朗科科技朗科科技财务分析报告
≈≈朗科科技300042≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3231│ 0.2144│ 0.1231│ 0.3526│
│基本每股收益 │ 0.2460│ 0.1664│ 0.1018│ 0.2716│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3231│ 0.2144│ 0.1231│ 0.3526│
│每股净资产(元) │ 5.5748│ 5.5153│ 5.4314│ 5.3070│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1724│ 0.0753│ -0.0447│ 0.0953│
│每股现金流量(元) │ 0.0868│ 0.1028│ -0.0284│ 0.1187│
│每股资本公积金(元) │ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1851│ 0.1747│ 0.1681│ 0.1605│
│每股未分配利润(元) │ 1.7357│ 1.6873│ 1.6026│ 1.4871│
│净资产收益率(%) │ 5.7966│ 3.8879│ 2.2670│ 6.6432│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9400│ 3.9600│ 2.2900│ 6.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4142│ 3.0227│ 1.8751│ 5.1180│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6400│ --│ 5.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 119703.52│ 122552.71│ 123553.11│ 117913.36│
│归属母公司股东权益 │ 111719.61│ 110526.03│ 108844.45│ 106351.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 137464.93│ 91698.81│ 49816.87│ 149091.66│
│营业成本(万元) │ 122360.80│ 81116.71│ 44376.96│ 129278.31│
│投资收益(万元) │ 178.77│ 88.59│ 56.56│ 242.89│
│净利润(万元) │ 6475.89│ 4297.12│ 2467.48│ 7065.22│
│营业利润(万元) │ 7459.71│ 5204.28│ 2903.71│ 8356.89│
│利润总额(万元) │ 7458.22│ 5202.98│ 2903.20│ 8358.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 6475.89│ 4297.12│ 2467.48│ 7065.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 3455.11│ 1508.85│ -895.48│ 1909.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2784│ 0.2382│ 0.0684│ 0.3585│
│基本每股收益 │ 0.2135│ 0.1924│ 0.0464│ 0.2528│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2784│ 0.2382│ 0.0684│ 0.3585│
│每股净资产(元) │ 5.2568│ 5.2605│ 5.0913│ 5.0129│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1917│ 0.5344│ 0.0469│ -0.5381│
│每股现金流量(元) │ 0.2127│ 0.5791│ 0.0746│ -0.6098│
│每股资本公积金(元) │ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1595│ 0.1589│ 0.1398│ 0.1353│
│每股未分配利润(元) │ 1.4140│ 1.3944│ 1.2437│ 1.1798│
│净资产收益率(%) │ 5.2954│ 4.5286│ 1.3441│ 7.1524│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4000│ 4.6400│ 1.3600│ 7.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0613│ 3.6568│ 0.9124│ 5.0429│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7500│ --│ 5.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 112565.11│ 111795.31│ 109786.22│ 108557.04│
│归属母公司股东权益 │ 105347.13│ 105420.89│ 102030.20│ 100458.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97341.83│ 58720.92│ 27940.58│ 119412.35│
│营业成本(万元) │ 81118.71│ 47468.52│ 24258.98│ 104480.02│
│投资收益(万元) │ 178.75│ 110.96│ 45.38│ 1662.78│
│净利润(万元) │ 5578.50│ 4774.08│ 1371.44│ 7185.21│
│营业利润(万元) │ 6769.34│ 5835.42│ 1742.64│ 8850.87│
│利润总额(万元) │ 6775.60│ 5837.37│ 1742.64│ 8853.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 5578.50│ 4774.08│ 1371.44│ 7185.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 3841.10│ 10709.19│ 939.29│ -10783.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3231│ 0.3526│ 0.3585│ 0.3218│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2460│ 0.2716│ 0.2528│ 0.3372│
│每股净资产(元) │ 5.5748│ 5.3070│ 5.0129│ 7.1481│
