新文化新文化财务分析报告
≈≈新文化300336≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2075│ -0.1150│ -0.0145│ -2.0700│
│基本每股收益 │ -0.2113│ -0.0578│ -0.0139│ -2.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2075│ -0.1150│ -0.0145│ -2.0700│
│每股净资产(元) │ 0.2008│ 0.2989│ 0.3926│ 0.4132│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1416│ 0.0941│ 0.0576│ 0.1144│
│每股现金流量(元) │ 0.0057│ -0.0081│ 0.0078│ -0.0655│
│每股资本公积金(元) │ 1.5145│ 1.5145│ 1.5145│ 1.5145│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1178│ 0.1178│ 0.1178│ 0.1178│
│每股未分配利润(元) │ -2.4262│ -2.3337│ -2.2332│ -2.2187│
│净资产收益率(%) │ -103.3661│ -38.4812│ -3.7013│ -502.1276│
│加权净资产收益率(%) │ -67.7800│ -32.2700│ -3.9700│ -142.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -105.2660│ -19.3401│ -3.5581│ -503.0808│
│加权净资产收益率 │ --│ -16.2200│ --│ -142.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 124566.77│ 141861.89│ 149241.22│ 142564.43│
│归属母公司股东权益 │ 16185.63│ 24101.47│ 31652.49│ 33310.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12829.21│ 8734.46│ 5495.33│ 33885.64│
│营业成本(万元) │ 20808.21│ 8228.70│ 3879.27│ 45709.17│
│投资收益(万元) │ -17.21│ -0.19│ -1.41│ -6895.83│
│净利润(万元) │ -17143.78│ -9580.68│ -1319.49│-170125.51│
│营业利润(万元) │ -15637.23│ -4716.73│ -1290.29│-166095.21│
│利润总额(万元) │ -15401.18│ -9580.68│ -1319.49│-166403.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -16730.45│ -9274.53│ -1171.56│-167261.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 11412.27│ 7590.17│ 4641.05│ 9223.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2166│ -0.1213│ 0.0095│ -1.1800│
│基本每股收益 │ -0.2215│ -0.1251│ 0.0041│ -1.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2166│ -0.1213│ 0.0095│ -1.1800│
│每股净资产(元) │ 2.2837│ 2.3818│ 2.4910│ 2.5120│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0537│ -0.0661│ 0.0043│ 0.0795│
│每股现金流量(元) │ -0.0742│ 0.1877│ -0.0048│ -0.3385│
│每股资本公积金(元) │ 1.5145│ 1.5145│ 1.5145│ 1.5145│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1175│ 0.1175│ 0.1178│ 0.1175│
│每股未分配利润(元) │ -0.3463│ -0.2510│ -2.2187│ -0.1297│
│净资产收益率(%) │ -9.4834│ -5.0920│ 0.3803│ -46.8303│
│加权净资产收益率(%) │ -8.9800│ -4.9300│ 0.3800│ -37.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.6969│ -5.2526│ 0.1622│ -45.6479│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0900│ --│ -36.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 300628.65│ 339337.89│ 330186.31│ 325647.90│
│归属母公司股东权益 │ 184122.21│ 192024.15│ 200833.90│ 202528.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25487.42│ 21380.28│ 10550.26│ 55605.38│
│营业成本(万元) │ 30279.91│ 24564.87│ 6622.62│ 86425.55│
│投资收益(万元) │ 159.71│ -62.60│ -13.96│ 8238.51│
│净利润(万元) │ -18067.71│ -10256.49│ 501.55│ -95160.53│
│营业利润(万元) │ -18443.12│ -10014.20│ 583.20│-102731.28│
│利润总额(万元) │ -18387.77│ -9958.85│ 575.49│-104991.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -17461.00│ -9777.78│ 763.67│ -94844.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 4328.92│ -5331.83│ 345.20│ 6410.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.2075│ -2.0700│ -1.1800│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2113│ -2.0800│ -1.1500│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.2008│ 0.4132│ 2.5120│ 3.6988│
│每股资本公积金(元) │ 1.5145│ 1.5145│ 1.5145│ 1.5151│
