互换交易有哪些功能

日期：2020-04-14 17:56:35 来源：互联网

互换交易有哪些功能?互换产生原因I.互换交易是指交易双万签约向慧在一确定期限内互相交易进行一系列支付的一种金融活动。互换交易它的两种基本类型是利率互换和货币互换。

2.利率互换是指交易双方互相交换以同种货币表示、以不同利军荃础计算的现金流的一种预约业务。互换双万签汀一份协议.很据协议各自向对方定期支付利思.预先确定付息日期，付息金额由名义本金确定，以同种货币支付利息。互换交易典型的利率互换是币场固定利率与6个月LIBOR之间的互换交易，其报价通常是互换交易商对浮动利率水平提出不同期限的买入和卖出两种固定利率报价。

3.货币互换指的是持有不同货币币种，互换交易相同期限资产或负债的交易双方以商定的本金和利率为基础，而进行的货币本金和利思的互换。一般而言.货币互换的本金邵分交换从期初到期末均按成交时的即期汇军计耳.而利息支付有两种方式，互换交易一是按互换后各自的利率计算，二是参考交叉货币利率互换报价。

4.互换交易的功能主要有两个，一是利用比较利益原理.通过互换交易降低绍资成本;二是为中长期资产负债管理提供了一条行之有效的工具.互换交易使互换交易的投资者或借款人可以规避汇率m利军变动的风险，并利用有利的市场行情增加资产收益m降低负谈成本。

5.当进行利率互换时。参与者会面临市场风险、诌用风险和结算风险。市场风险是指在互换交易过程中，由于利率或汇率的变化使互换价格向不利于当事人方向变化而产生的风险。信用风险反映了互换协议中的一方不能履行支付义务的可能性。互换交易对这两种风险必须进行适当的管理。

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