财务分析报告
≈≈兰卫医学301060≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5032│ 0.2786│ --│ 0.3132│
│基本每股收益 │ 0.4609│ 0.2413│ --│ 0.2995│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5032│ 0.2786│ --│ 0.3132│
│每股净资产(元) │ 3.8412│ 3.7464│ --│ 3.4700│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1312│ -0.0307│ -0.0380│ 0.4763│
│每股现金流量(元) │ -0.0100│ -0.6332│ --│ 0.4405│
│每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3104│ --│ 1.3104│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0553│ 0.0628│ --│ 0.0628│
│每股未分配利润(元) │ 1.4057│ 1.3733│ --│ 1.0947│
│净资产收益率(%) │ 11.5287│ 7.4354│ --│ 9.0305│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5300│ 7.7200│ --│ 9.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5604│ --│ 3.6292│ 8.6360│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6900│ --│ 8.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 198380.71│ 169583.99│ 160994.86│ 147151.36│
│归属母公司股东权益 │ 153844.83│ 132044.49│ --│ 122226.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127458.51│ 77129.13│ 35639.69│ 123819.01│
│营业成本(万元) │ 77341.55│ 47738.41│ --│ 83835.54│
│投资收益(万元) │ 524.61│ 328.66│ --│ 688.46│
│净利润(万元) │ 22509.58│ 12169.24│ 6417.76│ 13448.08│
│营业利润(万元) │ 27081.86│ 14861.76│ 7766.75│ 17846.62│
│利润总额(万元) │ 27108.76│ 14806.91│ 7736.37│ 16230.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 17736.25│ 9818.08│ 5331.97│ 11037.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -5255.84│ -1082.84│ -1338.61│ 16787.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2634│ 0.1329│ --│ 0.2617│
│基本每股收益 │ --│ 0.1211│ --│ 0.2144│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2634│ 0.1329│ --│ 0.2617│
│每股净资产(元) │ --│ 3.3830│ --│ 3.3500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0483│ -0.0635│ -0.2775│ 0.2003│
│每股现金流量(元) │ -0.1684│ -0.1713│ --│ 0.1451│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4057│ --│ 1.4057│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0447│ --│ 0.0447│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9326│ --│ 0.8997│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.9299│ --│ 7.8123│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 7.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.5805│ --│ 6.4004│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 6.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142235.75│ 139412.43│ --│ 139901.70│
│归属母公司股东权益 │ --│ 119234.25│ --│ 118073.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86372.28│ 50052.14│ 15928.97│ 115349.60│
│营业成本(万元) │ 57635.82│ 33374.61│ --│ 80503.41│
│投资收益(万元) │ 405.33│ 216.14│ --│ 803.03│
│净利润(万元) │ 10994.83│ 5923.24│ -81.78│ 9461.12│
│营业利润(万元) │ 14834.95│ 8088.08│ 1058.97│ 13055.51│
│利润总额(万元) │ 13478.45│ 7097.31│ 239.98│ 12631.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 9284.08│ 4685.79│ -727.53│ 9224.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 1702.51│ -2238.50│ -9781.63│ 7060.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5032│ 0.3132│ 0.2617│ 0.2082│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4609│ 0.2995│ 0.2144│ 0.1672│
│每股净资产(元) │ 3.8412│ 3.4700│ 3.3500│ 3.2700│
│每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3104│ 1.4057│ 1.4057│
│每股未分配利润(元) │ 1.4057│ 1.0947│ 0.8997│ 0.8284│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1312│ 0.4763│ 0.2003│ 0.5243│
│每股现金流量(元) │ -0.0100│ 0.4405│ 0.1451│ 0.1851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5325│ 5.2265│ 4.5795│ --│
