好利来好利来财务分析报告
≈≈好利科技002729≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1600│ 0.0800│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.2271│ 0.1400│ 0.0722│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1600│ 0.0800│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 6.4429│ 6.3531│ 6.3164│ 6.2369│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7138│ 0.0043│ -0.0442│ 0.4519│
│每股现金流量(元) │ -1.1237│ -0.5913│ -0.0748│ 0.6680│
│每股资本公积金(元) │ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3372│ 0.3372│ 0.3372│ 0.3372│
│每股未分配利润(元) │ 3.0320│ 2.9425│ 2.9017│ 2.8233│
│净资产收益率(%) │ 3.8604│ 2.5051│ 1.2417│ 2.5932│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9200│ 2.5200│ 1.2500│ 2.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5068│ 2.2040│ 1.1204│ 3.4669│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2200│ --│ 3.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 49553.01│ 48550.60│ 46940.96│ 47021.06│
│归属母公司股东权益 │ 42961.54│ 42362.23│ 42117.68│ 41587.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16662.14│ 10608.12│ 4622.13│ 16919.50│
│营业成本(万元) │ 10567.52│ 6783.70│ 2847.01│ 9994.20│
│投资收益(万元) │ 48.29│ 22.66│ 19.68│ 71.66│
│净利润(万元) │ 1658.49│ 1061.20│ 523.00│ 1078.46│
│营业利润(万元) │ 2119.98│ 1309.47│ 622.32│ 2158.62│
│利润总额(万元) │ 2065.91│ 1304.37│ 622.72│ 1450.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 1658.49│ 1061.20│ 523.00│ 1078.46│
│经营现金流量净额(万元)│ -4759.69│ 28.88│ -294.51│ 3013.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0200│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.1531│ 0.1000│ 0.0075│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0200│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 6.7992│ 6.7537│ 6.7374│ 6.7130│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5013│ 0.4129│ 0.2156│ 0.6321│
│每股现金流量(元) │ 0.3506│ 0.7273│ 0.5586│ -0.0999│
│每股资本公积金(元) │ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3372│ 0.3372│ 0.3372│ 0.3372│
│每股未分配利润(元) │ 2.8413│ 2.7849│ 2.8233│ 2.7316│
│净资产收益率(%) │ 2.6440│ 1.8266│ 0.2788│ 4.8275│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6600│ 1.8200│ 0.2800│ 4.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2483│ 1.4704│ 0.1050│ 3.6540│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4700│ --│ 3.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 50820.82│ 49930.67│ 49048.97│ 49141.01│
│归属母公司股东权益 │ 45337.30│ 45033.54│ 44924.74│ 44762.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11571.61│ 7200.09│ 2641.80│ 17807.73│
│营业成本(万元) │ 6607.29│ 4139.46│ 1526.62│ 10488.90│
│投资收益(万元) │ 52.83│ 37.61│ 19.40│ --│
│净利润(万元) │ 1198.72│ 822.57│ 125.25│ 2160.89│
│营业利润(万元) │ 1521.96│ 1036.89│ 217.76│ 2500.85│
│利润总额(万元) │ 1511.83│ 1029.39│ 210.62│ 2499.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 1198.72│ 822.57│ 125.25│ 2160.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 3342.38│ 2753.49│ 1437.35│ 4215.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1600│ 0.3200│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2271│ 0.2200│ 0.2500│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 6.4429│ 6.2369│ 6.7130│ 6.5015│
