徐工机械徐工机械财务分析报告
≈≈徐工机械000425≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5790│ 0.4794│ 0.2170│ 0.4505│
│基本每股收益 │ 0.5399│ 0.4600│ 0.1995│ 0.4243│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5790│ 0.4794│ 0.2170│ 0.4505│
│每股净资产(元) │ 4.5322│ 4.4177│ 4.2686│ 4.0469│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5430│ 0.4788│ 0.2484│ 0.3561│
│每股现金流量(元) │ -0.0425│ 0.2656│ 0.0154│ 0.2746│
│每股资本公积金(元) │ 0.6571│ 0.6571│ 0.6586│ 0.6586│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1743│ 0.1743│ 0.1743│ 0.1743│
│每股未分配利润(元) │ 2.6836│ 2.5837│ 2.4218│ 2.2044│
│净资产收益率(%) │ 12.2933│ 10.3916│ 4.8738│ 11.0673│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4500│ 11.1900│ 5.2300│ 11.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4630│ 9.9180│ 4.4816│ 10.4595│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.6700│ --│ 11.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10524903.08│10537835.08│9657454.68│9179717.67│
│归属母公司股东权益 │3749407.36│3659718.58│3542872.39│3369256.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6979585.57│5323382.37│2497758.72│7396814.86│
│营业成本(万元) │5874865.52│4482115.23│2083650.58│6134112.67│
│投资收益(万元) │ 47080.46│ 31386.04│ 20839.81│ 80628.14│
│净利润(万元) │ 465688.93│ 382978.39│ 174552.28│ 374568.34│
│营业利润(万元) │ 511091.65│ 432586.37│ 200688.60│ 427484.58│
│利润总额(万元) │ 525320.38│ 434486.99│ 201812.88│ 429590.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 460926.32│ 380304.15│ 172674.19│ 372885.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 425349.66│ 375098.72│ 194567.47│ 278919.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2880│ 0.2480│ 0.0700│ 0.4320│
│基本每股收益 │ 0.2860│ 0.2430│ 0.0644│ 0.4140│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2880│ 0.2480│ 0.0700│ 0.4320│
│每股净资产(元) │ 3.8864│ 3.8421│ 3.7237│ 3.6397│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0895│ 0.0640│ 0.0155│ 0.6556│
│每股现金流量(元) │ 0.2145│ 0.1857│ 0.0698│ 0.3833│
│每股资本公积金(元) │ 0.6538│ 0.6555│ 0.6555│ 0.6555│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1422│ 0.1422│ 0.1422│ 0.1422│
│每股未分配利润(元) │ 2.0741│ 2.0338│ 1.9163│ 1.8460│
│净资产收益率(%) │ 7.5048│ 5.9289│ 1.8063│ 10.9091│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6700│ 6.6000│ 1.9100│ 12.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4526│ 5.8246│ 1.6623│ 10.4990│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4800│ --│ 12.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8795841.81│8861435.85│8357165.72│7729165.71│
│归属母公司股东权益 │3243501.10│3477414.59│3384709.85│3318841.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5128740.09│3506875.45│1384582.25│5917599.89│
│营业成本(万元) │4204471.50│2864888.88│1131101.80│4884789.84│
│投资收益(万元) │ 49544.77│ 32323.24│ 13035.02│ 65332.18│
│净利润(万元) │ 244412.29│ 207278.24│ 61893.08│ 364537.67│
│营业利润(万元) │ 281784.77│ 239036.16│ 68309.17│ 408314.68│
│利润总额(万元) │ 287749.15│ 242265.10│ 69253.42│ 410228.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 243419.73│ 206173.53│ 61137.04│ 362057.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 70103.73│ 50108.15│ 12137.91│ 513559.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5790│ 0.4505│ 0.4320│ 0.2610│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5399│ 0.4243│ 0.4140│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.5322│ 4.0469│ 3.6397│ 3.2500│
│每股资本公积金(元) │ 0.6571│ 0.6586│ 0.6555│ 0.6398│
