三丰智能三丰智能财务分析报告
≈≈三丰智能300276≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0740│ 0.0400│ 0.0108│ -0.9400│
│基本每股收益 │ 0.0534│ 0.0200│ 0.0009│ -0.9600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0740│ 0.0400│ 0.0108│ -0.9400│
│每股净资产(元) │ 1.6923│ 1.6609│ 1.6296│ 1.6188│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0721│ -0.1082│ -0.0392│ 0.1172│
│每股现金流量(元) │ -0.1183│ -0.0992│ -0.0456│ 0.0991│
│每股资本公积金(元) │ 1.2033│ 1.2186│ 1.2221│ 1.2221│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0249│ 0.0249│ 0.0249│ 0.0249│
│每股未分配利润(元) │ -0.4962│ -0.5307│ -0.5598│ -0.5706│
│净资产收益率(%) │ 4.3918│ 2.4046│ 0.6630│ -56.6243│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4900│ 2.4300│ 0.6700│ -44.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1712│ 1.2700│ 0.0534│ -57.7878│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2800│ --│ -44.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 405210.63│ 401449.13│ 403259.51│ 402829.12│
│归属母公司股东权益 │ 242197.65│ 237239.27│ 233222.71│ 231676.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104343.81│ 61941.19│ 17197.56│ 116792.76│
│营业成本(万元) │ 82948.36│ 50548.49│ 13677.83│ 93797.67│
│投资收益(万元) │ 1311.30│ 1303.80│ 7.75│ 134.24│
│净利润(万元) │ 10667.73│ 5707.33│ 1580.25│-131775.59│
│营业利润(万元) │ 11752.67│ 6243.66│ 1963.68│-132375.41│
│利润总额(万元) │ 11735.09│ 6230.66│ 1965.07│-132479.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 10636.91│ 5704.59│ 1546.37│-131185.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -10315.01│ -15487.89│ -5604.46│ 16773.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0530│ 0.0300│ 0.0048│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0378│ 0.0200│ 0.0015│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0530│ 0.0300│ 0.0048│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.5837│ 2.5175│ 4.5909│ 4.5823│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0875│ -0.0120│ -0.0616│ 0.1475│
│每股现金流量(元) │ 0.0388│ -0.0580│ -0.0536│ 0.0552│
│每股资本公积金(元) │ 1.2167│ 1.2168│ 2.1996│ 2.9903│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0249│ 0.0249│ 0.0449│ 0.0449│
│每股未分配利润(元) │ 0.3991│ 0.3714│ -1.0269│ 0.7229│
│净资产收益率(%) │ 2.0551│ 1.0057│ 0.1868│ 7.4482│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0800│ 0.9900│ 0.1900│ 7.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5548│ 0.7920│ 0.0277│ 6.7524│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7800│ --│ 6.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 542247.33│ 539537.60│ 519466.15│ 544359.69│
│归属母公司股东权益 │ 369768.11│ 360324.95│ 365055.21│ 364373.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100005.87│ 70487.47│ 24668.22│ 194543.28│
│营业成本(万元) │ 77562.78│ 55936.64│ 18955.50│ 140956.41│
│投资收益(万元) │ 1.66│ 1.66│ 1.66│ 43.00│
│净利润(万元) │ 7298.40│ 3456.27│ 441.55│ 26869.82│
│营业利润(万元) │ 8121.41│ 3626.84│ 511.82│ 30687.27│
│利润总额(万元) │ 8094.98│ 3598.15│ 472.77│ 30643.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 7599.27│ 3623.74│ 682.00│ 27139.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 12519.79│ -1722.83│ -4898.05│ 11730.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0740│ -0.9400│ 0.1900│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0534│ -0.9600│ 0.3200│ 0.4228│
│每股净资产(元) │ 1.6923│ 1.6188│ 4.5823│ 6.4117│
