森远股份森远股份财务分析报告
≈≈森远股份300210≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0200│ 0.0100│ 0.2600│
│基本每股收益 │ -0.1075│ -0.0400│ 0.0060│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0200│ 0.0100│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.9703│ 2.0357│ 2.0712│ 2.0584│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0196│ 0.0141│ 0.0760│ 0.3346│
│每股现金流量(元) │ -0.0785│ -0.0762│ -0.0354│ 0.1022│
│每股资本公积金(元) │ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1095│ 0.1095│ 0.1095│ 0.1095│
│每股未分配利润(元) │ 0.4482│ 0.5135│ 0.5490│ 0.5363│
│净资产收益率(%) │ -4.4679│ -1.1193│ 0.6162│ 12.4790│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3700│ -1.1100│ 0.6200│ 13.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.3374│ -1.8453│ 0.3669│ 1.0280│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8400│ --│ 1.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 169180.83│ 170212.83│ 176750.85│ 179180.15│
│归属母公司股东权益 │ 95408.28│ 98573.38│ 100291.43│ 99669.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15132.87│ 13302.45│ 8460.49│ 38042.78│
│营业成本(万元) │ 11178.49│ 9637.88│ 5318.02│ 24195.43│
│投资收益(万元) │ -361.42│ 6.91│ --│ -66.57│
│净利润(万元) │ -4278.29│ -1115.91│ 581.38│ 12402.39│
│营业利润(万元) │ -4241.63│ -1152.09│ 549.57│ 13025.67│
│利润总额(万元) │ -4220.25│ -1150.53│ 555.47│ 12909.30│
│归属母公司净利润(万元)│ -4262.71│ -1103.30│ 618.03│ 12437.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 949.66│ 680.89│ 3681.62│ 16202.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ -0.6600│
│基本每股收益 │ 0.0501│ 0.0500│ 0.0221│ -0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ -0.6600│
│每股净资产(元) │ 1.8868│ 1.8671│ 1.8284│ 1.8000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0918│ 0.0622│ 0.0069│ -0.0916│
│每股现金流量(元) │ -0.0059│ 0.0029│ -0.0146│ -0.0555│
│每股资本公积金(元) │ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0851│ 0.0851│ 0.0851│ 0.0851│
│每股未分配利润(元) │ 0.3887│ 0.3686│ 0.3301│ 0.3038│
│净资产收益率(%) │ 4.4992│ 3.4738│ 1.4404│ -36.6670│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6000│ 3.5400│ 1.4500│ -31.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8171│ 2.4995│ 1.0609│ -36.6770│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5400│ --│ -31.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183352.02│ 180786.11│ 176699.59│ 182351.26│
│归属母公司股东权益 │ 91363.30│ 90409.84│ 88534.87│ 87261.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27422.37│ 23747.89│ 11593.15│ 25710.95│
│营业成本(万元) │ 16775.73│ 14878.80│ 8300.73│ 21229.69│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -725.89│
│净利润(万元) │ 4105.04│ 3132.83│ 1271.43│ -31956.33│
│营业利润(万元) │ 3897.89│ 2722.64│ 1016.26│ -35173.11│
│利润总额(万元) │ 3964.81│ 2766.81│ 1033.52│ -35186.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 4110.66│ 3140.66│ 1275.21│ -31996.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 4445.24│ 3009.48│ 335.43│ -4437.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0900│ 0.2600│ -0.6600│ -0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1075│ 0.0200│ -0.6600│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 1.9703│ 2.0584│ 1.8000│ 2.4610│
│每股资本公积金(元) │ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│