│每股未分配利润(元) │ 2.6836│ 2.2044│ 1.8460│ 1.4816│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5430│ 0.3561│ 0.6556│ 0.4224│
│每股现金流量(元) │ -0.0425│ 0.2746│ 0.3833│ 0.5066│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1106│ 5.2088│ 4.7222│ 3.7816│
│应收账款周转率 │ 2.2899│ 2.8522│ 2.6812│ 2.7295│
│总资产周转率 │ 0.7084│ 0.8749│ 0.8543│ 0.8000│
│营业收入增长率(%) │ 36.0877│ 24.9969│ 33.2492│ 52.4488│
│营业利润增长率(%) │ 81.3766│ 4.6949│ 93.5629│ 85.0300│
│利润总额增长率(%) │ 82.5619│ 4.7200│ 85.2188│ 91.8977│
│归属母公司净利润增长率│ 89.3545│ 2.9909│ 76.9816│ 100.4407│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.6577│ 18.7673│ 26.1907│ 23.0658│
│净资产增长率(%) │ 15.5975│ 1.5191│ 10.1394│ 25.4600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.6722│ 7.1943│ 6.9884│ 5.0639│
│总资产收益率(%) │ 4.8206│ 3.9484│ 1.9379│ 4.4304│
│净资产收益率(%) │ 12.2933│ 10.3916│ 4.8738│ 11.0673│
│营业利润率(%) │ 7.3227│ 8.1262│ 8.0347│ 5.7793│
│销售毛利率(%) │ 15.8279│ 15.8032│ 16.5792│ 17.0709│
│销售净利率(%) │ 6.6722│ 7.1943│ 6.9884│ 5.0639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1106│ 3.3190│ 1.6131│ 5.2088│
│固定资产周转率 │ 8.7339│ 6.6006│ 3.0975│ 9.5024│
│流动资产周转率 │ 0.9214│ 0.7005│ 0.3466│ 1.1332│
│总资产周转率 │ 0.7084│ 0.5400│ 0.2652│ 0.8749│
│股东权益周转率 │ 1.9626│ 1.4674│ 0.7113│ 2.1814│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3468│ 1.3603│ 1.3995│ 1.3796│
│速动比率(%) │ 1.0899│ 1.0969│ 1.1196│ 1.0848│
│产权比率 │ 1.7538│ 1.8599│ 1.7119│ 1.7104│
│应收账款周转率 │ 2.2899│ 1.7801│ 0.8844│ 2.8522│
│利息保障倍数 │ 306.3771│ --│ 14.7865│ 256.9227│
│资产负债率 │ 0.6369│ 0.6459│ 0.6280│ 0.6278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.0877│ 51.7984│ 80.3980│ 24.9969│
│营业利润增长率(%) │ 81.3766│ 80.9711│ 193.7945│ 4.6949│
│总资产增长率(%) │ 19.6577│ 18.9179│ 15.5590│ 18.7673│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.6588│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.1460│ 5.8618│ 4.7104│ 1.5588│
│净利润增长率(%) │ 90.5342│ 84.7654│ 182.0223│ 2.7516│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.6242│ 34.7293│ 36.6854│ 36.7033│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.7415│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.3170│ 77.6744│ 76.6283│ 76.3933│
│无形资产比率(%) │ 2.5603│ 2.5569│ 2.5877│ 2.7163│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10524903.08│ 10537835.08│ 9657454.68│ 9179717.67│
│流动资产 │ 8137539.01│ 8185205.17│ 7400344.03│ 7012691.01│
│非流动资产 │ 2387364.07│ 2352629.90│ 2257110.65│ 2167026.66│
│固定资产 │ 801060.24│ 815787.63│ 815562.46│ 797209.22│
│货币资金 │ 1733428.53│ 1933290.19│ 1648564.65│ 1702133.17│
│存货 │ 1552312.82│ 1394841.64│ 1277333.35│ 1306070.03│
│应收账款 │ 3518019.46│ 3402911.81│ 3070492.70│ 2577996.10│
│其他应收款 │ --│ 85833.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 269468.61│ 269444.05│ 249908.31│ 249351.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 251870.52│ 365816.70│ 189707.21│ 231426.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2070468.97│ 2231289.08│ 2233412.81│ 1723572.13│
│流动负债 │ 6042260.37│ 6017236.19│ 5287742.94│ 5083244.16│
│长期借款 │ 331908.00│ 443995.41│ 431593.11│ 364460.42│
│总负债 │ 6702969.44│ 6806844.34│ 6064878.27│ 5762652.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 514776.05│ 514776.05│ 515902.82│ 515902.82│
│未分配利润 │ 2102224.22│ 2024021.77│ 1897121.92│ 1726814.86│
│归属于母公司所│ 3749407.36│ 3659718.58│ 3542872.39│ 3369256.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3821933.64│ 3730990.74│ 3592576.41│ 3417065.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8795841.81│ 8861435.85│ 8357165.72│ 7729165.71│
