阳光电源阳光电源财务分析报告
≈≈阳光电源300274≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.5200│ 0.2700│ 1.3400│
│基本每股收益 │ 0.9938│ 0.4900│ 0.2639│ 1.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0300│ 0.5200│ 0.2700│ 1.3400│
│每股净资产(元) │ 10.6221│ 7.6227│ 7.4594│ 7.1752│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6461│ -2.1483│ -1.7044│ 2.1195│
│每股现金流量(元) │ -0.6671│ -2.1032│ -1.9697│ 1.8612│
│每股资本公积金(元) │ 4.7128│ 2.2340│ 2.2327│ 2.2086│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4077│ 0.4076│ 0.4076│ 0.4075│
│每股未分配利润(元) │ 4.5130│ 3.9993│ 3.8873│ 3.6212│
│净资产收益率(%) │ 9.7244│ 6.8160│ 3.5584│ 18.6910│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5400│ 6.9800│ 3.6300│ 20.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3831│ 6.4805│ 3.4774│ 17.6582│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6300│ --│ 19.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3768190.76│2993976.95│2865574.16│2800293.40│
│归属母公司股东权益 │1547426.53│1110587.35│1086784.67│1045590.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1537365.59│ 821020.53│ 334674.02│1928564.13│
│营业成本(万元) │1115751.18│ 590782.70│ 235731.92│1483676.89│
│投资收益(万元) │ 6960.15│ 5541.64│ 1344.86│ 13558.24│
│净利润(万元) │ 160633.01│ 78844.88│ 39017.06│ 197551.53│
│营业利润(万元) │ 183531.14│ 90275.96│ 42768.27│ 216834.13│
│利润总额(万元) │ 183775.60│ 90425.83│ 43284.51│ 218154.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 150477.46│ 75697.84│ 38671.95│ 195430.82│
│经营现金流量净额(万元)│-385479.11│-312989.98│-248314.11│ 308865.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.3100│ 0.1100│ 0.6100│
│基本每股收益 │ 0.7436│ 0.2800│ 0.1013│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.3100│ 0.1100│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 6.6538│ 6.1446│ 5.9875│ 5.8982│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3487│ -0.0646│ -0.6453│ 1.7023│
│每股现金流量(元) │ 0.0672│ -0.2971│ -0.6352│ 0.5932│
│每股资本公积金(元) │ 2.2372│ 2.2317│ 2.2092│ 2.2259│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2983│ 0.2985│ 0.4077│ 0.3004│
│每股未分配利润(元) │ 3.1972│ 2.6846│ 3.6222│ 2.4678│
│净资产收益率(%) │ 12.3280│ 4.9856│ 1.8267│ 10.3855│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0300│ 5.0700│ 1.8300│ 10.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1793│ 4.5898│ 1.6819│ 10.5347│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6700│ --│ 11.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2589938.70│2361087.88│2172377.13│2281912.83│
│归属母公司股东权益 │ 969612.74│ 894839.56│ 873158.68│ 859419.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1190887.63│ 694205.67│ 184662.72│1300333.18│
│营业成本(万元) │ 895683.49│ 552763.77│ 132272.81│ 990684.33│
│投资收益(万元) │ 8888.90│ 895.14│ 1032.72│ 2249.31│
│净利润(万元) │ 121101.40│ 45450.77│ 16110.08│ 91152.63│
│营业利润(万元) │ 127977.21│ 48024.23│ 17901.63│ 104781.69│
│利润总额(万元) │ 128697.04│ 48362.30│ 17684.88│ 103170.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 119533.90│ 44613.11│ 15950.29│ 89255.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 50826.16│ -9415.78│ -94003.32│ 248042.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0300│ 1.3400│ 0.6100│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9938│ 1.2700│ 0.6200│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 10.6221│ 7.1752│ 5.8982│ 5.3089│
│每股资本公积金(元) │ 4.7128│ 2.2086│ 2.2259│ 2.1937│
│每股未分配利润(元) │ 4.5130│ 3.6212│ 2.4678│ 1.9764│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6461│ 2.1195│ 1.7023│ 0.1246│
