飞乐音响飞乐音响财务分析报告
≈≈飞乐音响600651≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0630│ -0.0320│ -0.0230│ 0.1860│
│基本每股收益 │ -0.0778│ -0.0440│ --│ -0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0630│ -0.0320│ -0.0230│ 0.1860│
│每股净资产(元) │ 0.9028│ 0.9530│ 0.9633│ 1.0755│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0079│ 0.0075│ -0.0165│ 0.0093│
│每股现金流量(元) │ -0.1314│ -0.1387│ -0.1533│ 0.1132│
│每股资本公积金(元) │ 1.3888│ 1.3888│ 1.3891│ 1.3891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1038│ 0.1038│ 0.1038│ 0.1038│
│每股未分配利润(元) │ -1.5160│ -1.4847│ -1.4766│ -1.4531│
│净资产收益率(%) │ -6.9578│ -3.3136│ -2.4366│ 16.0036│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3500│ -3.1130│ -2.2900│ 27.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5966│ -4.6415│ -2.6269│ -15.3084│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.3610│ --│ -26.3724│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 844425.02│ 881073.74│ 870722.22│ 910845.52│
│归属母公司股东权益 │ 226331.32│ 238911.37│ 241496.34│ 269626.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 336560.52│ 225202.28│ 113866.64│ 443348.21│
│营业成本(万元) │ 252367.97│ 167299.92│ 83755.95│ 333527.98│
│投资收益(万元) │ 3380.62│ 2713.24│ 961.78│ 94725.23│
│净利润(万元) │ -15708.63│ -7963.22│ -5682.06│ 43296.07│
│营业利润(万元) │ -11106.76│ -5005.74│ -4150.84│ 51593.68│
│利润总额(万元) │ -10992.84│ -4915.37│ -4155.43│ 38834.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -15747.77│ -7916.65│ -5884.19│ 43149.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -1989.84│ 1871.54│ -4133.34│ 2320.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3040│ 0.3360│ -0.1890│ -0.7440│
│基本每股收益 │ -0.1221│ -0.2120│ -0.1595│ -1.6760│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3040│ 0.3360│ -0.1890│ -0.7440│
│每股净资产(元) │ 1.1599│ -0.8013│ -1.8135│ -1.6555│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0601│ -0.0931│ -0.1160│ -0.0534│
│每股现金流量(元) │ 0.2740│ -0.0197│ -0.2554│ -0.3044│
│每股资本公积金(元) │ 1.3900│ 1.5122│ 1.5236│ 4.0397│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1038│ 0.2641│ 0.2641│ 0.2641│
│每股未分配利润(元) │ -1.3515│ -3.5825│ -4.5035│ -4.1211│
│净资产收益率(%) │ 23.6430│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 25.4600│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.4971│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 991383.50│ 509617.47│ 986399.60│1413583.97│
│归属母公司股东权益 │ 290793.76│ -78947.38│-178672.36│ 106339.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 317678.99│ 202697.32│ 104747.54│ 572620.11│
│营业成本(万元) │ 237629.76│ 151473.48│ 77906.86│ 438303.63│
│投资收益(万元) │ 91053.71│ 89622.54│ 13.44│ 1372.69│
│净利润(万元) │ 66641.33│ 74778.30│ -19389.15│-175481.82│
│营业利润(万元) │ 59037.44│ 64466.73│ -18375.39│-171183.67│
│利润总额(万元) │ 58033.69│ 64648.23│ -18298.24│-177410.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 68752.23│ 75878.60│ -18605.58│-167997.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -15059.92│ -9173.27│ -11425.35│ -5263.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0630│ 0.1860│ -0.7440│ -3.3450│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0778│ -0.2800│ -1.6760│ -3.3520│
│每股净资产(元) │ 0.9028│ 1.0755│ -1.6555│ 0.0478│
│每股资本公积金(元) │ 1.3888│ 1.3891│ 4.0397│ 1.5398│
│每股未分配利润(元) │ -1.5160│ -1.4531│ -4.1211│ -2.6611│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0079│ 0.0093│ -0.0534│ 0.3401│