│流动资产 │ 7056560.63│ 7137526.65│ 6665338.63│ 6042184.46│
│非流动资产 │ 1739281.18│ 1723909.21│ 1691827.09│ 1686981.25│
│固定资产 │ 759016.10│ 779473.82│ 743541.07│ 759617.65│
│货币资金 │ 1651032.32│ 1755218.77│ 1671083.19│ 1577686.01│
│存货 │ 1240471.13│ 1146591.65│ 1130737.44│ 1049197.52│
│应收账款 │ 3119710.27│ 3136937.01│ 2877623.65│ 2608698.23│
│其他应收款 │ --│ 60978.79│ --│ 60212.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 222478.36│ 228108.77│ 236210.09│ 239698.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 297665.36│ 420159.30│ 391288.38│ 304355.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 178428.21│
│应付账款 │ 1653819.31│ 1775518.44│ 1496476.85│ 1339054.30│
│流动负债 │ 4428491.03│ 4570962.40│ 4212030.02│ 3690236.57│
│长期借款 │ 466433.02│ 360592.96│ 319890.35│ 276296.14│
│总负债 │ 5505211.78│ 5337037.85│ 4926201.37│ 4364546.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 512126.42│ 513522.89│ 513531.38│ 513522.89│
│未分配利润 │ 1624796.98│ 1593184.12│ 1501193.56│ 1446100.43│
│归属于母公司所│ 3243501.10│ 3477414.59│ 3384709.85│ 3318841.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3290630.03│ 3524398.01│ 3430964.35│ 3364618.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6979585.57│ 5323382.37│ 2497758.72│ 7396814.86│
│营业收入 │ 6979585.57│ 5323382.37│ 2497758.72│ 7396814.86│
│营业总成本 │ 6548227.00│ 4882304.77│ 2317351.09│ 6898754.46│
│营业成本 │ 5874865.52│ 4482115.23│ 2083650.58│ 6134112.67│
│财务费用 │ 1687.54│ -8779.20│ 14638.41│ 83613.35│
│管理费用 │ 80684.18│ 52519.70│ 34656.29│ 102460.33│
│营业利润 │ 511091.65│ 432586.37│ 200688.60│ 427484.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 47080.46│ 31386.04│ 20839.81│ 80628.14│
│营业外收支净额│ 14228.73│ 1900.62│ 1124.28│ 2106.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 525320.38│ 434486.99│ 201812.88│ 429590.91│
│所得税费用 │ 59631.46│ 51508.60│ 27260.60│ 55022.57│
│归属母公司净利│ 460926.32│ 380304.15│ 172674.19│ 372885.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 465688.93│ 382978.39│ 174552.28│ 374568.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5128740.09│ 3506875.45│ 1384582.25│ 5917599.89│
│营业收入 │ 5128740.09│ 3506875.45│ 1384582.25│ 5917599.89│
│营业总成本 │ 4928810.75│ 3230072.35│ 1342271.31│ 5620855.37│
│营业成本 │ 4204471.50│ 2864888.88│ 1131101.80│ 4884789.84│
│财务费用 │ 79949.86│ 44973.91│ 34831.10│ -1459.11│
│管理费用 │ 69924.70│ 41365.16│ 21171.10│ 88281.45│
│营业利润 │ 281784.77│ 239036.16│ 68309.17│ 408314.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 49544.77│ 32323.24│ 13035.02│ 65332.18│
│营业外收支净额│ 5964.38│ 3228.94│ 944.24│ 1913.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 287749.15│ 242265.10│ 69253.42│ 410228.17│
│所得税费用 │ 43336.85│ 34986.87│ 7360.33│ 45690.50│
│归属母公司净利│ 243419.73│ 206173.53│ 61137.04│ 362057.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 244412.29│ 207278.24│ 61893.08│ 364537.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7543100.89│ 4911545.00│ 2409132.27│6854504.25│
│经营现金流出小计│ 7117751.23│ 4536446.28│ 2214564.80│6575585.02│
│经营现金流量净额│ 425349.66│ 375098.72│ 194567.47│ 278919.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 84682.76│ 65513.70│ 68000.76│ 202262.52│
│投资现金流出小计│ 333657.07│ 262542.25│ 56599.33│ 304155.64│
│投资现金流量净额│ -248974.31│ -197028.55│ 11401.43│-101893.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 609933.36│ 587437.05│ 142998.89│ 940774.19│
│筹资现金流出小计│ 826761.66│ 556790.80│ 337209.20│ 899648.78│