│每股未分配利润(元) │ 0.4482│ 0.5363│ 0.3038│ 0.9626│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0196│ 0.3346│ -0.0916│ -0.1297│
│每股现金流量(元) │ -0.0785│ 0.1022│ -0.0555│ -0.4058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3155│ 0.6132│ 0.5223│ 0.6733│
│应收账款周转率 │ 0.5500│ 1.4503│ 0.7342│ 0.8376│
│总资产周转率 │ 0.0869│ 0.2105│ 0.1265│ 0.1622│
│营业收入增长率(%) │ -44.8156│ 47.9633│ -31.1282│ -8.1953│
│营业利润增长率(%) │ -208.8184│ 137.0330│ -225.7343│ -255.1711│
│利润总额增长率(%) │ -206.4429│ 136.6878│ -225.8353│ -256.1661│
│归属母公司净利润增长率│ -203.6990│ 138.8726│ -230.9657│ -274.4313│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.7290│ -1.7390│ -18.6999│ -5.0256│
│净资产增长率(%) │ 4.4274│ 14.2199│ -26.7731│ -7.9348│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -28.2715│ -8.3887│ 6.8718│ 32.6012│
│总资产收益率(%) │ -2.4272│ -0.6358│ 0.3290│ 6.8610│
│净资产收益率(%) │ -4.4679│ -1.1193│ 0.6162│ 12.4790│
│营业利润率(%) │ -28.0292│ -8.6607│ 6.4958│ 34.2395│
│销售毛利率(%) │ 26.1311│ 27.5481│ 37.1429│ 36.3994│
│销售净利率(%) │ -28.2715│ -8.3887│ 6.8718│ 32.6012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3155│ 0.2897│ 0.1469│ 0.6132│
│固定资产周转率 │ 0.5445│ 0.4740│ 0.3172│ 1.3794│
│流动资产周转率 │ 0.1663│ 0.1466│ 0.0889│ 0.3932│
│总资产周转率 │ 0.0869│ 0.0761│ 0.0475│ 0.2105│
│股东权益周转率 │ 0.1607│ 0.1394│ 0.0887│ 0.4028│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3055│ 1.3486│ 1.3756│ 1.3526│
│速动比率(%) │ 0.7729│ 0.7528│ 0.7080│ 0.7211│
│产权比率 │ 0.7615│ 0.7172│ 0.7532│ 0.7882│
│应收账款周转率 │ 0.5500│ 0.4856│ 0.3228│ 1.4503│
│利息保障倍数 │ -1.4860│ -0.3526│ 2.0389│ 11.8983│
│资产负债率 │ 0.4323│ 0.4153│ 0.4274│ 0.4384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -44.8156│ -43.9847│ -27.0216│ 47.9633│
│营业利润增长率(%) │ -208.8184│ -142.3152│ -45.9220│ 137.0330│
│总资产增长率(%) │ -7.7290│ -5.8485│ 0.0290│ -1.7390│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.2895│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.9992│ 8.8885│ 13.0564│ 14.0202│
│净利润增长率(%) │ -204.2205│ -135.6197│ -54.2732│ 138.8105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.3943│ 57.9118│ 56.7417│ 55.6253│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.2142│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.7071│ 50.0684│ 53.2560│ 53.7067│
│无形资产比率(%) │ 4.2582│ 4.5721│ 4.4725│ 4.4812│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 169180.83│ 170212.83│ 176750.85│ 179180.15│
│流动资产 │ 85786.68│ 85222.81│ 94130.44│ 96231.79│
│非流动资产 │ 83394.15│ 84990.02│ 82620.41│ 82948.35│
│固定资产 │ 28763.33│ 29300.78│ 26517.88│ 26824.18│
│货币资金 │ 9118.77│ 10638.76│ 13930.92│ 14314.28│
│存货 │ 34997.42│ 30667.49│ 36531.10│ 35862.02│
│应收账款 │ 27828.30│ 27593.08│ 25223.28│ 27195.54│
│其他应收款 │ --│ 4984.01│ --│ 4737.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7204.02│ 7782.30│ 7905.16│ 8029.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36147.00│ 39565.00│ 38725.00│ 41485.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16710.19│ 11460.49│ 18789.57│ 16360.59│
│流动负债 │ 65712.76│ 63192.36│ 68426.38│ 71146.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73138.87│ 70696.36│ 75540.37│ 78554.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│
│未分配利润 │ 21704.81│ 24864.23│ 26585.55│ 25967.52│