│每股现金流量(元) │ -0.1314│ 0.1132│ -0.3044│ 0.2677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3358│ 1.5067│ 0.5019│ 0.4799│
│应收账款周转率 │ 2.6929│ 3.4736│ 2.1214│ 2.2441│
│总资产周转率 │ 0.3835│ 0.4665│ 0.2663│ 0.2389│
│营业收入增长率(%) │ 5.9436│ -22.5755│ 73.4086│ -39.3528│
│营业利润增长率(%) │ -118.8131│ 130.1394│ 46.8193│-1110.8533│
│利润总额增长率(%) │ -118.9422│ 121.8895│ 45.2389│-1159.9961│
│归属母公司净利润增长率│ -122.9051│ 125.6848│ 49.0136│-6064.8982│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.8236│ -35.5648│ 16.9503│ -22.2850│
│净资产增长率(%) │ -22.1678│ 153.5533│ 2149.9965│ -98.5954│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.6674│ -3.5360│ -4.9901│ 9.7657│
│总资产收益率(%) │ -1.7114│ -1.1452│ -0.6119│ 3.7253│
│净资产收益率(%) │ -6.9578│ -3.3136│ -2.4366│ 16.0036│
│营业利润率(%) │ -3.3001│ -2.2228│ -3.6454│ 11.6373│
│销售毛利率(%) │ 25.0156│ 25.7113│ 26.4438│ 24.7706│
│销售净利率(%) │ -4.6674│ -3.5360│ -4.9901│ 9.7657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3358│ 1.6004│ 0.8509│ 1.5067│
│固定资产周转率 │ 3.3158│ 2.1841│ 1.0945│ 4.1433│
│流动资产周转率 │ 0.7545│ 0.4932│ 0.2554│ 0.8680│
│总资产周转率 │ 0.3835│ 0.2514│ 0.1278│ 0.4665│
│股东权益周转率 │ 1.2320│ 2.4717│ 2.4726│ 1.9979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8746│ 0.9099│ 1.7293│ 1.7116│
│速动比率(%) │ 0.6383│ 0.5988│ 1.1662│ 1.2868│
│产权比率 │ 2.5025│ 2.6264│ 2.5448│ 2.3235│
│应收账款周转率 │ 2.6929│ 1.8125│ 0.9145│ 2.5559│
│利息保障倍数 │ -0.2272│ -0.0652│ 0.4753│ 3.2482│
│资产负债率 │ 0.7145│ 0.7122│ 0.7058│ 0.6878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.9436│ 11.1027│ 8.7058│ -22.5755│
│营业利润增长率(%) │ -118.8131│ -107.7648│ 77.4109│ 130.1394│
│总资产增长率(%) │ -14.8236│ 72.8892│ -11.7272│ -7.9726│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -21.0277│ 455.2796│ 256.1404│ 78.3398│
│净利润增长率(%) │ -123.5719│ -110.6491│ 70.6946│ 124.6727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.8030│ 27.1159│ 27.7352│ 29.6018│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.4434│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.2428│ 52.4778│ 50.6287│ 49.5079│
│无形资产比率(%) │ 7.5597│ 7.3296│ 7.4445│ 7.3612│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 844425.02│ 881073.74│ 870722.22│ 910845.52│
│流动资产 │ 441151.42│ 462367.98│ 440835.44│ 450940.52│
│非流动资产 │ 403273.61│ 418705.75│ 429886.77│ 459905.00│
│固定资产 │ 97605.09│ 100825.08│ 102668.19│ 105396.94│
│货币资金 │ 142060.72│ 140589.51│ 136294.15│ 175240.98│
│存货 │ 119174.92│ 112162.36│ 99960.88│ 96909.92│
│应收账款 │ 125069.13│ 123608.34│ 124121.84│ 124890.38│
│其他应收款 │ --│ 7066.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63836.18│ 64579.30│ 64820.84│ 67048.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36450.46│ 32811.96│ 23255.37│ 33176.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 101313.17│ 97165.66│ 94828.17│ 95092.80│
│流动负债 │ 504420.10│ 508167.36│ 254920.20│ 263460.83│
│长期借款 │ 22154.38│ 20914.69│ 253460.17│ 255070.07│
│总负债 │ 603333.18│ 627466.29│ 614563.24│ 626480.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 348182.81│ 348182.81│ 348253.26│ 348253.26│
│未分配利润 │ -380055.12│ -372224.00│ -370191.54│ -364307.35│
│归属于母公司所│ 226331.32│ 238911.37│ 241496.34│ 269626.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 241091.85│ 253607.44│ 256158.98│ 284364.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 991383.50│ 509617.47│ 986399.60│ 1413583.97│
