中飞股份中飞股份财务分析报告
≈≈中飞股份300489≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0899│ 0.1174│ 0.0443│ 0.1749│
│基本每股收益 │ 0.0648│ 0.0979│ 0.0358│ 0.0681│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0899│ 0.1174│ 0.0443│ 0.1749│
│每股净资产(元) │ 2.9121│ 2.8952│ 2.8194│ 2.7750│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2849│ -1.2247│ -0.5152│ -0.3254│
│每股现金流量(元) │ -5.3892│ -3.4068│ -1.5212│ 6.0845│
│每股资本公积金(元) │ 1.0924│ 1.0484│ 1.0484│ 1.0484│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1399│ 0.1399│ 0.1399│ 0.1399│
│每股未分配利润(元) │ 0.6778│ 0.7054│ 0.6323│ 0.5879│
│净资产收益率(%) │ 3.0857│ 4.0560│ 1.5719│ 6.3032│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1900│ 4.1400│ 1.5800│ 6.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2226│ 3.3799│ 1.2693│ 2.4538│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4500│ --│ 2.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237554.09│ 228387.97│ 230624.29│ 214273.91│
│归属母公司股东权益 │ 39640.55│ 39411.02│ 38378.76│ 37775.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53115.79│ 35134.26│ 14921.81│ 41540.91│
│营业成本(万元) │ 38086.83│ 24853.71│ 10284.27│ 31487.76│
│投资收益(万元) │ 64.48│ 64.48│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1223.21│ 1598.51│ 603.29│ 2381.03│
│营业利润(万元) │ 2320.97│ 2982.57│ 1238.06│ 4144.95│
│利润总额(万元) │ 2402.58│ 3038.92│ 1265.08│ 4149.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 1223.21│ 1598.51│ 603.29│ 2381.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -3878.83│ -16670.82│ -7012.82│ -4430.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0679│ 0.0348│ -0.0509│ -0.8257│
│基本每股收益 │ 0.0464│ 0.0234│ -0.0604│ -1.2647│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0679│ 0.0348│ -0.0509│ -0.8257│
│每股净资产(元) │ 2.6693│ 2.6361│ 3.8512│ 3.9021│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.4561│ -1.0450│ -0.1217│ 0.3748│
│每股现金流量(元) │ 1.3114│ 1.3195│ 0.0748│ -0.3030│
│每股资本公积金(元) │ 1.0484│ 1.0484│ 2.0726│ 2.0726│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1399│ 0.1399│ 0.2099│ 0.2099│
│每股未分配利润(元) │ 0.4809│ 0.4478│ 0.5687│ 0.6195│
│净资产收益率(%) │ 2.5439│ 1.3185│ -1.3210│ -31.7423│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5800│ 1.3300│ -1.3100│ -27.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7370│ 0.8888│ -1.5669│ -32.4119│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9000│ --│ -27.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 173475.35│ 103077.39│ 49974.46│ 49254.70│
│归属母公司股东权益 │ 36335.62│ 35884.41│ 34949.59│ 35411.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26007.18│ 13378.95│ 2961.18│ 12913.44│
│营业成本(万元) │ 19876.22│ 10711.80│ 2852.35│ 13244.07│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 924.36│ 473.15│ -461.67│ -11240.37│
│营业利润(万元) │ 1807.34│ 743.16│ -455.90│ -10383.60│
│利润总额(万元) │ 1801.24│ 737.17│ -461.90│ -10383.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 924.36│ 473.15│ -461.67│ -11240.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -33433.04│ -14224.88│ -1104.62│ 3401.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0899│ 0.1749│ -0.8257│ 0.0132│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0648│ 0.0681│ -1.2647│ -0.0945│
│每股净资产(元) │ 2.9121│ 2.7750│ 3.9021│ 5.1447│