│每股现金流量(元) │ -0.6671│ 1.8612│ 0.5932│ 0.1756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6859│ 4.1140│ 3.4172│ 3.2251│
│应收账款周转率 │ 2.0316│ 2.9094│ 2.0028│ 1.8257│
│总资产周转率 │ 0.4681│ 0.7589│ 0.6295│ 0.5969│
│营业收入增长率(%) │ 29.0941│ 48.3131│ 25.4067│ 16.6876│
│营业利润增长率(%) │ 43.4092│ 106.9390│ 14.8385│ -20.3324│
│利润总额增长率(%) │ 42.7971│ 111.4506│ 11.8207│ -20.5840│
│归属母公司净利润增长率│ 25.8869│ 118.9572│ 10.2423│ -20.9499│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 45.4934│ 22.7169│ 23.3957│ 13.8149│
│净资产增长率(%) │ 59.5922│ 21.6624│ 11.5270│ 10.9761│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.4486│ 9.6033│ 11.6582│ 10.2435│
│总资产收益率(%) │ 5.0528│ 2.9447│ 1.5489│ 7.7742│
│净资产收益率(%) │ 9.7244│ 6.8160│ 3.5584│ 18.6910│
│营业利润率(%) │ 11.9380│ 10.9956│ 12.7791│ 11.2433│
│销售毛利率(%) │ 27.4245│ 28.0429│ 29.5637│ 23.0683│
│销售净利率(%) │ 10.4486│ 9.6033│ 11.6582│ 10.2435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6859│ 1.2245│ 0.5535│ 4.1140│
│固定资产周转率 │ 4.4274│ 2.4942│ 1.0396│ 6.2446│
│流动资产周转率 │ 0.5584│ 0.3430│ 0.1436│ 0.9254│
│总资产周转率 │ 0.4681│ 0.2834│ 0.1181│ 0.7589│
│股东权益周转率 │ 1.1681│ 0.7823│ 0.3318│ 1.9660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6863│ 1.5533│ 1.5150│ 1.5474│
│速动比率(%) │ 1.1899│ 1.0544│ 1.1181│ 1.2439│
│产权比率 │ 1.2920│ 1.6273│ 1.5986│ 1.6391│
│应收账款周转率 │ 2.0316│ 1.2049│ 0.4738│ 2.9094│
│利息保障倍数 │ 10.5695│ 41.2058│ --│ 75.9757│
│资产负债率 │ 0.5637│ 0.6036│ 0.6063│ 0.6120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.0941│ 18.2676│ 81.2353│ 48.3131│
│营业利润增长率(%) │ 43.4092│ 87.9800│ 138.9072│ 106.9390│
│总资产增长率(%) │ 45.4934│ 26.8050│ 31.9096│ 22.7169│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.8990│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 66.3575│ 30.1060│ 26.8908│ 24.0997│
│净利润增长率(%) │ 32.6434│ 73.4731│ 142.1904│ 116.7261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.0655│ 37.0941│ 37.9255│ 37.3386│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.1645│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.4101│ 82.2203│ 81.5524│ 83.0379│
│无形资产比率(%) │ 0.4376│ 0.5459│ 0.5726│ 0.4605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3768190.76│ 2993976.95│ 2865574.16│ 2800293.40│
│流动资产 │ 3180731.93│ 2461655.84│ 2336943.95│ 2325304.16│
│非流动资产 │ 587458.83│ 532321.12│ 528630.21│ 474989.24│
│固定资产 │ 370381.54│ 334261.42│ 319749.55│ 324095.45│
│货币资金 │ 678398.18│ 467971.38│ 454370.83│ 741744.28│
│存货 │ 936295.19│ 577574.01│ 464520.46│ 387342.68│
│应收账款 │ 854895.22│ 704251.47│ 754162.67│ 658548.92│
│其他应收款 │ --│ 81642.37│ --│ 79933.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16489.48│ 16345.52│ 16409.08│ 12895.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 85029.81│ 81554.32│ 67846.70│ 13512.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 714717.20│ 532214.98│ 563009.97│ 670566.63│
│流动负债 │ 1886172.47│ 1584758.41│ 1542558.54│ 1502739.17│
│长期借款 │ 167987.00│ 171310.90│ 141562.86│ 178124.00│
│总负债 │ 2124112.11│ 1807220.47│ 1737374.49│ 1713823.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 686556.98│ 325485.45│ 325285.25│ 321841.57│
│未分配利润 │ 657449.29│ 582669.66│ 566360.89│ 527688.94│
│归属于母公司所│ 1547426.53│ 1110587.35│ 1086784.67│ 1045590.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1644078.65│ 1186756.49│ 1128199.67│ 1086469.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2589938.70│ 2361087.88│ 2172377.13│ 2281912.83│