│每股资本公积金(元) │ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│ 4.5094│
│每股未分配利润(元) │ 1.7357│ 1.4871│ 1.1798│ 1.4265│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1724│ 0.0953│ -0.5381│ 0.4540│
│每股现金流量(元) │ 0.0868│ 0.1187│ -0.6098│ 0.0078│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5850│ 6.6752│ 10.5270│ 23.5582│
│应收账款周转率 │ 11.0495│ 12.4805│ 13.7427│ 18.6776│
│总资产周转率 │ 1.1570│ 1.3167│ 1.1458│ 0.9915│
│营业收入增长率(%) │ 41.2188│ 24.8545│ 23.4990│ 4.0999│
│营业利润增长率(%) │ 10.1985│ -5.5811│ 15.1437│ 17.1139│
│利润总额增长率(%) │ 10.0747│ -5.5911│ 15.1041│ 17.5868│
│归属母公司净利润增长率│ 16.0866│ -1.6699│ 11.4043│ 14.7843│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.3416│ 8.6188│ 8.6919│ 4.9449│
│净资产增长率(%) │ 6.0490│ 5.8670│ 5.1939│ 5.1079│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.7109│ 4.6861│ 4.9531│ 4.7388│
│总资产收益率(%) │ 5.5762│ 3.6673│ 2.1149│ 6.2394│
│净资产收益率(%) │ 5.7966│ 3.8879│ 2.2670│ 6.6432│
│营业利润率(%) │ 5.4266│ 5.6754│ 5.8288│ 5.6052│
│销售毛利率(%) │ 10.9876│ 11.5401│ 10.9198│ 13.2894│
│销售净利率(%) │ 4.7109│ 4.6861│ 4.9531│ 4.7388│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5850│ 3.1893│ 1.8041│ 6.6752│
│固定资产周转率 │ 31.7054│ 21.0593│ 11.3599│ 32.6337│
│流动资产周转率 │ 1.4261│ 0.9389│ 0.5083│ 1.6542│
│总资产周转率 │ 1.1570│ 0.7627│ 0.4126│ 1.3167│
│股东权益周转率 │ 1.2666│ 0.8493│ 0.4725│ 1.4418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 12.7470│ 8.6166│ 7.0587│ 8.2555│
│速动比率(%) │ 9.9569│ 5.8228│ 4.9285│ 6.0786│
│产权比率 │ 0.0715│ 0.1088│ 0.1351│ 0.1087│
│应收账款周转率 │ 11.0495│ 8.9856│ 3.8688│ 12.4805│
│利息保障倍数 │ 151.9434│ 74.4928│ --│ 14.3794│
│资产负债率 │ 0.0667│ 0.0981│ 0.1190│ 0.0981│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.2188│ 56.1604│ 78.2958│ 24.8545│
│营业利润增长率(%) │ 10.1985│ -10.8156│ 66.6272│ -5.5811│
│总资产增长率(%) │ 6.3416│ 9.6224│ 12.5397│ 8.6188│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0233│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.0490│ 4.8426│ 6.6787│ 5.8670│
│净利润增长率(%) │ 16.0866│ -9.9906│ 79.9193│ -1.6699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.3303│ 90.1865│ 88.0953│ 90.1950│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.4857│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.4566│ 81.6354│ 81.5278│ 80.8018│
│无形资产比率(%) │ 0.6150│ 0.6228│ 0.6430│ 0.6995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 119703.52│ 122552.71│ 123553.11│ 117913.36│
│流动资产 │ 97506.47│ 100046.41│ 100730.17│ 95276.07│
│非流动资产 │ 22197.05│ 22506.30│ 22822.94│ 22637.29│
│固定资产 │ 4234.63│ 4271.87│ 4333.90│ 4436.77│
│货币资金 │ 9827.24│ 10143.11│ 7522.94│ 8090.89│
│存货 │ 21342.45│ 28393.23│ 26719.25│ 22475.60│
│应收账款 │ 12710.38│ 8238.79│ 13581.58│ 12171.27│
│其他应收款 │ --│ 784.96│ --│ 1618.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 736.15│ 763.20│ 794.41│ 824.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3265.81│ 6556.58│ 9979.53│ 6816.64│
│流动负债 │ 7649.38│ 11610.92│ 14270.33│ 11540.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7983.91│ 12026.68│ 14708.66│ 11561.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│
│未分配利润 │ 34783.16│ 33814.32│ 32116.13│ 29800.93│