│每股资本公积金(元) │ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746│
│每股未分配利润(元) │ 3.0320│ 2.8233│ 2.7316│ 2.4775│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7138│ 0.4519│ 0.6321│ 0.3295│
│每股现金流量(元) │ -1.1237│ 0.6680│ -0.0999│ 0.3790│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2765│ 2.6918│ 2.8830│ 2.6515│
│应收账款周转率 │ 2.7991│ 3.4171│ 4.0267│ 4.4639│
│总资产周转率 │ 0.3451│ 0.3519│ 0.3653│ 0.3777│
│营业收入增长率(%) │ 43.9915│ -4.9879│ 0.6885│ 4.2977│
│营业利润增长率(%) │ 39.2922│ -13.6847│ 3.8798│ -17.1005│
│利润总额增长率(%) │ 36.6499│ -41.9833│ 3.3127│ -16.1885│
│归属母公司净利润增长率│ 38.3551│ -50.0917│ 4.7629│ -9.4360│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4947│ -4.3140│ 1.6248│ 6.7601│
│净资产增长率(%) │ -5.2402│ -7.0927│ 3.2528│ 3.5463│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.9536│ 10.0036│ 11.3150│ 6.3741│
│总资产收益率(%) │ 3.3046│ 2.1551│ 1.0897│ 2.2430│
│净资产收益率(%) │ 3.8604│ 2.5051│ 1.2417│ 2.5932│
│营业利润率(%) │ 12.7233│ 12.3441│ 13.4640│ 12.7581│
│销售毛利率(%) │ 36.5777│ 36.0518│ 38.4048│ 40.9309│
│销售净利率(%) │ 9.9536│ 10.0036│ 11.3150│ 6.3741│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2765│ 1.5593│ 0.6950│ 2.6918│
│固定资产周转率 │ 0.8688│ 0.5551│ 0.2407│ 0.8579│
│流动资产周转率 │ 0.6247│ 0.4065│ 0.1833│ 0.7134│
│总资产周转率 │ 0.3451│ 0.2220│ 0.0984│ 0.3519│
│股东权益周转率 │ 0.3774│ 0.2428│ 0.1062│ 0.3919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2869│ 4.3795│ 5.2770│ 4.6714│
│速动比率(%) │ 3.4934│ 3.6076│ 4.3821│ 3.8434│
│产权比率 │ 0.1534│ 0.1461│ 0.1145│ 0.1307│
│应收账款周转率 │ 2.7991│ 1.8456│ 0.8399│ 3.4171│
│利息保障倍数 │ 77.5604│ 27.5217│ --│ 5.5516│
│资产负债率 │ 0.1330│ 0.1275│ 0.1028│ 0.1156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.9915│ 47.3332│ 74.9610│ -4.9879│
│营业利润增长率(%) │ 39.2922│ 26.2886│ 185.7905│ -13.6847│
│总资产增长率(%) │ -2.4947│ -2.7640│ -4.2978│ -4.3140│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6002│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.2402│ -5.9318│ -6.2484│ -7.0927│
│净利润增长率(%) │ 38.3551│ 29.0097│ 317.5540│ -50.0917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.6981│ 87.2538│ 89.7248│ 88.4442│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.9512│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.8307│ 55.6195│ 53.7882│ 53.5565│
│无形资产比率(%) │ 2.6548│ 2.7306│ 2.8490│ 2.8442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 49553.01│ 48550.60│ 46940.96│ 47021.06│
│流动资产 │ 28161.34│ 27003.62│ 25248.68│ 25182.85│
│非流动资产 │ 21391.67│ 21546.98│ 21692.28│ 21838.22│
│固定资产 │ 19045.26│ 18911.03│ 19093.53│ 19312.30│
│货币资金 │ 6030.92│ 9556.66│ 13108.45│ 13484.06│
│存货 │ 5212.56│ 4629.78│ 4121.94│ 4071.35│
│应收账款 │ 6536.53│ 6126.98│ 5637.70│ 5368.84│
│其他应收款 │ --│ 41.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1315.54│ 1325.73│ 1337.37│ 1337.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1501.77│ 1001.11│ 1001.22│ 1001.22│
│预收账款 │ 104.28│ 101.51│ 104.01│ 111.37│
│应付账款 │ 3051.61│ 2824.28│ 1916.69│ 2521.69│
│流动负债 │ 6569.21│ 6165.94│ 4784.66│ 5390.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6591.47│ 6188.37│ 4823.28│ 5433.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17834.06│ 17834.06│ 17834.06│ 17834.06│