│流动资产 │ 2100777.69│ 1879154.67│ 2325304.16│ 1842930.49│
│非流动资产 │ 489161.01│ 481933.22│ 474989.24│ 438982.33│
│固定资产 │ 290531.43│ 290917.62│ 324095.45│ 293574.62│
│货币资金 │ 482971.58│ 434504.29│ 741744.28│ 445695.51│
│存货 │ 395585.89│ 355430.22│ 387342.68│ 333936.72│
│应收账款 │ 621125.49│ 603925.11│ 658548.92│ 667182.85│
│其他应收款 │ --│ 97877.64│ --│ 55951.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11317.99│ 11422.26│ 12895.42│ 10813.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18215.79│ 13553.44│ 13512.50│ 33315.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 156235.00│
│应付账款 │ 536190.85│ 550781.71│ 670566.63│ 585756.70│
│流动负债 │ 1412897.69│ 1257430.24│ 1502739.17│ 1219288.50│
│长期借款 │ 155493.79│ 158526.29│ 178124.00│ 159600.95│
│总负债 │ 1601658.04│ 1448942.10│ 1713823.69│ 1406431.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 326126.45│ 325116.25│ 321841.57│ 324332.38│
│未分配利润 │ 466068.24│ 391094.14│ 527688.94│ 359575.76│
│归属于母公司所│ 969612.74│ 894839.56│ 873158.68│ 859419.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 988280.66│ 912145.78│ 889110.76│ 875481.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1537365.59│ 821020.53│ 334674.02│ 1928564.13│
│营业收入 │ 1537365.59│ 821020.53│ 334674.02│ 1928564.13│
│营业总成本 │ 1373741.25│ 728188.48│ 288022.93│ 1733676.57│
│营业成本 │ 1115751.18│ 590782.70│ 235731.92│ 1483676.89│
│财务费用 │ 17747.46│ 7797.78│ -657.83│ 26122.85│
│管理费用 │ 37743.80│ 23484.21│ 13466.65│ 39610.03│
│营业利润 │ 183531.14│ 90275.96│ 42768.27│ 216834.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6960.15│ 5541.64│ 1344.86│ 13558.24│
│营业外收支净额│ 244.46│ 149.87│ 516.24│ 1320.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 183775.60│ 90425.83│ 43284.51│ 218154.19│
│所得税费用 │ 23142.60│ 11580.95│ 4267.45│ 20602.66│
│归属母公司净利│ 150477.46│ 75697.84│ 38671.95│ 195430.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 160633.01│ 78844.88│ 39017.06│ 197551.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1190887.63│ 694205.67│ 184662.72│ 1300333.18│
│营业收入 │ 1190887.63│ 694205.67│ 184662.72│ 1300333.18│
│营业总成本 │ 1081992.50│ 650753.45│ 171018.28│ 1206927.16│
│营业成本 │ 895683.49│ 552763.77│ 132272.81│ 990684.33│
│财务费用 │ 10091.03│ -983.39│ 1831.00│ 791.67│
│管理费用 │ 31155.68│ 19494.66│ 9393.20│ 34933.56│
│营业利润 │ 127977.21│ 48024.23│ 17901.63│ 104781.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8888.90│ 895.14│ 1032.72│ 2249.31│
│营业外收支净额│ 719.83│ 338.07│ -216.75│ -1611.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 128697.04│ 48362.30│ 17684.88│ 103170.27│
│所得税费用 │ 7595.64│ 2911.53│ 1574.80│ 12017.63│
│归属母公司净利│ 119533.90│ 44613.11│ 15950.29│ 89255.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 121101.40│ 45450.77│ 16110.08│ 91152.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1513920.97│ 946089.15│ 389333.22│2023142.35│
│经营现金流出小计│ 1899400.08│ 1259079.13│ 637647.33│1714276.53│
│经营现金流量净额│ -385479.11│ -312989.98│ -248314.11│ 308865.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 488026.68│ 341954.06│ 107086.88│ 116714.03│
│投资现金流出小计│ 647906.74│ 397590.82│ 159960.08│ 128096.37│
│投资现金流量净额│ -159880.06│ -55636.76│ -52873.20│ -11382.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 572772.23│ 159586.46│ 63894.65│ 95474.58│
│筹资现金流出小计│ 120195.94│ 93481.04│ 48452.72│ 114806.08│
