分级基金折算

日期:2021-09-09 19:51:10 来源:互联网

定折:是在每个计息周期结束后,分级基金折算将A份额的约定收益(大于1元的部分)以母基金的形式兑付给投资者,从分级基金而保证了利息的支付。定期折算就相当于付息。下折:当B份额净值跌至一定阈值时(一般是0.25元),为了不使B份额净值继续跌到0,进而威胁到A份额的本息安全,此时发生向下折算,分级基金返还A份额大部分本金,使A份额不会遭受本息损失。

上折:当母基金净值上涨到一定阈值时(一般为1.5元或2元),为了使B份额兑现收益,分级基金折算将B份额大于1元净值的部分以母基金的形式返还投资者实现B份额的收益分配。分级基金各位投资者可要看清楚了,上折是由母基金净值触发的,而下折是由份额B净值触发的,可不要搞错了。

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