│流动资产 │ 540915.60│ 216516.60│ 302677.25│ 847000.78│
│非流动资产 │ 450467.91│ 293100.88│ 683722.35│ 566583.20│
│固定资产 │ 104301.64│ 60978.74│ 106351.66│ 108609.66│
│货币资金 │ 214397.24│ 50027.45│ 43047.83│ 149682.89│
│存货 │ 96290.43│ 60896.66│ 61401.02│ 396336.63│
│应收账款 │ 147761.28│ 59355.05│ 126195.83│ 222030.95│
│其他应收款 │ --│ 11869.15│ --│ 12282.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74053.28│ 47170.91│ 57183.77│ 64307.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80717.36│ 56124.67│ 196718.28│ 201283.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18262.74│
│应付账款 │ 100176.96│ 63771.65│ 328169.66│ 381035.10│
│流动负债 │ 285204.71│ 197766.65│ 660721.07│ 749628.88│
│长期借款 │ 289600.67│ 285525.24│ 387766.24│ 387714.63│
│总负债 │ 686096.89│ 580999.97│ 1150456.46│ 1254132.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 348468.00│ 148986.81│ 150111.83│ 398001.30│
│未分配利润 │ -338834.85│ -352954.00│ -443697.34│ -406017.58│
│归属于母公司所│ 290793.76│ -78947.38│ -178672.36│ 106339.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 305286.62│ -71382.50│ -164056.86│ 159451.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 336560.52│ 225202.28│ 113866.64│ 443348.21│
│营业收入 │ 336560.52│ 225202.28│ 113866.64│ 443348.21│
│营业总成本 │ 353541.40│ 234628.75│ 119202.61│ 480024.44│
│营业成本 │ 252367.97│ 167299.92│ 83755.95│ 333527.98│
│财务费用 │ 17737.33│ 11100.69│ 7919.33│ 18371.75│
│管理费用 │ 30072.39│ 20189.27│ 9460.54│ 51082.55│
│营业利润 │ -11106.76│ -5005.74│ -4150.84│ 51593.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3380.62│ 2713.24│ 961.78│ 94725.23│
│营业外收支净额│ 113.93│ 90.37│ -4.60│ -12759.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10992.84│ -4915.37│ -4155.43│ 38834.19│
│所得税费用 │ 4715.80│ 3047.85│ 1526.63│ -4461.88│
│归属母公司净利│ -15747.77│ -7916.65│ -5884.19│ 43149.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15708.63│ -7963.22│ -5682.06│ 43296.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 317678.99│ 202697.32│ 104747.54│ 572620.11│
│营业收入 │ 317678.99│ 202697.32│ 104747.54│ 572620.11│
│营业总成本 │ 353889.07│ 228793.35│ 124678.53│ 757198.67│
│营业成本 │ 237629.76│ 151473.48│ 77906.86│ 438303.63│
│财务费用 │ 15017.17│ 10959.73│ 8546.31│ 24514.26│
│管理费用 │ 36843.81│ 24887.39│ 14760.77│ 61626.91│
│营业利润 │ 59037.44│ 64466.73│ -18375.39│ -171183.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91053.71│ 89622.54│ 13.44│ 1372.69│
│营业外收支净额│ -1003.75│ 181.50│ 77.15│ -6226.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58033.69│ 64648.23│ -18298.24│ -177410.44│
│所得税费用 │ -8607.64│ -10130.07│ 1090.91│ -1928.62│
│归属母公司净利│ 68752.23│ 75878.60│ -18605.58│ -167997.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66641.33│ 74778.30│ -19389.15│ -175481.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 356118.36│ 243430.17│ 130334.20│ 546662.68│
│经营现金流出小计│ 358108.19│ 241558.63│ 134467.54│ 544342.61│
│经营现金流量净额│ -1989.84│ 1871.54│ -4133.34│ 2320.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4180.91│ 4098.31│ 4.84│ 156287.41│
│投资现金流出小计│ 10374.83│ 8415.63│ 5152.35│ 40692.07│
│投资现金流量净额│ -6193.92│ -4317.32│ -5147.51│ 115595.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88569.88│ 49973.32│ 35957.12│ 137451.07│
│筹资现金流出小计│ 114261.86│ 81282.12│ 66207.74│ 226072.07│