│未分配利润 │ 20217.60│ 19620.31│ 19348.83│ 18825.83│
│归属于母公司所│ 42961.54│ 42362.23│ 42117.68│ 41587.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 42961.54│ 42362.23│ 42117.68│ 41587.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 50820.82│ 49930.67│ 49048.97│ 49141.01│
│流动资产 │ 24866.83│ 23750.84│ 25182.85│ 22250.22│
│非流动资产 │ 25953.99│ 26179.83│ 21838.22│ 26890.79│
│固定资产 │ 19419.50│ 19617.30│ 19312.30│ 20131.57│
│货币资金 │ 11171.50│ 13683.34│ 13484.06│ 8833.76│
│存货 │ 4020.39│ 3325.79│ 4071.35│ 3354.27│
│应收账款 │ 4125.75│ 4324.02│ 5368.84│ 4533.87│
│其他应收款 │ --│ 336.89│ --│ 340.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1343.43│ 1354.39│ 1337.37│ 1366.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.11│ 1001.22│ 1001.22│ 1001.34│
│预收账款 │ 85.56│ 101.69│ 111.37│ 201.98│
│应付账款 │ 2475.18│ 1792.75│ 2521.69│ 1699.68│
│流动负债 │ 5451.02│ 4859.88│ 5390.85│ 4331.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5483.52│ 4897.13│ 5433.64│ 4378.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17834.06│ 17834.06│ 17834.06│ 17834.06│
│未分配利润 │ 18946.09│ 18569.94│ 18825.83│ 18214.13│
│归属于母公司所│ 45337.30│ 45033.54│ 44924.74│ 44762.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 45337.30│ 45033.54│ 44924.74│ 44762.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16662.14│ 10608.12│ 4622.13│ 16919.50│
│营业收入 │ 16662.14│ 10608.12│ 4622.13│ 16919.50│
│营业总成本 │ 14769.16│ 9455.65│ 4064.54│ 15090.64│
│营业成本 │ 10567.52│ 6783.70│ 2847.01│ 9994.20│
│财务费用 │ 26.30│ 47.25│ -17.83│ 255.87│
│管理费用 │ 2526.27│ 1633.26│ 707.69│ 2972.73│
│营业利润 │ 2119.98│ 1309.47│ 622.32│ 2158.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 48.29│ 22.66│ 19.68│ 71.66│
│营业外收支净额│ -54.07│ -5.10│ 0.39│ -708.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2065.91│ 1304.37│ 622.72│ 1450.22│
│所得税费用 │ 407.42│ 243.17│ 99.72│ 371.75│
│归属母公司净利│ 1658.49│ 1061.20│ 523.00│ 1078.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1658.49│ 1061.20│ 523.00│ 1078.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11571.61│ 7200.09│ 2641.80│ 17807.73│
│营业收入 │ 11571.61│ 7200.09│ 2641.80│ 17807.73│
│营业总成本 │ 10284.46│ 6388.96│ 2525.44│ 15865.17│
│营业成本 │ 6607.29│ 4139.46│ 1526.62│ 10488.90│
│财务费用 │ 91.37│ -52.80│ -45.92│ 31.12│
│管理费用 │ 2273.52│ 1447.13│ 684.86│ 3114.47│
│营业利润 │ 1521.96│ 1036.89│ 217.76│ 2500.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52.83│ 37.61│ 19.40│ --│
│营业外收支净额│ -10.14│ -7.50│ -7.14│ -1.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1511.83│ 1029.39│ 210.62│ 2499.65│
│所得税费用 │ 313.11│ 206.82│ 85.37│ 338.76│
│归属母公司净利│ 1198.72│ 822.57│ 125.25│ 2160.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1198.72│ 822.57│ 125.25│ 2160.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14080.93│ 8479.25│ 3835.06│ 16507.99│
│经营现金流出小计│ 18840.61│ 8450.37│ 4129.57│ 13494.41│
│经营现金流量净额│ -4759.69│ 28.88│ -294.51│ 3013.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9058.82│ 5524.06│ 4520.86│ 2575.97│
│投资现金流出小计│ 11934.37│ 9227.96│ 4608.08│ 273.92│
│投资现金流量净额│ -2875.54│ -3703.90│ -87.22│ 2302.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1500.00│ --│ --│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 1297.92│ 206.81│ 10.00│ 1508.94│
