天龙集团天龙集团财务分析报告
≈≈天龙集团300063≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1428│ 0.1009│ 0.0392│ 0.1680│
│基本每股收益 │ 0.0866│ 0.0678│ 0.0181│ 0.0781│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1421│ 0.1000│ 0.0389│ 0.1663│
│每股净资产(元) │ 1.8230│ 1.7610│ 1.6927│ 1.6419│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0187│ -0.2578│ -0.0730│ 0.1106│
│每股现金流量(元) │ 0.0650│ -0.1056│ 0.0908│ 0.1359│
│每股资本公积金(元) │ 1.6795│ 1.6711│ 1.6607│ 1.6534│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0136│ 0.0136│ 0.0136│ 0.0136│
│每股未分配利润(元) │ -0.8619│ -0.9032│ -0.9634│ -1.0017│
│净资产收益率(%) │ 7.6712│ 5.5971│ 2.2651│ 9.9464│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1000│ 5.8000│ 2.3000│ 10.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6515│ 3.7607│ 1.0450│ 4.6257│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9000│ --│ 4.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 334196.67│ 323611.83│ 339795.53│ 317988.06│
│归属母公司股东权益 │ 136762.42│ 132109.70│ 126984.77│ 123177.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 786890.15│ 539808.90│ 275569.16│1067494.76│
│营业成本(万元) │ 736635.09│ 505608.28│ 260018.17│1008086.55│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 11588.95│ 8335.55│ 3278.28│ 12466.83│
│营业利润(万元) │ 12249.58│ 8708.10│ 3822.32│ 14797.02│
│利润总额(万元) │ 13124.94│ 9065.61│ 4146.28│ 15535.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 10491.32│ 7394.26│ 2876.29│ 12251.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -1406.16│ -19338.60│ -5476.22│ 8296.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1376│ 0.0939│ 0.0391│ 0.1049│
│基本每股收益 │ 0.0775│ 0.0553│ 0.0195│ 0.0437│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1376│ 0.0939│ 0.0391│ 0.1049│
│每股净资产(元) │ 1.5971│ 1.5362│ 1.4777│ 1.4329│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0647│ 0.0155│ -0.0455│ -0.0351│
│每股现金流量(元) │ -0.0895│ 0.0320│ -0.0344│ -0.0660│
│每股资本公积金(元) │ 1.6415│ 1.6406│ 1.6325│ 1.6268│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0136│ 0.0136│ 0.0136│ 0.0136│
│每股未分配利润(元) │ -1.0315│ -1.0758│ -1.1290│ -1.1669│
│净资产收益率(%) │ 8.3606│ 5.9192│ 2.5673│ 7.0986│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0100│ 6.1600│ 2.6100│ 7.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7095│ 3.4861│ 1.2779│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6300│ --│ 3.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 294260.86│ 307406.95│ 305068.75│ 121.33│
│归属母公司股东权益 │ 119813.24│ 115245.32│ 110678.29│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 769134.57│ 492191.47│ 253996.25│ 867365.58│
│营业成本(万元) │ 729819.46│ 466395.46│ 242247.04│ 811440.09│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 10195.04│ 6950.17│ 2875.07│ 7753.96│
│营业利润(万元) │ 11646.63│ 7795.19│ 3134.67│ 10203.66│
│利润总额(万元) │ 12464.77│ 8297.30│ 3528.30│ 10269.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 10017.11│ 6821.55│ 2841.47│ 7618.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -4851.00│ 1162.17│ -3410.85│ -2629.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1428│ 0.1680│ 0.1049│ -1.2468│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0866│ 0.0781│ 0.0437│ -1.2437│
│每股净资产(元) │ 1.8230│ 1.6419│ 1.4329│ 1.3559│
│每股资本公积金(元) │ 1.6795│ 1.6534│ 1.6268│ 1.6366│