│每股资本公积金(元) │ 1.0924│ 1.0484│ 2.0726│ 2.0726│
│每股未分配利润(元) │ 0.6778│ 0.5879│ 0.6195│ 1.8621│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2849│ -0.3254│ 0.3748│ 0.2574│
│每股现金流量(元) │ -5.3892│ 6.0845│ -0.3030│ 0.0886│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5584│ 3.1465│ 1.3958│ 1.1891│
│应收账款周转率 │ 2.7919│ 4.3579│ 3.1227│ 2.5580│
│总资产周转率 │ 0.2351│ 0.3153│ 0.2229│ 0.2214│
│营业收入增长率(%) │ 104.2351│ 221.6874│ -12.1858│ 2.2250│
│营业利润增长率(%) │ 28.4196│ 139.9183│-43829.7853│ -101.7737│
│利润总额增长率(%) │ 33.3845│ 139.9629│-12356.0882│ -94.3903│
│归属母公司净利润增长率│ 32.3300│ 121.1829│-9475.5787│ -90.4285│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.9382│ 335.0324│ -26.0314│ 0.5497│
│净资产增长率(%) │ 9.0956│ 6.6754│ -24.1536│ 0.0434│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3029│ 4.5497│ 4.0430│ 5.7318│
│总资产收益率(%) │ 0.5952│ 0.9645│ 0.4300│ 1.8070│
│净资产收益率(%) │ 3.0857│ 4.0560│ 1.5719│ 6.3032│
│营业利润率(%) │ 4.3696│ 8.4891│ 8.2970│ 9.9780│
│销售毛利率(%) │ 28.2947│ 29.2608│ 31.0789│ 24.2006│
│销售净利率(%) │ 2.3029│ 4.5497│ 4.0430│ 5.7318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5584│ 1.1618│ 0.7256│ 3.1465│
│固定资产周转率 │ 1.1396│ 0.8848│ 0.4844│ 1.3264│
│流动资产周转率 │ 0.4660│ 0.2913│ 0.1175│ 0.5399│
│总资产周转率 │ 0.2351│ 0.1587│ 0.0671│ 0.3153│
│股东权益周转率 │ 1.3982│ 0.9332│ 0.4070│ 1.1352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9797│ 1.2394│ 1.3644│ 2.0416│
│速动比率(%) │ 0.5605│ 0.7479│ 1.0342│ 1.8636│
│产权比率 │ 4.9927│ 4.7950│ 5.0092│ 4.6724│
│应收账款周转率 │ 2.7919│ 1.9515│ 0.8589│ 4.3579│
│利息保障倍数 │ 1.5635│ 2.2745│ 1.9924│ 4.4021│
│资产负债率 │ 0.8331│ 0.8274│ 0.8336│ 0.8237│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 104.2351│ 162.6085│ 403.9136│ 221.6874│
│营业利润增长率(%) │ 28.4196│ 301.3384│ 371.5671│ 139.9183│
│总资产增长率(%) │ 36.9382│ 121.5694│ 361.4843│ 335.0324│
│固定资产增长率(%) │ --│ 56.7966│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.0956│ 9.8277│ 9.8118│ 6.6754│
│净利润增长率(%) │ 32.3300│ 237.8444│ 230.6742│ 121.1829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.6870│ 17.2562│ 16.6412│ 17.6294│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.2238│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.1497│ 44.4249│ 49.5708│ 65.2142│
│无形资产比率(%) │ 1.8973│ 1.9342│ 1.9283│ 2.0893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237554.09│ 228387.97│ 230624.29│ 214273.91│
│流动资产 │ 88250.55│ 101461.21│ 114322.27│ 139737.07│
│非流动资产 │ 149303.54│ 126926.76│ 116302.02│ 74536.85│
│固定资产 │ 62275.54│ 48472.68│ 30670.59│ 30944.78│
│货币资金 │ 9749.21│ 36734.25│ 62402.66│ 83109.44│
│存货 │ 37760.19│ 31666.10│ 17228.46│ 11118.20│
│应收账款 │ 21785.50│ 19742.93│ 18482.77│ 16264.22│
│其他应收款 │ --│ 17.78│ --│ 24563.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4507.08│ 4417.46│ 4447.13│ 4476.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2205.16│ 2205.09│ 2200.00│ 4209.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26478.56│ 16491.73│ 16786.90│ 4806.01│
│流动负债 │ 90075.65│ 81860.64│ 83790.97│ 68445.87│
│长期借款 │ 62050.66│ 61703.97│ 63376.53│ 63376.53│
│总负债 │ 197913.54│ 188976.95│ 192245.54│ 176498.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14870.58│ 14271.66│ 14271.66│ 14271.66│
│未分配利润 │ 9226.61│ 9601.91│ 8606.69│ 8003.40│