│每股未分配利润(元) │ -2.4262│ -2.2187│ -0.1297│ 1.0701│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1416│ 0.1144│ 0.0795│ -0.1849│
│每股现金流量(元) │ 0.0057│ -0.0655│ -0.3385│ -0.6649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3436│ 1.9609│ 2.2270│ 0.9763│
│应收账款周转率 │ 1.1880│ 1.9884│ 1.4530│ 1.1592│
│总资产周转率 │ 0.0961│ 0.1447│ 0.1382│ 0.1625│
│营业收入增长率(%) │ -49.6645│ -39.0605│ -30.9956│ -34.6567│
│营业利润增长率(%) │ 15.2138│ -61.6793│-7779.0196│ -95.4353│
│利润总额增长率(%) │ 16.2423│ -58.4921│-5103.7062│ -92.8394│
│归属母公司净利润增长率│ 4.1839│ -76.3532│-3099.6975│ -87.1673│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -58.5646│ -56.2213│ -32.0397│ -6.5675│
│净资产增长率(%) │ -91.2093│ -83.5526│ -32.0924│ -0.4957│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -133.6308│ -109.6883│ -24.0111│ -502.0578│
│总资产收益率(%) │ -8.0640│ -3.9820│ -0.5504│ -72.6702│
│净资产收益率(%) │ -103.3661│ -38.4812│ -3.7013│ -502.1276│
│营业利润率(%) │ -121.8877│ -54.0014│ -23.4797│ -490.1640│
│销售毛利率(%) │ -62.1939│ 5.7904│ 29.4079│ -34.8924│
│销售净利率(%) │ -133.6308│ -109.6883│ -24.0111│ -502.0578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3436│ 0.4569│ 0.2089│ 1.9609│
│固定资产周转率 │ 6.0683│ 3.9585│ 2.3823│ 8.9894│
│流动资产周转率 │ 0.3141│ 0.1913│ 0.1110│ 0.4812│
│总资产周转率 │ 0.0961│ 0.0614│ 0.0377│ 0.1447│
│股东权益周转率 │ 0.1306│ 0.0817│ 0.0477│ 0.2893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3659│ 0.4663│ 0.5878│ 0.5911│
│速动比率(%) │ 0.2094│ 0.2092│ 0.2624│ 0.2943│
│产权比率 │ 8.6541│ 5.0178│ 3.8103│ 3.3660│
│应收账款周转率 │ 1.1880│ 0.7187│ 0.4133│ 1.9884│
│利息保障倍数 │ -3.0533│ -2.6722│ 0.0102│ -26.2108│
│资产负债率 │ 0.8964│ 0.8525│ 0.8081│ 0.7865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -49.6645│ -59.1471│ -47.9128│ -39.0605│
│营业利润增长率(%) │ 15.2138│ 52.8996│ -321.2424│ -61.6793│
│总资产增长率(%) │ -58.5646│ -58.1945│ -54.8009│ -56.2213│
│固定资产增长率(%) │ --│ -54.5588│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -92.9688│ -89.1496│ -85.8162│ -85.0663│
│净利润增长率(%) │ 5.1137│ 6.5891│ -363.0833│ -78.7774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.9935│ 16.9894│ 21.2089│ 23.3653│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.4110│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.1135│ 27.0887│ 30.8990│ 37.1102│
│无形资产比率(%) │ 0.0276│ 0.0257│ 0.0110│ 0.0077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 124566.77│ 141861.89│ 149241.22│ 142564.43│
│流动资产 │ 28791.68│ 38428.57│ 46114.04│ 52906.01│
│非流动资产 │ 95775.09│ 103433.32│ 103127.19│ 89658.42│
│固定资产 │ 1817.01│ 2001.73│ 2202.10│ 2411.27│
│货币资金 │ 1912.97│ 798.31│ 2079.77│ 1454.25│
│存货 │ 12317.54│ 17363.09│ 18486.29│ 18657.22│
│应收账款 │ 8609.10│ 11316.74│ 13602.39│ 12989.24│
│其他应收款 │ --│ 4626.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34.36│ 36.52│ 16.43│ 10.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26000.00│ 30000.00│ 26601.25│ 32040.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11431.04│ 11498.69│ 11706.21│ 11363.62│
│流动负债 │ 78688.84│ 82409.41│ 78452.78│ 89508.35│
│长期借款 │ 23250.00│ 23500.00│ 24000.00│ 18500.00│
│总负债 │ 111663.83│ 120935.94│ 120606.02│ 112123.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122104.77│ 122104.77│ 122104.77│ 122104.77│
│未分配利润 │ -195608.51│ -188152.59│ -180048.47│ -178878.06│
│归属于母公司所│ 16185.63│ 24101.47│ 31652.49│ 33310.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12902.94│ 20925.95│ 28635.20│ 30441.21│
