新大新材新大新材财务分析报告
≈≈易成新能300080≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0180│ 0.0060│ 0.0022│ -0.0225│
│基本每股收益 │ -0.0548│ -0.0154│ -0.0179│ -0.0832│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0180│ 0.0060│ 0.0022│ -0.0225│
│每股净资产(元) │ 2.3894│ 2.3241│ 2.3188│ 2.3165│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0190│ 0.0008│ 0.0295│ 0.1201│
│每股现金流量(元) │ -0.1990│ -0.2175│ -0.2161│ -0.0604│
│每股资本公积金(元) │ 0.5445│ 0.4214│ 0.4192│ 0.4192│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0200│ 0.0208│ 0.0208│ 0.0208│
│每股未分配利润(元) │ 0.8342│ 0.8907│ 0.8869│ 0.8847│
│净资产收益率(%) │ -0.7315│ 0.2566│ 0.0940│ -0.9400│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7700│ 0.2600│ 0.0900│ -0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2291│ -0.6611│ -0.7658│ -3.4824│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6600│ --│ -3.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1047739.89│ 970190.54│ 910823.41│ 939396.50│
│归属母公司股东权益 │ 518165.54│ 485280.56│ 484175.34│ 483701.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 424130.68│ 278030.01│ 144882.20│ 396850.08│
│营业成本(万元) │ 399471.24│ 258323.82│ 137797.78│ 367798.69│
│投资收益(万元) │ 1758.35│ 105.64│ 47.52│ 5973.54│
│净利润(万元) │ -8046.46│ 169.33│ 149.87│ -7308.01│
│营业利润(万元) │ -7088.05│ 494.94│ 675.95│ -14285.34│
│利润总额(万元) │ -7142.39│ 474.02│ 690.71│ -10652.67│
│归属母公司净利润(万元)│ -3790.59│ 1245.41│ 455.12│ -4546.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -4117.47│ 176.67│ 6137.51│ 24998.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0168│ 0.0081│ 0.0058│ 0.2975│
│基本每股收益 │ -0.0042│ -0.0100│ 0.0051│ -0.4503│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0168│ 0.0081│ 0.0058│ 0.2975│
│每股净资产(元) │ 2.2970│ 2.2884│ 2.2887│ 2.2819│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0103│ 0.0280│ -0.0357│ 0.5474│
│每股现金流量(元) │ -0.1587│ -0.0286│ -0.0612│ 0.3603│
│每股资本公积金(元) │ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0214│ 0.0214│ 0.0214│ 0.0214│
│每股未分配利润(元) │ 0.9489│ 0.9403│ 0.9379│ 0.9322│
│净资产收益率(%) │ 0.7294│ 0.3540│ 0.2531│ 13.0358│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7300│ 0.3500│ 0.2500│ 13.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1820│ -0.4387│ 0.2217│ -8.6106│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4400│ 0.2190│ -18.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 922619.44│ 916881.08│ 892561.58│ 889514.63│
│归属母公司股东权益 │ 464918.77│ 463190.09│ 463240.37│ 461878.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249875.73│ 165236.99│ 88590.34│ 598213.94│
│营业成本(万元) │ 210167.43│ 146166.07│ 81076.65│ 384950.71│
│投资收益(万元) │ 177.91│ 70.75│ -19.80│ -424.44│
│净利润(万元) │ 4939.74│ 1613.18│ 725.84│ 66897.60│
│营业利润(万元) │ 4102.44│ -113.50│ 1870.15│ 90939.81│
│利润总额(万元) │ 7701.44│ 3323.48│ 1831.34│ 91195.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 3391.29│ 1639.85│ 1172.38│ 60209.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 2083.14│ 5657.81│ -7228.56│ 110790.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0180│ -0.0225│ 0.2975│ 0.8537│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0548│ -0.0832│ -0.4503│ -1.1182│
│每股净资产(元) │ 2.3894│ 2.3165│ 2.2819│ 3.0434│
│每股资本公积金(元) │ 0.5445│ 0.4192│ 0.3351│ 4.5272│
│每股未分配利润(元) │ 0.8342│ 0.8847│ 0.9322│ 2.5549│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0190│ 0.1201│ 0.5474│ 1.6887│