│筹资现金流量净额│ -25691.98│ -31308.80│ -30250.62│ -88621.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 922.39│ -1026.36│ 1092.17│ -907.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32953.35│ -34780.94│ -38439.30│ 28386.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 360302.43│ 244569.08│ 132706.14│ 658334.19│
│经营现金流出小计│ 375362.35│ 253742.35│ 144131.49│ 663597.28│
│经营现金流量净额│ -15059.92│ -9173.27│ -11425.35│ -5263.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 161599.97│ 154548.89│ 6342.78│ 10809.67│
│投资现金流出小计│ 40755.00│ 29661.72│ 30895.06│ 23656.88│
│投资现金流量净额│ 120844.97│ 124887.18│ -24552.29│ -12847.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 134325.47│ 25432.54│ 46607.79│ 726540.62│
│筹资现金流出小计│ 173005.54│ 143438.08│ 36341.66│ 740660.32│
│筹资现金流量净额│ -38680.07│ -118005.54│ 10266.13│ -14119.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1591.31│ 353.37│ 546.61│ 2243.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68696.29│ -1938.26│ -25164.90│ -29986.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 142060.72│ 175240.98│ 149682.89│ 17.07│
│短期借款 │ 36450.46│ 33176.18│ 201283.51│ -83.52│
│应收账款 │ 125069.13│ 124890.38│ 222030.95│ -43.75│
│应付账款 │ 101313.17│ 95092.80│ 381035.10│ -75.04│
│在建工程 │ --│ --│ 20607.92│ --│
│存货的减少 │ --│ 19551.17│ 427437.39│ -95.43│
│流动负债合计 │ 504420.10│ 263460.83│ 749628.88│ -64.85│
│长期借款 │ 22154.38│ 255070.07│ 387714.63│ -34.21│
│负债合计 │ 603333.18│ 626480.58│1254132.82│ -50.05│
│营业利润 │ -11106.76│ 51593.68│-171183.67│ 130.14│
│利润总额 │ -10992.84│ 38834.19│-177410.44│ 121.89│
│归属于母公司所有│ -15747.77│ 43149.94│-167997.85│ 125.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-380055.12│-364307.35│-406017.58│ 10.27│
│营业外收支净额 │ 113.93│ -12759.49│ -6226.77│ -104.91│
│购买商品、接受劳│ 211882.57│ 351433.64│ 424226.37│ -17.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356118.36│ 546662.68│ 658334.19│ -16.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 358108.19│ 544342.61│ 663597.28│ -17.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1989.84│ 2320.08│ -5263.10│ 144.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4180.91│ 156287.41│ 10809.67│ 1345.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10374.83│ 40692.07│ 23656.88│ 72.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6193.92│ 115595.34│ -12847.20│ 999.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10209.39│ 38097.59│ 21746.88│ 75.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88569.88│ 137451.07│ 726540.62│ -81.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 114261.86│ 226072.07│ 740660.32│ -69.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25691.98│ -88621.00│ -14119.70│ -527.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7995.11│ 19224.71│ 33788.85│ -43.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32953.35│ 28386.67│ -29986.86│ 194.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13228.84│ -43654.76│ 69.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13228.84│ -43654.76│ 69.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 125669.22│ 28.3455│ -25602.29│ -59.3333│
│第三季度│ 114981.67│ 25.9348│ -7126.37│ -16.5154│
│第二季度│ 97949.78│ 22.0932│ 94484.18│ 218.9671│
│第一季度│ 104747.54│ 23.6265│ -18605.58│ -43.1184│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155947.46│ 27.2340│ -101988.18│ 60.7080│
│第三季度│ 269352.05│ 47.0385│ -33080.42│ 19.6910│
│第二季度│ 69186.17│ 12.0824│ -18859.02│ 11.2258│