│每股资本公积金(元) │ 1.2033│ 1.2221│ 2.9903│ 4.5268│
│每股未分配利润(元) │ -0.4962│ -0.5706│ 0.7229│ 0.8323│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0721│ 0.1172│ 0.1475│ 0.3383│
│每股现金流量(元) │ -0.1183│ 0.0991│ 0.0552│ 0.2194│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6484│ 0.6850│ 0.9888│ 1.0936│
│应收账款周转率 │ 1.6351│ 1.9079│ 3.4606│ 3.8160│
│总资产周转率 │ 0.2583│ 0.2466│ 0.3714│ 0.3760│
│营业收入增长率(%) │ 4.3377│ -39.9657│ 8.5674│ 186.5632│
│营业利润增长率(%) │ 44.7123│ -531.3691│ 15.9706│ 294.4133│
│利润总额增长率(%) │ 44.9675│ -532.3245│ 14.8266│ 247.5470│
│归属母公司净利润增长率│ 39.9727│ -583.3767│ 15.2509│ 263.7436│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -25.2720│ -25.9995│ 8.1868│ 11.8396│
│净资产增长率(%) │ -34.5001│ -36.4178│ 3.7035│ 49.0592│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.2236│ 9.2141│ 9.1888│ -112.8286│
│总资产收益率(%) │ 2.2519│ 1.2131│ 0.3425│ -27.8246│
│净资产收益率(%) │ 4.3918│ 2.4046│ 0.6630│ -56.6243│
│营业利润率(%) │ 11.2634│ 10.0800│ 11.4184│ -113.3421│
│销售毛利率(%) │ 20.5048│ 18.3928│ 20.4664│ 19.6888│
│销售净利率(%) │ 10.2236│ 9.2141│ 9.1888│ -112.8286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6484│ 0.3860│ 0.1036│ 0.6850│
│固定资产周转率 │ 4.0636│ 2.3852│ 0.6545│ 4.4723│
│流动资产周转率 │ 0.3948│ 0.2364│ 0.0655│ 0.4347│
│总资产周转率 │ 0.2583│ 0.1540│ 0.0427│ 0.2466│
│股东权益周转率 │ 0.3392│ 0.2062│ 0.0572│ 0.3896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7635│ 1.7218│ 1.6003│ 1.5983│
│速动比率(%) │ 0.9047│ 0.7398│ 0.6603│ 0.7651│
│产权比率 │ 0.6626│ 0.6859│ 0.7225│ 0.7323│
│应收账款周转率 │ 1.6351│ 1.0814│ 0.3396│ 1.9079│
│利息保障倍数 │ 26.3570│ 78.2695│ 38.1455│ -579.2607│
│资产负债率 │ 0.3985│ 0.4053│ 0.4179│ 0.4212│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.3377│ -12.1245│ -30.2846│ -39.9657│
│营业利润增长率(%) │ 44.7123│ 72.1513│ 283.6651│ -531.3691│
│总资产增长率(%) │ -25.2720│ -25.5939│ -22.3704│ -25.9995│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.5748│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -34.3853│ -34.0754│ -35.9991│ -36.3533│
│净利润增长率(%) │ 46.1653│ 65.1295│ 257.8826│ -590.4224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.7708│ 59.0957│ 57.8344│ 57.5123│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.3118│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.6005│ 65.0969│ 65.0413│ 65.2306│
│无形资产比率(%) │ 6.0536│ 6.2279│ 6.3046│ 5.8435│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 405210.63│ 401449.13│ 403259.51│ 402829.12│
│流动资产 │ 265820.38│ 261330.76│ 262285.13│ 262767.98│
│非流动资产 │ 139390.25│ 140118.37│ 140974.38│ 140061.14│
│固定资产 │ 24756.07│ 25338.57│ 25948.47│ 26599.54│
│货币资金 │ 29076.03│ 31614.56│ 39333.02│ 46242.19│
│存货 │ 129446.49│ 135510.65│ 137650.45│ 126427.15│
│应收账款 │ 72547.03│ 59471.49│ 46185.76│ 55085.03│
│其他应收款 │ --│ 2025.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24529.63│ 25002.02│ 25423.99│ 23539.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11500.00│ 15200.00│ 19600.00│ 18900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29471.51│ 28346.59│ 27277.86│ 31809.77│
│流动负债 │ 150731.96│ 151776.87│ 163892.59│ 164402.37│
│长期借款 │ 7000.00│ 7000.00│ 500.00│ --│
│总负债 │ 161491.09│ 162716.07│ 168511.86│ 169661.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 172214.15│ 174395.64│ 174907.66│ 174907.66│
│未分配利润 │ -71019.57│ -75951.88│ -80110.10│ -81656.48│