│筹资现金流量净额│ -216828.30│ 30646.25│ -194210.31│ 41125.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7171.71│ -683.19│ 303.02│ -3071.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33281.24│ 208033.23│ 12061.61│ 215079.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5290058.35│ 3361727.36│ 1154741.46│5538465.02│
│经营现金流出小计│ 5219954.62│ 3311619.20│ 1142603.55│5024905.62│
│经营现金流量净额│ 70103.73│ 50108.15│ 12137.91│ 513559.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 127020.04│ 32114.37│ 14295.74│ 105154.93│
│投资现金流出小计│ 139656.82│ 159171.52│ 79583.29│ 388840.57│
│投资现金流量净额│ -12636.78│ -127057.15│ -65287.55│-283685.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 858187.18│ 626853.89│ 193629.24│ 807463.90│
│筹资现金流出小计│ 745264.34│ 403147.22│ 76211.45│ 739225.91│
│筹资现金流量净额│ 112922.84│ 223706.67│ 117417.79│ 68237.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2375.02│ -1260.60│ -9615.01│ 2167.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 168014.76│ 145497.08│ 54653.15│ 300278.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1733428.53│1702133.17│1577686.01│ 7.89│
│短期借款 │ 251870.52│ 231426.12│ 304355.09│ -23.96│
│应收账款 │3518019.46│2577996.10│2608698.23│ -1.18│
│应付账款 │2070468.97│1723572.13│1339054.30│ 28.72│
│存货的减少 │ --│-267625.45│ -18437.46│ -1351.53│
│流动负债合计 │6042260.37│5083244.16│3690236.57│ 37.75│
│长期借款 │ 331908.00│ 364460.42│ 276296.14│ 31.91│
│负债合计 │6702969.44│5762652.09│4364546.88│ 32.03│
│营业利润 │ 511091.65│ 427484.58│ 408314.68│ 4.69│
│利润总额 │ 525320.38│ 429590.91│ 410228.17│ 4.72│
│归属于母公司所有│ 460926.32│ 372885.96│ 362057.25│ 2.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2102224.22│1726814.86│1446100.43│ 19.41│
│营业外收支净额 │ 14228.73│ 2106.33│ 1913.50│ 10.08│
│购买商品、接受劳│6159664.76│5553448.25│4097303.26│ 35.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7543100.89│6854504.25│5538465.02│ 23.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7117751.23│6575585.02│5024905.62│ 30.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 425349.66│ 278919.23│ 513559.40│ -45.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84682.76│ 202262.52│ 105154.93│ 92.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 333657.07│ 304155.64│ 388840.57│ -21.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-248974.31│-101893.12│-283685.64│ 64.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 190326.32│ 205284.50│ 235315.27│ -12.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 609933.36│ 940774.19│ 807463.90│ 16.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 826761.66│ 899648.78│ 739225.91│ 21.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-216828.30│ 41125.41│ 68237.98│ -39.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 122387.93│ 120062.64│ 104142.52│ 15.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33281.24│ 215079.58│ 300278.94│ -28.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 969396.98│1098252.89│ -11.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 969396.98│1098252.89│ -11.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2268074.76│ 30.6629│ 129466.24│ 34.7201│
│第三季度│ 1621864.65│ 21.9265│ 37246.20│ 9.9886│
│第二季度│ 2122293.20│ 28.6920│ 145036.49│ 38.8957│
│第一季度│ 1384582.25│ 18.7186│ 61137.04│ 16.3956│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1593715.29│ 26.9318│ 60055.95│ 16.5874│
│第三季度│ 1208270.09│ 20.4182│ 73670.59│ 20.3478│
│第二季度│ 1673663.72│ 28.2828│ 123017.48│ 33.9774│