│第一季度│ 78134.43│ 13.6451│ -14070.22│ 8.3752│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0630│ -0.0320│ -0.0230│ 0.1860│
│基本每股收益 │ -0.0778│ -0.0440│ --│ -0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0630│ -0.0320│ -0.0230│ 0.1860│
│每股净资产(元) │ 0.9028│ 0.9530│ 0.9633│ 1.0755│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0079│ 0.0075│ -0.0165│ 0.0093│
│每股现金流量(元) │ -0.1314│ -0.1387│ -0.1533│ 0.1132│
│每股资本公积金(元) │ 1.3888│ 1.3888│ 1.3891│ 1.3891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1038│ 0.1038│ 0.1038│ 0.1038│
│每股未分配利润(元) │ -1.5160│ -1.4847│ -1.4766│ -1.4531│
│净资产收益率(%) │ -6.9578│ -3.3136│ -2.4366│ 16.0036│
│加权净资产收益率(%) │ -6.3500│ -3.1130│ -2.2900│ 27.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5966│ -4.6415│ -2.6269│ -15.3084│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.3610│ --│ -26.3724│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 844425.02│ 881073.74│ 870722.22│ 910845.52│
│归属母公司股东权益 │ 226331.32│ 238911.37│ 241496.34│ 269626.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 336560.52│ 225202.28│ 113866.64│ 443348.21│
│营业成本(万元) │ 252367.97│ 167299.92│ 83755.95│ 333527.98│
│投资收益(万元) │ 3380.62│ 2713.24│ 961.78│ 94725.23│
│净利润(万元) │ -15708.63│ -7963.22│ -5682.06│ 43296.07│
│营业利润(万元) │ -11106.76│ -5005.74│ -4150.84│ 51593.68│
│利润总额(万元) │ -10992.84│ -4915.37│ -4155.43│ 38834.19│
│归属母公司净利润(万元)│ -15747.77│ -7916.65│ -5884.19│ 43149.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -1989.84│ 1871.54│ -4133.34│ 2320.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3040│ 0.3360│ -0.1890│ -0.7440│
│基本每股收益 │ -0.1221│ -0.2120│ -0.1595│ -1.6760│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3040│ 0.3360│ -0.1890│ -0.7440│
│每股净资产(元) │ 1.1599│ -0.8013│ -1.8135│ -1.6555│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0601│ -0.0931│ -0.1160│ -0.0534│
│每股现金流量(元) │ 0.2740│ -0.0197│ -0.2554│ -0.3044│
│每股资本公积金(元) │ 1.3900│ 1.5122│ 1.5236│ 4.0397│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1038│ 0.2641│ 0.2641│ 0.2641│
│每股未分配利润(元) │ -1.3515│ -3.5825│ -4.5035│ -4.1211│
│净资产收益率(%) │ 23.6430│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 25.4600│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.4971│ --│ --│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 991383.50│ 509617.47│ 986399.60│1413583.97│
│归属母公司股东权益 │ 290793.76│ -78947.38│-178672.36│ 106339.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 317678.99│ 202697.32│ 104747.54│ 572620.11│
│营业成本(万元) │ 237629.76│ 151473.48│ 77906.86│ 438303.63│
│投资收益(万元) │ 91053.71│ 89622.54│ 13.44│ 1372.69│
│净利润(万元) │ 66641.33│ 74778.30│ -19389.15│-175481.82│
│营业利润(万元) │ 59037.44│ 64466.73│ -18375.39│-171183.67│
│利润总额(万元) │ 58033.69│ 64648.23│ -18298.24│-177410.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 68752.23│ 75878.60│ -18605.58│-167997.85│
│经营现金流量净额(万元)│ -15059.92│ -9173.27│ -11425.35│ -5263.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0630│ 0.1860│ -0.7440│ -3.3450│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0778│ -0.2800│ -1.6760│ -3.3520│
│每股净资产(元) │ 0.9028│ 1.0755│ -1.6555│ 0.0478│
│每股资本公积金(元) │ 1.3888│ 1.3891│ 4.0397│ 1.5398│
│每股未分配利润(元) │ -1.5160│ -1.4531│ -4.1211│ -2.6611│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0079│ 0.0093│ -0.0534│ 0.3401│
│每股现金流量(元) │ -0.1314│ 0.1132│ -0.3044│ 0.2677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3358│ 1.5067│ 0.5019│ 0.4799│