│归属于母公司所│ 95408.28│ 98573.38│ 100291.43│ 99669.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 96041.95│ 99516.47│ 101210.48│ 100625.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183352.02│ 180786.11│ 176699.59│ 182351.26│
│流动资产 │ 97689.54│ 95643.04│ 92230.39│ 97289.84│
│非流动资产 │ 85662.48│ 85143.07│ 84469.20│ 85061.42│
│固定资产 │ 26508.89│ 26567.16│ 27769.18│ 28332.80│
│货币资金 │ 12018.28│ 10813.63│ 10848.97│ 19374.96│
│存货 │ 37706.36│ 36173.82│ 37935.06│ 43052.43│
│应收账款 │ 36719.43│ 39351.71│ 34537.85│ 25266.93│
│其他应收款 │ --│ 6043.43│ --│ 6120.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8138.22│ 8265.25│ 8388.04│ 8516.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53634.68│ 53701.23│ 51438.06│ 55501.98│
│预收账款 │ 2187.80│ 2025.10│ 1542.91│ 2142.19│
│应付账款 │ 15650.75│ 13425.25│ 13112.74│ 13509.96│
│流动负债 │ 84600.63│ 84397.35│ 80772.79│ 87624.24│
│长期借款 │ 460.00│ 460.00│ 1797.69│ 1797.69│
│总负债 │ 91003.31│ 89393.07│ 87177.47│ 94099.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│
│未分配利润 │ 18819.88│ 17849.88│ 15984.44│ 14709.22│
│归属于母公司所│ 91363.30│ 90409.84│ 88534.87│ 87261.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 92348.71│ 91393.04│ 89522.11│ 88252.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15132.87│ 13302.45│ 8460.49│ 38042.78│
│营业收入 │ 15132.87│ 13302.45│ 8460.49│ 38042.78│
│营业总成本 │ 19308.43│ 14150.74│ 7559.25│ 34191.91│
│营业成本 │ 11178.49│ 9637.88│ 5318.02│ 24195.43│
│财务费用 │ 1698.09│ 859.54│ 534.68│ 1382.89│
│管理费用 │ 2283.86│ 1346.72│ 695.81│ 2842.62│
│营业利润 │ -4241.63│ -1152.09│ 549.57│ 13025.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -361.42│ 6.91│ --│ -66.57│
│营业外收支净额│ 21.37│ 1.56│ 5.89│ -116.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4220.25│ -1150.53│ 555.47│ 12909.30│
│所得税费用 │ 58.04│ -34.63│ -25.92│ 506.90│
│归属母公司净利│ -4262.71│ -1103.30│ 618.03│ 12437.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4278.29│ -1115.91│ 581.38│ 12402.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27422.37│ 23747.89│ 11593.15│ 25710.95│
│营业收入 │ 27422.37│ 23747.89│ 11593.15│ 25710.95│
│营业总成本 │ 25489.79│ 19951.77│ 11077.67│ 60850.32│
│营业成本 │ 16775.73│ 14878.80│ 8300.73│ 21229.69│
│财务费用 │ 2152.99│ 1463.81│ 659.45│ 4341.39│
│管理费用 │ 1879.22│ 1214.86│ 725.18│ 3475.05│
│营业利润 │ 3897.89│ 2722.64│ 1016.26│ -35173.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -725.89│
│营业外收支净额│ 66.91│ 44.17│ 17.26│ -13.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3964.81│ 2766.81│ 1033.52│ -35186.88│
│所得税费用 │ -140.23│ -366.02│ -237.91│ -3230.56│
│归属母公司净利│ 4110.66│ 3140.66│ 1275.21│ -31996.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4105.04│ 3132.83│ 1271.43│ -31956.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31164.12│ 26473.24│ 18109.87│ 55572.89│
│经营现金流出小计│ 30214.46│ 25792.34│ 14428.25│ 39370.09│
│经营现金流量净额│ 949.66│ 680.89│ 3681.62│ 16202.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1203.63│ 6.60│ 6.00│ 1240.00│
│投资现金流出小计│ 772.43│ 465.74│ 408.07│ 949.60│
│投资现金流量净额│ 431.19│ -459.14│ -402.07│ 290.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1820.00│ --│ 1202.39│ 63433.54│
│筹资现金流出小计│ 7003.16│ 3912.25│ 6193.75│ 74975.70│