│归属于母公司所│ 39640.55│ 39411.02│ 38378.76│ 37775.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 39640.55│ 39411.02│ 38378.76│ 37775.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 173475.35│ 103077.39│ 49974.46│ 49254.70│
│流动资产 │ 121264.89│ 66355.72│ 15294.15│ 14141.55│
│非流动资产 │ 52210.46│ 36721.67│ 34680.31│ 35113.16│
│固定资产 │ 30534.61│ 30914.38│ 31294.10│ 31691.58│
│货币资金 │ 18135.40│ 18245.65│ 963.02│ 284.20│
│存货 │ 10856.95│ 9583.36│ 10019.90│ 8896.48│
│应收账款 │ 13771.01│ 9015.50│ 3287.80│ 2800.21│
│其他应收款 │ 70751.72│ 24763.38│ --│ 5.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4507.36│ 4537.93│ 3379.12│ 3402.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8200.00│ 8200.00│ 8200.00│ 5500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 271.87│ 203.27│
│应付账款 │ 3555.22│ 6547.02│ 2033.62│ 2284.41│
│流动负债 │ 72777.75│ 20124.27│ 11032.92│ 9790.44│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ --│ --│
│总负债 │ 137139.73│ 67192.98│ 15024.87│ 13843.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14271.66│ 14271.66│ 18809.16│ 18809.16│
│未分配利润 │ 6546.73│ 6095.52│ 5160.70│ 5622.37│
│归属于母公司所│ 36335.62│ 35884.41│ 34949.59│ 35411.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 36335.62│ 35884.41│ 34949.59│ 35411.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53115.79│ 35134.26│ 14921.81│ 41540.91│
│营业收入 │ 53115.79│ 35134.26│ 14921.81│ 41540.91│
│营业总成本 │ 50973.72│ 31873.00│ 13483.74│ 37218.10│
│营业成本 │ 38086.83│ 24853.71│ 10284.27│ 31487.76│
│财务费用 │ 4045.32│ 2446.78│ 1274.78│ 1554.08│
│管理费用 │ 4266.57│ 2476.74│ 1427.60│ 2444.25│
│营业利润 │ 2320.97│ 2982.57│ 1238.06│ 4144.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 64.48│ 64.48│ --│ --│
│营业外收支净额│ 81.60│ 56.35│ --│ 4.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2402.58│ 3038.92│ 1265.08│ 4149.61│
│所得税费用 │ 1179.37│ 1440.41│ 661.79│ 1768.58│
│归属母公司净利│ 1223.21│ 1598.51│ 603.29│ 2381.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1223.21│ 1598.51│ 603.29│ 2381.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26007.18│ 13378.95│ 2961.18│ 12913.44│
│营业收入 │ 26007.18│ 13378.95│ 2961.18│ 12913.44│
│营业总成本 │ 24578.31│ 12480.16│ 3527.00│ 23575.90│
│营业成本 │ 19876.22│ 10711.80│ 2852.35│ 13244.07│
│财务费用 │ 1348.99│ 348.01│ 97.91│ 581.68│
│管理费用 │ 1545.85│ 806.67│ 358.80│ 1784.92│
│营业利润 │ 1807.34│ 743.16│ -455.90│ -10383.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -6.09│ -5.99│ -6.00│ -0.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1801.24│ 737.17│ -461.90│ -10383.65│
│所得税费用 │ 876.88│ 264.02│ -0.22│ 856.72│
│归属母公司净利│ 924.36│ 473.15│ -461.67│ -11240.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 924.36│ 473.15│ -461.67│ -11240.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48513.51│ 32234.71│ 12214.04│ 27435.95│
│经营现金流出小计│ 52392.34│ 48905.53│ 19226.86│ 31865.95│
│经营现金流量净额│ -3878.83│ -16670.82│ -7012.82│ -4430.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18074.53│ 42668.62│ 24568.73│ 48858.23│
│投资现金流出小计│ 82189.67│ 65767.52│ 33303.83│ 111111.62│
│投资现金流量净额│ -64115.14│ -23098.91│ -8735.10│ -62253.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 700.00│ 788.21│ 700.00│ 162129.02│
│筹资现金流出小计│ 5944.43│ 7303.37│ 5625.61│ 12539.04│