│归属于母公司所│ 242197.65│ 237239.27│ 233222.71│ 231676.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 243719.55│ 238733.06│ 234747.66│ 233167.41│
│商誉 │ 73857.48│ 73857.48│ 73857.48│ 73857.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 542247.33│ 539537.60│ 519466.15│ 544359.69│
│流动资产 │ 269042.88│ 265374.14│ 262767.98│ 274521.91│
│非流动资产 │ 273204.45│ 274163.46│ 140061.14│ 269837.78│
│固定资产 │ 24399.98│ 24702.53│ 26599.54│ 25630.43│
│货币资金 │ 41796.84│ 26980.87│ 46242.19│ 35793.72│
│存货 │ 133168.53│ 130758.93│ 126427.15│ 147424.83│
│应收账款 │ 45655.06│ 40582.60│ 55085.03│ 67346.49│
│其他应收款 │ --│ 3700.90│ --│ 4166.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23893.17│ 24282.51│ 23539.23│ 25092.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18500.00│ 17440.00│ 18900.00│ 10180.00│
│预收账款 │ --│ --│ 70202.98│ 75258.97│
│应付账款 │ 42863.00│ 47843.40│ 31809.77│ 50426.62│
│流动负债 │ 166292.12│ 171774.12│ 164402.37│ 172017.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 170806.94│ 177406.96│ 169661.71│ 178013.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174140.13│ 174163.17│ 174907.66│ 237776.70│
│未分配利润 │ 57127.83│ 53152.29│ -81656.48│ 57480.25│
│归属于母公司所│ 369768.11│ 360324.95│ 365055.21│ 364373.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 371440.40│ 362130.64│ 366787.91│ 366346.36│
│商誉 │ 207181.94│ 207181.94│ 73857.48│ 207181.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104343.81│ 61941.19│ 17197.56│ 116792.76│
│营业收入 │ 104343.81│ 61941.19│ 17197.56│ 116792.76│
│营业总成本 │ 97958.55│ 60358.64│ 18270.45│ 116868.60│
│营业成本 │ 82948.36│ 50548.49│ 13677.83│ 93797.67│
│财务费用 │ 452.52│ 175.60│ 52.90│ 501.12│
│管理费用 │ 6688.82│ 4390.61│ 2069.86│ 8749.81│
│营业利润 │ 11752.67│ 6243.66│ 1963.68│ -132375.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1311.30│ 1303.80│ 7.75│ 134.24│
│营业外收支净额│ -17.58│ -13.00│ 1.39│ -104.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11735.09│ 6230.66│ 1965.07│ -132479.93│
│所得税费用 │ 1067.36│ 523.33│ 384.82│ -704.35│
│归属母公司净利│ 10636.91│ 5704.59│ 1546.37│ -131185.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10667.73│ 5707.33│ 1580.25│ -131775.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100005.87│ 70487.47│ 24668.22│ 194543.28│
│营业收入 │ 100005.87│ 70487.47│ 24668.22│ 194543.28│
│营业总成本 │ 94361.07│ 67868.23│ 24928.38│ 167309.34│
│营业成本 │ 77562.78│ 55936.64│ 18955.50│ 140956.41│
│财务费用 │ 492.88│ 319.41│ 90.58│ 557.04│
│管理费用 │ 5731.44│ 3786.53│ 2048.13│ 10247.23│
│营业利润 │ 8121.41│ 3626.84│ 511.82│ 30687.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.66│ 1.66│ 1.66│ 43.00│
│营业外收支净额│ -26.43│ -28.69│ -39.05│ -43.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8094.98│ 3598.15│ 472.77│ 30643.63│
│所得税费用 │ 796.57│ 141.88│ 31.21│ 3773.81│
│归属母公司净利│ 7599.27│ 3623.74│ 682.00│ 27139.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7298.40│ 3456.27│ 441.55│ 26869.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110849.50│ 66528.24│ 41248.58│ 160670.27│
│经营现金流出小计│ 121164.51│ 82016.13│ 46853.04│ 143896.53│
│经营现金流量净额│ -10315.01│ -15487.89│ -5604.46│ 16773.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3370.01│ 3172.45│ 7.75│ 1267.93│
│投资现金流出小计│ 5037.85│ 4477.92│ 2364.78│ 8058.64│