│筹资现金流量净额│ 452576.29│ 66105.42│ 15441.93│ -19331.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4393.00│ -3901.56│ -1221.80│ -6932.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -97175.88│ -306422.89│ -286967.17│ 271219.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1285224.58│ 650827.47│ 267404.51│1464004.61│
│经营现金流出小计│ 1234398.41│ 660243.25│ 361407.82│1215962.29│
│经营现金流量净额│ 50826.16│ -9415.78│ -94003.32│ 248042.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 156415.32│ 70845.28│ 28749.97│ 113141.75│
│投资现金流出小计│ 121322.17│ 45601.85│ 17896.95│ 273596.40│
│投资现金流量净额│ 35093.15│ 25243.43│ 10853.02│-160454.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29694.50│ 27490.77│ 28770.49│ 124152.38│
│筹资现金流出小计│ 103356.75│ 88876.63│ 39424.99│ 126172.07│
│筹资现金流量净额│ -73662.26│ -61385.86│ -10654.50│ -2019.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2465.10│ 2278.41│ 1269.18│ 870.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9791.95│ -43279.79│ -92535.62│ 86438.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 678398.18│ 741744.28│ 445695.51│ 66.42│
│短期借款 │ 85029.81│ 13512.50│ 33315.86│ -59.44│
│应收账款 │ 854895.22│ 658548.92│ 667182.85│ -1.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 55951.00│ --│
│应付账款 │ 714717.20│ 670566.63│ 585756.70│ 14.48│
│在建工程 │ --│ --│ 2260.65│ --│
│存货的减少 │ --│-128238.96│ -88615.26│ -44.71│
│流动负债合计 │1886172.47│1502739.17│1219288.50│ 23.25│
│长期借款 │ 167987.00│ 178124.00│ 159600.95│ 11.61│
│负债合计 │2124112.11│1713823.69│1406431.71│ 21.86│
│营业利润 │ 183531.14│ 216834.13│ 104781.69│ 106.94│
│利润总额 │ 183775.60│ 218154.19│ 103170.27│ 111.45│
│归属于母公司所有│ 150477.46│ 195430.82│ 89255.28│ 118.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 657449.29│ 527688.94│ 359575.76│ 46.75│
│营业外收支净额 │ 244.46│ 1320.06│ -1611.42│ 181.92│
│购买商品、接受劳│1506613.48│1411865.21│ 973903.40│ 44.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1513920.97│2023142.35│1464004.61│ 38.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1899400.08│1714276.53│1215962.29│ 40.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-385479.11│ 308865.82│ 248042.32│ 24.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 488026.68│ 116714.03│ 113141.75│ 3.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 647906.74│ 128096.37│ 273596.40│ -53.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-159880.06│ -11382.33│-160454.65│ 92.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 107439.11│ 96092.90│ 68328.06│ 40.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 572772.23│ 95474.58│ 124152.38│ -23.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120195.94│ 114806.08│ 126172.07│ -9.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 452576.29│ -19331.50│ -2019.69│ -857.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28402.99│ 19871.23│ 20618.22│ -3.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -97175.88│ 271219.26│ 86438.33│ 213.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 347169.65│ 323272.56│ 7.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 347169.65│ 323272.56│ 7.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 737676.50│ 38.2500│ 75896.93│ 38.8357│
│第三季度│ 496681.97│ 25.7540│ 74920.79│ 38.3362│
│第二季度│ 509542.94│ 26.4208│ 28662.82│ 14.6665│
│第一季度│ 184662.72│ 9.5751│ 15950.29│ 8.1616│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 581933.37│ 44.7526│ 33815.85│ 37.8867│
│第三季度│ 272153.77│ 20.9295│ 22179.55│ 24.8496│
│第二季度│ 224339.09│ 17.2524│ 16140.31│ 18.0833│