│每股未分配利润(元) │ -0.8619│ -1.0017│ -1.1669│ -1.3081│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0187│ 0.1106│ -0.0351│ -0.1067│
│每股现金流量(元) │ 0.0650│ 0.1359│ -0.0660│ -0.1038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 29.9624│ 41.9669│ 35.1162│ 31.0743│
│应收账款周转率 │ 4.4960│ 6.2496│ 6.3327│ 6.6496│
│总资产周转率 │ 2.4131│ 3.5984│ 3.2931│ 2.6282│
│营业收入增长率(%) │ 2.3085│ 23.0732│ 8.8601│ 15.8752│
│营业利润增长率(%) │ 5.1770│ 45.0168│ 111.7038│ -164.3019│
│利润总额增长率(%) │ 5.2963│ 51.2777│ 111.7688│ -239.0434│
│归属母公司净利润增长率│ 4.7339│ 60.8126│ 108.4114│ -192.3969│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.5716│261983.8227│ -99.9517│ -29.1423│
│净资产增长率(%) │ 14.1463│3509337793319.3732│ -100.0000│ -47.7803│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4728│ 1.5442│ 1.1896│ 1.1679│
│总资产收益率(%) │ 3.6881│ 2.6419│ 1.0167│ 7.8381│
│净资产收益率(%) │ 7.6712│ 5.5971│ 2.2651│ 9.9464│
│营业利润率(%) │ 1.5567│ 1.6132│ 1.3871│ 1.3861│
│销售毛利率(%) │ 6.3865│ 6.3357│ 5.6432│ 5.5652│
│销售净利率(%) │ 1.4728│ 1.5442│ 1.1896│ 1.1679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 29.9624│ 21.5776│ 10.3950│ 41.9669│
│固定资产周转率 │ 45.2453│ 30.6545│ 15.4098│ 55.7836│
│流动资产周转率 │ 2.7222│ 1.9054│ 0.9471│ 4.1010│
│总资产周转率 │ 2.4131│ 1.6827│ 0.8379│ 3.5984│
│股东权益周转率 │ 5.7895│ 4.1143│ 2.1815│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6313│ 1.6238│ 1.5253│ 1.5207│
│速动比率(%) │ 1.5083│ 1.3629│ 1.2427│ 1.2471│
│产权比率 │ 1.3106│ 1.3912│ 1.6150│ 1.5210│
│应收账款周转率 │ 4.4960│ 2.8507│ 1.4933│ 6.2496│
│利息保障倍数 │ 4.8450│ 5.0793│ 4.5609│ 5.5322│
│资产负债率 │ 0.5672│ 0.5679│ 0.6035│ 0.5892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.3085│ 9.6746│ 8.4934│ 23.0732│
│营业利润增长率(%) │ 5.1770│ 11.7111│ 21.9370│ 45.0168│
│总资产增长率(%) │ 13.5716│ 5.2715│ 11.3833│ 15.4939│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.6047│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.7068│ 14.0666│ 14.2464│ --│
│净利润增长率(%) │ 13.6724│ 19.9330│ 14.0241│ 60.7802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.9227│ 40.8235│ 37.3709│ 38.7366│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.2673│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.6322│ 87.9702│ 88.2767│ 88.6610│
│无形资产比率(%) │ 1.5957│ 1.6594│ 1.6861│ 1.8197│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 334196.67│ 323611.83│ 339795.53│ 317988.06│
│流动资产 │ 296205.83│ 284682.01│ 299960.22│ 281931.49│
│非流动资产 │ 37990.84│ 38929.83│ 39835.30│ 36056.57│
│固定资产 │ 16609.85│ 17045.45│ 17591.89│ 18173.46│
│货币资金 │ 34346.00│ 21652.72│ 35683.77│ 29031.81│
│存货 │ 22347.60│ 20041.01│ 23204.40│ 26823.07│
│应收账款 │ 166023.08│ 194706.49│ 185046.97│ 184018.45│
│其他应收款 │ --│ 15666.37│ --│ 10735.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5332.67│ 5369.88│ 5729.39│ 5786.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57958.31│ 59843.74│ 59192.66│ 44076.60│
│预收账款 │ 24.80│ 44.36│ --│ --│
│应付账款 │ 46380.06│ 39527.17│ 52655.93│ 56527.12│
│流动负债 │ 181571.69│ 175318.84│ 196659.68│ 185391.54│
│长期借款 │ 5785.00│ 5790.00│ 5270.00│ 960.00│
│总负债 │ 189562.22│ 183786.36│ 205075.91│ 187353.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125996.20│ 125362.63│ 124587.49│ 124036.91│
│未分配利润 │ -64659.80│ -67756.86│ -72274.83│ -75151.12│