│应收账款周转率 │ 2.6929│ 3.4736│ 2.1214│ 2.2441│
│总资产周转率 │ 0.3835│ 0.4665│ 0.2663│ 0.2389│
│营业收入增长率(%) │ 5.9436│ -22.5755│ 73.4086│ -39.3528│
│营业利润增长率(%) │ -118.8131│ 130.1394│ 46.8193│-1110.8533│
│利润总额增长率(%) │ -118.9422│ 121.8895│ 45.2389│-1159.9961│
│归属母公司净利润增长率│ -122.9051│ 125.6848│ 49.0136│-6064.8982│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -14.8236│ -35.5648│ 16.9503│ -22.2850│
│净资产增长率(%) │ -22.1678│ 153.5533│ 2149.9965│ -98.5954│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.6674│ -3.5360│ -4.9901│ 9.7657│
│总资产收益率(%) │ -1.7114│ -1.1452│ -0.6119│ 3.7253│
│净资产收益率(%) │ -6.9578│ -3.3136│ -2.4366│ 16.0036│
│营业利润率(%) │ -3.3001│ -2.2228│ -3.6454│ 11.6373│
│销售毛利率(%) │ 25.0156│ 25.7113│ 26.4438│ 24.7706│
│销售净利率(%) │ -4.6674│ -3.5360│ -4.9901│ 9.7657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3358│ 1.6004│ 0.8509│ 1.5067│
│固定资产周转率 │ 3.3158│ 2.1841│ 1.0945│ 4.1433│
│流动资产周转率 │ 0.7545│ 0.4932│ 0.2554│ 0.8680│
│总资产周转率 │ 0.3835│ 0.2514│ 0.1278│ 0.4665│
│股东权益周转率 │ 1.2320│ 2.4717│ 2.4726│ 1.9979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8746│ 0.9099│ 1.7293│ 1.7116│
│速动比率(%) │ 0.6383│ 0.5988│ 1.1662│ 1.2868│
│产权比率 │ 2.5025│ 2.6264│ 2.5448│ 2.3235│
│应收账款周转率 │ 2.6929│ 1.8125│ 0.9145│ 2.5559│
│利息保障倍数 │ -0.2272│ -0.0652│ 0.4753│ 3.2482│
│资产负债率 │ 0.7145│ 0.7122│ 0.7058│ 0.6878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.9436│ 11.1027│ 8.7058│ -22.5755│
│营业利润增长率(%) │ -118.8131│ -107.7648│ 77.4109│ 130.1394│
│总资产增长率(%) │ -14.8236│ 72.8892│ -11.7272│ -7.9726│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -21.0277│ 455.2796│ 256.1404│ 78.3398│
│净利润增长率(%) │ -123.5719│ -110.6491│ 70.6946│ 124.6727│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.8030│ 27.1159│ 27.7352│ 29.6018│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.4434│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.2428│ 52.4778│ 50.6287│ 49.5079│
│无形资产比率(%) │ 7.5597│ 7.3296│ 7.4445│ 7.3612│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 844425.02│ 881073.74│ 870722.22│ 910845.52│
│流动资产 │ 441151.42│ 462367.98│ 440835.44│ 450940.52│
│非流动资产 │ 403273.61│ 418705.75│ 429886.77│ 459905.00│
│固定资产 │ 97605.09│ 100825.08│ 102668.19│ 105396.94│
│货币资金 │ 142060.72│ 140589.51│ 136294.15│ 175240.98│
│存货 │ 119174.92│ 112162.36│ 99960.88│ 96909.92│
│应收账款 │ 125069.13│ 123608.34│ 124121.84│ 124890.38│
│其他应收款 │ --│ 7066.18│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 63836.18│ 64579.30│ 64820.84│ 67048.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36450.46│ 32811.96│ 23255.37│ 33176.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 101313.17│ 97165.66│ 94828.17│ 95092.80│
│流动负债 │ 504420.10│ 508167.36│ 254920.20│ 263460.83│
│长期借款 │ 22154.38│ 20914.69│ 253460.17│ 255070.07│
│总负债 │ 603333.18│ 627466.29│ 614563.24│ 626480.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 348182.81│ 348182.81│ 348253.26│ 348253.26│
│未分配利润 │ -380055.12│ -372224.00│ -370191.54│ -364307.35│
│归属于母公司所│ 226331.32│ 238911.37│ 241496.34│ 269626.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 241091.85│ 253607.44│ 256158.98│ 284364.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 991383.50│ 509617.47│ 986399.60│ 1413583.97│
│流动资产 │ 540915.60│ 216516.60│ 302677.25│ 847000.78│
│非流动资产 │ 450467.91│ 293100.88│ 683722.35│ 566583.20│