│归属于母公司所│ 111719.61│ 110526.03│ 108844.45│ 106351.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111719.61│ 110526.03│ 108844.45│ 106351.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 112565.11│ 111795.31│ 109786.22│ 108557.04│
│流动资产 │ 89696.28│ 88706.59│ 86473.66│ 84986.06│
│非流动资产 │ 22868.83│ 23088.72│ 23312.56│ 23570.98│
│固定资产 │ 4451.67│ 4497.81│ 4588.09│ 4700.52│
│货币资金 │ 9962.11│ 17303.82│ 7203.38│ 5709.01│
│存货 │ 19466.70│ 14097.30│ 15983.79│ 16258.51│
│应收账款 │ 8726.09│ 6452.93│ 10316.45│ 11720.74│
│其他应收款 │ --│ 971.48│ --│ 1084.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 840.79│ 868.70│ 893.75│ 922.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1292.47│ 611.60│ 754.49│ 440.90│
│应付账款 │ 2565.71│ 1624.62│ 4062.69│ 2850.25│
│流动负债 │ 7198.93│ 6331.50│ 7729.44│ 8068.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7217.97│ 6374.42│ 7756.02│ 8099.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│
│未分配利润 │ 28335.59│ 27942.84│ 24923.62│ 23642.40│
│归属于母公司所│ 105347.13│ 105420.89│ 102030.20│ 100458.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 105347.13│ 105420.89│ 102030.20│ 100458.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137464.93│ 91698.81│ 49816.87│ 149091.66│
│营业收入 │ 137464.93│ 91698.81│ 49816.87│ 149091.66│
│营业总成本 │ 132051.14│ 86692.04│ 46954.41│ 141943.80│
│营业成本 │ 122360.80│ 81116.71│ 44376.96│ 129278.31│
│财务费用 │ 48.89│ 69.61│ -37.15│ 624.72│
│管理费用 │ 2030.89│ 1247.66│ 604.83│ 2112.36│
│营业利润 │ 7459.71│ 5204.28│ 2903.71│ 8356.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 178.77│ 88.59│ 56.56│ 242.89│
│营业外收支净额│ -1.50│ -1.30│ -0.51│ 1.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7458.22│ 5202.98│ 2903.20│ 8358.41│
│所得税费用 │ 982.32│ 905.86│ 435.72│ 1293.18│
│归属母公司净利│ 6475.89│ 4297.12│ 2467.48│ 7065.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6475.89│ 4297.12│ 2467.48│ 7065.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97341.83│ 58720.92│ 27940.58│ 119412.35│
│营业收入 │ 97341.83│ 58720.92│ 27940.58│ 119412.35│
│营业总成本 │ 92367.41│ 53319.98│ 26852.63│ 113616.74│
│营业成本 │ 81118.71│ 47468.52│ 24258.98│ 104480.02│
│财务费用 │ 430.46│ 0.26│ -38.58│ 13.33│
│管理费用 │ 1658.43│ 1016.94│ 431.10│ 2318.23│
│营业利润 │ 6769.34│ 5835.42│ 1742.64│ 8850.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 178.75│ 110.96│ 45.38│ 1662.78│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 2.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6775.60│ 5837.37│ 1742.64│ 8853.41│
│所得税费用 │ 1197.10│ 1063.29│ 371.20│ 1668.20│
│归属母公司净利│ 5578.50│ 4774.08│ 1371.44│ 7185.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5578.50│ 4774.08│ 1371.44│ 7185.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149408.69│ 105390.34│ 53005.49│ 132724.92│
│经营现金流出小计│ 145953.58│ 103881.49│ 53900.97│ 130815.45│
│经营现金流量净额│ 3455.11│ 1508.85│ -895.48│ 1909.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 128385.44│ 79724.96│ 48440.35│ 193648.41│
│投资现金流出小计│ 129193.35│ 79175.96│ 48049.13│ 192286.95│
│投资现金流量净额│ -807.91│ 549.00│ 391.21│ 1361.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 105.48│ 5.17│ 2.08│ 26.09│
│筹资现金流出小计│ 1102.58│ --│ 49.50│ 401.20│