│应收账款周转率 │ 1.8576│ 2.5696│ 2.7350│ --│
│总资产周转率 │ 0.7378│ 0.8627│ 0.8117│ --│
│营业收入增长率(%) │ 47.5688│ 7.3424│ 9.5718│ 14.0260│
│营业利润增长率(%) │ 82.5544│ 36.6980│ 22.3821│ 1394.2747│
│利润总额增长率(%) │ 101.1267│ 28.4995│ 19.5551│ 1798.7698│
│归属母公司净利润增长率│ 91.0395│ 19.6598│ 25.6942│ 1043.3496│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 39.4732│ 5.1820│ -3.0625│ 8.5098│
│净资产增长率(%) │ --│ 3.5177│ 2.5001│ 6.8042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.6603│ 15.7777│ 18.0073│ 10.8611│
│总资产收益率(%) │ 13.2170│ 7.8766│ --│ 9.3698│
│净资产收益率(%) │ 11.5287│ 7.4354│ --│ 9.0305│
│营业利润率(%) │ 21.2476│ 19.2687│ 21.7924│ 14.4135│
│销售毛利率(%) │ 39.3202│ 38.1059│ --│ 32.2919│
│销售净利率(%) │ 17.6603│ 15.7777│ 18.0073│ 10.8611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5325│ 3.4624│ --│ 5.2265│
│固定资产周转率 │ 9.9595│ 6.4927│ 6.0729│ 9.8877│
│流动资产周转率 │ 0.8688│ 0.5801│ --│ 1.0216│
│总资产周转率 │ 0.7378│ 0.4870│ 0.2313│ 0.8627│
│股东权益周转率 │ 0.8980│ 0.5917│ --│ 1.0065│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.2872│ 5.2321│ --│ 5.7470│
│速动比率(%) │ 4.8706│ 4.5863│ --│ 4.9582│
│产权比率 │ 0.2273│ 0.2436│ --│ 0.1834│
│应收账款周转率 │ 1.8576│ 1.2648│ --│ 2.5696│
│利息保障倍数 │ 344.8046│ 1076.6707│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1852│ 0.1897│ 0.1822│ 0.1523│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.5688│ 54.0976│ 123.7413│ 7.3424│
│营业利润增长率(%) │ 82.5544│ 83.7490│ 633.4249│ 36.6980│
│总资产增长率(%) │ --│ 21.6419│ --│ 5.1820│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.9395│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.2468│ 11.4655│ --│ 2.8239│
│净利润增长率(%) │ 104.7287│ 105.4489│ 7947.5911│ 42.1404│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.5503│ 77.8638│ --│ 83.0617│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0888│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.7459│ 82.9141│ --│ 85.1441│
│无形资产比率(%) │ 0.7507│ 0.8076│ --│ 0.8760│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 198380.71│ 169583.99│ 160994.86│ 147151.36│
│流动资产 │ 168119.44│ 140609.03│ --│ 125290.73│
│非流动资产 │ 30261.27│ 28974.96│ --│ 21860.63│
│固定资产 │ 13857.91│ 12021.47│ --│ 11737.34│
│货币资金 │ 34817.70│ 18891.10│ --│ 41208.49│
│存货 │ 13246.35│ 12862.36│ --│ 14712.78│
│应收账款 │ 85643.03│ 70382.49│ --│ 51583.87│
│其他应收款 │ --│ 1027.78│ --│ 818.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1489.23│ 1369.61│ --│ 1289.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 199.92│ 22.78│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16159.99│ 13313.04│ --│ 12534.29│
│流动负债 │ 31797.56│ 26874.34│ --│ 21800.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36742.73│ 32168.52│ 29330.87│ 22413.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55279.86│ 46183.89│ --│ 46183.89│
│未分配利润 │ 56299.22│ 48401.05│ --│ 38582.97│
│归属于母公司所│ 153844.83│ 132044.49│ --│ 122226.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161637.98│ 137415.46│ 131663.98│ 124738.23│
│商誉 │ 3008.62│ 3008.62│ --│ 3008.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142235.75│ 139412.43│ --│ 139901.70│
│流动资产 │ --│ 116703.82│ --│ 117123.13│
│非流动资产 │ --│ 22708.61│ --│ 22778.57│
│固定资产 │ --│ 11565.83│ --│ 13307.76│
│货币资金 │ --│ 19598.87│ --│ 25766.49│
│存货 │ --│ 16824.35│ --│ 17368.03│
│应收账款 │ --│ 51989.61│ --│ 44788.96│
│其他应收款 │ --│ 1457.55│ --│ 2165.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1005.75│ --│ 1099.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1105.22│