│第一季度│ 1441950.80│ 24.3672│ 105313.23│ 29.0875│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5790│ 0.4794│ 0.2170│ 0.4505│
│基本每股收益 │ 0.5399│ 0.4600│ 0.1995│ 0.4243│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5790│ 0.4794│ 0.2170│ 0.4505│
│每股净资产(元) │ 4.5322│ 4.4177│ 4.2686│ 4.0469│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5430│ 0.4788│ 0.2484│ 0.3561│
│每股现金流量(元) │ -0.0425│ 0.2656│ 0.0154│ 0.2746│
│每股资本公积金(元) │ 0.6571│ 0.6571│ 0.6586│ 0.6586│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1743│ 0.1743│ 0.1743│ 0.1743│
│每股未分配利润(元) │ 2.6836│ 2.5837│ 2.4218│ 2.2044│
│净资产收益率(%) │ 12.2933│ 10.3916│ 4.8738│ 11.0673│
│加权净资产收益率(%) │ 13.4500│ 11.1900│ 5.2300│ 11.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4630│ 9.9180│ 4.4816│ 10.4595│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.6700│ --│ 11.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10524903.08│10537835.08│9657454.68│9179717.67│
│归属母公司股东权益 │3749407.36│3659718.58│3542872.39│3369256.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6979585.57│5323382.37│2497758.72│7396814.86│
│营业成本(万元) │5874865.52│4482115.23│2083650.58│6134112.67│
│投资收益(万元) │ 47080.46│ 31386.04│ 20839.81│ 80628.14│
│净利润(万元) │ 465688.93│ 382978.39│ 174552.28│ 374568.34│
│营业利润(万元) │ 511091.65│ 432586.37│ 200688.60│ 427484.58│
│利润总额(万元) │ 525320.38│ 434486.99│ 201812.88│ 429590.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 460926.32│ 380304.15│ 172674.19│ 372885.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 425349.66│ 375098.72│ 194567.47│ 278919.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2880│ 0.2480│ 0.0700│ 0.4320│
│基本每股收益 │ 0.2860│ 0.2430│ 0.0644│ 0.4140│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2880│ 0.2480│ 0.0700│ 0.4320│
│每股净资产(元) │ 3.8864│ 3.8421│ 3.7237│ 3.6397│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0895│ 0.0640│ 0.0155│ 0.6556│
│每股现金流量(元) │ 0.2145│ 0.1857│ 0.0698│ 0.3833│
│每股资本公积金(元) │ 0.6538│ 0.6555│ 0.6555│ 0.6555│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1422│ 0.1422│ 0.1422│ 0.1422│
│每股未分配利润(元) │ 2.0741│ 2.0338│ 1.9163│ 1.8460│
│净资产收益率(%) │ 7.5048│ 5.9289│ 1.8063│ 10.9091│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6700│ 6.6000│ 1.9100│ 12.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4526│ 5.8246│ 1.6623│ 10.4990│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.4800│ --│ 12.0500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8795841.81│8861435.85│8357165.72│7729165.71│
│归属母公司股东权益 │3243501.10│3477414.59│3384709.85│3318841.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5128740.09│3506875.45│1384582.25│5917599.89│
│营业成本(万元) │4204471.50│2864888.88│1131101.80│4884789.84│
│投资收益(万元) │ 49544.77│ 32323.24│ 13035.02│ 65332.18│
│净利润(万元) │ 244412.29│ 207278.24│ 61893.08│ 364537.67│
│营业利润(万元) │ 281784.77│ 239036.16│ 68309.17│ 408314.68│
│利润总额(万元) │ 287749.15│ 242265.10│ 69253.42│ 410228.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 243419.73│ 206173.53│ 61137.04│ 362057.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 70103.73│ 50108.15│ 12137.91│ 513559.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5790│ 0.4505│ 0.4320│ 0.2610│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5399│ 0.4243│ 0.4140│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.5322│ 4.0469│ 3.6397│ 3.2500│
│每股资本公积金(元) │ 0.6571│ 0.6586│ 0.6555│ 0.6398│
│每股未分配利润(元) │ 2.6836│ 2.2044│ 1.8460│ 1.4816│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5430│ 0.3561│ 0.6556│ 0.4224│