│筹资现金流量净额│ 202.08│ -206.81│ -10.00│ -508.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.78│ -60.91│ -107.05│ -352.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7492.93│ -3942.74│ -498.78│ 4454.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12629.32│ 8370.41│ 4220.72│ 17622.80│
│经营现金流出小计│ 9286.94│ 5616.92│ 2783.37│ 13407.63│
│经营现金流量净额│ 3342.38│ 2753.49│ 1437.35│ 4215.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7256.01│ 5039.87│ 2520.57│ 3.50│
│投资现金流出小计│ 7644.69│ 2540.07│ 310.25│ 3411.33│
│投资现金流量净额│ -388.68│ 2499.80│ 2210.32│ -3407.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ --│ --│ 2000.00│
│筹资现金流出小计│ 1498.83│ 489.09│ 11.11│ 3555.54│
│筹资现金流量净额│ -498.83│ -489.09│ -11.11│ -1555.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -117.13│ 85.39│ 87.87│ 82.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2337.74│ 4849.58│ 3724.43│ -665.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6030.92│ 13484.06│ 8833.76│ 52.64│
│短期借款 │ 1501.77│ 1001.22│ 1001.34│ -0.01│
│应收账款 │ 6536.53│ 5368.84│ 4533.87│ 18.42│
│应付账款 │ 3051.61│ 2521.69│ 1699.68│ 48.36│
│存货的减少 │ --│ -873.86│ 534.85│ -263.38│
│流动负债合计 │ 6569.21│ 5390.85│ 4331.97│ 24.44│
│负债合计 │ 6591.47│ 5433.64│ 4378.73│ 24.09│
│营业利润 │ 2119.98│ 2158.62│ 2500.85│ -13.68│
│利润总额 │ 2065.91│ 1450.22│ 2499.65│ -41.98│
│归属于母公司所有│ 1658.49│ 1078.46│ 2160.89│ -50.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20217.60│ 18825.83│ 18214.13│ 3.36│
│营业外收支净额 │ -54.07│ -708.40│ -1.20│ -58933.33│
│购买商品、接受劳│ 6436.77│ 5200.96│ 4452.46│ 16.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14080.93│ 16507.99│ 17622.80│ -6.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18840.61│ 13494.41│ 13407.63│ 0.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4759.69│ 3013.57│ 4215.17│ -28.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9058.82│ 2575.97│ 3.50│ 73499.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11934.37│ 273.92│ 3411.33│ -91.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2875.54│ 2302.06│ -3407.83│ 167.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 434.37│ 273.92│ 911.33│ -69.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1500.00│ 1000.00│ 2000.00│ -50.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1297.92│ 1508.94│ 3555.54│ -57.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 202.08│ -508.94│ -1555.54│ 67.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 297.92│ 508.94│ 555.54│ -8.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7492.93│ 4454.04│ -665.88│ 768.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1058.35│ 399.86│ 164.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1058.35│ 399.86│ 164.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5347.89│ 31.6079│ -120.26│ -11.1506│
│第三季度│ 4371.52│ 25.8372│ 376.15│ 34.8782│
│第二季度│ 4558.28│ 26.9410│ 697.32│ 64.6584│
│第一季度│ 2641.80│ 15.6140│ 125.25│ 11.6139│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4843.39│ 27.1982│ 647.80│ 29.9782│
│第三季度│ 3846.02│ 21.5975│ 455.54│ 21.0810│
│第二季度│ 4526.99│ 25.4215│ 566.98│ 26.2381│