│归属于母公司所│ 136762.42│ 132109.70│ 126984.77│ 123177.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144634.45│ 139825.47│ 134719.61│ 130634.21│
│商誉 │ 7258.95│ 7258.95│ 7258.95│ 7258.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 294260.86│ 307406.95│ 305068.75│ 121.33│
│流动资产 │ 258673.22│ 271408.69│ 268985.53│ 238668.45│
│非流动资产 │ 35587.64│ 35998.25│ 36083.22│ 36660.48│
│固定资产 │ 18789.84│ 19067.50│ 19456.95│ 20099.27│
│货币资金 │ 10643.66│ 19841.43│ 14789.78│ 17464.21│
│存货 │ 16637.35│ 18443.89│ 19153.59│ 21218.96│
│应收账款 │ 171334.58│ 188614.60│ 198181.53│ 157599.86│
│其他应收款 │ --│ 12091.26│ --│ 13844.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5849.90│ 5872.78│ 5930.86│ 5983.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37991.58│ 35551.67│ 33107.00│ 30942.31│
│预收账款 │ --│ 22625.90│ 24961.63│ 16025.24│
│应付账款 │ 40369.69│ 62598.50│ 61527.80│ 45960.74│
│流动负债 │ 166050.99│ 182798.00│ 184587.45│ 158209.74│
│长期借款 │ --│ 920.00│ 1418.80│ 1897.60│
│总负债 │ 167061.37│ 184824.69│ 187148.54│ 161285.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123145.46│ 122880.54│ 122276.62│ 121848.45│
│未分配利润 │ -77385.71│ -80581.27│ -84561.35│ -87402.82│
│归属于母公司所│ 119813.24│ 115245.32│ 110678.29│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127199.49│ 122582.26│ 117920.21│ --│
│商誉 │ 8507.54│ 8507.54│ 8507.54│ 8507.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 786890.15│ 539808.90│ 275569.16│ 1067494.76│
│营业收入 │ 786890.15│ 539808.90│ 275569.16│ 1067494.76│
│营业总成本 │ 778557.88│ 533152.67│ 273216.87│ 1055224.14│
│营业成本 │ 736635.09│ 505608.28│ 260018.17│ 1008086.55│
│财务费用 │ 3377.04│ 2376.40│ 1164.39│ 3984.07│
│管理费用 │ 16581.30│ 11014.59│ 5169.11│ 20401.91│
│营业利润 │ 12249.58│ 8708.10│ 3822.32│ 14797.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 875.37│ 357.51│ 323.96│ 738.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13124.94│ 9065.61│ 4146.28│ 15535.28│
│所得税费用 │ 1535.99│ 730.07│ 868.00│ 3068.44│
│归属母公司净利│ 10491.32│ 7394.26│ 2876.29│ 12251.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11588.95│ 8335.55│ 3278.28│ 12466.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 769134.57│ 492191.47│ 253996.25│ 867365.58│
│营业收入 │ 769134.57│ 492191.47│ 253996.25│ 867365.58│
│营业总成本 │ 762023.33│ 486156.65│ 252205.86│ 861228.75│
│营业成本 │ 729819.46│ 466395.46│ 242247.04│ 811440.09│
│财务费用 │ 2639.03│ 1548.69│ 726.80│ 3454.46│
│管理费用 │ 13841.36│ 8809.84│ 4251.13│ 18457.76│
│营业利润 │ 11646.63│ 7795.19│ 3134.67│ 10203.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 818.15│ 502.10│ 393.63│ 65.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12464.77│ 8297.30│ 3528.30│ 10269.38│
│所得税费用 │ 2269.73│ 1347.13│ 653.23│ 2515.42│
│归属母公司净利│ 10017.11│ 6821.55│ 2841.47│ 7618.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10195.04│ 6950.17│ 2875.07│ 7753.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 846918.71│ 557817.55│ 289371.05│1093227.63│
│经营现金流出小计│ 848324.87│ 577156.15│ 294847.28│1084930.67│
│经营现金流量净额│ -1406.16│ -19338.60│ -5476.22│ 8296.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60.06│ 45.29│ 0.26│ 61.63│
│投资现金流出小计│ 1737.20│ 1013.02│ 320.02│ 2530.31│
│投资现金流量净额│ -1677.14│ -967.73│ -319.76│ -2468.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60456.89│ 43298.62│ 28420.00│ 53196.93│
│筹资现金流出小计│ 52453.22│ 30873.43│ 15797.81│ 48660.15│