│第一季度│ 221906.96│ 17.0654│ 17119.57│ 19.1805│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.5200│ 0.2700│ 1.3400│
│基本每股收益 │ 0.9938│ 0.4900│ 0.2639│ 1.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0300│ 0.5200│ 0.2700│ 1.3400│
│每股净资产(元) │ 10.6221│ 7.6227│ 7.4594│ 7.1752│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6461│ -2.1483│ -1.7044│ 2.1195│
│每股现金流量(元) │ -0.6671│ -2.1032│ -1.9697│ 1.8612│
│每股资本公积金(元) │ 4.7128│ 2.2340│ 2.2327│ 2.2086│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4077│ 0.4076│ 0.4076│ 0.4075│
│每股未分配利润(元) │ 4.5130│ 3.9993│ 3.8873│ 3.6212│
│净资产收益率(%) │ 9.7244│ 6.8160│ 3.5584│ 18.6910│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5400│ 6.9800│ 3.6300│ 20.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3831│ 6.4805│ 3.4774│ 17.6582│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6300│ --│ 19.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3768190.76│2993976.95│2865574.16│2800293.40│
│归属母公司股东权益 │1547426.53│1110587.35│1086784.67│1045590.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1537365.59│ 821020.53│ 334674.02│1928564.13│
│营业成本(万元) │1115751.18│ 590782.70│ 235731.92│1483676.89│
│投资收益(万元) │ 6960.15│ 5541.64│ 1344.86│ 13558.24│
│净利润(万元) │ 160633.01│ 78844.88│ 39017.06│ 197551.53│
│营业利润(万元) │ 183531.14│ 90275.96│ 42768.27│ 216834.13│
│利润总额(万元) │ 183775.60│ 90425.83│ 43284.51│ 218154.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 150477.46│ 75697.84│ 38671.95│ 195430.82│
│经营现金流量净额(万元)│-385479.11│-312989.98│-248314.11│ 308865.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.3100│ 0.1100│ 0.6100│
│基本每股收益 │ 0.7436│ 0.2800│ 0.1013│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.3100│ 0.1100│ 0.6100│
│每股净资产(元) │ 6.6538│ 6.1446│ 5.9875│ 5.8982│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3487│ -0.0646│ -0.6453│ 1.7023│
│每股现金流量(元) │ 0.0672│ -0.2971│ -0.6352│ 0.5932│
│每股资本公积金(元) │ 2.2372│ 2.2317│ 2.2092│ 2.2259│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2983│ 0.2985│ 0.4077│ 0.3004│
│每股未分配利润(元) │ 3.1972│ 2.6846│ 3.6222│ 2.4678│
│净资产收益率(%) │ 12.3280│ 4.9856│ 1.8267│ 10.3855│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0300│ 5.0700│ 1.8300│ 10.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1793│ 4.5898│ 1.6819│ 10.5347│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6700│ --│ 11.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2589938.70│2361087.88│2172377.13│2281912.83│
│归属母公司股东权益 │ 969612.74│ 894839.56│ 873158.68│ 859419.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1190887.63│ 694205.67│ 184662.72│1300333.18│
│营业成本(万元) │ 895683.49│ 552763.77│ 132272.81│ 990684.33│
│投资收益(万元) │ 8888.90│ 895.14│ 1032.72│ 2249.31│
│净利润(万元) │ 121101.40│ 45450.77│ 16110.08│ 91152.63│
│营业利润(万元) │ 127977.21│ 48024.23│ 17901.63│ 104781.69│
│利润总额(万元) │ 128697.04│ 48362.30│ 17684.88│ 103170.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 119533.90│ 44613.11│ 15950.29│ 89255.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 50826.16│ -9415.78│ -94003.32│ 248042.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0300│ 1.3400│ 0.6100│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9938│ 1.2700│ 0.6200│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 10.6221│ 7.1752│ 5.8982│ 5.3089│
│每股资本公积金(元) │ 4.7128│ 2.2086│ 2.2259│ 2.1937│
│每股未分配利润(元) │ 4.5130│ 3.6212│ 2.4678│ 1.9764│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6461│ 2.1195│ 1.7023│ 0.1246│