│筹资现金流量净额│ -5244.43│ -6515.16│ -4925.61│ 149589.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -121.82│ -90.29│ -33.24│ -81.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73360.23│ -46375.18│ -20706.77│ 82825.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15852.85│ 7436.58│ 3965.49│ 15875.19│
│经营现金流出小计│ 49285.89│ 21661.45│ 5070.11│ 12474.08│
│经营现金流量净额│ -33433.04│ -14224.88│ -1104.62│ 3401.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.50│ 6.50│ 6.50│ 586.03│
│投资现金流出小计│ 60919.77│ 14792.78│ 344.65│ 363.61│
│投资现金流量净额│ -60913.27│ -14786.28│ -338.15│ 222.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113300.00│ 47838.00│ 2700.00│ 6762.00│
│筹资现金流出小计│ 1102.48│ 865.39│ 578.41│ 13134.95│
│筹资现金流量净额│ 112197.52│ 46972.61│ 2121.59│ -6372.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17851.20│ 17961.45│ 678.82│ -2749.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9749.21│ 83109.44│ 284.20│ 29143.29│
│短期借款 │ 2205.16│ 4209.39│ 5500.00│ -23.47│
│应收账款 │ 21785.50│ 16264.22│ 2800.21│ 480.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 5.05│ --│
│应付账款 │ 26478.56│ 4806.01│ 2284.41│ 110.38│
│存货的减少 │ --│ -2138.76│ 143.86│ -1586.70│
│流动负债合计 │ 90075.65│ 68445.87│ 9790.44│ 599.11│
│长期借款 │ 62050.66│ 63376.53│ --│ --│
│负债合计 │ 197913.54│ 176498.81│ 13843.44│ 1174.96│
│营业利润 │ 2320.97│ 4144.95│ -10383.60│ 139.92│
│利润总额 │ 2402.58│ 4149.61│ -10383.65│ 139.96│
│归属于母公司所有│ 1223.21│ 2381.03│ -11240.37│ 121.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 9226.61│ 8003.40│ 5622.37│ 42.35│
│营业外收支净额 │ 81.60│ 4.65│ -0.05│ 9400.00│
│购买商品、接受劳│ 39765.14│ 25527.37│ 8540.03│ 198.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48513.51│ 27435.95│ 15875.19│ 72.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52392.34│ 31865.95│ 12474.08│ 155.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3878.83│ -4430.00│ 3401.10│ -230.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18074.53│ 48858.23│ 586.03│ 8237.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 82189.67│ 111111.62│ 363.61│ 30457.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64115.14│ -62253.38│ 222.42│ -28089.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 64189.67│ 39142.60│ 363.61│ 10665.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 700.00│ 162129.02│ 6762.00│ 2297.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5944.43│ 12539.04│ 13134.95│ -4.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5244.43│ 149589.98│ -6372.95│ 2447.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3244.43│ 1553.29│ 546.95│ 183.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73360.23│ 82825.24│ -2749.43│ 3112.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3985.68│ -343.01│ 1261.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3985.68│ -343.01│ 1261.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15533.73│ 37.3938│ 1456.67│ 61.1782│
│第三季度│ 12628.23│ 30.3995│ 451.21│ 18.9502│
│第二季度│ 10417.77│ 25.0783│ 934.82│ 39.2613│
│第一季度│ 2961.18│ 7.1284│ -461.67│ -19.3897│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3739.54│ 28.9585│ -8700.79│ 77.4066│
│第三季度│ 3668.57│ 28.4089│ -804.68│ 7.1588│
│第二季度│ 3233.70│ 25.0414│ -684.78│ 6.0922│