│筹资现金流量净额│ 8003.68│ 12425.19│ 12622.19│ 4536.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.57│ -42.62│ -15.03│ -170.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4876.81│ -7923.76│ 6811.18│ 10194.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 797367.59│ 496972.93│ 242646.44│ 864602.86│
│经营现金流出小计│ 802218.59│ 495810.76│ 246057.29│ 867232.09│
│经营现金流量净额│ -4851.00│ 1162.17│ -3410.85│ -2629.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 226.94│ 4.85│ --│ 113.96│
│投资现金流出小计│ 1369.89│ 731.29│ 165.87│ 4043.43│
│投资现金流量净额│ -1142.95│ -726.44│ -165.87│ -3929.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40171.76│ 23899.00│ 7009.01│ 56681.27│
│筹资现金流出小计│ 40845.40│ 21943.45│ 6020.99│ 55071.18│
│筹资现金流量净额│ -673.64│ 1955.55│ 988.03│ 1610.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -46.89│ 9.24│ 14.93│ 8.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6714.48│ 2400.52│ -2573.75│ -4939.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34346.00│ 29031.81│ 17464.21│ 66.24│
│短期借款 │ 57958.31│ 44076.60│ 30942.31│ 42.45│
│应收账款 │ 166023.08│ 184018.45│ 157599.86│ 16.76│
│应付账款 │ 46380.06│ 56527.12│ 45960.74│ 22.99│
│存货的减少 │ --│ -5790.18│ 3655.29│ -258.41│
│流动负债合计 │ 181571.69│ 185391.54│ 158209.74│ 17.18│
│长期借款 │ 5785.00│ 960.00│ 1897.60│ -49.41│
│负债合计 │ 189562.22│ 187353.85│ 161285.25│ 16.16│
│营业利润 │ 12249.58│ 14797.02│ 10203.66│ 45.02│
│利润总额 │ 13124.94│ 15535.28│ 10269.38│ 51.28│
│归属于母公司所有│ 10491.32│ 12251.70│ 7618.62│ 60.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -64659.80│ -75151.12│ -87402.82│ 14.02│
│营业外收支净额 │ 875.37│ 738.25│ 65.71│ 1023.50│
│购买商品、接受劳│ 783608.39│1036673.08│ 809572.66│ 28.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 846918.71│1093227.63│ 864602.86│ 26.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 848324.87│1084930.67│ 867232.09│ 25.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1406.16│ 8296.96│ -2629.23│ 415.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60.06│ 61.63│ 113.96│ -45.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1737.20│ 2530.31│ 4043.43│ -37.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1677.14│ -2468.67│ -3929.47│ 37.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1437.20│ 2530.31│ 829.63│ 204.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60456.89│ 53196.93│ 56681.27│ -6.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52453.22│ 48660.15│ 55071.18│ -11.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8003.68│ 4536.78│ 1610.08│ 181.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2395.63│ 4304.22│ 2290.53│ 87.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4876.81│ 10194.56│ -4939.81│ 306.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18702.00│ 14332.20│ 30.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18702.00│ 14332.20│ 30.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 298360.18│ 27.9496│ 2234.59│ 18.2390│
│第三季度│ 276943.11│ 25.9433│ 3195.56│ 26.0826│
│第二季度│ 238195.22│ 22.3135│ 3980.07│ 32.4859│
│第一季度│ 253996.25│ 23.7937│ 2841.47│ 23.1925│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 271039.73│ 31.2486│ -778.24│ -10.2150│
│第三季度│ 220738.11│ 25.4493│ 2366.12│ 31.0570│
│第二季度│ 216844.85│ 25.0004│ 3849.54│ 50.5280│