│投资现金流量净额│ -1667.84│ -1305.48│ -2357.03│ -6790.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20414.06│ 18571.68│ 8005.07│ 39787.04│
│筹资现金流出小计│ 25357.85│ 15973.87│ 6569.37│ 35582.55│
│筹资现金流量净额│ -4943.79│ 2597.81│ 1435.70│ 4204.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16926.64│ -14195.55│ -6525.80│ 14187.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114411.88│ 64489.14│ 36288.55│ 195383.04│
│经营现金流出小计│ 101892.10│ 66211.97│ 41186.60│ 183652.79│
│经营现金流量净额│ 12519.79│ -1722.83│ -4898.05│ 11730.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 509.88│ 509.23│ 501.66│ 65538.61│
│投资现金流出小计│ 6928.02│ 6627.57│ 6326.91│ 70890.58│
│投资现金流量净额│ -6418.13│ -6118.33│ -5825.26│ -5351.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28607.87│ 26667.97│ 15295.34│ 31543.09│
│筹资现金流出小计│ 29159.77│ 27129.23│ 8837.28│ 33529.66│
│筹资现金流量净额│ -551.90│ -461.26│ 6458.06│ -1986.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5549.75│ -8302.42│ -4265.25│ 4391.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29076.03│ 46242.19│ 35793.72│ 29.19│
│短期借款 │ 11500.00│ 18900.00│ 10180.00│ 85.66│
│应收账款 │ 72547.03│ 55085.03│ 67346.49│ -18.21│
│应付账款 │ 29471.51│ 31809.77│ 50426.62│ -36.92│
│存货的减少 │ --│ 15123.56│ -9758.06│ 254.99│
│流动负债合计 │ 150731.96│ 164402.37│ 172017.53│ -4.43│
│负债合计 │ 161491.09│ 169661.71│ 178013.33│ -4.69│
│营业利润 │ 11752.67│-132375.41│ 30687.27│ -531.37│
│利润总额 │ 11735.09│-132479.93│ 30643.63│ -532.32│
│归属于母公司所有│ 10636.91│-131185.03│ 27139.30│ -583.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -71019.57│ -81656.48│ 57480.25│ -242.06│
│营业外收支净额 │ -17.58│ -104.52│ -43.64│ -139.51│
│购买商品、接受劳│ 96583.88│ 108225.31│ 142657.49│ -24.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110849.50│ 160670.27│ 195383.04│ -17.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121164.51│ 143896.53│ 183652.79│ -21.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10315.01│ 16773.75│ 11730.25│ 43.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3370.01│ 1267.93│ 65538.61│ -98.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5037.85│ 8058.64│ 70890.58│ -88.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1667.84│ -6790.72│ -5351.97│ -26.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3937.85│ 2437.95│ 5960.58│ -59.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20414.06│ 39787.04│ 31543.09│ 26.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25357.85│ 35582.55│ 33529.66│ 6.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4943.79│ 4204.49│ -1986.57│ 311.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 523.80│ 8518.13│ 15019.36│ -43.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16926.64│ 14187.52│ 4391.72│ 223.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9875.78│ 9754.91│ -201.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9875.78│ 9754.91│ -201.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16786.90│ 14.3732│ -138784.30│ 105.7928│
│第三季度│ 29518.39│ 25.2742│ 3975.53│ -3.0305│
│第二季度│ 45819.25│ 39.2312│ 2941.74│ -2.2424│
│第一季度│ 24668.22│ 21.1214│ 682.00│ -0.5199│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62189.48│ 31.9669│ 8738.25│ 32.1978│
│第三季度│ 34468.81│ 17.7178│ 4779.26│ 17.6101│
│第二季度│ 40953.12│ 21.0509│ 7438.70│ 27.4093│
│第一季度│ 56931.87│ 29.2644│ 6183.08│ 22.7828│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0740│ 0.0400│ 0.0108│ -0.9400│