│第一季度│ 2271.63│ 17.5912│ -1050.11│ 9.3423│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0899│ 0.1174│ 0.0443│ 0.1749│
│基本每股收益 │ 0.0648│ 0.0979│ 0.0358│ 0.0681│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0899│ 0.1174│ 0.0443│ 0.1749│
│每股净资产(元) │ 2.9121│ 2.8952│ 2.8194│ 2.7750│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2849│ -1.2247│ -0.5152│ -0.3254│
│每股现金流量(元) │ -5.3892│ -3.4068│ -1.5212│ 6.0845│
│每股资本公积金(元) │ 1.0924│ 1.0484│ 1.0484│ 1.0484│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1399│ 0.1399│ 0.1399│ 0.1399│
│每股未分配利润(元) │ 0.6778│ 0.7054│ 0.6323│ 0.5879│
│净资产收益率(%) │ 3.0857│ 4.0560│ 1.5719│ 6.3032│
│加权净资产收益率(%) │ 3.1900│ 4.1400│ 1.5800│ 6.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.2226│ 3.3799│ 1.2693│ 2.4538│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4500│ --│ 2.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 237554.09│ 228387.97│ 230624.29│ 214273.91│
│归属母公司股东权益 │ 39640.55│ 39411.02│ 38378.76│ 37775.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 53115.79│ 35134.26│ 14921.81│ 41540.91│
│营业成本(万元) │ 38086.83│ 24853.71│ 10284.27│ 31487.76│
│投资收益(万元) │ 64.48│ 64.48│ --│ --│
│净利润(万元) │ 1223.21│ 1598.51│ 603.29│ 2381.03│
│营业利润(万元) │ 2320.97│ 2982.57│ 1238.06│ 4144.95│
│利润总额(万元) │ 2402.58│ 3038.92│ 1265.08│ 4149.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 1223.21│ 1598.51│ 603.29│ 2381.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -3878.83│ -16670.82│ -7012.82│ -4430.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0679│ 0.0348│ -0.0509│ -0.8257│
│基本每股收益 │ 0.0464│ 0.0234│ -0.0604│ -1.2647│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0679│ 0.0348│ -0.0509│ -0.8257│
│每股净资产(元) │ 2.6693│ 2.6361│ 3.8512│ 3.9021│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.4561│ -1.0450│ -0.1217│ 0.3748│
│每股现金流量(元) │ 1.3114│ 1.3195│ 0.0748│ -0.3030│
│每股资本公积金(元) │ 1.0484│ 1.0484│ 2.0726│ 2.0726│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1399│ 0.1399│ 0.2099│ 0.2099│
│每股未分配利润(元) │ 0.4809│ 0.4478│ 0.5687│ 0.6195│
│净资产收益率(%) │ 2.5439│ 1.3185│ -1.3210│ -31.7423│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5800│ 1.3300│ -1.3100│ -27.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.7370│ 0.8888│ -1.5669│ -32.4119│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9000│ --│ -27.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 173475.35│ 103077.39│ 49974.46│ 49254.70│
│归属母公司股东权益 │ 36335.62│ 35884.41│ 34949.59│ 35411.26│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 26007.18│ 13378.95│ 2961.18│ 12913.44│
│营业成本(万元) │ 19876.22│ 10711.80│ 2852.35│ 13244.07│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 924.36│ 473.15│ -461.67│ -11240.37│
│营业利润(万元) │ 1807.34│ 743.16│ -455.90│ -10383.60│
│利润总额(万元) │ 1801.24│ 737.17│ -461.90│ -10383.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 924.36│ 473.15│ -461.67│ -11240.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -33433.04│ -14224.88│ -1104.62│ 3401.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0899│ 0.1749│ -0.8257│ 0.0132│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0648│ 0.0681│ -1.2647│ -0.0945│
│每股净资产(元) │ 2.9121│ 2.7750│ 3.9021│ 5.1447│
│每股资本公积金(元) │ 1.0924│ 1.0484│ 2.0726│ 2.0726│