│筹资现金流量净额│ -997.10│ 5.17│ -47.42│ -375.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 88.88│ -2.43│ -18.11│ -517.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1738.98│ 2060.59│ -569.79│ 2378.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104688.36│ 67542.97│ 31521.28│ 141401.54│
│经营现金流出小计│ 100847.26│ 56833.78│ 30581.99│ 152184.77│
│经营现金流量净额│ 3841.10│ 10709.19│ 939.29│ -10783.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145296.49│ 96902.13│ 48456.28│ 155968.78│
│投资现金流出小计│ 144178.64│ 96068.82│ 48008.08│ 154675.11│
│投资现金流量净额│ 1117.85│ 833.31│ 448.20│ 1293.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24.02│ 21.85│ 18.62│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 401.20│ --│ --│ 2772.00│
│筹资现金流量净额│ -377.18│ 21.85│ 18.62│ -2672.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -318.66│ 40.46│ 88.25│ -59.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4263.10│ 11604.81│ 1494.37│ -12220.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9827.24│ 8090.89│ 5709.01│ 41.72│
│应收账款 │ 12710.38│ 12171.27│ 11720.74│ 3.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 1084.56│ --│
│应付账款 │ 3265.81│ 6816.64│ 2850.25│ 139.16│
│存货的减少 │ --│ -6785.84│ -12551.08│ 45.93│
│流动负债合计 │ 7649.38│ 11540.96│ 8068.39│ 43.04│
│负债合计 │ 7983.91│ 11561.41│ 8099.00│ 42.75│
│营业利润 │ 7459.71│ 8356.89│ 8850.87│ -5.58│
│利润总额 │ 7458.22│ 8358.41│ 8853.41│ -5.59│
│归属于母公司所有│ 6475.89│ 7065.22│ 7185.21│ -1.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 34783.16│ 29800.93│ 23642.40│ 26.05│
│营业外收支净额 │ -1.50│ 1.51│ 2.54│ -40.55│
│购买商品、接受劳│ 131877.02│ 112283.76│ 136581.09│ -17.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149408.69│ 132724.92│ 141401.54│ -6.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145953.58│ 130815.45│ 152184.77│ -14.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3455.11│ 1909.47│ -10783.23│ 117.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 128385.44│ 193648.41│ 155968.78│ 24.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 129193.35│ 192286.95│ 154675.11│ 24.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -807.91│ 1361.46│ 1293.67│ 5.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 323.35│ 286.95│ 675.11│ -57.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105.48│ 26.09│ 100.00│ -73.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1102.58│ 401.20│ 2772.00│ -85.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -997.10│ -375.11│ -2672.00│ 85.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1002.00│ 400.80│ 2672.00│ -85.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1738.98│ 2378.68│ -12220.71│ 119.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3472.57│ 2028.70│ 71.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3472.57│ 2028.70│ 71.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51749.83│ 34.7101│ 1486.72│ 21.0428│
│第三季度│ 38620.91│ 25.9041│ 804.42│ 11.3856│
│第二季度│ 30780.34│ 20.6452│ 3402.64│ 48.1605│
│第一季度│ 27940.58│ 18.7405│ 1371.44│ 19.4111│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36938.82│ 30.9338│ 2079.11│ 28.9360│
│第三季度│ 36182.60│ 30.3006│ 1822.06│ 25.3585│
│第二季度│ 25259.18│ 21.1529│ 1725.50│ 24.0146│