│每股现金流量(元) │ -0.1990│ -0.0604│ 0.3603│ 0.1695│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1950│ 3.6652│ 6.3597│ 3.8001│
│应收账款周转率 │ 9.6963│ 9.4208│ 12.0655│ 3.8565│
│总资产周转率 │ 0.4269│ 0.4340│ 0.8602│ 0.4761│
│营业收入增长率(%) │ 69.7366│ -33.6608│ -15.4473│ 287.5136│
│营业利润增长率(%) │ -272.7764│ -115.7086│ -60.3787│ 331.8719│
│利润总额增长率(%) │ -192.7409│ -111.6812│ -60.2612│ 331.6516│
│归属母公司净利润增长率│ -211.7744│ -107.5516│ -65.1570│ 268.7315│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.5614│ 5.6078│ -10.1478│ 47.9312│
│净资产增长率(%) │ 11.4529│ 4.7248│ 12.2752│ 87.9144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.8972│ 0.0609│ 0.1034│ -1.8415│
│总资产收益率(%) │ -0.8168│ 0.0179│ 0.0166│ -0.7992│
│净资产收益率(%) │ -0.7315│ 0.2566│ 0.0940│ -0.9400│
│营业利润率(%) │ -1.6712│ 0.1780│ 0.4666│ -3.5997│
│销售毛利率(%) │ 5.8141│ 7.0878│ 4.8898│ 7.3205│
│销售净利率(%) │ -1.8972│ 0.0609│ 0.1034│ -1.8415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1950│ 2.1688│ 1.2433│ 3.6652│
│固定资产周转率 │ 1.2212│ 0.7937│ 0.4086│ 1.2822│
│流动资产周转率 │ 0.8713│ 0.6177│ 0.3408│ 0.8868│
│总资产周转率 │ 0.4269│ 0.2912│ 0.1566│ 0.4340│
│股东权益周转率 │ 0.7606│ 0.5114│ 0.2696│ 0.7395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3670│ 1.3223│ 1.1774│ 1.0930│
│速动比率(%) │ 1.0039│ 0.8323│ 0.7411│ 0.7177│
│产权比率 │ 0.8447│ 0.8796│ 0.7925│ 0.8534│
│应收账款周转率 │ 9.6963│ 6.8065│ 4.1293│ 9.4208│
│利息保障倍数 │ -0.0802│ 1.1104│ 1.7447│ -0.4326│
│资产负债率 │ 0.4579│ 0.4400│ 0.4213│ 0.4394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 69.7366│ 68.2614│ 63.5418│ -33.6608│
│营业利润增长率(%) │ -272.7764│ 536.0712│ -63.8558│ -115.7086│
│总资产增长率(%) │ 13.5614│ 5.8142│ 2.0460│ 5.6078│
│固定资产增长率(%) │ --│ 38.0529│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7758│ -0.1270│ -3.7359│ -3.6634│
│净利润增长率(%) │ -262.8923│ -89.5036│ -79.3523│ -110.9242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.4556│ 50.0191│ 53.1580│ 51.4906│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.4165│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.8964│ 48.4764│ 46.1509│ 45.7598│
│无形资产比率(%) │ 2.2189│ 2.4155│ 2.5941│ 2.3694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1047739.89│ 970190.54│ 910823.41│ 939396.50│
│流动资产 │ 543739.65│ 470313.18│ 420352.80│ 429865.88│
│非流动资产 │ 504000.24│ 499877.37│ 490470.61│ 509530.62│
│固定资产 │ 327964.26│ 333907.50│ 342428.34│ 366658.24│
│货币资金 │ 235242.60│ 206681.19│ 168008.77│ 209748.22│
│存货 │ 144410.58│ 132562.16│ 116017.63│ 105650.61│
│应收账款 │ 52939.71│ 47151.85│ 35629.15│ 34543.52│
│其他应收款 │ --│ 20915.56│ --│ 10864.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23248.12│ 23434.93│ 23627.94│ 22258.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 125140.00│ 120800.00│ 130800.00│ 120900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 98788.51│ 99890.44│ 103040.76│ 110785.76│
│流动负债 │ 397774.20│ 355683.03│ 357024.44│ 393298.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 479780.92│ 426839.24│ 383713.74│ 412772.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117708.83│ 87695.89│ 87240.98│ 87240.98│
│未分配利润 │ 180335.75│ 185371.75│ 184581.46│ 184126.34│
│归属于母公司所│ 518165.54│ 485280.56│ 484175.34│ 483701.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 567958.96│ 543351.30│ 527109.67│ 526624.35│
│商誉 │ 2306.11│ 2306.11│ 2306.11│ 2306.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 922619.44│ 916881.08│ 892561.58│ 889514.63│