│第一季度│ 4591.34│ 25.7828│ 490.58│ 22.7027│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1600│ 0.0800│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.2271│ 0.1400│ 0.0722│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1600│ 0.0800│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 6.4429│ 6.3531│ 6.3164│ 6.2369│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7138│ 0.0043│ -0.0442│ 0.4519│
│每股现金流量(元) │ -1.1237│ -0.5913│ -0.0748│ 0.6680│
│每股资本公积金(元) │ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3372│ 0.3372│ 0.3372│ 0.3372│
│每股未分配利润(元) │ 3.0320│ 2.9425│ 2.9017│ 2.8233│
│净资产收益率(%) │ 3.8604│ 2.5051│ 1.2417│ 2.5932│
│加权净资产收益率(%) │ 3.9200│ 2.5200│ 1.2500│ 2.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5068│ 2.2040│ 1.1204│ 3.4669│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2200│ --│ 3.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 49553.01│ 48550.60│ 46940.96│ 47021.06│
│归属母公司股东权益 │ 42961.54│ 42362.23│ 42117.68│ 41587.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16662.14│ 10608.12│ 4622.13│ 16919.50│
│营业成本(万元) │ 10567.52│ 6783.70│ 2847.01│ 9994.20│
│投资收益(万元) │ 48.29│ 22.66│ 19.68│ 71.66│
│净利润(万元) │ 1658.49│ 1061.20│ 523.00│ 1078.46│
│营业利润(万元) │ 2119.98│ 1309.47│ 622.32│ 2158.62│
│利润总额(万元) │ 2065.91│ 1304.37│ 622.72│ 1450.22│
│归属母公司净利润(万元)│ 1658.49│ 1061.20│ 523.00│ 1078.46│
│经营现金流量净额(万元)│ -4759.69│ 28.88│ -294.51│ 3013.57│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0200│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.1531│ 0.1000│ 0.0075│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.0200│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 6.7992│ 6.7537│ 6.7374│ 6.7130│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5013│ 0.4129│ 0.2156│ 0.6321│
│每股现金流量(元) │ 0.3506│ 0.7273│ 0.5586│ -0.0999│
│每股资本公积金(元) │ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3372│ 0.3372│ 0.3372│ 0.3372│
│每股未分配利润(元) │ 2.8413│ 2.7849│ 2.8233│ 2.7316│
│净资产收益率(%) │ 2.6440│ 1.8266│ 0.2788│ 4.8275│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6600│ 1.8200│ 0.2800│ 4.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2483│ 1.4704│ 0.1050│ 3.6540│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4700│ --│ 3.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 50820.82│ 49930.67│ 49048.97│ 49141.01│
│归属母公司股东权益 │ 45337.30│ 45033.54│ 44924.74│ 44762.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 11571.61│ 7200.09│ 2641.80│ 17807.73│
│营业成本(万元) │ 6607.29│ 4139.46│ 1526.62│ 10488.90│
│投资收益(万元) │ 52.83│ 37.61│ 19.40│ --│
│净利润(万元) │ 1198.72│ 822.57│ 125.25│ 2160.89│
│营业利润(万元) │ 1521.96│ 1036.89│ 217.76│ 2500.85│
│利润总额(万元) │ 1511.83│ 1029.39│ 210.62│ 2499.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 1198.72│ 822.57│ 125.25│ 2160.89│
│经营现金流量净额(万元)│ 3342.38│ 2753.49│ 1437.35│ 4215.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1600│ 0.3200│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2271│ 0.2200│ 0.2500│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 6.4429│ 6.2369│ 6.7130│ 6.5015│
│每股资本公积金(元) │ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746│ 2.6746│