│固定资产 │ 104301.64│ 60978.74│ 106351.66│ 108609.66│
│货币资金 │ 214397.24│ 50027.45│ 43047.83│ 149682.89│
│存货 │ 96290.43│ 60896.66│ 61401.02│ 396336.63│
│应收账款 │ 147761.28│ 59355.05│ 126195.83│ 222030.95│
│其他应收款 │ --│ 11869.15│ --│ 12282.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74053.28│ 47170.91│ 57183.77│ 64307.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80717.36│ 56124.67│ 196718.28│ 201283.51│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 18262.74│
│应付账款 │ 100176.96│ 63771.65│ 328169.66│ 381035.10│
│流动负债 │ 285204.71│ 197766.65│ 660721.07│ 749628.88│
│长期借款 │ 289600.67│ 285525.24│ 387766.24│ 387714.63│
│总负债 │ 686096.89│ 580999.97│ 1150456.46│ 1254132.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 348468.00│ 148986.81│ 150111.83│ 398001.30│
│未分配利润 │ -338834.85│ -352954.00│ -443697.34│ -406017.58│
│归属于母公司所│ 290793.76│ -78947.38│ -178672.36│ 106339.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 305286.62│ -71382.50│ -164056.86│ 159451.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 336560.52│ 225202.28│ 113866.64│ 443348.21│
│营业收入 │ 336560.52│ 225202.28│ 113866.64│ 443348.21│
│营业总成本 │ 353541.40│ 234628.75│ 119202.61│ 480024.44│
│营业成本 │ 252367.97│ 167299.92│ 83755.95│ 333527.98│
│财务费用 │ 17737.33│ 11100.69│ 7919.33│ 18371.75│
│管理费用 │ 30072.39│ 20189.27│ 9460.54│ 51082.55│
│营业利润 │ -11106.76│ -5005.74│ -4150.84│ 51593.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3380.62│ 2713.24│ 961.78│ 94725.23│
│营业外收支净额│ 113.93│ 90.37│ -4.60│ -12759.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10992.84│ -4915.37│ -4155.43│ 38834.19│
│所得税费用 │ 4715.80│ 3047.85│ 1526.63│ -4461.88│
│归属母公司净利│ -15747.77│ -7916.65│ -5884.19│ 43149.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15708.63│ -7963.22│ -5682.06│ 43296.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 317678.99│ 202697.32│ 104747.54│ 572620.11│
│营业收入 │ 317678.99│ 202697.32│ 104747.54│ 572620.11│
│营业总成本 │ 353889.07│ 228793.35│ 124678.53│ 757198.67│
│营业成本 │ 237629.76│ 151473.48│ 77906.86│ 438303.63│
│财务费用 │ 15017.17│ 10959.73│ 8546.31│ 24514.26│
│管理费用 │ 36843.81│ 24887.39│ 14760.77│ 61626.91│
│营业利润 │ 59037.44│ 64466.73│ -18375.39│ -171183.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 91053.71│ 89622.54│ 13.44│ 1372.69│
│营业外收支净额│ -1003.75│ 181.50│ 77.15│ -6226.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 58033.69│ 64648.23│ -18298.24│ -177410.44│
│所得税费用 │ -8607.64│ -10130.07│ 1090.91│ -1928.62│
│归属母公司净利│ 68752.23│ 75878.60│ -18605.58│ -167997.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 66641.33│ 74778.30│ -19389.15│ -175481.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 356118.36│ 243430.17│ 130334.20│ 546662.68│
│经营现金流出小计│ 358108.19│ 241558.63│ 134467.54│ 544342.61│
│经营现金流量净额│ -1989.84│ 1871.54│ -4133.34│ 2320.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4180.91│ 4098.31│ 4.84│ 156287.41│
│投资现金流出小计│ 10374.83│ 8415.63│ 5152.35│ 40692.07│
│投资现金流量净额│ -6193.92│ -4317.32│ -5147.51│ 115595.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 88569.88│ 49973.32│ 35957.12│ 137451.07│
│筹资现金流出小计│ 114261.86│ 81282.12│ 66207.74│ 226072.07│
│筹资现金流量净额│ -25691.98│ -31308.80│ -30250.62│ -88621.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 922.39│ -1026.36│ 1092.17│ -907.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32953.35│ -34780.94│ -38439.30│ 28386.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 360302.43│ 244569.08│ 132706.14│ 658334.19│
