远期外汇

    由于远期外汇交易的交割日不同于即期交易的交割日，因此远期汇率必须视两种货币的利率差，及期间的长短而作适当的调整。远期外汇在充分流通的外汇市场与货币市场里，远期外汇汇率与即期外汇汇率的差异必可充分的反应两种货币的利率差；也就是远期外汇汇率是即期汇率加上与两货币的利率差所共同计算出来的。在一个不充分流通的市场中，远期外汇汇率除了包含即期汇率与利率差的因素外，也包含了对未来汇率走势的预测。在此情况下，套利的机会可能因市场的资金不均衡状况而产生
    远期外汇持有额就是外汇头寸（foreign exchange position）。进出口商为避免外汇风险而进行期汇交易，实质上就是把汇率变动的风险转嫁给外汇银行。外汇银行之所以有风险，是因为它在与客户进行了多种交易以后，会产生一天的外汇"综合持有额"或总头寸（overall position），远期外汇在这当中难免会出现期汇和现汇的超买或超卖现象。这样，外汇银行就处于汇率变动的风险之中。为此，外汇银行就设法把它的外汇头寸予以平衡，即要对不同期限不同货币头寸的余缺进行抛售或补进，由此求得期汇头寸的平衡。
    远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。
    中国外汇交易中心公布，2012年5月21日银行间外汇市场美元对人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3116元。该中间价较前一交易日的6.3209大幅滑落93个基点，再次定位在较接近6.30的汇率水平。而值得注意的是，推动周一人民币汇率大幅反弹的关键原因，仍来自于上周五美元指数的高位回落。远期外汇在周五国际外汇市场上，美元指数自81.75点的近4个多月高点附近滑落，收盘报81.08点，全日下跌0.53%。
    作为远期外汇市场的第一反应，在17日国际汇市的交易中，欧元 、瑞郎等主要非美货币对美元汇价一度出现急速跳水。而尽管随后主要非美货币汇价均基本收复失地，但投资者对于伯南克关于新的货币宽松偏于谨慎的表态，仍然感到十分失望。
    远期外汇业务管理试行办法为了适应我国社会主义市场经济的发展，维护国家和人民群众的经济权益，加强对外汇期货业务的管理，保持金融秩序的稳定，特制定本试行办法。办理外汇期货交易的机构必须是经国家外汇管理局核准的具有经营代客外汇买卖业务的金融机构，或由金融机构合资设立的外汇期货经纪公司。
    远期外汇交易的对象为外商独资企业、国内私营企业及境内居民。国有企业、集体所有制企业和中外合资经营企业只能从事在现货市场上某一笔交易的基础上的以套期保值为目的的“对冲交易”。
    远期外汇交易中，凡交割日预定在即远期外汇买卖起息日以後一定时期的外汇买卖，称为远期外汇买卖。外汇买卖的将来交割日，汇率和货币金额都是在合同中事先规定的。 远期外汇买卖具有很多作用，最主要的作用是能够用于避免贸易和金融上的外汇风险。