│每股未分配利润(元) │ 3.0320│ 2.8233│ 2.7316│ 2.4775│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7138│ 0.4519│ 0.6321│ 0.3295│
│每股现金流量(元) │ -1.1237│ 0.6680│ -0.0999│ 0.3790│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2765│ 2.6918│ 2.8830│ 2.6515│
│应收账款周转率 │ 2.7991│ 3.4171│ 4.0267│ 4.4639│
│总资产周转率 │ 0.3451│ 0.3519│ 0.3653│ 0.3777│
│营业收入增长率(%) │ 43.9915│ -4.9879│ 0.6885│ 4.2977│
│营业利润增长率(%) │ 39.2922│ -13.6847│ 3.8798│ -17.1005│
│利润总额增长率(%) │ 36.6499│ -41.9833│ 3.3127│ -16.1885│
│归属母公司净利润增长率│ 38.3551│ -50.0917│ 4.7629│ -9.4360│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.4947│ -4.3140│ 1.6248│ 6.7601│
│净资产增长率(%) │ -5.2402│ -7.0927│ 3.2528│ 3.5463│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.9536│ 10.0036│ 11.3150│ 6.3741│
│总资产收益率(%) │ 3.3046│ 2.1551│ 1.0897│ 2.2430│
│净资产收益率(%) │ 3.8604│ 2.5051│ 1.2417│ 2.5932│
│营业利润率(%) │ 12.7233│ 12.3441│ 13.4640│ 12.7581│
│销售毛利率(%) │ 36.5777│ 36.0518│ 38.4048│ 40.9309│
│销售净利率(%) │ 9.9536│ 10.0036│ 11.3150│ 6.3741│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2765│ 1.5593│ 0.6950│ 2.6918│
│固定资产周转率 │ 0.8688│ 0.5551│ 0.2407│ 0.8579│
│流动资产周转率 │ 0.6247│ 0.4065│ 0.1833│ 0.7134│
│总资产周转率 │ 0.3451│ 0.2220│ 0.0984│ 0.3519│
│股东权益周转率 │ 0.3774│ 0.2428│ 0.1062│ 0.3919│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2869│ 4.3795│ 5.2770│ 4.6714│
│速动比率(%) │ 3.4934│ 3.6076│ 4.3821│ 3.8434│
│产权比率 │ 0.1534│ 0.1461│ 0.1145│ 0.1307│
│应收账款周转率 │ 2.7991│ 1.8456│ 0.8399│ 3.4171│
│利息保障倍数 │ 77.5604│ 27.5217│ --│ 5.5516│
│资产负债率 │ 0.1330│ 0.1275│ 0.1028│ 0.1156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 43.9915│ 47.3332│ 74.9610│ -4.9879│
│营业利润增长率(%) │ 39.2922│ 26.2886│ 185.7905│ -13.6847│
│总资产增长率(%) │ -2.4947│ -2.7640│ -4.2978│ -4.3140│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.6002│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.2402│ -5.9318│ -6.2484│ -7.0927│
│净利润增长率(%) │ 38.3551│ 29.0097│ 317.5540│ -50.0917│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 86.6981│ 87.2538│ 89.7248│ 88.4442│
│固定资产比率(%) │ --│ 38.9512│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.8307│ 55.6195│ 53.7882│ 53.5565│
│无形资产比率(%) │ 2.6548│ 2.7306│ 2.8490│ 2.8442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 49553.01│ 48550.60│ 46940.96│ 47021.06│
│流动资产 │ 28161.34│ 27003.62│ 25248.68│ 25182.85│
│非流动资产 │ 21391.67│ 21546.98│ 21692.28│ 21838.22│
│固定资产 │ 19045.26│ 18911.03│ 19093.53│ 19312.30│
│货币资金 │ 6030.92│ 9556.66│ 13108.45│ 13484.06│
│存货 │ 5212.56│ 4629.78│ 4121.94│ 4071.35│
│应收账款 │ 6536.53│ 6126.98│ 5637.70│ 5368.84│
│其他应收款 │ --│ 41.60│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1315.54│ 1325.73│ 1337.37│ 1337.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1501.77│ 1001.11│ 1001.22│ 1001.22│
│预收账款 │ 104.28│ 101.51│ 104.01│ 111.37│
│应付账款 │ 3051.61│ 2824.28│ 1916.69│ 2521.69│
│流动负债 │ 6569.21│ 6165.94│ 4784.66│ 5390.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6591.47│ 6188.37│ 4823.28│ 5433.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17834.06│ 17834.06│ 17834.06│ 17834.06│
│未分配利润 │ 20217.60│ 19620.31│ 19348.83│ 18825.83│