│每股未分配利润(元) │ 0.6778│ 0.5879│ 0.6195│ 1.8621│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2849│ -0.3254│ 0.3748│ 0.2574│
│每股现金流量(元) │ -5.3892│ 6.0845│ -0.3030│ 0.0886│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5584│ 3.1465│ 1.3958│ 1.1891│
│应收账款周转率 │ 2.7919│ 4.3579│ 3.1227│ 2.5580│
│总资产周转率 │ 0.2351│ 0.3153│ 0.2229│ 0.2214│
│营业收入增长率(%) │ 104.2351│ 221.6874│ -12.1858│ 2.2250│
│营业利润增长率(%) │ 28.4196│ 139.9183│-43829.7853│ -101.7737│
│利润总额增长率(%) │ 33.3845│ 139.9629│-12356.0882│ -94.3903│
│归属母公司净利润增长率│ 32.3300│ 121.1829│-9475.5787│ -90.4285│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.9382│ 335.0324│ -26.0314│ 0.5497│
│净资产增长率(%) │ 9.0956│ 6.6754│ -24.1536│ 0.0434│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3029│ 4.5497│ 4.0430│ 5.7318│
│总资产收益率(%) │ 0.5952│ 0.9645│ 0.4300│ 1.8070│
│净资产收益率(%) │ 3.0857│ 4.0560│ 1.5719│ 6.3032│
│营业利润率(%) │ 4.3696│ 8.4891│ 8.2970│ 9.9780│
│销售毛利率(%) │ 28.2947│ 29.2608│ 31.0789│ 24.2006│
│销售净利率(%) │ 2.3029│ 4.5497│ 4.0430│ 5.7318│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5584│ 1.1618│ 0.7256│ 3.1465│
│固定资产周转率 │ 1.1396│ 0.8848│ 0.4844│ 1.3264│
│流动资产周转率 │ 0.4660│ 0.2913│ 0.1175│ 0.5399│
│总资产周转率 │ 0.2351│ 0.1587│ 0.0671│ 0.3153│
│股东权益周转率 │ 1.3982│ 0.9332│ 0.4070│ 1.1352│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9797│ 1.2394│ 1.3644│ 2.0416│
│速动比率(%) │ 0.5605│ 0.7479│ 1.0342│ 1.8636│
│产权比率 │ 4.9927│ 4.7950│ 5.0092│ 4.6724│
│应收账款周转率 │ 2.7919│ 1.9515│ 0.8589│ 4.3579│
│利息保障倍数 │ 1.5635│ 2.2745│ 1.9924│ 4.4021│
│资产负债率 │ 0.8331│ 0.8274│ 0.8336│ 0.8237│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 104.2351│ 162.6085│ 403.9136│ 221.6874│
│营业利润增长率(%) │ 28.4196│ 301.3384│ 371.5671│ 139.9183│
│总资产增长率(%) │ 36.9382│ 121.5694│ 361.4843│ 335.0324│
│固定资产增长率(%) │ --│ 56.7966│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.0956│ 9.8277│ 9.8118│ 6.6754│
│净利润增长率(%) │ 32.3300│ 237.8444│ 230.6742│ 121.1829│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.6870│ 17.2562│ 16.6412│ 17.6294│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.2238│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.1497│ 44.4249│ 49.5708│ 65.2142│
│无形资产比率(%) │ 1.8973│ 1.9342│ 1.9283│ 2.0893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 237554.09│ 228387.97│ 230624.29│ 214273.91│
│流动资产 │ 88250.55│ 101461.21│ 114322.27│ 139737.07│
│非流动资产 │ 149303.54│ 126926.76│ 116302.02│ 74536.85│
│固定资产 │ 62275.54│ 48472.68│ 30670.59│ 30944.78│
│货币资金 │ 9749.21│ 36734.25│ 62402.66│ 83109.44│
│存货 │ 37760.19│ 31666.10│ 17228.46│ 11118.20│
│应收账款 │ 21785.50│ 19742.93│ 18482.77│ 16264.22│
│其他应收款 │ --│ 17.78│ --│ 24563.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4507.08│ 4417.46│ 4447.13│ 4476.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2205.16│ 2205.09│ 2200.00│ 4209.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26478.56│ 16491.73│ 16786.90│ 4806.01│
│流动负债 │ 90075.65│ 81860.64│ 83790.97│ 68445.87│
│长期借款 │ 62050.66│ 61703.97│ 63376.53│ 63376.53│
│总负债 │ 197913.54│ 188976.95│ 192245.54│ 176498.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14870.58│ 14271.66│ 14271.66│ 14271.66│
│未分配利润 │ 9226.61│ 9601.91│ 8606.69│ 8003.40│
