操盘计划制作主要攻略

投资者要想在股市中避免落入庄家陷阱，操盘计划需要建立一套完善的操盘计划。这套计划可以帮助投资者在各种行情中保持冷静的操盘模式。操盘计划面对庄家的诱多或者诱空陷阱时，操盘计划即使投资者自己的情绪已经受到影响，操盘计划只要有自己的操盘计划在，这些陷阱就会被识别出来，帮助投资者跳出陷阱。操盘计划使用一个完善的交易系统至少应该考虑到以下几个方面的问题：（1）在分析时，使用哪几个指标进行判断？（2）当多个用来分析的指标发出不同信号时，怎样处理？以哪个为准？（3）当判断失误时，如何处理？操盘计划最大亏损能够被控制在什么范围内？（4）当判断正确时，什么时间追买？什么时间获利了结？（5）市场出现非人力因素导致的意外时，如何处理？（6）当市场环境发生变化时，如何修正自己的交易系统？海龟交易系统是一套被很多投资者验证过，非常成功的交易系统。这套系统的创始人是华尔街著名的商品投机家理查德·丹尼斯。作为一个完整的交易系统，值得向投资者介绍。由于篇幅较长，这里只摘取其中最主要的部分向投资者介绍。

（1）分析方法海龟将一个基于波动性的常数百分比用作测算买卖规模的标准。简单地说，操盘计划就是以股价波动幅度来决定买卖数量的大小，波动剧烈的少量买卖，反之则大量买卖，因为波动大的股票，即使少量买卖，其预期的收益也比买入大量波动小的股票少。海龟们得到了两种不同却有关系的突破系统法则，我们称这两个系统为系统一和系统二。我们完全可以按照自己的意愿自行决定将净值配置在何种系统上。我们中的一些人选用系统二交易所有的净值，操盘计划一些人分别用净值的50%选择系统一，50%选择系统二，而其他人则选择了不同的组合。系统一：以20日突破为基础的偏短线系统。系统二：以55日突破为基础的较简单的长线系统。（2）突破的界定突破定义为价格超过特定天数内的最高价。因此，20日突破可定义为超过前20天的最高价。海龟总是在当天突破发生时进行交易，而不会等到每日收盘或次日开盘。在开盘跳空的情况下，如果操盘计划市场开盘超过了突破的价位，海龟一开盘就会买入股票。（3）系统一买入规则只要有一个信号显示价格超过前20天的最高价，海龟就会买入股票。如果价格超过20天的最高价，那么，海龟就会在相应的股票上买入相应的股数。如果上次突破已导致赢利的交易，系统一的突破入市信号就会被忽视。注意：为了检验这个问题，上次突破被视为某种商品上最近一次的突破，而不管对那次突破是否实际被接受，或者因这项法则而被忽略。如果有赢利的10日离市之前，突破日之后的价格下跌了2ATR，那么，这一突破就会被视为失败的突破。上次突破的方向与这项法则无关。因此，亏损的多头突破将使随后新的突破被视为有效的突破。（4）操盘计划系统二买入规则只要有一个信号显示价格超过了前55日的最高价就买入。如果价格超过55日最高价，那么，海龟就会在相应的商品上买入一个单位（即按照公式计算的买入股数）建立多头头寸。无论以前的突破是成功还是失败，所有系统二的突破都会被接受。（5）加仓止损的设置海龟交易系统规定任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。海龟系统止损的好处由于海龟的止损以ATR为基础，因此，它们能够适应市场的波动性。更不稳定的市场有更宽的止损，但是，每个单位的买卖数量也会更少。这等于是把风险分散在所有的入市决策上，这样会导致更好的多样化和更为健全的风险管理。（6）获利出局原则离市海龟对于赢利头寸使用以突破为基础的离市策略。还有一个古老的说法：“落袋为安，你永远不会破产。”海龟不会同意这种说法。操盘计划过早地退出赢利头寸，即过早地“落袋为安”，是采用趋势跟随系统交易时最为常见的错误之一。价格从来不会直来直去。因此，如果你想赶上一段趋势就有必要让价格背离你运动。在趋势的早期，这通常可能意味着眼看着5%到10%可观的利润逐渐成为小幅亏损。在趋势的中期，这可能意味着眼看着80%到100%的利润下降40%到60%。海龟们知道，你在何时落袋为安会造成盈亏之间的不同。