│归属于母公司所│ 42961.54│ 42362.23│ 42117.68│ 41587.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 42961.54│ 42362.23│ 42117.68│ 41587.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 50820.82│ 49930.67│ 49048.97│ 49141.01│
│流动资产 │ 24866.83│ 23750.84│ 25182.85│ 22250.22│
│非流动资产 │ 25953.99│ 26179.83│ 21838.22│ 26890.79│
│固定资产 │ 19419.50│ 19617.30│ 19312.30│ 20131.57│
│货币资金 │ 11171.50│ 13683.34│ 13484.06│ 8833.76│
│存货 │ 4020.39│ 3325.79│ 4071.35│ 3354.27│
│应收账款 │ 4125.75│ 4324.02│ 5368.84│ 4533.87│
│其他应收款 │ --│ 336.89│ --│ 340.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1343.43│ 1354.39│ 1337.37│ 1366.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1001.11│ 1001.22│ 1001.22│ 1001.34│
│预收账款 │ 85.56│ 101.69│ 111.37│ 201.98│
│应付账款 │ 2475.18│ 1792.75│ 2521.69│ 1699.68│
│流动负债 │ 5451.02│ 4859.88│ 5390.85│ 4331.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5483.52│ 4897.13│ 5433.64│ 4378.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17834.06│ 17834.06│ 17834.06│ 17834.06│
│未分配利润 │ 18946.09│ 18569.94│ 18825.83│ 18214.13│
│归属于母公司所│ 45337.30│ 45033.54│ 44924.74│ 44762.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 45337.30│ 45033.54│ 44924.74│ 44762.28│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16662.14│ 10608.12│ 4622.13│ 16919.50│
│营业收入 │ 16662.14│ 10608.12│ 4622.13│ 16919.50│
│营业总成本 │ 14769.16│ 9455.65│ 4064.54│ 15090.64│
│营业成本 │ 10567.52│ 6783.70│ 2847.01│ 9994.20│
│财务费用 │ 26.30│ 47.25│ -17.83│ 255.87│
│管理费用 │ 2526.27│ 1633.26│ 707.69│ 2972.73│
│营业利润 │ 2119.98│ 1309.47│ 622.32│ 2158.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 48.29│ 22.66│ 19.68│ 71.66│
│营业外收支净额│ -54.07│ -5.10│ 0.39│ -708.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2065.91│ 1304.37│ 622.72│ 1450.22│
│所得税费用 │ 407.42│ 243.17│ 99.72│ 371.75│
│归属母公司净利│ 1658.49│ 1061.20│ 523.00│ 1078.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1658.49│ 1061.20│ 523.00│ 1078.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 11571.61│ 7200.09│ 2641.80│ 17807.73│
│营业收入 │ 11571.61│ 7200.09│ 2641.80│ 17807.73│
│营业总成本 │ 10284.46│ 6388.96│ 2525.44│ 15865.17│
│营业成本 │ 6607.29│ 4139.46│ 1526.62│ 10488.90│
│财务费用 │ 91.37│ -52.80│ -45.92│ 31.12│
│管理费用 │ 2273.52│ 1447.13│ 684.86│ 3114.47│
│营业利润 │ 1521.96│ 1036.89│ 217.76│ 2500.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52.83│ 37.61│ 19.40│ --│
│营业外收支净额│ -10.14│ -7.50│ -7.14│ -1.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1511.83│ 1029.39│ 210.62│ 2499.65│
│所得税费用 │ 313.11│ 206.82│ 85.37│ 338.76│
│归属母公司净利│ 1198.72│ 822.57│ 125.25│ 2160.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1198.72│ 822.57│ 125.25│ 2160.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 14080.93│ 8479.25│ 3835.06│ 16507.99│
│经营现金流出小计│ 18840.61│ 8450.37│ 4129.57│ 13494.41│
│经营现金流量净额│ -4759.69│ 28.88│ -294.51│ 3013.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9058.82│ 5524.06│ 4520.86│ 2575.97│
│投资现金流出小计│ 11934.37│ 9227.96│ 4608.08│ 273.92│
│投资现金流量净额│ -2875.54│ -3703.90│ -87.22│ 2302.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1500.00│ --│ --│ 1000.00│
│筹资现金流出小计│ 1297.92│ 206.81│ 10.00│ 1508.94│