│流动资产 │ 477668.59│ 491011.55│ 473443.95│ 465114.24│
│非流动资产 │ 444950.84│ 425869.53│ 419117.63│ 424400.39│
│固定资产 │ 235971.40│ 241928.73│ 247706.58│ 252358.54│
│货币资金 │ 202048.93│ 230158.04│ 216421.62│ 195675.55│
│存货 │ 118679.04│ 104660.10│ 97081.81│ 95048.49│
│应收账款 │ 53026.71│ 52283.87│ 56940.26│ 49705.83│
│其他应收款 │ --│ 11925.58│ --│ 10597.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22248.05│ 22421.81│ 22596.72│ 22773.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115900.00│ 111100.00│ 92700.00│ 93600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6724.98│
│应付账款 │ 71572.64│ 61194.03│ 54647.17│ 66633.89│
│流动负债 │ 351369.66│ 353631.27│ 288848.05│ 285825.02│
│长期借款 │ --│ --│ 40000.00│ 40000.00│
│总负债 │ 375325.03│ 372839.10│ 344995.54│ 342864.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67834.29│ 67834.29│ 67834.29│ 67834.29│
│未分配利润 │ 192064.44│ 190312.99│ 189845.53│ 188673.15│
│归属于母公司所│ 464918.77│ 463190.09│ 463240.37│ 461878.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 547294.41│ 544041.98│ 547566.04│ 546650.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 424130.68│ 278030.01│ 144882.20│ 396850.08│
│营业收入 │ 424130.68│ 278030.01│ 144882.20│ 396850.08│
│营业总成本 │ 439458.20│ 280158.32│ 148259.15│ 419914.10│
│营业成本 │ 399471.24│ 258323.82│ 137797.78│ 367798.69│
│财务费用 │ 7573.98│ 5048.54│ 927.47│ 8812.80│
│管理费用 │ 15791.65│ 10253.79│ 5772.50│ 22151.38│
│营业利润 │ -7088.05│ 494.94│ 675.95│ -14285.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1758.35│ 105.64│ 47.52│ 5973.54│
│营业外收支净额│ -54.34│ -20.93│ 14.76│ 3632.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7142.39│ 474.02│ 690.71│ -10652.67│
│所得税费用 │ 904.07│ 304.69│ 540.84│ -3344.65│
│归属母公司净利│ -3790.59│ 1245.41│ 455.12│ -4546.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8046.46│ 169.33│ 149.87│ -7308.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249875.73│ 165236.99│ 88590.34│ 598213.94│
│营业收入 │ 249875.73│ 165236.99│ 88590.34│ 598213.94│
│营业总成本 │ 247953.44│ 166334.99│ 86986.46│ 510388.16│
│营业成本 │ 210167.43│ 146166.07│ 81076.65│ 384950.71│
│财务费用 │ 5441.23│ 2995.35│ 433.17│ 9555.82│
│管理费用 │ 15924.27│ 10357.07│ 1800.06│ 24350.77│
│营业利润 │ 4102.44│ -113.50│ 1870.15│ 90939.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 177.91│ 70.75│ -19.80│ -424.44│
│营业外收支净额│ 3599.00│ 3436.98│ -38.81│ 255.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7701.44│ 3323.48│ 1831.34│ 91195.20│
│所得税费用 │ 2761.70│ 1710.30│ 1105.50│ 24297.59│
│归属母公司净利│ 3391.29│ 1639.85│ 1172.38│ 60209.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4939.74│ 1613.18│ 725.84│ 66897.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172121.68│ 119573.61│ 76669.29│ 315162.88│
│经营现金流出小计│ 176239.14│ 119396.94│ 70531.78│ 290164.32│
│经营现金流量净额│ -4117.47│ 176.67│ 6137.51│ 24998.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8074.89│ 6500.63│ --│ 12710.27│
│投资现金流出小计│ 39213.56│ 23947.78│ 8628.84│ 25165.42│
│投资现金流量净额│ -31138.67│ -17447.15│ -8628.84│ -12455.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 276538.52│ 178216.66│ 69138.27│ 145828.00│
│筹资现金流出小计│ 283814.57│ 205708.97│ 111622.39│ 169728.30│
│筹资现金流量净额│ -7276.05│ -27492.31│ -42484.11│ -23900.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -498.82│ -507.27│ --│ -1223.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43031.01│ -45270.06│ -44975.45│ -12580.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 199128.75│ 142136.69│ 76114.20│ 495574.16│