│基本每股收益 │ 0.0534│ 0.0200│ 0.0009│ -0.9600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0740│ 0.0400│ 0.0108│ -0.9400│
│每股净资产(元) │ 1.6923│ 1.6609│ 1.6296│ 1.6188│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0721│ -0.1082│ -0.0392│ 0.1172│
│每股现金流量(元) │ -0.1183│ -0.0992│ -0.0456│ 0.0991│
│每股资本公积金(元) │ 1.2033│ 1.2186│ 1.2221│ 1.2221│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0249│ 0.0249│ 0.0249│ 0.0249│
│每股未分配利润(元) │ -0.4962│ -0.5307│ -0.5598│ -0.5706│
│净资产收益率(%) │ 4.3918│ 2.4046│ 0.6630│ -56.6243│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4900│ 2.4300│ 0.6700│ -44.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1712│ 1.2700│ 0.0534│ -57.7878│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2800│ --│ -44.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 405210.63│ 401449.13│ 403259.51│ 402829.12│
│归属母公司股东权益 │ 242197.65│ 237239.27│ 233222.71│ 231676.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 104343.81│ 61941.19│ 17197.56│ 116792.76│
│营业成本(万元) │ 82948.36│ 50548.49│ 13677.83│ 93797.67│
│投资收益(万元) │ 1311.30│ 1303.80│ 7.75│ 134.24│
│净利润(万元) │ 10667.73│ 5707.33│ 1580.25│-131775.59│
│营业利润(万元) │ 11752.67│ 6243.66│ 1963.68│-132375.41│
│利润总额(万元) │ 11735.09│ 6230.66│ 1965.07│-132479.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 10636.91│ 5704.59│ 1546.37│-131185.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -10315.01│ -15487.89│ -5604.46│ 16773.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0530│ 0.0300│ 0.0048│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.0378│ 0.0200│ 0.0015│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0530│ 0.0300│ 0.0048│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.5837│ 2.5175│ 4.5909│ 4.5823│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0875│ -0.0120│ -0.0616│ 0.1475│
│每股现金流量(元) │ 0.0388│ -0.0580│ -0.0536│ 0.0552│
│每股资本公积金(元) │ 1.2167│ 1.2168│ 2.1996│ 2.9903│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0249│ 0.0249│ 0.0449│ 0.0449│
│每股未分配利润(元) │ 0.3991│ 0.3714│ -1.0269│ 0.7229│
│净资产收益率(%) │ 2.0551│ 1.0057│ 0.1868│ 7.4482│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0800│ 0.9900│ 0.1900│ 7.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5548│ 0.7920│ 0.0277│ 6.7524│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.7800│ --│ 6.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 542247.33│ 539537.60│ 519466.15│ 544359.69│
│归属母公司股东权益 │ 369768.11│ 360324.95│ 365055.21│ 364373.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100005.87│ 70487.47│ 24668.22│ 194543.28│
│营业成本(万元) │ 77562.78│ 55936.64│ 18955.50│ 140956.41│
│投资收益(万元) │ 1.66│ 1.66│ 1.66│ 43.00│
│净利润(万元) │ 7298.40│ 3456.27│ 441.55│ 26869.82│
│营业利润(万元) │ 8121.41│ 3626.84│ 511.82│ 30687.27│
│利润总额(万元) │ 8094.98│ 3598.15│ 472.77│ 30643.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 7599.27│ 3623.74│ 682.00│ 27139.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 12519.79│ -1722.83│ -4898.05│ 11730.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0740│ -0.9400│ 0.1900│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0534│ -0.9600│ 0.3200│ 0.4228│
│每股净资产(元) │ 1.6923│ 1.6188│ 4.5823│ 6.4117│
│每股资本公积金(元) │ 1.2033│ 1.2221│ 2.9903│ 4.5268│