│筹资现金流量净额│ 202.08│ -206.81│ -10.00│ -508.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -59.78│ -60.91│ -107.05│ -352.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7492.93│ -3942.74│ -498.78│ 4454.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12629.32│ 8370.41│ 4220.72│ 17622.80│
│经营现金流出小计│ 9286.94│ 5616.92│ 2783.37│ 13407.63│
│经营现金流量净额│ 3342.38│ 2753.49│ 1437.35│ 4215.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7256.01│ 5039.87│ 2520.57│ 3.50│
│投资现金流出小计│ 7644.69│ 2540.07│ 310.25│ 3411.33│
│投资现金流量净额│ -388.68│ 2499.80│ 2210.32│ -3407.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000.00│ --│ --│ 2000.00│
│筹资现金流出小计│ 1498.83│ 489.09│ 11.11│ 3555.54│
│筹资现金流量净额│ -498.83│ -489.09│ -11.11│ -1555.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -117.13│ 85.39│ 87.87│ 82.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2337.74│ 4849.58│ 3724.43│ -665.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6030.92│ 13484.06│ 8833.76│ 52.64│
│短期借款 │ 1501.77│ 1001.22│ 1001.34│ -0.01│
│应收账款 │ 6536.53│ 5368.84│ 4533.87│ 18.42│
│应付账款 │ 3051.61│ 2521.69│ 1699.68│ 48.36│
│存货的减少 │ --│ -873.86│ 534.85│ -263.38│
│流动负债合计 │ 6569.21│ 5390.85│ 4331.97│ 24.44│
│负债合计 │ 6591.47│ 5433.64│ 4378.73│ 24.09│
│营业利润 │ 2119.98│ 2158.62│ 2500.85│ -13.68│
│利润总额 │ 2065.91│ 1450.22│ 2499.65│ -41.98│
│归属于母公司所有│ 1658.49│ 1078.46│ 2160.89│ -50.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20217.60│ 18825.83│ 18214.13│ 3.36│
│营业外收支净额 │ -54.07│ -708.40│ -1.20│ -58933.33│
│购买商品、接受劳│ 6436.77│ 5200.96│ 4452.46│ 16.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14080.93│ 16507.99│ 17622.80│ -6.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18840.61│ 13494.41│ 13407.63│ 0.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4759.69│ 3013.57│ 4215.17│ -28.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9058.82│ 2575.97│ 3.50│ 73499.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11934.37│ 273.92│ 3411.33│ -91.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2875.54│ 2302.06│ -3407.83│ 167.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 434.37│ 273.92│ 911.33│ -69.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1500.00│ 1000.00│ 2000.00│ -50.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1297.92│ 1508.94│ 3555.54│ -57.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 202.08│ -508.94│ -1555.54│ 67.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 297.92│ 508.94│ 555.54│ -8.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7492.93│ 4454.04│ -665.88│ 768.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1058.35│ 399.86│ 164.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1058.35│ 399.86│ 164.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5347.89│ 31.6079│ -120.26│ -11.1506│
│第三季度│ 4371.52│ 25.8372│ 376.15│ 34.8782│
│第二季度│ 4558.28│ 26.9410│ 697.32│ 64.6584│
│第一季度│ 2641.80│ 15.6140│ 125.25│ 11.6139│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4843.39│ 27.1982│ 647.80│ 29.9782│
│第三季度│ 3846.02│ 21.5975│ 455.54│ 21.0810│
│第二季度│ 4526.99│ 25.4215│ 566.98│ 26.2381│
│第一季度│ 4591.34│ 25.7828│ 490.58│ 22.7027│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