│商誉 │ 32159.33│ 32159.33│ 32159.33│ 32159.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 300628.65│ 339337.89│ 330186.31│ 325647.90│
│流动资产 │ 70242.57│ 104754.00│ 52906.01│ 87938.56│
│非流动资产 │ 230386.07│ 234583.89│ 89658.42│ 237709.34│
│固定资产 │ 3471.01│ 4405.11│ 2411.27│ 5127.73│
│货币资金 │ 757.13│ 21895.18│ 1454.25│ 7874.30│
│存货 │ 27830.68│ 27859.76│ 18657.22│ 27963.61│
│应收账款 │ 17057.96│ 21138.21│ 12989.24│ 21093.85│
│其他应收款 │ --│ 1261.77│ --│ 17230.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11.81│ 138.52│ 10.99│ 159.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32021.63│ 33683.34│ 32040.00│ 33042.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8920.41│
│应付账款 │ 12698.91│ 12013.59│ 11363.62│ 9818.75│
│流动负债 │ 73179.77│ 75253.37│ 89508.35│ 63608.85│
│长期借款 │ 19000.00│ 19000.00│ 18500.00│ 6000.00│
│总负债 │ 117118.54│ 146478.21│ 112123.22│ 121805.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122104.77│ 122104.77│ 122104.77│ 122104.77│
│未分配利润 │ -27917.18│ -20233.96│ -178878.06│ -10456.18│
│归属于母公司所│ 184122.21│ 192024.15│ 200833.90│ 202528.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 183510.11│ 192859.69│ 201886.02│ 203842.51│
│商誉 │ 74013.33│ 74013.33│ 32159.33│ 74013.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12829.21│ 8734.46│ 5495.33│ 33885.64│
│营业收入 │ 12829.21│ 8734.46│ 5495.33│ 33885.64│
│营业总成本 │ 28580.57│ 15420.45│ 7339.24│ 62454.06│
│营业成本 │ 20808.21│ 8228.70│ 3879.27│ 45709.17│
│财务费用 │ 3791.16│ 2692.88│ 1333.06│ 6147.68│
│管理费用 │ 3259.23│ 2043.40│ 944.40│ 5590.72│
│营业利润 │ -15637.23│ -4716.73│ -1290.29│ -166095.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -17.21│ -0.19│ -1.41│ -6895.83│
│营业外收支净额│ 236.05│ -4863.95│ -29.20│ -308.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15401.18│ -9580.68│ -1319.49│ -166403.91│
│所得税费用 │ 1742.61│ --│ --│ 3721.60│
│归属母公司净利│ -16730.45│ -9274.53│ -1171.56│ -167261.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17143.78│ -9580.68│ -1319.49│ -170125.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25487.42│ 21380.28│ 10550.26│ 55605.38│
│营业收入 │ 25487.42│ 21380.28│ 10550.26│ 55605.38│
│营业总成本 │ 44300.28│ 32709.51│ 10412.60│ 165738.34│
│营业成本 │ 30279.91│ 24564.87│ 6622.62│ 86425.55│
│财务费用 │ 4997.45│ 3107.95│ 1561.76│ 8726.39│
│管理费用 │ 3582.56│ 2382.12│ 1121.67│ 6021.90│
│营业利润 │ -18443.12│ -10014.20│ 583.20│ -102731.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 159.71│ -62.60│ -13.96│ 8238.51│
│营业外收支净额│ 55.35│ 55.35│ --│ -2260.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -18387.77│ -9958.85│ 575.49│ -104991.91│
│所得税费用 │ -320.06│ 297.64│ 73.94│ -9831.38│
│归属母公司净利│ -17461.00│ -9777.78│ 763.67│ -94844.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18067.71│ -10256.49│ 501.55│ -95160.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29863.70│ 20550.89│ 13448.11│ 62133.80│
│经营现金流出小计│ 18451.43│ 12960.72│ 8807.06│ 52910.62│
│经营现金流量净额│ 11412.27│ 7590.17│ 4641.05│ 9223.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2256.11│ 39.25│ 39.18│ 4645.68│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 255.76│
│投资现金流量净额│ 2256.11│ 39.25│ 39.18│ 4389.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56061.25│ 6561.25│ 6561.25│ 82621.30│
│筹资现金流出小计│ 69270.96│ 14846.63│ 10616.70│ 101575.56│