│每股现金流量(元) │ -0.0425│ 0.2746│ 0.3833│ 0.5066│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1106│ 5.2088│ 4.7222│ 3.7816│
│应收账款周转率 │ 2.2899│ 2.8522│ 2.6812│ 2.7295│
│总资产周转率 │ 0.7084│ 0.8749│ 0.8543│ 0.8000│
│营业收入增长率(%) │ 36.0877│ 24.9969│ 33.2492│ 52.4488│
│营业利润增长率(%) │ 81.3766│ 4.6949│ 93.5629│ 85.0300│
│利润总额增长率(%) │ 82.5619│ 4.7200│ 85.2188│ 91.8977│
│归属母公司净利润增长率│ 89.3545│ 2.9909│ 76.9816│ 100.4407│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.6577│ 18.7673│ 26.1907│ 23.0658│
│净资产增长率(%) │ 15.5975│ 1.5191│ 10.1394│ 25.4600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.6722│ 7.1943│ 6.9884│ 5.0639│
│总资产收益率(%) │ 4.8206│ 3.9484│ 1.9379│ 4.4304│
│净资产收益率(%) │ 12.2933│ 10.3916│ 4.8738│ 11.0673│
│营业利润率(%) │ 7.3227│ 8.1262│ 8.0347│ 5.7793│
│销售毛利率(%) │ 15.8279│ 15.8032│ 16.5792│ 17.0709│
│销售净利率(%) │ 6.6722│ 7.1943│ 6.9884│ 5.0639│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1106│ 3.3190│ 1.6131│ 5.2088│
│固定资产周转率 │ 8.7339│ 6.6006│ 3.0975│ 9.5024│
│流动资产周转率 │ 0.9214│ 0.7005│ 0.3466│ 1.1332│
│总资产周转率 │ 0.7084│ 0.5400│ 0.2652│ 0.8749│
│股东权益周转率 │ 1.9626│ 1.4674│ 0.7113│ 2.1814│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3468│ 1.3603│ 1.3995│ 1.3796│
│速动比率(%) │ 1.0899│ 1.0969│ 1.1196│ 1.0848│
│产权比率 │ 1.7538│ 1.8599│ 1.7119│ 1.7104│
│应收账款周转率 │ 2.2899│ 1.7801│ 0.8844│ 2.8522│
│利息保障倍数 │ 306.3771│ --│ 14.7865│ 256.9227│
│资产负债率 │ 0.6369│ 0.6459│ 0.6280│ 0.6278│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.0877│ 51.7984│ 80.3980│ 24.9969│
│营业利润增长率(%) │ 81.3766│ 80.9711│ 193.7945│ 4.6949│
│总资产增长率(%) │ 19.6577│ 18.9179│ 15.5590│ 18.7673│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.6588│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 16.1460│ 5.8618│ 4.7104│ 1.5588│
│净利润增长率(%) │ 90.5342│ 84.7654│ 182.0223│ 2.7516│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.6242│ 34.7293│ 36.6854│ 36.7033│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.7415│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.3170│ 77.6744│ 76.6283│ 76.3933│
│无形资产比率(%) │ 2.5603│ 2.5569│ 2.5877│ 2.7163│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10524903.08│ 10537835.08│ 9657454.68│ 9179717.67│
│流动资产 │ 8137539.01│ 8185205.17│ 7400344.03│ 7012691.01│
│非流动资产 │ 2387364.07│ 2352629.90│ 2257110.65│ 2167026.66│
│固定资产 │ 801060.24│ 815787.63│ 815562.46│ 797209.22│
│货币资金 │ 1733428.53│ 1933290.19│ 1648564.65│ 1702133.17│
│存货 │ 1552312.82│ 1394841.64│ 1277333.35│ 1306070.03│
│应收账款 │ 3518019.46│ 3402911.81│ 3070492.70│ 2577996.10│
│其他应收款 │ --│ 85833.42│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 269468.61│ 269444.05│ 249908.31│ 249351.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 251870.52│ 365816.70│ 189707.21│ 231426.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2070468.97│ 2231289.08│ 2233412.81│ 1723572.13│
│流动负债 │ 6042260.37│ 6017236.19│ 5287742.94│ 5083244.16│
│长期借款 │ 331908.00│ 443995.41│ 431593.11│ 364460.42│
│总负债 │ 6702969.44│ 6806844.34│ 6064878.27│ 5762652.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 514776.05│ 514776.05│ 515902.82│ 515902.82│
│未分配利润 │ 2102224.22│ 2024021.77│ 1897121.92│ 1726814.86│
│归属于母公司所│ 3749407.36│ 3659718.58│ 3542872.39│ 3369256.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3821933.64│ 3730990.74│ 3592576.41│ 3417065.58│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8795841.81│ 8861435.85│ 8357165.72│ 7729165.71│
│流动资产 │ 7056560.63│ 7137526.65│ 6665338.63│ 6042184.46│