│每股未分配利润(元) │ -0.4962│ -0.5706│ 0.7229│ 0.8323│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0721│ 0.1172│ 0.1475│ 0.3383│
│每股现金流量(元) │ -0.1183│ 0.0991│ 0.0552│ 0.2194│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6484│ 0.6850│ 0.9888│ 1.0936│
│应收账款周转率 │ 1.6351│ 1.9079│ 3.4606│ 3.8160│
│总资产周转率 │ 0.2583│ 0.2466│ 0.3714│ 0.3760│
│营业收入增长率(%) │ 4.3377│ -39.9657│ 8.5674│ 186.5632│
│营业利润增长率(%) │ 44.7123│ -531.3691│ 15.9706│ 294.4133│
│利润总额增长率(%) │ 44.9675│ -532.3245│ 14.8266│ 247.5470│
│归属母公司净利润增长率│ 39.9727│ -583.3767│ 15.2509│ 263.7436│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -25.2720│ -25.9995│ 8.1868│ 11.8396│
│净资产增长率(%) │ -34.5001│ -36.4178│ 3.7035│ 49.0592│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.2236│ 9.2141│ 9.1888│ -112.8286│
│总资产收益率(%) │ 2.2519│ 1.2131│ 0.3425│ -27.8246│
│净资产收益率(%) │ 4.3918│ 2.4046│ 0.6630│ -56.6243│
│营业利润率(%) │ 11.2634│ 10.0800│ 11.4184│ -113.3421│
│销售毛利率(%) │ 20.5048│ 18.3928│ 20.4664│ 19.6888│
│销售净利率(%) │ 10.2236│ 9.2141│ 9.1888│ -112.8286│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6484│ 0.3860│ 0.1036│ 0.6850│
│固定资产周转率 │ 4.0636│ 2.3852│ 0.6545│ 4.4723│
│流动资产周转率 │ 0.3948│ 0.2364│ 0.0655│ 0.4347│
│总资产周转率 │ 0.2583│ 0.1540│ 0.0427│ 0.2466│
│股东权益周转率 │ 0.3392│ 0.2062│ 0.0572│ 0.3896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7635│ 1.7218│ 1.6003│ 1.5983│
│速动比率(%) │ 0.9047│ 0.7398│ 0.6603│ 0.7651│
│产权比率 │ 0.6626│ 0.6859│ 0.7225│ 0.7323│
│应收账款周转率 │ 1.6351│ 1.0814│ 0.3396│ 1.9079│
│利息保障倍数 │ 26.3570│ 78.2695│ 38.1455│ -579.2607│
│资产负债率 │ 0.3985│ 0.4053│ 0.4179│ 0.4212│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.3377│ -12.1245│ -30.2846│ -39.9657│
│营业利润增长率(%) │ 44.7123│ 72.1513│ 283.6651│ -531.3691│
│总资产增长率(%) │ -25.2720│ -25.5939│ -22.3704│ -25.9995│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.5748│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -34.3853│ -34.0754│ -35.9991│ -36.3533│
│净利润增长率(%) │ 46.1653│ 65.1295│ 257.8826│ -590.4224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 59.7708│ 59.0957│ 57.8344│ 57.5123│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.3118│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.6005│ 65.0969│ 65.0413│ 65.2306│
│无形资产比率(%) │ 6.0536│ 6.2279│ 6.3046│ 5.8435│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 405210.63│ 401449.13│ 403259.51│ 402829.12│
│流动资产 │ 265820.38│ 261330.76│ 262285.13│ 262767.98│
│非流动资产 │ 139390.25│ 140118.37│ 140974.38│ 140061.14│
│固定资产 │ 24756.07│ 25338.57│ 25948.47│ 26599.54│
│货币资金 │ 29076.03│ 31614.56│ 39333.02│ 46242.19│
│存货 │ 129446.49│ 135510.65│ 137650.45│ 126427.15│
│应收账款 │ 72547.03│ 59471.49│ 46185.76│ 55085.03│
│其他应收款 │ --│ 2025.72│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24529.63│ 25002.02│ 25423.99│ 23539.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11500.00│ 15200.00│ 19600.00│ 18900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29471.51│ 28346.59│ 27277.86│ 31809.77│
│流动负债 │ 150731.96│ 151776.87│ 163892.59│ 164402.37│
│长期借款 │ 7000.00│ 7000.00│ 500.00│ --│
│总负债 │ 161491.09│ 162716.07│ 168511.86│ 169661.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 172214.15│ 174395.64│ 174907.66│ 174907.66│
│未分配利润 │ -71019.57│ -75951.88│ -80110.10│ -81656.48│