│经营现金流出小计│ 197045.61│ 136478.87│ 83342.76│ 384783.36│
│经营现金流量净额│ 2083.14│ 5657.81│ -7228.56│ 110790.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 64557.32│
│投资现金流出小计│ 12051.47│ 5527.97│ 1106.39│ 27713.01│
│投资现金流量净额│ -12051.47│ -5527.97│ -1106.39│ 36844.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 119518.00│ 104668.00│ 78525.46│ 377636.96│
│筹资现金流出小计│ 142416.09│ 111329.37│ 83120.46│ 453815.04│
│筹资现金流量净额│ -22898.09│ -6661.37│ -4594.99│ -76178.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 740.84│ 740.84│ 535.81│ 1470.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32125.58│ -5790.68│ -12394.14│ 72927.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 235242.60│ 209748.22│ 195675.55│ 7.19│
│短期借款 │ 125140.00│ 120900.00│ 93600.00│ 29.17│
│应收账款 │ 52939.71│ 34543.52│ 49705.83│ -30.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 10597.77│ --│
│应付账款 │ 98788.51│ 110785.76│ 66633.89│ 66.26│
│在建工程 │ --│ --│ 110256.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -1042.80│ -19513.92│ 94.66│
│流动负债合计 │ 397774.20│ 393298.48│ 285825.02│ 37.60│
│长期借款 │ --│ --│ 40000.00│ --│
│负债合计 │ 479780.92│ 412772.15│ 342864.13│ 20.39│
│营业利润 │ -7088.05│ -14285.34│ 90939.81│ -115.71│
│利润总额 │ -7142.39│ -10652.67│ 91195.20│ -111.68│
│归属于母公司所有│ -3790.59│ -4546.80│ 60209.44│ -107.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 180335.75│ 184126.34│ 188673.15│ -2.41│
│营业外收支净额 │ -54.34│ 3632.68│ 255.39│ 1322.40│
│购买商品、接受劳│ 131020.03│ 234352.27│ 266798.03│ -12.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172121.68│ 315162.88│ 495574.16│ -36.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 176239.14│ 290164.32│ 384783.36│ -24.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4117.47│ 24998.56│ 110790.80│ -77.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8074.89│ 12710.27│ 64557.32│ -80.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39213.56│ 25165.42│ 27713.01│ -9.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31138.67│ -12455.16│ 36844.30│ -133.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 37600.63│ 23790.38│ 24515.70│ -2.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 276538.52│ 145828.00│ 377636.96│ -61.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 283814.57│ 169728.30│ 453815.04│ -62.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7276.05│ -23900.30│ -76178.08│ 68.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7781.15│ 9515.55│ 13560.74│ -29.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43031.01│ -12580.47│ 72927.15│ -117.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31800.45│ -11376.58│ -179.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31800.45│ -11376.58│ -179.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146974.35│ 37.0352│ -7938.09│ 174.5863│
│第三季度│ 84638.74│ 21.3276│ 1751.44│ -38.5203│
│第二季度│ 76646.64│ 19.3138│ 467.46│ -10.2812│
│第一季度│ 88590.34│ 22.3234│ 1172.38│ -25.7848│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94731.91│ 15.8358│ -35404.68│ -58.8025│
│第三季度│ 191114.28│ 31.9475│ 27725.35│ 46.0482│
│第二季度│ 166018.29│ 27.7523│ 36897.47│ 61.2819│
│第一季度│ 146349.46│ 24.4644│ 30991.30│ 51.4725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0180│ 0.0060│ 0.0022│ -0.0225│