│筹资现金流量净额│ -5183.16│ -3912.25│ -4991.37│ -11542.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3802.31│ -3690.50│ -1711.82│ 4951.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29754.69│ 21521.04│ 11715.49│ 48584.79│
│经营现金流出小计│ 25309.46│ 18511.56│ 11380.06│ 53022.11│
│经营现金流量净额│ 4445.24│ 3009.48│ 335.43│ -4437.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130.00│ 40.00│ 80.00│ 726.44│
│投资现金流出小计│ 112.80│ 17.80│ 57.80│ 1296.75│
│投资现金流量净额│ 17.20│ 22.20│ 22.20│ -570.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1125.49│ 1044.13│ 250.00│ 52752.84│
│筹资现金流出小计│ 5873.10│ 3935.11│ 1313.61│ 50434.34│
│筹资现金流量净额│ -4747.61│ -2890.98│ -1063.61│ 2318.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -285.17│ 140.71│ -705.98│ -2689.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9118.77│ 14314.28│ 19374.96│ -26.12│
│短期借款 │ 36147.00│ 41485.00│ 55501.98│ -25.25│
│应收账款 │ 27828.30│ 27195.54│ 25266.93│ 7.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 6120.47│ --│
│应付账款 │ 16710.19│ 16360.59│ 13509.96│ 21.10│
│在建工程 │ --│ --│ 2537.26│ --│
│存货的减少 │ --│ 3981.46│ -4818.15│ 182.63│
│流动负债合计 │ 65712.76│ 71146.26│ 87624.24│ -18.81│
│长期借款 │ --│ --│ 1797.69│ --│
│负债合计 │ 73138.87│ 78554.88│ 94099.08│ -16.52│
│营业利润 │ -4241.63│ 13025.67│ -35173.11│ 137.03│
│利润总额 │ -4220.25│ 12909.30│ -35186.88│ 136.69│
│归属于母公司所有│ -4262.71│ 12437.72│ -31996.08│ 138.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21704.81│ 25967.52│ 14709.22│ 76.54│
│营业外收支净额 │ 21.37│ -116.37│ -13.77│ -745.10│
│购买商品、接受劳│ 20299.41│ 22353.96│ 37188.74│ -39.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31164.12│ 55572.89│ 48584.79│ 14.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30214.46│ 39370.09│ 53022.11│ -25.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 949.66│ 16202.80│ -4437.32│ 465.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1203.63│ 1240.00│ 726.44│ 70.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 772.43│ 949.60│ 1296.75│ -26.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 431.19│ 290.40│ -570.31│ 150.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 622.43│ 949.60│ 96.75│ 881.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1820.00│ 63433.54│ 52752.84│ 20.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7003.16│ 74975.70│ 50434.34│ 48.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5183.16│ -11542.16│ 2318.49│ -597.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1265.16│ 2313.93│ 4076.37│ -43.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3802.31│ 4951.03│ -2689.14│ 284.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1371.45│ -24057.10│ 105.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1371.45│ -24057.10│ 105.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10620.41│ 27.9170│ 8327.07│ 66.9501│
│第三季度│ 3674.48│ 9.6588│ 970.00│ 7.7989│
│第二季度│ 12154.75│ 31.9502│ 1865.44│ 14.9983│
│第一季度│ 11593.15│ 30.4740│ 1275.21│ 10.2528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9007.21│ 35.0326│ -26073.90│ 81.4909│
│第三季度│ 5859.22│ 22.7888│ -2676.05│ 8.3637│
│第二季度│ 5921.63│ 23.0316│ -1808.51│ 5.6523│