│经营现金流出小计│ 375362.35│ 253742.35│ 144131.49│ 663597.28│
│经营现金流量净额│ -15059.92│ -9173.27│ -11425.35│ -5263.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 161599.97│ 154548.89│ 6342.78│ 10809.67│
│投资现金流出小计│ 40755.00│ 29661.72│ 30895.06│ 23656.88│
│投资现金流量净额│ 120844.97│ 124887.18│ -24552.29│ -12847.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 134325.47│ 25432.54│ 46607.79│ 726540.62│
│筹资现金流出小计│ 173005.54│ 143438.08│ 36341.66│ 740660.32│
│筹资现金流量净额│ -38680.07│ -118005.54│ 10266.13│ -14119.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1591.31│ 353.37│ 546.61│ 2243.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 68696.29│ -1938.26│ -25164.90│ -29986.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 142060.72│ 175240.98│ 149682.89│ 17.07│
│短期借款 │ 36450.46│ 33176.18│ 201283.51│ -83.52│
│应收账款 │ 125069.13│ 124890.38│ 222030.95│ -43.75│
│应付账款 │ 101313.17│ 95092.80│ 381035.10│ -75.04│
│在建工程 │ --│ --│ 20607.92│ --│
│存货的减少 │ --│ 19551.17│ 427437.39│ -95.43│
│流动负债合计 │ 504420.10│ 263460.83│ 749628.88│ -64.85│
│长期借款 │ 22154.38│ 255070.07│ 387714.63│ -34.21│
│负债合计 │ 603333.18│ 626480.58│1254132.82│ -50.05│
│营业利润 │ -11106.76│ 51593.68│-171183.67│ 130.14│
│利润总额 │ -10992.84│ 38834.19│-177410.44│ 121.89│
│归属于母公司所有│ -15747.77│ 43149.94│-167997.85│ 125.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-380055.12│-364307.35│-406017.58│ 10.27│
│营业外收支净额 │ 113.93│ -12759.49│ -6226.77│ -104.91│
│购买商品、接受劳│ 211882.57│ 351433.64│ 424226.37│ -17.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 356118.36│ 546662.68│ 658334.19│ -16.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 358108.19│ 544342.61│ 663597.28│ -17.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1989.84│ 2320.08│ -5263.10│ 144.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4180.91│ 156287.41│ 10809.67│ 1345.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10374.83│ 40692.07│ 23656.88│ 72.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6193.92│ 115595.34│ -12847.20│ 999.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10209.39│ 38097.59│ 21746.88│ 75.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88569.88│ 137451.07│ 726540.62│ -81.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 114261.86│ 226072.07│ 740660.32│ -69.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25691.98│ -88621.00│ -14119.70│ -527.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7995.11│ 19224.71│ 33788.85│ -43.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32953.35│ 28386.67│ -29986.86│ 194.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13228.84│ -43654.76│ 69.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13228.84│ -43654.76│ 69.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 125669.22│ 28.3455│ -25602.29│ -59.3333│
│第三季度│ 114981.67│ 25.9348│ -7126.37│ -16.5154│
│第二季度│ 97949.78│ 22.0932│ 94484.18│ 218.9671│
│第一季度│ 104747.54│ 23.6265│ -18605.58│ -43.1184│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 155947.46│ 27.2340│ -101988.18│ 60.7080│
│第三季度│ 269352.05│ 47.0385│ -33080.42│ 19.6910│
│第二季度│ 69186.17│ 12.0824│ -18859.02│ 11.2258│
│第一季度│ 78134.43│ 13.6451│ -14070.22│ 8.3752│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