│归属于母公司所│ 39640.55│ 39411.02│ 38378.76│ 37775.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 39640.55│ 39411.02│ 38378.76│ 37775.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 173475.35│ 103077.39│ 49974.46│ 49254.70│
│流动资产 │ 121264.89│ 66355.72│ 15294.15│ 14141.55│
│非流动资产 │ 52210.46│ 36721.67│ 34680.31│ 35113.16│
│固定资产 │ 30534.61│ 30914.38│ 31294.10│ 31691.58│
│货币资金 │ 18135.40│ 18245.65│ 963.02│ 284.20│
│存货 │ 10856.95│ 9583.36│ 10019.90│ 8896.48│
│应收账款 │ 13771.01│ 9015.50│ 3287.80│ 2800.21│
│其他应收款 │ 70751.72│ 24763.38│ --│ 5.05│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4507.36│ 4537.93│ 3379.12│ 3402.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8200.00│ 8200.00│ 8200.00│ 5500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 271.87│ 203.27│
│应付账款 │ 3555.22│ 6547.02│ 2033.62│ 2284.41│
│流动负债 │ 72777.75│ 20124.27│ 11032.92│ 9790.44│
│长期借款 │ 20000.00│ 20000.00│ --│ --│
│总负债 │ 137139.73│ 67192.98│ 15024.87│ 13843.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 14271.66│ 14271.66│ 18809.16│ 18809.16│
│未分配利润 │ 6546.73│ 6095.52│ 5160.70│ 5622.37│
│归属于母公司所│ 36335.62│ 35884.41│ 34949.59│ 35411.26│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 36335.62│ 35884.41│ 34949.59│ 35411.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53115.79│ 35134.26│ 14921.81│ 41540.91│
│营业收入 │ 53115.79│ 35134.26│ 14921.81│ 41540.91│
│营业总成本 │ 50973.72│ 31873.00│ 13483.74│ 37218.10│
│营业成本 │ 38086.83│ 24853.71│ 10284.27│ 31487.76│
│财务费用 │ 4045.32│ 2446.78│ 1274.78│ 1554.08│
│管理费用 │ 4266.57│ 2476.74│ 1427.60│ 2444.25│
│营业利润 │ 2320.97│ 2982.57│ 1238.06│ 4144.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 64.48│ 64.48│ --│ --│
│营业外收支净额│ 81.60│ 56.35│ --│ 4.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2402.58│ 3038.92│ 1265.08│ 4149.61│
│所得税费用 │ 1179.37│ 1440.41│ 661.79│ 1768.58│
│归属母公司净利│ 1223.21│ 1598.51│ 603.29│ 2381.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1223.21│ 1598.51│ 603.29│ 2381.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26007.18│ 13378.95│ 2961.18│ 12913.44│
│营业收入 │ 26007.18│ 13378.95│ 2961.18│ 12913.44│
│营业总成本 │ 24578.31│ 12480.16│ 3527.00│ 23575.90│
│营业成本 │ 19876.22│ 10711.80│ 2852.35│ 13244.07│
│财务费用 │ 1348.99│ 348.01│ 97.91│ 581.68│
│管理费用 │ 1545.85│ 806.67│ 358.80│ 1784.92│
│营业利润 │ 1807.34│ 743.16│ -455.90│ -10383.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -6.09│ -5.99│ -6.00│ -0.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1801.24│ 737.17│ -461.90│ -10383.65│
│所得税费用 │ 876.88│ 264.02│ -0.22│ 856.72│
│归属母公司净利│ 924.36│ 473.15│ -461.67│ -11240.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 924.36│ 473.15│ -461.67│ -11240.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 48513.51│ 32234.71│ 12214.04│ 27435.95│
│经营现金流出小计│ 52392.34│ 48905.53│ 19226.86│ 31865.95│
│经营现金流量净额│ -3878.83│ -16670.82│ -7012.82│ -4430.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18074.53│ 42668.62│ 24568.73│ 48858.23│
│投资现金流出小计│ 82189.67│ 65767.52│ 33303.83│ 111111.62│
│投资现金流量净额│ -64115.14│ -23098.91│ -8735.10│ -62253.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 700.00│ 788.21│ 700.00│ 162129.02│
│筹资现金流出小计│ 5944.43│ 7303.37│ 5625.61│ 12539.04│