│筹资现金流量净额│ -13209.71│ -8285.38│ -4055.45│ -18954.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.06│ 0.03│ 0.75│ 59.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 458.73│ -655.93│ 625.52│ -5281.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60806.53│ 44457.46│ 15618.92│ 95542.70│
│经营现金流出小计│ 56477.61│ 49789.29│ 15273.71│ 89132.45│
│经营现金流量净额│ 4328.92│ -5331.83│ 345.20│ 6410.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4559.94│ 1320.24│ 280.13│ 49652.17│
│投资现金流出小计│ 267.30│ 104.13│ 15.13│ 50981.63│
│投资现金流量净额│ 4292.64│ 1216.11│ 265.00│ -1329.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48800.00│ 21842.67│ --│ 123264.03│
│筹资现金流出小计│ 63401.62│ 2597.26│ 1000.68│ 155577.81│
│筹资现金流量净额│ -14601.62│ 19245.40│ -1000.68│ -32313.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.63│ 2.03│ 2.20│ -56.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5979.44│ 15131.72│ -388.27│ -27289.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1912.97│ 1454.25│ 7874.30│ -81.53│
│短期借款 │ 26000.00│ 32040.00│ 33042.68│ -3.03│
│应收账款 │ 8609.10│ 12989.24│ 21093.85│ -38.42│
│应付账款 │ 11431.04│ 11363.62│ 9818.75│ 15.73│
│存货的减少 │ --│ 8870.61│ 20150.66│ -55.98│
│流动负债合计 │ 78688.84│ 89508.35│ 63608.85│ 40.72│
│长期借款 │ 23250.00│ 18500.00│ 6000.00│ 208.33│
│负债合计 │ 111663.83│ 112123.22│ 121805.39│ -7.95│
│营业利润 │ -15637.23│-166095.21│-102731.28│ -61.68│
│利润总额 │ -15401.18│-166403.91│-104991.91│ -58.49│
│归属于母公司所有│ -16730.45│-167261.54│ -94844.66│ -76.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-195608.51│-178878.06│ -10456.18│ -1610.74│
│营业外收支净额 │ 236.05│ -308.70│ -2260.63│ 86.34│
│购买商品、接受劳│ 8762.82│ 36412.02│ 60413.15│ -39.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29863.70│ 62133.80│ 95542.70│ -34.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18451.43│ 52910.62│ 89132.45│ -40.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11412.27│ 9223.17│ 6410.25│ 43.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2256.11│ 4645.68│ 49652.17│ -90.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 255.76│ 50981.63│ -99.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2256.11│ 4389.92│ -1329.47│ 430.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ 255.76│ 909.63│ -71.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56061.25│ 82621.30│ 123264.03│ -32.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69270.96│ 101575.56│ 155577.81│ -34.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13209.71│ -18954.26│ -32313.78│ 41.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2419.71│ 6914.18│ 8618.28│ -19.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 458.73│ -5281.96│ -27289.63│ 80.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 516.76│ 8728.86│ -94.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 516.76│ 8728.86│ -94.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8398.22│ 24.7840│ -149800.54│ 89.5607│
│第三季度│ 4107.15│ 12.1206│ -7683.22│ 4.5935│
│第二季度│ 10830.02│ 31.9605│ -10541.45│ 6.3024│
│第一季度│ 10550.26│ 31.1349│ 763.67│ -0.4566│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10695.48│ 19.2346│ -103269.65│ 108.8829│
│第三季度│ 17643.70│ 31.7302│ 3251.81│ -3.4286│
│第二季度│ 17902.47│ 32.1956│ 1474.47│ -1.5546│