│第一季度│ 158742.89│ 18.3017│ 2181.21│ 28.6300│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1428│ 0.1009│ 0.0392│ 0.1680│
│基本每股收益 │ 0.0866│ 0.0678│ 0.0181│ 0.0781│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1421│ 0.1000│ 0.0389│ 0.1663│
│每股净资产(元) │ 1.8230│ 1.7610│ 1.6927│ 1.6419│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0187│ -0.2578│ -0.0730│ 0.1106│
│每股现金流量(元) │ 0.0650│ -0.1056│ 0.0908│ 0.1359│
│每股资本公积金(元) │ 1.6795│ 1.6711│ 1.6607│ 1.6534│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0136│ 0.0136│ 0.0136│ 0.0136│
│每股未分配利润(元) │ -0.8619│ -0.9032│ -0.9634│ -1.0017│
│净资产收益率(%) │ 7.6712│ 5.5971│ 2.2651│ 9.9464│
│加权净资产收益率(%) │ 8.1000│ 5.8000│ 2.3000│ 10.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6515│ 3.7607│ 1.0450│ 4.6257│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9000│ --│ 4.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 334196.67│ 323611.83│ 339795.53│ 317988.06│
│归属母公司股东权益 │ 136762.42│ 132109.70│ 126984.77│ 123177.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 786890.15│ 539808.90│ 275569.16│1067494.76│
│营业成本(万元) │ 736635.09│ 505608.28│ 260018.17│1008086.55│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 11588.95│ 8335.55│ 3278.28│ 12466.83│
│营业利润(万元) │ 12249.58│ 8708.10│ 3822.32│ 14797.02│
│利润总额(万元) │ 13124.94│ 9065.61│ 4146.28│ 15535.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 10491.32│ 7394.26│ 2876.29│ 12251.70│
│经营现金流量净额(万元)│ -1406.16│ -19338.60│ -5476.22│ 8296.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1376│ 0.0939│ 0.0391│ 0.1049│
│基本每股收益 │ 0.0775│ 0.0553│ 0.0195│ 0.0437│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1376│ 0.0939│ 0.0391│ 0.1049│
│每股净资产(元) │ 1.5971│ 1.5362│ 1.4777│ 1.4329│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0647│ 0.0155│ -0.0455│ -0.0351│
│每股现金流量(元) │ -0.0895│ 0.0320│ -0.0344│ -0.0660│
│每股资本公积金(元) │ 1.6415│ 1.6406│ 1.6325│ 1.6268│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0136│ 0.0136│ 0.0136│ 0.0136│
│每股未分配利润(元) │ -1.0315│ -1.0758│ -1.1290│ -1.1669│
│净资产收益率(%) │ 8.3606│ 5.9192│ 2.5673│ 7.0986│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0100│ 6.1600│ 2.6100│ 7.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7095│ 3.4861│ 1.2779│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6300│ --│ 3.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 294260.86│ 307406.95│ 305068.75│ 121.33│
│归属母公司股东权益 │ 119813.24│ 115245.32│ 110678.29│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 769134.57│ 492191.47│ 253996.25│ 867365.58│
│营业成本(万元) │ 729819.46│ 466395.46│ 242247.04│ 811440.09│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 10195.04│ 6950.17│ 2875.07│ 7753.96│
│营业利润(万元) │ 11646.63│ 7795.19│ 3134.67│ 10203.66│
│利润总额(万元) │ 12464.77│ 8297.30│ 3528.30│ 10269.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 10017.11│ 6821.55│ 2841.47│ 7618.62│
│经营现金流量净额(万元)│ -4851.00│ 1162.17│ -3410.85│ -2629.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1428│ 0.1680│ 0.1049│ -1.2468│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0866│ 0.0781│ 0.0437│ -1.2437│
│每股净资产(元) │ 1.8230│ 1.6419│ 1.4329│ 1.3559│
│每股资本公积金(元) │ 1.6795│ 1.6534│ 1.6268│ 1.6366│
│每股未分配利润(元) │ -0.8619│ -1.0017│ -1.1669│ -1.3081│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0187│ 0.1106│ -0.0351│ -0.1067│