│每股现金流量(元) │ -0.6671│ 1.8612│ 0.5932│ 0.1756│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6859│ 4.1140│ 3.4172│ 3.2251│
│应收账款周转率 │ 2.0316│ 2.9094│ 2.0028│ 1.8257│
│总资产周转率 │ 0.4681│ 0.7589│ 0.6295│ 0.5969│
│营业收入增长率(%) │ 29.0941│ 48.3131│ 25.4067│ 16.6876│
│营业利润增长率(%) │ 43.4092│ 106.9390│ 14.8385│ -20.3324│
│利润总额增长率(%) │ 42.7971│ 111.4506│ 11.8207│ -20.5840│
│归属母公司净利润增长率│ 25.8869│ 118.9572│ 10.2423│ -20.9499│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 45.4934│ 22.7169│ 23.3957│ 13.8149│
│净资产增长率(%) │ 59.5922│ 21.6624│ 11.5270│ 10.9761│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.4486│ 9.6033│ 11.6582│ 10.2435│
│总资产收益率(%) │ 5.0528│ 2.9447│ 1.5489│ 7.7742│
│净资产收益率(%) │ 9.7244│ 6.8160│ 3.5584│ 18.6910│
│营业利润率(%) │ 11.9380│ 10.9956│ 12.7791│ 11.2433│
│销售毛利率(%) │ 27.4245│ 28.0429│ 29.5637│ 23.0683│
│销售净利率(%) │ 10.4486│ 9.6033│ 11.6582│ 10.2435│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6859│ 1.2245│ 0.5535│ 4.1140│
│固定资产周转率 │ 4.4274│ 2.4942│ 1.0396│ 6.2446│
│流动资产周转率 │ 0.5584│ 0.3430│ 0.1436│ 0.9254│
│总资产周转率 │ 0.4681│ 0.2834│ 0.1181│ 0.7589│
│股东权益周转率 │ 1.1681│ 0.7823│ 0.3318│ 1.9660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6863│ 1.5533│ 1.5150│ 1.5474│
│速动比率(%) │ 1.1899│ 1.0544│ 1.1181│ 1.2439│
│产权比率 │ 1.2920│ 1.6273│ 1.5986│ 1.6391│
│应收账款周转率 │ 2.0316│ 1.2049│ 0.4738│ 2.9094│
│利息保障倍数 │ 10.5695│ 41.2058│ --│ 75.9757│
│资产负债率 │ 0.5637│ 0.6036│ 0.6063│ 0.6120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.0941│ 18.2676│ 81.2353│ 48.3131│
│营业利润增长率(%) │ 43.4092│ 87.9800│ 138.9072│ 106.9390│
│总资产增长率(%) │ 45.4934│ 26.8050│ 31.9096│ 22.7169│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.8990│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 66.3575│ 30.1060│ 26.8908│ 24.0997│
│净利润增长率(%) │ 32.6434│ 73.4731│ 142.1904│ 116.7261│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.0655│ 37.0941│ 37.9255│ 37.3386│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.1645│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.4101│ 82.2203│ 81.5524│ 83.0379│
│无形资产比率(%) │ 0.4376│ 0.5459│ 0.5726│ 0.4605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3768190.76│ 2993976.95│ 2865574.16│ 2800293.40│
│流动资产 │ 3180731.93│ 2461655.84│ 2336943.95│ 2325304.16│
│非流动资产 │ 587458.83│ 532321.12│ 528630.21│ 474989.24│
│固定资产 │ 370381.54│ 334261.42│ 319749.55│ 324095.45│
│货币资金 │ 678398.18│ 467971.38│ 454370.83│ 741744.28│
│存货 │ 936295.19│ 577574.01│ 464520.46│ 387342.68│
│应收账款 │ 854895.22│ 704251.47│ 754162.67│ 658548.92│
│其他应收款 │ --│ 81642.37│ --│ 79933.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16489.48│ 16345.52│ 16409.08│ 12895.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 85029.81│ 81554.32│ 67846.70│ 13512.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 714717.20│ 532214.98│ 563009.97│ 670566.63│
│流动负债 │ 1886172.47│ 1584758.41│ 1542558.54│ 1502739.17│
│长期借款 │ 167987.00│ 171310.90│ 141562.86│ 178124.00│
│总负债 │ 2124112.11│ 1807220.47│ 1737374.49│ 1713823.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 686556.98│ 325485.45│ 325285.25│ 321841.57│
│未分配利润 │ 657449.29│ 582669.66│ 566360.89│ 527688.94│
│归属于母公司所│ 1547426.53│ 1110587.35│ 1086784.67│ 1045590.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1644078.65│ 1186756.49│ 1128199.67│ 1086469.71│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2589938.70│ 2361087.88│ 2172377.13│ 2281912.83│
│流动资产 │ 2100777.69│ 1879154.67│ 2325304.16│ 1842930.49│