│归属于母公司所│ 242197.65│ 237239.27│ 233222.71│ 231676.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 243719.55│ 238733.06│ 234747.66│ 233167.41│
│商誉 │ 73857.48│ 73857.48│ 73857.48│ 73857.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 542247.33│ 539537.60│ 519466.15│ 544359.69│
│流动资产 │ 269042.88│ 265374.14│ 262767.98│ 274521.91│
│非流动资产 │ 273204.45│ 274163.46│ 140061.14│ 269837.78│
│固定资产 │ 24399.98│ 24702.53│ 26599.54│ 25630.43│
│货币资金 │ 41796.84│ 26980.87│ 46242.19│ 35793.72│
│存货 │ 133168.53│ 130758.93│ 126427.15│ 147424.83│
│应收账款 │ 45655.06│ 40582.60│ 55085.03│ 67346.49│
│其他应收款 │ --│ 3700.90│ --│ 4166.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23893.17│ 24282.51│ 23539.23│ 25092.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18500.00│ 17440.00│ 18900.00│ 10180.00│
│预收账款 │ --│ --│ 70202.98│ 75258.97│
│应付账款 │ 42863.00│ 47843.40│ 31809.77│ 50426.62│
│流动负债 │ 166292.12│ 171774.12│ 164402.37│ 172017.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 170806.94│ 177406.96│ 169661.71│ 178013.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 174140.13│ 174163.17│ 174907.66│ 237776.70│
│未分配利润 │ 57127.83│ 53152.29│ -81656.48│ 57480.25│
│归属于母公司所│ 369768.11│ 360324.95│ 365055.21│ 364373.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 371440.40│ 362130.64│ 366787.91│ 366346.36│
│商誉 │ 207181.94│ 207181.94│ 73857.48│ 207181.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 104343.81│ 61941.19│ 17197.56│ 116792.76│
│营业收入 │ 104343.81│ 61941.19│ 17197.56│ 116792.76│
│营业总成本 │ 97958.55│ 60358.64│ 18270.45│ 116868.60│
│营业成本 │ 82948.36│ 50548.49│ 13677.83│ 93797.67│
│财务费用 │ 452.52│ 175.60│ 52.90│ 501.12│
│管理费用 │ 6688.82│ 4390.61│ 2069.86│ 8749.81│
│营业利润 │ 11752.67│ 6243.66│ 1963.68│ -132375.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1311.30│ 1303.80│ 7.75│ 134.24│
│营业外收支净额│ -17.58│ -13.00│ 1.39│ -104.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11735.09│ 6230.66│ 1965.07│ -132479.93│
│所得税费用 │ 1067.36│ 523.33│ 384.82│ -704.35│
│归属母公司净利│ 10636.91│ 5704.59│ 1546.37│ -131185.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10667.73│ 5707.33│ 1580.25│ -131775.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100005.87│ 70487.47│ 24668.22│ 194543.28│
│营业收入 │ 100005.87│ 70487.47│ 24668.22│ 194543.28│
│营业总成本 │ 94361.07│ 67868.23│ 24928.38│ 167309.34│
│营业成本 │ 77562.78│ 55936.64│ 18955.50│ 140956.41│
│财务费用 │ 492.88│ 319.41│ 90.58│ 557.04│
│管理费用 │ 5731.44│ 3786.53│ 2048.13│ 10247.23│
│营业利润 │ 8121.41│ 3626.84│ 511.82│ 30687.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1.66│ 1.66│ 1.66│ 43.00│
│营业外收支净额│ -26.43│ -28.69│ -39.05│ -43.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8094.98│ 3598.15│ 472.77│ 30643.63│
│所得税费用 │ 796.57│ 141.88│ 31.21│ 3773.81│
│归属母公司净利│ 7599.27│ 3623.74│ 682.00│ 27139.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7298.40│ 3456.27│ 441.55│ 26869.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110849.50│ 66528.24│ 41248.58│ 160670.27│
│经营现金流出小计│ 121164.51│ 82016.13│ 46853.04│ 143896.53│
│经营现金流量净额│ -10315.01│ -15487.89│ -5604.46│ 16773.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3370.01│ 3172.45│ 7.75│ 1267.93│
│投资现金流出小计│ 5037.85│ 4477.92│ 2364.78│ 8058.64│
│投资现金流量净额│ -1667.84│ -1305.48│ -2357.03│ -6790.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20414.06│ 18571.68│ 8005.07│ 39787.04│