│应付账款 │ --│ 8014.90│ --│ 10474.14│
│流动负债 │ --│ 15539.30│ --│ 17854.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20011.28│ 16131.76│ --│ 18589.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 49543.57│ --│ 49543.57│
│未分配利润 │ --│ 32870.43│ --│ 31709.19│
│归属于母公司所│ --│ 119234.25│ --│ 118073.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122224.48│ 123280.67│ --│ 121312.48│
│商誉 │ --│ 3008.62│ --│ 3008.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127458.51│ 77129.13│ 35639.69│ 123819.01│
│营业收入 │ 127458.51│ 77129.13│ 35639.69│ 123819.01│
│营业总成本 │ 101901.26│ 62521.39│ --│ 106319.78│
│营业成本 │ 77341.55│ 47738.41│ --│ 83835.54│
│财务费用 │ 78.75│ 32.02│ --│ -70.38│
│管理费用 │ 12613.72│ 7663.94│ --│ 11977.03│
│营业利润 │ 27081.86│ 14861.76│ 7766.75│ 17846.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 524.61│ 328.66│ --│ 688.46│
│营业外收支净额│ 26.90│ -54.85│ --│ -1615.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27108.76│ 14806.91│ 7736.37│ 16230.84│
│所得税费用 │ 4599.18│ 2637.67│ --│ 2782.76│
│归属母公司净利│ 17736.25│ 9818.08│ 5331.97│ 11037.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22509.58│ 12169.24│ 6417.76│ 13448.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86372.28│ 50052.14│ 15928.97│ 115349.60│
│营业收入 │ 86372.28│ 50052.14│ 15928.97│ 115349.60│
│营业总成本 │ 73257.84│ 42383.87│ --│ 103145.06│
│营业成本 │ 57635.82│ 33374.61│ --│ 80503.41│
│财务费用 │ -34.30│ 2.15│ --│ 48.95│
│管理费用 │ 7648.13│ 4776.88│ --│ 11545.01│
│营业利润 │ 14834.95│ 8088.08│ 1058.97│ 13055.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 405.33│ 216.14│ --│ 803.03│
│营业外收支净额│ -1356.50│ -990.77│ --│ -424.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13478.45│ 7097.31│ 239.98│ 12631.06│
│所得税费用 │ 2483.62│ 1174.07│ --│ 3169.93│
│归属母公司净利│ 9284.08│ 4685.79│ -727.53│ 9224.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10994.83│ 5923.24│ -81.78│ 9461.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 100819.25│ 63232.03│ --│ 125234.25│
│经营现金流出小计│ 106075.08│ 64314.87│ --│ 108446.75│
│经营现金流量净额│ -5255.84│ -1082.84│ -1338.61│ 16787.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19324.24│ 8565.27│ --│ 56759.74│
│投资现金流出小计│ 31028.52│ 29157.63│ --│ 48387.63│
│投资现金流量净额│ -11704.27│ -20592.37│ -22497.87│ 8372.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16762.78│ 730.78│ --│ 218.00│
│筹资现金流出小计│ 204.81│ 1379.64│ --│ 9829.11│
│筹资现金流量净额│ 16557.96│ -648.86│ 368.31│ -9611.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.36│ 6.67│ --│ -23.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -400.79│ -22317.40│ --│ 15524.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78989.13│ 46226.65│ --│ 122673.10│
│经营现金流出小计│ 77286.63│ 48465.15│ --│ 115612.79│
│经营现金流量净额│ 1702.51│ -2238.50│ -9781.63│ 7060.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47133.31│ 26646.48│ --│ 71878.30│
│投资现金流出小计│ 45385.34│ 26969.70│ --│ 64129.12│
│投资现金流量净额│ 1747.97│ -323.22│ -1919.73│ 7749.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 157.50│ 157.50│ --│ 333.70│
│筹资现金流出小计│ 9505.00│ 3588.53│ --│ 9974.43│
│筹资现金流量净额│ -9347.50│ -3431.03│ -42.40│ -9640.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.30│ -43.79│ --│ -53.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5934.32│ -6036.55│ --│ 5115.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34817.70│ 41208.49│ 25766.49│ 59.93│
│应收账款 │ 85643.03│ 51583.87│ 44788.96│ 15.17│
│应付账款 │ 16159.99│ 12534.29│ 10474.14│ 19.67│
│流动负债合计 │ 31797.56│ 21800.89│ 17854.58│ 22.10│