│非流动资产 │ 1739281.18│ 1723909.21│ 1691827.09│ 1686981.25│
│固定资产 │ 759016.10│ 779473.82│ 743541.07│ 759617.65│
│货币资金 │ 1651032.32│ 1755218.77│ 1671083.19│ 1577686.01│
│存货 │ 1240471.13│ 1146591.65│ 1130737.44│ 1049197.52│
│应收账款 │ 3119710.27│ 3136937.01│ 2877623.65│ 2608698.23│
│其他应收款 │ --│ 60978.79│ --│ 60212.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 222478.36│ 228108.77│ 236210.09│ 239698.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 297665.36│ 420159.30│ 391288.38│ 304355.09│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 178428.21│
│应付账款 │ 1653819.31│ 1775518.44│ 1496476.85│ 1339054.30│
│流动负债 │ 4428491.03│ 4570962.40│ 4212030.02│ 3690236.57│
│长期借款 │ 466433.02│ 360592.96│ 319890.35│ 276296.14│
│总负债 │ 5505211.78│ 5337037.85│ 4926201.37│ 4364546.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 512126.42│ 513522.89│ 513531.38│ 513522.89│
│未分配利润 │ 1624796.98│ 1593184.12│ 1501193.56│ 1446100.43│
│归属于母公司所│ 3243501.10│ 3477414.59│ 3384709.85│ 3318841.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3290630.03│ 3524398.01│ 3430964.35│ 3364618.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6979585.57│ 5323382.37│ 2497758.72│ 7396814.86│
│营业收入 │ 6979585.57│ 5323382.37│ 2497758.72│ 7396814.86│
│营业总成本 │ 6548227.00│ 4882304.77│ 2317351.09│ 6898754.46│
│营业成本 │ 5874865.52│ 4482115.23│ 2083650.58│ 6134112.67│
│财务费用 │ 1687.54│ -8779.20│ 14638.41│ 83613.35│
│管理费用 │ 80684.18│ 52519.70│ 34656.29│ 102460.33│
│营业利润 │ 511091.65│ 432586.37│ 200688.60│ 427484.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 47080.46│ 31386.04│ 20839.81│ 80628.14│
│营业外收支净额│ 14228.73│ 1900.62│ 1124.28│ 2106.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 525320.38│ 434486.99│ 201812.88│ 429590.91│
│所得税费用 │ 59631.46│ 51508.60│ 27260.60│ 55022.57│
│归属母公司净利│ 460926.32│ 380304.15│ 172674.19│ 372885.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 465688.93│ 382978.39│ 174552.28│ 374568.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5128740.09│ 3506875.45│ 1384582.25│ 5917599.89│
│营业收入 │ 5128740.09│ 3506875.45│ 1384582.25│ 5917599.89│
│营业总成本 │ 4928810.75│ 3230072.35│ 1342271.31│ 5620855.37│
│营业成本 │ 4204471.50│ 2864888.88│ 1131101.80│ 4884789.84│
│财务费用 │ 79949.86│ 44973.91│ 34831.10│ -1459.11│
│管理费用 │ 69924.70│ 41365.16│ 21171.10│ 88281.45│
│营业利润 │ 281784.77│ 239036.16│ 68309.17│ 408314.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 49544.77│ 32323.24│ 13035.02│ 65332.18│
│营业外收支净额│ 5964.38│ 3228.94│ 944.24│ 1913.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 287749.15│ 242265.10│ 69253.42│ 410228.17│
│所得税费用 │ 43336.85│ 34986.87│ 7360.33│ 45690.50│
│归属母公司净利│ 243419.73│ 206173.53│ 61137.04│ 362057.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 244412.29│ 207278.24│ 61893.08│ 364537.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7543100.89│ 4911545.00│ 2409132.27│6854504.25│
│经营现金流出小计│ 7117751.23│ 4536446.28│ 2214564.80│6575585.02│
│经营现金流量净额│ 425349.66│ 375098.72│ 194567.47│ 278919.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 84682.76│ 65513.70│ 68000.76│ 202262.52│
│投资现金流出小计│ 333657.07│ 262542.25│ 56599.33│ 304155.64│
│投资现金流量净额│ -248974.31│ -197028.55│ 11401.43│-101893.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 609933.36│ 587437.05│ 142998.89│ 940774.19│
│筹资现金流出小计│ 826761.66│ 556790.80│ 337209.20│ 899648.78│