│第一季度│ 9363.73│ 16.8396│ 3698.71│ -3.8998│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2075│ -0.1150│ -0.0145│ -2.0700│
│基本每股收益 │ -0.2113│ -0.0578│ -0.0139│ -2.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2075│ -0.1150│ -0.0145│ -2.0700│
│每股净资产(元) │ 0.2008│ 0.2989│ 0.3926│ 0.4132│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1416│ 0.0941│ 0.0576│ 0.1144│
│每股现金流量(元) │ 0.0057│ -0.0081│ 0.0078│ -0.0655│
│每股资本公积金(元) │ 1.5145│ 1.5145│ 1.5145│ 1.5145│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1178│ 0.1178│ 0.1178│ 0.1178│
│每股未分配利润(元) │ -2.4262│ -2.3337│ -2.2332│ -2.2187│
│净资产收益率(%) │ -103.3661│ -38.4812│ -3.7013│ -502.1276│
│加权净资产收益率(%) │ -67.7800│ -32.2700│ -3.9700│ -142.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -105.2660│ -19.3401│ -3.5581│ -503.0808│
│加权净资产收益率 │ --│ -16.2200│ --│ -142.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 124566.77│ 141861.89│ 149241.22│ 142564.43│
│归属母公司股东权益 │ 16185.63│ 24101.47│ 31652.49│ 33310.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12829.21│ 8734.46│ 5495.33│ 33885.64│
│营业成本(万元) │ 20808.21│ 8228.70│ 3879.27│ 45709.17│
│投资收益(万元) │ -17.21│ -0.19│ -1.41│ -6895.83│
│净利润(万元) │ -17143.78│ -9580.68│ -1319.49│-170125.51│
│营业利润(万元) │ -15637.23│ -4716.73│ -1290.29│-166095.21│
│利润总额(万元) │ -15401.18│ -9580.68│ -1319.49│-166403.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -16730.45│ -9274.53│ -1171.56│-167261.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 11412.27│ 7590.17│ 4641.05│ 9223.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2166│ -0.1213│ 0.0095│ -1.1800│
│基本每股收益 │ -0.2215│ -0.1251│ 0.0041│ -1.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2166│ -0.1213│ 0.0095│ -1.1800│
│每股净资产(元) │ 2.2837│ 2.3818│ 2.4910│ 2.5120│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0537│ -0.0661│ 0.0043│ 0.0795│
│每股现金流量(元) │ -0.0742│ 0.1877│ -0.0048│ -0.3385│
│每股资本公积金(元) │ 1.5145│ 1.5145│ 1.5145│ 1.5145│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1175│ 0.1175│ 0.1178│ 0.1175│
│每股未分配利润(元) │ -0.3463│ -0.2510│ -2.2187│ -0.1297│
│净资产收益率(%) │ -9.4834│ -5.0920│ 0.3803│ -46.8303│
│加权净资产收益率(%) │ -8.9800│ -4.9300│ 0.3800│ -37.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.6969│ -5.2526│ 0.1622│ -45.6479│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.0900│ --│ -36.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 300628.65│ 339337.89│ 330186.31│ 325647.90│
│归属母公司股东权益 │ 184122.21│ 192024.15│ 200833.90│ 202528.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25487.42│ 21380.28│ 10550.26│ 55605.38│
│营业成本(万元) │ 30279.91│ 24564.87│ 6622.62│ 86425.55│
│投资收益(万元) │ 159.71│ -62.60│ -13.96│ 8238.51│
│净利润(万元) │ -18067.71│ -10256.49│ 501.55│ -95160.53│
│营业利润(万元) │ -18443.12│ -10014.20│ 583.20│-102731.28│
│利润总额(万元) │ -18387.77│ -9958.85│ 575.49│-104991.91│
│归属母公司净利润(万元)│ -17461.00│ -9777.78│ 763.67│ -94844.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 4328.92│ -5331.83│ 345.20│ 6410.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.2075│ -2.0700│ -1.1800│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2113│ -2.0800│ -1.1500│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.2008│ 0.4132│ 2.5120│ 3.6988│
│每股资本公积金(元) │ 1.5145│ 1.5145│ 1.5145│ 1.5151│
│每股未分配利润(元) │ -2.4262│ -2.2187│ -0.1297│ 1.0701│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1416│ 0.1144│ 0.0795│ -0.1849│