│第一季度│ 21031.75│ 17.6127│ 1558.53│ 21.6909│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3231│ 0.2144│ 0.1231│ 0.3526│
│基本每股收益 │ 0.2460│ 0.1664│ 0.1018│ 0.2716│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3231│ 0.2144│ 0.1231│ 0.3526│
│每股净资产(元) │ 5.5748│ 5.5153│ 5.4314│ 5.3070│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1724│ 0.0753│ -0.0447│ 0.0953│
│每股现金流量(元) │ 0.0868│ 0.1028│ -0.0284│ 0.1187│
│每股资本公积金(元) │ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1851│ 0.1747│ 0.1681│ 0.1605│
│每股未分配利润(元) │ 1.7357│ 1.6873│ 1.6026│ 1.4871│
│净资产收益率(%) │ 5.7966│ 3.8879│ 2.2670│ 6.6432│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9400│ 3.9600│ 2.2900│ 6.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4142│ 3.0227│ 1.8751│ 5.1180│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6400│ --│ 5.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 119703.52│ 122552.71│ 123553.11│ 117913.36│
│归属母公司股东权益 │ 111719.61│ 110526.03│ 108844.45│ 106351.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 137464.93│ 91698.81│ 49816.87│ 149091.66│
│营业成本(万元) │ 122360.80│ 81116.71│ 44376.96│ 129278.31│
│投资收益(万元) │ 178.77│ 88.59│ 56.56│ 242.89│
│净利润(万元) │ 6475.89│ 4297.12│ 2467.48│ 7065.22│
│营业利润(万元) │ 7459.71│ 5204.28│ 2903.71│ 8356.89│
│利润总额(万元) │ 7458.22│ 5202.98│ 2903.20│ 8358.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 6475.89│ 4297.12│ 2467.48│ 7065.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 3455.11│ 1508.85│ -895.48│ 1909.47│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2784│ 0.2382│ 0.0684│ 0.3585│
│基本每股收益 │ 0.2135│ 0.1924│ 0.0464│ 0.2528│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2784│ 0.2382│ 0.0684│ 0.3585│
│每股净资产(元) │ 5.2568│ 5.2605│ 5.0913│ 5.0129│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1917│ 0.5344│ 0.0469│ -0.5381│
│每股现金流量(元) │ 0.2127│ 0.5791│ 0.0746│ -0.6098│
│每股资本公积金(元) │ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1595│ 0.1589│ 0.1398│ 0.1353│
│每股未分配利润(元) │ 1.4140│ 1.3944│ 1.2437│ 1.1798│
│净资产收益率(%) │ 5.2954│ 4.5286│ 1.3441│ 7.1524│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4000│ 4.6400│ 1.3600│ 7.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0613│ 3.6568│ 0.9124│ 5.0429│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7500│ --│ 5.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 112565.11│ 111795.31│ 109786.22│ 108557.04│
│归属母公司股东权益 │ 105347.13│ 105420.89│ 102030.20│ 100458.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 97341.83│ 58720.92│ 27940.58│ 119412.35│
│营业成本(万元) │ 81118.71│ 47468.52│ 24258.98│ 104480.02│
│投资收益(万元) │ 178.75│ 110.96│ 45.38│ 1662.78│
│净利润(万元) │ 5578.50│ 4774.08│ 1371.44│ 7185.21│
│营业利润(万元) │ 6769.34│ 5835.42│ 1742.64│ 8850.87│
│利润总额(万元) │ 6775.60│ 5837.37│ 1742.64│ 8853.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 5578.50│ 4774.08│ 1371.44│ 7185.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 3841.10│ 10709.19│ 939.29│ -10783.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3231│ 0.3526│ 0.3585│ 0.3218│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2460│ 0.2716│ 0.2528│ 0.3372│
│每股净资产(元) │ 5.5748│ 5.3070│ 5.0129│ 7.1481│
│每股资本公积金(元) │ 2.6729│ 2.6729│ 2.6729│ 4.5094│