│每股现金流量(元) │ 0.0650│ 0.1359│ -0.0660│ -0.1038│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 29.9624│ 41.9669│ 35.1162│ 31.0743│
│应收账款周转率 │ 4.4960│ 6.2496│ 6.3327│ 6.6496│
│总资产周转率 │ 2.4131│ 3.5984│ 3.2931│ 2.6282│
│营业收入增长率(%) │ 2.3085│ 23.0732│ 8.8601│ 15.8752│
│营业利润增长率(%) │ 5.1770│ 45.0168│ 111.7038│ -164.3019│
│利润总额增长率(%) │ 5.2963│ 51.2777│ 111.7688│ -239.0434│
│归属母公司净利润增长率│ 4.7339│ 60.8126│ 108.4114│ -192.3969│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.5716│261983.8227│ -99.9517│ -29.1423│
│净资产增长率(%) │ 14.1463│3509337793319.3732│ -100.0000│ -47.7803│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.4728│ 1.5442│ 1.1896│ 1.1679│
│总资产收益率(%) │ 3.6881│ 2.6419│ 1.0167│ 7.8381│
│净资产收益率(%) │ 7.6712│ 5.5971│ 2.2651│ 9.9464│
│营业利润率(%) │ 1.5567│ 1.6132│ 1.3871│ 1.3861│
│销售毛利率(%) │ 6.3865│ 6.3357│ 5.6432│ 5.5652│
│销售净利率(%) │ 1.4728│ 1.5442│ 1.1896│ 1.1679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 29.9624│ 21.5776│ 10.3950│ 41.9669│
│固定资产周转率 │ 45.2453│ 30.6545│ 15.4098│ 55.7836│
│流动资产周转率 │ 2.7222│ 1.9054│ 0.9471│ 4.1010│
│总资产周转率 │ 2.4131│ 1.6827│ 0.8379│ 3.5984│
│股东权益周转率 │ 5.7895│ 4.1143│ 2.1815│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6313│ 1.6238│ 1.5253│ 1.5207│
│速动比率(%) │ 1.5083│ 1.3629│ 1.2427│ 1.2471│
│产权比率 │ 1.3106│ 1.3912│ 1.6150│ 1.5210│
│应收账款周转率 │ 4.4960│ 2.8507│ 1.4933│ 6.2496│
│利息保障倍数 │ 4.8450│ 5.0793│ 4.5609│ 5.5322│
│资产负债率 │ 0.5672│ 0.5679│ 0.6035│ 0.5892│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.3085│ 9.6746│ 8.4934│ 23.0732│
│营业利润增长率(%) │ 5.1770│ 11.7111│ 21.9370│ 45.0168│
│总资产增长率(%) │ 13.5716│ 5.2715│ 11.3833│ 15.4939│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.6047│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.7068│ 14.0666│ 14.2464│ --│
│净利润增长率(%) │ 13.6724│ 19.9330│ 14.0241│ 60.7802│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.9227│ 40.8235│ 37.3709│ 38.7366│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.2673│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 88.6322│ 87.9702│ 88.2767│ 88.6610│
│无形资产比率(%) │ 1.5957│ 1.6594│ 1.6861│ 1.8197│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 334196.67│ 323611.83│ 339795.53│ 317988.06│
│流动资产 │ 296205.83│ 284682.01│ 299960.22│ 281931.49│
│非流动资产 │ 37990.84│ 38929.83│ 39835.30│ 36056.57│
│固定资产 │ 16609.85│ 17045.45│ 17591.89│ 18173.46│
│货币资金 │ 34346.00│ 21652.72│ 35683.77│ 29031.81│
│存货 │ 22347.60│ 20041.01│ 23204.40│ 26823.07│
│应收账款 │ 166023.08│ 194706.49│ 185046.97│ 184018.45│
│其他应收款 │ --│ 15666.37│ --│ 10735.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5332.67│ 5369.88│ 5729.39│ 5786.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57958.31│ 59843.74│ 59192.66│ 44076.60│
│预收账款 │ 24.80│ 44.36│ --│ --│
│应付账款 │ 46380.06│ 39527.17│ 52655.93│ 56527.12│
│流动负债 │ 181571.69│ 175318.84│ 196659.68│ 185391.54│
│长期借款 │ 5785.00│ 5790.00│ 5270.00│ 960.00│
│总负债 │ 189562.22│ 183786.36│ 205075.91│ 187353.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 125996.20│ 125362.63│ 124587.49│ 124036.91│
│未分配利润 │ -64659.80│ -67756.86│ -72274.83│ -75151.12│
│归属于母公司所│ 136762.42│ 132109.70│ 126984.77│ 123177.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144634.45│ 139825.47│ 134719.61│ 130634.21│