│负债合计 │ 36742.73│ 22413.13│ 18589.22│ 20.57│
│营业利润 │ 27081.86│ 17846.62│ 13055.51│ 36.70│
│利润总额 │ 27108.76│ 16230.84│ 12631.06│ 28.50│
│归属于母公司所有│ 17736.25│ 11037.63│ 9224.18│ 19.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 56299.22│ 38582.97│ 31709.19│ 21.68│
│营业外收支净额 │ 26.90│ -1615.77│ -424.46│ -280.66│
│购买商品、接受劳│ 72692.10│ 75391.68│ 84986.04│ -11.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100819.25│ 125234.25│ 122673.10│ 2.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106075.08│ 108446.75│ 115612.79│ -6.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5255.84│ 16787.50│ 7060.30│ 137.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19324.24│ 56759.74│ 71878.30│ -21.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31028.52│ 48387.63│ 64129.12│ -24.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11704.27│ 8372.11│ 7749.17│ 8.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2713.39│ 4454.84│ 3951.41│ 12.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16762.78│ 218.00│ 333.70│ -34.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 204.81│ 9829.11│ 9974.43│ -1.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16557.96│ -9611.11│ -9640.73│ 0.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4.81│ 3526.53│ 6686.75│ -47.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -400.79│ 15524.57│ 5115.44│ 203.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37446.72│ 30.2431│ 1753.56│ 15.8871│
│第三季度│ 36320.14│ 29.3333│ 4598.28│ 41.6600│
│第二季度│ 34123.17│ 27.5589│ 5413.32│ 49.0443│
│第一季度│ 15928.97│ 12.8647│ -727.53│ -6.5914│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32549.13│ 28.2178│ 1357.01│ 14.7114│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5032│ 0.2786│ --│ 0.3132│
│基本每股收益 │ 0.4609│ 0.2413│ --│ 0.2995│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5032│ 0.2786│ --│ 0.3132│
│每股净资产(元) │ 3.8412│ 3.7464│ --│ 3.4700│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1312│ -0.0307│ -0.0380│ 0.4763│
│每股现金流量(元) │ -0.0100│ -0.6332│ --│ 0.4405│
│每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3104│ --│ 1.3104│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0553│ 0.0628│ --│ 0.0628│
│每股未分配利润(元) │ 1.4057│ 1.3733│ --│ 1.0947│
│净资产收益率(%) │ 11.5287│ 7.4354│ --│ 9.0305│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5300│ 7.7200│ --│ 9.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.5604│ --│ 3.6292│ 8.6360│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.6900│ --│ 8.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 198380.71│ 169583.99│ 160994.86│ 147151.36│
│归属母公司股东权益 │ 153844.83│ 132044.49│ --│ 122226.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127458.51│ 77129.13│ 35639.69│ 123819.01│
│营业成本(万元) │ 77341.55│ 47738.41│ --│ 83835.54│
│投资收益(万元) │ 524.61│ 328.66│ --│ 688.46│
│净利润(万元) │ 22509.58│ 12169.24│ 6417.76│ 13448.08│
│营业利润(万元) │ 27081.86│ 14861.76│ 7766.75│ 17846.62│
│利润总额(万元) │ 27108.76│ 14806.91│ 7736.37│ 16230.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 17736.25│ 9818.08│ 5331.97│ 11037.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -5255.84│ -1082.84│ -1338.61│ 16787.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2634│ 0.1329│ --│ 0.2617│
│基本每股收益 │ --│ 0.1211│ --│ 0.2144│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2634│ 0.1329│ --│ 0.2617│
│每股净资产(元) │ --│ 3.3830│ --│ 3.3500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0483│ -0.0635│ -0.2775│ 0.2003│