│每股现金流量(元) │ 0.0057│ -0.0655│ -0.3385│ -0.6649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3436│ 1.9609│ 2.2270│ 0.9763│
│应收账款周转率 │ 1.1880│ 1.9884│ 1.4530│ 1.1592│
│总资产周转率 │ 0.0961│ 0.1447│ 0.1382│ 0.1625│
│营业收入增长率(%) │ -49.6645│ -39.0605│ -30.9956│ -34.6567│
│营业利润增长率(%) │ 15.2138│ -61.6793│-7779.0196│ -95.4353│
│利润总额增长率(%) │ 16.2423│ -58.4921│-5103.7062│ -92.8394│
│归属母公司净利润增长率│ 4.1839│ -76.3532│-3099.6975│ -87.1673│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -58.5646│ -56.2213│ -32.0397│ -6.5675│
│净资产增长率(%) │ -91.2093│ -83.5526│ -32.0924│ -0.4957│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -133.6308│ -109.6883│ -24.0111│ -502.0578│
│总资产收益率(%) │ -8.0640│ -3.9820│ -0.5504│ -72.6702│
│净资产收益率(%) │ -103.3661│ -38.4812│ -3.7013│ -502.1276│
│营业利润率(%) │ -121.8877│ -54.0014│ -23.4797│ -490.1640│
│销售毛利率(%) │ -62.1939│ 5.7904│ 29.4079│ -34.8924│
│销售净利率(%) │ -133.6308│ -109.6883│ -24.0111│ -502.0578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3436│ 0.4569│ 0.2089│ 1.9609│
│固定资产周转率 │ 6.0683│ 3.9585│ 2.3823│ 8.9894│
│流动资产周转率 │ 0.3141│ 0.1913│ 0.1110│ 0.4812│
│总资产周转率 │ 0.0961│ 0.0614│ 0.0377│ 0.1447│
│股东权益周转率 │ 0.1306│ 0.0817│ 0.0477│ 0.2893│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3659│ 0.4663│ 0.5878│ 0.5911│
│速动比率(%) │ 0.2094│ 0.2092│ 0.2624│ 0.2943│
│产权比率 │ 8.6541│ 5.0178│ 3.8103│ 3.3660│
│应收账款周转率 │ 1.1880│ 0.7187│ 0.4133│ 1.9884│
│利息保障倍数 │ -3.0533│ -2.6722│ 0.0102│ -26.2108│
│资产负债率 │ 0.8964│ 0.8525│ 0.8081│ 0.7865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -49.6645│ -59.1471│ -47.9128│ -39.0605│
│营业利润增长率(%) │ 15.2138│ 52.8996│ -321.2424│ -61.6793│
│总资产增长率(%) │ -58.5646│ -58.1945│ -54.8009│ -56.2213│
│固定资产增长率(%) │ --│ -54.5588│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -92.9688│ -89.1496│ -85.8162│ -85.0663│
│净利润增长率(%) │ 5.1137│ 6.5891│ -363.0833│ -78.7774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.9935│ 16.9894│ 21.2089│ 23.3653│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.4110│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.1135│ 27.0887│ 30.8990│ 37.1102│
│无形资产比率(%) │ 0.0276│ 0.0257│ 0.0110│ 0.0077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 124566.77│ 141861.89│ 149241.22│ 142564.43│
│流动资产 │ 28791.68│ 38428.57│ 46114.04│ 52906.01│
│非流动资产 │ 95775.09│ 103433.32│ 103127.19│ 89658.42│
│固定资产 │ 1817.01│ 2001.73│ 2202.10│ 2411.27│
│货币资金 │ 1912.97│ 798.31│ 2079.77│ 1454.25│
│存货 │ 12317.54│ 17363.09│ 18486.29│ 18657.22│
│应收账款 │ 8609.10│ 11316.74│ 13602.39│ 12989.24│
│其他应收款 │ --│ 4626.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34.36│ 36.52│ 16.43│ 10.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26000.00│ 30000.00│ 26601.25│ 32040.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11431.04│ 11498.69│ 11706.21│ 11363.62│
│流动负债 │ 78688.84│ 82409.41│ 78452.78│ 89508.35│
│长期借款 │ 23250.00│ 23500.00│ 24000.00│ 18500.00│
│总负债 │ 111663.83│ 120935.94│ 120606.02│ 112123.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122104.77│ 122104.77│ 122104.77│ 122104.77│
│未分配利润 │ -195608.51│ -188152.59│ -180048.47│ -178878.06│
│归属于母公司所│ 16185.63│ 24101.47│ 31652.49│ 33310.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12902.94│ 20925.95│ 28635.20│ 30441.21│