│第一季度│ 4922.89│ 19.1471│ -1437.62│ 4.4931│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0200│ 0.0100│ 0.2600│
│基本每股收益 │ -0.1075│ -0.0400│ 0.0060│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0900│ -0.0200│ 0.0100│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 1.9703│ 2.0357│ 2.0712│ 2.0584│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0196│ 0.0141│ 0.0760│ 0.3346│
│每股现金流量(元) │ -0.0785│ -0.0762│ -0.0354│ 0.1022│
│每股资本公积金(元) │ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1095│ 0.1095│ 0.1095│ 0.1095│
│每股未分配利润(元) │ 0.4482│ 0.5135│ 0.5490│ 0.5363│
│净资产收益率(%) │ -4.4679│ -1.1193│ 0.6162│ 12.4790│
│加权净资产收益率(%) │ -4.3700│ -1.1100│ 0.6200│ 13.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.3374│ -1.8453│ 0.3669│ 1.0280│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.8400│ --│ 1.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 169180.83│ 170212.83│ 176750.85│ 179180.15│
│归属母公司股东权益 │ 95408.28│ 98573.38│ 100291.43│ 99669.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15132.87│ 13302.45│ 8460.49│ 38042.78│
│营业成本(万元) │ 11178.49│ 9637.88│ 5318.02│ 24195.43│
│投资收益(万元) │ -361.42│ 6.91│ --│ -66.57│
│净利润(万元) │ -4278.29│ -1115.91│ 581.38│ 12402.39│
│营业利润(万元) │ -4241.63│ -1152.09│ 549.57│ 13025.67│
│利润总额(万元) │ -4220.25│ -1150.53│ 555.47│ 12909.30│
│归属母公司净利润(万元)│ -4262.71│ -1103.30│ 618.03│ 12437.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 949.66│ 680.89│ 3681.62│ 16202.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ -0.6600│
│基本每股收益 │ 0.0501│ 0.0500│ 0.0221│ -0.6600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ -0.6600│
│每股净资产(元) │ 1.8868│ 1.8671│ 1.8284│ 1.8000│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0918│ 0.0622│ 0.0069│ -0.0916│
│每股现金流量(元) │ -0.0059│ 0.0029│ -0.0146│ -0.0555│
│每股资本公积金(元) │ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0851│ 0.0851│ 0.0851│ 0.0851│
│每股未分配利润(元) │ 0.3887│ 0.3686│ 0.3301│ 0.3038│
│净资产收益率(%) │ 4.4992│ 3.4738│ 1.4404│ -36.6670│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6000│ 3.5400│ 1.4500│ -31.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8171│ 2.4995│ 1.0609│ -36.6770│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5400│ --│ -31.0200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 183352.02│ 180786.11│ 176699.59│ 182351.26│
│归属母公司股东权益 │ 91363.30│ 90409.84│ 88534.87│ 87261.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 27422.37│ 23747.89│ 11593.15│ 25710.95│
│营业成本(万元) │ 16775.73│ 14878.80│ 8300.73│ 21229.69│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -725.89│
│净利润(万元) │ 4105.04│ 3132.83│ 1271.43│ -31956.33│
│营业利润(万元) │ 3897.89│ 2722.64│ 1016.26│ -35173.11│
│利润总额(万元) │ 3964.81│ 2766.81│ 1033.52│ -35186.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 4110.66│ 3140.66│ 1275.21│ -31996.08│
│经营现金流量净额(万元)│ 4445.24│ 3009.48│ 335.43│ -4437.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0900│ 0.2600│ -0.6600│ -0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1075│ 0.0200│ -0.6600│ -0.2100│
│每股净资产(元) │ 1.9703│ 2.0584│ 1.8000│ 2.4610│
│每股资本公积金(元) │ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│ 0.3997│
│每股未分配利润(元) │ 0.4482│ 0.5363│ 0.3038│ 0.9626│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0196│ 0.3346│ -0.0916│ -0.1297│