│每股现金流量(元) │ -0.1684│ -0.1713│ --│ 0.1451│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.4057│ --│ 1.4057│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0447│ --│ 0.0447│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9326│ --│ 0.8997│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.9299│ --│ 7.8123│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 7.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.5805│ --│ 6.4004│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 6.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142235.75│ 139412.43│ --│ 139901.70│
│归属母公司股东权益 │ --│ 119234.25│ --│ 118073.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86372.28│ 50052.14│ 15928.97│ 115349.60│
│营业成本(万元) │ 57635.82│ 33374.61│ --│ 80503.41│
│投资收益(万元) │ 405.33│ 216.14│ --│ 803.03│
│净利润(万元) │ 10994.83│ 5923.24│ -81.78│ 9461.12│
│营业利润(万元) │ 14834.95│ 8088.08│ 1058.97│ 13055.51│
│利润总额(万元) │ 13478.45│ 7097.31│ 239.98│ 12631.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 9284.08│ 4685.79│ -727.53│ 9224.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 1702.51│ -2238.50│ -9781.63│ 7060.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5032│ 0.3132│ 0.2617│ 0.2082│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4609│ 0.2995│ 0.2144│ 0.1672│
│每股净资产(元) │ 3.8412│ 3.4700│ 3.3500│ 3.2700│
│每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3104│ 1.4057│ 1.4057│
│每股未分配利润(元) │ 1.4057│ 1.0947│ 0.8997│ 0.8284│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1312│ 0.4763│ 0.2003│ 0.5243│
│每股现金流量(元) │ -0.0100│ 0.4405│ 0.1451│ 0.1851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5325│ 5.2265│ 4.5795│ --│
│应收账款周转率 │ 1.8576│ 2.5696│ 2.7350│ --│
│总资产周转率 │ 0.7378│ 0.8627│ 0.8117│ --│
│营业收入增长率(%) │ 47.5688│ 7.3424│ 9.5718│ 14.0260│
│营业利润增长率(%) │ 82.5544│ 36.6980│ 22.3821│ 1394.2747│
│利润总额增长率(%) │ 101.1267│ 28.4995│ 19.5551│ 1798.7698│
│归属母公司净利润增长率│ 91.0395│ 19.6598│ 25.6942│ 1043.3496│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 39.4732│ 5.1820│ -3.0625│ 8.5098│
│净资产增长率(%) │ --│ 3.5177│ 2.5001│ 6.8042│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.6603│ 15.7777│ 18.0073│ 10.8611│
│总资产收益率(%) │ 13.2170│ 7.8766│ --│ 9.3698│
│净资产收益率(%) │ 11.5287│ 7.4354│ --│ 9.0305│
│营业利润率(%) │ 21.2476│ 19.2687│ 21.7924│ 14.4135│
│销售毛利率(%) │ 39.3202│ 38.1059│ --│ 32.2919│
│销售净利率(%) │ 17.6603│ 15.7777│ 18.0073│ 10.8611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5325│ 3.4624│ --│ 5.2265│
│固定资产周转率 │ 9.9595│ 6.4927│ 6.0729│ 9.8877│
│流动资产周转率 │ 0.8688│ 0.5801│ --│ 1.0216│
│总资产周转率 │ 0.7378│ 0.4870│ 0.2313│ 0.8627│
│股东权益周转率 │ 0.8980│ 0.5917│ --│ 1.0065│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.2872│ 5.2321│ --│ 5.7470│
│速动比率(%) │ 4.8706│ 4.5863│ --│ 4.9582│
│产权比率 │ 0.2273│ 0.2436│ --│ 0.1834│
│应收账款周转率 │ 1.8576│ 1.2648│ --│ 2.5696│
│利息保障倍数 │ 344.8046│ 1076.6707│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1852│ 0.1897│ 0.1822│ 0.1523│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.5688│ 54.0976│ 123.7413│ 7.3424│
│营业利润增长率(%) │ 82.5544│ 83.7490│ 633.4249│ 36.6980│
│总资产增长率(%) │ --│ 21.6419│ --│ 5.1820│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.9395│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 32.2468│ 11.4655│ --│ 2.8239│
│净利润增长率(%) │ 104.7287│ 105.4489│ 7947.5911│ 42.1404│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.5503│ 77.8638│ --│ 83.0617│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0888│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 84.7459│ 82.9141│ --│ 85.1441│