│筹资现金流量净额│ -5244.43│ -6515.16│ -4925.61│ 149589.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -121.82│ -90.29│ -33.24│ -81.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73360.23│ -46375.18│ -20706.77│ 82825.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15852.85│ 7436.58│ 3965.49│ 15875.19│
│经营现金流出小计│ 49285.89│ 21661.45│ 5070.11│ 12474.08│
│经营现金流量净额│ -33433.04│ -14224.88│ -1104.62│ 3401.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6.50│ 6.50│ 6.50│ 586.03│
│投资现金流出小计│ 60919.77│ 14792.78│ 344.65│ 363.61│
│投资现金流量净额│ -60913.27│ -14786.28│ -338.15│ 222.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 113300.00│ 47838.00│ 2700.00│ 6762.00│
│筹资现金流出小计│ 1102.48│ 865.39│ 578.41│ 13134.95│
│筹资现金流量净额│ 112197.52│ 46972.61│ 2121.59│ -6372.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17851.20│ 17961.45│ 678.82│ -2749.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9749.21│ 83109.44│ 284.20│ 29143.29│
│短期借款 │ 2205.16│ 4209.39│ 5500.00│ -23.47│
│应收账款 │ 21785.50│ 16264.22│ 2800.21│ 480.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 5.05│ --│
│应付账款 │ 26478.56│ 4806.01│ 2284.41│ 110.38│
│存货的减少 │ --│ -2138.76│ 143.86│ -1586.70│
│流动负债合计 │ 90075.65│ 68445.87│ 9790.44│ 599.11│
│长期借款 │ 62050.66│ 63376.53│ --│ --│
│负债合计 │ 197913.54│ 176498.81│ 13843.44│ 1174.96│
│营业利润 │ 2320.97│ 4144.95│ -10383.60│ 139.92│
│利润总额 │ 2402.58│ 4149.61│ -10383.65│ 139.96│
│归属于母公司所有│ 1223.21│ 2381.03│ -11240.37│ 121.18│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 9226.61│ 8003.40│ 5622.37│ 42.35│
│营业外收支净额 │ 81.60│ 4.65│ -0.05│ 9400.00│
│购买商品、接受劳│ 39765.14│ 25527.37│ 8540.03│ 198.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48513.51│ 27435.95│ 15875.19│ 72.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52392.34│ 31865.95│ 12474.08│ 155.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3878.83│ -4430.00│ 3401.10│ -230.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18074.53│ 48858.23│ 586.03│ 8237.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 82189.67│ 111111.62│ 363.61│ 30457.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -64115.14│ -62253.38│ 222.42│ -28089.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 64189.67│ 39142.60│ 363.61│ 10665.00│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 700.00│ 162129.02│ 6762.00│ 2297.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5944.43│ 12539.04│ 13134.95│ -4.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5244.43│ 149589.98│ -6372.95│ 2447.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3244.43│ 1553.29│ 546.95│ 183.99│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -73360.23│ 82825.24│ -2749.43│ 3112.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3985.68│ -343.01│ 1261.97│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3985.68│ -343.01│ 1261.97│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 15533.73│ 37.3938│ 1456.67│ 61.1782│
│第三季度│ 12628.23│ 30.3995│ 451.21│ 18.9502│
│第二季度│ 10417.77│ 25.0783│ 934.82│ 39.2613│
│第一季度│ 2961.18│ 7.1284│ -461.67│ -19.3897│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3739.54│ 28.9585│ -8700.79│ 77.4066│
│第三季度│ 3668.57│ 28.4089│ -804.68│ 7.1588│
│第二季度│ 3233.70│ 25.0414│ -684.78│ 6.0922│
│第一季度│ 2271.63│ 17.5912│ -1050.11│ 9.3423│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