│每股未分配利润(元) │ 1.7357│ 1.4871│ 1.1798│ 1.4265│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1724│ 0.0953│ -0.5381│ 0.4540│
│每股现金流量(元) │ 0.0868│ 0.1187│ -0.6098│ 0.0078│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.5850│ 6.6752│ 10.5270│ 23.5582│
│应收账款周转率 │ 11.0495│ 12.4805│ 13.7427│ 18.6776│
│总资产周转率 │ 1.1570│ 1.3167│ 1.1458│ 0.9915│
│营业收入增长率(%) │ 41.2188│ 24.8545│ 23.4990│ 4.0999│
│营业利润增长率(%) │ 10.1985│ -5.5811│ 15.1437│ 17.1139│
│利润总额增长率(%) │ 10.0747│ -5.5911│ 15.1041│ 17.5868│
│归属母公司净利润增长率│ 16.0866│ -1.6699│ 11.4043│ 14.7843│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.3416│ 8.6188│ 8.6919│ 4.9449│
│净资产增长率(%) │ 6.0490│ 5.8670│ 5.1939│ 5.1079│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.7109│ 4.6861│ 4.9531│ 4.7388│
│总资产收益率(%) │ 5.5762│ 3.6673│ 2.1149│ 6.2394│
│净资产收益率(%) │ 5.7966│ 3.8879│ 2.2670│ 6.6432│
│营业利润率(%) │ 5.4266│ 5.6754│ 5.8288│ 5.6052│
│销售毛利率(%) │ 10.9876│ 11.5401│ 10.9198│ 13.2894│
│销售净利率(%) │ 4.7109│ 4.6861│ 4.9531│ 4.7388│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.5850│ 3.1893│ 1.8041│ 6.6752│
│固定资产周转率 │ 31.7054│ 21.0593│ 11.3599│ 32.6337│
│流动资产周转率 │ 1.4261│ 0.9389│ 0.5083│ 1.6542│
│总资产周转率 │ 1.1570│ 0.7627│ 0.4126│ 1.3167│
│股东权益周转率 │ 1.2666│ 0.8493│ 0.4725│ 1.4418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 12.7470│ 8.6166│ 7.0587│ 8.2555│
│速动比率(%) │ 9.9569│ 5.8228│ 4.9285│ 6.0786│
│产权比率 │ 0.0715│ 0.1088│ 0.1351│ 0.1087│
│应收账款周转率 │ 11.0495│ 8.9856│ 3.8688│ 12.4805│
│利息保障倍数 │ 151.9434│ 74.4928│ --│ 14.3794│
│资产负债率 │ 0.0667│ 0.0981│ 0.1190│ 0.0981│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.2188│ 56.1604│ 78.2958│ 24.8545│
│营业利润增长率(%) │ 10.1985│ -10.8156│ 66.6272│ -5.5811│
│总资产增长率(%) │ 6.3416│ 9.6224│ 12.5397│ 8.6188│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.0233│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.0490│ 4.8426│ 6.6787│ 5.8670│
│净利润增长率(%) │ 16.0866│ -9.9906│ 79.9193│ -1.6699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 93.3303│ 90.1865│ 88.0953│ 90.1950│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.4857│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.4566│ 81.6354│ 81.5278│ 80.8018│
│无形资产比率(%) │ 0.6150│ 0.6228│ 0.6430│ 0.6995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 119703.52│ 122552.71│ 123553.11│ 117913.36│
│流动资产 │ 97506.47│ 100046.41│ 100730.17│ 95276.07│
│非流动资产 │ 22197.05│ 22506.30│ 22822.94│ 22637.29│
│固定资产 │ 4234.63│ 4271.87│ 4333.90│ 4436.77│
│货币资金 │ 9827.24│ 10143.11│ 7522.94│ 8090.89│
│存货 │ 21342.45│ 28393.23│ 26719.25│ 22475.60│
│应收账款 │ 12710.38│ 8238.79│ 13581.58│ 12171.27│
│其他应收款 │ --│ 784.96│ --│ 1618.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 736.15│ 763.20│ 794.41│ 824.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 3265.81│ 6556.58│ 9979.53│ 6816.64│
│流动负债 │ 7649.38│ 11610.92│ 14270.33│ 11540.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7983.91│ 12026.68│ 14708.66│ 11561.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│
│未分配利润 │ 34783.16│ 33814.32│ 32116.13│ 29800.93│
│归属于母公司所│ 111719.61│ 110526.03│ 108844.45│ 106351.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 111719.61│ 110526.03│ 108844.45│ 106351.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 112565.11│ 111795.31│ 109786.22│ 108557.04│