│非流动资产 │ 489161.01│ 481933.22│ 474989.24│ 438982.33│
│固定资产 │ 290531.43│ 290917.62│ 324095.45│ 293574.62│
│货币资金 │ 482971.58│ 434504.29│ 741744.28│ 445695.51│
│存货 │ 395585.89│ 355430.22│ 387342.68│ 333936.72│
│应收账款 │ 621125.49│ 603925.11│ 658548.92│ 667182.85│
│其他应收款 │ --│ 97877.64│ --│ 55951.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11317.99│ 11422.26│ 12895.42│ 10813.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18215.79│ 13553.44│ 13512.50│ 33315.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 156235.00│
│应付账款 │ 536190.85│ 550781.71│ 670566.63│ 585756.70│
│流动负债 │ 1412897.69│ 1257430.24│ 1502739.17│ 1219288.50│
│长期借款 │ 155493.79│ 158526.29│ 178124.00│ 159600.95│
│总负债 │ 1601658.04│ 1448942.10│ 1713823.69│ 1406431.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 326126.45│ 325116.25│ 321841.57│ 324332.38│
│未分配利润 │ 466068.24│ 391094.14│ 527688.94│ 359575.76│
│归属于母公司所│ 969612.74│ 894839.56│ 873158.68│ 859419.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 988280.66│ 912145.78│ 889110.76│ 875481.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1537365.59│ 821020.53│ 334674.02│ 1928564.13│
│营业收入 │ 1537365.59│ 821020.53│ 334674.02│ 1928564.13│
│营业总成本 │ 1373741.25│ 728188.48│ 288022.93│ 1733676.57│
│营业成本 │ 1115751.18│ 590782.70│ 235731.92│ 1483676.89│
│财务费用 │ 17747.46│ 7797.78│ -657.83│ 26122.85│
│管理费用 │ 37743.80│ 23484.21│ 13466.65│ 39610.03│
│营业利润 │ 183531.14│ 90275.96│ 42768.27│ 216834.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6960.15│ 5541.64│ 1344.86│ 13558.24│
│营业外收支净额│ 244.46│ 149.87│ 516.24│ 1320.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 183775.60│ 90425.83│ 43284.51│ 218154.19│
│所得税费用 │ 23142.60│ 11580.95│ 4267.45│ 20602.66│
│归属母公司净利│ 150477.46│ 75697.84│ 38671.95│ 195430.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 160633.01│ 78844.88│ 39017.06│ 197551.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1190887.63│ 694205.67│ 184662.72│ 1300333.18│
│营业收入 │ 1190887.63│ 694205.67│ 184662.72│ 1300333.18│
│营业总成本 │ 1081992.50│ 650753.45│ 171018.28│ 1206927.16│
│营业成本 │ 895683.49│ 552763.77│ 132272.81│ 990684.33│
│财务费用 │ 10091.03│ -983.39│ 1831.00│ 791.67│
│管理费用 │ 31155.68│ 19494.66│ 9393.20│ 34933.56│
│营业利润 │ 127977.21│ 48024.23│ 17901.63│ 104781.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8888.90│ 895.14│ 1032.72│ 2249.31│
│营业外收支净额│ 719.83│ 338.07│ -216.75│ -1611.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 128697.04│ 48362.30│ 17684.88│ 103170.27│
│所得税费用 │ 7595.64│ 2911.53│ 1574.80│ 12017.63│
│归属母公司净利│ 119533.90│ 44613.11│ 15950.29│ 89255.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 121101.40│ 45450.77│ 16110.08│ 91152.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1513920.97│ 946089.15│ 389333.22│2023142.35│
│经营现金流出小计│ 1899400.08│ 1259079.13│ 637647.33│1714276.53│
│经营现金流量净额│ -385479.11│ -312989.98│ -248314.11│ 308865.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 488026.68│ 341954.06│ 107086.88│ 116714.03│
│投资现金流出小计│ 647906.74│ 397590.82│ 159960.08│ 128096.37│
│投资现金流量净额│ -159880.06│ -55636.76│ -52873.20│ -11382.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 572772.23│ 159586.46│ 63894.65│ 95474.58│
│筹资现金流出小计│ 120195.94│ 93481.04│ 48452.72│ 114806.08│
│筹资现金流量净额│ 452576.29│ 66105.42│ 15441.93│ -19331.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4393.00│ -3901.56│ -1221.80│ -6932.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -97175.88│ -306422.89│ -286967.17│ 271219.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1285224.58│ 650827.47│ 267404.51│1464004.61│