│商誉 │ 32159.33│ 32159.33│ 32159.33│ 32159.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 300628.65│ 339337.89│ 330186.31│ 325647.90│
│流动资产 │ 70242.57│ 104754.00│ 52906.01│ 87938.56│
│非流动资产 │ 230386.07│ 234583.89│ 89658.42│ 237709.34│
│固定资产 │ 3471.01│ 4405.11│ 2411.27│ 5127.73│
│货币资金 │ 757.13│ 21895.18│ 1454.25│ 7874.30│
│存货 │ 27830.68│ 27859.76│ 18657.22│ 27963.61│
│应收账款 │ 17057.96│ 21138.21│ 12989.24│ 21093.85│
│其他应收款 │ --│ 1261.77│ --│ 17230.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11.81│ 138.52│ 10.99│ 159.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 32021.63│ 33683.34│ 32040.00│ 33042.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 8920.41│
│应付账款 │ 12698.91│ 12013.59│ 11363.62│ 9818.75│
│流动负债 │ 73179.77│ 75253.37│ 89508.35│ 63608.85│
│长期借款 │ 19000.00│ 19000.00│ 18500.00│ 6000.00│
│总负债 │ 117118.54│ 146478.21│ 112123.22│ 121805.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 122104.77│ 122104.77│ 122104.77│ 122104.77│
│未分配利润 │ -27917.18│ -20233.96│ -178878.06│ -10456.18│
│归属于母公司所│ 184122.21│ 192024.15│ 200833.90│ 202528.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 183510.11│ 192859.69│ 201886.02│ 203842.51│
│商誉 │ 74013.33│ 74013.33│ 32159.33│ 74013.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12829.21│ 8734.46│ 5495.33│ 33885.64│
│营业收入 │ 12829.21│ 8734.46│ 5495.33│ 33885.64│
│营业总成本 │ 28580.57│ 15420.45│ 7339.24│ 62454.06│
│营业成本 │ 20808.21│ 8228.70│ 3879.27│ 45709.17│
│财务费用 │ 3791.16│ 2692.88│ 1333.06│ 6147.68│
│管理费用 │ 3259.23│ 2043.40│ 944.40│ 5590.72│
│营业利润 │ -15637.23│ -4716.73│ -1290.29│ -166095.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -17.21│ -0.19│ -1.41│ -6895.83│
│营业外收支净额│ 236.05│ -4863.95│ -29.20│ -308.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15401.18│ -9580.68│ -1319.49│ -166403.91│
│所得税费用 │ 1742.61│ --│ --│ 3721.60│
│归属母公司净利│ -16730.45│ -9274.53│ -1171.56│ -167261.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -17143.78│ -9580.68│ -1319.49│ -170125.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25487.42│ 21380.28│ 10550.26│ 55605.38│
│营业收入 │ 25487.42│ 21380.28│ 10550.26│ 55605.38│
│营业总成本 │ 44300.28│ 32709.51│ 10412.60│ 165738.34│
│营业成本 │ 30279.91│ 24564.87│ 6622.62│ 86425.55│
│财务费用 │ 4997.45│ 3107.95│ 1561.76│ 8726.39│
│管理费用 │ 3582.56│ 2382.12│ 1121.67│ 6021.90│
│营业利润 │ -18443.12│ -10014.20│ 583.20│ -102731.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 159.71│ -62.60│ -13.96│ 8238.51│
│营业外收支净额│ 55.35│ 55.35│ --│ -2260.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -18387.77│ -9958.85│ 575.49│ -104991.91│
│所得税费用 │ -320.06│ 297.64│ 73.94│ -9831.38│
│归属母公司净利│ -17461.00│ -9777.78│ 763.67│ -94844.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18067.71│ -10256.49│ 501.55│ -95160.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29863.70│ 20550.89│ 13448.11│ 62133.80│
│经营现金流出小计│ 18451.43│ 12960.72│ 8807.06│ 52910.62│
│经营现金流量净额│ 11412.27│ 7590.17│ 4641.05│ 9223.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2256.11│ 39.25│ 39.18│ 4645.68│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 255.76│
│投资现金流量净额│ 2256.11│ 39.25│ 39.18│ 4389.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56061.25│ 6561.25│ 6561.25│ 82621.30│
│筹资现金流出小计│ 69270.96│ 14846.63│ 10616.70│ 101575.56│