│流动资产 │ 89696.28│ 88706.59│ 86473.66│ 84986.06│
│非流动资产 │ 22868.83│ 23088.72│ 23312.56│ 23570.98│
│固定资产 │ 4451.67│ 4497.81│ 4588.09│ 4700.52│
│货币资金 │ 9962.11│ 17303.82│ 7203.38│ 5709.01│
│存货 │ 19466.70│ 14097.30│ 15983.79│ 16258.51│
│应收账款 │ 8726.09│ 6452.93│ 10316.45│ 11720.74│
│其他应收款 │ --│ 971.48│ --│ 1084.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 840.79│ 868.70│ 893.75│ 922.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1292.47│ 611.60│ 754.49│ 440.90│
│应付账款 │ 2565.71│ 1624.62│ 4062.69│ 2850.25│
│流动负债 │ 7198.93│ 6331.50│ 7729.44│ 8068.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7217.97│ 6374.42│ 7756.02│ 8099.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│ 53565.71│
│未分配利润 │ 28335.59│ 27942.84│ 24923.62│ 23642.40│
│归属于母公司所│ 105347.13│ 105420.89│ 102030.20│ 100458.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 105347.13│ 105420.89│ 102030.20│ 100458.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137464.93│ 91698.81│ 49816.87│ 149091.66│
│营业收入 │ 137464.93│ 91698.81│ 49816.87│ 149091.66│
│营业总成本 │ 132051.14│ 86692.04│ 46954.41│ 141943.80│
│营业成本 │ 122360.80│ 81116.71│ 44376.96│ 129278.31│
│财务费用 │ 48.89│ 69.61│ -37.15│ 624.72│
│管理费用 │ 2030.89│ 1247.66│ 604.83│ 2112.36│
│营业利润 │ 7459.71│ 5204.28│ 2903.71│ 8356.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 178.77│ 88.59│ 56.56│ 242.89│
│营业外收支净额│ -1.50│ -1.30│ -0.51│ 1.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7458.22│ 5202.98│ 2903.20│ 8358.41│
│所得税费用 │ 982.32│ 905.86│ 435.72│ 1293.18│
│归属母公司净利│ 6475.89│ 4297.12│ 2467.48│ 7065.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6475.89│ 4297.12│ 2467.48│ 7065.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 97341.83│ 58720.92│ 27940.58│ 119412.35│
│营业收入 │ 97341.83│ 58720.92│ 27940.58│ 119412.35│
│营业总成本 │ 92367.41│ 53319.98│ 26852.63│ 113616.74│
│营业成本 │ 81118.71│ 47468.52│ 24258.98│ 104480.02│
│财务费用 │ 430.46│ 0.26│ -38.58│ 13.33│
│管理费用 │ 1658.43│ 1016.94│ 431.10│ 2318.23│
│营业利润 │ 6769.34│ 5835.42│ 1742.64│ 8850.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 178.75│ 110.96│ 45.38│ 1662.78│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 2.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6775.60│ 5837.37│ 1742.64│ 8853.41│
│所得税费用 │ 1197.10│ 1063.29│ 371.20│ 1668.20│
│归属母公司净利│ 5578.50│ 4774.08│ 1371.44│ 7185.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5578.50│ 4774.08│ 1371.44│ 7185.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149408.69│ 105390.34│ 53005.49│ 132724.92│
│经营现金流出小计│ 145953.58│ 103881.49│ 53900.97│ 130815.45│
│经营现金流量净额│ 3455.11│ 1508.85│ -895.48│ 1909.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 128385.44│ 79724.96│ 48440.35│ 193648.41│
│投资现金流出小计│ 129193.35│ 79175.96│ 48049.13│ 192286.95│
│投资现金流量净额│ -807.91│ 549.00│ 391.21│ 1361.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 105.48│ 5.17│ 2.08│ 26.09│
│筹资现金流出小计│ 1102.58│ --│ 49.50│ 401.20│