│无形资产比率(%) │ 0.7507│ 0.8076│ --│ 0.8760│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 198380.71│ 169583.99│ 160994.86│ 147151.36│
│流动资产 │ 168119.44│ 140609.03│ --│ 125290.73│
│非流动资产 │ 30261.27│ 28974.96│ --│ 21860.63│
│固定资产 │ 13857.91│ 12021.47│ --│ 11737.34│
│货币资金 │ 34817.70│ 18891.10│ --│ 41208.49│
│存货 │ 13246.35│ 12862.36│ --│ 14712.78│
│应收账款 │ 85643.03│ 70382.49│ --│ 51583.87│
│其他应收款 │ --│ 1027.78│ --│ 818.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1489.23│ 1369.61│ --│ 1289.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 199.92│ 22.78│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16159.99│ 13313.04│ --│ 12534.29│
│流动负债 │ 31797.56│ 26874.34│ --│ 21800.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 36742.73│ 32168.52│ 29330.87│ 22413.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 55279.86│ 46183.89│ --│ 46183.89│
│未分配利润 │ 56299.22│ 48401.05│ --│ 38582.97│
│归属于母公司所│ 153844.83│ 132044.49│ --│ 122226.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 161637.98│ 137415.46│ 131663.98│ 124738.23│
│商誉 │ 3008.62│ 3008.62│ --│ 3008.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142235.75│ 139412.43│ --│ 139901.70│
│流动资产 │ --│ 116703.82│ --│ 117123.13│
│非流动资产 │ --│ 22708.61│ --│ 22778.57│
│固定资产 │ --│ 11565.83│ --│ 13307.76│
│货币资金 │ --│ 19598.87│ --│ 25766.49│
│存货 │ --│ 16824.35│ --│ 17368.03│
│应收账款 │ --│ 51989.61│ --│ 44788.96│
│其他应收款 │ --│ 1457.55│ --│ 2165.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1005.75│ --│ 1099.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1105.22│
│应付账款 │ --│ 8014.90│ --│ 10474.14│
│流动负债 │ --│ 15539.30│ --│ 17854.58│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20011.28│ 16131.76│ --│ 18589.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 49543.57│ --│ 49543.57│
│未分配利润 │ --│ 32870.43│ --│ 31709.19│
│归属于母公司所│ --│ 119234.25│ --│ 118073.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122224.48│ 123280.67│ --│ 121312.48│
│商誉 │ --│ 3008.62│ --│ 3008.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127458.51│ 77129.13│ 35639.69│ 123819.01│
│营业收入 │ 127458.51│ 77129.13│ 35639.69│ 123819.01│
│营业总成本 │ 101901.26│ 62521.39│ --│ 106319.78│
│营业成本 │ 77341.55│ 47738.41│ --│ 83835.54│
│财务费用 │ 78.75│ 32.02│ --│ -70.38│
│管理费用 │ 12613.72│ 7663.94│ --│ 11977.03│
│营业利润 │ 27081.86│ 14861.76│ 7766.75│ 17846.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 524.61│ 328.66│ --│ 688.46│
│营业外收支净额│ 26.90│ -54.85│ --│ -1615.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27108.76│ 14806.91│ 7736.37│ 16230.84│
│所得税费用 │ 4599.18│ 2637.67│ --│ 2782.76│
│归属母公司净利│ 17736.25│ 9818.08│ 5331.97│ 11037.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22509.58│ 12169.24│ 6417.76│ 13448.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86372.28│ 50052.14│ 15928.97│ 115349.60│
│营业收入 │ 86372.28│ 50052.14│ 15928.97│ 115349.60│
│营业总成本 │ 73257.84│ 42383.87│ --│ 103145.06│
│营业成本 │ 57635.82│ 33374.61│ --│ 80503.41│
│财务费用 │ -34.30│ 2.15│ --│ 48.95│
│管理费用 │ 7648.13│ 4776.88│ --│ 11545.01│
│营业利润 │ 14834.95│ 8088.08│ 1058.97│ 13055.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 405.33│ 216.14│ --│ 803.03│
│营业外收支净额│ -1356.50│ -990.77│ --│ -424.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13478.45│ 7097.31│ 239.98│ 12631.06│
│所得税费用 │ 2483.62│ 1174.07│ --│ 3169.93│