│筹资现金流量净额│ -13209.71│ -8285.38│ -4055.45│ -18954.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.06│ 0.03│ 0.75│ 59.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 458.73│ -655.93│ 625.52│ -5281.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60806.53│ 44457.46│ 15618.92│ 95542.70│
│经营现金流出小计│ 56477.61│ 49789.29│ 15273.71│ 89132.45│
│经营现金流量净额│ 4328.92│ -5331.83│ 345.20│ 6410.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4559.94│ 1320.24│ 280.13│ 49652.17│
│投资现金流出小计│ 267.30│ 104.13│ 15.13│ 50981.63│
│投资现金流量净额│ 4292.64│ 1216.11│ 265.00│ -1329.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48800.00│ 21842.67│ --│ 123264.03│
│筹资现金流出小计│ 63401.62│ 2597.26│ 1000.68│ 155577.81│
│筹资现金流量净额│ -14601.62│ 19245.40│ -1000.68│ -32313.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.63│ 2.03│ 2.20│ -56.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5979.44│ 15131.72│ -388.27│ -27289.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 1912.97│ 1454.25│ 7874.30│ -81.53│
│短期借款 │ 26000.00│ 32040.00│ 33042.68│ -3.03│
│应收账款 │ 8609.10│ 12989.24│ 21093.85│ -38.42│
│应付账款 │ 11431.04│ 11363.62│ 9818.75│ 15.73│
│存货的减少 │ --│ 8870.61│ 20150.66│ -55.98│
│流动负债合计 │ 78688.84│ 89508.35│ 63608.85│ 40.72│
│长期借款 │ 23250.00│ 18500.00│ 6000.00│ 208.33│
│负债合计 │ 111663.83│ 112123.22│ 121805.39│ -7.95│
│营业利润 │ -15637.23│-166095.21│-102731.28│ -61.68│
│利润总额 │ -15401.18│-166403.91│-104991.91│ -58.49│
│归属于母公司所有│ -16730.45│-167261.54│ -94844.66│ -76.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-195608.51│-178878.06│ -10456.18│ -1610.74│
│营业外收支净额 │ 236.05│ -308.70│ -2260.63│ 86.34│
│购买商品、接受劳│ 8762.82│ 36412.02│ 60413.15│ -39.73│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29863.70│ 62133.80│ 95542.70│ -34.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18451.43│ 52910.62│ 89132.45│ -40.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11412.27│ 9223.17│ 6410.25│ 43.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2256.11│ 4645.68│ 49652.17│ -90.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 255.76│ 50981.63│ -99.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2256.11│ 4389.92│ -1329.47│ 430.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ 255.76│ 909.63│ -71.88│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56061.25│ 82621.30│ 123264.03│ -32.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69270.96│ 101575.56│ 155577.81│ -34.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -13209.71│ -18954.26│ -32313.78│ 41.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2419.71│ 6914.18│ 8618.28│ -19.77│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 458.73│ -5281.96│ -27289.63│ 80.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 516.76│ 8728.86│ -94.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 516.76│ 8728.86│ -94.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8398.22│ 24.7840│ -149800.54│ 89.5607│
│第三季度│ 4107.15│ 12.1206│ -7683.22│ 4.5935│
│第二季度│ 10830.02│ 31.9605│ -10541.45│ 6.3024│
│第一季度│ 10550.26│ 31.1349│ 763.67│ -0.4566│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10695.48│ 19.2346│ -103269.65│ 108.8829│
│第三季度│ 17643.70│ 31.7302│ 3251.81│ -3.4286│
│第二季度│ 17902.47│ 32.1956│ 1474.47│ -1.5546│
│第一季度│ 9363.73│ 16.8396│ 3698.71│ -3.8998│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