│筹资现金流出小计│ 25357.85│ 15973.87│ 6569.37│ 35582.55│
│筹资现金流量净额│ -4943.79│ 2597.81│ 1435.70│ 4204.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16926.64│ -14195.55│ -6525.80│ 14187.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114411.88│ 64489.14│ 36288.55│ 195383.04│
│经营现金流出小计│ 101892.10│ 66211.97│ 41186.60│ 183652.79│
│经营现金流量净额│ 12519.79│ -1722.83│ -4898.05│ 11730.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 509.88│ 509.23│ 501.66│ 65538.61│
│投资现金流出小计│ 6928.02│ 6627.57│ 6326.91│ 70890.58│
│投资现金流量净额│ -6418.13│ -6118.33│ -5825.26│ -5351.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28607.87│ 26667.97│ 15295.34│ 31543.09│
│筹资现金流出小计│ 29159.77│ 27129.23│ 8837.28│ 33529.66│
│筹资现金流量净额│ -551.90│ -461.26│ 6458.06│ -1986.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5549.75│ -8302.42│ -4265.25│ 4391.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29076.03│ 46242.19│ 35793.72│ 29.19│
│短期借款 │ 11500.00│ 18900.00│ 10180.00│ 85.66│
│应收账款 │ 72547.03│ 55085.03│ 67346.49│ -18.21│
│应付账款 │ 29471.51│ 31809.77│ 50426.62│ -36.92│
│存货的减少 │ --│ 15123.56│ -9758.06│ 254.99│
│流动负债合计 │ 150731.96│ 164402.37│ 172017.53│ -4.43│
│负债合计 │ 161491.09│ 169661.71│ 178013.33│ -4.69│
│营业利润 │ 11752.67│-132375.41│ 30687.27│ -531.37│
│利润总额 │ 11735.09│-132479.93│ 30643.63│ -532.32│
│归属于母公司所有│ 10636.91│-131185.03│ 27139.30│ -583.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -71019.57│ -81656.48│ 57480.25│ -242.06│
│营业外收支净额 │ -17.58│ -104.52│ -43.64│ -139.51│
│购买商品、接受劳│ 96583.88│ 108225.31│ 142657.49│ -24.14│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110849.50│ 160670.27│ 195383.04│ -17.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 121164.51│ 143896.53│ 183652.79│ -21.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10315.01│ 16773.75│ 11730.25│ 43.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3370.01│ 1267.93│ 65538.61│ -98.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5037.85│ 8058.64│ 70890.58│ -88.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1667.84│ -6790.72│ -5351.97│ -26.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3937.85│ 2437.95│ 5960.58│ -59.10│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20414.06│ 39787.04│ 31543.09│ 26.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25357.85│ 35582.55│ 33529.66│ 6.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4943.79│ 4204.49│ -1986.57│ 311.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 523.80│ 8518.13│ 15019.36│ -43.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16926.64│ 14187.52│ 4391.72│ 223.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -9875.78│ 9754.91│ -201.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -9875.78│ 9754.91│ -201.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16786.90│ 14.3732│ -138784.30│ 105.7928│
│第三季度│ 29518.39│ 25.2742│ 3975.53│ -3.0305│
│第二季度│ 45819.25│ 39.2312│ 2941.74│ -2.2424│
│第一季度│ 24668.22│ 21.1214│ 682.00│ -0.5199│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 62189.48│ 31.9669│ 8738.25│ 32.1978│
│第三季度│ 34468.81│ 17.7178│ 4779.26│ 17.6101│
│第二季度│ 40953.12│ 21.0509│ 7438.70│ 27.4093│
│第一季度│ 56931.87│ 29.2644│ 6183.08│ 22.7828│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