49385.04│ 48778.45│ 22493.20│ 95897.08│
│营业收入 │ 49385.04│ 48778.45│ 22493.20│ 95897.08│
│营业总成本 │ 61815.74│ 53346.30│ 23335.06│ 100711.13│
│营业成本 │ 33652.22│ 35434.70│ 15038.51│ 62333.93│
│财务费用 │ 10471.34│ 7218.60│ 3114.76│ 11516.33│
│管理费用 │ 11126.30│ 7336.62│ 2759.06│ 12919.93│
│营业利润 │ 2066.38│ 2209.04│ 2183.03│ 7644.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 14069.79│ 7844.51│ 2940.38│ 11601.04│
│营业外收支净额│ -228.96│ -182.02│ -40.69│ 4095.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1837.41│ 2027.02│ 2142.34│ 11739.85│
│所得税费用 │ 1657.43│ 1276.62│ 735.49│ 3819.70│
│归属母公司净利│ 1282.09│ 1555.38│ 1891.10│ 8052.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 179.98│ 750.39│ 1406.85│ 7920.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 70505.68│ 64798.74│ 27954.15│ 140043.97│
│经营现金流出小计│ 66456.26│ 56587.07│ 26335.04│ 121198.74│
│经营现金流量净额│ 4049.42│ 8211.67│ 1619.11│ 18845.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 160.35│ 0.35│ 190.13│ 17253.61│
│投资现金流出小计│ 804.86│ 536.15│ 272.84│ 20737.90│
│投资现金流量净额│ -644.51│ -535.80│ -82.71│ -3484.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12871.93│ --│ 767.63│ 69174.96│
│筹资现金流出小计│ 21987.94│ 12293.77│ 4907.85│ 103464.71│
│筹资现金流量净额│ -9116.00│ -12293.77│ -4140.23│ -34289.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 244.80│ -142.69│ -8.72│ -1493.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5466.30│ -4760.60│ -2612.55│ -20422.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 93209.27│ 49995.14│ 27073.21│ 97933.98│
│经营现金流出小计│ 84035.69│ 45383.63│ 24709.63│ 107723.76│
│经营现金流量净额│ 9173.58│ 4611.51│ 2363.58│ -9789.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5398.47│ 2818.43│ 102.00│ 1487.43│
│投资现金流出小计│ 16392.88│ 12926.39│ 3634.28│ 11548.98│
│投资现金流量净额│ -10994.41│ -10107.96│ -3532.28│ -10061.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53641.48│ 39085.75│ 13335.50│ 81088.69│
│筹资现金流出小计│ 61400.41│ 41365.72│ 11062.41│ 58362.36│
│筹资现金流量净额│ -7758.94│ -2279.97│ 2273.09│ 22726.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.69│ -348.89│ -189.38│ -544.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9647.46│ -8125.30│ 915.01│ 2330.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ --│ 23784.36│ 50466.26│ -52.87│
│短期借款 │ --│ 27740.34│ 46662.20│ -40.55│
│应收账款 │ --│ 18596.26│ 23862.72│ -22.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 16765.28│ --│
│应付账款 │ --│ 72637.89│ 89750.59│ -19.07│
│在建工程 │ --│ --│ 2536.74│ --│
│存货的减少 │ --│ 37135.06│ -7162.12│ 618.49│
│流动负债合计 │ --│ 245211.06│ 210192.33│ 16.66│
│长期借款 │ --│ 94116.90│ 85168.21│ 10.51│
│负债合计 │ --│ 346033.90│ 353978.67│ -2.24│
│营业利润 │ -8400.99│ -54191.03│ 7644.02│ -808.93│
│利润总额 │ -8740.48│ -54999.05│ 11739.85│ -568.48│
│归属于母公司所有│ -7809.19│ -47024.86│ 8052.54│ -683.98│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ --│ 20024.25│ 67919.69│ -70.52│
│营业外收支净额 │ -339.50│ -808.02│ 4095.83│ -119.73│
│购买商品、接受劳│ 20675.49│ 64635.57│ 68035.74│ -5.00│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 70505.68│ 140043.97│ 97933.98│ 43.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66456.26│ 121198.74│ 107723.76│ 12.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4049.42│ 18845.23│ -9789.78│ 292.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 160.35│ 17253.61│ 1487.43│ 1059.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 804.86│ 20737.90│ 11548.98│ 79.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -644.51│ -3484.30│ -10061.55│ 65.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 756.87│ 5769.69│ 10578.98│ -45.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12871.93│ 69174.96│ 81088.69│ -14.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21987.94│ 103464.71│ 58362.36│ 77.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9116.00│ -34289.76│ 22726.33│ -250.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4491.10│ 12406.63│ 14782.70│ -16.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5466.30│ -20422.27│ 2330.66│ -976.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28342.80│ -21844.23│ 229.75│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28342.80│ -21844.23│ 229.75│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -6480.47│ -15.1044│ -48306.95│ 102.7264│
│第三季度│ 606.59│ 1.4138│ -273.29│ 0.5812│
│第二季度│ 26285.24│ 61.2644│ -335.72│ 0.7139│
│第一季度│ 22493.20│ 52.4261│ 1891.10│ -4.0215│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 435.71│ 0.4543│ -3700.82│ -45.9585│
│第三季度│ 25761.90│ 26.8641│ 2233.13│ 27.7320│
│第二季度│ 46267.42│ 48.2470│ 6857.56│ 85.1603│
│第一季度│ 23432.05│ 24.4346│ 2662.67│ 33.0662│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