│经营现金流出小计│ 1234398.41│ 660243.25│ 361407.82│1215962.29│
│经营现金流量净额│ 50826.16│ -9415.78│ -94003.32│ 248042.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 156415.32│ 70845.28│ 28749.97│ 113141.75│
│投资现金流出小计│ 121322.17│ 45601.85│ 17896.95│ 273596.40│
│投资现金流量净额│ 35093.15│ 25243.43│ 10853.02│-160454.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29694.50│ 27490.77│ 28770.49│ 124152.38│
│筹资现金流出小计│ 103356.75│ 88876.63│ 39424.99│ 126172.07│
│筹资现金流量净额│ -73662.26│ -61385.86│ -10654.50│ -2019.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2465.10│ 2278.41│ 1269.18│ 870.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9791.95│ -43279.79│ -92535.62│ 86438.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 678398.18│ 741744.28│ 445695.51│ 66.42│
│短期借款 │ 85029.81│ 13512.50│ 33315.86│ -59.44│
│应收账款 │ 854895.22│ 658548.92│ 667182.85│ -1.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 55951.00│ --│
│应付账款 │ 714717.20│ 670566.63│ 585756.70│ 14.48│
│在建工程 │ --│ --│ 2260.65│ --│
│存货的减少 │ --│-128238.96│ -88615.26│ -44.71│
│流动负债合计 │1886172.47│1502739.17│1219288.50│ 23.25│
│长期借款 │ 167987.00│ 178124.00│ 159600.95│ 11.61│
│负债合计 │2124112.11│1713823.69│1406431.71│ 21.86│
│营业利润 │ 183531.14│ 216834.13│ 104781.69│ 106.94│
│利润总额 │ 183775.60│ 218154.19│ 103170.27│ 111.45│
│归属于母公司所有│ 150477.46│ 195430.82│ 89255.28│ 118.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 657449.29│ 527688.94│ 359575.76│ 46.75│
│营业外收支净额 │ 244.46│ 1320.06│ -1611.42│ 181.92│
│购买商品、接受劳│1506613.48│1411865.21│ 973903.40│ 44.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1513920.97│2023142.35│1464004.61│ 38.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1899400.08│1714276.53│1215962.29│ 40.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-385479.11│ 308865.82│ 248042.32│ 24.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 488026.68│ 116714.03│ 113141.75│ 3.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 647906.74│ 128096.37│ 273596.40│ -53.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-159880.06│ -11382.33│-160454.65│ 92.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 107439.11│ 96092.90│ 68328.06│ 40.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 572772.23│ 95474.58│ 124152.38│ -23.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 120195.94│ 114806.08│ 126172.07│ -9.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 452576.29│ -19331.50│ -2019.69│ -857.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28402.99│ 19871.23│ 20618.22│ -3.62│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -97175.88│ 271219.26│ 86438.33│ 213.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 347169.65│ 323272.56│ 7.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 347169.65│ 323272.56│ 7.39│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 737676.50│ 38.2500│ 75896.93│ 38.8357│
│第三季度│ 496681.97│ 25.7540│ 74920.79│ 38.3362│
│第二季度│ 509542.94│ 26.4208│ 28662.82│ 14.6665│
│第一季度│ 184662.72│ 9.5751│ 15950.29│ 8.1616│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 581933.37│ 44.7526│ 33815.85│ 37.8867│
│第三季度│ 272153.77│ 20.9295│ 22179.55│ 24.8496│
│第二季度│ 224339.09│ 17.2524│ 16140.31│ 18.0833│
│第一季度│ 221906.96│ 17.0654│ 17119.57│ 19.1805│
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