│筹资现金流量净额│ -216828.30│ 30646.25│ -194210.31│ 41125.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7171.71│ -683.19│ 303.02│ -3071.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33281.24│ 208033.23│ 12061.61│ 215079.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5290058.35│ 3361727.36│ 1154741.46│5538465.02│
│经营现金流出小计│ 5219954.62│ 3311619.20│ 1142603.55│5024905.62│
│经营现金流量净额│ 70103.73│ 50108.15│ 12137.91│ 513559.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 127020.04│ 32114.37│ 14295.74│ 105154.93│
│投资现金流出小计│ 139656.82│ 159171.52│ 79583.29│ 388840.57│
│投资现金流量净额│ -12636.78│ -127057.15│ -65287.55│-283685.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 858187.18│ 626853.89│ 193629.24│ 807463.90│
│筹资现金流出小计│ 745264.34│ 403147.22│ 76211.45│ 739225.91│
│筹资现金流量净额│ 112922.84│ 223706.67│ 117417.79│ 68237.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2375.02│ -1260.60│ -9615.01│ 2167.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 168014.76│ 145497.08│ 54653.15│ 300278.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1733428.53│1702133.17│1577686.01│ 7.89│
│短期借款 │ 251870.52│ 231426.12│ 304355.09│ -23.96│
│应收账款 │3518019.46│2577996.10│2608698.23│ -1.18│
│应付账款 │2070468.97│1723572.13│1339054.30│ 28.72│
│存货的减少 │ --│-267625.45│ -18437.46│ -1351.53│
│流动负债合计 │6042260.37│5083244.16│3690236.57│ 37.75│
│长期借款 │ 331908.00│ 364460.42│ 276296.14│ 31.91│
│负债合计 │6702969.44│5762652.09│4364546.88│ 32.03│
│营业利润 │ 511091.65│ 427484.58│ 408314.68│ 4.69│
│利润总额 │ 525320.38│ 429590.91│ 410228.17│ 4.72│
│归属于母公司所有│ 460926.32│ 372885.96│ 362057.25│ 2.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2102224.22│1726814.86│1446100.43│ 19.41│
│营业外收支净额 │ 14228.73│ 2106.33│ 1913.50│ 10.08│
│购买商品、接受劳│6159664.76│5553448.25│4097303.26│ 35.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7543100.89│6854504.25│5538465.02│ 23.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│7117751.23│6575585.02│5024905.62│ 30.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 425349.66│ 278919.23│ 513559.40│ -45.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84682.76│ 202262.52│ 105154.93│ 92.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 333657.07│ 304155.64│ 388840.57│ -21.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-248974.31│-101893.12│-283685.64│ 64.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 190326.32│ 205284.50│ 235315.27│ -12.76│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 609933.36│ 940774.19│ 807463.90│ 16.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 826761.66│ 899648.78│ 739225.91│ 21.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-216828.30│ 41125.41│ 68237.98│ -39.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 122387.93│ 120062.64│ 104142.52│ 15.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -33281.24│ 215079.58│ 300278.94│ -28.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 969396.98│1098252.89│ -11.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 969396.98│1098252.89│ -11.73│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2268074.76│ 30.6629│ 129466.24│ 34.7201│
│第三季度│ 1621864.65│ 21.9265│ 37246.20│ 9.9886│
│第二季度│ 2122293.20│ 28.6920│ 145036.49│ 38.8957│
│第一季度│ 1384582.25│ 18.7186│ 61137.04│ 16.3956│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1593715.29│ 26.9318│ 60055.95│ 16.5874│
│第三季度│ 1208270.09│ 20.4182│ 73670.59│ 20.3478│
│第二季度│ 1673663.72│ 28.2828│ 123017.48│ 33.9774│
│第一季度│ 1441950.80│ 24.3672│ 105313.23│ 29.0875│
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