│基本每股收益 │ -0.0548│ -0.0154│ -0.0179│ -0.0832│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0180│ 0.0060│ 0.0022│ -0.0225│
│每股净资产(元) │ 2.3894│ 2.3241│ 2.3188│ 2.3165│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0190│ 0.0008│ 0.0295│ 0.1201│
│每股现金流量(元) │ -0.1990│ -0.2175│ -0.2161│ -0.0604│
│每股资本公积金(元) │ 0.5445│ 0.4214│ 0.4192│ 0.4192│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0200│ 0.0208│ 0.0208│ 0.0208│
│每股未分配利润(元) │ 0.8342│ 0.8907│ 0.8869│ 0.8847│
│净资产收益率(%) │ -0.7315│ 0.2566│ 0.0940│ -0.9400│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7700│ 0.2600│ 0.0900│ -0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.2291│ -0.6611│ -0.7658│ -3.4824│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6600│ --│ -3.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1047739.89│ 970190.54│ 910823.41│ 939396.50│
│归属母公司股东权益 │ 518165.54│ 485280.56│ 484175.34│ 483701.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 424130.68│ 278030.01│ 144882.20│ 396850.08│
│营业成本(万元) │ 399471.24│ 258323.82│ 137797.78│ 367798.69│
│投资收益(万元) │ 1758.35│ 105.64│ 47.52│ 5973.54│
│净利润(万元) │ -8046.46│ 169.33│ 149.87│ -7308.01│
│营业利润(万元) │ -7088.05│ 494.94│ 675.95│ -14285.34│
│利润总额(万元) │ -7142.39│ 474.02│ 690.71│ -10652.67│
│归属母公司净利润(万元)│ -3790.59│ 1245.41│ 455.12│ -4546.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -4117.47│ 176.67│ 6137.51│ 24998.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0168│ 0.0081│ 0.0058│ 0.2975│
│基本每股收益 │ -0.0042│ -0.0100│ 0.0051│ -0.4503│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0168│ 0.0081│ 0.0058│ 0.2975│
│每股净资产(元) │ 2.2970│ 2.2884│ 2.2887│ 2.2819│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0103│ 0.0280│ -0.0357│ 0.5474│
│每股现金流量(元) │ -0.1587│ -0.0286│ -0.0612│ 0.3603│
│每股资本公积金(元) │ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│ 0.3351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0214│ 0.0214│ 0.0214│ 0.0214│
│每股未分配利润(元) │ 0.9489│ 0.9403│ 0.9379│ 0.9322│
│净资产收益率(%) │ 0.7294│ 0.3540│ 0.2531│ 13.0358│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7300│ 0.3500│ 0.2500│ 13.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1820│ -0.4387│ 0.2217│ -8.6106│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4400│ 0.2190│ -18.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 922619.44│ 916881.08│ 892561.58│ 889514.63│
│归属母公司股东权益 │ 464918.77│ 463190.09│ 463240.37│ 461878.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 249875.73│ 165236.99│ 88590.34│ 598213.94│
│营业成本(万元) │ 210167.43│ 146166.07│ 81076.65│ 384950.71│
│投资收益(万元) │ 177.91│ 70.75│ -19.80│ -424.44│
│净利润(万元) │ 4939.74│ 1613.18│ 725.84│ 66897.60│
│营业利润(万元) │ 4102.44│ -113.50│ 1870.15│ 90939.81│
│利润总额(万元) │ 7701.44│ 3323.48│ 1831.34│ 91195.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 3391.29│ 1639.85│ 1172.38│ 60209.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 2083.14│ 5657.81│ -7228.56│ 110790.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0180│ -0.0225│ 0.2975│ 0.8537│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0548│ -0.0832│ -0.4503│ -1.1182│
│每股净资产(元) │ 2.3894│ 2.3165│ 2.2819│ 3.0434│
│每股资本公积金(元) │ 0.5445│ 0.4192│ 0.3351│ 4.5272│
│每股未分配利润(元) │ 0.8342│ 0.8847│ 0.9322│ 2.5549│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0190│ 0.1201│ 0.5474│ 1.6887│