│每股现金流量(元) │ -0.0785│ 0.1022│ -0.0555│ -0.4058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3155│ 0.6132│ 0.5223│ 0.6733│
│应收账款周转率 │ 0.5500│ 1.4503│ 0.7342│ 0.8376│
│总资产周转率 │ 0.0869│ 0.2105│ 0.1265│ 0.1622│
│营业收入增长率(%) │ -44.8156│ 47.9633│ -31.1282│ -8.1953│
│营业利润增长率(%) │ -208.8184│ 137.0330│ -225.7343│ -255.1711│
│利润总额增长率(%) │ -206.4429│ 136.6878│ -225.8353│ -256.1661│
│归属母公司净利润增长率│ -203.6990│ 138.8726│ -230.9657│ -274.4313│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -7.7290│ -1.7390│ -18.6999│ -5.0256│
│净资产增长率(%) │ 4.4274│ 14.2199│ -26.7731│ -7.9348│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -28.2715│ -8.3887│ 6.8718│ 32.6012│
│总资产收益率(%) │ -2.4272│ -0.6358│ 0.3290│ 6.8610│
│净资产收益率(%) │ -4.4679│ -1.1193│ 0.6162│ 12.4790│
│营业利润率(%) │ -28.0292│ -8.6607│ 6.4958│ 34.2395│
│销售毛利率(%) │ 26.1311│ 27.5481│ 37.1429│ 36.3994│
│销售净利率(%) │ -28.2715│ -8.3887│ 6.8718│ 32.6012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3155│ 0.2897│ 0.1469│ 0.6132│
│固定资产周转率 │ 0.5445│ 0.4740│ 0.3172│ 1.3794│
│流动资产周转率 │ 0.1663│ 0.1466│ 0.0889│ 0.3932│
│总资产周转率 │ 0.0869│ 0.0761│ 0.0475│ 0.2105│
│股东权益周转率 │ 0.1607│ 0.1394│ 0.0887│ 0.4028│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3055│ 1.3486│ 1.3756│ 1.3526│
│速动比率(%) │ 0.7729│ 0.7528│ 0.7080│ 0.7211│
│产权比率 │ 0.7615│ 0.7172│ 0.7532│ 0.7882│
│应收账款周转率 │ 0.5500│ 0.4856│ 0.3228│ 1.4503│
│利息保障倍数 │ -1.4860│ -0.3526│ 2.0389│ 11.8983│
│资产负债率 │ 0.4323│ 0.4153│ 0.4274│ 0.4384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -44.8156│ -43.9847│ -27.0216│ 47.9633│
│营业利润增长率(%) │ -208.8184│ -142.3152│ -45.9220│ 137.0330│
│总资产增长率(%) │ -7.7290│ -5.8485│ 0.0290│ -1.7390│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.2895│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.9992│ 8.8885│ 13.0564│ 14.0202│
│净利润增长率(%) │ -204.2205│ -135.6197│ -54.2732│ 138.8105│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.3943│ 57.9118│ 56.7417│ 55.6253│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.2142│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.7071│ 50.0684│ 53.2560│ 53.7067│
│无形资产比率(%) │ 4.2582│ 4.5721│ 4.4725│ 4.4812│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 169180.83│ 170212.83│ 176750.85│ 179180.15│
│流动资产 │ 85786.68│ 85222.81│ 94130.44│ 96231.79│
│非流动资产 │ 83394.15│ 84990.02│ 82620.41│ 82948.35│
│固定资产 │ 28763.33│ 29300.78│ 26517.88│ 26824.18│
│货币资金 │ 9118.77│ 10638.76│ 13930.92│ 14314.28│
│存货 │ 34997.42│ 30667.49│ 36531.10│ 35862.02│
│应收账款 │ 27828.30│ 27593.08│ 25223.28│ 27195.54│
│其他应收款 │ --│ 4984.01│ --│ 4737.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7204.02│ 7782.30│ 7905.16│ 8029.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36147.00│ 39565.00│ 38725.00│ 41485.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16710.19│ 11460.49│ 18789.57│ 16360.59│
│流动负债 │ 65712.76│ 63192.36│ 68426.38│ 71146.26│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73138.87│ 70696.36│ 75540.37│ 78554.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│
│未分配利润 │ 21704.81│ 24864.23│ 26585.55│ 25967.52│