│筹资现金流量净额│ -997.10│ 5.17│ -47.42│ -375.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 88.88│ -2.43│ -18.11│ -517.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1738.98│ 2060.59│ -569.79│ 2378.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 104688.36│ 67542.97│ 31521.28│ 141401.54│
│经营现金流出小计│ 100847.26│ 56833.78│ 30581.99│ 152184.77│
│经营现金流量净额│ 3841.10│ 10709.19│ 939.29│ -10783.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145296.49│ 96902.13│ 48456.28│ 155968.78│
│投资现金流出小计│ 144178.64│ 96068.82│ 48008.08│ 154675.11│
│投资现金流量净额│ 1117.85│ 833.31│ 448.20│ 1293.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24.02│ 21.85│ 18.62│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 401.20│ --│ --│ 2772.00│
│筹资现金流量净额│ -377.18│ 21.85│ 18.62│ -2672.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -318.66│ 40.46│ 88.25│ -59.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4263.10│ 11604.81│ 1494.37│ -12220.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9827.24│ 8090.89│ 5709.01│ 41.72│
│应收账款 │ 12710.38│ 12171.27│ 11720.74│ 3.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 1084.56│ --│
│应付账款 │ 3265.81│ 6816.64│ 2850.25│ 139.16│
│存货的减少 │ --│ -6785.84│ -12551.08│ 45.93│
│流动负债合计 │ 7649.38│ 11540.96│ 8068.39│ 43.04│
│负债合计 │ 7983.91│ 11561.41│ 8099.00│ 42.75│
│营业利润 │ 7459.71│ 8356.89│ 8850.87│ -5.58│
│利润总额 │ 7458.22│ 8358.41│ 8853.41│ -5.59│
│归属于母公司所有│ 6475.89│ 7065.22│ 7185.21│ -1.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 34783.16│ 29800.93│ 23642.40│ 26.05│
│营业外收支净额 │ -1.50│ 1.51│ 2.54│ -40.55│
│购买商品、接受劳│ 131877.02│ 112283.76│ 136581.09│ -17.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149408.69│ 132724.92│ 141401.54│ -6.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145953.58│ 130815.45│ 152184.77│ -14.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3455.11│ 1909.47│ -10783.23│ 117.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 128385.44│ 193648.41│ 155968.78│ 24.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 129193.35│ 192286.95│ 154675.11│ 24.32│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -807.91│ 1361.46│ 1293.67│ 5.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 323.35│ 286.95│ 675.11│ -57.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105.48│ 26.09│ 100.00│ -73.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1102.58│ 401.20│ 2772.00│ -85.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -997.10│ -375.11│ -2672.00│ 85.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1002.00│ 400.80│ 2672.00│ -85.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1738.98│ 2378.68│ -12220.71│ 119.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3472.57│ 2028.70│ 71.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3472.57│ 2028.70│ 71.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 51749.83│ 34.7101│ 1486.72│ 21.0428│
│第三季度│ 38620.91│ 25.9041│ 804.42│ 11.3856│
│第二季度│ 30780.34│ 20.6452│ 3402.64│ 48.1605│
│第一季度│ 27940.58│ 18.7405│ 1371.44│ 19.4111│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36938.82│ 30.9338│ 2079.11│ 28.9360│
│第三季度│ 36182.60│ 30.3006│ 1822.06│ 25.3585│
│第二季度│ 25259.18│ 21.1529│ 1725.50│ 24.0146│
│第一季度│ 21031.75│ 17.6127│ 1558.53│ 21.6909│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