│每股现金流量(元) │ -0.1990│ -0.0604│ 0.3603│ 0.1695│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1950│ 3.6652│ 6.3597│ 3.8001│
│应收账款周转率 │ 9.6963│ 9.4208│ 12.0655│ 3.8565│
│总资产周转率 │ 0.4269│ 0.4340│ 0.8602│ 0.4761│
│营业收入增长率(%) │ 69.7366│ -33.6608│ -15.4473│ 287.5136│
│营业利润增长率(%) │ -272.7764│ -115.7086│ -60.3787│ 331.8719│
│利润总额增长率(%) │ -192.7409│ -111.6812│ -60.2612│ 331.6516│
│归属母公司净利润增长率│ -211.7744│ -107.5516│ -65.1570│ 268.7315│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.5614│ 5.6078│ -10.1478│ 47.9312│
│净资产增长率(%) │ 11.4529│ 4.7248│ 12.2752│ 87.9144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.8972│ 0.0609│ 0.1034│ -1.8415│
│总资产收益率(%) │ -0.8168│ 0.0179│ 0.0166│ -0.7992│
│净资产收益率(%) │ -0.7315│ 0.2566│ 0.0940│ -0.9400│
│营业利润率(%) │ -1.6712│ 0.1780│ 0.4666│ -3.5997│
│销售毛利率(%) │ 5.8141│ 7.0878│ 4.8898│ 7.3205│
│销售净利率(%) │ -1.8972│ 0.0609│ 0.1034│ -1.8415│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1950│ 2.1688│ 1.2433│ 3.6652│
│固定资产周转率 │ 1.2212│ 0.7937│ 0.4086│ 1.2822│
│流动资产周转率 │ 0.8713│ 0.6177│ 0.3408│ 0.8868│
│总资产周转率 │ 0.4269│ 0.2912│ 0.1566│ 0.4340│
│股东权益周转率 │ 0.7606│ 0.5114│ 0.2696│ 0.7395│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3670│ 1.3223│ 1.1774│ 1.0930│
│速动比率(%) │ 1.0039│ 0.8323│ 0.7411│ 0.7177│
│产权比率 │ 0.8447│ 0.8796│ 0.7925│ 0.8534│
│应收账款周转率 │ 9.6963│ 6.8065│ 4.1293│ 9.4208│
│利息保障倍数 │ -0.0802│ 1.1104│ 1.7447│ -0.4326│
│资产负债率 │ 0.4579│ 0.4400│ 0.4213│ 0.4394│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 69.7366│ 68.2614│ 63.5418│ -33.6608│
│营业利润增长率(%) │ -272.7764│ 536.0712│ -63.8558│ -115.7086│
│总资产增长率(%) │ 13.5614│ 5.8142│ 2.0460│ 5.6078│
│固定资产增长率(%) │ --│ 38.0529│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7758│ -0.1270│ -3.7359│ -3.6634│
│净利润增长率(%) │ -262.8923│ -89.5036│ -79.3523│ -110.9242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.4556│ 50.0191│ 53.1580│ 51.4906│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.4165│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.8964│ 48.4764│ 46.1509│ 45.7598│
│无形资产比率(%) │ 2.2189│ 2.4155│ 2.5941│ 2.3694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1047739.89│ 970190.54│ 910823.41│ 939396.50│
│流动资产 │ 543739.65│ 470313.18│ 420352.80│ 429865.88│
│非流动资产 │ 504000.24│ 499877.37│ 490470.61│ 509530.62│
│固定资产 │ 327964.26│ 333907.50│ 342428.34│ 366658.24│
│货币资金 │ 235242.60│ 206681.19│ 168008.77│ 209748.22│
│存货 │ 144410.58│ 132562.16│ 116017.63│ 105650.61│
│应收账款 │ 52939.71│ 47151.85│ 35629.15│ 34543.52│
│其他应收款 │ --│ 20915.56│ --│ 10864.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23248.12│ 23434.93│ 23627.94│ 22258.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 125140.00│ 120800.00│ 130800.00│ 120900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 98788.51│ 99890.44│ 103040.76│ 110785.76│
│流动负债 │ 397774.20│ 355683.03│ 357024.44│ 393298.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 479780.92│ 426839.24│ 383713.74│ 412772.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 117708.83│ 87695.89│ 87240.98│ 87240.98│
│未分配利润 │ 180335.75│ 185371.75│ 184581.46│ 184126.34│
│归属于母公司所│ 518165.54│ 485280.56│ 484175.34│ 483701.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 567958.96│ 543351.30│ 527109.67│ 526624.35│
│商誉 │ 2306.11│ 2306.11│ 2306.11│ 2306.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 922619.44│ 916881.08│ 892561.58│ 889514.63│