│归属于母公司所│ 95408.28│ 98573.38│ 100291.43│ 99669.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 96041.95│ 99516.47│ 101210.48│ 100625.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 183352.02│ 180786.11│ 176699.59│ 182351.26│
│流动资产 │ 97689.54│ 95643.04│ 92230.39│ 97289.84│
│非流动资产 │ 85662.48│ 85143.07│ 84469.20│ 85061.42│
│固定资产 │ 26508.89│ 26567.16│ 27769.18│ 28332.80│
│货币资金 │ 12018.28│ 10813.63│ 10848.97│ 19374.96│
│存货 │ 37706.36│ 36173.82│ 37935.06│ 43052.43│
│应收账款 │ 36719.43│ 39351.71│ 34537.85│ 25266.93│
│其他应收款 │ --│ 6043.43│ --│ 6120.47│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8138.22│ 8265.25│ 8388.04│ 8516.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 53634.68│ 53701.23│ 51438.06│ 55501.98│
│预收账款 │ 2187.80│ 2025.10│ 1542.91│ 2142.19│
│应付账款 │ 15650.75│ 13425.25│ 13112.74│ 13509.96│
│流动负债 │ 84600.63│ 84397.35│ 80772.79│ 87624.24│
│长期借款 │ 460.00│ 460.00│ 1797.69│ 1797.69│
│总负债 │ 91003.31│ 89393.07│ 87177.47│ 94099.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│ 19352.78│
│未分配利润 │ 18819.88│ 17849.88│ 15984.44│ 14709.22│
│归属于母公司所│ 91363.30│ 90409.84│ 88534.87│ 87261.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 92348.71│ 91393.04│ 89522.11│ 88252.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15132.87│ 13302.45│ 8460.49│ 38042.78│
│营业收入 │ 15132.87│ 13302.45│ 8460.49│ 38042.78│
│营业总成本 │ 19308.43│ 14150.74│ 7559.25│ 34191.91│
│营业成本 │ 11178.49│ 9637.88│ 5318.02│ 24195.43│
│财务费用 │ 1698.09│ 859.54│ 534.68│ 1382.89│
│管理费用 │ 2283.86│ 1346.72│ 695.81│ 2842.62│
│营业利润 │ -4241.63│ -1152.09│ 549.57│ 13025.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -361.42│ 6.91│ --│ -66.57│
│营业外收支净额│ 21.37│ 1.56│ 5.89│ -116.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4220.25│ -1150.53│ 555.47│ 12909.30│
│所得税费用 │ 58.04│ -34.63│ -25.92│ 506.90│
│归属母公司净利│ -4262.71│ -1103.30│ 618.03│ 12437.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4278.29│ -1115.91│ 581.38│ 12402.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27422.37│ 23747.89│ 11593.15│ 25710.95│
│营业收入 │ 27422.37│ 23747.89│ 11593.15│ 25710.95│
│营业总成本 │ 25489.79│ 19951.77│ 11077.67│ 60850.32│
│营业成本 │ 16775.73│ 14878.80│ 8300.73│ 21229.69│
│财务费用 │ 2152.99│ 1463.81│ 659.45│ 4341.39│
│管理费用 │ 1879.22│ 1214.86│ 725.18│ 3475.05│
│营业利润 │ 3897.89│ 2722.64│ 1016.26│ -35173.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -725.89│
│营业外收支净额│ 66.91│ 44.17│ 17.26│ -13.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3964.81│ 2766.81│ 1033.52│ -35186.88│
│所得税费用 │ -140.23│ -366.02│ -237.91│ -3230.56│
│归属母公司净利│ 4110.66│ 3140.66│ 1275.21│ -31996.08│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4105.04│ 3132.83│ 1271.43│ -31956.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31164.12│ 26473.24│ 18109.87│ 55572.89│
│经营现金流出小计│ 30214.46│ 25792.34│ 14428.25│ 39370.09│
│经营现金流量净额│ 949.66│ 680.89│ 3681.62│ 16202.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1203.63│ 6.60│ 6.00│ 1240.00│
│投资现金流出小计│ 772.43│ 465.74│ 408.07│ 949.60│
│投资现金流量净额│ 431.19│ -459.14│ -402.07│ 290.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1820.00│ --│ 1202.39│ 63433.54│
│筹资现金流出小计│ 7003.16│ 3912.25│ 6193.75│ 74975.70│