│商誉 │ 7258.95│ 7258.95│ 7258.95│ 7258.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 294260.86│ 307406.95│ 305068.75│ 121.33│
│流动资产 │ 258673.22│ 271408.69│ 268985.53│ 238668.45│
│非流动资产 │ 35587.64│ 35998.25│ 36083.22│ 36660.48│
│固定资产 │ 18789.84│ 19067.50│ 19456.95│ 20099.27│
│货币资金 │ 10643.66│ 19841.43│ 14789.78│ 17464.21│
│存货 │ 16637.35│ 18443.89│ 19153.59│ 21218.96│
│应收账款 │ 171334.58│ 188614.60│ 198181.53│ 157599.86│
│其他应收款 │ --│ 12091.26│ --│ 13844.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5849.90│ 5872.78│ 5930.86│ 5983.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 37991.58│ 35551.67│ 33107.00│ 30942.31│
│预收账款 │ --│ 22625.90│ 24961.63│ 16025.24│
│应付账款 │ 40369.69│ 62598.50│ 61527.80│ 45960.74│
│流动负债 │ 166050.99│ 182798.00│ 184587.45│ 158209.74│
│长期借款 │ --│ 920.00│ 1418.80│ 1897.60│
│总负债 │ 167061.37│ 184824.69│ 187148.54│ 161285.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123145.46│ 122880.54│ 122276.62│ 121848.45│
│未分配利润 │ -77385.71│ -80581.27│ -84561.35│ -87402.82│
│归属于母公司所│ 119813.24│ 115245.32│ 110678.29│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127199.49│ 122582.26│ 117920.21│ --│
│商誉 │ 8507.54│ 8507.54│ 8507.54│ 8507.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 786890.15│ 539808.90│ 275569.16│ 1067494.76│
│营业收入 │ 786890.15│ 539808.90│ 275569.16│ 1067494.76│
│营业总成本 │ 778557.88│ 533152.67│ 273216.87│ 1055224.14│
│营业成本 │ 736635.09│ 505608.28│ 260018.17│ 1008086.55│
│财务费用 │ 3377.04│ 2376.40│ 1164.39│ 3984.07│
│管理费用 │ 16581.30│ 11014.59│ 5169.11│ 20401.91│
│营业利润 │ 12249.58│ 8708.10│ 3822.32│ 14797.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 875.37│ 357.51│ 323.96│ 738.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13124.94│ 9065.61│ 4146.28│ 15535.28│
│所得税费用 │ 1535.99│ 730.07│ 868.00│ 3068.44│
│归属母公司净利│ 10491.32│ 7394.26│ 2876.29│ 12251.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11588.95│ 8335.55│ 3278.28│ 12466.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 769134.57│ 492191.47│ 253996.25│ 867365.58│
│营业收入 │ 769134.57│ 492191.47│ 253996.25│ 867365.58│
│营业总成本 │ 762023.33│ 486156.65│ 252205.86│ 861228.75│
│营业成本 │ 729819.46│ 466395.46│ 242247.04│ 811440.09│
│财务费用 │ 2639.03│ 1548.69│ 726.80│ 3454.46│
│管理费用 │ 13841.36│ 8809.84│ 4251.13│ 18457.76│
│营业利润 │ 11646.63│ 7795.19│ 3134.67│ 10203.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 818.15│ 502.10│ 393.63│ 65.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12464.77│ 8297.30│ 3528.30│ 10269.38│
│所得税费用 │ 2269.73│ 1347.13│ 653.23│ 2515.42│
│归属母公司净利│ 10017.11│ 6821.55│ 2841.47│ 7618.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10195.04│ 6950.17│ 2875.07│ 7753.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 846918.71│ 557817.55│ 289371.05│1093227.63│
│经营现金流出小计│ 848324.87│ 577156.15│ 294847.28│1084930.67│
│经营现金流量净额│ -1406.16│ -19338.60│ -5476.22│ 8296.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 60.06│ 45.29│ 0.26│ 61.63│
│投资现金流出小计│ 1737.20│ 1013.02│ 320.02│ 2530.31│
│投资现金流量净额│ -1677.14│ -967.73│ -319.76│ -2468.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 60456.89│ 43298.62│ 28420.00│ 53196.93│
│筹资现金流出小计│ 52453.22│ 30873.43│ 15797.81│ 48660.15│