│流动资产 │ 477668.59│ 491011.55│ 473443.95│ 465114.24│
│非流动资产 │ 444950.84│ 425869.53│ 419117.63│ 424400.39│
│固定资产 │ 235971.40│ 241928.73│ 247706.58│ 252358.54│
│货币资金 │ 202048.93│ 230158.04│ 216421.62│ 195675.55│
│存货 │ 118679.04│ 104660.10│ 97081.81│ 95048.49│
│应收账款 │ 53026.71│ 52283.87│ 56940.26│ 49705.83│
│其他应收款 │ --│ 11925.58│ --│ 10597.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22248.05│ 22421.81│ 22596.72│ 22773.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 115900.00│ 111100.00│ 92700.00│ 93600.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6724.98│
│应付账款 │ 71572.64│ 61194.03│ 54647.17│ 66633.89│
│流动负债 │ 351369.66│ 353631.27│ 288848.05│ 285825.02│
│长期借款 │ --│ --│ 40000.00│ 40000.00│
│总负债 │ 375325.03│ 372839.10│ 344995.54│ 342864.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 67834.29│ 67834.29│ 67834.29│ 67834.29│
│未分配利润 │ 192064.44│ 190312.99│ 189845.53│ 188673.15│
│归属于母公司所│ 464918.77│ 463190.09│ 463240.37│ 461878.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 547294.41│ 544041.98│ 547566.04│ 546650.50│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 424130.68│ 278030.01│ 144882.20│ 396850.08│
│营业收入 │ 424130.68│ 278030.01│ 144882.20│ 396850.08│
│营业总成本 │ 439458.20│ 280158.32│ 148259.15│ 419914.10│
│营业成本 │ 399471.24│ 258323.82│ 137797.78│ 367798.69│
│财务费用 │ 7573.98│ 5048.54│ 927.47│ 8812.80│
│管理费用 │ 15791.65│ 10253.79│ 5772.50│ 22151.38│
│营业利润 │ -7088.05│ 494.94│ 675.95│ -14285.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1758.35│ 105.64│ 47.52│ 5973.54│
│营业外收支净额│ -54.34│ -20.93│ 14.76│ 3632.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -7142.39│ 474.02│ 690.71│ -10652.67│
│所得税费用 │ 904.07│ 304.69│ 540.84│ -3344.65│
│归属母公司净利│ -3790.59│ 1245.41│ 455.12│ -4546.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -8046.46│ 169.33│ 149.87│ -7308.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 249875.73│ 165236.99│ 88590.34│ 598213.94│
│营业收入 │ 249875.73│ 165236.99│ 88590.34│ 598213.94│
│营业总成本 │ 247953.44│ 166334.99│ 86986.46│ 510388.16│
│营业成本 │ 210167.43│ 146166.07│ 81076.65│ 384950.71│
│财务费用 │ 5441.23│ 2995.35│ 433.17│ 9555.82│
│管理费用 │ 15924.27│ 10357.07│ 1800.06│ 24350.77│
│营业利润 │ 4102.44│ -113.50│ 1870.15│ 90939.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 177.91│ 70.75│ -19.80│ -424.44│
│营业外收支净额│ 3599.00│ 3436.98│ -38.81│ 255.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7701.44│ 3323.48│ 1831.34│ 91195.20│
│所得税费用 │ 2761.70│ 1710.30│ 1105.50│ 24297.59│
│归属母公司净利│ 3391.29│ 1639.85│ 1172.38│ 60209.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4939.74│ 1613.18│ 725.84│ 66897.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 172121.68│ 119573.61│ 76669.29│ 315162.88│
│经营现金流出小计│ 176239.14│ 119396.94│ 70531.78│ 290164.32│
│经营现金流量净额│ -4117.47│ 176.67│ 6137.51│ 24998.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8074.89│ 6500.63│ --│ 12710.27│
│投资现金流出小计│ 39213.56│ 23947.78│ 8628.84│ 25165.42│
│投资现金流量净额│ -31138.67│ -17447.15│ -8628.84│ -12455.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 276538.52│ 178216.66│ 69138.27│ 145828.00│
│筹资现金流出小计│ 283814.57│ 205708.97│ 111622.39│ 169728.30│
│筹资现金流量净额│ -7276.05│ -27492.31│ -42484.11│ -23900.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -498.82│ -507.27│ --│ -1223.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43031.01│ -45270.06│ -44975.45│ -12580.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 199128.75│ 142136.69│ 76114.20│ 495574.16│