│筹资现金流量净额│ -5183.16│ -3912.25│ -4991.37│ -11542.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3802.31│ -3690.50│ -1711.82│ 4951.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29754.69│ 21521.04│ 11715.49│ 48584.79│
│经营现金流出小计│ 25309.46│ 18511.56│ 11380.06│ 53022.11│
│经营现金流量净额│ 4445.24│ 3009.48│ 335.43│ -4437.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 130.00│ 40.00│ 80.00│ 726.44│
│投资现金流出小计│ 112.80│ 17.80│ 57.80│ 1296.75│
│投资现金流量净额│ 17.20│ 22.20│ 22.20│ -570.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1125.49│ 1044.13│ 250.00│ 52752.84│
│筹资现金流出小计│ 5873.10│ 3935.11│ 1313.61│ 50434.34│
│筹资现金流量净额│ -4747.61│ -2890.98│ -1063.61│ 2318.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -285.17│ 140.71│ -705.98│ -2689.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9118.77│ 14314.28│ 19374.96│ -26.12│
│短期借款 │ 36147.00│ 41485.00│ 55501.98│ -25.25│
│应收账款 │ 27828.30│ 27195.54│ 25266.93│ 7.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 6120.47│ --│
│应付账款 │ 16710.19│ 16360.59│ 13509.96│ 21.10│
│在建工程 │ --│ --│ 2537.26│ --│
│存货的减少 │ --│ 3981.46│ -4818.15│ 182.63│
│流动负债合计 │ 65712.76│ 71146.26│ 87624.24│ -18.81│
│长期借款 │ --│ --│ 1797.69│ --│
│负债合计 │ 73138.87│ 78554.88│ 94099.08│ -16.52│
│营业利润 │ -4241.63│ 13025.67│ -35173.11│ 137.03│
│利润总额 │ -4220.25│ 12909.30│ -35186.88│ 136.69│
│归属于母公司所有│ -4262.71│ 12437.72│ -31996.08│ 138.87│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21704.81│ 25967.52│ 14709.22│ 76.54│
│营业外收支净额 │ 21.37│ -116.37│ -13.77│ -745.10│
│购买商品、接受劳│ 20299.41│ 22353.96│ 37188.74│ -39.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31164.12│ 55572.89│ 48584.79│ 14.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30214.46│ 39370.09│ 53022.11│ -25.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 949.66│ 16202.80│ -4437.32│ 465.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1203.63│ 1240.00│ 726.44│ 70.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 772.43│ 949.60│ 1296.75│ -26.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 431.19│ 290.40│ -570.31│ 150.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 622.43│ 949.60│ 96.75│ 881.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1820.00│ 63433.54│ 52752.84│ 20.25│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7003.16│ 74975.70│ 50434.34│ 48.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5183.16│ -11542.16│ 2318.49│ -597.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1265.16│ 2313.93│ 4076.37│ -43.24│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3802.31│ 4951.03│ -2689.14│ 284.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1371.45│ -24057.10│ 105.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1371.45│ -24057.10│ 105.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10620.41│ 27.9170│ 8327.07│ 66.9501│
│第三季度│ 3674.48│ 9.6588│ 970.00│ 7.7989│
│第二季度│ 12154.75│ 31.9502│ 1865.44│ 14.9983│
│第一季度│ 11593.15│ 30.4740│ 1275.21│ 10.2528│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9007.21│ 35.0326│ -26073.90│ 81.4909│
│第三季度│ 5859.22│ 22.7888│ -2676.05│ 8.3637│
│第二季度│ 5921.63│ 23.0316│ -1808.51│ 5.6523│
│第一季度│ 4922.89│ 19.1471│ -1437.62│ 4.4931│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