│归属母公司净利│ 9284.08│ 4685.79│ -727.53│ 9224.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10994.83│ 5923.24│ -81.78│ 9461.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 100819.25│ 63232.03│ --│ 125234.25│
│经营现金流出小计│ 106075.08│ 64314.87│ --│ 108446.75│
│经营现金流量净额│ -5255.84│ -1082.84│ -1338.61│ 16787.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19324.24│ 8565.27│ --│ 56759.74│
│投资现金流出小计│ 31028.52│ 29157.63│ --│ 48387.63│
│投资现金流量净额│ -11704.27│ -20592.37│ -22497.87│ 8372.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16762.78│ 730.78│ --│ 218.00│
│筹资现金流出小计│ 204.81│ 1379.64│ --│ 9829.11│
│筹资现金流量净额│ 16557.96│ -648.86│ 368.31│ -9611.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1.36│ 6.67│ --│ -23.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -400.79│ -22317.40│ --│ 15524.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78989.13│ 46226.65│ --│ 122673.10│
│经营现金流出小计│ 77286.63│ 48465.15│ --│ 115612.79│
│经营现金流量净额│ 1702.51│ -2238.50│ -9781.63│ 7060.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47133.31│ 26646.48│ --│ 71878.30│
│投资现金流出小计│ 45385.34│ 26969.70│ --│ 64129.12│
│投资现金流量净额│ 1747.97│ -323.22│ -1919.73│ 7749.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 157.50│ 157.50│ --│ 333.70│
│筹资现金流出小计│ 9505.00│ 3588.53│ --│ 9974.43│
│筹资现金流量净额│ -9347.50│ -3431.03│ -42.40│ -9640.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.30│ -43.79│ --│ -53.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5934.32│ -6036.55│ --│ 5115.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34817.70│ 41208.49│ 25766.49│ 59.93│
│应收账款 │ 85643.03│ 51583.87│ 44788.96│ 15.17│
│应付账款 │ 16159.99│ 12534.29│ 10474.14│ 19.67│
│流动负债合计 │ 31797.56│ 21800.89│ 17854.58│ 22.10│
│负债合计 │ 36742.73│ 22413.13│ 18589.22│ 20.57│
│营业利润 │ 27081.86│ 17846.62│ 13055.51│ 36.70│
│利润总额 │ 27108.76│ 16230.84│ 12631.06│ 28.50│
│归属于母公司所有│ 17736.25│ 11037.63│ 9224.18│ 19.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 56299.22│ 38582.97│ 31709.19│ 21.68│
│营业外收支净额 │ 26.90│ -1615.77│ -424.46│ -280.66│
│购买商品、接受劳│ 72692.10│ 75391.68│ 84986.04│ -11.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100819.25│ 125234.25│ 122673.10│ 2.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 106075.08│ 108446.75│ 115612.79│ -6.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5255.84│ 16787.50│ 7060.30│ 137.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19324.24│ 56759.74│ 71878.30│ -21.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31028.52│ 48387.63│ 64129.12│ -24.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11704.27│ 8372.11│ 7749.17│ 8.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2713.39│ 4454.84│ 3951.41│ 12.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16762.78│ 218.00│ 333.70│ -34.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 204.81│ 9829.11│ 9974.43│ -1.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16557.96│ -9611.11│ -9640.73│ 0.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4.81│ 3526.53│ 6686.75│ -47.26│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -400.79│ 15524.57│ 5115.44│ 203.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 37446.72│ 30.2431│ 1753.56│ 15.8871│
│第三季度│ 36320.14│ 29.3333│ 4598.28│ 41.6600│
│第二季度│ 34123.17│ 27.5589│ 5413.32│ 49.0443│
│第一季度│ 15928.97│ 12.8647│ -727.53│ -6.5914│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32549.13│ 28.2178│ 1357.01│ 14.7114│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