│经营现金流出小计│ 197045.61│ 136478.87│ 83342.76│ 384783.36│
│经营现金流量净额│ 2083.14│ 5657.81│ -7228.56│ 110790.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 64557.32│
│投资现金流出小计│ 12051.47│ 5527.97│ 1106.39│ 27713.01│
│投资现金流量净额│ -12051.47│ -5527.97│ -1106.39│ 36844.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 119518.00│ 104668.00│ 78525.46│ 377636.96│
│筹资现金流出小计│ 142416.09│ 111329.37│ 83120.46│ 453815.04│
│筹资现金流量净额│ -22898.09│ -6661.37│ -4594.99│ -76178.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 740.84│ 740.84│ 535.81│ 1470.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32125.58│ -5790.68│ -12394.14│ 72927.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 235242.60│ 209748.22│ 195675.55│ 7.19│
│短期借款 │ 125140.00│ 120900.00│ 93600.00│ 29.17│
│应收账款 │ 52939.71│ 34543.52│ 49705.83│ -30.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 10597.77│ --│
│应付账款 │ 98788.51│ 110785.76│ 66633.89│ 66.26│
│在建工程 │ --│ --│ 110256.78│ --│
│存货的减少 │ --│ -1042.80│ -19513.92│ 94.66│
│流动负债合计 │ 397774.20│ 393298.48│ 285825.02│ 37.60│
│长期借款 │ --│ --│ 40000.00│ --│
│负债合计 │ 479780.92│ 412772.15│ 342864.13│ 20.39│
│营业利润 │ -7088.05│ -14285.34│ 90939.81│ -115.71│
│利润总额 │ -7142.39│ -10652.67│ 91195.20│ -111.68│
│归属于母公司所有│ -3790.59│ -4546.80│ 60209.44│ -107.55│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 180335.75│ 184126.34│ 188673.15│ -2.41│
│营业外收支净额 │ -54.34│ 3632.68│ 255.39│ 1322.40│
│购买商品、接受劳│ 131020.03│ 234352.27│ 266798.03│ -12.16│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 172121.68│ 315162.88│ 495574.16│ -36.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 176239.14│ 290164.32│ 384783.36│ -24.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4117.47│ 24998.56│ 110790.80│ -77.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8074.89│ 12710.27│ 64557.32│ -80.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39213.56│ 25165.42│ 27713.01│ -9.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31138.67│ -12455.16│ 36844.30│ -133.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 37600.63│ 23790.38│ 24515.70│ -2.96│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 276538.52│ 145828.00│ 377636.96│ -61.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 283814.57│ 169728.30│ 453815.04│ -62.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7276.05│ -23900.30│ -76178.08│ 68.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7781.15│ 9515.55│ 13560.74│ -29.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43031.01│ -12580.47│ 72927.15│ -117.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31800.45│ -11376.58│ -179.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31800.45│ -11376.58│ -179.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 146974.35│ 37.0352│ -7938.09│ 174.5863│
│第三季度│ 84638.74│ 21.3276│ 1751.44│ -38.5203│
│第二季度│ 76646.64│ 19.3138│ 467.46│ -10.2812│
│第一季度│ 88590.34│ 22.3234│ 1172.38│ -25.7848│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94731.91│ 15.8358│ -35404.68│ -58.8025│
│第三季度│ 191114.28│ 31.9475│ 27725.35│ 46.0482│
│第二季度│ 166018.29│ 27.7523│ 36897.47│ 61.2819│
│第一季度│ 146349.46│ 24.4644│ 30991.30│ 51.4725│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