│筹资现金流量净额│ 8003.68│ 12425.19│ 12622.19│ 4536.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -43.57│ -42.62│ -15.03│ -170.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4876.81│ -7923.76│ 6811.18│ 10194.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 797367.59│ 496972.93│ 242646.44│ 864602.86│
│经营现金流出小计│ 802218.59│ 495810.76│ 246057.29│ 867232.09│
│经营现金流量净额│ -4851.00│ 1162.17│ -3410.85│ -2629.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 226.94│ 4.85│ --│ 113.96│
│投资现金流出小计│ 1369.89│ 731.29│ 165.87│ 4043.43│
│投资现金流量净额│ -1142.95│ -726.44│ -165.87│ -3929.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40171.76│ 23899.00│ 7009.01│ 56681.27│
│筹资现金流出小计│ 40845.40│ 21943.45│ 6020.99│ 55071.18│
│筹资现金流量净额│ -673.64│ 1955.55│ 988.03│ 1610.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -46.89│ 9.24│ 14.93│ 8.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6714.48│ 2400.52│ -2573.75│ -4939.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 34346.00│ 29031.81│ 17464.21│ 66.24│
│短期借款 │ 57958.31│ 44076.60│ 30942.31│ 42.45│
│应收账款 │ 166023.08│ 184018.45│ 157599.86│ 16.76│
│应付账款 │ 46380.06│ 56527.12│ 45960.74│ 22.99│
│存货的减少 │ --│ -5790.18│ 3655.29│ -258.41│
│流动负债合计 │ 181571.69│ 185391.54│ 158209.74│ 17.18│
│长期借款 │ 5785.00│ 960.00│ 1897.60│ -49.41│
│负债合计 │ 189562.22│ 187353.85│ 161285.25│ 16.16│
│营业利润 │ 12249.58│ 14797.02│ 10203.66│ 45.02│
│利润总额 │ 13124.94│ 15535.28│ 10269.38│ 51.28│
│归属于母公司所有│ 10491.32│ 12251.70│ 7618.62│ 60.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -64659.80│ -75151.12│ -87402.82│ 14.02│
│营业外收支净额 │ 875.37│ 738.25│ 65.71│ 1023.50│
│购买商品、接受劳│ 783608.39│1036673.08│ 809572.66│ 28.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 846918.71│1093227.63│ 864602.86│ 26.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 848324.87│1084930.67│ 867232.09│ 25.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1406.16│ 8296.96│ -2629.23│ 415.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 60.06│ 61.63│ 113.96│ -45.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1737.20│ 2530.31│ 4043.43│ -37.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1677.14│ -2468.67│ -3929.47│ 37.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1437.20│ 2530.31│ 829.63│ 204.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60456.89│ 53196.93│ 56681.27│ -6.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 52453.22│ 48660.15│ 55071.18│ -11.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8003.68│ 4536.78│ 1610.08│ 181.77│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2395.63│ 4304.22│ 2290.53│ 87.91│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4876.81│ 10194.56│ -4939.81│ 306.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18702.00│ 14332.20│ 30.49│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18702.00│ 14332.20│ 30.49│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 298360.18│ 27.9496│ 2234.59│ 18.2390│
│第三季度│ 276943.11│ 25.9433│ 3195.56│ 26.0826│
│第二季度│ 238195.22│ 22.3135│ 3980.07│ 32.4859│
│第一季度│ 253996.25│ 23.7937│ 2841.47│ 23.1925│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 271039.73│ 31.2486│ -778.24│ -10.2150│
│第三季度│ 220738.11│ 25.4493│ 2366.12│ 31.0570│
│第二季度│ 216844.85│ 25.0004│ 3849.54│ 50.5280│
│第一季度│ 158742.89│ 18.3017│ 2181.21│ 28.6300│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